AI assistant
Dalekovod d.d. — Interim / Quarterly Report 2012
Oct 31, 2012
2088_10-q_2012-10-31_56ea15fe-4a98-4a31-bca6-6ce5e5df0fa7.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Da Ma 10 alekovod d. arijana Čav 000 Zagre .d. vića 4 eb
Iz zvješta aj pos olovod dstva z za I - IX 2012 . godine
Nerevidirano, n nekonsolidirano
Zagreb, 31 1. listopad 2012. god ine
SADRŽAJ:
- I. IZVJEŠĆE UPRAVE
- II. IZJAVA
- III. BILANCA
- IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI
- V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU
- VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
- VII. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
I. IZVJEŠĆE UPRAVE
U nastavku dokumenta slijedi osvrt na devetomjesečno poslovanje i prikaz nerevidiranih financijskih izvješća grupe Dalekovod (u daljnjem tekstu "Grupa") i Dalekovoda d.d. (u daljnjem tekstu "Društvo") za treći kvartal 2012. godine. Svi podaci prikazani su u HRK ukoliko nije drugačije naznačeno.
Ključni financijski pokazatelji Dalekovod Grupe u trećem kvartalu 2012. godine:
- Ukupni prihodi u iznosu od 1.090 milijuna kuna
-
- 25,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine
- Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) u iznosu od 90.2 milijuna kuna Pozitivna EBITDA u odnosu na gubitak u istom razdoblju 2011. godine
- Dobit prije kamata i poreza (EBIT) u iznosu od 52.4 milijuna kuna u istom razdoblju prošle godine ostvaren negativan EBIT u iznosu 57.9 milijuna kuna
- Neto gubitak nakon manjinskih interesa u iznosu od 9.6 milijuna kuna u istom razdoblju prošle godine ostvaren neto gubitak u iznosu 110.9 milijuna kuna
- Smanjenje ukupnog financijskog duga Grupe za 42 milijuna HRK
- 4,68% u odnosu na 31.12.2011 (izuzevši Sky office/projektno financiranje)
Grupa je u trećem kvartalu 2012. godine ostvarila prihode od prodaje u ukupnom iznosu od 1.090 mil. HRK što predstavlja povećanje od 25% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U istom razdoblju Društvo je ostvarilo prihode od prodaje u ukupnom iznosu 784.1 mil. HRK što predstavlja smanjenje od 3,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Smanjenje prihoda na razini Društva uzrokovano je činjenicom da je tijekom 2011. godine segment Proizvodnje činio sastavni dio Društva. Grupa je ostvarila EBITDA u ukupnom iznosu 90.2 mil. HRK što predstavlja EBITDA maržu od 8,3% te ukazuje na efikasno provedene mjera restrukturiranja i značajan oporavak poslovanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je Grupa ostvarila negativnu EBITDA maržu. Grupa je ostvarila neto gubitak u ukupnom iznosu od 9.6 mil. HRK dok je Društvo u istom razdoblju ostvarilo neto gubitak u ukupnom iznosu 44 mil. HRK.
Neto negativan rezultat iz redovnog poslovanja Društva i Grupe zabilježen u trećem kvartalu 2012. godine posljedica je prolongacije izvršenja postojećih Ugovora Grupe, visok nivo financijskih troškova koji čine 5,2% prihoda od prodaje kao i nastavak negativnih makroekonomskih trendova na domaćem tržištu, koji se u prvom redu očituju u padu infrastrukturnih investicija.
Najznačajniji faktori neto negativnog rezultata Grupe i Društva u zadnjem tromjesečju uključuju:
Prolongacija izvršenja radova na postojećim gradilištima
U poslovanju Društva značajan efekt na rezultat Društva se očituje u segmentu cestogradnje gdje je evidentirana značajna prolongacija izvršenja ugovorenih projekata. Na inozemnom tržištu Društvo je suočeno s prolongacijom izvršenja projekata na Ukrajinskom tržištu.
