Dalekovod d.d. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 28, 2016

• IZVJEŠĆE UPRAVE $\overline{\mathbb{R}}$
• IZJAVA $\prod_{i=1}^n$
• BILANCA $III.$
• IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI $W_{\cdot}$
• V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU
• IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA $VI.$
• VII. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE UPRAVE Г

KLJUČNI POKAZATELJI

Poslovni rezultati ostvareni u trećem kvartalu 2016. pokazatelj su nastavka snažnog oporavka poslovanja društva i Grupe nakon izlaska iz predstečajne nagodbe.

Financijska stabilnost Grupe i Društva počiva na četiri ključna područja, a to su profitabilan rast, troškovna učinkovitost, novčani tok i upravljanje rizicima.

Prema konačnim nerevidiranim podacima za prva tri kvartala 2016.godine operativna dobit prije amortizacije (EBITDA) Dalekovod Grupe ("Grupe") iznosi 99,0 mil HRK. U istom razdoblju prethodne godine Grupa je zabilježila operativnu dobit u iznosu 91,2 mil HRK. Ostvarena neto dobit Grupe za prva tri kvartala 2016. iznosi 44,4 mil. HRK dok u istom razdoblju 2015 godine je iznosila 31,9 mil HRK što predstavlja povećanje od 39,2 posto.

U istom razdoblju Dalekovod d.d. ("Društvo") je ostvarilo nerevidiranu operativnu dobit prije amortizacije (EBITDA) u iznosu od 89,1 mil. HRK dok je u prva tri kvartala 2015.godini EBITDA iznosila 77,5 mil.HRK. Ostvarena neto dobit Društva za prva tri kvartala 2016. iznosi 48,4 mil. HRK dok u istom razdoblju 2015. godine je iznosila 41,3 mil HRK što predstavlja povećanje od 17,1 posto.

Na rezultat Grupe i Društva, osim jednokratne stavke prihoda od prodaje prava Ministarstvu financija, najvećim dijelom utječu ostvareni poslovni prihodi od ugovorenih projekata na inozemnim tržištima (Norveška, Ukrajina, Kosovo, Finska).

Vezano uz buduće važne aktivnosti u prva tri kvartala 2016., domaći konzorcij koji čine hrvatske tvrtke Dalekovod d.d., DIV d.o.o. i Zagreb montaža d.o.o. u travnju je potpisao ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka na dionici pruge Dugo Selo - Križevci, a projekt je već u realizaciji. Početkom lipnja, potpisani su ugovori s norveškim Statnett-om za izgradnju 420 kV dalekovoda Namsos - Hofstad - Afjord I 420 kV dalekovoda Snidall - Surna ukupne duljine gotovo 200 km.

Također odlukom društva Dalekovod d.d. odlučeno je da se pristupi prodaji ovisnog društva Dalekovod Ulaganja d.o.o. društvu Officium Partner d.o.o. te njihovom klasifikacijom u Imovinu namijenjenu prodaji što je za posljedicu imalo smanjenje određenih stavki bilance u odnosu na 2015.godinu i to kod pozicija dugotrajne imovine Ulaganja u nekretnine (AOP 019) i kratkoročnih obveza prema bankama i drugim financijskim institucijama (AOP 096). Uprava namjerava dovršiti navedenu transakciju u roku 3 mjeseca do najviše godinu dana što je sukladno Međunarodnom Standardu Financijskog Izvještavanja 5 (MSFI 5).

Na razini Grupe poslovni rashodi su pali u odnosu na isto razdoblje za 56,5 milijuna HRK dok je EBITDA marža 12,8 posto a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 11,0 posto. Na razini Društva poslovni rashodi su manji u odnosu na isto razdoblje za 92,8 milijuna HRK dok je EBITDA marža 16,4 posto a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 12,3 posto.

Za Upravu Društva:

Alen Premužak Predsjednik Uprave

Dalekovod d.d.

