Dalekovod d.d. — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 30, 2014

Dalekovod d.d. Marijana Čavića 4 10 000 Zagreb

Izvještaj poslovodstva za I - IX 2014. godine

Nerevidirano, nekonsolidirano

Zagreb, 30. listopad 2014. godine

SADRŽAJ:

• L. IZVJEŠĆE UPRAVE
• Ш. IZJAVA
• Ш. BILANCA
• IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI IV.
• V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU
• IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA VI.
• BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA VII.

IZVJEŠĆE UPRAVE I.

Croatian quality

3Q 2014. obilježio je porast operativne dobiti prije amortizacije od 52,6 mil. HRK (EBITDA) što je 50% više u odnosu na isto razdoblje 2013. Porast je nastao kao rezultat operativnog restrukturiranja Dalekovod Grupe ("Grupe") kroz mjere reorganizacije poslovnih procesa te racionalizacije poslovanja. Rast dobiti prije amortizacije (EBITDA) ostvaren je i uz nižu ostvarenu razinu prihoda koji su u prvih devet mjeseci 2014. godine iznosili 749,5 mil. HRK, 17% manje u odnosu na 3Q 2013, što je izravna posljedica dugotrajnog procesa sklapanja predstečajne nagodbe pred Trgovačkim sudom koji se odrazio se na ugovaranje novih poslova na domaćem i inozemnom tržištu. Ostvarena neto dobit Dalekovod Grupe za 3Q 2014. iznosi 180,9 mil. HRK.

DaLekovop

U istom periodu Dalekovod d.d. ("Društvo") je ostvario poslovne prihode od 542,2 mil. HRK, 14% manje u odnosu na isti period 2013. godine. Takav rezultat je posljedica odgođenih javnih natječaja od strane investitora u zemlji, odgođenih inozemnih prihoda u Ukrajini uzrokovanih političkim nesigurnostima, te dugotrajnog procesa predstečajne nagodbe.

Ostvarena operativna dobit prije amortizacije (EBITDA) od 36,3 mil. HRK, povećanje je od 139% u odnosu na isti period 2013., te je posljedica operativnog restrukturiranja Društva.

Neto dobit od 217,8 mil. HRK u prvih devet mjeseci 2014. posljedica je financijskih prihoda u iznosu od 223,8 mil. HRK koji su nastali uslijed sklapanja predstečajne nagodbe te izračuna fer vrijednosti financijskih instrumenata koji su iz nje proizašli. Sukladno predstečajnoj nagodbi i refinanciranju obveza prema financijskim institucijama, dobavljačima i ostalim vjerovnicima, fer vrijednost na dan izvještavanja izračunata je i prikazana u financijskim izvještajima u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva.

Poslovanje Društva u 3Q 2014. godine obilježili su pozitivni pomaci u poslovanju Društva i Grupe:

• Restrukturiranje društva provodi se po planu; $\bullet$
• Snažna orijentacija na ugovaranje novih poslova u inozemstvu; $\bullet$
• Imenovanje novih članova Uprave Društva; $\bullet$
• Imenovanje novih članova Nadzornog odbora; $\bullet$

Promjena strategije Društva i Grupe uključuje snažan fokus na inozemna tržišta. Društvo i njegovo poslovodstvo svjesni su da je presudno nastaviti daljnju optimizaciju fiksnih troškova kako bi se Društvo prilagodilo novonastalom okruženju smanjene potražnje na domaćem tržištu i prilagodilo za iskorak na međunarodna tržišta.

Društvo je u proteklom razdoblju uložilo dodatne napore u dobivanju projekata na međunarodnom tržištu. Društvo izvodi projekte u Norveškoj, Ukrajini, Latviji, Crnoj Gori, Kosovu, Poljskoj i Sloveniji.

Grupa i Društvo se natječu u nizu tendera u zemlji i inozemstvu kako bi ugovorili nove radove i ostvarili plan održivog rasta prihoda u narednim godinama. Uslijed snažne međunarodne aktivnosti Društva, za očekivati je dobivanje novih značajnih poslova u inozemstvu o čemu će Društvo promptno izvještavati dioničare.