Izrazitim pritiskom servisiranja financijskog rashoda značajno je usporena aktivnost Društva u realizaciji svih projekata
Društvo je pod izrazitim pritiskom servisiranja glavnica kredita i kamata što se dodatno negativno odrazilo na radni kapital te stoga negativno utjecalo na profitabilnost.
Fokus Društva i novog Menadžmenta za kraj 2012. godine stavljen je na smanjenje svih fiksnih troškova. Iako su u prvom polugodištu bili vidljivi pozitivni pomaci s aspekta profitabilnosti, Menadžment je svjestan da je nužno nastaviti daljnju provedbu financijskog i operativnog restrukturiranja s fokusom na prodaju non-core imovine i smanjenje kreditne zaduženosti.
Promjene u menadžmentu
U srpnju 2012. Godine, Nadzorni odbor je razriješio dotadašnje članove Uprave Luku Miličića (predsjednik Uprave) i Damira Skansija (član Uprave) dužnosti te imenovao nove članove Uprave. Novi članovi Uprave sa 1. listopadom 2012. Godine postaju Matjaž Gorjup – predsjednik Uprave, Krešimir Anušić – član Uprave, Marko Jurković – član Uprave, Željko Lekšić – član Uprave
Primarni zadaci nove Uprave sastoje se od nastavka provođenja zadanih mjera operativnog i financijskog restrukturiranja u vidu optimiziranja bilance kroz smanjenje kreditne zaduženosti te smanjenja svih fiksnih troškova.
Prodaja non core imovine Društva
Budući da je ovaj segment restrukturiranja stavljen kao fokus i prioritet nove Uprave s ciljem smanjenja zaduženosti, Društvo aktivo radi na:
- a) Sky Office završetak projekta očekuje se krajem prosinca 2012. Godine, aktivno se radi na prodaji ili najmu cijele zgrade.
- b) Vjetroelektrane aktivno traženje strateških partnera u vidu prodaje postojećeg portfelja vjetroelektrana. Značajno je za naglasiti kako Društvo i dalje planira ulaganja u razvoj novih projekata obnovljivih izvora te proširenje postojećih polja vjetroelektrana.
- c) Ostala non core imovina uspostavljena služba unutar Društva za dezinvestiranje ostale identificirane non core imovine
Važno je naglasiti kako je Grupa unatoč izrazito nepovoljnoj 2011. godini i nastavku nepovoljnih uvjeta u 2012. godini ostala konkurentna kako na inozemnom tržištu tako i na domaćem tržištu što je potvrđeno ugovaranjem novih projekata na razini Društva u ukupnom iznosu 314 mil. HRK u prvih devet mjeseci 2012. godine. Također Društvo je konstantno aktivno na domaćim i stranim tenderima. Kako bi dodatno povećala konkurentnost te uspjela još više iskoristiti velike mogućnosti koje se javljaju na inozemnim tržištima, Grupa je odlučna u provođenju daljnjih mjera internog restrukturiranja, optimiziranju troškovne strukture sukladno strategiji daljnje internacionalizacije te dodatnom optimiziranju bilance smanjenjem financijske zaduženosti putem prodaje cjelokupne non-core imovine prema zadanome planu. Također je važno naglasiti kako Društvo trenutno ima neodrađenih ugovorenih poslova u ukupnom iznosu od 1.8 mlrd. HRK koje se planira ostvariti najvećim dijelom u 2013. Godini.
lako je i ranije naglašeno, nova Uprava nastavlja sa provođenjem strateških mjera koje se odnose na očuvanje i razborito upravljanje likvidnošću Grupe te fokusiranje na razvoj segmenata upravljanja svim rizicima u poslovanju kompanije. Nadzorni odbor je zajedno sa novom Upravom dodatno ojačao izvještavanje na mjesečnoj bazi o novčanim primicima i izdacima Grupe, njihovom usporedbom sa planiranim iznosima, očekivanim prihodima za predstojeće razdoblje te planom otplate financijskog duga (sukladno fokusu i potrebi za smanjenjem zaduženosti). Grupa kontinuirano integrira i unapređuje sustav kontrolinga kako bi se efikasno pratila provedba planiranih mjera štednje od 75 mil. HRK u 2012. godini te ostvarila pretkrizna EBITDA marža u rasponu od 7 - 10%.
