Dalekovod d.d. — Interim / Quarterly Report 2016

May 6, 2016

• IZVJEŠĆE UPRAVE $\overline{\mathbb{L}}$
• IZJAVA $\prod_{i=1}^n$
• BILANCA $III.$
• IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI $W_{\cdot}$
• V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU
• IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA $VI.$
• VII. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE UPRAVE L

KLJUČNI POKAZATELJI

Poslovni rezultati ostvareni u prvom kvartalu 2016.pokazatelj su nastavka snažnog oporavka poslovanja društva i Grupe nakon izlaska iz predstečajne nagodbe.

Financijska stabilnost Grupe i Društva počiva na četiri ključna područja, a to su profitabilan rast, troškovna učinkovitost, novčani tok i upravljanje rizicima.

Prema konačnim nerevidiranim podacima za prvi kvartal 2016.godine operativna dobit prije amortizacije (EBITDA) Dalekovod Grupe ("Grupe") iznosi 61,7 mil HRK. U istom razdoblju prethodne godine Grupa je zabilježila operativnu dobit u iznosu 33,7 mil HRK. Snažan rast EBITDA je ponajviše posljedica većih ostalih prihoda u odnosu na prvi kvartal 2015 zbog priznavanja prihoda od prodaje prava Ministarstvu financija u iznosu od 50 milijuna kuna, temeljem ugovora sklopljenog s Ministarstvom financija tijekom 2013. godine, te pozitivnih efekata uslijed promjene vrijednosti zaliha. Ostvarena neto dobit Grupe za prvi kvartal 2016. iznosi 43,4 mil. HRK dok u istom razdoblju 2015 godine je iznosila 19,1 mil HRK što predstavlja povećanje od 78,6 posto.

U istom razdoblju Dalekovod d.d. ("Društvo") je ostvarilo nerevidiranu operativnu dobit prije amortizacije (EBITDA) u iznosu od 67,0 mil. HRK dok je u prvom kvartalu 2015.godini EBITDA iznosila 30,3 mil.HRK. Ostvarena neto dobit Društva za prvi kvartal 2016. iznosi 49,2 mil. HRK dok u istom razdoblju 2015 godine je iznosila 23,7 mil HRK što predstavlja povećanje od 92,9 posto.

Na rezultat Grupe i Društva, osim jednokratne stavke prihoda od prodaje prava Ministarstvu financija, najvećim dijelom utječu ostvareni poslovni prihodi od ugovorenih projekata na inozemnim tržištima (Norveška, Ukrajina, Kosovo, Finska).

Vezano uz buduće važne aktivnosti u prvom kvartalu 2016. pozitivno je okončan žalbeni postupak hrvatskog konzorcija (Dalekovod, DIV I Zagreb montaža) za dobivanje radova na željezničkoj trasi Dugo Selo - Križevci te se početak radova očekuje u rujnu, a ugovor je potpisan krajem travnja 2016.

Na razini Grupe poslovni rashodi su porasli u odnosu na isto razdoblje za 12,0 milijuna HRK dok je EBITDA marža 34,1 posto a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 16,8 posto. Na razini Društva poslovni rashodi su porasli u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 25,1 milijuna HRK dok je EBITDA marža 53,8 posto a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 23,5 posto.

Za Upravu Društva: Alen Premužak

Predsjednik Uprave Dalekovod d.d.

Na temelju članka 410. stavka 1. i članka 407. stavka 2. točke 3. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja: Alen Premužak - predsjednik Uprave, Branimir Alujević član Uprave, Helena Jurčić Šestan - član Uprave, Marko Jurković - član Uprave, Mirko Leko - član Uprave, daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, financijska Izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja DALEKOVOD-a, kao i društava uključenih u konsolidaciju uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.

a Upravu društva

Alen Premužak Predsjednik Uprave Dalekovod d.d.

