Dalekovod d.d. — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

Zagreb, 10. svibanj 2017.

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I - III 2017.

Nerevidirano, konsolidirano i nekonsolidirano/

Povezujemo svjetove, gradimo budućnost.

SADRŽAJ:

• IZVJEŠĆE UPRAVE $\mathbf{L}$
• $\mathbf{H}_{\mathbf{r}}$ IZJAVA
• BILANCA $III.$
• IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI
• V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU
• VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
• VII. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Poslovni rezultati ostvareni u prvom kvartalu 2017. godine pokazatelj su kontinuiteta u oporavku poslovania Dalekovoda d.d. ("Društvo") i Dalekovod Grupe ("Grupa") nakon izlaska iz predstečajne nagodbe.

Financijska stabilnost Grupe i Društva počiva na četiri ključna područja, a to su profitabilan rast, troškovna učinkovitost, stabilan novčani tok i upravljanje rizicima.

Fokus Grupe na rast prihoda, uz kontinuirano podizanje efikasnosti poslovanja, očituje se kroz rast poslovnih prihoda za 14,1% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, pri čemu su prihodi od prodaje porasli za 51,3%.

EBITDA je niža za 84,6% u odnosu na 2016. godinu te iznosi 9,47 MHRK, što je u skladu s očekivanjima obzirom na sezonalnost poslovanja. Smanjenje EBITDA-e posljedica je utjecaja jednokratne stavke prihoda od prodaje prava Ministarstvu financija u 1. kvartalu 2016. (50 MHRK) te pozitivnih tečajnih razlika iz operativnog poslovanja, dok su tokom prvog kvartala 2017. izostali utjecaji jednokratnih stavki. Istovremeno, bruto marža na razini Grupe, kao najbolji pokazatelj operativne efikasnosti, porasla je za 6,5%.

Ostvarena neto dobit Grupe za prvi kvartal iznosi -2,9 MHRK te je niža za 45,8 MHRK u odnosu na 2016. godinu, što je isto posljedica jednokratne stavke prihoda u 2016.

U istom razdoblju Društvo je ostvarilo poslovne prihode od 223,6 MHRK što je porast u iznosu od 15,7% u odnosu na prošlu godinu. Kao i na razini Grupe, posebno se ističe porast prihoda od prodaje od 71,1% u odnosu na isto razdoblje 2016. Povećanje prihoda posljedica je značajnog povećanja operativnih aktivnosti u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kako na inozemnim tržištima među kojima se posebno ističu Norveška i Finska, tako i na domaćem tržištu.

EBITDA na razini Društva iznosi 11,99 MHRK što je smanjenje od 82,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kao i na razini Grupe, posljedica je to utjecaja jednokratne stavke prihoda od prodaje prava Ministarstvu financija u 1. kvartalu 2016. (50 MHRK) te pozitivnih tečajnih razlika iz operativnog poslovanja. Bez jednokratnih stavki iz 2016., EBITDA na razini prvog kvartala je porasla za 34,6%. Istovremeno bruto marža iz operativnog poslovanja povećana je za 5,9%, čime se nastavlja trend rasta novčanog tijeka iz poslovanja.

Ostvarena neto dobit za prvi kvartal na razini Društva iznosi -5,3 MHRK, što je za 54,5 MHRK manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Za Upravu Društva:

Alen Premužak Predsjednik Uprave Dalekovod d.d.

Na temelju članka 410. stavka 1. i članka 407. stavka 2. točke 3. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja: Alen Premužak - predsjednik Uprave, Marko Jurković - član Uprave, Helena Jurčić Šestan - član Uprave, Ivica Kranjčić - član Uprave, Ivan Kurobasa - član Uprave, daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, financijska Izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja DALEKOVOD-a, kao i društava uključenih u konsolidaciju uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.

Za Upravu društva:

Alén Premužak Predsjednik Uprave Dalekovod d.d.

