Dalekovod d.d. — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 30, 2013

Dalekovod d.d. Marijana Čavića 4 10 000 Zagreb

Izvještaj poslovodstva za I - III 2013. godine

Nerevidirano, konsolidirano

Zagreb, 30.travnja 2013. godine

SADRŽAJ:

• IZVJEŠĆE UPRAVE L.
• Ш. IZJAVA
• Ш. BILANCA
• IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI IV.
• V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU
• VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

I. IZVJEŠĆE UPRAVE

Dalekovod Grupa ("Grupa") je u prvom kvartalu 2013. godine ostvarila poslovne prihode od 256 mil. HRK, operativnu dobit prije amortizacije (EBITDA) od 20,4 mil. HRK, te neto dobit od 10,2 mil. HRK. U istom period Dalekovod d.d. ("Društvo") je u ostvarilo poslovne prihode od 172 mil. HRK, operativnu dobit prije amortizacije (EBITDA) od 15 mil. HRK, te neto dobit od 0,4 mil. HRK.

Poslovanje Društva u prvom kvartalu je uobičajeno slabije u odnosu na ostala izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine prvenstveno uslijed otežanih klimatskih uvjeta i posljedičnog usporavanja realizacije projekata. Unatoč očekivano slabijoj prodaji ostvarenoj u prvom kvartalu ove godine, Uprava ističe pozitivne pomake u poslovanju Društva i Grupe:

• EBITDA Grupe iznosila je 20,4 mil. HRK, što predstavlja smanjenje u odnosu na Q1 2012 kada je EBITDA bila 21,1 mil. HRK. EBITDA Društva iznosila je 15 mil. HRK, što predstavlja poboljšanje u odnosu na Q1 2012 kada je EBITDA bila 10,5 mil. HRK.
• Društvo je postiglo nagodbu sa vjerovnicima u procesu Predstečajne nagodbe, na ročištu $\bullet$ 02.04.2013. pred Nagodbenim vijećem FINA-e
• Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, društvo je imalo značajnije niže financijske rashode, što je utjecalo na pozitivan neto rezultat
• Inteziviranje procesa restrukturiranja Grupe

Promjenom strategije Društva i Grupe koja prvenstveno uključuje snažniji fokus na internacionalna tržišta, Društvo i njegovo poslovodstvo svjesni su da je presudno nastaviti daljnju optimizaciju fiksnih troškova kako bi se Društvo prilagodilo novonastalom okruženju smanjene potražnje na domicilnom tržištu i prilagodilo za značajniji iskorak na međunarodnim tržištima.

Društvo je u proteklom razdoblju velike napore uložilo u dobivanju projekata na međunarodnim tržištima, projekata koji će se najvećim dijelom realizirati tijekom ove i narednih poslovnih godina. Također Društvo izvodi projekte u Norveškoj, Ukrajini i Sloveniji. Pored toga, Grupa i Društvo sudjeluje na nizu tendera u zemlji i inozemstvu kako bi ugovorilo nove radove i ostvarilo plan umjerenog rasta prihoda u narednim godinama. Za istaknuti su poduzete aktivnosti Društva da se po prvi put pozicionira i nastupi na pojedinim tržištima Zapadne Europe na kojima je proces pretkvalifikacije za izvođenje radova u tijeku ili je već završen. Uslijed snažne međunarodne aktivnosti Društva, za očekivati je dobivanje novih značajnih poslova u inozemstvu o čemu će Društvo promptno izvještavati dioničare.

Za Upravu Društva Matjaz Gorjup Predsjednik Uprave Dalekovod d.d.

ig, proizvodnju i izgradnji:
p.p. 128, MB 3275531 2

EKO

$\overline{2}$

П. IZJAVA

Na temelju članka 410. stavka 2. i članka 407. stavka 2. točke 3. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje Izvještaja: Matjaž Gorjup - predsjednik Uprave, Krešimir Anušić - član Uprave, Marko Jurković - član Uprave, Željko Lekšić - član Uprave, Goran Brajdić - član Uprave daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni komplet financijskih izvještaja DALEKOVOD-a i Grupe sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja DALEKOVOD-a i Grupe uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.

