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DAISHIN SECURITIES CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021
Dec 8, 2021
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증권발행실적보고서 2.5 대신증권 증권발행실적보고서
| &cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 12월 08일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 대신증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr | 오 익 근 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
| (전 화) 1588-4488 | |
| (홈페이지) http://www.daishin.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 멀티운용본부장 (성 명) 최 대 경 |
| (전 화) 02)769-2107 | |
| &cr |
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 상장지수증권2021년 12월 08일2021년 12월 08일2021년 12월 08일
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) --------
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
- 발행사인 대신증권이 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 1810,000,000,000110,000,000,000100110,000,000,0001001910,000,000,000110,000,000,000100110,000,000,000100
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
본 증권은 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정한 후 발행되는 간주공모 형태이므로, 유동성공급자를 제외한 다른 일반 개인 및 기관의 청약은 허용되지 않으며, 청약안내 및 배정에 관한 공고도 하지 않았습니다.
4. 배정방법
본 증권은 발행사인 대신증권이 직접 유동성 공급을 할 예정이므로 본 증권의 모집절차 완료 후 전량 발행사에서 보유하게 되며, 이러한 보유물량은 향후 시장에서 유동성 공급시 사용하게 될 예정입니다.
Ⅱ. 증권교부일 등
1) 증권 교부일: 해당사항 없음. (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)&cr2) 상장예정일: 2021년 12월 15일&cr3) 증자등기일: 해당사항 없음.&cr
Ⅲ. 공시 이행상황
&cr가. 일괄신고추가서류 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 -> dart.fss.or.kr&cr&cr나. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 -> dart.fss.or.kr&cr
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금조달내역&cr&cr[종목명: 대신증권 대신 인버스 알루미늄 선물 상장지수증권(H) 제18호] &cr (단위:원)
| 구분 | 신고서상 &cr발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A*B) | ||||
| 모집(a) | 10,000,000,000 | 10,000 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
| 매출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 총계(a+b) | 10,000,000,000 | 10,000 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
&cr[종목명: 대신증권 대신 인버스 천연가스 선물 상장지수증권(H) 제19호] &cr (단위:원)
| 구분 | 신고서상 &cr발행예정 총액 | 실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A*B) | ||||
| 모집(a) | 10,000,000,000 | 10,000 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
| 매출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 총계(a+b) | 10,000,000,000 | 10,000 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
&cr나. 발행비용 &cr&cr[종목명: 대신증권 대신 인버스 알루미늄 선물 상장지수증권(H) 제18호] &cr (단위: 원)
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 500,000 | 금융기관분담금징수등에관한규정제5조1항제4호 |
| 예탁원수수료 | 1,000,000 | 예탁원 파생결합증권 발행 수수료 규정 |
| 상장수수료 | 333,300 | 유가증권상장규정 |
| 상장예비심사수수료 | 2,000,000 | 유가증권상장규정 |
| 합계 | 3,833,300 | - |
&cr[종목명: 대신증권 대신 인버스 천연가스 선물 상장지수증권(H) 제19호] &cr (단위: 원)
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 500,000 | 금융기관분담금징수등에관한규정제5조1항제4호 |
| 예탁원수수료 | 1,000,000 | 예탁원 파생결합증권 발행 수수료 규정 |
| 상장수수료 | 333,300 | 유가증권상장규정 |
| 상장예비심사수수료 | 2,000,000 | 유가증권상장규정 |
| 합계 | 3,833,300 | - |
&cr다. 자금사용예정내역&cr발행사는 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금을 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. &cr
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
&cr [종목명: 대신증권 대신 인버스 알루미늄 선물 상장지수증권(H) 제18호] &cr
(1) 제비용&cr
| 구분 | 내용 | 연간비율(%) | |
| 지표가치&cr반영 비용 | 발행사보수 | 발행 관련 비용(상장예비심사수수료, 상장수수료, 예탁수수료, 증권발행대행수수료, 발행분담금 등) 포함 | 0.51 |
| 라이센스 | 기초지수 라이센스 비용 | 0.10 | |
| 위탁사무보수 | 한국예탁결제원 | 0.04 | |
| 기타비용 | 헤지거래 관련 유관 기관 수수료 및 거래비용 | 0.25 | |
| 소계 | - | 0.90 | |
| 기초지수 반영비용 | 해당사항 없음. | - | |
| 소계 | - | - | |
| 합계 | - | 0.90 |
&cr
(2) 예상손익구조
| 제비용(%) | 일수 | 투자원금 | 기초지수 | 가격승수 |
| 0.90 | 365 | 100만원 | 100.00 | -1 |
* 해당 상품은 지표가치(IV,기초지수 수익률에서 보수 등 제비용을 차감한 금액)를 기준으로 투자자에 수익을 지급하는 상품으로, 기초지수 수익률과 실제 수익률은 제비용, 세금등으로 인해 차이가 발생합니다.
