Dalekovod d.d. — Interim / Quarterly Report 2015

Feb 23, 2016

FINANCIJSKA AGENCIJA ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

PREDSTEČÁJNE NAGODBE PRIMANJE IOTIFRAMA POŠTE

Dalekovod d.d.

$\ddot{v}$

$\mathbf{1}_{d}$

Izvješće o provedbi
financijskog restrukturiranja

1. Izvješće o provedbi (Q4 2015)

Zagreb, veljača, 2016.

$\mathbf{1}$

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2015.

1. Uvod

Izvješće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2015.

Predstečajna nagodba (u daljnjem tekstu "nagodba) nad dužnikom Dalekovod d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu "Društvo") postignuta je na ročištu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29.01.2014. te je ista postala pravomoćna dana 14.02.2014.

U skladu sa odredbama čl.79 stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izvješće sadrži:

• 1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,
• 1. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,
• 1. tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,
• 1. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

• Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2015.

2. Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti te ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 31.12.2015. provedene su sljedeće mjere financijskog restrukturiranja:

• A) Smanjen je temeljni kapital radi pokrića akumuliranih gubitaka, pa je shodno tome nominalna vrijednost dionice smanjena sa 100 na 10 kuna.
• B) Provedena je konverzija dijela duga prema vjerovnicima u kapital, izdano je 852.168 novih dionica i time je temeljni kapital Društva uvećan za 8.521.680 kn.
• C) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 150.000.000 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane društva Konsolidator d.o.o. po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 15.000.000 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 150.000.000 kn.
• D) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 59.998.720 kn uplatom u novcu za financiranie investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane postojećih dioničara, uz isključenje prava prvenstva dioničara drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine Društva od 22.07.2013. g. pod točkom 8. Dnevnog reda, po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 5.999.872 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 59.998.720 kn.
• E) Pokrenut je proces prodaje udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. za ulaganje u obnovljive izvore energije kao jedna od mjera financijskog restrukturiranja navedena u Nagodbi.
• F) Sukladno uvjetima u Nagodbi otpušten je dug Društva po osnovi sudužništva, solidarnog jamstva ili jamstva u cijelosti te tražbine drugih društava po osnovi sudužništva za obveze Društva prema trećim osobama.

$\mathbf{1}$

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2015.

2. G) Izvršena je isplata prve rate prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu. Prva rata uključivala je 20% ukupnog duga prema vjerovnicima kategorija (j), (k), (l), (m), i (n), a prema Nagodbi iznosila je 69,8 mil kn.

3. H) Dana 31.03.2015. plaćena je prva od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
4. $\vert$ Dana 30.06.2015. plaćena je druga od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
5. J) Dana 30.09.2015. plaćena je treća od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
6. K) Dana 30.12.2015. plaćena je četvrta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
7. L) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
8. M) Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratan značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva u iznosu 223,8 mil kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.

9. N) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama sa osnova anuiteta i kamata i nema dospijelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

10. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2015.