Za Upravu Društva: Matjaž Gorjup Predsjednik Uprave Dalekovod d.d. cu vodnju Lugra
128. MB 3275531

31.

ę

٦,

536

164

66

78

$\overline{7}$

$218$

$511$

442

26

$\overline{36}$

$\overline{4}$

488

7

ī

373

33

283

55

$95$

93

$\overline{1}$

$10$

AOP

oznaka

$\overline{2}$

001

002

003

004

005

006

$007$

$008$

$009$

010

$\overline{011}$

$012$

013

014

015

016

$017$

018

019

$020$

$021$

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

$042$

043

044

$045$

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060 061

31.12.2012

$\overline{3}$

DALEKOVOD D.D.

1.064.050.281 1.057 10.369.957

10.356.357

542.590.087

164.913.887

67.252.692

81 475 067

8.175.967

220 772 474

511.090.237

442.622.639

1.384.622

26.436.656

36,590,140

4.056.180

$\overline{0}$

$\overline{0}$

$\overline{0}$

$\overline{0}$

$\overline{0}$

$\overline{\epsilon}$

$\overline{0}$

$\overline{0}$

$\overline{0}$

$\mathbf{r}$

$\overline{c}$

$\overline{0}$

$\overline{\mathbf{0}}$

$\overline{0}$

$\overline{0}$

$\overline{0}$

$\overline{0}$

$\overline{0}$

$\overline{0}$

$\overline{0}$

$\overline{0}$

444.850.433

10.339.440

8.147.751

2.145.149

347.913.960

51.926.978

264.682.910

494.108

506.898

30.303.066

76.905.215

75.925.385

334.261

$28.07$

617.495

9.691.818

2.951.921

1.511.852.635 1.548

1.091.563.126 1.092

46.540

13,600

Ш. BILANCA Aktiva

1. Materijalna imovina u pripremi

III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)

1. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

2. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

3. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

4. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

5. Ostala dugotrajna financijska imovina

6. Potraživanja od povezanih poduzetnika

7. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)

1. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

2. Potraživanja od povezanih poduzetnika

3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika

4. Potraživanja od države i drugih institucija

5. Udjelj (djonice) kod povezanih poduzetnika

6. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

7. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)

1. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

1. Ostala materijalna imovina

2. Sudjelujući interesi (udjeli)

3. Ulaganja u vrijednosne papire

4. Dani zajmovi, depoziti i slično

IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)

V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

1. Ostala potraživanja

I. ZALIHE (036 do 042)

Sirovine i materijal

1. Proizvodnja u tijeku

2. Predujmovi za zalihe

II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)

1. Potraživanja od kupaca

2. Ostala potraživanja

3. Sudjelujući interesi (udjeli)

4. Ulaganja u vrijednosne papire

5. Dani zajmovi, depoziti i slično

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
F) IZVANBILANČNI ZAPISI

1. Ostala financijska imovina

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

1. Gotovi proizvodi

2. Trgov ačka roba

3. Biološka imovina

4. Ulaganje u nekretnine

Naziv pozicije
1
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
3. Goodwill
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
5. Biološka imovina
6 Produimovi za materialnu imovinu

