Dalekovod d.d. — Audit Report / Information 2014

Mar 23, 2015

PREDSTECAJNE NAGODBE

PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA UR. BROJ

PKOV

Dalekovod d.d.

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

1. Izvješće o provedbi (Q4 2014)

Zagreb, veljača, 2015.

1. Uvod

Izvješće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.

Predstečajna nagodba (u daljnjem tekstu "nagodba) nad dužnikom Dalekovod d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu "Društvo") postignuta je na ročištu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29.01.2014. te je ista postala pravomoćna dana 14.02.2014.

U skladu sa odredbama čl.79 stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izvješće sadrži:

• 1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,
• 1. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,
• 1. tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,
• 1. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

2. Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti te ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 31.12.2014. provedene su sljedeće mjere financijskog restrukturiranja:

• A) Smanjen je temeljni kapital radi pokrića akumuliranih gubitaka, pa je shodno tome nominalna vrijednost dionice smanjena sa 100 na 10 kuna.
• B) Provedena je konverzija dijela duga prema vjerovnicima u kapital, izdano je 852.168 novih dionica i time je temeljni kapital Društva uvećan za 8.521.680 kn.
• C) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 150.000.000 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane društva Konsolidator d.o.o. po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 15.000.000 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 150.000.000 kn.
• D) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 59.998.720 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane postojećih dioničara, uz isključenje prava prvenstva dioničara drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine Društva od 22.07.2013. g. pod točkom 8. Dnevnog reda, po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 5.999.872 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 59.998.720 kn.
• E) Pokrenut je proces prodaje udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. za ulaganje u obnovljive izvore energije kao jedna od mjera financijskog restrukturiranja navedena u Nagodbi.

• F) Sukladno uvjetima u Nagodbi otpušten je dug Društva po osnovi sudužništva, solidarnog jamstva ili jamstva u cijelosti te tražbine drugih društava po osnovi sudužništva za obveze Društva prema trećim osobama.

• G) Izvršena je isplata prve rate prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu. Prva rata uključivala je 20% ukupnog duga prema vjerovnicima kategorija (j), (k), (l), (m), i (n), a prema Nagodbi iznosila je 69,8 mil kn.

• H) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
• I) Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratan značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva u iznosu 223,8 mil kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.
• J) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama sa osnova anuiteta i kamata i nema dospijelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

3. Tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku

Izvor: Izvještaj poslovodstva za I - XII 2014. Godine- nerevidirano

A) Bilanca

	AOP	Prethodna	Tekuća	Prethodna godina	Tekuća godina
Naziv pozicije	oznaka	godina (neto)	godina (neto)	(neto)	(neto)
		DALEKOVOD D.D.	DALEKOVOD GRUPA
		$\overline{3}$	4	5	6
1	$\overline{2}$
AKTIVA AI POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			$\mathbf{0}$
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		905.439.504 1.022.555.549		1.186.895.227 1.329.670.191
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.022.262	19.142.918	10.234.288	22.185.102
1. Izdaci za razvoj	004	0	n	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.022.262	19.141.033	8.905.615	19.988.160
3. Goodwill	006	0	0	1.213.000	1.213.000
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	1.885	0	258 777
6. Ostala nematerijalna imovina	009			115.673	725.164
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	516.163.090	497.507.704	1.040.465.595	1.033.098.940
1. Zemljište	011	164.913.887	164.913.887 53.740.411	285.138.497 229.792.973	285.151.022 615.944.980
2. Građevinski objekti	012 013	56.634.825 68.877.075	61.144.548	118.870.097	105.718.493
3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.862.839	2.062.784	13.966.627	10.918.221
5. Biološka imovina	015	0	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0	45.232	45,373
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0	392.643.852	15.317.381
8. Ostala materijalna imovina	018	0	n	8.317	3.471
9. Ulaganje u nekretnine	019	220.874.464	215.646.074	٥
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	367.818.211	499.665.776	120.554.090	264.463.643
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	314.078.254	281.983.012	70.516.314	64.322.506
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	1,401.507	13.726.840	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	25.516.604	25.520.024	21.766.296	20.348.798
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	٥ 22.984.198	22.400.065	22.984.198	22.400.065
5. Ulaganja u v rijednosne papire	025 026	3.837.648	4.677.976	5.287.282	6.034.415
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	151.357.859	0	151.357.859
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0		0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	14.435.941	6.239.151	15.641.254	8.131.291
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			o
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0		0
3. Ostala potraživanja	032	14.435.941	6.239.151	15.641.254	8.131.291
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			٥	1.791.214
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	392.194.887	652.903.159	546.754.750	890.649.006
I. ZALIHE (036 do 042)	035	9.443.774	20.352.639	109.993.744	153.733.769
1. Sirovine i materijal	036	8.480.689	19.764.972	58.725.963	83.495.506
2. Proizvodnja u tijeku	037	0		710.157 41.133.828	14.869.582
3. Gotov i proizvodi	038	963.085	580.544	9.097.868	43.275.037 11.893.416
4. Trgovačka roba	039 040	0 Ò	7.123 0	206.768	198.734
5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	o	0	119.160	1.494
7. Biološka imovina	042	Ō	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044-do 049)	043	325.314.674	513.421.802	398.603.199	599.366.875
1. Potraživ anja od povezanih poduzetnika	044	63.184.886	54.149.896	3.075.000	C
2. Potraživanja od kupaca	045	173.293.741	366.660.041	265.321.737	483.867.084
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	671.564	1.108.572	1.222.951	1.165.604
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	209.971	99.610	1.383.881	144.811
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	264.321	13.114.326	5.600.761	17.250.506
6. Ostala potraživanja	049	87.690.191	78.289.357	121.998.869	96.938.871
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	51.890.333 0	77.889.888	8.089.176 0	71.509.933
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051 052	51.405.306	19.896.133	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	311.737	2.311.737	311.737	2.311.737
5. Ulaganja u v njednosne papire	055	28.290	40.177.710	28.290	40.177.710
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	145.000	15.504.308	7.710.324	28.981.54
7. Ostala financijska imovina	057	٥		38.825	38.94
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5.546.106	41.238.830	30.068.631	66.038.429
D) PLACENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4 485 669	1.956.421	2.045.233	3.473.120
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		1.302.120.060 1.677.415.129.		1.735.695.210 2.223.792.322
FI IZVANBILANČNI ZAPISI	061		947.853.743 385.113.451	1.500.611.951	441.301.94

