Dalekovod d.d. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 26, 2016

• 11

FINANCIJSKA AGENCIJA ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

$26 - 08 - 2016$

PREDSTECAJNE NAGODBE PRIMANJE I OTPREMA POSTE

Dalekovod d.d.

$\psi$

Izvješće o provedbi
financijskog restrukturiranja

1. Izvješće o provedbi (Q2 2016)

Zagreb, kolovoz, 2016.

1. Uvod

Izvješće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2016.

Predstečajna nagodba (u daljnjem tekstu "nagodba) nad dužnikom Dalekovod d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu "Društvo") postignuta je na ročištu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29.01.2014. te je ista postala pravomoćna dana 14.02.2014.

U skladu sa odredbama čl.79 stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izvješće sadrži:

• 1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,
• 1. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,
• 1. tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,
• 1. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

2. Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti te ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 30.06.2016. provedene su sljedeće mjere financijskog restrukturiranja:

• A) Smanjen je temeljni kapital radi pokrića akumuliranih gubitaka, pa je shodno tome nominalna vrijednost dionice smanjena sa 100 na 10 kuna.
• B) Provedena je konverzija dijela duga prema vjerovnicima u kapital, izdano je 852.168 novih dionica i time je temeljni kapital Društva uvećan za 8.521.680 kn.
• C) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 150.000.000 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane društva Konsolidator d.o.o. po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 15.000.000 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 150.000.000 kn.
• D) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 59.998.720 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane postojećih dioničara, uz isključenje prava prvenstva dioničara drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine Društva od 22.07.2013. g. pod točkom 8. Dnevnog reda, po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 5.999.872 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 59.998.720 kn.
• E) Pokrenut je proces prodaje udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. za ulaganje u obnovljive izvore energije kao jedna od mjera financijskog restrukturiranja navedena u Nagodbi.
• F) Sukladno uvjetima u Nagodbi otpušten je dug Društva po osnovi sudužništva, solidarnog jamstva ili jamstva u cijelosti te tražbine drugih društava po osnovi sudužništva za obveze Društva prema trećim osobama.

Dalekovod d.d.

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2016.

2. G) Izvršena je isplata prve rate prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu. Prva rata uključivala je 20% ukupnog duga prema vjerovnicima kategorija (j), (k), (l), (m), i (n), a prema Nagodbi iznosila je 69,8 mil kn.

3. H) Dana 31.03.2015. plaćena je prva od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
4. I) Dana 30.06.2015. plaćena je druga od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
5. J) Dana 30.09.2015. plaćena je treća od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
6. K) Dana 30.12.2015. plaćena je četvrta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
7. L) Dana 31.03.2016. plaćena je peta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
8. M) Dana 30.06.2016. plaćena je šesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
9. N) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
10. O) Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratan značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva u iznosu 223,8 mil kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.
11. P) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama sa osnova anuiteta i kamata i nema dospijelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

3. Tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku

• Izvor: Izvještaj poslovodstva za I VI 2016. godine nerevidirano
• A) Bilanca
• Aktiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA
4	$\overline{\mathbf{z}}$	3	4	Б	$\ddot{\mathbf{6}}$
AK TIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001	۰		$\mathbf{O}$
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.014.003.782 1.035.282.677		1 139 406 819	784 178 598
IN NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	14.869.072	12.470.281	17.711.383	15.319.736
1 Izdaci za razvoj	004	$\overline{0}$		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14 139 000	11 740 209	15 640 602	13 173 056
3 Goodwill	006	$\circ$ $\overline{O}$	$\Omega$ $\overline{O}$	1 213 000 $\overline{0}$	1 213 000
4 Predujmov i za nabavu nematerijalne imovine	007 008	730 072	730 072	857 781	933 680
5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina	009	$\overline{O}$		0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	487.578.808	479.414.340	928.166.467	563.849.645
1 Zemljište	011	166 071 529	166 071 529	246 495 442	246 431 114
2 Građev inski objekti	012	55 173 659	53 908 129	206 978 652	201 130 608
3 Postrojenja i oprema	013	49 865 075	45 708 244	88 906 744	84 599 736
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2 286 758	3811838	11 640 831	14 420 811
5 Biološka imovina	015	0	$\mathbf 0$	0
6 Predujmov i za materijalnu imovinu	016	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
7. Materijalna imovina u pripremi	017	$\mathbf 0$	$\overline{0}$	10.712.208	10.721.000
8 Ostala materijalna imovina	018	$\sigma$	$\overline{0}$	0
9 Ulaganje u nekretnine	019	214 181 787	209 914 600	363 432 590	6 546 376
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	482.783.323	508.893.683	161.524.337	168.617.798
1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	285 996 508	286 865 919	$\bf{0}$
2. Dani zajmov i povezanim poduzetnicima	022	13.729.680	29 717 463	$\mathbf 0$
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20.241.100 $\overline{0}$	20, 241, 100 $\overline{0}$	14 667 309	15 684 995
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	4 254 377	3.871.511	$\mathbf 0$ 4.537.472	4 154 606
5 Ulaganja u v njednosne papire	025 026	8 331 640	18 548 871	15 178 127	22 128 643
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	150 230 018	149 648 819	127 141 429	126 649 554
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	$\mathbf 0$		$\mathbf 0$
IV. POTRAZIVANJA (030 do 032)	029	28.772.579	34.504.373	32.004.632	36.391.419
1 Potraživ anja od povezanih poduzetnika	030	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	720 774	709 824
2 Potraživ anja po osnovi prodaje na kredit	031	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
3 Ostala potraživanja	032	28 772 579	34, 504, 373	31 283 857	35 681 595
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	o	$\mathbf 0$	$\bullet$
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	695 998 212	563 786 219	950.046 366	873 489 493
1. ZALIHE (036 do 042)	035	20.488.561	11.451.160	182.776.062	215.262.337
1. Sirovine i materijal	036	18.474.196	8.477.539	68.599.673	76 387 992
2 Proizvodnja u tijeku	037	$\overline{0}$	n	13 132 497	26 873 020
3 Gotov i proizvodi	038	266 435	257 377	25 926 563	37 738 594
4 Trgovačka roba	039	1 747 930	2.716.244	9.016.213	9 544 758
5 Predujmov i za zalihe	040	$\overline{0}$	$\overline{0}$	1 058 270	642 573
6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	$\circ$	0	65 042 846	64 075 400
7 Biološka imovina	042	$\overline{0}$	$\overline{0}$ 410.693.119	0	0 513.776.791
II. POTRAZIVANJA (044 do 049)	043 044	506.497.579 34.476.796	22.480.442	582.682.800 0
1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	045	300 959 133	204 985 015	397 230 328	301 380 814
2. Potraživ anja od kupaca 3 Potraživ anja od sudjelujućih poduzetnika	046	715 227	381 553	798 643	846.319
4. Potraživ anja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	255 351	239.372	322.613	325 520
5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	20 992 331	10 401 009	29 432 856	19 570 656
6 Ostala potraživanja	049	149 098 741	172 205 728	154 898 360	191 653 482
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	060	87.163.048	64.806.667	82.610.264	46.861.862
1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			ō	0
2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	31 585 316	9 962 537	$\overline{0}$	$\mathsf{O}\xspace$
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	063	$\circ$	$\circ$	0	$\overline{0}$
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujuci interesi	054	$\overline{0}$	$\overline{O}$	$\overline{0}$	$\overline{O}$
5 Ulaganja u vrijednosne papire	055	30 377 143	30 448 466	30 377 143	30 448 466
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	25 200 589	24 394 654	52.133.120	16.413.396
7 Ostala financijska imovina	057	$\overline{0}$	n	$\overline{0}$	$\overline{0}$
IV NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	81.849.024	76.836.283	102.077.241	97.588.503
D) PLACENT TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1 897 912	2 101 348	2 401 002	2 320 693
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.711 899 906	1.601.170.244	2 091 854 187	1 659 988 784
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	652 402 930	705 078 975	680 360 486	768 868 111

Dalekovod d.d.

1. lzvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q2 2016.

Pasiva

AOP Naziv pozicije oznaka		Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA
đ.	$\mathbf{z}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{\phantom{a}}$	6	6
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	325.083.979	365.336.117	302 298 711	329 869 831
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	247.193.050	247.193.050	247.193.050	247.193.050
III. KAPITALNE REZERVE	064	86.141.670	86.141.670	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	44.324.747	43.676.699	76.306.051	75.800.178
Zakonske rezerve	066	11 486 600	11 486 600	11 652 410	11 652 410
2 Rezerve za vlastite dionice	067	7 816 210	8 465 358	7 816 210	8 465 358
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 3	068	7 816 210	8 465 358	$-7816210$	$-8,465,358$
Statutarne rezerve 4	069	32 838 147	32 188 999	32 838 147	32 188 999
5 Ostale rezerve	070	$\mathbf{o}$		31 815 494	31 958 769
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	40.016.573	40.016.673	40.014.627	40.014.627
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	$-123.741.931$	$-92.592.061$	$-150.679.460$	$-146.660.818$
Zadržana dobit	073	$\mathbf{0}$
2 Preneseni gubitak	074	123 741 931	92 592 061	150 679 460	146 660 818
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	31.149.870	40.901.286	4.018.643	28.074.839
1 Dobit poslovine godine	076	31 149 870	40 901 286	4 018 643	28 074 839
2 Gubitak poslovine godine	077	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	$\overline{0}$		$-695.870$	$-693.715$
	079	26,468,723	11 320 149	29 625 995	14 475.092
B) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3841498	2 791 000	6 794 225	5 785 943
2 Rezerviranja za porezne obveze	081	0	n	0	$\Omega$
	082	22.627.225	8 529 149	22.831.770	8 689 149
3 Druga rezerviranja		648.462.527
C) DUGOROONE OBVEZE (084 do 092)	083		626.729.709	600 227 570	578 637 970
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	49,488 201	49,423,148	$\circ$	$\Omega$
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\sigma$
3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	372 246 507	368,746,843	372 750 778	369 377 778
4 Obveze za predujmove	087	$\mathbf 0$		$\overline{0}$	$\Omega$
5 Obvieze prema dobavljačima	088	46 557 538	28 528 284	46 606 037	28 528 284
6 Obvieze po v rijednosnim papirima	089	169 497 514	169.497.514	170 197 988	170 197 988
7. Obvieze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	668 624	529 777	668 624	529 777
8 Ostale dugoročne obveze	091	$\Omega$		$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
9. Odgođena porezna obveza	092	10 004 143	10.004 143	10:004 143	10 004 143
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	697 378 551	587.019.069	1 145 195 785	726 240 691
1 Obvieze prema poviezaním poduzetnícíma	094	51 323 164	21 834 037	$\mathbf 0$	$\overline{0}$
2 Obveze za zajmove, depozite i slično	095	402.220		$\overline{0}$	$\Omega$
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	174 210 871	134 307 795	517 160 260	174 350 360
4. Obveze za predujmove	097	105 548 698	117 005 680	109 296 214	122 032 867
5 Obvieze prema dobavljačima	098	209 940 651	158 680 572	274 679 369	237 181 210
6 Obveze po v rijednosnim papirima	099	58 509 271	58 509 271	58 509 272	58 509 272
7. Obvieze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	$\circ$	$\Omega$	1 571 520	1 226 199
8 Obveze prema zaposlenicima	101	17 605 673	22 903 933	41,690,867	47 470 826
9 Obvieze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12 063 713	10 733 823	18 832 466	15 332 436
10 Obvieze s osnovie udjela u rezultatu	103	100 985	100 985	100 985	100 985
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	$\circ$	$\circ$	$\mathbf 0$	$\circ$
12 Ostale kratkoročne obveze	105	67 673 305	62 942 973	123 354 833	70 036 536
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	14 506 126	10 765 200	14 506 127	10 765 200
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107		1 711 899 906 1 601 170 244	2 091 854 187	1 659 988 784
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	652 402 930	705 078 975	680 360 486	768 868 111
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1 Pripisano imateljima kapitala matice	109			302 994 580	330 563 546
2 Pripisano manjinskom interesu	110			$-695870$	$-693, 715$

B) Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	3 4 DALEKOVOD d.d.		Б 6 DALEKOVOD GRUPA
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	337.128.947	382.087.740		495.858.498
1. Prihodi od prodaje	112	333 036 395	322 869 767	480.977.117 473 371 874	439 297 883
2 Ostali poslovni prihodi	113	4 092 552	59 217 973	7 605 243	56 560 615
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	331.460.667	331.419.314	466.198.244	466.867.999
1. Promjene v njednosti zaliha proizvlodnje u tijeku i gotovih proizvloda	115	31 445	16 792	15 267 885	$-25564112$
2 Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala	116 117	209 724 755 75 498 666	204 747 281 86 786 927	247 299 236 105 463 217	282 273 999 139 395 092
b) Troškovi prodane robe	118	35 137 618	22 094 027	35 000 325	35 404 442
c) Ostali vanjski troškovi	119	99 088 471	95 866 327	106 835 694	107 474 465
3 Troškovi osoblja (121 do 123)	120	58 806 877	74 842 853	104 880 212	121 192 327
a) Neto piace i nadnice	121	38 906 969	55 125 397	66 770 588	83 311 837
b) Troškov i poreza i doprinosa iz plaća	122	12 790 112	12 603 943	24 253 886	24 865 570
c) Doprinosi na plaće	123	7 109 796	7 113 513	13 855 738	13 014 920
4 Amortizacija 5 Ostali troškovi	124 125	16 862 586 7 296 699	16.961.993 5 649 101	25 438 960 12 734 305	25 301 518 10 802 039
6 Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1 1 4 6	$\sigma$	98 472	22 151
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	1 146	$\circ$	98 472	22 151
b) kratkotnajne imovine (osim financijske imovine)	128	O	$\circ$	$\circ$	0
7 Rezerviranja	129		$\mathbf{O}$	171 856
8 Ostali poslovni rashodi	130	38 737 049	29 201 294	60 307 318	41 840 077
TII. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	13.260.412	3,306.992	629.079	7.449.769
1 Kamate, tecajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	11 847 042	2 271 389	$\Omega$	$\Omega$
povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1 403 370	1 035 603	571 523	7 453 346
3 Dio prihoda od pridruženih podužetnika i sudjelujućih interesa	134	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\circ$	$\overline{0}$
4 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	$\mathbf 0$	$\sigma$	$\sigma$	$\overline{0}$
5 Ostali financijski prihodi	136	Ō	$\overline{0}$	57 556	$-3,587$
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	11.985.822	10.738.086	11.387.997	17.986.907
1 Kamate, točajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	927 826	659 636		$\circ$
2 Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	11 057 996	10 078 450	11 387 456	17 986 907
poduzetnicima i drugim osobama	140	0	$\mathbf 0$	O	$\Omega$
3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi	141	$\overline{0}$	$\overline{0}$	541	$\overline{\mathfrak{o}}$
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA V.	142	$\overline{\mathbf{o}}$	$\overline{0}$	6.626.512	1.017.686
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	$\overline{0}$	$\overline{O}$	$\overline{O}$	$\overline{0}$
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	$\mathbf 0$	$\overline{\mathbf{o}}$
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	o	$\bullet$
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	360.379.369	386.394.732	487.231.708	504.325.943
UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	343.446.379	342.157.400	477.686.241	473.864.906
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148 149	6.932.980 6 932 980	43.237.332 43 237 332	9.646.467 9 645 467	30.471.037 30 471 037
1 Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	ō		n	$\sigma$
XII. POREZ NA DOBIT	161	$\bullet$	2.336.046	2.976.892	2.396.198
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.932.980	40.901.286	6.668.676	28.074.839
1 Dobit razdoblja (149-151)	153	6 932 980	40 901 286	6 668 575	28 074 839
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154			ō	$\overline{O}$
DODATAK RDG-u (popunjava podužetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1 Pripisana imateljima kapitala matice	155 156			6 932 014 $-263439$	28 074 839
2. Pripisana manjinskom interesu IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
	157	6 932 980	40 901 286
I. DOBITILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do				6 668 575	28 074 839
165	158			0	145 431
1 Tecajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				145 431
2 Promjene rev alonzacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
nematerijalno imovine
3 Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske:	161
imovine raspoložive za prodaju 4 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u
inozemstvu	163
6 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku ondruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167			$\circ$	145 431
RAZDOBLJA (158-166)	168	6 932 980	40 901 286	6 668 575
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167). DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavija konsolidirani godišnji					28 220 270
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
	169				28 222 425
1 Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu	170				$-2155$

C) Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\overline{a}$	з	4	5	6
		DALEKOVOD d.d.		DALEKOVOD GRUPA
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	6 932 980	43 237 332	9 645 467	30 471 037
2. Amortizacija	002	16 862 586	16.961.993	25 438 960	25 301 518
3 Povećanje kratkoročnih obveza	003	97.684		0	$\Omega$
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	55 149 061	108 304 146	62 684 340	95.801.838
5. Smanjenje zaliha	005	$\bf{0}$	9 037 401	0	$\mathbf{0}$
6 Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	$\Omega$		$\overline{0}$	$\mathbf{0}$
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	79.042.311	177.540.872	97.768.767	151.574.393
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	80 749 206	15 743 829	37 843 480
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\Omega$
3 Povećanje zaliha	010	22 071 412		3 220 346	32 486 275
4 Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	38.230.904	47.461.969	39 879 879	60.492.040
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	60.302.316	128.211.175	58.844.054	130.821.795
A1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	18.739.995	49.329.697	38.924.713	20.752.598
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	$\mathbf{0}$	n	$\mathbf 0$	$\bf{0}$
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	50 655	0	1 086 225	6 398 734
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	7 292 838	$\Omega$
3. Novčani primici od kamata	017	464 269	n	314 313	$\overline{0}$
4. Novčani primici od dividendi	018	8 298 201			$\Omega$
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	5 361 468	382 866	6 800 000	4 963 193
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	21.467.431	382.866	8.200.538	11.361.927
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	13 957 393	6 398 734	1 690 429	$\mathbf 0$
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	46.413	869 411	46.413	$\Omega$
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	29 462 110	3 266 424	12 610 989	597 133
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	43.465.916	10.534.569	14.347.831	597.133
B1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	$\mathbf{0}$		0	10.764.794
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	21.998.485	10.151.703	6.147.293	$\mathbf 0$
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	0		$\overline{0}$	$\mathbf 0$
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	7 514 532	2 751 126	14 848 552	33 021 752
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	Ō	0	$\Omega$	$\Omega$
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.514.532	2.751.126	14.848.552	33.021.752
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	$\mathbf 0$	15 967 355	15 373 320
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0		$\Omega$	$\mathbf 0$
3 Novčani izdaci za financijski najam	033	4 470 685	6 250 790	4 634 767	6 387 505
4 Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	649 148	0	503 718
5 Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2 418 096	40 041 923	34 181 236	46 763 339
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	6.888.781	46.941.861	54.783.358	69.027.882
C1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	625.751		$\mathbf{0}$
C2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	$\mathbf{0}$	44.190.735	39.934.806	36.006.130
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	$\mathbf 0$		$\Omega$	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	2 632 739	5 012 741	7 157 386	4 488 738
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	41.762.484	81.849.024	66.387.214	102.077.241
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042			O.	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.632.739	5.012.741	7.157.386	4.488.738
Noviac i novičani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	39.129.745	76.836.283	59.229.828	97.588.503

1. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

IZJAVA

kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedice imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.

Helena Jurčić Šestan, član Uprave Marko Jurković, član Uprave ZT.