DALEKOVOD D.D. DALEKOVOD GRUPA 1 2 3 4 5 6 AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 0 0 0 B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) 002 1.014.003.782 1.019.848.201 1.139.406.819 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 003 14.869.072 13.512.642 17.711.383 1. Izdaci za razv oj 004 0 0 0 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, sof tv er i ostala prav a 005 14.139.000 12.782.570 15.640.602 3. Goodwill 006 0 0 1.213.000 4. Predujmov i za nabav u nematerijalne imov ine 007 0 0 0 5. Nematerijalna imov ina u pripremi 008 730.072 730.072 857.781 6. Ostala nematerijalna imov ina 009 0 0 0 II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 010 487.578.808 483.035.867 928.166.467 919.987.427 1. Zemljište 011 166.071.529 166.071.529 246.495.442 246.441.183 2. Građev inski objekti 012 55.173.659 54.540.126 206.978.652 203.954.691 3. Postrojenja i oprema 013 49.865.075 48.465.836 88.906.744 86.190.667 4. Alati, pogonski inv entar i transportna imov ina 014 2.286.758 1.910.182 11.640.831 11.587.241 5. Biološka imov ina 015 0 0 0 6. Predujmov i za materijalnu imov inu 016 0 0 0 7. Materijalna imov ina u pripremi 017 0 0 10.712.208 10.552.971 8. Ostala materijalna imov ina 018 0 0 0 9. Ulaganje u nekretnine 019 214.181.787 212.048.194 363.432.590 361.260.674 I I I D U G O TR AJ N A F I N AN C I J S K A I MO V I N A ( 0 2 1 d o 0 2 8 ) 020 482.783.323 492.687.205 161.524.337 156.872.293 1. Udjeli (dionice) kod pov ezanih poduzetnika 021 285.996.508 285.996.508 0 2. Dani zajmov i pov ezanim poduzetnicima 022 13.729.680 24.005.510 0 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 023 20.241.100 20.241.100 14.667.309 14.605.372 4. Zajmov i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 024 0 0 0 5. Ulaganja u v rijednosne papire 025 4.254.377 4.251.169 4.537.472 4.534.263 6. Dani zajmov i, depoziti i slično 026 8.331.640 8.251.905 15.178.127 10.835.818 7. Ostala dugotrajna f inancijska imov ina 027 150.230.018 149.941.013 127.141.429 126.896.840 8. Ulaganja koja se obračunav aju metodom udjela 028 0 0 0 IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 029 28.772.579 30.612.487 32.004.632 33.822.671 1. Potraživ anja od pov ezanih poduzetnika 030 0 0 720.774 709.824 2. Potraživ anja po osnov i prodaje na kredit 031 0 0 0 3. Ostala potraživ anja 032 28.772.579 30.612.487 31.283.857 V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 033 0 0 0 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 034 695.998.212 552.317.751 950.046.366 I. ZALIHE (036 do 042) 035 20.488.561 17.122.634 182.776.062 1. Sirov ine i materijal 036 18.474.196 13.571.193 68.599.673 2. Proizv odnja u tijeku 037 0 0 13.132.497 3. Gotov i proizv odi 038 266.435 265.903 25.926.563 4. Trgov ačka roba 039 1.747.930 3.285.538 9.016.213 5. Predujmov i za zalihe 040 0 0 1.058.270 6. Dugotrajna imov ina namijenjena prodaji 041 0 0 65.042.846 7. Biološka imov ina 042 0 0 0 II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 043 506.497.579 405.400.563 582.682.800 1. Potraživ anja od pov ezanih poduzetnika 044 34.476.796 21.981.583 0 2. Potraživ anja od kupaca 045 300.959.133 188.769.186 397.230.328 3. Potraživ anja od sudjelujućih poduzetnika 046 715.227 639.019 798.643 4. Potraživ anja od zaposlenika i članov a poduzetnika 047 255.351 228.585 322.613 5. Potraživ anja od držav e i drugih institucija 048 20.992.331 11.619.824 29.432.856 22.243.142 6. Ostala potraživ anja 049 149.098.741 182.162.366 154.898.360 185.645.981 I I I K R ATK O TR AJ N A F I N AN C I J S K A I MO V I N A ( 0 5 1 d o 0 5 7 ) 050 87.163.048 75.360.456 82.510.264 78.437.007 1. Udjeli (dionice) kod pov ezanih poduzetnika 051 0 0 0 2. Dani zajmov i pov ezanim poduzetnicima 052 31.585.316 21.116.382 0 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 053 0 0 0 4. Zajmov i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 054 0 0 0 5. Ulaganja u v rijednosne papire 055 30.377.143 30.420.040 30.377.143 30.420.040 6. Dani zajmov i, depoziti i slično 056 25.200.589 23.824.034 52.133.120 48.016.967 7. Ostala f inancijska imov ina 057 0 0 0 IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 058 81.849.024 54.434.098 102.077.241 73.476.480 D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 059 1.897.912 1.546.540 2.401.002 1.983.303 E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 060 1.711.899.906 1.573.712.492 2.091.854.187 1.966.962.154	Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
						1.126.995.192
						16.312.801
						14.166.121
						1.213.000
						933.680
						0
						0
						0
						0
						33.112.847
						0
						837.983.659
						198.199.558
						69.179.211
						11.377.249
						41.766.458
						9.825.855
						1.007.939
						65.042.846
						0
						487.870.614
						278.141.511
						1.539.227
						300.753
						0
	F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	652.402.930	600.870.808	680.360.486	638.982.209