III. BILANCA (nerevidirano)

AKTIVA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA
1	$\overline{2}$	3	$\overline{4}$	5	6
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	$\overline{0}$	$\Omega$	$\overline{0}$	$\circ$
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	729.484.108	729.649.038	519.144.893	519.733.949
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	9.817.024	9.012.047	14.088.947	13.269.145
1. Izdaci za razvoj	004	$\Omega$
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	9.000.768	8.195.791	10.400.077	9.543.268
3. Goodwill	006	0		1.213.000	1.213.000
4. Predujmov i za nabav u nematerijalne imovine	007	$\mathbf{0}$	$\Omega$
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	816.256	816.256	2.475.870	2.512.877
6. Ostala nematerijalna imovina	009	$\Omega$	n
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	367.468.166	369.065.620	449.683.983	450.566.871
1. Zemljište	011	1.157.642	1.157.642	21.792.041	21.729.285
2. Građevinski objekti	012	6.491.873	6.384.122	149.728.949	147.021.587
3. Postrojenja i oprema	013	20.960.778	23.918.266	76.064.955	76.122.669
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.468.054	17.263.022	25.372.856	29.670.864
5. Biološka imovina	015	$\mathbf 0$	0
6. Predujmov i za materijalnu imovinu	016	$\mathbf 0$	$\Omega$
7. Materijalna imovina u pripremi	017	$\mathbf{0}$	68.080	8.928.218	8.836.686
8. Ostala materijalna imovina	018	161.425.158	160.901.258	161.425.158	160.901.258
9. Ulaganje u nekretnine	019	163.964.661	159.373.230 325.616.623	6.371.806	6.284.522
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	326.699.590		29.677.574	29.807.842
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	276.891.774	276.891.774
2. Dani zajmov i povezanim poduzetnicima	022	18.924.528	17.968.238
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023 024	8.290.373 $\mathbf 0$	8.290.373 $\Omega$	2.742.698	3.325.434
4. Zajmov i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	025		4.082.519	4.568.447
5. Ulaganja u v rijednosne papire	026	4.073.972			4.545.993
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	027	18.518.943	18.383.719 0	22.366.429	21.936.415
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	$\mathbf 0$ $\mathbf{0}$	$\Omega$
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	25.499.328	25.954.748	25.694.389	26.090.091
1. Potraživ anja od povezanih poduzetnika	030	$\mathbf 0$
	031	$\Omega$	$\Omega$
2. Potraživ anja po osnov i prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja	032	25.499.328	25.954.748	25.694.389	26.090.091
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	$\mathbf{0}$
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	620.960.788	640.595.463	926.739.408	944.352.594
I. ZALIHE (036 do 042)	035	11.059.440	21.581.513	221.770.291	243.407.660
1. Sirovine i materijal	036	10.347.176	21.033.439	77.210.362	91.763.690
2. Proizv odnja u tijeku	037	$\mathbf 0$	$\Omega$	30.502.896	27.363.975
3. Gotov i proizv odi	038	235.023	225.991	41.683.014	50.232.791
4. Trgov ačka roba	039	477.241	322.083	6.803.287	8.343.621
5. Predujmovi za zalihe	040	$\mathbf 0$	O	527.886	660.737
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	$\mathbf 0$	$\Omega$	65.042.846	65.042.846
7. Biološka imovina	042	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	460.315.534	498.746.238	533.768.966	564.804.787
1. Potraživ anja od pov ezanih poduzetnika	044	37.496.398	28.989.100
2. Potraživ anja od kupaca	045	177.715.374	204.975.887	275.484.785	286.500.886
3. Potraživ anja od sudjelujućih poduzetnika	046	519.386	504.865	1.056.277	717.052
4. Potraživ anja od zaposlenika i članov a poduzetnika	047	197.497	260.680	221.562	288.409
5. Potraživ anja od države i drugih institucija	048	10.334.763	9.961.793	16.176.070	15.407.208
6. Ostala potraživanja	049	234.052.116	254.053.913	240.830.272	261.891.232
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	62.736.871	73.020.306	65.772.027	64.748.452
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	$\mathbf 0$
2. Dani zajmov i povezanim poduzetnicima	052	2.207.466	13.354.965
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
5. Ulaganja u v rijednosne papire	055	30.485.060	30.488.588	30.485.060	30.488.589
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	30.044.345	29.176.753	35.286.967	34.259.863
7. Ostala financijska imovina	057	$\mathbf 0$
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	86.848.943	47.247.406	105.428.124	71.391.695
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.271.497	2.866.447	2.608.625	3.432.140
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.352.716.393	1.373.110.948	1.448.492.926	1.467.518.683
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	669.618.925	652.666.289	793.206.354	723.630.278