Za Upravu Društva: Paško Vela

Predsjednik Uprave

IZJAVA Π.

Na temelju članka 410. stavka 1. i članka 407. stavka 2. točke 3. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje Izvještaja: Paško Vela - predsjednik Uprave, Željko Lakić - član Uprave, Adrijana Raković - član Uprave, Marko Jurković - član Uprave, daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni komplet financijskih izvještaja DALEKOVOD-a sastavljen je uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja DALEKOVOD-a uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.

Za Upravu Društva: Paško Vela

Tekuća godina

30.09.2014

(neto)

1.185.903.701

8.274.084

6.112.145

1.213.000

731.984

1.041.502.609

285.132.519

610.377.394

119.825.016

11.307.815

14.808.820

116.666.850 68.770.931

20.551.762

22.400.065

4.944.092

17.869.238 157.483

17.711.755 1.590.920

814.425.655 146, 165, 315

76.926.586

11.571.184

44.754.377

11.554.688

496.713.013 1.187.500

357.323.507

1.011.000 338.304

16.724.420

120.128.282

82.686.694

311.737

38.769

40.889.409

41.446.779

88.860.634

2.633.475

2.002.962.832

568.923.455

1.358.481

$\overline{\mathbf{0}}$

$\overline{\mathbf{0}}$

$\circ$

$\overline{\mathbf{o}}$ $\overline{0}$

O 216.954

$\overline{0}$

$\overline{0}$

$\overline{0}$

$\overline{0}$

$\overline{0}$

$\overline{\mathbf{o}}$

$\overline{0}$

45.165

5.880

Ш. BILANCA

Aktiva

Naziv pozicije		Prethodna godina 2013 (neto)	Tekuća godina 30.09.2014 (neto)	Prethodna godina 2013 (neto)	Tekuća go 30.09.20 (neto)
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOV OD GRUPA
1		3	$\overline{4}$	5	6
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	$\circ$		$\mathbf{0}$
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	905.439.504	909.353.803	1.186.895.227	1.185.9
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.022.262	5.133.238 $\Omega$	10.234.288	8.2
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004 005	$\circ$ 7.022.262	5.075.827	$\circ$ 8.905.615	6.1
3. Goodwill	006	0	0	1.213.000	1.2
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	$\circ$
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	$\overline{0}$	57.411	$\overline{0}$	ź
6. Ostala nematerijalna imovina	009	$\Omega$		115.673	7
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	516.163.090	510.448.582	1.040.465.595	1.041.5
1. Zemljište	011	164.913.887	164.913.887	285.138.497	285.1
2. Građev inski objekti	012	56.634.825	54.326.783	229.792.973	610.3
3. Postrojenja i oprema	013	68.877.075	73.605.096	118.870.097	119.8
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.862.839	2.788.911	13.966.627	11.3
5. Biološka imovina	015	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\Omega$
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	$\overline{0}$	$\overline{0}$	45.232
7. Materijalna imovina u pripremi	017	$\overline{0}$	29.878	392.643.852	14.8
8. Ostala materijalna imovina	018	$\Omega$	$\Omega$	8.317
9. Ulaganje u nekretnine	019	220.874.464	214.784.027	$\Omega$
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	367.818.211	379.325.091	120.554.090	116.6
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	314.078.254	314.078.254	70.516.314	68.7
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	1.401.507	13.726.840	$\Omega$
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmov i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	023 024	25.516.604 $\Omega$	25.520.024 $\circ$	21.766.296 $\Omega$	20.5
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	22.984.198	22.400.065	22.984.198	22.4
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.837.648	3.599.908	5.287.282	4.9
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	$\circ$	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	14.435.941	14.446.892	15.641.254	17.8
1. Potraživ anja od pov ezanih poduzetnika	030	0	0	0
2. Potraživ anja po osnov i prodaje na kredit	031	0	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
3. Ostala potraživanja	032	14.435.941	14.446.892	15.641.254	17.7
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	$\bf{0}$			1.5
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	392.194.887	642.260.657	546.754.750	814.4
I. ZALIHE (036 do 042)	035	9.443.774	13.447.333	109.993.744	146.1
1. Sirovine i materijal	036	8.480.689	12.296.977	58.725.963	76.9
2. Proizv odnja u tijeku	037	$\circ$	O	710.157	11.5
3. Gotov i proizvodi	038	963.085	890.200	41.133.828	44.7
4. Trgov ačka roba	039	$\circ$	260.156	9.097.868	11.5
5. Predujmov i za zalihe	040	$\circ$	0	206.768	1.3
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	$\overline{0}$	$\overline{0}$	119.160
7. Biološka imovina	042 043	$\overline{O}$ 325.314.674	$\overline{0}$ 436.620.816	$\Omega$ 398.603.199	496.7
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživ anja od pov ezanih poduzetnika	044	63.184.886	59.410.347	3.075.000	1.1
2. Potraživ anja od kupaca	045	173.293.741	268.163.607	265.321.737	357.3
3. Potraživ anja od sudjelujućih poduzetnika	046	671.564	993.322	1.222.951	1.0
4. Potraživ anja od zaposlenika i članov a poduzetnika	047	209.971	204.339	1.383.881
5. Potraživ anja od države i drugih institucija	048	264.321	12.842.535	5.600.761	16.7
6. Ostala potraživanja	049	87.690.191	95.006.666	121.998.869	120.7
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	51.890.333	123.566.486	8.089.176	82.6
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	$\circ$	0	O
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	51.405.306	50.829.369	$\overline{0}$
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	$\mathbf{O}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
4. Zajmov i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	311.737	311.737	311.737
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	28.290	40.028.290	28.290	40.8
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	145,000	32.397.090	7.710.324	41.4
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	38.825
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5.546.106	68.626.022	30.068.631	88.8
D) PLACENI TROŠKOVI BUDUČEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.485.669	1.192.082	2.045.233	2.6
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.302.120.060	1.552.806.542	1.735.695.210	2.002.9
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	947 853 743	375.897.175	1.500.611.951	568.9

