DAIICHI CO.,LTD.

Annual Report • Jun 30, 2022

 有価証券報告書（通常方式）_20220630142719

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書（2022年６月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL）
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第１項
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2019年12月24日
【事業年度】	第65期（自　2018年10月１日　至　2019年９月30日）
【会社名】	株式会社ダイイチ
【英訳名】	DAIICHI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　鈴木　達雄
【本店の所在の場所】	北海道帯広市西20条南１丁目14番地47
【電話番号】	０１５５（３８）３４５６(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経理部兼企画ＩＲ部兼システム室担当　　川瀬　豊秋
【最寄りの連絡場所】	北海道帯広市西20条南１丁目14番地47
【電話番号】	０１５５（３８）３４５６(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経理部兼企画ＩＲ部兼システム室担当　　川瀬　豊秋
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）

E03340 76430 株式会社ダイイチ DAIICHI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2018-10-01 2019-09-30 FY 2019-09-30 2017-10-01 2018-09-30 2018-09-30 2 true S100HNAM true false E03340-000 2019-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E03340-000 2019-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalStockMember E03340-000 2019-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalSurplusMember E03340-000 2019-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember E03340-000 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalStockMember E03340-000 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember E03340-000 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalSurplusMember E03340-000 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember E03340-000 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:GeneralReserveMember E03340-000 2017-09-30 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 有価証券報告書（通常方式）_20220630142719

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次		第61期	第62期	第63期	第64期	第65期
決算年月		2015年９月	2016年９月	2017年９月	2018年９月	2019年９月
売上高	（千円）	36,608,043	38,326,895	－	－	－
経常利益	（千円）	1,139,808	1,333,659	－	－	－
親会社株主に帰属する当期純利益	（千円）	714,554	860,285	－	－	－
包括利益	（千円）	727,654	830,229	－	－	－
純資産額	（千円）	8,727,165	9,471,643	－	－	－
総資産額	（千円）	16,679,445	17,269,286	－	－	－
１株当たり純資産額	（円）	763.76	828.92	－	－	－
１株当たり当期純利益	（円）	62.53	75.29	－	－	－
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	（円）	－	－	－	－	－
自己資本比率	（％）	52.3	54.8	－	－	－
自己資本利益率	（％）	8.50	9.45	－	－	－
株価収益率	（倍）	8.48	6.77	－	－	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	1,419,176	1,891,620	－	－	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	△351,336	△58,367	－	－	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	△1,000,474	△731,598	－	－	－
現金及び現金同等物の期末残高	（千円）	1,393,810	2,495,466	－	－	－
従業員数	（人）	284	285	－	－	－
（外、平均臨時雇用者数）	（1,064)	（1,092)	（－)	（－)	（－)

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第63期より連結財務諸表を作成しておりませんので、第63期以降の連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

４．当社は、2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第61期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。 

(2）提出会社の経営指標等

回次		第61期	第62期	第63期	第64期	第65期
決算年月		2015年９月	2016年９月	2017年９月	2018年９月	2019年９月
売上高	（千円）	34,544,307	36,261,179	39,038,162	40,347,579	40,470,947
経常利益	（千円）	967,191	1,164,332	1,519,521	1,290,028	1,413,199
当期純利益	（千円）	586,703	749,326	1,930,427	800,139	795,031
持分法を適用した場合の投資利益	（千円）	－	－	－	－	－
資本金	（千円）	1,639,253	1,639,253	1,639,253	1,639,253	1,639,253
発行済株式総数	（株）	5,719,320	5,719,320	5,719,320	11,438,640	11,438,640
純資産額	（千円）	7,880,847	8,514,366	10,394,942	11,076,454	11,732,721
総資産額	（千円）	14,925,426	15,586,281	17,694,503	18,042,452	18,501,877
１株当たり純資産額	（円）	689.69	745.14	909.72	969.36	1,026.79
１株当たり配当額	（円）	15.00	18.00	20.00	11.00	13.00
（うち１株当たり中間配当額）	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
１株当たり当期純利益	（円）	51.34	65.58	168.94	70.02	69.58
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	（円）	－	－	－	－	－
自己資本比率	（％）	52.8	54.6	58.7	61.4	63.4
自己資本利益率	（％）	7.70	9.14	20.42	7.45	6.97
株価収益率	（倍）	10.32	7.78	3.97	10.18	9.90
配当性向	（％）	14.61	13.72	5.92	15.71	18.68
営業活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	－	－	1,406,543	1,759,678	1,678,279
投資活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	－	－	24,518	△1,008,480	△259,596
財務活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	－	－	△793,713	△967,975	△801,034
現金及び現金同等物の期末残高	（千円）	－	－	3,132,814	2,916,037	3,533,684
従業員数	（人）	274	274	283	301	311
（外、平均臨時雇用者数)	(1,000)	(1,029)	(1,066)	(1,097)	(1,079)
株主総利回り	（％）	111.3	109.0	144.5	155.4	153.1
（比較指標：配当込みTOPIX）	（％）	(108.4)	(103.9)	(134.3)	(148.9)	(133.5)
最高株価	（円）	1,455	1,168	1,400	817	747
					(1,479)
最低株価	（円）	906	920	1,015	693	570
					(1,215)