PASIVA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA
1	$\overline{2}$	3	$\overline{4}$	5 5	6
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	271.183.667	265.868.380	259.907.516	256.954.666
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	247.193.050	247.193.050	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	86.141.670	86.141.670	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	43.675.007	43.675.007	75.581.849	74.983.349
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	11.652.410	11.652.410
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.465.950	8.465.950	8.465.950	8.465.950
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	$-8.465.950$	$-8.465.950$	$-8.465.950$	$-8.465.950$
4. Statutarne rezerve	069	32.188.407	32.188.407	67.117.790	67.117.790
5. Ostale rezerve	070	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$-3.188.351$	$-3.786.851$
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	69.396.583	69.396.583	69.396.583	69.396.583
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	$-200.410.664$	$-175.222.643$	$-254.479.421$	$-217.711.128$
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	200.410.664	175.222.643	254.479.421	217.711.128
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	25.188.021	$-5.315.287$	36.768.293	$-2.356.451$
1. Dobit poslov ne godine	076	25.188.021	$\Omega$	36.768.293
2. Gubitak poslov ne godine	077	$\mathbf 0$	5.315.287		2.356.451
VII. MANJINSKI INTERES	078	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$	$-694.508$	$-692.407$
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	22.654.443	22.654.443	25.855.947	25.853.694
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.404.568	4.404.568	7.542.238	7.540.677
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	$\mathbf{0}$	$\Omega$
3. Druga rezerviranja	082	18.249.875	18.249.875	18.313.709	18.313.017
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	428.509.757	418.735.474	415.647.492	412.596.909
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	13.141.088	13.348.382
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	$\Omega$	n
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	347.508.682	346.619.928	347.718.745	353.762.072
4. Obveze za predujmove	087	$\Omega$
5. Obveze prema dobavljačima	088	9.742.640	469.201	9.811.399	536.873
6. Obveze po v rijednosnim papirima	089	42.495.986	42.748.787	42.495.987	42.748.788
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	387.965	315.780	387.965	315.780
8. Ostale dugoročne obveze	091	$\Omega$	$\Omega$
9. Odgođena porezna obveza	092	15.233.396	15.233.396	15.233.396	15.233.396
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	614.606.694	633.015.800	731.320.138	739.276.560
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	37.787.055	28.391.208
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	$\mathbf 0$
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	113.854.477	109.287.066	157.023.499	145.662.880
4. Obveze za predujmove	097	130.455.505	116.092.243	135.581.042	119.271.021
5. Obveze prema dobavljačima	098	154.428.383	218.865.305	225.830.671	278.289.724
6. Obveze po v rijednosnim papirima	099	60.832.636	58.509.271	60.832.637	58.509.272
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	$\mathbf 0$	0	1.153.639	968.895
8. Obveze prema zaposlenicima	101	25.739.721	24.222.184	48.739.877	47.575.558
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	28.301.085	28.628.286	33.408.724	33.428.788
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	100.985	100.985	100.985	100.985
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	$\mathbf{0}$	$\Omega$
12. Ostale kratkoročne obveze	105	63.106.847	48.919.252	68.649.064	55.469.437
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	15.761.832	32.836.851	15.761.833	32.836.854
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.352.716.393	1.373.110.948	1.448.492.926	1.467.518.683
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	669.618.925	652.666.289	793.206.354	723.630.278
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			260.602.024	257.647.074
2. Pripisano manjinskom interesu	110			$-694.508$	$-692.407$