8.852

3. Tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku

Izvor: Izvještaj poslovodstva za I - XII 2015. godine - nerevidirano

• A) Bilanca
• Aktiva

$\mathcal{C}(\mathcal{A})$

Naziv pozicije		Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tokuća godina (neto)
			DALEKOVOD D.D.	DALEKOVOD GRUPA
	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{a}$	5	$\overline{6}$
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		1.068.950.323 1.014.055.501	1.214.364.820	1.137.989.385
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	19.142.919	14.934.574	22.182.740	17.776.887
1. Izdaci za razvoj	004	0	$\Omega$		$\overline{0}$
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	19.141.032	14.135.838	20.969.740	15.637.151
3. Goodwill	006	$\overline{0}$	$\Omega$	1.213.000	1.213.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	$\overline{0}$	$\overline{0}$		$\overline{0}$
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.887	798.736		926.445
6. Ostala nematerijalna imovina	009	$\Omega$	$\Omega$		290
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	497.507.434	487.561.790	962.099.614	929.051.369
1. Zemljište	011	164.913.887	166.071.529	246.325.821	246.495.402
2. Građev inski objekti	012	53.740.411	55.173.659	229.547.969	205.060.763
3. Postrojenja i oprema	013	61.144.279	49.848.057	95.808.778	97.063.762
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.062.782	2.286.758	11.720.396	12.087.617
5. Biološka imovina	015	$\overline{0}$	$\bf{0}$		$\circ$
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	$\sigma$	0		45.217
7. Materijalna imovina u pripremi	017	$\overline{0}$	$\overline{0}$	12.861.258	11.175.360
8. Ostala materijalna imovina	018	$\Omega$	$\overline{0}$		$\overline{0}$
9. Ulaganje u nekretnine	019	215.646.075	214.181.787	365.835.392	357.123.248
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	485.835,440	482.783.718	157.986.706	161.864.634
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	287.780.917	285.996.508		$\mathbf{O}$
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	13.921.127	13.726.840		$\overline{0}$
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	20.238.100	20.239.981	14.653.574	14.671.211
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	$\overline{0}$	$\overline{0}$		$\circ$
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	9.856.565	4,255,496	10.269.173	4.533.570
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.680.872	8.334.875	5.568.987	16.114.907
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	151.357.859	150.230.018	127.494.972	126.544.945
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	$\overline{0}$	0		$\circ$
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	66.464.630	28.775.419	72.095.760	29.296.496
1. Potraživ anja od povezanih poduzetnika	030	o	$\bf{0}$		$\circ$
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	$\overline{0}$	$\sigma$		$\Omega$
3. Ostala potraživanja	032	66.464.530	28.775.419	72.095.760	29.296.496
V. ODGODENA POREZNA IMOVINA	033	$\bf{0}$	$\bf{0}$
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	521.722.283	716.044.728	788.595.253	953.744.164
I. ZALIHE (036 do 042)	035	20.313.480	22.852.111	211.669.333	183.549.563
1. Sirovine i materijal	036	19.725.812	20.551.573	83.113.674	68.650.018
2. Proizvodnja u tijeku	037	$\overline{0}$	$\circ$	14.574.519	13.436.279
3. Gotovi proizvodi	038	580.545	552.608	39.548.664	27.191.229
4. Trgov ačka roba	039	7.123	1.747.930	8.534.589	8.956.108
5. Predujmovi za zalihe	040	$\circ$	$\overline{0}$	855.040	722.336
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	65.042.847	64.593.592
7. Biološka imovina	042	$\overline{0}$	$\overline{\mathbf{o}}$		$\bf{0}$
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	384.727.856	523.972.858	442.338.224	587.143.338
1. Potraživ anja od povezanih poduzetnika	044	55.330.944	34.482.999
2. Potraživ anja od kupaca	045	274.029.761	404.612.741	377.660.030	485.460.561
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.108.572	715.227	1.335.788	855,675
4. Potraživ anja od zaposlenika i članov a poduzetnika	047	99.610	266.880	176.622	346.575
5. Potraživ anja od države i drugih institucija	048	15.489.948	28.897.201	24.771.624	32.995.455
6. Ostala potraživanja	049	38.669.021	54.997.810	38.394.160	67.485.073
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	74.918.463	87.147.952	68.200.482	80.182.421
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	$\Omega$	$\Omega$	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	17.702.151	30.106.119	$\circ$	$\overline{0}$
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	$\circ$	$\circ$	$\overline{0}$	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	2.000.000	$\overline{0}$	2.000.000	$\overline{0}$
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	40.177.710	30.377.143	40.679.848	30.377.143
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	15.038.602	26.664.690	25.520.634	49.769.297
7. Ostala financijska imovina	057	$\circ$			35.980
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	41.762.484	82.071.807	66.387.214	102.868.843
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	243.351	849.861	6.802.740	19.755.048
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		1.590.915.957 1.730.950.090	2.009.762.813	2.111.488.597
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	441.662.074	652.402.930	479.622.013	680.018.852

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2015.

