Dalekovod d.d. — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 19, 2018

	ZAGREB	FINANCIJSKA AGENCIJA ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
	$19 - 03 - 2018$
PREDSTECAJN KLASA:		MA POSTE
UR. BROJ:

$\tilde{\mathbf{v}}$

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

1. Izvješće o provedbi (Q4 2017)

Zagreb, ožujak, 2018.

1. Uvod

$\mathbf{v}$

Izvješće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2017.

Predstečajna nagodba (u daljnjem tekstu "nagodba) nad dužnikom Dalekovod d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu "Društvo") postignuta je na ročištu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29.01.2014. te je ista postala pravomoćna dana 14.02.2014.

U skladu sa odredbama čl.79 stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izvješće sadrži:

• 1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,
• 1. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,
• 1. tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,
• 1. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

$\mathbf{v}$

2. Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti te ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 31.12.2017. provedene su sljedeće mjere financijskog restrukturiranja:

• A) Smanjen je temeljni kapital radi pokrića akumuliranih gubitaka, pa je shodno tome nominalna vrijednost dionice smanjena sa 100 na 10 kuna.
• B) Provedena je konverzija dijela duga prema vjerovnicima u kapital, izdano je 852.168 novih dionica i time je temeljni kapital Društva uvećan za 8.521.680 kn.
• C) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 150.000.000 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane društva Konsolidator d.o.o. po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 15.000.000 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 150.000.000 kn.
• D) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 59.998.720 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane postojećih dioničara, uz isključenje prava prvenstva dioničara drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine Društva od 22.07.2013. g. pod točkom 8. Dnevnog reda, po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 5.999.872 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 59.998.720 kn.
• E) Pokrenut je proces prodaje udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. za ulaganje u obnovljive izvore energije kao jedna od mjera financijskog restrukturiranja navedena u Nagodbi.

• F) Sukladno uvjetima u Nagodbi otpušten je dug Društva po osnovi sudužništva, solidarnog jamstva ili jamstva u cijelosti te tražbine drugih društava po osnovi sudužništva za obveze Društva prema trećim osobama.

• G) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.

• H) Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratan značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva u iznosu 223.8 mil kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.
• I) Izvršena je isplata prve rate prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu. Prva rata uključivala je 20% ukupnog duga prema vjerovnicima kategorija (j), (k), (l), (m), i (n), a prema Nagodbi iznosila je 69,8 mil kn.
• J) Dana 31.03.2015. plaćena je prva od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• K) Dana 30.06.2015. plaćena je druga od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• L) Dana 30.09.2015. plaćena je treća od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• M) Dana 30.12.2015. plaćena je četvrta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• N) Dana 31.03.2016. plaćena je peta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• O) Dana 30.06.2016. plaćena je šesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• P) Dana 30.09.2016. plaćena je sedma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

• Q) Dana 30.12.2016. plaćena je osma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

• R) Dana 31.03.2017. plaćena je deveta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

• S) Dana 31.03.2017. plaćena je glavnica senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.
• T) Sukladno Rješenju o Predstečajnoj nagodbi i namirenju tražbina kategorije (h), tražbine po osnovi komercijalnih zapisa koje je izdao Dužnik, a koji dio tražbina je namiren refinanciranjem kroz izdanje obveznica, Dalekovod d.d. je 14.02.2017. godine iskupio kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302E u nominalnom iznosu od 0.12 EUR po obveznici, odnosno prema srednjem tečaju HNB 7,462096 HRK/1EUR na dan 14.02.2017. godine, što iznosi 0,89545152 HRK po obveznici, te kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302A u nominalnom iznosu od 0,12 HRK po obveznici. Time je Dalekovod d.d. smanjio dug po izdanim obveznicama za 3,0 mil. HRK. Agent uvrštenja je Zagrebačka banka d.d. Zagreb.
• U) Dana 01.03.2017. izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212. Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.
• V) Dana 30.06.2017. plaćena je deseta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• W) Dana 30.06.2017. plaćena je 2. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.
• X) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospijelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

• Y) Dana 29.09.2017. plaćena je jedanaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

• Z) Dana 29.09.2017. plaćena je 3. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.

• AA) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za treći kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospijelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.
• BB) Dana 29.12.2017. plaćena je dvanaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• CC) Dana 29.12.2017. plaćena je 4. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.
• DD) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za četvrti kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospijelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

$\boldsymbol{\theta}$ $\Delta$

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2017.

3. Tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku

Izvor: Izvještaj poslovodstva za I - XII. 2017. godine - nerevidirano

A) Bilanca

Aktiva
|Obveznik: Dalekovod d.d

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
$\overline{1}$	$\overline{\mathbf{2}}$	з	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001 002	$\circ$ 729 484 108	Ωl 691.980.084
NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	9 817 024
1. Izdaci za razvoj	004	Ò	6.785.437
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	9,000.768	5.969.181
3. Goodwill	006	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	O	$\Omega$
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	816.256	816,256
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II, MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	367 468 166	337 228 391
1. Zemljište	011	1.157.642
2. Građevinski objekti	012	6.491.873	803.875
3. Postrojenja i oprema	013	20 960 778	21.611.924
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13 468 054	15,411,161
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		٥
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018	161 425 158	159.336.759
9. Ulaganje u nekretnine	019	163 964 661	140.064.672
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	326 699 590	309.162.902
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	276 891 774	280.798.810
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	18,924,528	7.988.415
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	8.290.373	4.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.073.972	1.346.025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	18 518 943	19.025.652
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	$\Omega$
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	O
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	25.499.328	38.803.354
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	$\Omega$
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032	25 499 328	38.803.354
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	620 960 788	581.422.941
I. ZALIHE (036 do 042)	035	11 059 440	8.285.543
1. Sirovine i materijal	036	10.347.176	6.545.946
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038	235.023	217.672
4. Trgovačka roba	039	477.241	1.521.925
5. Predujmovi za zalihe	040	$\Omega$
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	$\Omega$
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	460 315 534	452.796.121
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	37.496.398	30 048 154
2. Potraživanja od kupaca	045	177 715 374	226.922.497
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	519,386
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	197,497	20,730
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.334.763	9.677.714
6. Ostala potraživanja	049	234.052.116	186.127.026
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	62.736.871	30.980.577
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	2.207.466	7 855 714
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	30,485,060	496.950
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	30 044 345	22.627.913
7. Ostala financijska imovina	057	O
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	86 848 943	89 360 700
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.271.497	2.583.328
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.352.716.393	1.275.986.353
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	669 618 925	609 258 038

1. lzvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2017.

Pasiva

$\tilde{\chi}^{\pm\infty}$

Obveznik: Dalekovod d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	$\overline{2}$	3	4
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	062	271.183.667	287.835.752
II. KAPITALNE REZERVE	063	247-193.050	247.193.050
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	064	86.141.670	86.141.670
1. Zakonske rezerve	065	43.675.007	43.675.007
2. Rezerve za vlastite dionice	066	11.486.600	11,486.600
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	067	8.465.950	8.465.950
4. Statutarne rezerve	068	$-8.465.950$	$-8.465.950$
5. Ostale rezerve	069	32,188,407	32, 188, 407
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	070		$\overline{0}$
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	071	69.396.583	69.402.489
1. Zadržana dobit	072	-200.410.664	$-175.222.643$
2. Preneseni gubitak	073
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	074	200.410.664	175.222.643
	075	25.188.021	16.646.179
1. Dobit poslovne godine	076	25.188.021	16.646.179
2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES	077		$\overline{0}$
	078		$\Omega$
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	22.654.443	19.989.032
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.404.568	3.154.198
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	18,249.875	16.834.834
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	428,509.757	385.196.802
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	13.141.088	10.352,893
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	347,508.682	315.901.100
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088	9.742.640	1.368.346
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	42.495.986	42.339.770
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	387.965	0
8. Ostale dugoročne obveze	091		ŋ
9. Odgođena porezna obveza	092	15.233.396	15.234.693
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	614.606.694	569.656.399
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	37.787.055	18.006.427
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	$\Omega$
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	113,854.477	114,921.873
4. Obveze za predujmove	097	130.455.505	65.385.512
5. Obveze prema dobavljačima	098	154.428.383	218.589.659
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	60.832.636	60.346.066
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		19.209
8. Obveze prema zaposlenicima	101	25.739.721	34.754.700
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	28.301.085	40.753.999
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	100,985	100.985
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	63.106.847	16.777.969
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	15.761.832	13.308.368
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.352.716.393	1.275.986.353
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	669.618.925	609.258.038
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

$\pm \delta$

16. lzvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2017.

