Dalekovod d.d. — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

FINANCIJSKA AGENCIJA ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

$0.8 - 11 - 2016$

PREDSTECAJNE NAGODBE PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

Dalekovod d.d.

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

1. Izvješće o provedbi (Q3 2016)

Zagreb, studeni, 2016.

Dalekovod d.d. 11. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2016.

1. Uvod

Izvješće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 30.09.2016.

Predstečajna nagodba (u daljnjem tekstu "nagodba) nad dužnikom Dalekovod d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu "Društvo") postignuta je na ročištu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29.01.2014. te je ista postala pravomoćna dana 14.02.2014.

U skladu sa odredbama čl.79 stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izvješće sadrži:

• 1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,
• 1. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,
• 1. tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,
• 1. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

• Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2016.

2. Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti te ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 30.09.2016. provedene su sljedeće mjere financijskog restrukturiranja:

• A) Smanjen je temeljni kapital radi pokrića akumuliranih gubitaka, pa je shodno tome nominalna vrijednost dionice smanjena sa 100 na 10 kuna.
• B) Provedena je konverzija dijela duga prema vjerovnicima u kapital, izdano je 852.168 novih dionica i time je temeljni kapital Društva uvećan za 8.521.680 kn.
• C) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 150.000.000 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane društva Konsolidator d.o.o. po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 15.000.000 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 150.000.000 kn.
• D) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 59.998.720 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane postojećih dioničara, uz isključenje prava prvenstva dioničara drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine Društva od 22.07.2013. g. pod točkom 8. Dnevnog reda, po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 5.999.872 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 59.998.720 kn.
• E) Pokrenut je proces prodaje udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. za ulaganje u obnovljive izvore energije kao jedna od mjera financijskog restrukturiranja navedena u Nagodbi.

• F) Sukladno uvjetima u Nagodbi otpušten je dug Društva po osnovi sudužništva, solidarnog jamstva ili jamstva u cijelosti te tražbine drugih društava po osnovi sudužništva za obveze Društva prema trećim osobama.

• Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2016.

• G) Izvršena je isplata prve rate prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu. Prva rata uključivala je 20% ukupnog duga prema vjerovnicima kategorija (j), (k), (l), (m), i (n), a prema Nagodbi iznosila je 69,8 mil kn.

• H) Dana 31.03.2015. plaćena je prva od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• I) Dana 30.06.2015. plaćena je druga od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• J) Dana 30.09.2015. plaćena je treća od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• K) Dana 30.12.2015. plaćena je četvrta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• L) Dana 31.03.2016. plaćena je peta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• M) Dana 30.06.2016. plaćena je šesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• N) Dana 30.09.2016. plaćena je sedma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• O) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.

• P) Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratan značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva u iznosu 223,8 mil kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.

• lzvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2016.

Q) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama sa osnova anuiteta i kamata i nema dospijelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

3. Tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku

Izvor: Izvještaj poslovodstva za I - IX 2016. godine - nerevidirano

A) Bilanca

Aktiva

ANUVO
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
		(neto)	(neto)	(neto)	(neto)
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA
4	$\overline{2}$	$\overline{3}$ $\overline{4}$		5 $6\phantom{a}$
EKTVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	$\circ$		$\vert 0 \vert$
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1 014 003 782 1 038 630 244		1 139 406 819	788 870 166
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	OOM	14 859072	自由国际社会	1777-18 Fakult	14:362.852
1. Izdaci za razvoj	004	0		$\mathbf 0$
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005 006	14.139.000 $\mathbf 0$	10 382 341 0	15 640.602 1 213 000	11 854 267 1 213 000
3 Goodwill 4. Predujmov i za nabavu nematerijalne imovine	007	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\mathbf 0$
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	730.072	730.072	857 781	1 295 625
6. Ostala nematerijalna imovina	009	$\overline{0}$	$\mathbf{U}$	o	$\Omega$
II. MATERIJA: NA IMOVINA (011 do 019)	010	487.576.808	474,690,494	928.166.467	559.949.616
1. Zemljište	011	166 071 529	166.071.529	246 495 442	246 428 495
2. Građevinski objekti	012	55 173 659	53 269 621	206 978 652	198 378.540
3. Postrojenja i oprema	013	49 865 075	42 608 486	88 906 744	80.906 912
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2 286 758	5 159 851	11.640.831	17.124 370
5. Biološka imovina	015	0	$\circ$	0	$\overline{0}$
6 Predujmov i za materijalnu imovinu	016	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
7. Materijalna imovina u pripremi	017	$\overline{0}$	$\overline{0}$	10.712.208	10 652 208
8. Ostala materijalna imovina	018	$\overline{0}$		$\overline{0}$	$\Omega$
9. Ulaganje u nekretnine	019	214 181 787	207 781 007	363.432.590	6 459.091
III: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	oph	482 785, 323	513.684.625	161.524.337	173.571.874
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021 022	285 996.508 13 729 680	286 865 919 29.307.773	$\circ$ $\overline{0}$	O $\mathbf{0}$
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	023	20.241 100	20 241 100	14 667.309	15 284 398
3 Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmov i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.254 377	3875870	4 537 472	4 158 965
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8 331 640	23 923 826	15 178 127	27 731 735
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	150 230 018	149 350 137	127 141 429	126 396 776
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela.	028	n		$\sigma$	$\overline{0}$
IV. POTRAZ(VANJA (030 do 052)	029	28.7728671	39.002.712	32.004.832	10.985.784
1. Potraživ anja od pov ezanih poduzetnika	030	o		720.774	1.289.699
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	$\overline{\mathfrak{o}}$	n	O	0
3. Ostala potraživanja	032	28.772.579	39 062 712	31.283.857	39.696.085
OD GODENA POREZNA IMOVINA	053	o
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+059+058)	034	695.998.212	581.555.214	950.046.366	874.136.865
1. ZALINE (036 do 042)	935	20,400,561	10 176 612	182 776 082	190.954.685
1. Sirovine i materijal	036	18 474 196	8 788 499	68.599 673 13.132.497	67 723 150 18 693 020
2. Proizvodnja u tijeku	037 038	0 266 435	244 119	25 926 563	32 898 020
3. Gotov i proizvodi	039	1 747 930	1 143 994	9.016.213	6 807 362
4 Trgov ačka roba 5. Predujmov i za zalihe	040	Ō	O	1.058.270	652.633
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	ō	0	65.042.846	64 180 400
7 Biološka imovina	042	Ō	$\overline{0}$	01	$\overline{0}$
II. POTRAZIVANJA (044 do 049)	049	506.497.579	427 260 302	582.662.800	632 394.312
1. Potraživ anja od povezanih poduzetnika	044	34.476 796	37 705 524	a
2. Potraživanja od kupaca	046	300 959 133	190 436 436	397 230 328	297 813 768
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	715 227	523 032	798 643	795 334
4. Potraživ anja od zaposlenika i članov a poduzetnika	047	255.351	254 452	322 613	340.013
5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	20.992.331	13 464 825	29 432 856	21 036.319
6. Ostala potraživanja	049	149.098.741	184 876 033	154.898.360	212 908 878
HE KRATKOTRAINA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	87.183.048	32.000.708	82.610.264	78.686.753
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	o		G	o
2. Dani zajmov i povezanim poduzetnicima	052	31.585.316	3841729	Ū	Ō
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	o Ō	0 $\overline{0}$	$\overline{0}$ Ō	0 Ō
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054 065	30.377.143	30 471 766	30.377.143	30.471.766
5. Ulaganja u vrijednosne papire	056	25 200.589	57 755 303	52 133 120	48 214 987
6 Dani zajmovi, depoziti i slično 7 Ostala financijska imovina	067	0	$\Omega$	0	$\mathbf 0$
IVENOVAC U BANCI I BLASAINI	J58	81 843,024	52 049,502	102.077-241	71.601.215
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	059	1 897 912	2 5 17 2 72	2 401 002	2842270
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1711899906	1 622 702 730	2.091.854.187	1 665 849 301
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	061	652 402 930	765 907 664	880 360 486	831 998 260

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2016.

Pasiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA
1	$\mathbf{z}$	$\overline{\mathbf{3}}$	4	5	6
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	325 083 979	372 834 057	302 298 711	345.633 425
1. TEMELUNI (UPISANI) KAPITAL	083	247.193.050	247 193 050	247.193.060	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	86.141.670	86.141.670	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE 12 DOB! 11 (066+067-068+069+070)	065	44.324.747	43.675.007	76.306.051	75.206.683
1. Zakonske rezerve	066	11 486 600	11 486 600	11 652 410	11 652 410
Rezerve za vlastite dionice $2 -$	067	7 816 210	8 465 950	7 816 210	8 465 950
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	7 816 210	8 465 950	7 816 210	$-8,465,950$
Statutarne rezerve $\overline{4}$	069	32 838 147	32 188 407	32 838 147	32_188_407
5 Ostale rezerve	070	0		31 815 494	31 365 866
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	40.016.573	40.016.573	40.014.627	40.014.627
V. ZADRŽANA DOBITILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	$-123.741.931$	$-92,692,061$	$-150.679.460$	$-146,660,818$
1 Zadržana dobit	073	0		$\circ$
$\overline{2}$ Preneseni gubitak	074	123 741 931	92,592,061	150 679 460	146 660 818
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	076	31.149.870	48.399.818	4.018.643	44.431.841
Dobit poslovine godine	076	31 149 870	48 399 818	4 018 643	44 431 841
2 Gubitak poslov ne godine	077	$\circ$		$\circ$
VII. MANJINSKI INTERES	078	ъ		$-695.870$	$-693.628$
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	26 468.723	10 190 349	29 625 995	13.297.944
1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3 841 498	2.791.000	6.794 225	5 785 849
2 Rezerviranja za porezne obveze	081	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf{0}$
3 Druga rezerviranja	082	22 627 225	7 399 349	22.831.770	7 512 095
C) DUGOROCNE OBVEZE (084 do 092)	083	648.462.527	616.360.290	600 227.570	568 604 795
1. Obvieze prema poviezanim poduzetnicima	084	49 488 201	49 651 591	o
2 Obveze za zajmove, depozite i slično	085	$\circ$	$\overline{0}$	ō
3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	372 246 507	367.360.347	372.750.778	368 555 969
4 Obveze za predujmove	087	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	$\circ$
5 Obveze prema dobavljačima	088	46 557 538	19 387 431	46 606 037	19 316 918
6. Obveze po v rijednosnim papirima	089	169 497 514	169 497 514	170, 197, 988	170 197 988
7 Obveze prema poduzetnicíma u kojima postoje sudjelujúči interesi	090	668 624	459 264	668.624	529 777
8. Ostale dugoročne obveze	091	$\Omega$	$\Omega$	$\circ$
9. Odgođena porezna obveza	092	10.004.143	10 004 143	10.004.143	10.004.143
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	697.378.551	617.496.247	1 145.195 785	732 491.350
1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	51 323 164	31 057 399	$\circ$
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	402 220	$\Omega$	$\overline{0}$
3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	174 210 871	134 307 745	517 160 260	173 299 175
4 Obveze za predujmove	097	105 548 698	152 657 587	109 296 214	159 194 418
5 Obveze prema dobavljačima	098	209 940 651	154 030 113	274 679 369	215 759 914
6. Obveze po v rijednosnim papirima	099	58.509.271	58 509 271	58 509 272	58 509 272
7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	$\circ$	$\Omega$	1.571.520	1 044 281
8 Obveze prema zaposlenicima	101	17 605 673	21 147 605	41 690 867	44 615 746
9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.063.713	25 072 425	18 832 466	31 778 326
10 Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	100 985	100 985	100 985	100.985
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	$\overline{0}$	$\Omega$	$\mathbf 0$	$\Omega$
12 Ostale kratkoročne obveze	105	67 673 305	40 613 117	123 354 833	48 189 233
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA	106	14.506.126	5 821.787	14 506.127	5 821 787
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107		1 711.899.906 1.622 702.730	2 091.854 187	1 665 849 301
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	652.402.930	765 907.664	680.360 486	831 998 260
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			302 994 580	346 327 053
2. Pripisano manjinskom interesu	110			$-695870$	$-693628$

B) Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	2	$\mathbf{a}$ A DALEKOVOD d.d.		$\overline{5}$ DALEKOVOD GRUPA	6
I ROSLOVNI PRIHODI (112+113)	m	691.611.300	510, 285, 165	030.755.418	844.103.224
1 Prihodi od prodaje	112	631 373 617	541 464 609	826 859 733	771 807 280
2 Ostali poslovni prihodi	113	60 237 773	68 824 545	63 895 682	72 295 944
II. POBLOVNI RASHODI (116+118+120+124+125+126+129+130)	IJП	N30.548.997	646.800.843	HOTA STATE	781224708
1. Promjene v rijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	40 367	30 049	7 466 986	$-12$ 526 721
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116 117	440 466 001 126 625 472	345 900 932 142 574 974	507 099 790 187 877 458	485 489 237 199 938 259
a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškov i prodane robe	118	50 606 777	47 504 208	56 067 060	99 458 691
c) Ostali varijski troškovi	119	263 233 752	155 821 750	263 155 272	186 092 287
3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	99 394 409	120 471 343	168 932 802	191 223 410
a) Neto plače i nadnice	121	68 339 692	90 213 704	110 539 768	133 196 662
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plača	122	19 735 109	19 338 986	39 257 073	37 629 926
c) Doprinosi na place	123	11 319 608	10 918 653	19 135 961	20 396 822
4 Amortizacija	124	25 428 069	25 567 997	38.218.859	36 124 775
5 Ostali troškovi	125	10 399 658	7 727 212	19 030 567	15 346 920
6 Vrijednosno usklađiv anje (127+128)	126 127	1 1 4 6 1 146	9763 9763	83 756 83 756	31 914 31 914
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	O	$\circ$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
b) kratkotrajno imovine (osim l'inancijske imovine) 7 Rezerviranja	129	ō	Ō	171 436	$\overline{\mathfrak{o}}$
8. Ostali poslovni rashodi	130	63 839 347	47 093 547	96 742 739	65 532 173
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	ш	15.777.949	4.042.677	2.098,786	7.944.841
1 Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s			2 569 159	$\Omega$	$\mathbf 0$
povezanim poduzetnicima	132	13 589 668
2 Kamate, točnine razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2 188 290	1 473 418	2 058 854	7 950 973
napovezanim poduzetnicima i drugim osobama
3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjetujućih interesa	134	0	$\overline{0}$	ō	$\overline{0}$
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	Ō	$\sigma$	Ō.	ō
5. Ostali financijski prihodi	136	ō	ö	39 931 17.601.266	$-6.132$
IV. FINANCIJSKI RASHODI (135 do 141)	797 138	17-747-366 1.341.072	16.888.061 946 441	D.	25,330,595 a
1 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama	139	16 406 261	14 941 610	17 499 694	23 327 830
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od I inancijske imovine.	140	Ō	Ū	$\overline{0}$	$\Omega$
4 Ostali financijski rashodi	141	$\overline{0}$	$\overline{0}$	1 572	2765
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	тP	o	o	5.039.865	617 089
UDIO.U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA MILL	115	ū
VII. IZVANREDNI OSTALI PRIHODI	144		网络海葵属 网络动物
VIIL IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	经经验成本 的
IX. UKUPNI PRIHODI (1714151-142 - 144)	148	pm/0755691	ARSBURG	097.881.006	852.666.154
UKUPNI RASHODI (114+137-143+145)	щy 143	467.310.330 60.073.018	562.888.894 51.642.837	865,246,201 42:642.864	804, 552, 303 48:112.851
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporeziv anja (146-147)	149	50 073 018	51 642 837	42 642 864	48 112 851
2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	$\sigma$	n	O	o
XII. POREZ NA DOBLI	361	8 724 596	3,243.019	10,733,614	3,681,010
XIII. DOBIT ILI GUEITAK RAZDOBLJA (148-151)	169	41.348.420	48.339.818	31.909.050	44.431.841
1 Dobit razdoblja (149-151)	153	41 348 420	48 399 818	31.909.350	44 431 841
2 Gubitak razdoblja (151-148)	154			٥	$\circ$
DODATAK ROG-u (popunjava poduzotnik koji nastavlja konselicirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			32 172 790	44 431 841
2. Pripisana manjinskom interesu	156			$-263440$
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUH VATNOJ DOBITI Ipopunjava poduzetnik obveznik primjene VSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	41 348 420	48 399 818	31 909 350	44 431 841
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (169 do	158			$\Omega$	-447 689
165) 1 Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				$-447689$
2 Promjene rev alorizacijskih rezerv i dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine	160
3 Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
imov ine raspoložive za prodaju
4 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
inozemstvu
6 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164 165
7 Aktuarski dobici/gubici po planov ima definiranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
RAZDOBLJA (158-166)	167				$-447689$
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	41 348 420	48 399 818	31 909 350	43 984 152
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1 Pripisana imateljima kapitala matice	169				43 986 394
2. Prinisana maniinskom interesu	170				$-2.242$

