Dalekovod d.d.

Capital/Financing Update • Jul 10, 2020

www.dalekovod.hr, Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb

Zagreb, 10. srpanj 2020. HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR

FINANCIJSKIH USLUGA Zagreb, Franje Račkog 6

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2a

OTS HINA

Uređenjem odnosa s izlučnim vjerovnikom iz PSN-a HETA Asset Resolution značajno unaprijeđen financijski položaj Dalekovod Grupe

Društvo Dalekovod d.d. je sklopilo nagodbu s najvećim pojedinačnim vjerovnikom iz Predstečajne nagodbe HETA Asset Resolution d.o.o. o uređenju odnosa iz tri ugovora o leasingu, zaključenih još 2008. godine temeljem kojih je HETA izlučni vjerovnik na imovini koja u naravi predstavlja pogon za cinčanje u Dugom selu. Nagodbom je obuhvaćen financijski dug od gotovo 100 milijuna kuna, odnosno iznos od približno 1/3 ukupnog financijskog duga Dalekovoda d.d. koji ima utjecaja na novčani tok prema sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

Cinčaonica duže vrijeme djeluje na tržištu na kojem je, uz poslove za potrebe Dalekovod Grupe, obavljala oko 50% svog poslovanja. U periodu I.-V. 2020. Cinčaonica usluge d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 17,8 milijuna kuna, gubitak prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) od -1,7 milijuna kuna te gubitak prije poreza od -1,9 milijuna kuna.

Društvo HETA nagodbom preuzima imovinu leasinga i prodaje krajnjem kupcu, tvrtki NFS Cink d.o.o. članici češke Signum grupe, u čijem sastavu je već 9 cinčaonica u Češkoj, Slovačkoj i Hrvatskoj, te proizvodnja metalnih konstrukcija, a koji će nastaviti obavljati djelatnost antikorozivne zaštite u cinčaonici u Dugom selu s zaposlenicima koji su do tada bili dio Dalekovod Grupe.

Ekonomska vrijednost nagodbe iznosi približno 70 milijuna kuna, a rezultira smanjenjem ukupnog financijskog duga Dalekovod Grupe od 61 milijun kuna te primitka u novcu od predvidivo oko 8 milijuna kuna. Nagodbom se značajno poboljšava financijski položaj Dalekovoda, smanjuje ukupni dug u bilanci, značajno poboljšava novčani tok koji je bio pod vrlo negativnim utjecajem otplate obaveza po navedenom leasingu prema HETA-i, a koji je u sljedeće dvije i pol godine predstavljao oko 2/3 svih otplata po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

Društvo Dalekovod d.d. ovom je transakcijom nastavilo ostvarivati svoje glavne ciljeve: (i) smanjenje financijskih obveza Društva, (ii) daljnju provedbu financijskog i operativnog restrukturiranja.

DALEKOVOD d.d.

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Matična država izdavatelja Hrvatska ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7I05 Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala