Dalekovod d.d. — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 9, 2017

FINANCIJSKA AGENCIJA ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

Dalekovod d.d.

A)

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

1. Izvješće o provedbi (Q4 2016)

Dalekovod d.d. 12. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2016.

1. Uvod

Izvješće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2016.

Predstečajna nagodba (u daljnjem tekstu "nagodba) nad dužnikom Dalekovod d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu "Društvo") postignuta je na ročištu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29.01.2014. te je ista postala pravomoćna dana 14.02.2014.

U skladu sa odredbama čl.79 stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izvješće sadrži:

• 1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,
• 1. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,
• 1. tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,
• 1. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

2. Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti te ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 31.12.2016. provedene su sljedeće mjere financijskog restrukturiranja:

• A) Smanjen je temeljni kapital radi pokrića akumuliranih gubitaka, pa je shodno tome nominalna vrijednost dionice smanjena sa 100 na 10 kuna.
• B) Provedena je konverzija dijela duga prema vjerovnicima u kapital, izdano je 852.168 novih dionica i time je temeljni kapital Društva uvećan za 8.521.680 kn.
• C) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 150.000.000 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane društva Konsolidator d.o.o. po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 15.000.000 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 150.000.000 kn.
• D) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 59.998.720 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane postojećih dioničara, uz isključenje prava prvenstva dioničara drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine Društva od 22.07.2013. g. pod točkom 8. Dnevnog reda, po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 5.999.872 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 59.998.720 kn.
• E) Pokrenut je proces prodaje udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. za ulaganje u obnovljive izvore energije kao jedna od mjera financijskog restrukturiranja navedena u Nagodbi.

• F) Sukladno uvietima u Nagodbi otpušten je dug Društva po osnovi sudužništva, solidarnog jamstva ili jamstva u cijelosti te tražbine drugih društava po osnovi sudužništva za obveze Društva prema trećim osobama.

• Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2016.

• G) Izvršena je isplata prve rate prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu. Prva rata uključivala je 20% ukupnog duga prema vjerovnicima kategorija (j), (k), (l), (m), i (n), a prema Nagodbi iznosila je 69,8 mil kn.

• H) Dana 31.03.2015. plaćena je prva od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• I) Dana 30.06.2015. plaćena je druga od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• J) Dana 30.09.2015. plaćena je treća od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• K) Dana 30.12.2015. plaćena je četvrta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• L) Dana 31.03.2016. plaćena je peta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• M) Dana 30.06.2016. plaćena je šesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• N) Dana 30.09.2016. plaćena je sedma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• O) Dana 30.12.2016. plaćena je osma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• P) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
• Q) Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratan značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva u iznosu 223,8 mil kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.

R) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama sa osnova anuiteta i kamata i nema dospijelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

Tekuća godina
(neto)

3. Tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku

Izvor: Izvještaj poslovodstva za I - XII 2016. godine - nerevidirano

• A) Bilanca
• Aktiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA
4	$\overline{\mathbf{z}}$	з	$\overline{4}$	6	$\overline{6}$
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001 002	$\mathbf{0}$ 590 067 779	585 040 883	$\overline{0}$ 738 559 406	371 827
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	14.869.072	9.817.024	17.711.383	14.088
1 Izdaci za razvoj	004	0		0
2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	006	14 139 000	9 000 768	15 640 602	10 400
3 Goodwill	006	0	$\mathbf 0$	1 213 000	1 213
4 Predujmov i za nabav u nematerijalne imovine	007	$\circ$	$\sigma$	σ
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	730 072	816 256	857 781	2 475
6 Ostala nematerijalna imovina	009	$\mathbf 0$	$\Omega$	$\Omega$
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	213.872.823	205.326.336	654.460.483	289.166
1. Zemljište	011	1 157 642	1 157 642	21 832 690	21.792
2. Građev inski objekti	012	6 130 426	5 774 201	157 935 419	149 011
3. Postrojenja i oprema	013	49 865 075 2.286.758	39 023 984 13 468 055	88 906 744 11.640.831	76.064 25.372
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014 015	0	O	$\circ$
5 Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	$\overline{0}$	$\sigma$
7. Materijalna imov ina u pripremi	017	0	$\overline{0}$	10 712 208	10 553
8. Ostala materijalna imovina	018	$\Omega$	$\overline{0}$	$\Omega$
9. Ulaganje u nekretnine	019	154 432 922	145 901 454	363 432 590	6.371
III. DUGOTRAINA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	332.553.305	344.399.196	34.382.908	41.639
1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	285 996 508	276 891 774	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	13 729 680	24 662 953	$\overline{O}$
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20 241 100	20 241 100	14 667 309	14 704
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	$\overline{0}$		o
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4 254 377	4 073 972	4 537 472	4 5 6 8
6 Dani zajmovil depoziti i slično	026	8 331 640	18 529 396	15.178.127	22 366
7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	O	o
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	Ō
IV. POTRAZIVANJA (030 do 032)	029	28.772.579	25.499.328	32.004.632	26.931
1. Potraživ anja od pov ezanih poduzetnika	030 031	0 $\sigma$	$\overline{0}$ $\overline{0}$	720 774 $\Omega$
2. Potraživanja po osnovi prodaje na krediti	032	28 772 579	25 499 328	31 283 857	26 931
3. Ostala potrazivanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	$\bullet$	$\mathbf o$	$\bf o$
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	695 998 212	614 861 487	950.046.366	926.276
1. ZALIHE (036 do 042)	035	20,488 561	11.063.115	182.776.062	221.773
1. Sirovine i materijal	036	18 474 196	10 350 850	68.599.673	77.214
2. Proizv odnja u tijeku	037	$\mathbf{0}$	$\Omega$	13.132.497	30 502
3 Gotov i proizvodi	038	266 435	235 024	25 926 563	41 683
4 Trgov ačka roba	039	1.747.930	477.241	9.016.213	6.803
5. Predujmov i za zalihe	040	0	$\overline{O}$	1.058 270	527
6. Dugotrajna imov ina namijenjena prodaji	041	Ō	ō	65.042.846	65 042
7. Biološka imovina	042	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	606.497.679	454.204.207	682.682.800	533.283
1 Potraživ anja od povezanih poduzetnika	044	34 476 796	31 757 973	$\mathbf{0}$	274.792
2. Potraživanja od kupaca	045	300 959 133	177 366 899 519 386	397 230 328 798 643	1 0 5 6
3 Potraživ anja od sudjelujućih poduzetnika	046 047	715 227 255.351	197 497	322 613	221
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	20 992 331	10 316 404	29 432 856	16 159
6 Ostala potraživ anja	049	149 098 741	234 046 048	154.898.360	241 054
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	87.163.048	62.726.079	82.510.264	65.771
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	061	$\overline{0}$		o
2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	062	31 585 316	2.207 126	$\mathbf{0}$
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	063	0	$\overline{0}$	$\overline{0}$
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	064	ō	Ō	$\mathbf{0}$
5. Ulaganja u v rijednosne papire.	055	30 377 143	30 485 060	30.377 143	30 485
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	25 200 589	30 033 893	52 133 120	35.286
7. Ostala financijska imovina	057	$\overline{0}$		$\mathbf{0}$
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	068	81.849.024	86.868.086	102.077.241	105.447
D) PLACENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĆUNATI PRIHODI	059	1897912	2 271 497	2 401 002	2 375
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1 287 963 903	1 202 173 867	1 691 006 774	1 300 480
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	652 402 930	669 618 925	680 360 486	739 206