Komentar Uprave
Uzevši u obzir očekivano nepovoljno makroekonomsko okruženje, Menadžment Društva vjeruje kako navedene već provedene mjere kao i daljnje planirane mjere restrukturiranja, potvrđuju njegovu namjeru da se interesi Grupe što više usklade sa interesima dioničara i vjerovnika. Utjecaj provedenih mjera već je vidljiv u 2012. godini kroz ostvareno smanjenje fiksnih troškova čime će se omogućiti da Grupa dugoročno ostane konkurentna i uspješno nastavi strategiju daljnje internacionalizacije poslovanja. Konkurentnost Grupe rezultat je višedesetljetne uspješnosti u izvođenju zahtjevnih projekata, iscrpne liste međunarodnih referenci i ekspertize zaposlenika. Dalekovod je jedan od najznačajnijih izvoznika u Hrvatskoj, te ugovara profitabilne projekte sa visokom dodanom vrijednošću a izvršene interne promjene će mu omogućiti da osigura stabilno poslovanje i smanji financijsku izloženost. Primarni fokus u narednom razdoblju menadžment stavlja na optimizaciju ročnosti financijskog duga te daljnju optimizaciju radnog kapitala. Uprava Društva će i dalje poduzimati sve potrebne miere kako bi osigurala održivost i rast poslovanja u trenutnim okolnostima.
Za Upravu Društva:
Matjaž Gorjup Predsjednik Uprave, Dalekovod d.d., v.r. N₩
II. IZJAVA
Na temelju članka 410. stavka 2. i članka 407. stavka 2. točke 3. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje Izvještaja: Matjaž Gorjup - predsjednik Uprave, Krešimir Anušić - član Uprave, Marko Jurković - član Uprave, Željko Lekšić - član Uprave daju
IZJAVU
Prema našem najboljem saznanju, skraćeni komplet financijskih izvještaja Društva i Grupe sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja Društva i Grupe uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.
Za Upravu Društva: Matjaž Gorjup
Predsjednik Uprave, Dalekovod d.d., v.r. iH
III. BILANCA
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina (neto) |
Tekuća godina (neto) |
Prethodna godina (neto) |
Tekuća godina (neto) |
|---|---|---|---|---|---|
| DALEKOVOD D.D. | DALEKOVOD GRUPA | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AKTIVA | |||||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 1.127.395.179 | 1.119.837.997 | 1.222.229.586 | 1.273.914.516 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 18.148.117 | 13.193.900 | 27.482.563 | 20.287.767 |
| 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava |
004 005 |
0 16.914.361 |
0 11.903.487 |
0 21.669.580 |
0 14.098.563 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 | 4.559.000 | 4.559.000 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 1.233.756 | 1.290.413 | 1.253.983 | 1.290.413 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 | 0 | 339.791 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 585.879.705 | 568.550.822 | 984.034.145 | 1.037.928.524 |
| 1. Zemljište | 011 | 164.913.887 | 164.913.887 | 212.124.393 | 211.805.403 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 71.460.820 | 69.195.995 | 114.871.611 | 116.478.042 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 97.775.867 | 92.094.408 | 154.560.883 | 145.165.993 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 14.050.127 | 9.735.439 | 22.851.301 | 18.415.192 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 | 44.595 | 118.618 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 7.100.194 | 7.215.558 | 248.725.101 | 320.156.424 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 | 0 | 20.010 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 230.578.810 | 225.395.535 | 230.856.261 | 225.768.842 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 523.367.357 | 538.093.275 | 210.711.440 | 215.698.225 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima |
021 022 |
427.498.522 2.929.980 |
443.511.908 2.296.647 |
101.551.520 2.929.980 |
85.535.351 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 30.277.334 | 30.277.334 | 30.324.677 | 55.156.851 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 8.551.101 | 8.551.101 | 8.551.101 | 8.551.101 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 28.053.190 | 27.300.148 | 29.876.847 | 27.300.148 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 26.057.230 | 26.156.137 | 26.137.315 | 27.814.774 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 0 | 0 | 11.340.000 | 11.340.000 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 0 | 0 | 1.438 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 0 | 0 | 1.438 | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 1.024.699.656 | 952.527.199 | 1.253.962.988 | 1.236.766.044 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 20.144.725 | 17.193.911 | 189.960.872 | 188.689.139 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 14.390.404 | 14.158.921 | 77.117.651 | 85.588.341 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | 0 | 12.788.435 | 35.684.908 |
