Dalekovod d.d. — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

FINANCIJSKA AGENCIJA ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

$12 - 05 - 2016$ NUNE NAGODBE PREMA POSTE

Dalekovod d.d.

$\mathcal{R}_{\mathcal{C}^{\prime}\mathcal{G}}$

A.L

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

1. Izvješće o provedbi (Q1 2016)

Zagreb, svibanj, 2016.

Dalekovod d.d. 9. lzvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2016.

1. Uvod

Ńij.

Izvješće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 31.03.2016.

Predstečajna nagodba (u daljnjem tekstu "nagodba) nad dužnikom Dalekovod d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu "Društvo") postignuta je na ročištu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29.01.2014. te je ista postala pravomoćna dana 14.02.2014.

U skladu sa odredbama čl.79 stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izvješće sadrži:

• 1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,
• 1. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,
• 1. tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,
• 1. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

$\mathbb{R}$ $\mathbb{A}$

1. lzvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2016.

2. Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti te ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 31.03.2016. provedene su sljedeće mjere financijskog restrukturiranja:

• A) Smanjen je temeljni kapital radi pokrića akumuliranih gubitaka, pa je shodno tome nominalna vrijednost dionice smanjena sa 100 na 10 kuna.
• B) Provedena je konverzija dijela duga prema vjerovnicima u kapital, izdano je 852.168 novih dionica i time je temeljni kapital Društva uvećan za 8.521.680 kn.
• C) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 150.000.000 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane društva Konsolidator d.o.o. po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 15.000.000 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 150.000.000 kn.
• D) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 59.998.720 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane postojećih dioničara, uz isključenje prava prvenstva dioničara drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine Društva od 22.07.2013. g. pod točkom 8. Dnevnog reda, po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 5.999.872 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 59.998.720 kn.
• E) Pokrenut je proces prodaje udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. za ulaganje u obnovljive izvore energije kao jedna od mjera financijskog restrukturiranja navedena u Nagodbi.
• F) Sukladno uvjetima u Nagodbi otpušten je dug Društva po osnovi sudužništva, solidarnog jamstva ili jamstva u cijelosti te tražbine drugih društava po osnovi sudužništva za obveze Društva prema trećim osobama.

$\bar{X}$

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2016.

2. G) Izvršena je isplata prve rate prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu. Prva rata uključivala je 20% ukupnog duga prema vjerovnicima kategorija (j), (k), (l), (m), i (n), a prema Nagodbi iznosila je 69,8 mil kn.

3. H) Dana 31.03.2015. plaćena je prva od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
4. I) Dana 30.06.2015. plaćena je druga od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
5. J) Dana 30.09.2015. plaćena je treća od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
6. K) Dana 30.12.2015. plaćena je četvrta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
7. L) Dana 31.03.2016. plaćena je peta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
8. M) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
9. N) Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratan značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva u iznosu 223,8 mil kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.

10. O) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama sa osnova anuiteta i kamata i nema dospijelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

11. lzvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2016.

3. Tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku
Izvor: Izvještaj poslovodstva za I - III 2016. godine - nerevidirano

• A) Bilanca
• Aktiva

×.

