Dalekovod d.d. — Interim / Quarterly Report 2014

May 16, 2014

Dalekovod d.d. Marijana Čavića 4 10 000 Zagreb

Izvještaj poslovodstva za I - III 2014. godine

Nerevidirano, nekonsolidirano

Zagreb, 15.svibnja 2014. godine

SADRŽAJ:

• T. IZVJEŠĆE UPRAVE
• Ш. IZJAVA
• Ш. BILANCA
• IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI IV.
• IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU V.
• IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA VI.

IZVJEŠĆE UPRAVE Ī.

Dalekovod d.d. ("Društvo") je ostvarilo poslovne prihode od 119 mil. HRK, operativnu dobit prije amortizacije (EBITDA) od -6,2 mil. HRK, te neto dobit od 205,5 mil. Smanjeni poslovni prihodi u odnosu na isto razdoblje 2013. godinu rezultat su nepredviđeno dugog procesa sklapanja predstečajne nagodbe pred Trgovačkim sudom što se direktno odrazilo na ugovaranje novih poslova na domaćem i inozemnom tržištu, kao i činjenica da na domaćem tržištu je smanjen obim raspisanih tendera u odnosu na planirano. Na inozemnom tržištu ostvareni su niži prihodi od planiranih u Ukrajini gdje je dio poslova bio zaustavljen, a dio usporen zbog političke nesigurnosti. Krajem kvartala projekt u Ukrajini je nastavljen po planu.

Na neto dobit Društva u iznosu od 205,5 mil. HRK utjecali su financijski prihodi u iznosu od 223,8 mil. HRK koji su nastali kao posljedica sklapanja predstečajne nagodbe, te izračuna fer vrijednosti financijskih instrumenata koji su iz nje proizašli. Sukladno predstečajnoj nagodbi i refinanciranju obveza prema financijskim institucijama, dobavljačima i ostalim vjerovnicima, fer vrijednost na dan izvještavanja izračunata je i prikazana u financijskim izvještajima u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva.

Poslovanje Društva u 1g 2014. godine obilježili su pozitivni pomaci u poslovanju Društva i Grupe:

• Društvo je uspješno završilo postupak predstečajne nagodbe dana 14.02.2014. godine.
• Restrukturiranje društva provodi se po planu $\bullet$
• $\bullet$ Ostvaren je iskorak na tržištu Poljske dobivanjem novog Ugovora za izgradnju 400kV dalekovoda Kozienice-Oltarzew u vrijednosti od 110 mil.EUR

Promjenom strategije Društva i Grupe koja prvenstveno uključuje snažniji fokus na internacionalna tržišta. Društvo i njegovo poslovodstvo svjesni su da je presudno nastaviti daljnju optimizaciju fiksnih troškova kako bi se Društvo prilagodilo novonastalom okruženju smanjene potražnje na domicilnom tržištu i prilagodilo za značajniji iskorak na međunarodnim tržištima.

Društvo je u proteklom razdoblju velike napore uložilo u dobivanje projekata na međunarodnim tržištima. Društvo izvodi projekte u Norveškoj, Ukrajini, Latviji, Crnoj Gori, Kosovu, Poljskoj i Sloveniji. Pored toga, Grupa i Društvo sudjeluje na nizu tendera u zemlji i inozemstvu kako bi ugovorilo nove radove i ostvarilo plan umjerenog rasta prihoda u narednim godinama. Za istaknuti su poduzete aktivnosti Društva da se po prvi put pozicionira i nastupi na pojedinim tržištima Zapadne Europe na kojima je proces pretkvalifikacije za izvođenje radova u tijeku ili je već završen. Uslijed snažne međunarodne aktivnosti Društva, za očekivati je dobivanje novih značajnih poslova u inozemstvu o čemu će Društvo promptno izvještavati dioničare.