B) Račun dobiti i gubitka

Obveznik: Dalekovod d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kum ulativno	Tromjesečje
	$\overline{2}$	з	4	6	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje	111	890 373 172	280.084.018	1.183 522 171	376 364 658
2. Ostali poslovni prihodi	112 113	815 215 496	273,750,887	1 134 602 847	351 235 112
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	75.157.676 828 383 485	6.333.131	48.919.324	25.129.546
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115	35 0 24	281.582.642 4.975	1.128.711.078	355 538 013
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	542 278 014	196.377.082	15 688 794 104 684	2.209
a) Troškovi sirovina i materijala	117	197.224.452	54.649.478	292 939 072	255 447 368 60 130 002
b) Troškovi prodane robe	118	85.945.957	38.441.749	150 814 871	63 377 788
c) Ostali vanjski troškovi	119	259 107 605	103 285 855	350 350 741	131.939.578
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	163 162 176	42.690.833	191.171.416	50 511 969
a) Neto plaće i nadnice	121	121.997.086	31 783 382	150 079 885	40 166 107
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	26 331 278	6 992 292	25.526.702	6.305.338
c) Doprinosi na plaće	123	14.833.812	3.915.159	15.564.829	4.040.524
4. Amortizacija	124	34.321.500	8 753 503	34 368 285	8 569 865
5. Ostali troškovi	125	12.739.803	5 012 591	16 307 743	8 439 798
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	9.763	0	198 145	95.727
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	9.763	$\Omega$		$-102.418$
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		$\Omega$	198.145	198.145
7. Rezerviranja	129	10 910 167	10.910.167	3.281.037	3 281 037
8. Ostali poslovni rashodi	130	64.927.038	17.833.491	89.264.080	29.190.040
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.143.691	6.101.114	10.103.303	2 527 564
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	5,381,912	2812753	3 983 130	172.683
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	4.730.967	3.257.549	5 234 086	1 515 866
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	o	$\Omega$	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135		$\Omega$		O
5. Ostali financijski prihodi	136	30 812	30.812	866.087	839.015
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	33.974.192	18 086 141	26.994.593	7.597.548
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138	1,460,676	514 235	1.150.556	339.741
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s	139	20 562 789	5.621.179	24 353 622	5.767.392
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi	140	11 950 727	11.950.727	O	$\circ$
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	141 142	0 $\circ$	$\circ$ $\circ$	1.490.415	1.490.415
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	$\Omega$	$\circ$	O	$\Omega$
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	$\Omega$	0	$\mathbf 0$ $\circ$	$\circ$ 0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	$\Omega$	$\mathbf 0$	$\Omega$	$\circ$
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	900 516 863	286 185 132	1.193 625 474	378 892 222
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	862.357.677	299 668 783	1.155.705.671	363 135 561
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	38 159 186	$-13.483.651$	37 919 803	15 756 661
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	38.159.186	$-13483651$	37 919 803	15 756 661
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	160	C			$\circ$
XII. POREZ NA DOBIT	151	12.971.165	9 728 146	21.273.624	17.115.429
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	25.188.021	$-23.211.797$	16,646,179	$-1.358.768$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	25.188.021		16.646.179
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		23.211.797		1.358.768
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	25.188.021	$-23.211.797$	16.646.179	$-1.358.768$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	1.692.600	1.692.600	5906	5 906
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		o		ol
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	1 692 600	1,692,600	5906	5.906
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161		$\circ$		O
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		$\circ$		$\Omega$
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163		$\Omega$		$\mathbf 0$
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164		o		$\circ$
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		$\Omega$		$\circ$
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	166		$\circ$		$\overline{0}$
RAZDOBLJA (158-166)	167	1.692.600	1.692.600	5 906	5.906
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	26 880 621	-21.519.197	16.652.085	$-1.352.862$
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2}$

1. lzvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2017.

C) Izvještaj o novčanom tijeku

Obveznik: Dalekovod d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	38.159.186	37.919.803
2. Amortizacija	002	34.321.500	34.368.285
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	44.399.857
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	79.490.594	0
5. Smanjenje zaliha	005	9.429.121	2.773.897
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	22.894.021	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	184.294.422	119.461.842
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	111.993.059	$\Omega$
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		41.239.493
3. Povećanje zaliha	010		$\Omega$
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	39 509 288	60.446.388
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	151.502.346	101.685.881
A1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	32.792.076	17.775.961
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	$\overline{0}$
AKTIVNOSTI (012-007)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	173,000	2.539.153
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	$\Omega$
3. Novčani primici od kamata	017	2.696.709	1.539.865
4. Novčani primici od dividendi	018	2.257.545	5.220.617
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	46.022.141	32.856.255
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	51.149.395	42.155.890
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	18.112.561	13.676.666
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	53.469.631	$\Omega$
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.855.701	10.200.123
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	76.437.892	23,876.789
B1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	18.279.101
AKTIVNOSTI (020-024) B2) NETO SMANJENJE NOVĆANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (024-020)	026	25,288,497	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	$\Omega$	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	7.805.681	3.600.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	$\Omega$	$\Omega$
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.805.681	3.600.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	19.216.895
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	$\Omega$
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	9.659.601	15.059.741
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	649.740
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		2.866.669
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	10.309,341	37.143.305
C1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (036-030)	038	2.503.660	33.543.305
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	4.999.919	2.511.757
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	81.849.024	86.848.943
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.999.919	2.511.757
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	86.848.943	89.360.700

$\hat{a}$

1. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

IZJAVA

kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedice imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.

Helena Jurčić Šestan, član Uprave Marko Ju član Uprave