Daldrup & Söhne AG — Interim / Quarterly Report 2010

Mar 7, 2012

Daldrup & Söhne AG

Grünwald/Geiselgasteig

Konzern-Kapitalflussrechnung 2010

Konzern-Kapitalflussrechnung

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			2010
			EUR
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1.	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
	Jahresergebnis		2.428.045
	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		3.996.295
	Zunahme/Abnahme (-) der Rückstellungen		938.058
	Gewinn (-)/Verlust aus Anlageabgängen	./.	1.399.705
	Zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen	./.	285.314
	Zunahme (-)/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	./.	3.509.032
	Zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	./.	1.573.005
	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		595.342
2.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		3.140.146
	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	./.	8.040.943
	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	./.	2.046.892
	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen		153.155
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	./.	6.794.534
3.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
	Einzahlungen aus der Ausgabe von Anteilen		2.746.790
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten		563.414
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		3.310.204
4.	Finanzmittelfonds am Ende der Periode
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	./.	2.888.987
	Wechselkurs- und konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds		101.919
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		6.943.140
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode		4.156.072
5.	Zusammensetzung des Finanzmittelfonds
	Liquide Mittel		4.156.072