Za Upravu Društva: Goran Braidic Rredsjednik Uprave Dalekovod d.d. $\overline{2}$

Π. IZJAVA

Na temelju članka 410. stavka 1. i članka 407. stavka 2. točke 3. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje Izvještaja: Goran Brajdić - predsjednik Uprave, Krešimir Anušić - član Uprave, Marko Jurković - član Uprave, Željko Lekšić - član Uprave, daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni komplet financijskih izvještaja DALEKOVOD-a sastavljen je uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja DALEKOVOD-a uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.

Za Upravu Društva:

Goran Brajdić Predsjednik Uprave Dalekovod d.d.

Ш. BILANCA

Aktiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2013	31.3.2014
			DALEKOVOD D.D.
$\blacksquare$	$\overline{\mathbf{2}}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{\mathbf{A}}$
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	o	$\Omega$
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	891.003.563	881.981.744
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003 004	7.022.262	6.347.341
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.022.262	6.347.341
3. Goodwill	006	$\Omega$	$\overline{O}$
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	Ō	$\overline{0}$
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	$\overline{O}$	$\overline{0}$
6. Ostala nematerijalna imovina	009	O	$\overline{O}$
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	516.163.090	509.324.783
1. Zemljište	011	164.913.887	164.913.887
2. Građevinski objekti	012	56.634.825	56.040.635
3. Postrojenja i oprema	013	68.877.075	65,550.899
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.862.839	3.978.230
5. Biološka imovina	015	o	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi	016 017	o Ō	$\overline{O}$
8. Ostala materijalna imovina	018	Ō	411
9. Ulaganje u nekretnine	019	220.874.464	218.840.721
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	367.818.211	366.309.620
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	314.078.254	314.078.254
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	1.401.507	O
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	25.516.604	25.516.604
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	O
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	22.984.198	22.984.198
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.837.648	3.730.564
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	O
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	ō	$\overline{O}$
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	$\overline{\mathbf{0}}$	$\overline{0}$
1. Potraživ anja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030 031	$\overline{O}$ O	$\overline{0}$ $\Omega$
3. Ostala potraživ anja	032	ō	o
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	$\overline{0}$	$\bf{o}$
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	419.156.868	594.733.718
I. ZALIHE (036 do 042)	035	9.443.781	9.222.965
1. Sirovine i materijal	036	8.480.696	8.288.063
2. Proizv odnja u tijeku	037	o
3. Gotov i proizvodi	038	963.085	934.902
4. Trgov ačka roba	039	$\Omega$	O
5. Predujmov i za zalihe	040	Ō	$\sigma$
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	Ō	O
7. Biološka imovina	042	$\sigma$	O
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživ anja od povezanih poduzetnika	043 044	352.276.648 63.184.886	346.825.237
2. Potraživ anja od kupaca	045	200.255.715	72.514.007 192.328.352
3. Potraživ anja od sudjelujućih poduzetnika	046	671.564	789.414
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	209.971	174.159
5. Potraživ anja od države i drugih institucija	048	264.321	4.131.286
6. Ostala potraživ anja	049	87.690.191	76.888.019
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	51.890.333	80.606.638
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	O
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	51.405.306	56.790.480
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	063	o
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	311,737	311.737
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	065	28.290	28.290
7. Ostala financijska imovina	056 057	145.000 o	23.476.031
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	068	5.546.106	158.078.978
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĆUNATI PRIHODI	059	1.035.805	711.388
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		1.311.196.236 1.477.426.850
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	947.853.743	340.986.813