Dalekovod d.d. 4. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q4 2014.

	AOP	Prethodna	Tekuća	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina	godina	godina
		(neto)	(neto)	(neto)	(neto)
		DALEKOVOD D.D.		DALEKOVOD GRUPA
1	$\overline{2}$	3	$\overline{\mathbf{4}}$	5	6
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	$-36.279.739$	347.297.988	40.579.836	447.589.630
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	286.726.500	247.193.050	286.726.500	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	80.478.889	86.141.670	80.478.889	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	157.131.299	31.918.412	183.334.825	65.644.541
1. Zakonske rezerve	066	11.486.600	11.486.600	11.652.467	11.652.984
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.773.071	7.773.071	7.773.071	7.773.071
3. Vlastite dionice i udieli (odbitna stavka)	068	7.773.071	7.773.071	7.773.071	7.773.071
4. Statutame rezerve	069	32.881.286	32.881.286	32.923.976	32.923.976
5. Ostale rezerve	070	112.763.413	$-12.449.474$	138.758.382	21.067.582
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	40.014.573	40.014.573	40.014.627	40.014.573
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-441.240.682	$-159.390.318$	-427.543.269	-119.275.070
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	441.240.682	159.390.318	427.543.269	119.275.070
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-159.390.318	101.420.601	-122.216.466	128.173.881
1. Dobit poslov ne godine	076	0	101.420.601		128.173.881
2. Gubitak poslov ne godine	077	159.390.318	o	122.216.466
VII. MANJINSKI INTERES	078	٥		$-215.270$	$-303,016$
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.211.441	6.189.034	7.039.138	9.416.391
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.211.441	2.864.434	6.975.473	6.051.957
2. Rezerviranja za porezne obveze	031	O		$\mathbf 0$	0
3. Druga rezerviranja	082	0	3.324.600	63.665	3.364.434
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	20.542.464	762.085.433	33.632.884	698.680.741
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	o	72.601.167	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	$\mathbf 0$		o	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	0	407.616.799	10.186.092	416.079.049
4. Obveze za predujmove	087	0		Ω	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	969.117	249.220.320	1.352.686	249.954.545
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	19.457.879	o	19.457.879
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	o	3.185.125	0	3.185.125
8. Ostale dugoročne obveze	091	9.569.204		12.089.963	0
9. Odgođena porezna obveza	092	10.004.143	10.004.143	10.004.143	10,004.143
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.309.565.604	560.887.513	1.650.299.541	1.066.945.409
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	119.155.367	17.459.547	26.085
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	8.009.169	733.021	10.636.799	6.501.499
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	627.217.358	229.708.270	952.511.268	564.814.343
4. Obveze za predujmove	097	21.371.228	105.600.264	26.535.076	112.790.002
5. Obveze prema dobavljačima	098	448.080.173	129.277.638	521.769.757	271.852.608
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	44.197.127	0	44.197.127	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	6.370.250		6.370.250	$\overline{0}$
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.902.032	7.027.579	18.667.164	20.166.126
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	19.502.861	25.933.745	33.377.965	41.263.986
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.899.762	1.899.762	1.899.762	1.899.762
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.860.277	43.247.687	34.308.288	47.657.083
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.080.290	955.161	4.143.811	1.160.152
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107		1.302.120.060 1.677.415.129		1.735.695.210 2.223.792.322
G) IZVANBILANČNÍ ZAPISI	108	947.853.743	385.113.451	1.500.611.951	441.301.945
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			40.795.106	447.892.646
2. Pripisano maniinskom interesu	110			$-215.270$	$-303.016$

