Dalekovod d.d. — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 28, 2017

FINANCUSKA AGENCUA ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

$28 - 08 - 2017$ PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

Dalekovod d.d.

$\mathbf{r}$

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

1. Izvješće o provedbi (Q2 2017)

Zagreb, srpanj, 2017.

Dalekovod d.d. 14. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2017.

1. Uvod

$\bar{t}$

$\mathbf{r}$

Izviešće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2017.

Predstečajna nagodba (u daljnjem tekstu "nagodba) nad dužnikom Dalekovod d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu "Društvo") postignuta je na ročištu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29.01.2014. te je ista postala pravomoćna dana 14.02.2014.

U skladu sa odredbama čl.79 stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izvješće sadrži:

• 1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,
• 1. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,
• 1. tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,
• 1. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

$\overline{\phantom{a}}$

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2017.

2. Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti te ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 30.06.2017. provedene su sljedeće mjere financijskog restrukturiranja:

• A) Smanjen je temeljni kapital radi pokrića akumuliranih gubitaka, pa je shodno tome nominalna vrijednost dionice smanjena sa 100 na 10 kuna.
• B) Provedena je konverzija dijela duga prema vjerovnicima u kapital, izdano je 852.168 novih dionica i time je temeljni kapital Društva uvećan za 8.521.680 kn.
• C) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 150.000.000 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane društva Konsolidator d.o.o. po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 15.000.000 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 150.000.000 kn.
• D) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 59.998.720 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane postojećih dioničara, uz isključenje prava prvenstva dioničara drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine Društva od 22.07.2013. g. pod točkom 8. Dnevnog reda, po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 5.999.872 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 59.998.720 kn.
• E) Pokrenut je proces prodaje udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. za ulaganje u obnovljive izvore energije kao jedna od mjera financijskog restrukturiranja navedena u Nagodbi.
• F) Sukladno uvjetima u Nagodbi otpušten je dug Društva po osnovi sudužništva, solidarnog jamstva ili jamstva u cijelosti te tražbine drugih društava po osnovi sudužništva za obveze Društva prema trećim osobama.

$\mathbf{1}$

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2017.

2. G) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.

3. H) Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratan značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva u iznosu 223,8 mil kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.
4. I) Izvršena je isplata prve rate prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu. Prva rata uključivala je 20% ukupnog duga prema vjerovnicima kategorija (j), (k), (l), (m), i (n), a prema Nagodbi iznosila je 69,8 mil kn.
5. J) Dana 31.03.2015. plaćena je prva od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
6. K) Dana 30.06.2015. plaćena je druga od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
7. L) Dana 30.09.2015. plaćena je treća od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
8. M) Dana 30.12.2015. plaćena je četvrta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
9. N) Dana 31.03.2016. plaćena je peta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
10. O) Dana 30.06.2016. plaćena je šesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
11. P) Dana 30.09.2016. plaćena je sedma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
12. Q) Dana 30.12.2016. plaćena je osma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

$\overline{1}$

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2017.

2. R) Dana 31.03.2017. plaćena je deveta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

3. S) Dana 31.03.2017. plaćena je glavnica senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK te kamata po kreditima za prvi kvartal u iznosu 2,2 mil. HRK.
4. T) Sukladno Rješenju o Predstečajnoj nagodbi i namirenju tražbina kategorije (h), tražbine po osnovi komercijalnih zapisa koje je izdao Dužnik, a koji dio tražbina je namiren refinanciranjem kroz izdanje obveznica, Dalekovod d.d. je 14.02.2017. godine iskupio kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302E u nominalnom iznosu od 0,12 EUR po obveznici, odnosno prema srednjem tečaju HNB 7,462096 HRK/1EUR na dan 14.02.2017. godine, što iznosi 0,89545152 HRK po obveznici, te kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302A u nominalnom iznosu od 0,12 HRK po obveznici. Time je Dalekovod d.d. smanjio dug po izdanim obveznicama za 3,0 mil. HRK. Agent uvrštenja je Zagrebačka banka d.d. Zagreb.
5. U) Dana 01.03.2017. izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212. Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.
6. V) Dana 30.06.2017. plaćena je deseta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
7. W) Dana 30.06.2017. plaćena je 2. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.