$\bigl(\begin{smallmatrix} 0 \ 0 \end{smallmatrix}\bigr)$

Pasiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 2013 (neto)	Tekuća godina 30.09.2014 (neto)	Prethodna godina 2013 (neto)	Tekuća godina 30.09.2014 (neto)
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOV OD GRUPA
$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	$\overline{\mathbf{6}}$
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	$-36.279.739$	476, 189, 430	40.579.836	513.066.015
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	286.726.500	247.193.050	286.726.500	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	80.478.889	86.175.590	80.478.889	86.175.590
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	157.131.299	44,367,886	183.334.825	78.292.005
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	11.652.467	11.590.720
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.773.071	7.773.071	7.773.071	7.773.071
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	7.773.071	7.773.071	7.773.071	7.773.071
4. Statutarne rezerve	069	32.881.286	32.881.286	32.923.976	32.923.976
5. Ostale rezerve	070	112.763.413		138.758.382	33.777.310
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	40.014.573	40.014.573	40.014.627	40.012.916
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	441.240.682	$-159.390.318$	-427.543.269	$-119.223.821$
Zadržana dobit	073	$\Omega$
2. Preneseni gubitak	074	441.240.682	159.390.318	427.543.269	119.223.821
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-159.390.318	217.828.649	-122.216.466	180.865.160
Dobit poslov ne godine $\mathbf{1}$	076	$\circ$	217.828.649		180 865 160
2. Gubitak poslov ne godine	077	159.390.318	$\mathbf{0}$	122.216.466
VII. MANJINSKI INTERES	078			$-215.270$	$-248.885$
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.211.441	4.237.175	7.039.138	7.166.768
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.211.441	4.237.175	6.975.473	7.118.697
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
3. Druga rezerviranja	082	$\overline{0}$	$\overline{0}$	63.665	48.070
C) DUGOROCNE OBVEZE (084 do 092)	083	20.542.464	743.221.858	33.632.884	707.749.425
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	$\mathbf 0$	46.655.063	$\mathbf{0}$	157.479
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	$\overline{0}$		$\overline{0}$	$\Omega$
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	$\overline{0}$	419.018.208	10.186.092	429.245.189
4. Obveze za predujmove	087	$\overline{0}$		n	$\Omega$
5. Obveze prema dobavljačima	088	969.117	242.496.046	1.352.686	243.294.216
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	$\mathbf 0$	19,307.618	$\Omega$	19.307.618
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	$\Omega$	3.185.125	$\overline{0}$	3.185.125
8. Ostale dugoročne obveze	091	9.569.204	2.555.655	12.089.963	2.555.655
9. Odgođena porezna obveza	092	10.004.143	10.004.143	10.004.143	10.004.143
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.309.565.604	327.297.222	1.650.299.541	772.926.831
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	119.155.367	20.589.775	26.085	$\circ$
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	8.009.169	743.790	10.636.799	5.996.156
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	627.217.358	81.327.663	952.511.268	400.602.977
4. Obveze za predujmove	097	21.371.228	68.931.786	26.535.076	80.965.742
5. Obveze prema dobavljačima	098	448.080.173	88.972.571	521, 769, 757	187.799.828
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	44.197.127	919.417	44.197.127	919.417
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	6.370.250	O	6.370.250	$\Omega$
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.902.032	8.581.422	18,667.164	20.176.272
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	19.502.861	8.461.250	33.377.965	23.396.506
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.899.762	1,899.762	1.899.762	1.899.762
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	$\Omega$		$\overline{0}$	$\mathbf 0$
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.860.277	46.869.786	34.308.288	51.170.172
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.080.290	1.860.857	4.143.811	2.053.793
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.302.120.060	1.552.806.542	1.735.695.210	2.002.962.832
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	947 853 743	375.897.175	1.500.611.951	568.923.455
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
Pripisano imateljima kapitala matice 1	109			40.795.106	513.314.900
2. Pripisano manjinskom interesu	110			$-215.270$	$-248.885$

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI IV.