Na temelju članka 410. stavka 1. i članka 407. stavka 2. točke 3. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja: Alen Premužak - predsjednik Uprave, Branimir Alujević član Uprave, Helena Jurčić Šestan - član Uprave, Marko Jurković - član Uprave, Mirko Leko - član Uprave, Ivica Kranjčić - član Uprave, daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, financijska Izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja DALEKOVOD-a, kao i društava uključenih u konsolidaciju uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.

Za Upravu društva

Alen Premužak Predsjednik Uprave

Dalekovod d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
			DALEKOVOD D.D.	DALEKOVOD GRUPA
1	2	3	4	5	6
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		1.014.003.782 1.038.630.244	1.139.406.819	788.870.166
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	14.869.072	11.112.413	17.711.383	14.362.892
1. Izdaci za razv oj	004	0	0	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, sof tv er i ostala prav a 3. Goodwill	005 006	14.139.000 0	10.382.341 0	15.640.602 1.213.000	11.854.267 1.213.000
4. Predujmov i za nabav u nematerijalne imov ine	007	0	0	0	0
5. Nematerijalna imov ina u pripremi	008	730.072	730.072	857.781	1.295.625
6. Ostala nematerijalna imov ina	009	0	0	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	487.578.808	474.890.494	928.166.467	559.949.616
1. Zemljište	011	166.071.529	166.071.529	246.495.442	246.428.495
2. Građev inski objekti	012	55.173.659	53.269.621	206.978.652	198.378.540
3. Postrojenja i oprema	013	49.865.075	42.608.486	88.906.744	80.906.912
4. Alati, pogonski inv entar i transportna imov ina	014	2.286.758	5.159.851	11.640.831	17.124.370
5. Biološka imov ina	015	0	0	0	0
6. Predujmov i za materijalnu imov inu	016	0	0	0	0
7. Materijalna imov ina u pripremi	017	0	0	10.712.208	10.652.208
8. Ostala materijalna imov ina	018	0	0	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	214.181.787	207.781.007	363.432.590	6.459.091
I I I D U G O TR AJ N A F I N AN C I J S K A I MO V I N A ( 0 2 1 d o 0 2 8 )	020	482.783.323	513.564.625	161.524.337	173.571.874
1. Udjeli (dionice) kod pov ezanih poduzetnika	021	285.996.508	286.865.919	0	0
2. Dani zajmov i pov ezanim poduzetnicima	022	13.729.680	29.307.773	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20.241.100	20.241.100	14.667.309	15.284.398
4. Zajmov i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0	0	0
5. Ulaganja u v rijednosne papire	025	4.254.377	3.875.870	4.537.472	4.158.965
6. Dani zajmov i, depoziti i slično	026	8.331.640	23.923.826	15.178.127	27.731.735
7. Ostala dugotrajna f inancijska imov ina	027	150.230.018	149.350.137	127.141.429	126.396.776
8. Ulaganja koja se obračunav aju metodom udjela	028	0	0	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	28.772.579	39.062.712	32.004.632	40.985.784
1. Potraživ anja od pov ezanih poduzetnika	030	0	0	720.774	1.289.699
2. Potraživ anja po osnov i prodaje na kredit	031	0	0	0	0
3. Ostala potraživ anja	032	28.772.579	39.062.712	31.283.857	39.696.085
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	695.998.212	581.555.214	950.046.366	874.136.865
I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirov ine i materijal	035 036	20.488.561 18.474.196	10.176.612 8.788.499	182.776.062 68.599.673	190.954.585 67.723.150
2. Proizv odnja u tijeku	037	0	0	13.132.497	18.693.020
3. Gotov i proizv odi	038	266.435	244.119	25.926.563	32.898.020
4. Trgov ačka roba	039	1.747.930	1.143.994	9.016.213	6.807.362
5. Predujmov i za zalihe	040	0	0	1.058.270	652.633
6. Dugotrajna imov ina namijenjena prodaji	041	0	0	65.042.846	64.180.400
7. Biološka imov ina	042	0	0	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	506.497.579	427.260.302	582.682.800	532.894.312
1. Potraživ anja od pov ezanih poduzetnika	044	34.476.796	37.705.524	0	0
2. Potraživ anja od kupaca	045	300.959.133	190.436.436	397.230.328	297.813.768
3. Potraživ anja od sudjelujućih poduzetnika	046	715.227	523.032	798.643	795.334
4. Potraživ anja od zaposlenika i članov a poduzetnika	047	255.351	254.452	322.613	340.013
5. Potraživ anja od držav e i drugih institucija	048	20.992.331	13.464.825	29.432.856	21.036.319
6. Ostala potraživ anja	049	149.098.741	184.876.033	154.898.360	212.908.878
I I I K R ATK O TR AJ N A F I N AN C I J S K A I MO V I N A ( 0 5 1 d o 0 5 7 )	050	87.163.048	92.068.798	82.510.264	78.686.753
1. Udjeli (dionice) kod pov ezanih poduzetnika	051	0	0	0	0
2. Dani zajmov i pov ezanim poduzetnicima	052	31.585.316	3.841.729	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0	0	0
4. Zajmov i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0	0	0
5. Ulaganja u v rijednosne papire	055	30.377.143	30.471.766	30.377.143	30.471.766
6. Dani zajmov i, depoziti i slično	056	25.200.589	57.755.303	52.133.120	48.214.987
7. Ostala f inancijska imov ina	057	0	0	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	81.849.024	52.049.502	102.077.241	71.601.215
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.897.912	2.517.272	2.401.002	2.842.270
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		1.711.899.906 1.622.702.730	2.091.854.187	1.665.849.301
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	652.402.930	765.907.664	680.360.486	831.998.260