10 712 208
	10 553 892
0	O
363 432 590	6 371 806
34.382.908	41.639.679
٥	$\overline{0}$
Ō	$\overline{0}$
14 667 309	14 704 804
ō	Ō
4 537 472	4 568 447
15.178.127	22 366 428
ō	ō
Ō	Ō
32.004.632	26.931.939
720 774	Ō
0	0
31.283.857	26 931 939
$\mathbf o$	Ō
950.046.366	926.276.836
182.776.062	221.773.765
68.599.673	77 214 036
13.132.497	30 502 896
25 926 563	41 683 014
9.016.213	6.803.287
1.058.270	527 685
65.042.846	65 042 846
o	ō
682.682.800	533.283.929
0	0
397 230 328	274 792 225
798 643	056.277 1
322 613	221 562
29 432 856	16 159 134
154.898.360	241 054 731
82.610.264	65,771.566
Ō	Ō
$\overline{0}$	Ō
$\overline{0}$ o	Ō Ō
30.377.143	30 485 060
52 133. 120	35 286 506
ō	Ō
102.077.241
2 401 002	2 375 832
1 691 006 774	1 300 480 060
680 360 486	105.447.676 739 206 354

1. lzvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2016.

Pasiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA
1	$\overline{2}$	3	4	6	8
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+066+071+072+075+078)	062	183.257.787	222 840 252	160 472 518	213 558 449
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	247.193.050	247.193.050	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	86.141.670	86.141.670	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	44.324.747	43.675.007	76.306.051	76.577.221
1. Zakonske rezerve	066	11 486 600	11 486 600	11 652 410	11 652 410
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7 816 210	8.465.950	7816210	8 465 950
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	$-7816210$	$-8,465,950$	$-7816210$	$-8,465,950$
Statutarne rezerve 4.	069	32 838 147	32 188 407	32 838 147	32 188 407
5. Ostale rezerve	070	0		31 815 494	31 736 404
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	$\bf{0}$		$-1.961$
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	$-226.551.550$	-194.401.680	-252.489.075	$-248.470.432$
1 Zadržana dobit	073	$\Omega$
2. Preneseni gubitak	074	225 551 550	194 401 680	252 489 075	248 470 432
VI. DOBITILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	31.149.870	40.232.206	4.018.643	53.811.449
Dobit poslov ne godine	076	31 149 870	40.232.205	4.018.643	53 811 449
2. Gubitak poslov ne godine	077	O	$\circ$
VII. MANJINSKI INTERES	078	$\overline{0}$		-696.870	$-694.508$
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	26.468.723	22 628 875	29.625 995	25 830 379
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3 841 498	4.379.000	6.794.225	7 516 670
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	$\overline{0}$	0	ō
3. Druga rezerviranja	082	22 627 225	18 249 875	22 831 770	18.313.710
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	488.228.366	435.685.854	463 081 998	421 692 134
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	25 699 137	13 873 126	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	$\overline{0}$
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	372.246.507	366 865 771	372, 750, 778	367 202 163
4. Obveze za predujmove	087	$\mathbf 0$	0	$\overline{0}$
5 Obveze prema dobavljačima	088	46 557 538	9 742 640	46.606.037	9 282 655
6. Obveze po v rijednosnim papirima	089	43.056.560	44 819 352	43.056.559	44.819.352
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	668.624	387 965	668 624	387.965
8. Ostale dugoročne obveze	091	$\mathbf{0}$	0	$\circ$
9 Odgođena porezna obveza	092	$\mathbf{O}$		$\overline{0}$
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	575 502 902	505 254 054	1 023 320 136	623 637 265
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	51 323 164	37 055 017	$\circ$
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	402 220		$\mathbf 0$
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	52 335 222	15 094 882	395 284 610	51 850 059
4. Obveze za predujmove	097	105 548 698	130 307 747	109 296 214	135 433 002
5. Obveze prema dobavljačima	098	209 940 651	154 269 056	274 679 369	226 104 192
8. Obveze po v rijednosnim papirima	099	58.509 271	58 509 271	58 509 272	58 509 272
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	$\mathbf{0}$	Ō	1 571 520	1 153 639
8. Obveze prema zaposlenicima	101	17 605 673	25 843 621	41 690 867	48 843 778
9. Obveze za poreze, doprinose i slicna davanja	102	12 063 713	27 769 585	18.832.466	33 766 004
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	100 985	100.985	100.985	110 743
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	$\overline{0}$	0	$\Omega$
12. Ostale kratkoročne obveze	105	67 673 305	56 303 890	123 354 833	67 866 577
E) ODGOĐENO PLAČANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	14 506 126	15 761 832	14 506 127	15 761 833
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107		1 287 963 904 1 202 173 867	1 691 006 774	1 300 480 060
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	652 402 930	669 618 925	680 360 486	739 206 354
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			161.168.388	214 252 957
2. Pripisano manjinskom interesu	110			$-695, 870$	$-694, 508$

B) Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
٦.	$\overline{z}$	в	4 DALEKOVOD d.d.	$\overline{6}$ 6 DALEKOVOD GRUPA
	111	1.010.252.316	897.294.352	1.284.974.148	1.230.392.560
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje	112	928 316 646	804 564 380	1 202 046 131	1 147 193 731
2. Ostali poslovní prihodi	113	81 935 670	92 729 972	82 928 017	83 198 828
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+126+126+129+130)	114	964.140.647	831.407.033	1.240.228.626	1.154.687.671
1 Promjene v rijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	75 889	35 0 24	10 645 751	$-33$ 149 486
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	653 640 629	541 838 804	741 395 673	748 320 583
a) Troškovi sirovina i materijala	117	185 466 428	197 204 200	244 824 153	279 207 281
b) Troškov i prodane robe	118	127 533 607	85 798 749	143 223 507 353 348 013	160 181 400
c) Ostali v anjski troškovi	119	340 640 594	258 835 855	231 175 988	308 931 902 257 842 679
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	138 205 806	163 162 176 121 997 086	152 119 473	179 776 758
a) Neto plaće i nadnice	121 122	95 845 222 27 006 259	26 331 278	51 127 921	50.598.421
b) Troškov i poreza i doprinosa iz plača	123	15 354 325	14 833 812	27 928 594	27 467 500
c) Doprinosi na plače	124	33 949 894	32 141 920	50 907 247	49 155 045
4 Amortizacija 5. Ostali troškovi	125	18 392 245	12 829 367	33 504 864	24 695 826
8. Vnjednosno uskladiv anje (127+128)	126	3 038 341	9763	9 583 067	718 154
a) dugotraine imovine (osim financijske imovine)	127	28.846	9 7 6 3	1 181 304	162 824
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3 009 495		8 401 763	555 330
7 Rezerviranja	129	19 302 625	10 910 167	19 679 129	10 910 167
8. Ostali poslov ni rashodi	130	97 535 118	70 479 812	143 336 907	96 194 702
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	17.420.608	11.049.326	13.442.737	34.320.410
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	13 614 979	5 381 912	O	0
povezanim poduzetnicima
2 Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2 999 121	5 636 602	12 531 895	12 814 830
nepov ezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	$\overline{0}$	$\overline{O}$	O	$\mathbf 0$
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	$\overline{0}$	$\overline{O}$	$\Omega$	$\circ$
5 Ostali financijski prihodi	136	806 408	30.812	910 842	21 505 580
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	24.413.110	24.422.288	45.422.154	40.267.466
1. Karnate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1883 118	1 460 676	$\circ$	$\circ$
2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	22 529 992	22 961 612	45 420 440	40 254 703
poduzetnicima i drugim osobama		O		$\circ$	$\overline{O}$
3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140 141	$\overline{0}$		1.714	2 7 64
4: Ostali financijski rashodi	142	$\overline{\mathbf{0}}$		13.735	37.494
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUŽETNIKA v. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	$\overline{\mathfrak{o}}$			$\circ$
VI.	144	$\overline{\mathbf{o}}$
VII. IZVANREDNI OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	1.027.672.824	908.343.678	1.298.430.620	1.264.750.464
UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) X.	147	988.553.657	855.829.321	1.286.660.780	1.194.945.137
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	39.119.167	52.614.367	12.779.840	69.806.327
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	39 119 167	52 514 357	12,779 840	69 805 327
2. Gubitak prije oporeziv arija (147-146)	150	0	Ω		$\overline{0}$
XII. POREZ NA DOBIT	161	7.969.297	12.282.162	8.761.199	15.993.878
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	31.149.870	40.232.206	4.018.641	63.811.449
1 Dobit razdoblja (149-151)	153	31 149 870	40 232 205	4 018 641	53 811 449
2 Gubitak razdoblja (151-148)	154		o	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1 Pripisana imateljima kapitala matice	155			4 282 083	53 810 087
2. Pripisana manjinskom interesu	156			$-263440$	1.362
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	31 149 870	40 232 205	4 018 641	53 811 449
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158			$-632072$	370 538
165)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog postov anja	159				370.538
2. Promjene rev alorizacijskih rezerv i dugotrajne materijalne i	160
nematerijalne imov ine
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske.	161
imov ine raspoloživ e za prodáju
4 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7 Aktuarski dobici/gubici po planov ima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
RAZDOBLJA (158-166)	167			$-632.072$	370 538
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	31 149 870	40 232 205	3 386 569	54 181 987
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1 Pripisana imateljima kapitala matice	169			3 650 011	54 184 229
2. Pripisana manjinskom interesu	170			$-263$ 440	$-2.242$