Naziv pozicije	AOP oznaka	3Q 2013	3Q 2014	3Q 2013	3Q 2014
	$\overline{a}$	3	$\boldsymbol{A}$ DALEKOVOD d.d.	5 DALEKOVOD GRUPA	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	628.494.937	542.130.915	900.520.696	749.469.586
1. Prihodi od prodaje	112	620.150.339	528.298.979	888.540.561	718.665.316
2. Ostali poslovni prihodi	113	8.344.598	13.831.936	11.980.135	30.804.270
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	640.882.876	531.059.468	899.415.341	732.990.213
1. Promjene v rijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	208.041	72.713	17.528.317	$-14.135.293$
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	423.685.560	326.486.886	567.704.177	438.534.759
a) Troškov i sirovina i materijala	117	116.507.340	62.789.466	153.778.394	98.275.278
b) Troškov i prodane robe	118 119	26.326.255 280.851.965	28.065.548 235.631.872	70.714.161 343.211.622	73.856.665 266.402.815
c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	113.450.372	87.868.461	183.336.800	158.373.287
a) Neto plaće i nadnice	121	75.606.359	61.125.002	118.452.649	103.451.742
b) Troškov i poreza i doprinosa iz plaća	122	19.765.664	17.022.286	38,360,108	35.785.584
c) Doprinosi na plaće	123	18.078.349	9.721.173	26.524.043	19.135.961
4. Amortizacija	124	25.579.856	24.940.092	33.928.616	36.148.843
5. Ostali troškovi	125	73.478.800	72.592.801	91.831.808	90.519.699
6. Vrijednosno usklađiv anje (127+128)	126	1.205.371	15.796.767	1.075.684	15.855.299
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	$\Omega$	$\Omega$
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.205.371	15.796.767	1.075.684	15.855.299
7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi	129 130	$\Omega$ 3.274.876	500,000 2.801.748	4.009.939	500.000 7.193.619
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	14.639.982	238.655.965	15.736.263	214.171.235
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
pov ezanim poduzetnicima	132	1.934.596	29.498.557	1.733.893
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepov ezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	12.408.700	30.498.316	13.662.598	35.487.028
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	296.686	$\overline{O}$	296.686
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	$\Omega$
5. Ostali financijski prihodi	136	$\overline{0}$	178.659.092	43.086	178.684.207
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	17.225.693	31.897.741	19.000.551	45.408.303
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	665.691	837.896	629.413
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	15.724.822	26.105.114	17.555.931	40.353.527
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	$\overline{0}$	240.903	$\Omega$	240.903
4. Ostali financijski rashodi	141	835.180	4.713.828	815.207	4.813.873
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	o	$\circ$	11.336.905
UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI.	143	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\Omega$	3.297.171
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	$\bullet$	$\overline{0}$	$\Omega$
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) IX.	146	643.134.919	780.786.880	927.593.864	963.640.822
UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) X.	147	658.108.569 $-14.973.650$	562.957.209 217.829.671	918.415.892	781.695.687 181.945.135
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporeziv anja (146-147)	148 149		217.829.671	9.177.973 9.177.972	181.945.135
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	14.973.650
XII. POREZ NA DOBIT	151	319.893	1.022	2.819.197	1.113.332
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	$-15.293.543$	217.828.649	6.358.776	180.831.802
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		217.828.649	6.358.776	180,831,802
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	15.293.543
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			6.539.825	180.865.160
2. Pripisana manjinskom interesu	156			$-181.049$	$-33.357$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	$-15.293.543$	217.828.649	6.358.776	180.831.802
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene rev alorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
inozemstv u 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