Pasiva

$\left( \cdot \right)$

Naziv pozicije		Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
		DALEKOVOD D.D.			DALEKOVOD GRUPA
1	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{4}$	5	6
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	293.976.248	336.354.147	298.741.567	325.519.620
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	247.193.050	247.193.050	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	86.141.670	86.141.670	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	44.368.886	44.325.747	74.098.665	82.213.202
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	11.651.984	11.652.410
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.773.071	7.816.210	7.773.071	7.816.210
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	7.773.071	7.816.210	7.773.071	7.816.210
4. Statutarne rezerve	069	32.882.286	32.839.147	32.882.286	32.881.837
5. Ostale rezerve	070	$\bf{0}$	O	29.564.395	37.678.955
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	40.014.573	40.014.573	40.014.627	40.014.573
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	$-159.390.318$	$-123.741.931$	$-116.247.569$	$-156.333.159$
1. Zadržana dobit	073	$\circ$
2. Preneseni gubitak	074	159.390.318	123.741.931	116.247.569	156.333.159
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	35.648.387	42.421.038	$-31.811.790$	27.506.056
1. Dobit poslovne godine	076	35.648.387	42.421.038		27.506.056
2. Gubitak poslov ne godine	077	0	$\Omega$	31.811.790
VII. MANJINSKI INTERES	078	$\overline{0}$	$\bf{0}$	$-647.086$	$-1.215.772$
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.172.600	6.115.600	9.458.957	9.625.202
1. Rezerv iranja za mirov ine, otpremnine i slične obveze	080	6.172.600	6.115.600	7.029.074	9.584.354
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	$\circ$		$\Omega$
3. Druga rezerviranja	082	$\overline{0}$	$\circ$	2.429.883	40.848
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	704.461.778	656.992.183	672.770.303	607.896.643
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	59.201.247	49.626.823
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	O	$\overline{0}$		$\overline{O}$
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	407.616.798	407.616.799	429.230.879	407.763.152
4. Obveze za predujmove	087	$\Omega$	$\Omega$		$\Omega$
5. Obveze prema dobavljačima	088	204.382.993	168.416.882	210.278.684	168.801.811
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	20.144.118	20.890.822	20.144.118	20.890.822
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	3.112.479	436.714	3.112.479	436.714
8. Ostale dugoročne obveze	091	$\Omega$	$\Omega$		$\Omega$
9. Odgođena porezna obveza	092	10.004.143	10.004.143	10.004.143	10.004.143
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	574.108.756	716.305.798	1.016.595.411	1.153.264.771
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	31.312.674	50.931.634		$\circ$
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	$\mathbf 0$	350.398		391.798
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	220.519.103	220.472.295	541.119.870	554.111.565
4. Obveze za predujmove	097	100.166.424	117.497.807	103.831.552	120.841.766
5. Obveze prema dobavljačima	098	177.131.926	271.093.119	232.025.669	336.330.828
6. Obveze po v rijednosnim papirima	099	$\circ$	o		$\circ$
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	$\overline{0}$	304.835	586.699	1.876.355
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.086.482	14.336.238	29.010.192	34.560.329
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	23.654.904	24.797.415	33.287.319	31.805.838
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	103	1.899.762	100.985	1.899.762	100.985
12. Ostale kratkoročne obveze	104	$\circ$	0		$\circ$
E) ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	105 106	13.337.481 12.196.575	16.421.072 15.182.362	74.834.348	73.245.307
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.590.915.957	1.730.950.090	12.196.575 2.009.762.813	15.182.362
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	441.662.074	652.402.930		2.111.488.598
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				479.622.013	680.018.852
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			299.388.653	326.735.392
2. Pripisano manjinskom interesu	110			$-647.086$	$-1.215.772$

$\ddot{\phantom{1}}$

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2015.

B) Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Tekuće razdoblje	Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	4	$\overline{6}$	6
			DALEKOVOD d.d.
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje	111 112	708.680.676 692.927.642	1.013.868.511 930.677.623	976.455.817	1.289.619.634
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.652.934	83.180.888	957.796.283 18.659.534	1.204.397.983 85.221.651
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	743.088.644	950.912.463	1.092.647.111	1.223.661.754
1. Promjene v rijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	90.478	75.889	$-14.305.399$	11.416.677
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	449.857.283	649.832.391	587.045.664	741.849.860
a) Troškov i sirovina i materijala b) Troškov i prodane robe	117 118	72.029.694 59.833.307	175.809.829 127.533.607	129.858.676	223.123.750
c) Ostali vanjski troškovi	119	317.994.282	346.488.955	92.296.581 364.890.407	144.752.228 373.973.882
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	110.140.224	138.159.208	209.265.699	231.192.659
a) Neto plaće i nadnice	121	75.250.012	95.837.507	136.704.665	152.072.401
b) Troškov i poreza i doprinosa iz plaća	122	22.361.602	27.006.259	44.098.885	50.321.688
c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija	123 124	12.528.610 33.152.849	15.315.442 33.950.124	28.462.149	28.798.569
5. Ostali troškovi	125	95.689.255	124.636.202	50.264.221 108.250.067	50.889.175 167.786.718
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	39.615.893	1.551.916	106.920.265	6.019.940
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	O	$\circ$	70.232.473	$\Omega$
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	39.615.893	1.551.916	36.687.792	6.019.940
7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi	129	3.324.600	1.695.116	3.538.993	1.749.093
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	130 131	11.217.962 270.404.628	1.011.617 99.689.226	41.567.601 239.460.141	12.757.631
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s					99.231.914
povezanim poduzetnicima	132	32.211.393	13.614.979		$\Omega$
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	55.233.416	85.267.838	55.013.465	98.396.646
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	134 135	O $\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$
5. Ostali financijski prihodi	136	182.959.819	$\overline{O}$ 806,408	$\Omega$ 184.446.676	$\overline{0}$ 835.269
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	177.473.169	99.849.045	123.221.846	116.419.495
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.503.617	1.972.328		$\Omega$
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	54.825.533	90.162.140	73.922.708	108.535.414
poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi	140 141	90.254.436 30.889.583	2.295 7.712.282	18.409.555	2.423
v. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	$\bf{0}$	$\bf{0}$	30.889.583 $\bf{0}$	7.881.659 354.947
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	$\circ$	$\mathbf{o}$	7.287.357	790.469
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VII.	144	$\bf{o}$	o	$\mathbf{o}$	$\bf{0}$
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	$\mathbf o$	$\bf{0}$	$\bf{0}$	$\mathbf{O}$
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) Х. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	146 147	978.985.204	1.113.547.736	1.216.915.958	1.389.206.496
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	920.561.713 68.423.491	1.050.761.508 62,786.228	1.223.056.314 $-7.140.355$	1.340.871.718 48.334.778
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	58.423.491	62.786.228	$\Omega$	48.334.778
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	$\Omega$	O	7.140.355
XII. POREZ NA DOBIT	151	22.775.104	20.365.190	25.070.390	21.092.161
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151)	152	36.648.387	42.421.038	$-32.210.746$	27.242.617
2. Gubitak razdoblja (151-148)	153 154	35.648.387	42.421.038	32.210.745	27.242.617
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			$-31.811.790$	27.506.056
2. Pripisana manjinskom interesu	156			$-398.955$	$-263.440$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	157	35,648.387	42.421.038	$-32.210.745$	27.242.617
165)	158			$-4.236.050$
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			$-4.236.050$
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imov ine raspoložive za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u
inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	166
RAZDOBLJA (158-166)	167			$-4.236.050$
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	35.648.387	42.421.038	$-36.446.795$	27.242.617
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			$-36.107.760$	27.506.056
2. Pripisana manjinskom interesu	170			$-339.035$	$-263.440$

$\chi_{\mathfrak{g}}$ ( $\chi^{1/2}$

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2015.

C) Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
1	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{\bf{4}}$	$\overline{5}$	6
		DALEKOVOD d.d.			DALEKOVOD GRUPA
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	58.423.491	62.786.228	$-7.140.355$	48.334.778
2. Amortizacija	002	33.152.849	33.950.124	50.264.221	50.889.175
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	113.884.988	111.761.549	105.594.814
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	$\overline{0}$	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	28.119.770
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	$\overline{O}$	8.746.953	$\overline{0}$	21.699.445
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001	007	91.576.340	219.368.293	154.885.415	254.637.982
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	77.661.018	$\circ$	$\Omega$	$\Omega$
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	59.428.070	109.341.690	178.638.640	107.320.418
3. Povećanje zaliha	010	10.869.706	2.538.630	26.234.124	n
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	32.044.259	36.910.220	18.052.996	62.227.375
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	180.003.053	148.790.540	222.925.760	169.547.793
A1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	$\overline{0}$	70.577.753	$\bf{0}$	85.090.189
A2) NETO SMANJENJE NOVĆANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	88.426.713	$\overline{0}$	68.040.345	$\overline{0}$
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				$\bf{0}$
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	1.433.722	1.784.409	259.349	$\overline{0}$
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	$\Omega$	5.601.069	$\circ$	5.735.603
3. Novčani primici od kamata	017	4.136.547	1.832.788	1,589.402	1.832.788
4. Novčani primici od dividendi	018	$\overline{0}$	12.966.272	$\ddot{\mathbf{O}}$	$\overline{0}$
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	4.993.847	11.120.814	447.203	11.235.095
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	10.564.116	33.305.352	2.295.954	18.803.486
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	4.271.751	19.796.135	40.740.144	13.435.077
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	$\Omega$	43.139	$\bf{O}$	464.563
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	80.710.388	29.516.847	63.149.779	32.794.583
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	84.982.139	49.356.121	103.889.923	46.694.224
B1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$	$\overline{0}$
B2) NETO SMANJENJE NOVĆANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	74.418.023	16.050.769	101.593.969	27.890.738
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI				$\bf{0}$
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	209.389.720	$\bf{0}$	209.390.570	$\overline{0}$
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	$\Omega$	$\overline{0}$	14.253.526	12.991.695
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.500.000	$\circ$	$\circ$	$\Omega$
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	213.889.720	$\overline{0}$	223.644.096	12.991.695
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.708.544	$\overline{0}$	8.391.679	21.467.727
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	$\Omega$	$\overline{0}$	$\Omega$	$\circ$
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	9.120.062	12.241.792	9.299.520	12.241.791
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	$\circ$	$\Omega$	$\overline{0}$	$\circ$
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	$\circ$	1.975,869	$\overline{O}$	$\Omega$
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	14.828.606	14.217.661	17.691.199	33.709.518
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	199.061.114	$\Omega$	205.952.897	$\bf{0}$
C2) NETO SMANJENJE NOVĆANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	$\bf{0}$	14.217.661	$\bf{0}$	20.717.823
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	36.216.378	40.309.323	36.318.583	36.481.629
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	$\circ$		0	$\circ$
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.546.106	41.762.484	30.068.631	66.387.214
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	36.216.378	40.309.323	36.318.583	36.481.629
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	$\bf{0}$	0	Ō	$\bf{0}$
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	41.762.484	82.071.807	66.387.214	102.868.843

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2015.

2. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

IZJAVA

kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedice imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.

Helena Jurčić Šestan, član Uprave

$\backslash _{\cal{U}}$ Mirko Leko, član Uprave