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5	6
		DALEKOVOD d.d.			DALEKOVOD GRUPA
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	193.312.943	223.660.464	248.296.655	283.335.626
1. Prihodi od prodaje	112	124.446.258	212.879.153	180.911.423	273.729.799
2. Ostali poslov ni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	113 114	68.866.685 134.742.042	10.781.311 220.258.547	67.385.232 199.216.333	9.605.827 284.661.922
1. Promjene v rijednosti zaliha proizv odnje u tijeku i gotov ih proizv oda	115	531	9.033	-14.096.632	-5.348.456
2. Materijalni troškov i (117 do 119)	116	82.931.470	159.284.604	125.326.528	198.225.480
a) Troškov i sirov ina i materijala	117	36.685.274	68.141.487	55.862.095	79.485.388
b) Troškov i prodane robe	118	10.483.170	42.031.402	27.107.907	60.658.919
c) Ostali v anjski troškov i	119	35.763.026	49.111.715	42.356.526	58.081.173
3. Troškov i osoblja (121 do 123)	120	34.387.406	35.624.232	56.824.459	59.247.790
a) Neto plaće i nadnice b) Troškov i poreza i doprinosa iz plaća	121 122	24.709.065 6.302.457	25.869.713 6.157.761	38.536.021 11.920.489	40.681.026 11.954.244
c) Doprinosi na plaće	123	3.375.884	3.596.758	6.367.949	6.612.520
4. Amortizacija	124	8.453.958	8.584.077	12.592.310	10.793.991
5. Ostali troškov i	125	1.426.946	2.603.455	3.364.497	5.189.186
6. Vrijednosno usklađiv anje (127+128)	126	0	18.219	485	18.219
a) dugotrajne imov ine (osim f inancijske imov ine)	127	0	18.219	485	18.219
b) kratkotrajne imov ine (osim f inancijske imov ine)	128	0	0	0	0
7. Rezerv iranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslov ni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	130 131	7.541.731 877.685	14.134.927 951.110	15.204.686 5.610.614	16.535.712 8.046.230
1. Kamate, tečajne razlike, div idende i slični prihodi iz odnosa s
pov ezanim poduzetnicima	132	236.247	189.713	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, div idende, slični prihodi iz odnosa s	133	641.438	761.389	5.598.120	8.046.222
nepov ezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od f inancijske imov ine	135	0	0	0	0
5. Ostali f inancijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	136 137	0 5.461.804	8 8.849.789	12.494 6.320.208	8 8.735.292
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s pov ezanim poduzetnicima	138	344.652	452.002	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepov ezanim
poduzetnicima i drugim osobama	139	5.117.152	8.396.127	6.320.208	8.732.551
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od f inancijske imov ine	140	0	0	0	0
4. Ostali f inancijski rashodi	141	0	1.660	0	2.741
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	582.736
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	61.938	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	144 145	0 0	0 0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	194.190.628	224.611.574	253.907.269	291.964.592
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	140.203.846	229.108.336	205.598.479	293.397.214
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	53.986.782	-4.496.762	48.308.790	-1.432.622
1. Dobit prije oporeziv anja (146-147)	149	53.986.782	0	48.308.790	0
2. Gubitak prije oporeziv anja (147-146)	150	0	4.496.762	0	1.432.622
XII. POREZ NA DOBIT	151	4.840.058	818.525	4.952.495	923.829
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	49.146.724	-5.315.287	43.356.295	-2.356.451
1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148)	153 154	49.146.724	0 5.315.287	43.356.295 0	0 2.356.451
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			43.356.295	-2.356.451
2. Pripisana manjinskom interesu	156			0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	49.146.724	-5.315.287	43.356.295	-2.356.451
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158			-482.112	-590.541
165)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslov anja 2. Promjene rev alorizacijskih rezerv i dugotrajne materijalne i	159			-482.112	-590.541
nematerijalne imov ine	160
3. Dobit ili gubitak s osnov e ponov nog v rednov anja f inancijske
imov ine raspoloživ e za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnov e učinkov ite zaštite nov čanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnov e učinkov ite zaštite neto ulaganja u	163
inozemstv u
6. Udio u ostaloj sv eobuhv atnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planov ima def iniranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	165 166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
RAZDOBLJA (158-166)	167			-482.112	-590.541
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	49.146.724	-5.315.287	42.874.183	-2.946.992
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			42.874.183	-2.944.890
2. Pripisana manjinskom interesu	170			0	-2.102