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA
1	2	3	4	5	6
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	325.083.979	372.834.057	302.298.711	345.633.425
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	247.193.050	247.193.050	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	86.141.670	86.141.670	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	44.324.747	43.675.007	76.306.051	75.206.683
1. Zakonske rezerv e	066	11.486.600	11.486.600	11.652.410	11.652.410
2. Rezerv e za v lastite dionice	067	7.816.210	8.465.950	7.816.210	8.465.950
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stav ka)	068	7.816.210	8.465.950	-7.816.210	-8.465.950
4. Statutarne rezerv e	069	32.838.147	32.188.407	32.838.147	32.188.407
5. Ostale rezerv e	070	0	0	31.815.494	31.365.866
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	40.016.573	40.016.573	40.014.627	40.014.627
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-123.741.931	-92.592.061	-150.679.460	-146.660.818
1. Zadržana dobit	073	0	0	0	0
2. Preneseni gubitak	074	123.741.931	92.592.061	150.679.460	146.660.818
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	31.149.870	48.399.818	4.018.643	44.431.841
1. Dobit poslov ne godine	076	31.149.870	48.399.818	4.018.643	44.431.841
2. Gubitak poslov ne godine	077	0	0	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	-695.870	-693.628
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	26.468.723	10.190.349	29.625.995	13.297.944
1. Rezerv iranja za mirov ine, otpremnine i slične obv eze	080	3.841.498	2.791.000	6.794.225	5.785.849
2. Rezerv iranja za porezne obv eze	081	0	0	0	0
3. Druga rezerv iranja	082	22.627.225	7.399.349	22.831.770	7.512.095
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	648.462.527	616.360.290	600.227.570	568.604.795
1. Obv eze prema pov ezanim poduzetnicima	084	49.488.201	49.651.591	0	0
2. Obv eze za zajmov e, depozite i slično	085	0	0	0	0
3. Obv eze prema bankama i drugim f inancijskim institucijama	086	372.246.507	367.360.347	372.750.778	368.555.969
4. Obv eze za predujmov e	087	0	0	0	0
5. Obv eze prema dobav ljačima	088	46.557.538	19.387.431	46.606.037	19.316.918
6. Obv eze po v rijednosnim papirima	089	169.497.514	169.497.514	170.197.988	170.197.988
7. Obv eze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	668.624	459.264	668.624	529.777
8. Ostale dugoročne obv eze	091	0	0	0	0
9. Odgođena porezna obv eza	092	10.004.143	10.004.143	10.004.143	10.004.143
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	697.378.551	617.496.247	1.145.195.785	732.491.350
1. Obv eze prema pov ezanim poduzetnicima	094	51.323.164	31.057.399	0	0
2. Obv eze za zajmov e, depozite i slično	095	402.220	0	0	0
3. Obv eze prema bankama i drugim f inancijskim institucijama	096	174.210.871	134.307.745	517.160.260	173.299.175
4. Obv eze za predujmov e	097	105.548.698	152.657.587	109.296.214	159.194.418
5. Obv eze prema dobav ljačima	098	209.940.651	154.030.113	274.679.369	215.759.914
6. Obv eze po v rijednosnim papirima	099	58.509.271	58.509.271	58.509.272	58.509.272
7. Obv eze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0	1.571.520	1.044.281
8. Obv eze prema zaposlenicima	101	17.605.673	21.147.605	41.690.867	44.615.746
9. Obv eze za poreze, doprinose i slična dav anja	102	12.063.713	25.072.425	18.832.466	31.778.326
10. Obv eze s osnov e udjela u rezultatu	103	100.985	100.985	100.985	100.985
11. Obv eze po osnov i dugotrajne imov ine namijenjene prodaji	104	0	0	0	0
12. Ostale kratkoročne obv eze	105	67.673.305	40.613.117	123.354.833	48.189.233
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	14.506.126	5.821.787	14.506.127	5.821.787
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		1.711.899.906 1.622.702.730	2.091.854.187	1.665.849.301
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	652.402.930	765.907.664	680.360.486	831.998.260
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			302.994.580	346.327.053
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-695.870	-693.628