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA
1	2	3	4	5	6
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	325.083.979	374.230.703	302.298.710	345.174.644
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	247.193.050	247.193.050	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	86.141.670	86.141.670	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	44.324.747	44.324.747	76.306.051	75.823.945
1. Zakonske rezerv e	066	11.486.600	11.486.600	11.652.410	11.652.410
2. Rezerv e za v lastite dionice	067	7.816.210	7.816.210	7.816.210	7.816.210
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stav ka)	068	7.816.210	7.816.210	-7.816.210	-7.816.210
4. Statutarne rezerv e	069	32.838.147	32.838.147	32.838.147	32.838.147
5. Ostale rezerv e	070	0	0	31.815.494	31.333.388
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	40.016.573	40.016.573	40.014.627	40.014.627
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-123.741.931	-92.592.061	-150.679.460	-146.660.818
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	123.741.931	92.592.061	150.679.460	146.660.818
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	31.149.870	49.146.724	4.018.643	43.356.295
1. Dobit poslov ne godine	076	31.149.870	49.146.724	4.018.643	43.356.295
2. Gubitak poslov ne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0	-695.870	-694.125
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	26.468.723	11.320.149	29.625.995	14.475.462
1. Rezerv iranja za mirov ine, otpremnine i slične obv eze	080	3.841.498	2.791.000	6.794.225	5.748.313
2. Rezerv iranja za porezne obv eze	081	0	0	0	0
3. Druga rezerv iranja	082	22.627.225	8.529.149	22.831.770	8.727.149
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	648.462.527	637.284.190	600.227.570	588.789.207
1. Obv eze prema pov ezanim poduzetnicima	084	49.488.201	49.700.839	0	0
2. Obv eze za zajmov e, depozite i slično	085	0	0	0	0
3. Obv eze prema bankama i drugim f inancijskim institucijama	086	372.246.507	369.556.969	372.750.778	370.062.350
4. Obv eze za predujmov e	087	0	0	0	0
5. Obv eze prema dobav ljačima	088	46.557.538	37.925.144	46.606.037	37.925.145
6. Obv eze po v rijednosnim papirima	089	169.497.514	169.497.514	170.197.988	170.197.988
7. Obv eze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	668.624	599.581	668.624	599.581
8. Ostale dugoročne obv eze	091	0	0	0	0
9. Odgođena porezna obv eza	092	10.004.143	10.004.143	10.004.143	10.004.143
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	697.378.551	540.602.152	1.145.195.785	1.008.247.543
1. Obv eze prema pov ezanim poduzetnicima	094	51.323.164	33.038.044	0	0
2. Obv eze za zajmov e, depozite i slično	095	402.220	345.280	0	0
3. Obv eze prema bankama i drugim f inancijskim institucijama	096	174.210.871	134.312.483	517.160.260	472.763.429
4. Obv eze za predujmov e	097	105.548.698	93.854.493	109.296.214	99.798.329
5. Obv eze prema dobav ljačima	098	209.940.651	132.424.850	274.679.369	204.577.942
6. Obv eze po v rijednosnim papirima	099	58.509.271	58.509.271	58.509.272	58.509.272
7. Obv eze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0	1.571.520	1.917.384
8. Obv eze prema zaposlenicima	101	17.605.673	16.202.700	41.690.867	40.012.612
9. Obv eze za poreze, doprinose i slična dav anja	102	12.063.713	10.097.942	18.832.466	15.259.408
10. Obv eze s osnov e udjela u rezultatu	103	100.985	100.985	100.985	100.985
11. Obv eze po osnov i dugotrajne imov ine namijenjene prodaji	104	0	0	0	0
12. Ostale kratkoročne obv eze	105	67.673.305	61.716.104	123.354.833	115.308.182
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	14.506.126	10.275.298	14.506.127	10.275.298
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		1.711.899.906 1.573.712.492	2.091.854.187	1.966.962.154
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	652.402.930	600.870.808	680.360.486	638.982.209
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			302.994.580	345.868.769
2. Pripisano manjinskom interesu	110			-695.870	-694.125