본 증권의 기초자산의 가격변동치를 이용한 손익구조 및 통계자료는 아래와 같습니다. 단,이에 대한 결과치는 가상 수치를 이용한 단순참고 자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.
① 상승후 하락
| 연도 | 기초지수 | 기초지수 &cr수익률 | 연간 제비용&cr(만원) | 누적 제비용&cr(만원) | 기말지표가치&cr(만원) |
| 0 | 100.00 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 110.00 | 10.00% | 0.99 | 0.99 | 109.01 |
| 2 | 120.00 | 9.09% | 1.08 | 2.07 | 117.84 |
| 3 | 135.00 | 12.50% | 1.22 | 3.29 | 131.35 |
| 4 | 115.00 | -14.81% | 1.04 | 4.32 | 110.86 |
| 5 | 109.00 | -5.22% | 0.98 | 5.31 | 104.09 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 9.00% |
| 연률화 | 1.80% | |
| 지표가치 수익률 | 누적 | 4.09% |
| 연률화 | 0.82% |
② 하락후 상승
| 연도 | 기초지수 | 기초지수 &cr수익률 | 연간 제비용&cr(만원) | 누적 제비용&cr(만원) | 기말지표가치&cr(만원) |
| 0 | 100.00 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 90.00 | -10.00% | 0.81 | 0.81 | 89.19 |
| 2 | 80.00 | -11.11% | 0.72 | 1.53 | 78.56 |
| 3 | 85.00 | 6.25% | 0.77 | 2.30 | 82.70 |
| 4 | 94.00 | 10.59% | 0.85 | 3.14 | 90.61 |
| 5 | 105.00 | 11.70% | 0.95 | 4.09 | 100.27 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 5.00% |
| 연률화 | 1.00% | |
| 지표가치 수익률 | 누적 | 0.27% |
| 연률화 | 0.05% |
&cr③ 지속 상승
| 연도 | 기초지수 | 기초지수 &cr수익률 | 연간 제비용&cr(만원) | 누적 제비용&cr(만원) | 기말지표가치&cr(만원) |
| 0 | 100.00 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 108.00 | 8.00% | 0.97 | 0.97 | 107.03 |
| 2 | 116.00 | 7.41% | 1.04 | 2.02 | 113.91 |
| 3 | 124.00 | 6.90% | 1.12 | 3.13 | 120.65 |
| 4 | 132.00 | 6.45% | 1.19 | 4.32 | 127.24 |
| 5 | 140.00 | 6.06% | 1.26 | 5.59 | 133.69 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 40.00% |
| 연률화 | 8.00% | |
| 지표가치 수익률 | 누적 | 33.69% |
| 연률화 | 6.74% |
④ 지속 하락
| 연도 | 기초지수 | 기초지수 &cr수익률 | 연간 제비용&cr(만원) | 누적 제비용&cr(만원) | 기말지표가치&cr(만원) |
| 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 1 | 92.00 | -8.00% | 0.83 | 0.83 | 91.17 |
| 2 | 84.00 | -8.70% | 0.76 | 1.59 | 82.49 |
| 3 | 76.00 | -9.52% | 0.68 | 2.27 | 73.95 |
| 4 | 68.00 | -10.53% | 0.61 | 2.88 | 65.55 |
| 5 | 60.00 | -11.76% | 0.54 | 3.42 | 57.30 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | -40.00% |
| 연률화 | -8.00% | |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -42.70% |
| 연률화 | -8.54% |
[종목명: 대신증권 대신 인버스 천연가스 선물 상장지수증권(H) 제19호] &cr
(1) 제비용&cr
| 구분 | 내용 | 연간비율(%) | |
| 지표가치&cr반영 비용 | 발행사보수 | 발행 관련 비용(상장예비심사수수료, 상장수수료, 예탁수수료, 증권발행대행수수료, 발행분담금 등) 포함 | 0.26 |
| 라이센스 | 기초지수 라이센스 비용 | 0.10 | |
| 위탁사무보수 | 한국예탁결제원 | 0.04 | |
| 기타비용 | 헤지거래 관련 유관 기관 수수료 및 거래비용 | 0.10 | |
| 소계 | - | 0.50 | |
| 기초지수 반영비용 | 해당사항 없음. | - | |
| 소계 | - | - | |
| 합계 | - | 0.50 |
&cr
(2) 예상손익구조
| 제비용(%) | 일수 | 투자원금 | 기초지수 | 가격승수 |
| 0.50 | 365 | 100만원 | 100.00 | -1 |
* 해당 상품은 지표가치(IV,기초지수 수익률에서 보수 등 제비용을 차감한 금액)를 기준으로 투자자에 수익을 지급하는 상품으로, 기초지수 수익률과 실제 수익률은 제비용, 세금등으로 인해 차이가 발생합니다.