Naziv pozicije

	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	691.611.390	DALEKOVOD d.d. 610.289.154	890.755.415	DALEKOVOD GRUPA 844.103.224
1. Prihodi od prodaje	112	631.373.617	541.464.609	826.859.733	771.807.280
2. Ostali poslov ni prihodi	113	60.237.773	68.824.545	63.895.682	72.295.944
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	639.568.997	546.800.843	837.746.935	781.221.708
1. Promjene v rijednosti zaliha proizv odnje u tijeku i gotov ih proizv oda	115	40.367	30.049	7.466.986	-12.526.721
2. Materijalni troškov i (117 do 119)	116	440.466.001	345.900.932	507.099.790	485.489.237
a) Troškov i sirov ina i materijala	117	126.625.472	142.574.974	187.877.458	199.938.259
b) Troškov i prodane robe c) Ostali v anjski troškov i	118 119	50.606.777 263.233.752	47.504.208 155.821.750	56.067.060 263.155.272	99.458.691 186.092.287
3. Troškov i osoblja (121 do 123)	120	99.394.409	120.471.343	168.932.802	191.223.410
a) Neto plaće i nadnice	121	68.339.692	90.213.704	110.539.768	133.196.662
b) Troškov i poreza i doprinosa iz plaća	122	19.735.109	19.338.986	39.257.073	37.629.926
c) Doprinosi na plaće	123	11.319.608	10.918.653	19.135.961	20.396.822
4. Amortizacija	124	25.428.069	25.567.997	38.218.859	36.124.775
5. Ostali troškov i	125	10.399.658	7.727.212	19.030.567	15.346.920
6. Vrijednosno usklađiv anje (127+128)	126	1.146	9.763	83.756	31.914
a) dugotrajne imov ine (osim f inancijske imov ine)	127	1.146	9.763	83.756	31.914
b) kratkotrajne imov ine (osim f inancijske imov ine)	128	0	0	0	0
7. Rezerv iranja 8. Ostali poslov ni rashodi	129 130	0 63.839.347	0 47.093.547	171.436 96.742.739	0 65.532.173
I I I F I N AN C I J S K I P R I H O D I ( 1 3 2 d o 1 3 6 )	131	15.777.958	4.042.577	2.098.785	7.944.841
1. Kamate, tečajne razlike, div idende i slični prihodi iz odnosa s
pov ezanim poduzetnicima	132	13.589.668	2.569.159	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, div idende, slični prihodi iz odnosa s
nepov ezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.188.290	1.473.418	2.058.854	7.950.973
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od f inancijske imov ine	135	0	0	0	0
5. Ostali f inancijski prihodi	136	0	0	39.931	-6.132
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	17.747.333	15.888.051	17.501.266	23.330.595
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s pov ezanim poduzetnicima	138	1.341.072	946.441	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepov ezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	16.406.261	14.941.610	17.499.694	23.327.830
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od f inancijske imov ine	140	0	0	0	0
4. Ostali f inancijski rashodi	141	0	0	1.572	2.765
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	5.036.865	617.089
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	707.389.348	614.331.731	897.891.065	852.665.154
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	657.316.330	562.688.894	855.248.201	804.552.303
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporeziv anja (146-147)	148 149	50.073.018 50.073.018	51.642.837 51.642.837	42.642.864 42.642.864	48.112.851 48.112.851
2. Gubitak prije oporeziv anja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	8.724.598	3.243.019	10.733.514	3.681.010
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	41.348.420	48.399.818	31.909.350	44.431.841
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	41.348.420	48.399.818	31.909.350	44.431.841
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154			0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			32.172.790	44.431.841
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-263.440
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	41.348.420	48.399.818	31.909.350	44.431.841
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158			0	-447.689
165) 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslov anja	159				-447.689
2. Promjene rev alorizacijskih rezerv i dugotrajne materijalne i
nematerijalne imov ine	160
3. Dobit ili gubitak s osnov e ponov nog v rednov anja f inancijske
imov ine raspoloživ e za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnov e učinkov ite zaštite nov čanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnov e učinkov ite zaštite neto ulaganja u	163
inozemstv u
6. Udio u ostaloj sv eobuhv atnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planov ima def iniranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	166
R AZ D O B L J A ( 1 5 8 - 1 6 6 )	167				-447.689
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	41.348.420	48.399.818	31.909.350	43.984.152
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				43.986.394
2. Pripisana manjinskom interesu	170				-2.242