| 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba |
038 | 5.724.889 29.432 |
2.484.666 550.324 |
83.110.705 16.273.707 |
49.684.190 17.015.266 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 039 040 |
0 | 0 | 552.703 | 597.310 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 | 117.671 | 119.124 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 838.895.899 | 724.445.607 | 919.192.995 | 872.579.333 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 73.178.702 | 71.643.574 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 548.920.800 | 462.664.104 | 640.754.965 | 643.774.741 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 4.037.721 | 3.905.932 | 4.037.721 | 4.457.319 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 656.421 | 401.980 | 1.879.956 | 1.610.973 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 56.245.870 | 42.764.527 | 65.426.835 | 50.714.086 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 155.856.385 | 143.065.490 | 207.093.518 | 172.022.214 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 135.545.130 | 146.301.750 | 98.874.386 | 94.814.189 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 48.684.603 | 68.537.881 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | 0 | 0 | 0 | 3.308.546 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | 9.631.534 | 2.781.110 | 9.631.534 | 2.781.110 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 26.629 | 26.629 | 26.629 | 12.662.562 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 77.202.364 | 74.956.130 | 88.905.357 | 75.701.105 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 | 310.866 | 360.866 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI |
058 059 |
30.113.902 5.637.911 |
64.585.932 4.697.349 |
45.934.735 9.619.059 |
80.683.383 8.778.600 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 2.157.732.746 | 2.077.062.545 | 2.485.811.633 | 2.519.459.160 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 614.789.122 | 841.158.868 | 643.491.396 | 845.058.281 |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina (neto) |
Tekuća godina (neto) |
Prethodna godina (neto) |
Tekuća godina (neto) |
|---|---|---|---|---|---|
| DALEKOVOD D.D. | DALEKOVOD GRUPA | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PASIVA | |||||
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 583.638.994 | 504.633.233 | 610.228.565 | 570.685.361 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 286.726.500 | 286.726.500 | 286.726.500 | 286.726.500 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 80.478.889 | 80.478.889 | 80.478.889 | 80.478.889 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 434.445.578 | 122.539.112 | 441.552.955 | 129.044.999 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 11.486.600 | 11.486.600 | 13.171.867 | 12.586.043 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 7.773.071 | 7.773.071 | 7.773.071 | 7.773.071 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 7.773.071 | 7.773.071 | 7.773.071 | 7.773.071 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 310.195.565 | 32.881.286 | 310.420.110 | 33.089.335 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 112.763.413 | 78.171.226 | 117.960.978 | 83.369.621 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 59.302.306 | 59.302.306 | 59.302.306 | 59.650.161 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 0 | 0 | 17.711.613 | 21.473.484 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 0 | 0 | 27.868.908 | 36.882.528 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 0 | 0 | 10.157.295 | 15.409.044 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -277.314.279 | -44.413.574 | -278.179.473 | -9.687.260 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 277.314.279 | 44.413.574 | 278.179.473 | 9.687.260 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | 0 | 2.635.775 | 2.998.588 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 3.762.000 | 3.762.000 | 7.068.583 | 7.057.793 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 3.762.000 | 3.762.000 | 6.579.068 | 6.565.742 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 | 0 | 49.690 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 0 | 0 | 489.515 | 442.361 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 482.436.118 | 485.533.392 | 672.477.705 | 726.808.186 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 0 | 633.333 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 329.101.121 | 341.949.496 | 517.686.271 | 582.723.265 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 153.334.997 | 143.583.896 | 154.158.101 | 144.084.921 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima |
093 094 |
1.084.844.932 52.724.327 |
1.079.146.899 79.583.776 |
1.192.865.836 0 |
1.200.081.717 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 1.159.071 | 1.915.679 | 1.226.407 | 7.514.738 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 356.960.472 | 318.617.457 | 407.334.632 | 366.162.648 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 196.951.533 | 183.041.783 | 224.669.303 | 185.264.804 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 355.053.342 | 324.003.664 | 415.550.167 | 440.846.079 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 64.948.782 | 58.118.751 | 64.948.782 | 58.118.751 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 1.906.148 | 3.950.619 | 1.906.148 | 3.950.619 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 17.345.107 | 29.101.097 | 23.668.192 | 36.153.886 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 4.777.585 | 34.203.960 | 16.922.163 | 52.221.422 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 1.899.762 | 1.899.762 | 2.899.762 | 1.899.762 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 31.118.803 | 44.710.351 | 33.740.280 | 47.949.008 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 3.050.702 | 3.987.021 | 3.170.944 | 14.826.103 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 2.157.732.746 | 2.077.062.545 | 2.485.811.633 | 2.519.459.160 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 614.789.122 | 841.158.868 | 643.491.396 | 845.058.281 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | |||||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 607.592.790 | 567.686.773 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 2.635.775 | 2.998.588 |
IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Q3_2011 | Q3_2012 | Q3_2011 | Q3_2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | DALEKOVOD d.d. | DALEKOVOD GRUPA | |||
| 1. Prihodi od prodaje | 111 112 |
812.625.252 788.822.046 |
784.195.698 773.620.102 |
868.707.703 843.591.552 |
1.090.025.816 1.079.715.491 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 23.803.206 | 10.575.596 | 25.116.151 | 10.310.325 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 801.592.271 | 775.929.429 | 861.986.809 | 1.045.822.225 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 0 | 3.342.101 | 2.374.324 | 10.415.938 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 542.480.393 | 560.333.171 | 541.694.387 | 709.504.317 |
| a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe |
117 118 |
139.956.534 61.225.439 |
155.263.973 79.987.090 |
135.531.266 67.718.054 |
278.187.510 80.476.550 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 341.298.420 | 325.082.108 | 338.445.067 | 350.840.257 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 126.355.109 | 107.500.744 | 167.672.915 | 186.767.716 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 80.661.881 | 71.230.982 | 104.820.458 | 119.292.514 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 29.857.858 | 17.900.351 | 39.566.118 | 39.212.670 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 15.835.370 | 18.369.411 | 23.286.339 | 28.262.532 |
| 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi |
124 125 |
32.836.722 82.346.584 |
29.442.008 68.146.747 |
36.536.689 95.653.887 |
37.808.797 90.596.304 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 31 | 90.924 | 32 | 92.402 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 31 | 90.924 | 32 | 92.402 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 17.573.432 | 7.073.734 | 18.054.575 | 10.636.751 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 2.503.608 | 2.839.868 | 2.191.690 | 3.430.339 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima |
132 | 1.997.499 | 1.950.316 | 1.668.088 | 2.414.859 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 284 | 536.815 | 15.431 | 656.798 |
| nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa |
134 | 505.825 | 352.737 | 505.949 | 352.737 |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 0 | 0 | 2.222 | 5.945 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 53.555.473 | 55.195.745 | 54.585.631 | 56.312.633 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 118.116 | 680.199 | 221.949 | 822.944 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