8. X) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospijelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

9. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2017.

3. Tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku

Izvor: Izvještaj poslovodstva za I - VI. 2017. godine - nerevidirano

A) Bilanca

Aktiva

$\,$

$\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
		DALEKOVOD D.D.			DALEKOVOD GRUPA
$\ddot{\phantom{1}}$	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{\mathbf{4}}$	5	$6\phantom{a}$
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	$\mathbf{0}$		$\mathbf{0}$	$\mathbf{o}$
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	729.484.108	722.464.160	519.144.893	512.816.383
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003 004	9.817.024 $\mathbf{0}$	8.194.270	14.088.947 0	12.587.548 $\Omega$
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	9.000.768	7.378.014	10.400.077	8.693.342
3. Goodwill	006	$\bf{0}$	$\Omega$	1.213.000	1.213.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	$\Omega$		0	$\mathbf{O}$
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	816.256	816.256	2.475.870	2.681.206
6. Ostala nematerijalna imovina	009	$\Omega$			$\Omega$
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	367.468.166	362.215.154	449.683.983	444.572.598
1. Zemljište	011	1.157.642	1.157.642	21.792.04	21.712.600
2. Građevinski objekti	012	6.491.873	6.217.039	149.728.949	145.924.385
3. Postrojenja i oprema	013	20.960.778	23.196.862	76.064.955	71.986.677
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.468.054	16.484.454	25.372.856	29.531.525
5. Biološka imovina	015	0 $\mathbf 0$	$\mathbf 0$ $\Omega$		$\mathbf 0$ $\mathbf 0$
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016 017	$\Omega$	$\Omega$	8.928.218	8.842.818
7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina	018	161.425.158	160.377.357	161.425.158	160.377.357
9. Ulaganje u nekretnine	019	163.964.661	154.781.800	6.371.806	6.197.236
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	326.699.590	321.922.709	29.677.574	25.389.786
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	276.891.774	280.922.991	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	18.924.528	13.954.002		$\bf{0}$
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	8.290.373	8.290.373	2.742.698	2.693.402
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	$\Omega$	$\Omega$		$\Omega$
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.073.972	410.587	4.568.447	854.532
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	18.518.943	18.344.756	22.366.429	21.841.852
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	$\bf{0}$	$\mathbf 0$	0	$\mathbf{0}$
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	$\Omega$	$\Omega$ 30.132.027	$\Omega$ 25.694.389	$\mathbf 0$
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživ anja od povezanih poduzetnika	029 030	25.499.328 $\bf{0}$	$\Omega$	$\mathbf 0$	30.266.451 $\mathbf 0$
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	$\mathbf 0$	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf 0$
3. Ostala potraživanja	032	25.499.328	30.132.027	25.694.389	30.266.451
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	$\mathbf{0}$
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	620.960.788	609.500.982	926.739.408	901.849.616
I. ZALIHE (036 do 042)	035	11.059.440	8.336.926	221.770.291	219.456.976
1. Sirovine i materijal	036	10.347.176	7.678.923	77.210.362	70.558.096
2. Proizv odnja u tijeku	037	$\Omega$	0	30.502.896	20.656.956
3. Gotov i proizvodi	038	235.023	224.376	41.683.014	54.217.429
4. Trgovačka roba	039	477.241	433.627	6.803.287	8.064.934
5. Predujmovi za zalihe	040	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	527.886	916.715
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	041 042	$\mathbf 0$ $\Omega$	0	65.042.846	65.042.846 0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	460.315.534	472.148.631	533.768.966	551.972.457
1. Potraživ anja od povezanih poduzetnika	044	37.496.398	25.636.858		0
2. Potraživ anja od kupaca	045	177.715.374	173.018.277	275.484.785	263.128.394
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	519.386	428.656	1.056.277	502.654
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	197.497	95.461	221.562	120.223
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.334.763	9.133.139	16.176.070	14.114.660
6. Ostala potraživanja	049	234.052.116	263.836.240	240.830.272	274.106.526
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	62.736.871	74.529.856	65.772.027	66.254.327
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051				$\mathbf 0$
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	2.207.466	15.675.129	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053 054	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$ 0		$\overline{0}$ $\mathbf{0}$
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	30.485.060	30.490.268	30.485.060	30.490.268
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	30.044.345	28.364.459	35.286.967	35.764.059
7. Ostala financijska imovina	057	$\bf{0}$			$\overline{0}$
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	86.848.943	54.485.569	105.428.124	64.165.856
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.271.497	2.661.714	2.608.625	3.072.637
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.352.716.393	1.334.626.856	1.448.492.926	1.417.738.636
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	669.618.925	634.411.257	793.206.354	691.792.784