n.v

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (noto)
	DALEKOVOD D.D.
1	$\overline{2}$	з 4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001	o.
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.014.003.782 1.019.848.201
I. NEMATERISMENA IMOVINA (004 do 009)	003	14:889.072	13,512,642
1 Izdaci za razvoj	004	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14 139,000	12 782 570
3 Goodwill	006	0	O
4 Predujmov i za nabav u nematerijalne imovine	007	0	$\overline{0}$
5 Nematerijalna imovina u pripremi	008	730 072	730 072
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	Ω
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	487,578.608	483.035.867
1 Zemljište	011	166 071 529	166.071.529
2. Građev inski objekti	012	55 173 659	54 540 126
3 Postrojenja i oprema	013	49 865 075	48 465 836
4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.286 758	1910182
5 Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmov i za materijalnu imovinu	016	0	$\overline{0}$
7 Materijalna imovina u pripremi	017	o	$\overline{0}$
8. Ostala materijalna imovina	018	$\sigma$	$\Omega$
9 Ulaganje u nekretnine	019	214.181.787	212 048 194
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	482.783.323	192-687.205
1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	285.996.508	285.996.508
2 Dani zajmov i povezanim poduzetnicima	022	13 729 680	24 005 510
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20.241.100	20 241 100
4. Zajmov i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.254.377	4 251 169
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8.331.640	8 251 905
7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027	150 230 018	149 941 013
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	O
IV. POTRAZIVANJA (030 do 032)	029	28.772.579	30.612.487
1. Potraživ anja od povezanih poduzetnika	030	٥	$\overline{0}$
2. Potrazivanja po osnovi prodaje na kredit	031	Ō	$\overline{0}$
3. Ostala potraživanja	032	28 772 579	30 612 487
V ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	$\bf{o}$	o
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	695 998 212	552 317 751
1 ZALIHE (036 do 042)	035	20.488.581	17 122 634
1. Sirov ine i materijal	036	18 474 196	13 571 193
2. Proizv odnja u tijeku	037	0	$\Omega$
3. Gotov i proizvodi	038	266 435	265 903
4 Trgov ačka roba	039	1 747 930	3 285 538
5. Predujmov i za zalihe	040	0	0
6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	Ō	0
7. Biološka imovina	042	ō	$\overline{0}$
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	506.497.579	405.400.563
1. Potraživ anja od povezanih poduzetnika	044	34, 476, 796	21.981.583
2. Potraživ anja od kupaca	045	300 959 133	188 769 186
3. Potraživ anja od sudjelujućih poduzetnika	046	715 227	639 019
4. Potraziv anja od zaposlenika i članov a poduzetnika	047	255.351	228 585
5. Potraživ anja od države i drugih institucija	048	20.992.331	11.619.824
6. Ostala potraživanja	049	149 098 741	182 162 366
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057).	050	87.163.048	76.360.456
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	o
2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	31 585 316	21 116 382
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4 Zajmov i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5 Ulaganja u vrijednosne papire	055	30 377 143	30 420 040
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	25 200 589	23 824 034
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	81.849.024	54.434.098
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĆUNATI PRIHODI	059	1 897 912	1 546 540
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		1.711.899.906 1.573.712.492
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	652 402 930	600 870 808

Prethodna	Tekuća
godina	godina
(neto)	(neto)
DALEKOVOD GRUPA
5	$\overline{\bf{6}}$
0 1 139 406 819	1 126 995 192
17 74 FR300	16.312.801
0
15 640 602	14.166.121
1 213 000	1 213 000
$\overline{0}$
857,781	933 680
ō
928.166.467	919.887.427
246 495 442 206 978 652	246 441 183 203 954 691
88 906 744	86.190.667
11.640.831	11 587 241
ō	$\overline{0}$
O	0
10 712 208	10 552 971
ō	ō
363 432 590	361 260 674
161.524.337	158 872 288
٥
0 14 667 309	14.605.372
ō	$\overline{0}$
4 537 472	4 534.263
$\overline{15}$ 178.127	10 835 818
127 141 429	126 896 840
0
32 004 632	33,872,674
720,774	709 824
0
31 283 857 ο	33 112 847
950 046 366	o 837 983 659
182, 776, 082	198.199.558
68 599 673	179 211 69
13 132 497	377 249 11
25 926 563	41. 766 458
9 016 213	9 825 855
1 058 270	1 007 939
65.042.846	65 042 846
$\overline{\mathfrak{o}}$	$\overline{\mathfrak{o}}$
582. 800 0	487,870.614
397 230 328	278 141 511
798 643	1 539 227
322 613	300 753
29 432 856	22.243.142
154 898 360	185 645 981
82.510.264	78.437.007
ū
$\overline{0}$ 0
0
30 377 143	30 420 040
52 133 120	48 016 967
Ō	Ō
102.077.241	73.476.480
2 401 002	1 983 303
2 091 854 187	1 966 962 154
680-360-486	628.092.200

1. lzvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2016.