139 | 53.437.357 | 47.606.373 | 54.347.755 | 48.527.282 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 0 | 6.909.173 | 15.927 | 6.962.407 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | 0 | 0 | 0 | 3.198.162 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI |
144 145 |
0 73.122.957 |
0 0 |
8.475.426 73.122.957 |
5.019.731 140 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 815.128.860 | 787.035.566 | 879.374.819 | 1.101.674.048 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 928.270.701 | 831.125.174 | 989.695.397 | 1.102.134.998 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -113.141.841 | -44.089.608 | -110.320.578 | -460.950 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 113.141.841 | 44.089.608 | 110.320.578 | 460.950 |
| XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) |
151 152 |
0 -113.141.841 |
323.966 -44.413.574 |
672.185 -110.992.763 |
9.236.417 -9.697.367 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 113.141.841 | 44.413.574 | 110.992.763 | 9.697.367 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 0 | 0 | -110.896.682 | -9.687.260 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | 0 | 0 | -96.081 | -10.107 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) |
157 | 0 -113.141.841 |
0 -44.413.574 |
0 -110.992.763 |
0 -9.697.367 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| imovine raspoložive za prodaju | |||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
162 163 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZDOBLJA (158-166) | |||||
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -113.141.841 | -44.413.574 | -110.992.763 | -9.697.367 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godi VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | 0 | 0 | -110.896.682 | -9.687.260 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | 0 | 0 | -96.081 | -10.107 |
V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU
| Naziv pozicije | AOP | Prethodna | Tekuća godina | Prethodna | Tekuća godina |
|---|---|---|---|---|---|
| oznaka | godina | godina | |||
| 1 | 2 | 3 4 DALEKOVOD dd |
5 | 6 DALEKOVOD GRUPA |
|
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -113.141.841 | -44.089.608 | -110.320.578 | -460.950 |
| 2. Amortizacija | 002 | 37.060.309 | 29.442.008 | 40.760.276 | 37.808.797 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 119.797.233 | 116.333.145 | 171.831.236 | 124.640.865 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 4.611.624 | 0 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 35.005.009 | 2.950.813 | 40.099.236 | 9.182.841 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 0 | 7.230.664 | 154.526 | 6.663.898 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 78.720.710 | 111.867.022 | 147.136.320 | 177.835.451 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | 0 | 3.935.970 | 0 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 63.098.123 | 8.859.739 | 126.677.223 | 65.684.854 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 0 | 0 | 2.497.023 | 0 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 117.890.095 | 0 | 131.041.636 | 0 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 180.988.218 | 8.859.739 | 264.151.852 | 65.684.854 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 0 | 103.007.283 | 0 | 112.150.597 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 102.267.508 | 0 | 117.015.532 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 2.291.671 | 1.118.865 | 2.291.671 | 1.118.865 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 15.124.475 | 9.208.715 | 15.124.475 | 25.229.571 |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 1.215.891 | 299.429 | 1.234.527 | 311.986 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 0 | 0 | 297.373 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 18.632.037 | 10.627.009 | 18.948.046 | 26.660.422 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 2.829.555 | 8.277.778 | 52.251.203 | 9.367.924 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 78.141.034 | 16.922.377 | 78.141.034 | 16.922.377 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 0 | 19.215.418 | 112.560 | 89.913.202 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 80.970.589 | 44.415.573 | 130.504.797 | 116.203.503 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 62.338.552 | 33.788.564 | 111.556.751 | 89.543.081 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | 194.200.676 | 0 | 194.200.676 | 0 |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 560.129.252 | 22.122.851 | 649.182.610 | 72.292.598 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 | 67.635.585 | 800.000 |