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2017.

Pasiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA
	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$6 \overline{6}$
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	271.183.667	282.463.616	259.907.516	270.793.608
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	247.193.050	247.193.050	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	86.141.670	86.141.670	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	43.675.007 11.486.600	43.675.007 11,486,600	75.581.849 11.652.410	74.744.130
1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice	066 067	8.465.950	8.465.950	8.465.950	11.652.410
3.	068	$-8.465.950$	$-8.465.950$	$-8.465.950$	8.465.950 $-8.465.950$
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutame rezerve	069	32.188.407	32.188.407	67.117.790	67.117.790
5. Ostale rezerve	070	$\overline{0}$	O	$-3.188.351$	$-4.026.070$
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	69.396.583	69.396.583	69.396.583	69.396.583
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	$-200.410.664$	$-175.222.643$	$-254.479.421$	$-217.711.128$
1. Zadržana dobit	073			$\Omega$
2. Preneseni gubitak	074	200.410.664	175.222.643	254.479.421	217.711.128
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	25.188.021	11.279.949	36.768.293	11.721.151
1. Dobit poslovne godine	076	25.188.021	11.279.949	36.768.293	11.721.151
2. Gubitak poslov ne godine	077	0	Ω	$\mathbf 0$
VII. MANJINSKI INTERES	078	$\bf{0}$	o	$-694.508$	$-691.848$
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	22.654.443	22.654.443	25.855.947	25.833.094
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.404.568	4.404.568	7.542.238	7.540.261
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	O		$\Omega$	n
3. Druga rezerviranja	082	18.249.875	18.249.875	18.313.709	18.292.833
DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) C)	083	428.509.757	424.134.461 13.526.553	415.647.492	412.856.875
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	13.141.088		$\bf{0}$	$\mathbf 0$
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0		$\overline{0}$	$\overline{0}$
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	347.508.682	341.229.792	347.718.745	343.411.377
4. Obveze za predujmove	087	O 9.742.640		$\Omega$
5. Obveze prema dobavljačima	088 089	42.495.986	10.894.674 43.007.202	9.811.399 42.495.987	10.962.056
6. Obveze po v rijednosnim papirima	090	387.965	242.844	387.965	43.007.202
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	091			$\Omega$	242.844
8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza	092	15.233.396	15.233.396	15.233.396	15.233.396
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	614.606.694	594.468.787	731.320.138	697.349.510
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	37.787.055	35.559.642	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	$\mathbf 0$		$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	113.854.477	104.499.299	157.023.499	135.199.096
4. Obveze za predujmove	097	130.455.505	90.031.566	135.581.042	94.582.228
5. Obveze prema dobavljačima	098	154.428.383	175.332.286	225.830.671	246.874.737
6. Obveze po v rijednosnim papirima	099	60.832.636	58.509.271	60.832.637	58.509.272
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	$\mathbf 0$	n	1.153.639	486.179
8. Obveze prema zaposlenicima	101	25.739.721	33.663.366	48.739.877	57.346.583
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	28.301.085	37.852.970	33.408.724	42.651.252
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	100.985	100.985	100.985	100.985
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	$\overline{0}$	0	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
12. Ostale kratkoročne obveze	105	63.106.847	58.919.402	68.649.064	61.599.178
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	15.761.832	10.905.549	15.761.833	10.905.549
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.352.716.393	1.334.626.856	1.448.492.926	1.417.738.636
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	669.618.925	634.411.257	793.206.354	691.792.784
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			260.602.024	271.485.456
2. Pripisano manjinskom interesu	110			$-694.508$	$-691.848$

14. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2017.

B) Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
$\blacksquare$	$\overline{2}$	$\overline{3}$ DALEKOVOD d.d.	4	5 DALEKOVOD GRUPA	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111.	382.087.740	565.106.161	495.858.498	706.841.253
1. Prihodi od prodaje	112	322.869.767	538.711.768	439.297.883	691.852.179
2. Ostali poslovni prihodi	113	59.217.973	16.394.393	56.560.615	14.989.074
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	331.419.314	531.016.200	455, 867, 999	689.143.871
1. Promjene v rijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	16.792	10.647	$-25.564.112$	$-2.589.574$
2. Materijalni troškov i (117 do 119)	116	204.747.281	386.533.286	282.273.999	475.977.067
a) Troškov i sirov ina i materijala	117	86.786.927	172.088.318	139.395.092	206.272.355
b) Troškov i prodane robe	118 119	22.094.027	84.220.976 130.223.992	35.404.442 107.474.465	115.116.903
c) Ostali v anjski troškov i 3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	95.866.327 74.842.853	88.291.575	121.192.327	154.587.809 135.924.112
a) Neto plaće i nadnice	121	55.125.397	67.429.558	83.311.837	97.266.475
b) Troškov i poreza i doprinosa iz plaća	122	12.603.943	12.756.997	24.865.570	24.113.666
c) Doprinosi na plaće	123	7.113.513	8.105.020	13.014.920	14.543.971
4. Amortizacija	124	16.961.993	17.167.751	25.301.518	21.709.195
5. Ostali troškovi	125	5.649.101	5.838.330	10.802.039	12.032.990
6. Vrijednosno usklađiv anje (127+128)	126	0	79.850	22.151	184.732
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	$\overline{0}$	79.850	22.151	81.912
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	$\overline{0}$	$\circ$	$\circ$	102.820
7. Rezerv iranja	129	$\overline{0}$	$\Omega$	$\Omega$	$\circ$
8. Ostali poslovni rashodi	130	29.201.294	33.094.761	41.840.077	45.905.349
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.306.992	3.633.624	7.449.759	10.917.217
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	2.271.389	433.072	$\circ$	$\circ$
pov ezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.035.603	3.053.104	7.453.346	10.869.769
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	$\circ$	$\mathbf{O}$ $\Omega$	$\circ$	$\mathbf 0$
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi	135 136	0 $\overline{0}$	47.448	$\Omega$ $-3.587$	$\Omega$ 47.448
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	10.738.086	13.787.886	17.986.907	14.073.333
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	659.636	641.745	$\circ$	O
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama	139	10.078.450	13.146.141	17.986.907	14.073.333
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	$\circ$	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	$\circ$
4. Ostali financijski rashodi	141	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{O}$	$\mathbf 0$
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	$\circ$	$\overline{\mathbf{o}}$	1.017.686	$\overline{0}$
UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI.	143	$\bullet$	$\overline{\mathbf{o}}$	$\circ$	49.297
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VII.	144	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\bullet$	$\circ$
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\bullet$	$\overline{0}$
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	385.394.732	558.639.785	504.326.943	717.758.470
UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) X.	147	342.167.400	544.804.086	473.854.906	703.266.501
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	43.237.332	13.835.699	30.471.037	14.491.969
1. Dobit prije oporeziv anja (146-147)	149	43.237.332	13.835.699	30.471.037	14.491.969
2. Gubitak prije oporeziv anja (147-146)	150	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf 0$	$\mathbf{O}$
XII. POREZ NA DOBIT	161	2.336.046	2.666.760	2.396.198	2.770.818
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152 153	40.901.286 40.901.286	11.279.949 11.279.949	28.074.839 28.074.839	11.721.151
1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		$\circ$	$\circ$	11.721.151 $\circ$
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					$\overline{0}$
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					$\mathbf 0$
Pripisana imateljima kapitala matice 1.	155			28.074.839	11.721.151
2. Pripisana manjinskom interesu	156			$\mathbf{o}$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	40.901.286	11.279.949	28.074.839	11.721.151
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do
166)	158	$\circ$	$\circ$	145.431	$-835.059$
1. Tečaine razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	$\mathbf 0$	$\overline{0}$	145.431	$-835.059$
2. Promjene rev alorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i		0	O
nematerijalne imovine	160			$\circ$	$\circ$
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	$\circ$	$\mathbf 0$	$\circ$	$\overline{O}$
imov ine raspoloživ e za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	$\circ$	$\circ$	$\Omega$	$\circ$
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163	$\circ$	$\circ$	$\Omega$	$\circ$
inozemstv u
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	$\circ$	$\overline{0}$	$\circ$	$\circ$
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	$\overline{O}$	$\overline{O}$	$\circ$	$\circ$
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	$\mathbf 0$	$\overline{0}$	$\circ$	$\overline{O}$
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	$\Omega$	$\circ$	145.431	$-835.059$
RAZDOBLJA (158-166) V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	40.901.286	11.279.949	28.220.270	10.886.092
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji fina					$\circ$
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					$\circ$
	169
1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu	170			28.222.425 $-2.155$	10.883.431 2.661