Naziv pozicije

	AOP oznaka	1Q 2015	1Q 2016	1Q 2015	1Q 2016
1	2	3	4	5	6
			DALEKOVOD d.d.	DALEKOVOD GRUPA
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	131.599.565	193.312.943	208.103.850	248.296.655
1. Prihodi od prodaje	112	129.076.864	124.446.258	200.978.179	180.911.423
2. Ostali poslov ni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	113 114	2.522.701 109.687.917	68.866.685 134.742.042	7.125.671 187.199.135	67.385.232 199.216.333
1. Promjene v rijednosti zaliha proizv odnje u tijeku i gotov ih proizv oda	115	20.907	531	7.838.701	-14.096.632
2. Materijalni troškov i (117 do 119)	116	70.503.302	82.931.470	105.123.813	125.326.528
a) Troškov i sirov ina i materijala	117	32.252.645	36.685.274	49.129.722	55.862.095
b) Troškov i prodane robe	118	7.589.382	10.483.170	8.694.169	27.107.907
c) Ostali v anjski troškov i	119	30.661.275	35.763.026	47.299.922	42.356.526
3. Troškov i osoblja (121 do 123)	120	24.828.430	34.387.406	48.356.407	56.824.459
a) Neto plaće i nadnice b) Troškov i poreza i doprinosa iz plaća	121 122	14.986.868 6.464.418	24.709.065 6.302.457	29.110.571 12.456.217	38.536.021 11.920.489
c) Doprinosi na plaće	123	3.377.144	3.375.884	6.789.619	6.367.949
4. Amortizacija	124	8.413.308	8.453.958	12.823.819	12.592.310
5. Ostali troškov i	125	3.229.807	1.426.946	9.780.851	3.364.497
6. Vrijednosno usklađiv anje (127+128)	126	33.460	0	37.353	485
a) dugotrajne imov ine (osim f inancijske imov ine)	127	0	0	3.893	485
b) kratkotrajne imov ine (osim f inancijske imov ine)	128	33.460	0	33.460
7. Rezerv iranja	129	0	0
8. Ostali poslov ni rashodi I I I F I N AN C I J S K I P R I H O D I ( 1 3 2 d o 1 3 6 )	130 131	2.658.703 7.748.113	7.541.731 877.685	3.238.191 3.280.376	15.204.686 5.610.614
1. Kamate, tečajne razlike, div idende i slični prihodi iz odnosa s
pov ezanim poduzetnicima	132	7.026.651	236.247
2. Kamate, tečajne razlike, div idende, slični prihodi iz odnosa s
nepov ezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	721.462	641.438	3.270.998	5.598.120
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od f inancijske imov ine	135	0	0
5. Ostali f inancijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	136 137	0 6.005.857	0 5.461.804	9.378 9.774.787	12.494 6.320.208
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s pov ezanim poduzetnicima	138	444.910	344.652
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepov ezanim
poduzetnicima i drugim osobama	139	5.560.947	5.117.152	9.771.740	6.320.208
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od f inancijske imov ine	140	0	0
4. Ostali f inancijski rashodi	141	0	0	3.047
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	5.790.067
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	132.429	61.938
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	144 145	0 0	0 0	0 0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	139.347.678	194.190.628	217.174.293	253.907.269
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	115.693.774	140.203.846	197.106.351	205.598.479
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	23.653.904	53.986.782	20.067.942	48.308.790
1. Dobit prije oporeziv anja (146-147)	149	23.653.904	53.986.782	20.067.942	48.308.790
2. Gubitak prije oporeziv anja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	4.840.058	1.001.307	4.952.495
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	23.653.904	49.146.724	19.066.634	43.356.295
1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148)	153 154	23.653.904	49.146.724	19.066.634	43.356.295
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			19.086.879	43.356.295
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-20.245
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	23.653.904	49.146.724	19.066.634	43.356.295
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158				-482.112
165) 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslov anja	159				-482.112
2. Promjene rev alorizacijskih rezerv i dugotrajne materijalne i
nematerijalne imov ine	160
3. Dobit ili gubitak s osnov e ponov nog v rednov anja f inancijske
imov ine raspoloživ e za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnov e učinkov ite zaštite nov čanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnov e učinkov ite zaštite neto ulaganja u	163
inozemstv u
6. Udio u ostaloj sv eobuhv atnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planov ima def iniranih primanja III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	165 166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
R AZ D O B L J A ( 1 5 8 - 1 6 6 )	167				-482.112
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	23.653.904	49.146.724	19.066.634	42.874.183
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			19.086.879	42.874.183
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-20.245