| 030 | 754.329.928 | 22.122.851 | 911.018.871 | 73.092.598 | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica |
631.838.355 | 45.710.422 | 644.372.009 | 47.228.555 | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 031 032 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 11.066.362 | 11.159.118 | 11.121.480 | 11.191.529 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 0 | 0 | 76.606.323 | 2.531.382 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 642.904.717 | 56.869.540 | 732.099.812 | 60.951.466 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 111.425.211 | 0 | 178.919.059 | 12.141.132 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 0 | 34.746.689 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 34.472.030 | 0 | 34.748.648 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 53.180.849 | 0 | 49.653.224 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 86.091.287 | 30.113.902 | 99.548.455 | 45.934.735 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 0 | 34.472.030 | 0 | 34.748.648 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 53.180.849 | 0 | 49.653.224 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 32.910.438 | 64.585.932 | 49.895.231 | 80.683.383 |
VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
| DALEKOVOD D.D. DALEKOVOD GRUPA 1. Upisani kapital 001 286.726.500 286.726.500 286.726.500 286.726.500 2. Kapitalne rezerve 002 80.478.889 80.478.889 80.478.889 80.478.889 3. Rezerve iz dobiti 003 434.445.578 122.539.112 441.552.955 129.044.999 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 004 0 17.711.613 21.473.484 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 005 -277.314.279 -44.413.574 -278.179.473 -9.687.260 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 006 50.020.716 50.020.716 50.020.716 50.368.571 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 007 0 0 0 0 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 008 9.281.590 9.281.590 9.281.590 9.281.590 9. Ostala revalorizacija 009 0 0 0 0 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 010 583.638.994 504.633.233 607.592.790 567.686.773 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 011 0 0 0 0 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 012 0 0 0 0 13. Zaštita novčanog tijeka 013 0 0 0 0 14. Promjene računovodstvenih politika 014 0 0 0 0 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 015 0 34.592.187 0 34.592.187 16. Ostale promjene kapitala 016 0 0 0 0 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 17 0 34.592.187 0 34.592.187 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 018 607.592.790 567.686.773 |
Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 2.635.775 | 2.998.588 |
VII. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
1. ČLANOVI UPRAVE DRUŠTVA
-
- Predsjednik: Matjaž Gorjup, mag. ing. stroj.
-
- Član: Krešimir Anušić, mag. ing. el.
-
- Član: Marko Jurković, mag. ing. el.; mr.oec.
-
- Član: Željko Lekšić, mag. ing. stroj.
2. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA
Predsjednik: dr.sc. Petar Đukan Zamjenik predsjednika nadzornog odbora: Marijan Pavlović,dipl.iur. Član: Nataša Ivanović, dipl.oec. Član: mr.sc. Dubravko Štimac, dipl.oec. Član: Davor Doko, dipl.oec. Član: dr.sc. Ante Ćurković, dipl.ing. Član: Viktor Miletić
3. STRUKTURA DIONIČARA (na dan 30.09.2012.):
| FIZIČKE OSOBE | 1.384.156 |
|---|---|
| MIROVINSKI FONDOVI | 648.086 |
| BANKE | 367.589 |
| TELEGRA d.o.o. | 164.753 |
| OSTALI | 258.747 |
| VLASTITE DIONICE | 43.934 |
| UKUPNO | 2.867.265 |
4. PRIPAJANJE I SPAJANJE
U prva tri kvartala 2012. godine nije bilo pripajanja i spajanja.
5. NEIZVJESNOST
U prva tri kvartala 2012. godine nije bilo identificiranih sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja.
6. OPIS PROIZVODA I USLUGA
Dalekovod d.d se vremenom specijalizirao za izvođenje ugovora po sistemu "ključ u ruke" u sljedećim područjima:
- elektroenergetskih objekata, posebice dalekovoda od 0,4 do 500 kV
- transformatorskih stanica svih razina i naponskih razina do 500 kV
- zračnih, podzemnih i podvodnih kabela do 110 kV
- telekomunikacijskih objekata
- svih vrsta mreža i antena
- proizvodnje ovjesne i spojne opreme za sve vrste dalekovoda i transformatorskih stanica od 0,4 do 500 kV
- izrade i ugradnje svih metalnih dijelova za prometnice, a posebice za cestovnu rasvjetu, zaštitne ograde i signalizaciju u prometu
- rasvjete tunela i upravljanja prometom
- elektrifikacije željezničkih pruga i tramvaja
7. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
Nema novih računovodstvenih politika.