3.2013	31.12.2012	31.3.2013
	DALEKOVOD GRUPA
$\overline{\mathbf{4}}$	5	6
$\bf{0}$	$\bf{o}$	$\bf{0}$
300.782		1.250.356.801 1.253.312.703
282.833	16.532.284	15.025.449
0	O	o
282.833	12.476.778	11.188.598
0	3.747.741	3.563.542
0	$\bf{0}$	0
0	13,600	$\mathbf{0}$
0 365.463	294.165 1.037.756.805	273.309 1.033.115.310
913.887	212.852.569	212.907,483
549.238	116.142.676	114.211.127
860.002	139.892.802	137.592.288
198.486	16.523.933	16.057.033
0	0	0
0	118,952	121.124
$\overline{0}$	331.061.066	332.987.933
0 843.850	14.224	14.301
652.486	221.150.585 196.067.712	219.224.021 205.171.943
678.763	89.509.413	98.148.978
384.622	1.384.622	1.384.622
436.656	51.296.172	51.291.951
O	0	0
590.140	36.590.140	36.590.140
562.305	5.665.420	6.129.158
0	11.621.945	11.627.095
0	0	0
0 $\overline{0}$	Ō 0	0 0
0	$\overline{0}$	$\overline{0}$
0	0	0
Ō	0	O
935.814	693.563.119	742.937.203
483.163	153.387.398	157.650.809
447.892	58.981.669	58.517.490
0	32.799.672	33.550.395
988.731 46.540	43.776.567 17.436.387	52.881.548 12.455.611
0	273.960	126.614
0	119.142	119.150
0	n	0
788.219	496.478.416	547.378.305
777.310	Ō	$\overline{0}$
323.751	430.368.810	441.022.134
494.108	1.045.495	1.045.495
417.822	602.781	530.200
0 775.228	992.812 63.468.518	9.360.966 95.419.511
107.847	22.543.746	14.731.925
0	$\circ$	0
468.339	0	0
0	0	0
327.567	334.261	327.564
79.137	12.664.008	12.715.071
232.804	9.184.611	1.232.804
٥	360.866	456.486
556.585	21.153.560	23.176.164
808.850 045.446	5.600.231 1.949.520.152	5.457.415 2.001.707.321
235.860	1.756.703.665	1.601.739.838

Pasiva

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	152.282.296	152.706.126	205.360.871	215.797.829
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	286.726.500	286.726.500	286.726.500	286.726.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	80.478.889	80.478.889	80.478.889	80.478.889
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	157.131.299	157.131.299	159.812.812	159.829.257
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	12.590.761	12.608.828
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.773.071	7.773.071	7.773.071	7.773.071
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	7.773.071	7.773.071	7.773.071	7.773.071
4. Statutame rezerve	069	32.881.286	32.881.286	32.968.806	32.927.068
5. Ostale rezerve	070	112.763.413	112.763.413	114.253.245	114.293.360
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	50.020.716	50.020.716	58.530.455	58.681.662
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	$\bf{0}$	$-422.075.107$	22.621.219	-382.785.728
1. Zadržana dobit	073	$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	32.136.293	60.198.831
2. Preneseni gubitak	074	$\overline{0}$	422.075.107	9.515.074	442.984.558
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-422.075.108	423.829	-405.406.946	10.436.958
1. Dobit poslovne godine	076	$\mathbf{0}$	423.829		10.436.958
2. Gubitak poslovne godine	077	422.075.108	0	405.406.946	$\mathbf{0}$
VII. MANJINSKI INTERES	078	$\overline{0}$	$\bf{0}$	2.597.942	2.430.290
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.327.727	7.327.727	12.209.787	11.877.708
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	7.327.727	7.327.727	10.637.363	10.512.380
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	$\bf{0}$	$\bf{0}$	874.714	575.187
3. Druga rezerviranja	082	$\overline{0}$	$\overline{0}$	697.710	790.141
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	475.194.193	463.017.167	723.058.559	711.592.805
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	$\bf{0}$	0	$\mathbf{O}$
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\Omega$	648.893
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	334.650.265	322.774.366	582.066.618	569.841.973
4. Obveze za predujmove	087	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\Omega$	$\overline{0}$
5. Obveze prema dobavljačima	088	140.543.928	140.242.801	140.991.941	141.101.940
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	$\mathbf{0}$	0	$\mathbf{O}$	$\bf{0}$
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	$\overline{0}$	$\bf{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
8. Ostale dugoročne obveze	091	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
9. Odgođena porezna obveza	092	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\Omega$	$\overline{0}$
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	877.048.419	924.994.426		$\overline{0}$
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	95.985.029	119.788.771	$\overline{0}$	997.193.576 1.050.812.567
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.086.640	8.080.823	7.708.077
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	308.082.205	309.049.338		10.390.927
4. Obveze za predujmove	097	31.858.753	34.168.389	351.722.640	352.637.343
5. Obveze prema dobavljačima	098	338.410.290	367.076.608	34.247.399	39.319.194
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	57.670.915	57.783.767	475.117.526	524.126.692
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	6.464.836	3.856.425	57.670.915	57.783.767
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9,976.064		6.464.836	3.856.425
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		5.504.624	19.343.640	14.347.539
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	12.454.073	11.087.371	31.490.622	34.098.005
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	1.899.762	1.899.762	1.899,762	1.899.762
12. Ostale kratkoročne obveze		$\overline{0}$	$\Omega$	$\circ$	$\bf{0}$
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	105	7.159.852	6.698.548	11.528.158	12.352.914
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	106	$\mathbf 0$		11.697.360	11.626.412
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	107	1.511.852.635 1.548.045.446			1.949.520.152 2.001.707.321
	108	1.091.563.126 1.092.235.860			1.756.703.665 1.601.739.839
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					$\bf{0}$
A) KAPITAL I REZERVE					$\overline{0}$
1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu	109			202.762.930	213.367.539
	110			2.597.942	2.430.290

IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Q1 2012	Q1 2013	Q1 2012	Q1 2013
	$\overline{2}$	3	$\blacktriangleleft$	$\sqrt{5}$	6
		DALEKOVOD d.d.			DALEKOVOD GRUPA
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	183.644.878	171.960.345	272.872.874	255.934.684
1. Prihodi od prodaje	112 113	183.058.383 586.495	165.416.110 6.544.235	270.799.188 2.073.686	248.545.987 7.388.697
2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	182.959.914	166.994.000	264, 268, 186	248.343.308
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	484.954	156.273	8.276.970	$-9.674.108$
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	132.262.436	113,590,140	171.851.584	172.022.354
a) Troškovi sirovina i materijala	117	24.584.062	30.613.779	37.933.721	49.997.947
b) Troškovi prodane robe	118	32.528.133	19.118.332	45.488.120	29.199.028
c) Ostali vanjski troškovi	119	75.150.241	63.858.029	88.429.743	92.825.379
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120 121	22.930.585 13.892.631	27.809.104 17.938.046	47.042.058 28.404.427	50.848.326 32.132.572
a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.602.961	5.728.443	11.985.843	11.834.686
c) Doprinosi na plaće	123	3.434.993	4.142.615	6.651.788	6.881.069
4. Amortizacija	124	9.780.190	8.774.600	12.525.801	11.482.124
5. Ostali troškovi	125	16.891.928	15.069.060	23.636.051	21.786.987
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		$\bf{0}$	0	$\bf{0}$
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	$\bf{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	$\mathbf 0$	$\overline{0}$	$\epsilon$	$\overline{0}$
7. Rezerviranja	129		$\Omega$		$\overline{O}$
8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	130 131	609,821 880.862	1.594.823 1.812.761	935.722 1.037.884	1.877.625 1.913.539
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
povezanim poduzetnicima	132	713.784	871.645	837.621	902.606
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	121.149	644.430	154.334	669.357
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134 135	45.929 O	296.686 $\circ$	45,929 $\bf{0}$	341.440 $\mathbf 0$
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi	136		$\overline{0}$		137
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	18,519,249	6.355.277	18.930.032	7.294.099
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	12.778	562.569	20.443	562.612
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	17.810.520	5.474.580	18.175.056	5.823.773
poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		$\mathbf 0$	n	$\bf{0}$
4. Ostali financijski rashodi UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA V.	141 142	695,951 0	318.128 $\mathbf 0$	734.533 0	907.714 8.579.388
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	$\bf{0}$	$\bf{0}$	0	$\Omega$
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$	$\bullet$
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	$\bf{0}$	o	$\overline{0}$
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	184.525.740	173.773.106	273.910.758	266.427.611
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	201.479.163	173.349.277	283.198.218	255,637.407
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-16.953.423$	423.829	$-9.287.460$	10.790.204
1. Dobit prije oporeziv anja (146-147)	149		423.829		10.790.204
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NADOBIT	150 151	16.953.423	$\bf{0}$ $\mathbf 0$	9.287.460 2.092.528	$\bullet$ 554.757
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	$-16.953.423$	423.829	$-11.379.988$	10.235.447
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	$\Omega$	423,829		10.235.447
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	16.953.423	$\bf{0}$	11.379.988	$\circ$
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		O	$\bf{0}$
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		$\circ$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	$\circ$	$\bf{0}$	$-11.213.999$	10.436.958
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	$\bf{0}$ $\overline{0}$	$-165.989$	$-201.512$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	$\bf{0}$ $-16.953.423$	423.829	$-11.379.988$	$\mathbf{0}$ 10.235.447
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	$\mathbf 0$	$\bf{0}$	0	$\mathbf{0}$
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\bf{0}$	$\overline{0}$
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i			$\bf{0}$		$\mathbf{0}$
nematerijalne imovine	160	$\circ$		$\bf{0}$
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$	$\bf{0}$	$\pmb{0}$
imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	$\circ$	$\bf{0}$	0	$\bf{0}$
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	$\circ$	$\overline{0}$	$\bullet$	$\pmb{0}$
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	$\circ$	$\bf{0}$	$\bf{0}$	$\circ$
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167		$\circ$	$\bf{0}$	$\overline{0}$
RAZDOBLJA (158-166) V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-16.953.423$	423,829	$-11.379.988$	10.235.447
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolid			$\mathbf{0}$		$\bf{0}$
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		$\overline{0}$	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\circ$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	$\circ$	$\pmb{0}$	$-11.213.999$	10,436.958
2. Pripisana manjinskom interesu	170		$\overline{0}$	$-165.989$	$-201.512$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU V.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
4	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{4}$	$\overline{5}$	6
		DALEKOVOD d.d.		DALEKOVOD GRUPA
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	$-16.953.423$	423.829	$-9.287.460$	10.235.447
2. Amortizacija	002	9.780.190	8.774,600	12.525.801	11.482.124
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	56.235.957	34.990.123	111.030.764	40.366.792
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	11.174.384	$\Omega$	$\Omega$
5. Smanjenje zaliha	005	1.050.010	856.277	$\overline{0}$
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	$\Omega$		$\Omega$	7.883.690
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	61.287.118	45.044.829	114.269.105	69.968.05
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	$\Omega$		$\mathbf{O}$
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	$\Omega$	25.874.259	41.651.788	50.381.567
3. Povećanje zaliha	010	$\overline{0}$		5.731.355	4.263.412
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	24.373.294	17.059.561	27.319.043
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	24.373.294	42.933.820	74.702.186	54.644.979
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	36.913.824	2.111.009	39.566.919	15.323.073
A2) NETO SMANJENJE NOVĆANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	$\bf{0}$	$\bf{0}$	$\bf{0}$	$\epsilon$
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	$\mathbf{O}$	$\circ$	$\mathbf{O}$	$\epsilon$
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	6.234.166	$\overline{0}$	6.234.166	$\epsilon$
3. Novčani primici od kamata	017	96,208	$\overline{\mathbf{o}}$	96.208	$\epsilon$
4. Nov čani primici od dividendi	018	$\overline{0}$	$\overline{\mathfrak{o}}$	$\Omega$	$\epsilon$
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	$\overline{0}$	$\overline{\mathfrak{o}}$		$\epsilon$
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	6.330.374	$\bf{0}$	6.330.374	$\epsilon$
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	263.255	1.462.852	17.910.592	5.333.794
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	18,563,006	56.124	18.563.006	8.640.494
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		506.125	26.347	463.738
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	18.826.261	2.025.101	36.499.945	14.438.025
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	$\bf{0}$		$\bf{0}$	$\epsilon$
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	12.495.887	2.025.101	30.169.571	14.438.025
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	$\overline{0}$		$\overline{0}$	$\epsilon$
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	54.392.512	967.133	64.387.812	914.703
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	$\overline{0}$	112.852	$\Omega$	222.853
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	54.392.512	1.079.985	64.387.812	1.137.556
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	61.000.742	$\mathbf{0}$	61.000.742	C
2. Nov čani izdaci za isplatu dividendi	032	$\Omega$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	C
3. Nov čani izdaci za financijski najam	033	2.378.984	301.126	2.378.976	$\overline{\mathfrak{c}}$
4. Novčani izdaci za otkup v lastitih dionica	034	0	$\Omega$	$\Omega$	C
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	Ō	$\overline{0}$		C
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	63.379.726	301.126	63.379.718	O
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	$\mathbf{0}$	778.859	1.008.094	1.137.556
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	8.987.214		$\bf{0}$	O
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	15.430.723	864.767	10.405.442	2.022.604
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	$\circ$			$\Omega$
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	30.113.902	9.691.818	45.934.735	21.153.560
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	15.430.723	864.767	10.405.442	2.022.604
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	$\Omega$		0	O
Nov ac i nov čani ekviv alenti na kraju razdoblja	044	45.544.625	10.556.585	56.340.177	23.176.164

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA VI.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
			DALEKOVOD D.D.		DALEKOV OD GRUPA
1. Upisani kapital	001	286.726.500	286.726.500	286.726.500	286.726.500
2. Kapitalne rezerve	002	80.478.889	80.478.889	80.478.889	80.478.889
3. Rezerve iz dobiti	003	157.131.299	157.131.299	159.812.812	159.829.257
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		$-422.075.107$	22.621.219	$-382.785.728$
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	$-422.075.107$	423.829	$-405.406.947$	10.436.958
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	50.020.716	50.020.716	58.530.455	58.681.662
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007				$\Omega$
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008				$\mathbf{0}$
9. Ostala revalorizacija	009				$\mathbf{0}$
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	152.282.297	152.706.126	202.762.929	213.367.539
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011				$\Omega$
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0		$\Omega$	$\overline{0}$
13. Zaštita novčanog tijeka	013	$\Omega$		$\Omega$	$\Omega$
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0		$\overline{0}$	$\overline{0}$
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	$\bf{0}$		$\bf{0}$	$\overline{0}$
16. Ostale promjene kapitala	016	0		$\bf{0}$	$\bf{0}$
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	17	$\bf{0}$	$\bf{0}$	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			202.762.929	213.367.539
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			2.597.942	2.430.290