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5	6
		DALEKOVOD d.d.		DALEKOVOD GRUPA
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	23.653.904	53.986.782	20.067.942	48.308.790
2. Amortizacija	002	8.413.308	8.453.958	12.823.819	12.592.310
3. Pov ećanje kratkoročnih obv eza	003		0		0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživ anja	004	30.295.751	124.761.368	33.912.755	118.348.233
5. Smanjenje zaliha	005	4.251.263	3.365.927	10.404.429	0
6. Ostalo pov ećanje nov čanog tijeka	006		0		0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	66.614.226	190.568.035	77.208.945	179.249.333
1. Smanjenje kratkoročnih obv eza	008	34.724.468	95.800.921	36.213.973	69.755.563
2. Pov ećanje kratkotrajnih potraživ anja	009		0		0
3. Pov ećanje zaliha	010		0		15.423.496
4. Ostalo smanjenje nov čanog tijeka	011	33.760.383	78.869.194	39.110.206	80.746.985
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	68.484.851	174.670.115	75.324.179	165.926.044
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	15.897.920	1.884.766	13.323.289
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.870.625	0		0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov čani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	7.828	0	86.225	0
2. Nov čani primici od prodaje v lasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0		0
3. Nov čani primici od kamata	017	176.976	0	176.976	0
4. Nov čani primici od div idendi	018	2.829.057	0		0
5. Ostali nov čani primici od inv esticijskih aktiv nosti	019	7.679.008	11.928.432	3.793.858	8.725.300
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	10.692.869	11.928.432	4.057.059	8.725.300
1. Nov čani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	836.835	2.554.587	1.435.096	3.014.688
2. Nov čani izdaci za stjecanje v lasničkih i dužničkih f inancijskih	022		0		0
3. Ostali nov čani izdaci od inv esticijskih aktiv nosti	023	20.508.670	10.029.722	4.504.599	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	21.345.505	12.584.309	5.939.695	3.014.688
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0		5.710.612
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.652.636	655.877	1.882.636	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov čani primici od izdav anja v lasničkih i dužničkih f inancijskih	027	0	0		0
2. Nov čani primici od glav nice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	6.965.422	0	7.488.257	0
3. Ostali primici od f inancijskih aktiv nosti	029		0		0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.965.422	0	7.488.257	0
1. Nov čani izdaci za otplatu glav nice kredita i obv eznica	031		0	1.766.594	0
2. Nov čani izdaci za isplatu div idendi	032	0	0	2.829.057	0
3. Nov čani izdaci za f inancijski najam	033	3.121.121	2.689.538	3.195.112	2.688.428
4. Nov čani izdaci za otkup v lastitih dionica	034	0	0		0
5. Ostali nov čani izdaci od f inancijskih aktiv nosti	035	13.564.300	39.967.431	14.380.617	44.946.234
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	16.685.421	42.656.969	22.171.380	47.634.662
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0		0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	9.719.999	42.656.969	14.683.123	47.634.662
Ukupno pov ećanje nov čanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0		0
Ukupno smanjenje nov čanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	22.243.260	27.414.926	14.680.993	28.600.761
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	41.762.484	81.849.024	66.387.214	102.077.241
Pov ećanje nov ca i nov čanih ekv iv alenata	042	0	0		0
Smanjenje nov ca i nov čanih ekv iv alenata	043	22.243.260	27.414.926	14.680.993	28.600.761
Nov ac i nov čani ekv iv alenti na kraju razdoblja	044	19.519.224	54.434.098	51.706.221	73.476.480