Pasiva

Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2013	31.3.2014
		DALEKOVOD D.D.
1	$\overline{a}$	3	4
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	$-10.276.408$	430.474.368
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	286.726.500	187.194.330
II. KAPITALNE REZERVE	064	80.478.889	86.750.590
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	157.131.299	44.367.886
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.773.071	7.773.071
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve	068	7.773.071	7.773.071
5. Ostale rezerve	069 070	32.881.286 112.763.413	32.881.286
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	50.020.716
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-441.240.682	50.020.716 $-143.393.130$
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	441.240.682	143.393.130
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	$-143.393.130$	205.533.976
1. Dobit poslov ne godine	076	o	205.533.976
2. Gubitak poslovne godine	077	143.393.130	$\Omega$
VII. MANJINSKI INTERES	078	$\bf{0}$
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	13.780.645	13 780 645
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.767.096	6,767,096
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0
3. Druga rezerviranja	082	7.013.549	7.013.549
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	460.523.536	732.932.099
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	45.789.520
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	O
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	319.073.915	419.391.063
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	141.449.621	246.219.360
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	o	18.347.031
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze	090	0	3.185.125
	091	0	O
9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	092 093	Ō 847.168.463	300.239.738
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	119.129.282	47.585.825
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	8.009.169	2.837.549
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	308.143.443	81.333.276
4. Obveze za predujmove	097	21.371.228	48.948.493
5. Obveze prema dobavljačima	098	304.683.022	102.838.003
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	44.223.213	919.417
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	6.370.250	1.274.050
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.902.032	4.422.323
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	19.502.861	4.363.630
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.899.762	1.899.762
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	o
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.934.201	3.817.410
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	o
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.311.196.236	1.477.426.850
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	947.853.743	340.986.813
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

Naziv pozicije	AOP oznaka	1Q 2013	1Q 2014
٠	2	3	$\overline{a}$
			DALEKOVOD d.d.
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	171.960.345	119.191.647
1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi	112 113	165.416.110 6.544.235	117.060.271 2.131.376
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	166.994.000	134.071.839
1. Promjene v rijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotov ih proizvoda	115	156.273	28.182
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	113.590.140	76.529.155
a) Troškov i sirovina i materijala	117	30.613.779	28.302.489
b) Troškov i prodane robe	118	19.118.332	8.061.663
c) Ostali vanjski troškovi	119	63.858.029	40.165.003
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120 121	27.809.104 17.938.046	22.469.143 15.317.678
a) Neto plaće i nadnice b) Troškov i poreza i doprinosa iz plaća	122	5.728.443	4.726.744
c) Doprinosi na plaće	123	4.142.615	2.424.721
4. Amortizacija	124	8.774.600	8.181.582
5. Ostali troškovi	125	15.069.060	22.886.611
6. Vrijednosno usklađiv anje (127+128)	126	o	O
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	$\circ$	$\overline{O}$
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	$\sigma$	$\overline{O}$
7. Rezerv iranja	129	$\circ$	o
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.594.823	3.977.166
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	131	1.812.761	223.763.969
povezanim poduzetnicima	132	871.645	28.501.742
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	644.430	17.296.814
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	296.686	O
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	$\Omega$
5. Ostali financijski prihodi	136	$\overline{O}$	177.965.413
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.355.277	3.349.288
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	562.569
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	5.474.580	3.048.672
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	O	o
4. Ostali financijski rashodi	141	318.128	300.616
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	$\mathbf o$	$\bullet$
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	$\bullet$	$\bf{o}$
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	$\circ$	$\bf{o}$
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	146	$\bf{o}$	$\Omega$
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	173.773.106	342.966.616
Х. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) XI.	147 148	173.349.277 423.829	137.421.127 205.534.489
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	423.829	205.534.489
2. Gubitak prije oporeziv anja (147-146)	150	$\circ$	o
XII. POREZ NA DOBIT	161	$\circ$	513
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	423.829	205.533.976
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	423.829	205.533.976
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	$\Omega$	o
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu	155 156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	157	423.829	205.533.976
166)	158	$\circ$
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslov anja	159	$\circ$
2. Promjene rev alorizacijskih rezerv i dugotrajne materijalne i	160	$\circ$
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	o
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	o
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstv u	163	$\circ$
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	o
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	$\overline{O}$
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	$\sigma$
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	o
RAZDOBLJA (158-166)
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	423.829	205.533.976
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji f
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	$\overline{2}$	з	$\overline{4}$
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	423.829	205.534.489
2. Amortizacija	002	8.774.600	8.181.582
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	34.990.123
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživ anja	004	$\circ$	5.451.411
5. Smanjenje zaliha	005	856.277	220.816
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	$\circ$	374.155.733
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	45.044.829	593.544.031
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	$\Omega$	13.989.213
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	25.874.259
3. Povećanje zaliha	010	$\Omega$
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	17.059.561	547.449.574
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	42.933.820	561.438.787
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	2.111.009	32.105.244
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (012-007)	014	$\bf{0}$
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	O	O
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	Ō	O
4. Novčani primici od dividendi	018	O
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	O	150.107.084
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	$\bf{0}$	150.107.084
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.462.852	668.354
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	56.124
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	506.125	28.716.205
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.025.101	29.384.559
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (020-024)	025	$\bf{0}$	120.722.525
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (024-020)	026	2.025.101	$\bf{0}$
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			$\bf{0}$
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	o	$\circ$
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	967.133	$\circ$
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	112.852	O
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.079.985	$\bf{0}$
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	$\Omega$	$\circ$
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	$\circ$
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	301.126	294.897
4. Novčani izdaci za otkup v lastitih dionica	034	o	$\Omega$
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	o	$\Omega$
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	301.126	294.897
C1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	778.859	$\bf{0}$
AKTIVNOSTI (030-036)
C2) NETO SMANJENJE NOVĆANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH. AKTIVNOSTI (036-030)	038	$\bf{0}$	294.897
Ukupno pov ećanje nov čanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	864.767	152.532.872
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	$\Omega$
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9.691.818	5.546.106
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	864.767	152.532.872
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	$\bf{0}$
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	10.666.686	158.078.978

VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		DALEKOVOD D.D.
1. Upisani kapital	001	286.726.500	187.194.330
2. Kapitalne rezerve	002	80.478.889	86.750.590
3. Rezerve iz dobiti	003	157.131.299	44.367.886
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		$-143.393.130$
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	$-143.393.130$	205.533.976
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	50.020.716	50.020.716
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	$-10.276.408$	430.474.368
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

VII. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

1. ČLANOVI UPRAVE DRUŠTVA

• 1. Predsjednik: Goran Brajdić, mag.oec
• 1. Član: Krešimir Anušić, mag. ing. el.
• 1. Član: Marko Jurković, mag. ing. el.
• 1. Član: mr.oec. Željko Lekšić, mag. ing. stroj.

2. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Predsjednik: Marijan Pavlović, dipl.iur. Član: Nataša Ivanović, dipl.oec. Član: mr.sc. Dubravko Štimac, dipl.oec. Član: Davor Doko, dipl.oec.
Član: dr.sc. Ante Ćurković, dipl.ing. Član: Viktor Miletić

3. STRUKTURA DIONIČARA (na dan 31.03.2014.):

FIZIČKE OSOBE	1.493.451
MIROVINSKI FONDOVI	638.891
BANKE	298.181
TELEGRA d.o.o.	164.753
OSTALI	228.055
VLASTITE DIONICE	43.934
UKUPNO	2.867.265

4. PRIPAJANJE I SPAJANJE

U I. kvartalu 2014. godine nije bilo pripajanja i spajanja.

5. NEIZVJESNOST

U I. kvartalu 2014. nije bilo identificiranih stavki sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja.

6. OPIS PROIZVODA I USLUGA

Dalekovod d.d se vremenom specijalizirao za izvođenje ugovora po sistemu "ključ u ruke" u sljedećim područjima:

• · elektroenergetskih objekata, posebice dalekovoda od 0,4 do 500 kV
• · transformatorskih stanica svih razina i naponskih razina do 500 kV
• · zračnih, podzemnih i podvodnih kabela do 110 kV
• · telekomunikacijskih objekata
• · svih vrsta mreža i antena
• · proizvodnje ovjesne i spojne opreme za sve vrste dalekovoda i transformatorskih stanica od 0,4 do 500 kV
• · izrade i ugradnje svih metalnih dijelova za prometnice, a posebice za cestovnu rasvjetu, zaštitne ograde i signalizaciju u prometu
• · rasvjete tunela i upravljanja prometom
• · elektrifikacije željezničkih pruga i tramvaja

7. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Nema novih računovodstvenih politika.