Dalekovod d.d. 11. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2016.

C) Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Ŧ.	$\mathbf{2}$	3	4	6	6
		DALEKOVOD d.d.		DALEKOVOD GRUPA
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1 Dobit prije poreza	001	50 073 018	51 642 837	42 642 865	48 112 851
2 Amortizacija	002	25 428 069	25 567 997	38 218 859	36.124.775
3 Povećanje kratkoročnih obveza	003	38 324 151		38 113 715
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	107 486 164		99 419 869
5. Smanjenje zaliha	005	$\mathbf{0}$	10 311 949	10 206 836
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	O
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	113.825.238	195.008.947	129.182.275	183.657.494
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	76 176 303		59 446 693
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	54 906 664	0	51 465 994
3 Povećanje zaliha	010	2 603 161			8 178 523
4 Ostalo smanjenje nov čanog tijeka	011	22 591 916	53.720.117	17.342.772	77.083.739
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	80.101.741	129.896.420	68.808.766	144.708.955
A1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	33.723.497	65.112.527	60.373.509	38.948.539
A2) NETO SMANUENJE NOVOANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	$\bf{0}$		$\mathbf{0}$
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov čani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	76.443	0	86.225	6 828 113
2. Novčani primici od prodaje v lasničkih i dužničkih instrumenata	016	1830822	$\overline{0}$	5 331 858	$\Omega$
3. Novčani primici od kamata	017	1 223 912	$\mathbf 0$	314 313	$\overline{0}$
4 Novčani primici od dividendi	018	8.343.604		$\Omega$	0
5 Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	6.334.677	378.507	6.800.000	411 449
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	17.809.458	378.507	12.532.396	7.239.561
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	16 637 112	8 399 789	8.739.241	23 929 926
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	46 413	869 411	46 413
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	35.867.452	35 090 703	36 506 334	16 282 895
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	52.550.977	44.359.903	45.291.988	40.212.821
B1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025				$\mathbf{a}$
B2) NETO SMANJENJE NOVĆANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	34.741.519	43.981.396	32.759.592	32.973.260
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	$\Omega$	O		$\Omega$
2. Nov čani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	7 387 593	$\overline{0}$	14.949.847	44 673 374
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		$\overline{0}$
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.387.593	O	14.949.847	44.673.374
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	Ō	Ō	15 967 355	30.059.134
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032				$\Omega$
3 Novčani izdaci za financijski najam	033	6 6 27 113	10 377 787	6 791 195	10 512 680
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	$\mathbf{0}$	649.740	0	649 740
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1 472 577	39 903 126	19 865 902	39 903 126
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	8.099.690	50.930.653	50.968.056	81.124.679
C1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037				0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	712.097	50.930.653	36.018.209	36.451.305
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	1.730.119	29.799.522	8.404.292	30.476.026
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	41.762.484	81.849.024	66.387.214	102.077.241
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0		o	$\mathbf{0}$
Smanjenje novica i novičanih ekvivalenata	043	1.730.119	29.799.522	8.404.292	30.476.026
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	40.032.365	52.049.502	57.982.922	71.601.215

Dalekovod d.d. 11. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q3 2016.

1. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

IZJAVA

kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedice imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.

Helena Jurčić Šestan član Uprave

Marko Jurković, član Uprave