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5	6
		DALEKOVOD d.d.		DALEKOVOD GRUPA
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	53.986.782	-4.496.762	48.308.790	-1.432.622
2. Amortizacija	002	8.453.958	8.584.077	12.592.310	10.793.991
3. Pov ećanje kratkoročnih obv eza	003	0	55.041.075	0	52.274.309
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživ anja	004	124.761.368	0	118.348.233	0
5. Smanjenje zaliha	005	3.365.927	0	0	0
6. Ostalo pov ećanje nov čanog tijeka	006	0	0	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	190.568.035	59.128.390	179.249.333	61.635.678
1. Smanjenje kratkoročnih obv eza	008	95.800.921	0	69.755.563	0
2. Pov ećanje kratkotrajnih potraživ anja	009	0	24.477.119	0	10.676.876
3. Pov ećanje zaliha	010	0	10.522.073	15.423.496	21.637.369
4. Ostalo smanjenje nov čanog tijeka	011	78.869.194	42.128.660	80.746.985	44.556.425
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	174.670.115	77.127.852	165.926.044	76.870.670
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	15.897.920	0	13.323.289	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	17.999.462	0	15.234.992
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov čani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	0	0	0	0
2. Nov čani primici od prodaje v lasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0	0	0
3. Nov čani primici od kamata	017	0	0	0	0
4. Nov čani primici od div idendi	018	0	0	0	0
5. Ostali nov čani primici od inv esticijskih aktiv nosti	019	11.928.432	952.762	8.725.300	893.307
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	11.928.432	952.762	8.725.300	893.307
1. Nov čani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	2.554.587	9.376.554	3.014.688	10.857.076
2. Nov čani izdaci za stjecanje v lasničkih i dužničkih f inancijskih	022	0	4.406.258	0	0
3. Ostali nov čani izdaci od inv esticijskih aktiv nosti	023	10.029.722	0	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	12.584.309	13.782.812	3.014.688	10.857.076
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0	5.710.612	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	655.877	12.830.050	0	9.963.769
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov čani primici od izdav anja v lasničkih i dužničkih f inancijskih	027	0	0	0	0
2. Nov čani primici od glav nice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	0	2.306.278	0	2.187.576
3. Ostali primici od f inancijskih aktiv nosti	029	0	0	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	2.306.278	0	2.187.576
1. Nov čani izdaci za otplatu glav nice kredita i obv eznica	031	0	5.456.165	0	5.317.292
2. Nov čani izdaci za isplatu div idendi	032	0	0	0	0
3. Nov čani izdaci za f inancijski najam	033	2.689.538	3.551.574	2.688.428	3.637.387
4. Nov čani izdaci za otkup v lastitih dionica	034	0	0	0	0
5. Ostali nov čani izdaci od f inancijskih aktiv nosti	035	39.967.431	2.070.564	44.946.234	2.070.565
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	42.656.969	11.078.303	47.634.662	11.025.244
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	42.656.969	8.772.025	47.634.662	8.837.668
Ukupno pov ećanje nov čanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0	0	0
Ukupno smanjenje nov čanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	27.414.926	39.601.537	28.600.761	34.036.429
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	81.849.024	86.848.943	102.077.241	105.428.124
Pov ećanje nov ca i nov čanih ekv iv alenata	042	0	0	0
Smanjenje nov ca i nov čanih ekv iv alenata	043	27.414.926	39.601.537	28.600.761	34.036.429
Nov ac i nov čani ekv iv alenti na kraju razdoblja	044	54.434.098	47.247.406	73.476.480	71.391.695

VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (nerevidirano)

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOV OD GRUPA
1. Upisani kapital	001	247.193.050	247.193.050	247.193.050	247.193.050
2. Kapitalne rezerve	002	86.141.670	86.141.670	86.141.670	86.141.670
3. Rezerve iz dobiti	003	43.675.007	43.675.007	75.581.849	74.983.350
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	$-200.410.664$	$-175.222.643$	$-255.173.929$	$-218.403.534$
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	25.188.021	$-5.315.287$	36.768.293	$-2.356.451$
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	69.396.583	69.396.583	69.396.583	69.396.583
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	271.183.667	265.868.380	259,907,516	256.954.667
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			$-71.160$	$-590.541$
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016			37.812.521	$-2.360.207$
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017			37.741.361	$-2.950.748$
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			37.739.999	$-2.952.849$
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			1.362	2.101

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA VII

1. OSNOVNI PODACI

UPRAVA

Alen Premužak - predsjednik Uprave Marko Jurković - član Uprave Helena Jurčić Šestan - član Uprave Ivica Kranjčić - član Uprave Ivan Kurobasa - član Uprave

NADZORNI ODBOR

Marko Lesić - predsjednik Nadzornog odbora Ivan Peteržilnik - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Krešimir Ružđak – član Nadzornog odbora Vlado Čović - član Nadzornog odbora Hrvoje Markovinović - član Nadzornog odbora Uwe Heiland - član Nadzornog odbora Marko Makek - član Nadzornog odbora Mirela Tomljanović Radović - član Nadzornog odbora Anton Pernar - član Nadzornog odbora

Dalekovod dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju

Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska 10001 Zagreb, P.P. 128 URL: www.dalekovod.hr, www.dalekovod.com E-mail: dalekovod@dalekovod.hr Temeljni kapital: 247.193.050,00 kn. Broj dionica: 24.719.305 IBAN: HR8323600001101226102 ZABA Zagreb MBS: 080010093, Trgovački sud u Zagrebu MB: 3275531 OIB: 47911242222 Oznaka djelatnosti: 4222 (Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

2. STRUKTURA DIONIČARA (na dan 31.03.2017.):

Konsolidator d.o.o.	15.000.000
Fizičke osobe	4.636.027
Financijske institucije	4.027.479
Ostali	956.958
Vlastite dionice	98.841
UKUPNO	24.719.305

3. PRIPAJANJE I SPAJANJE

U I. kvartalu 2017. godine nije bilo pripajanja i spajanja.

4. NEIZVJESNOST

UI. kvartalu 2017. nije bilo identificiranih stavki sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja.

5. OPIS PROIZVODA I USLUGA

Dalekovod d.d se vremenom specijalizirao za izvođenje ugovora po sistemu "ključ u ruke" u sljedećim područjima:

• · elektroenergetskih objekata, posebice dalekovoda od 0,4 do 750 kV
• transformatorskih stanica svih razina i naponskih razina do 500 kV
• zračnih, podzemnih i podvodnih kabela do 110 kV
• telekomunikacijskih objekata, svih vrsta mreža i antena
• proizvodnje ovjesne i spojne opreme za sve vrste dalekovoda i trafostanica od 0,4 do 750 kV
• izrade i ugradnje svih metalnih dijelova za prometnice, a posebice za cestovnu rasvjetu,

zaštitne ograde i signalizaciju u prometu, rasvjete tunela i upravljanja prometom

· elektrifikacije željezničkih pruga i tramvaja

6. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Nema novih računovodstvenih politika.