Pasiva

$\pm 6$

Naziv pozicije 1		Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
		DALEKOVOD D.D.
		з	4
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	325.083.979	374 230 703
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	44.324.747	44.324.747
1 Zakonske rezerve	066	11 486 600	11 486 600
2. Rezervie za vlastite dionice	067	7 816 210	7 816 210
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	7816210	7816210
4 Statutarne rezerve	069	32.838.147	32 838 147
5 Ostale rezerve	070	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	40.016.573	40.016.573
V. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	$-123.741.931$	$-92.592.061$
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	123 741 931	92 592.061
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	31.149.870	49.146.724
Dobit poslov ne godine	076	31 149 870	49 146 724
2 Gubitak poslov ne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	$\bf{0}$
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	26.468.723	11 320.149
1. Rezerv iranja za mirov ine, otpremnine i slične obveze	080	3.841.498	2.791.000
2. Rezerv iranja za porezne obveze	081	$\mathbf 0$	O
3. Druga rezerv iranja	082	22.627.225	8 529 149
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	648 462 527	637 284 190
1. Obvieze prema poviezanim poduzetnicima	084	49 488 201	49 700 839
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	372 246 507	369 556 969
4. Obveze za predujmove	087	$\Omega$
5. Obveze prema dobavljačima	088	46 557 538	37 925 144
6. Obveze po v rijednosnim papirima	089	169 497 514	169 497 514
7. Obvieze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	668.624	599 581
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	٥
9. Odgođena porezna obveza	092	10 004 143	10 004 143
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	697 378 551	540.602 152
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	51 323 164	33 038 044
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	402.220	345 280
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	174 210 871	134 312 483
4. Obveze za predujmove	097	105 548 698	93 854 493
5 Obveze prema dobavljačima	098	209 940 651	132 424 850
6. Obveze po v rijednosnim papirima	099	58 509 271	58 509 271
7. Obvieze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	17 605 673	16 202 700
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12 063 713	10 097 942
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	100.985	100 985
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	$\overline{0}$
12. Ostale kratkoročne obveze	105	67 673 305	61.716.104
E) ODGOĐENO PLAČANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	14.506 126	10 275 298
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1711.899 906	1.573 712.492
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	108	652 402 930	600.870.808
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE	109
Pripisano imateljima kapitala matice
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Prethodna	Tekuća
godina	godina
(neto)	(neto)
DALEKOVOD GRUPA
5	6
302 298 710	345 174 644
247.193.050	247.193.050
86.141.670 76.306.051	86.141.670 75.823.945
11 652 410	11 652 410
7816210	7816210
$-7816210$	-7 816 210
32 838 147	32.838.147
31 815 494	31 333 388
40.014.627	40.014.627
$-150.679.460$	146.660.818
150 679 460	146 660 818
4.018.643	43.356.295
4 018 643	43 356 295
-695.870	$-694.125$
29 625 995 794.225 6.	14.475.462
0	5 748 313 0
22 831 770	8.727.149
600 227 570	588 789.207
0	0
0	o
372 750 778	370 062 350
0	0
46 606 037	37 925 145
170 197 988	170 197 988
668.624	599 581
0	0
10 004 143 1 145.195.785	10.004.143 1 008 247 543
$\overline{0}$	o
0	0
517 160 260	472 763 429
109 296 214	99 798 329
274 679 369	204 577 942
58 509 272	58 509 272
571 520 Ĩ.	917 384 1
41.690.867	40 012 612
18 832 466	15 259 408
100 985	100 985
o 123.354.833	$\circ$
14 506 127	115 308 182 10 275 298
2 091 854 187	1 966 962 154
680 360 486	638 982 209
302 994 580	345 868 769
-695 870	$-694$ 125

$\tilde{\chi}$

9. lzvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2016.

B) Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	1Q 2015	1Q 2016	1Q 2015	1Q 2016
	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{\bf{4}}$ DALEKOVOD d d	5 DALEKOVOD GRUPA	в
IL POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	131.699.665	193.312.943	208.103.860	248.296.666
1 Prihodi od prodaje	112	129 076 864	124 446 258	200 978 179	180 911 423
2 Ostali postovni prihodi	113	2 522 701	68 866 685	7 125 671	67 385 232
II. POSLOVNI RASHODI (116+116+120+124+126+126+120+130) 1. Promjene v njednosti zaliha proizvlodnje u tijeku i gotovih proizvloda	114 115	109.687.917 20 907	134.742.042 531	187.199.135 7838701	199.216.333
2 Materijalni troškovi (117 do 119)	116	70 503 302	82 931 470	105 123 813	$-14096632$ 125 326 528
a) Troškov i sirovina i materijala	117	32 252 645	36 685 274	49 129 722	55 862 095
b) Troškov i prodane robe	118	7 589 382	10 483 170	8 694 169	27 107 907
c) Ostali vanjski troškovi	119	30 661 275	35 763 026	47 299 922	42 356 526
3. Troškov i osoblja (121 do 123)	120	24 828 430	34 387 406	48 356 407	56 824 459
a) Neto place i nadnice b) Troškov i poreza i doprinosa iz plaća	121 122	14 986 868	24 709 065 6 302 457	29 110 571	38 536 021
c) Doprinosi na plače	123	6 464 418 3 377 144	3 375 884	12 456 217 6789619	11 920 489
4 Amortizacija	124	8 413 308	8 453 958	12 823 819	6 367 949 12 592 310
5 Ostali troškovi	125	3 2 2 9 8 0 7	1 426 946	9 780 851	3 364 497
6 Vrijednosno usklađiv anje (127+128)	126	33 460	$\overline{0}$	37 353	485
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	o	$\overline{0}$	3893	485
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	33 460	$\overline{0}$	33 460
7 Rezerviranja	129	$\Omega$	$\overline{0}$
8. Ostali poslovni rashodi	130	2 658 703	7 541 731	3 238 191	15 204 686
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 138) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	131	7.748.113	877.686	3.280.376	5.610.614
povezanim poduzetnicima	132	7 026 651	236.247
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	721 462	641 438	3 270 998	5 598 120
3 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	$\circ$	$\overline{0}$
4 Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	$\sigma$	$\circ$
5. Ostali financijski prihodi	136	$\sigma$	$\overline{0}$	9378	12.494
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6,006.867	5.461.804	9.774.787	5.320.208
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	444 910	344 652
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5 560 947	5 117 152	9 771 740	6 320 208
poduzetnicima i drugim osobama
3 Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi	140 141	$\sigma$ o	$\overline{0}$ $\overline{0}$
UDIO U DOBITI OD PRIDRUZENIH PODUZETNIKA V.	142	$\bullet$	$\overline{0}$	3 0 4 7 6.790.067
Vī. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUZENIH PODUZETNIKA	143	o	$\overline{a}$	132.429	61.938
VII. IZVANREDNI OSTALI PRIHODI	144	$\overline{0}$	$\overline{0}$
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	$\overline{\mathbf{o}}$	$\overline{\mathbf{o}}$	$\overline{0}$
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	139.347.678	194.190.628	217.174.293	263.907.269
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	115.693.774	140.203.846	197.106.351	205.598.479
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	23.653.904	53.986.782	20.067.942	48.308.790
1. Dobit pnje oporeziv anja (146-147)	149	23 653 904	53 986 782	20 067 942	48 308 790
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT	150 151	$\mathbf 0$ $\mathbf{a}$	$\Omega$
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	23.663.904	4.840.068 49.146.724	1.001.307 19.066.634	4.962.496
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	23 653 904	49 146 724	19 066 634	43.366.296 43 356 295
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavija konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
Pripisana imateljima kapitala matice	155			19 086 879	43 356 295
2. Pripisana manjinskom interesu	156			$-20.245$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	23 653 904	49 146 724	19 066 634	43 356 295
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158				$-482$ 112
165
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslov anja 2 Promjene rev alorizacijskih rezerv i dugotrajne materijalne i	159				$-482$ 112
nematerijalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog v rednovanja financijske
imov ine raspoložive za prodaju	161
4 Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
inozemstvu
6 Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planov ima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167				$-482, 112$
RAZDOBLJA (158-166) V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	23 653 904	49 146 724	19 066 634
DODATAK Izvještaju o iostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji					42 874 183
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1 Pripisana imateljima kapitala matice	169
2 Pripisana manjinskom interesu	170			19 086 879 $-20245$	42.874.183