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5	6
		DALEKOVOD d.d.		DALEKOVOD GRUPA
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	50.073.018	51.642.837	42.642.865	48.112.851
2. Amortizacija	002	25.428.069	25.567.997	38.218.859	36.124.775
3. Pov ećanje kratkoročnih obv eza	003	38.324.151	0	38.113.715	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživ anja	004	0	107.486.164	0	99.419.869
5. Smanjenje zaliha	005	0	10.311.949	10.206.836	0
6. Ostalo pov ećanje nov čanog tijeka	006	0	0	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	113.825.238	195.008.947	129.182.275	183.657.494
1. Smanjenje kratkoročnih obv eza	008	0	76.176.303	0	59.446.693
2. Pov ećanje kratkotrajnih potraživ anja	009	54.906.664	0	51.465.994	0
3. Pov ećanje zaliha	010	2.603.161	0	0	8.178.523
4. Ostalo smanjenje nov čanog tijeka	011	22.591.916	53.720.117	17.342.772	77.083.739
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	80.101.741	129.896.420	68.808.766	144.708.955
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	33.723.497	65.112.527	60.373.509	38.948.539
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov čani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	76.443	0	86.225	6.828.113
2. Nov čani primici od prodaje v lasničkih i dužničkih instrumenata	016	1.830.822	0	5.331.858	0
3. Nov čani primici od kamata	017	1.223.912	0	314.313	0
4. Nov čani primici od div idendi	018	8.343.604	0	0	0
5. Ostali nov čani primici od inv esticijskih aktiv nosti	019	6.334.677	378.507	6.800.000	411.449
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	17.809.458	378.507	12.532.396	7.239.561
1. Nov čani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	16.637.112	8.399.789	8.739.241	23.929.926
2. Nov čani izdaci za stjecanje v lasničkih i dužničkih f inancijskih	022	46.413	869.411	46.413	0
3. Ostali nov čani izdaci od inv esticijskih aktiv nosti	023	35.867.452	35.090.703	36.506.334	16.282.895
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	52.550.977	44.359.903	45.291.988	40.212.821
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	34.741.519	43.981.396	32.759.592	32.973.260
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov čani primici od izdav anja v lasničkih i dužničkih f inancijskih	027	0	0	0	0
2. Nov čani primici od glav nice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	7.387.593	0	14.949.847	44.673.374
3. Ostali primici od f inancijskih aktiv nosti	029	0	0	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.387.593	0	14.949.847	44.673.374
1. Nov čani izdaci za otplatu glav nice kredita i obv eznica	031	0	0	15.967.355	30.059.134
2. Nov čani izdaci za isplatu div idendi	032	0	0	0	0
3. Nov čani izdaci za f inancijski najam	033	6.627.113	10.377.787	6.791.195	10.512.680
4. Nov čani izdaci za otkup v lastitih dionica	034	0	649.740	0	649.740
5. Ostali nov čani izdaci od f inancijskih aktiv nosti	035	1.472.577	39.903.126	19.865.902	39.903.126
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	8.099.690	50.930.653	50.968.056	81.124.679
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	712.097	50.930.653	36.018.209	36.451.305
Ukupno pov ećanje nov čanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0	0	0
Ukupno smanjenje nov čanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.730.119	29.799.522	8.404.292	30.476.026
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	41.762.484	81.849.024	66.387.214	102.077.241
Pov ećanje nov ca i nov čanih ekv iv alenata	042	0	0	0	0
Smanjenje nov ca i nov čanih ekv iv alenata	043	1.730.119	29.799.522	8.404.292	30.476.026
Nov ac i nov čani ekv iv alenti na kraju razdoblja	044	40.032.365	52.049.502	57.982.922	71.601.215