$\hat{\mathcal{A}}$

B) Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	I-XII 2013	I-XII 2014	I-XII 2013	I-XII 2014
$\omega_{\rm{eff}} = 1.25$ لتتعبر الرازورين والترابيل	2	3	4 DALEKOVOD d.d.	5 DALEKOVOD GRUPA	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) $\sim 10^{-11}$	111	830.097.002	741.469.436	1.169.704.440	1.028.764.250
1. Prihodi od prodaje	112	808 532 574	727.911.469	1.145.141.036	988.740.099
2. Ostali poslov ni prihodi	113	21.564.428	13.557.967	24.563.404	40.024.151
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114.	862.902.966	763.814.884	1.248.838.278 23.147.485	1.062.171.602 $-17.953.238$
1. Promjene v rijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	222.457 573.956.834	90.478 450.388.878	740.330.713	600.288.462
2. Materijalni troškov i (117 do 119)	116 117	144.344.893	71.982.124	182.401.517	124.054.302
a) Troškov i sirovina i materijala	118	30.844.699	59.833.308	87.611.207	109.650.339
b) Troškov i prodane robe c) Ostali vaniski troškovi	119	398, 767.242	318.573.446	470.317.989	366.583.821
3. Troškov i osoblja (121 do 123)	120	134, 293, 980	110.470.573	232.215.581	205.258.111
a) Neto place i nadnice	$\overline{121}$	93.596.090	75 229 636	152.410.864	131.870.119
b) Troškov i poreza i doprinosa iz plaća	122	26.285.558	22.635.950	53.771.749	47.942.125
c) Doprinosi na place	123	14.412.332	12.604.987	26.032.968	25.445.867
4. Amortizacija	124	33.640.886	33.152.849	48.309.063	49.151.693
5. Ostali troškovi	125	98.629.850	93.380.762	135.025.841	123.017.813
6. Vrijednosno usklađiv anje (127+128)	126	5.775.158	68.722.601	45.754.462	73.513.509
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	1.454.551	o	19.559.070	o
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4.320.607	68.722.601	26.195.392	73.513.509
7. Rezerviranja	129	7.115.918	3.324.600	7.478.033	4.637.509
8. Ostali poslovni rashodi	130	9.267.873	4.284.143	16.577.100	14.257.744
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	$-23.399.739$	263.146.507	24.142.696	238.981.983
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	2.505.565	30.211.253	1.145.607	O
pov ezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	20.197.191	55.168.632	22.202.046	61.173.137
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	696.983	o	696.983	$\overline{\mathbf{o}}$
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	o	$\overline{0}$	o	$\mathbf{o}$
5. Ostali financijski prihodi	136	$\overline{\mathbf{o}}$	177.766.622	98.059	177.808.846
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	136.917.660	116.666.089	41.260.273	55.142.861
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	595.612	1.287.730		0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	20.374.125	30.700.186	21.525.841	47.723.258
poduzetnicima i drugim osobama					248.907
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	115.947.823	77.909.202 6.768.971	19.040.989 693.443	7.170.696
4. Ostali financijski rashodi	141	0 $\bullet$		۰	۰
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA V.	142 143	ö	۰ ō	12.977.679	8.016.794
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	144	۰	$\overline{\bullet}$	٥	۰
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	145	٥	$\bullet$	۰	o
VIII, IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	146	863.496.741	1.004.615.943	1,193,847,135	1.267.746.233
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	999.820.616	880.480.973	1.303.076.130	1.115.331.258
IX. XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-146.323.776$	124.134.970	-109.228.995	152.414.976
1. Dobit prije oporeziv anja (146-147)	149	Ω	124.134.970		152.414.975
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	146.323.775		109.228.995
XII. POREZ NA DOBIT	151	13.066.643	22.714.369	13.639.201	24.328.799
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-161)	152	$-159.390.318$	101.420.601	$-122.868.197$	128.086.176
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		101.420.601		128.086.176
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	159.390.318		122.868.197
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					$\sim 10$
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			-122.216.466	128.173.881
2. Pripisana manjinskom interesu	156			$-651.731$	$-87.705$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			$\sim$
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	$-159.390.318$	101.420.601	$-122.868.197$	128.086.176
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do				$-11.645.015$
165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			2.780.100
2. Promjene rev alorizacijskih rezerv i dugotrajne materijalne i	160			$-14.425.115$
nematerijalne imov ine
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
inozemstv u
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planov ima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167			$-11.645.015$
RAZDOBLJA (158-166) V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-159.390.318	101.420.601	$-134.513.212$	128.086.176
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavija konsolidirani godišnji f
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			$-133.459.440$	128.173.881
2. Pripisana manjinskom interesu	170			$-1.053.772$	$-87.705$