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第62期まで連結財務諸表を作成しておりますので、第62期までの持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。

４．第63期から第65期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

５．第62期まで連結キャッシュ・フロー計算書を作成し、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。

６．当社は、2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第61期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

７．株主総利回りは、株式分割（2018年４月１日、１株→２株）を考慮した株価及び配当金額により算定しております。

８．最高株価及び最低株価は、東京証券取引所（市場ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））におけるものであります。

９．当社は、2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第64期の株価については株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、（　）内に株式分割前の最高株価及び最低株価を記載しております。 

２【沿革】

1958年７月	生鮮食料品の小売業を目的として、北海道帯広市西１条南10丁目14番地に『株式会社帯広フードセンター』を設立（資本金10,000千円）
1958年９月	帯広市に第一号店の「本店」（現、壱号店）を出店し、チェーン展開を開始
1963年11月	旭川市に出店のため、商号を『株式会社帯広フードセンター』から『株式会社第一スーパー』に変更
1966年11月	帯広市に物流拠点として「帯広配送センター」を開設
1966年12月	北海道帯広市西５条南19丁目７番地に本社を移転
1970年10月	帯広市に「東店」を出店
1977年５月	旭川市に「末広店」を出店
1984年12月	北海道帯広市東５条南11丁目６番地に本社を移転
1986年４月	帯広市に「惣菜センター」を開設
1987年９月	受発注業務合理化のため補充発注システム（ＥＯＳ）の稼働を開始
1991年11月	ＣＩを導入し、商号を『株式会社第一スーパー』から『株式会社ダイイチ』に変更
1994年２月	旭川市に物流拠点として「旭川配送センター」を開設
1994年10月	ＡＪＳ（オール日本スーパーマーケット協会）に加盟
1996年８月	河西郡芽室町に「めむろ店」を出店
1996年11月	全店舗に販売時点管理システム（ＰＯＳシステム）を導入完了
1998年４月	帯広市に「白樺店」を出店
1999年４月	帯広市に「みなみ野店」を出店
2000年４月	日本証券業協会に株式を店頭登録
2000年７月	旭川市に「東旭川店」を出店
2002年３月	中川郡幕別町に「札内店」を出店
2003年７月	旭川市に「旭町店」を出店
2004年１月	販売分析システムの稼働を開始
2004年７月	札幌市に進出。「八軒店」を出店
2004年12月 2005年３月 2008年７月 2008年９月	日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 旭川市に「二条通店」を出店 札幌市に「白石神社前店」を出店 北海道帯広市西20条南１丁目14番地47（現在地）に本社を移転
2009年２月	株式会社オーケーの全株式を取得し、完全子会社化
2009年10月	ＥＤＩ（電子データ交換）システムを導入
2010年４月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に株式を上場
2010年６月	帯広市に「自衛隊前店」を出店
2010年７月	旭川市に「花咲店」を出店
2011年12月	札幌市に「発寒中央駅前店」を出店
2012年３月	証券会員制法人札幌証券取引所に株式を上場
2013年７月	東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に株式を上場
2013年７月 2013年11月 2015年４月 2016年８月 2016年10月 2017年10月	株式会社イトーヨーカ堂と業務・資本提携を締結し、その後株式会社イトーヨーカ堂に対する第三者割当増資を実施（現：その他の関係会社） 河東郡音更町に「音更店」を出店 札幌市に「清田店」を出店 恵庭市に「恵み野店」を出店 電子マネー「フレカプラス」を導入 連結子会社株式会社オーケーを吸収合併 旭川市に「豊岡店」を出店

３【事業の内容】

当社は、小売業を主な内容として、事業活動を展開しております。また、当社は、食料品主体のスーパーマーケット事業及びこれらの付帯業務の単一セグメントであります。

当該事業における会社の位置づけは、次のとおりであります。

(1) 小売事業

当社は、食料品主体のスーパーマーケット23店舗を展開する小売業であります。

(2) その他の事業

不動産賃貸業

当社は、スーパーマーケットの店舗内のテナント及びショッピングセンター敷地内の一部について不動産賃貸業務を行っております。

事業系統図は次のとおりであります。

 