Dalekovod d.d. 12. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2016.

C) Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
4	$\overline{2}$	a.	и	6	6
		DALEKOVOD d.d.			DALEKOVOD GRUPA
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	39 119 167	52 514 357	12.779.842	69 805 327
2. Amortizacija	002	33.949.894	32 141 920	50 907 247	49 155 045
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	122.375.593		87 083 123
4. Smanjenje kratkotrajnih potrazivanja	004		126 506 898		122 180 469
5. Smanjenje zaliha	005		9 425 446	33 509 234
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		22 521 081	62.345	329 077 361
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	195.444.654	243.109.702	184.341.791	570.218.202
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		69 939 742		48 993 058
2 Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	133 671 974	0	104.853.962
3 Povećanje zaliha	010	175 082	$\Omega$		38 997 703
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		153 436 164		471 358 999
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	133.847.056	223.375.906	104.853.962	559.349.760
A1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	61.597.698	19.733.796	79.487.829	10.868.442
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	$\overline{0}$	$\bf{0}$
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Noviĉani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	2 540 000		1 448 567
2. Nov čani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	5 000 000	149.430		$\Omega$
3. Novčani primici od kamata	017	3 091 252		4 649 678	$\Omega$
4. Novicani primici od dividendi	018	14 498 258	2.144.668
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	24.409.472	9.104.734	17 912 789	9 658 312
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	49.538.982	11.398.832	24.011.034	9.658.311
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	17 238 652	18.542.385	29 238 890	28.906.656
2. Novčaní izdací za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	46 414	30 975		30.975
3 Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	53 192 308	6 891 815	29 529 901	145 411
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	70.477.374	25.465.175	58.768.791	29.083.042
B1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	Ō
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	20.938.392	14.066.343	34.757.757	19.424.731
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI				٥
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	7.548.052	$\overline{0}$
2. Nov čani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028			30.011.232	25 669 799
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		9 599 001		10 194 315
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.548.052	9.599.001	30.011.232	35.864.114
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		0	30 765 492	2 446 378
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		$\Omega$
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	8.077.579	9 597 651	8.242.646	13 296 553
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	43 139	649 741		725 518
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035			43.139	7.469.042
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	8.120.718	10.247.392	39.051.277	23.937.490
	037	$\overline{0}$			11.926.624
C1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	572.666	648.391	9.040.045
	039	40.086.540	5.019.062	35 690 027	3 370 335
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	040	$\Omega$
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	041	41.762.484	81.849.024	66.387.214	102.077.241
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdobija	042	40.086.540	5.019.062	35.690.027	3.370.335
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	$\mathbf{0}$
Smanienje nov ca i nov canih ekvivalenata	044	81.849.024	86.868.086	102.077.241	105.447.576
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

Dalekovod d.d. 12. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2016.

1. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

IZJAVA

kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedice imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.

Helena Jurčić Šestan, član Uprave

Marko Jurković, član Uprave