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA
1. Upisani kapital	001	247.193.050	247.193.050	247.193.050	247.193.050
2. Kapitalne rezerve	002	86.141.670	86.141.670	86.141.670	86.141.670
3. Rezerve iz dobiti	003	44.324.747	44.324.747	76.306.050	75.823.945
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-123.741.931	-92.592.061	-151.375.330	-147.354.943
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	31.149.870	49.146.724	4.018.643	43.356.295
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	40.016.573	40.016.573	40.014.627	40.014.627
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	325.083.979	374.230.703	302.298.710	345.174.644
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			302.994.580	345.868.769
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			-695.870	-694.125

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA VII

1. OSNOVNI PODACI

UPRAVA

Alen Premužak - predsjednik Uprave Branimir Alujević - član Uprave Helena Jurčić Šestan - član Uprave Marko Jurković - član Uprave Mirko Leko - član Uprave

NADZORNI ODBOR

Marko Lesić - predsjednik Nadzornog odbora Ivan Peteržilnik – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Krešimir Ružđak - član Nadzornog odbora Vlado Čović - član Nadzornog odbora Hrvoje Markovinović - član Nadzornog odbora Uwe Heiland - član Nadzornog odbora Marko Makek - član Nadzornog odbora Mirela Tomljanović Radović - član Nadzornog odbora Anton Pernar - član Nadzornog odbora

Dalekovod dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju

Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska 10001 Zagreb, P.P. 128 URL: www.dalekovod.hr. www.dalekovod.com E-mail: dalekovod@dalekovod.hr Temeljni kapital: 247.193.050,00 kn. Broj dionica: 24.719.305 IBAN: HR8323600001101226102 ZABA Zagreb MBS: 080010093, Trgovački sud u Zagrebu MB: 3275531 OIB: 47911242222 Oznaka djelatnosti: 4222 (Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

2. STRUKTURA DIONIČARA (na dan 31.03.2016.):

Fizičke osobe	3.769.002
Financijske institucije	4.936.936
Konsolidator d.o.o.	15.000.000
Ostali	969.433
Vlastite dionice	43.934
UKUPNO	24.719.305

3. PRIPAJANJE I SPAJANJE

U I. kvartalu 2016. godine nije bilo pripajanja i spajanja.

4. NEIZVJESNOST

UI. kvartalu 2016. nije bilo identificiranih stavki sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja.

5. OPIS PROIZVODA I USLUGA

Dalekovod d.d se vremenom specijalizirao za izvođenje ugovora po sistemu "ključ u ruke" u sljedećim područjima:

• · elektroenergetskih objekata, posebice dalekovoda od 0,4 do 750 kV
• transformatorskih stanica svih razina i naponskih razina do 500 kV
• zračnih, podzemnih i podvodnih kabela do 110 kV
• telekomunikacijskih objekata, svih vrsta mreža i antena
• · proizvodnje ovjesne i spojne opreme za sve vrste dalekovoda i trafostanica od 0,4 do 750 kV
• izrade i ugradnje svih metalnih dijelova za prometnice, a posebice za cestovnu rasvjetu,

zaštitne ograde i signalizaciju u prometu, rasvjete tunela i upravljanja prometom

· elektrifikacije željezničkih pruga i tramvaja

6. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Nema novih računovodstvenih politika.