RAZDOBLJA (158-166)	167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-15.293.543$	217.828.649	6.358.776	180.831.802
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji fin
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			6.539.825	180.865.160
2. Pripisana manjinskom interesu	170			$-181.049$	$-33.357$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU V.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
$\overline{1}$	$\overline{2}$	3	4	5	6
		DALEKOVOD d.d.		DALEKOVOD GRUPA
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	$-14.973.650$	217.829.671	9.177.973	181.945.135
2. Amortizacija	002	25.579.856	24.940.092	33.928.616	36.148.843
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	48.632.310	0	$\circ$	$\mathbf 0$
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004 005	$\overline{0}$	$\overline{0}$ O	17.461.790	$\Omega$ $\Omega$
5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.874.734 3.918.205	497.107.876	26.187.525 756.687	807.994.831
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	65.031.455	739.877.639	87.512.591	1.026.088.809
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	$\overline{0}$	70.315.426	30.496.863	343.044.524
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	27.732.915	111.306.142	$\mathbf{0}$	98.109.813
3. Povećanje zaliha	010	$\mathbf 0$	4.003.559	$\mathbf{O}$	36.171.571
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	589.167.405	$\Omega$	589.167.405
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	27.732.915	774.792.532	30.496.863	1.066.493.313
A1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	37.298.540	$\bf{0}$	57.015.728	$\mathbf{0}$
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	$\overline{0}$	34.914.893	$\mathbf{0}$	40.404.504
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	24.398	0	100.369	$\circ$
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	$\Omega$	0	$\mathbf 0$	$\Omega$
3. Novčani primici od kamata	017	134.431	28.290	182.800	32.807
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0	0	$\Omega$
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	196.487.043	$\mathbf{0}$	207.777.170
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	158.829	196.515.333	283.169	207.809.977
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.507.579	17.336.560	35.791.855	35.225.654
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	229.472	0	7.383.993	n
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	37.877.182	71.676.153	30.358.998	74.597.518
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	40.614.233	89.012.713	73.534.846	109.823.172
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	$\bf{0}$	107.502.620	$\mathbf{0}$	97.986.805
B2) NETO SMANJENJE NOVĆANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	40.455.404	$\mathbf{0}$	73.251.677	$\mathbf{0}$
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	O	20.240.058	$\mathbf 0$
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	$\mathbf 0$	O	$\mathbf{0}$	$\Omega$
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	16.967.918
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	O	20.240.058	16.967.918
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0	1.420.219	6.018.596
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	O	0	$\mathbf{O}$
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	685.379	9.507.811	561.224	9.739.620
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	$\mathbf 0$	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	035 036	$\overline{0}$ 685.379	0 9.507.811	$\overline{0}$ 1.981.443	15.758.216
C1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (030-036) C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	18.258.615	1.209.702
AKTIVNOSTI (036-030) Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 -	038	685.379	9.507.811	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$
038)	039	$\mathbf 0$	63.079.916	2.022.665	58.792.003
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	3.842.243	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9.691.818	5.546.106	21.153.561	30.068.631
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	042 043	0 3.842.243	63.079.916 0	2.022.665 $\bf{0}$	58.792.003
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.849.575	68.626.022	23.176.226	88.860.634

VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
			DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA
1. Upisani kapital	001	286,726,500	247.193.050	286.726.500	247.193.050
2. Kapitalne rezerve	002	80.478.889	86.175.590	80.478.889	86.175.590
3. Rezerve iz dobiti	003	157.131.299	44.367.886	183.334.825	78.292.005
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	$-441.240.682$	$-159.390.318$	$-427.543.269$	$-119.223.821$
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	$-159.390.318$	217.828.649	$-122.216.466$	180.865.160
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	40.014.573	40.014.573	40.014.627	40.012.916
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	$-36.279.739$	476.189.430	40.795.106	513.314.900
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			40.795.106	513.314.900
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			$-215.270$	$-248.885$

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA VII.

1. ČLANOVI UPRAVE DRUŠTVA

• 1. Predsjednik: Paško Vela
• 1. Član: Adrijana Raković
• 1. Član: Marko Jurković
• 1. Član: Željko Lakić

2. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

• Predsjednik: Marko Lesić Zamjenik predsjednika: Ivan Peteržilnik Član: Vlado Čović Član: Uwe Heiland Član: Marko Makek Član: Hrvoje Markovinović Član: Anton Pernar Član: Krešimir Ružđak Član: Mirela Tomljanović Radović
• 1. STRUKTURA DIONIČARA (na dan 30.09.2014.):

KONSOLIDATOR D.O.O.	15.000.000
HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. / PBZ CO OMF - KATEGORIJA B	1.466.871
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B	1.000.131
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ AZ OMF KATEGORIJE B	932.297
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ AZ PROFIT DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND	451.488
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ KAPITALNI FOND D.D.	396.952
TELEGRA D.O.O.	220.315
ZAGREBAČKA BANKA D.D./STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, BOSTON	191.733
OTP BANKA D.D./INS683	191.294
OTP BANKA D.D./INE805	131.242
OSTALI	4.736.982
UKUPNO	24.719.305

4. PRIPAJANJE I SPAJANJE

U III. kvartalu 2014. godine nije bilo pripajanja i spajanja.

5. NEIZVJESNOST

U III. kvartalu 2014. nije bilo identificiranih stavki sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja.

6. OPIS PROIZVODA I USLUGA

Dalekovod d.d se vremenom specijalizirao za izvođenje ugovora po sistemu "ključ u ruke" u sljedećim područjima:

• · elektroenergetskih objekata, posebice dalekovoda od 0,4 do 500 kV
• · transformatorskih stanica svih razina i naponskih razina do 500 kV
• · zračnih, podzemnih i podvodnih kabela do 110 kV
• · telekomunikacijskih objekata
• · svih vrsta mreža i antena
• · proizvodnje ovjesne i spojne opreme za sve vrste dalekovoda i transformatorskih stanica od 0,4 do 500 kV
• · izrade i ugradnje svih metalnih dijelova za prometnice, a posebice za cestovnu rasvjetu, zaštitne ograde i signalizaciju u prometu
• · rasvjete tunela i upravljanja prometom
• · elektrifikacije željezničkih pruga i tramvaja

7. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Nema novih računovodstvenih politika.