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2017.

C) Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
$\blacktriangleleft$	$\overline{2}$	3		5 5	6
			DALEKOVOD d.d.	DALEKOVOD GRUPA
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	43.237.332	13.835.699	30.471.037	14.491.969
2. Amortizacija	002	16.961.993	17.167.751	25.301.518	21.709.195
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	$\mathbf 0$	18.676.490	$\Omega$	20.376.606
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	108.304.146	14.479.800	95.801.838	12.910.014
5. Smanjenje zaliha	005	9.037.401	2.722.514	$\Omega$	2.313.315
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	177.540.872	66.882.254	151.574.393	71.801.099
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	80.749.206		37.843.480
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0
3. Povećanje zaliha	010			32.486.275
4. Ostalo smanjenje nov čanog tijeka	011	47.461.969	63.402.252	60.492.040	78.561.052
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	128.211.175	63.402.252	130.821.795	78.561.052
A1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	49.329.697	3.480.002	20.752.598
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	$\Omega$		0	6.759.953
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov čani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	0		6.398.734
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	$\mathbf 0$		$\mathbf 0$	$\overline{0}$
3. Novčani primici od kamata	017	$\overline{0}$	404.258	$\Omega$	$\mathbf 0$
4. Nov čani primici od dividendi	018	$\Omega$	2.167.567	O	$\Omega$
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	382.866	4.785.535	4.963.193	91.573
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	382.866	7.357.360	11.361.927	91.573
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	6.398.734	10.291.985	$\Omega$	15.096.411
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	869.411
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	3.266.424	13.751.681	597.133
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	10.534.569	24.043.666	597.133	15.096.411
B1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	$\bf{0}$		10,764.794
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.151.703	16.686.306	$\bf{0}$	15.004.838
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027			0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	2.751.126	Ō	33.021.752	$\mathbf 0$
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	$\overline{0}$	O	$\Omega$
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.751.126		33.021.752
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	$\mathbf 0$	9.330.908	15.373.320	9.330.908
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	$\mathbf 0$		0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	6.250.790	8.014.013	6.387.505	8.354.419
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	649.148		503.718
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	40.041.923	1.812.149	46.763.339	1.812.150
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	46.941.861	19.157.070	69.027.882	19.497.477
C1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	$\bf{0}$		$\bf{0}$	$\bf{0}$
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	44.190.735	19.157.070	36.006.130	19.497.477
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	$\Omega$
Ukupno smanjenje nov čanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	5.012.741	32.363.374	4.488.738	41.262.268
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	81.849.024	86.848.943	102.077.241	105.428.124
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje nov ca i nov čanih ekv iv alenata	043	5.012.741	32.363.374	4.488.738	41.262.268
Nov ac i nov čani ekv iv alenti na kraju razdoblja	044	76.836.283	54.485.569	97.588.503	64.165.856

Dalekovod d.d. 14. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2017.

$\rightarrow$

$\tilde{t}$

4. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

IZJAVA

kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedice imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.

Helena Jurčić Šestan, član Uprave

Marko Jurković, član Uprave