VII. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

1. ČLANOVI UPRAVE DRUŠTVA

• 1. Predsjednik: Matjaž Gorjup, mag. ing. stroj.
• 1. Član: Krešimir Anušić, mag. ing. el.
• 1. Član: Marko Jurković, mag. ing. el.; mr.oec.
• 1. Član: Željko Lekšić, mag. ing. stroj.
• 1. Član: Goran Brajdić, mag.oec

2. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Predsjednik: Marijan Pavlović, dipl.iur. Član: Nataša Ivanović, dipl.oec. Član: mr.sc. Dubravko Štimac, dipl.oec. Član: Davor Doko, dipl.oec. Član: dr.sc. Ante Ćurković, dipl.ing. Član: Viktor Miletić

3. STRUKTURA DIONIČARA (na dan 31.03.2013.):

FIZIČKE OSOBE	1.441.723
MIROVINSKI FONDOVI	638.891
BANKE	337.128
TELEGRA d.o.o.	164.753
OSTALI	240.836
VLASTITE DIONICE	43.934
UKUPNO	2.867.265

4. PRIPAJANJE I SPAJANJE

U prvom kvartalu 2013. godine nije bilo pripajanja i spajanja.

5. NEIZVJESNOST

U prvom kvartalu 2013. godine nije bilo identificiranih stavki sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja.

6. OPIS PROIZVODA I USLUGA

Dalekovod d.d se vremenom specijalizirao za izvođenje ugovora po sistemu "ključ u ruke" u sljedećim područjima:

• · elektroenergetskih objekata, posebice dalekovoda od 0,4 do 500 kV
• · transformatorskih stanica svih razina i naponskih razina do 500 kV
• · zračnih, podzemnih i podvodnih kabela do 110 kV
• · telekomunikacijskih objekata
• · svih vrsta mreža i antena
• · proizvodnje ovjesne i spojne opreme za sve vrste dalekovoda i transformatorskih stanica od 0,4 do 500 kV
• · izrade i ugradnie svih metalnih dijelova za prometnice, a posebice za cestovnu rasvietu, zaštitne ograde i signalizaciju u prometu
• · rasvjete tunela i upravljanja prometom
• · elektrifikacije željezničkih pruga i tramvaja

7. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Nema novih računovodstvenih politika.