본 증권의 기초자산의 가격변동치를 이용한 손익구조 및 통계자료는 아래와 같습니다. 단,이에 대한 결과치는 가상 수치를 이용한 단순참고 자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.
① 상승후 하락
| 연도 | 기초지수 | 기초지수 &cr수익률 | 연간 제비용&cr(만원) | 누적 제비용&cr(만원) | 기말지표가치&cr(만원) |
| 0 | 100.00 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 110.00 | 10.00% | 0.55 | 0.55 | 109.45 |
| 2 | 120.00 | 9.09% | 0.60 | 1.15 | 118.80 |
| 3 | 135.00 | 12.50% | 0.68 | 1.83 | 132.97 |
| 4 | 115.00 | -14.81% | 0.58 | 2.40 | 112.70 |
| 5 | 109.00 | -5.22% | 0.55 | 2.95 | 106.27 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 9.00% |
| 연률화 | 1.80% | |
| 지표가치 수익률 | 누적 | 6.27% |
| 연률화 | 1.25% |
② 하락후 상승
| 연도 | 기초지수 | 기초지수 &cr수익률 | 연간 제비용&cr(만원) | 누적 제비용&cr(만원) | 기말지표가치&cr(만원) |
| 0 | 100.00 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 90.00 | -10.00% | 0.45 | 0.45 | 89.55 |
| 2 | 80.00 | -11.11% | 0.40 | 0.85 | 79.20 |
| 3 | 85.00 | 6.25% | 0.43 | 1.28 | 83.72 |
| 4 | 94.00 | 10.59% | 0.47 | 1.75 | 92.12 |
| 5 | 105.00 | 11.70% | 0.53 | 2.27 | 102.37 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 5.00% |
| 연률화 | 1.00% | |
| 지표가치 수익률 | 누적 | 2.37% |
| 연률화 | 0.47% |
&cr③ 지속 상승
| 연도 | 기초지수 | 기초지수 &cr수익률 | 연간 제비용&cr(만원) | 누적 제비용&cr(만원) | 기말지표가치&cr(만원) |
| 0 | 100.00 | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1 | 108.00 | 8.00% | 0.54 | 0.54 | 107.46 |
| 2 | 116.00 | 7.41% | 0.58 | 1.12 | 114.84 |
| 3 | 124.00 | 6.90% | 0.62 | 1.74 | 122.14 |
| 4 | 132.00 | 6.45% | 0.66 | 2.40 | 129.36 |
| 5 | 140.00 | 6.06% | 0.70 | 3.10 | 136.50 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 40.00% |
| 연률화 | 8.00% | |
| 지표가치 수익률 | 누적 | 36.50% |
| 연률화 | 7.30% |
④ 지속 하락
| 연도 | 기초지수 | 기초지수 &cr수익률 | 연간 제비용&cr(만원) | 누적 제비용&cr(만원) | 기말지표가치&cr(만원) |
| 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 1 | 92.00 | -8.00% | 0.46 | 0.46 | 91.54 |
| 2 | 84.00 | -8.70% | 0.42 | 0.88 | 83.16 |
| 3 | 76.00 | -9.52% | 0.38 | 1.26 | 74.86 |
| 4 | 68.00 | -10.53% | 0.34 | 1.60 | 66.64 |
| 5 | 60.00 | -11.76% | 0.30 | 1.90 | 58.50 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | -40.00% |
| 연률화 | -8.00% | |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -41.50% |
| 연률화 | -8.30% |