C) Izvještaj o novčanom tijeku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	Prethodna godina	Tekuća godina
1	$\overline{2}$	$\mathbf{3}$	4	$5^{\circ}$	6
			DALEKOVOD d.d.
				DALEKOVOD GRUPA
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		$-146.323.775$		$-109.228.995$	152.414.975
1. Dobit prije poreza	001 002	33.640.886	124.134.970 33.152.849	48.309.063	49.151.693
2. Amortizacija	003	$\Omega$	0	o	$\Omega$
3. Povećanje kratkoročnih obveza	004	47.510.508	0	128.135.958	$\overline{\mathfrak{o}}$
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživ anja	005	895.666	$\Omega$	42.786.388	0
5. Smanjenje zaliha	006	104.659.083	716.350.846	69.458.007	870 553 411
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	007	40.382.368	873.638.665	179.460.421	1.072.120.079
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001				94.876.744	260.725.036
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	21.210.657	122.353.972		200.763.676
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	188.107.128	0 Ω
3. Povećanje zaliha	010	0	10.908.865		43.740.025
4. Ostalo smanjenje nov čanog tijeka	011	33.933.686	590.086.822	19.639.805	589.167.405
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008	012	55.144.343	911.456.787	114.516.549	1.094.396.142
A1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0		64.943.872	٥
A2) NETO SMANJENJE NOVĆANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	14.761.975	37.818.122	$\mathbf{0}$	22.276.063
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	608.544	0	$\Omega$	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	$\mathbf 0$	Ω	$\overline{\mathbf{o}}$
3. Novčani primici od kamata	017	255.522	28.290	52.863	32.807
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	13.036.537	150.309.561	1.721.582	192.183.271
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	13.900.603	150.337.851	1.774.445	192.216.078
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	2.421.362	26.618.119	45.915.211	53.735.852
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022	56.124		Ω	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	25.999.555	38.925.180	63.420.757
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.477.486	52.617.674	84.840.391	117.156.609
B1) NETO POVEĆANJE NOVĆANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	11.423.117	97.720.177	o	75.059.469
B2) NETO SMANJENJE NOVĆANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0	83.065.946	$\mathbf{0}$
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	027	0	0	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih	028	$\overline{\mathfrak{o}}$	0	45.448.543	$\overline{0}$
3. Ostali primici od financijskih aktiv nosti	029	0	0	9.162.893	16.967.918
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	$\overline{\mathbf{0}}$	ō	54.611.436	16.967.918
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	$\overline{\mathfrak{o}}$	ō	25.521.654	8.338.890
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	$\overline{0}$	o	Ω	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	ō	12.398.584	1.214.784	13.209.241
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	n	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	806.854	11.810.747	837.854	12.233.395
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	806.854	24.209.331	27.574.292	33.781.526
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0	27.037.144
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	806.854	24.209.331	0	16.813.608
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039		35.692.724	8.915.070	35.969.798
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	4.145.712			o
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9.691.818	5.546.106	21.153.561	30.068.631
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	35.692.724	8.915.070	35.969.798
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.145.712		0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.546.106	41.238.830	30.068.631	66.038.429

4. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

IZJAVA

kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedice imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.

Marke Jurković, član Uprave Paško Vela, predsjednik Uprave Želiko Adrijana Raković, član Uprave kiis član Uprave