$\sim$

9. lzvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2016.

C) Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
1	$\mathbf{2}$	3.	4	5	6
			DALEKOVOD d.d.		DALEKOVOD GRUPA
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	23 653 904	53 986 782	20 067 942	48 308 790
2. Amortizacija	002	8.413.308	8.453.958	12 823.819	12 592 310
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	30 295 751	124.761.368	33 912 755	118 348 233
5. Smanjenje zaliha	005	4 251 263	3 365 927	10 404 429	$\Omega$
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006				$\Omega$
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	66.614.226	190.568.035	77.208.945	179.249.333
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	34.724.468	95.800.921	36 213 973	69 755 563
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009				$\Omega$
3. Povećanje zaliha	010				15 423 496
4. Ostalo smanjenje nov čanog tijeka	011	33.760.383	78 869 194	39.110.206	80 746 985
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	68.484.851	174.670.115	75.324.179	165.926.044
A1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	$\bf{0}$	15.897.920	1.884.766	13.323.289
A2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.870.625			$\mathbf{0}$
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov čani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	7828	Ω	86.225	0
2. Novčani primici od prodaje v lasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0		$\mathbf{0}$
3. Novčani primici od kamata	017	176 976	0	176 976	$\mathbf 0$
4. Nov čani primici od dividendi	018	2829057			$\mathbf{0}$
5, Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	7 679 008	11.928.432	3 793 858	8 725 300
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	10.692.869	11.928.432	4.057.059	8.725.300
1. Nov čani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	836.835	2 554 587	1.435 096	3.014.688
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022				$\overline{0}$
3. Ostali nov čani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	20 508 670	10 029 722	4 504 599	$\Omega$
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	21.345.505	12.584.309	5.939.695	3.014.688
B1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	$\mathbf{0}$			5.710.612
B2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.652.636	655.877	1.882.636	$\mathbf{0}$
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov čani primici od izdavanja v lasničkih i dužničkih financijskih	027	$\Omega$	0		$\overline{0}$
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	6 965 422	$\overline{0}$	7.488.257	$\pmb{0}$
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0		$\overline{\mathbf{0}}$
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.965.422	0	7.488.257	$\pmb{0}$
1. Novičani izdaci za otplatu glavinice kredita i obvieznica	031		0	1 766 594	$\overline{0}$
2. Nov čani izdaci za isplatu dividendi	032	$\Omega$	$\overline{0}$	2.829.057	$\overline{\mathfrak{o}}$
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	3 121 121	2.689.538	3 195 112	2 688 428
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034				m
5. Ostali nov čani izdaci od financijskih aktiv nosti	035	13 564 300	39 967 431	14 380 617	44 946 234
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	16.685.421	42.656.969	22.171.380	47.634.662
C1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	$\mathbf{0}$
C2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	9.719.999	42.656.969	14.683.123	47.634.662
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	22 243 260	27 414 926	14 680 993	28 600 761
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	41.762.484	81.849.024	66.387.214	102.077.241
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje nov ca i nov čanih ekv iv alenata	043	22.243.260	27.414.926	14.680.993	28.600.761
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	19.519.224	54.434.098	51.706.221	73.476.480

Dalekovod d.d. 9. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2016.

1. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

IZJAVA

kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedice imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.

Helena Jurčić Šestan, član Uprave

Marko Jurković, član Uprave