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA
1. Upisani kapital	001	247.193.050	247.193.050	247.193.050	247.193.050
2. Kapitalne rezerve	002	86.141.670	86.141.670	86.141.670	86.141.670
3. Rezerve iz dobiti	003	44.324.747	43.675.007	76.306.051	75.206.683
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-123.741.931	-92.592.061	-151.375.330	-147.354.446
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	31.149.870	48.399.818	4.018.643	44.431.841
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	40.016.573	40.016.573	40.014.627	40.014.627
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	325.083.979	372.834.057	302.298.711	345.633.425
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			-632.000	-447.689
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016			3.591.581	43.784.645
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017			2.959.581	43.336.956
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			2.910.711	43.334.714
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			48.870	2.242

2. STRUKTURA DIONIČARA (na dan 30.09.2016.):

Fizičke osobe	4.183.921
Financijske institucije	4.409.596
Konsolidator d.o.o.	15.000.000
Ostali	1.026.947
Vlastite dionice	98.841
UKUPNO	24.719.305

3. PRIPAJANJE I SPAJANJE

U prvih 9 mjeseci 2016. godine nije bilo pripajanja i spajanja.

4. NEIZVJESNOST

U prvih 9 mjeseci 2016. godine nije bilo identificiranih stavki sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja.

5. OPIS PROIZVODA I USLUGA

Dalekovod d.d se vremenom specijalizirao za izvođenje ugovora po sistemu "ključ u ruke" u sljedećim područjima:

• · elektroenergetskih objekata, posebice dalekovoda od 0,4 do 750 kV
• transformatorskih stanica svih razina i naponskih razina do 500 kV
• zračnih, podzemnih i podvodnih kabela do 110 kV
• telekomunikacijskih objekata, svih vrsta mreža i antena
• · proizvodnje ovjesne i spojne opreme za sve vrste dalekovoda i trafostanica od 0,4 do 750 kV
• izrade i ugradnje svih metalnih dijelova za prometnice, a posebice za cestovnu rasvjetu,

zaštitne ograde i signalizaciju u prometu, rasvjete tunela i upravljanja prometom

· elektrifikacije željezničkih pruga i tramvaja

6. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Nema novih računovodstvenih politika.