４【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 （百万円）	主要な事業の内容	議決権の所有割合又は被所有割合（％）	関係内容
---	---	---	---	---	---
（その他の関係会社）
株式会社イトーヨーカ堂	東京都 千代田区	40,000	スーパーストア事業	被所有 直接　30.04	役員の兼任１名
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス （注）	東京都 千代田区	50,000	持株会社	被所有 間接　30.04

（注）　有価証券報告書を提出しております。 

５【従業員の状況】

当社は、単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数は記載しておりません。

(1）提出会社の状況

				2019年９月30日現在
従業員数（人）		平均年齢（歳）	平均勤続年数（年）	平均年間給与（円）
311	(1,079)	36.0	12.9	4,695,380

（注）１．従業員数は就業人員であり、準社員及びパートナー社員等（アルバイトを含む）の月平均人数（８時間換算による月平均人数）を、（　）内に外数で記載しております。

２．平均年間給与は、税込支払給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

(2）労働組合の状況

当社の労働組合は、ダイイチ労働組合と称し、上部団体の全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟に加盟しており、労使関係は良好に推移しております。

なお、組合員数は2019年９月30日現在244名であります。 

 有価証券報告書（通常方式）_20220630142719

第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

（1）　経営方針

当社は、「消費者の毎日の食生活を豊かにするためのお手伝いをする」という、スーパーマーケットの社会的役割の実現を経営の基本としております。お客様の「普段の食生活の向上」をキーワードに商品の品質・鮮度の向上、品揃えの強化、接客サービスの向上等を重点目標とし、お客様の暮らしに欠かすことのできない店作りを通じて、売上の拡大と利益の追求を図ってまいりました。

今後におきましても、お客様をはじめ株主様などのステークホルダー（利害関係者）との良好な関係を維持するとともに、地域社会への更なる貢献に努めてまいります。

（2）　経営戦略等

当社の経営戦略等は、下記のとおりであります。

①　出店戦略について

出店につきましては、店舗開発基準の確立による同業他社との競争力の確保、快適な買い物空間の提供による顧客満足の実現、ローコストオペレーションの実現による人時生産性の向上などを図るため、店舗の大型化・標準化を推進しております。

②　商品戦略について

商品につきましては、お客様の立場に立った商品作りと品揃えの徹底、コア商品の開発とベーシック商品の充実、プライベート商品を中心として戦略商品の導入を図っております。

③　成長戦略について

成長戦略につきましては、ドミナント戦略を基本方針とし、帯広及び旭川地区においては、スクラップアンドビルドを中心に売上高シェアの向上を図るとともに、札幌地区においては、10店舗売上高200億円の体制を早急に確立すべく努力いたします。

④　人事戦略について

人事戦略につきましては、人材の育成が企業成長の源泉と考えております。社外セミナーへの積極的な参加はもとより、社内勉強会の充実、専門講師による技術者指導等、教育投資の充実を図り、社員一人一人の能力開発の推進に努めております。

（3）　経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社は、総資産経常利益率（ＲＯＡ）の向上を経営の目標としております。当面の目標として10％超を掲げ、総資産回転率と経常利益率の改善に努めてまいります。

（4）　経営環境

今後の国内経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果などにより、緩やかな景気回復基調が続くことが期待されますが、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動にも留意する必要があり、慎重な判断が求められる状況にあります。

スーパーマーケット業界におきましては、消費税増税に伴う節約志向と生活防衛意識の高まる中で、業種・業態を超えた競争の激化、少子高齢化による消費の減少、人手不足の深刻化による人件費の上昇、原材料価格や物流費の高騰など、非常に厳しい経営環境が続くものと予想されます。

（5）　事業上及び財務上の対処すべき課題

このような経営環境の中で当社は、「既存店の改装とスクラップ＆ビルドの推進」、「消費税増税対策と競合店動向調査の強化」、「人手不足への対応と人時売上高の精度向上」、「オペレーションの改善と発注制度の見直し」、「粗利益率の低い店舗の底上げ」、「階級別による人材教育の実践」、「コンプライアンスの徹底と福利厚生の充実」、「イトーヨーカ堂との共同販促の更なる深掘り」、以上の８項目を重点実施事項に掲げ、更なる企業価値の向上に取り組んでまいります。

引き続き、「凡事徹底」を行動の基本とし、現地・現場・現品主義の徹底、店舗競争力と商品力の強化を図り、収益構造の改善と持続的な成長の実現に努めてまいります。

今後も当社は、「お客様の毎日の食生活をより楽しく、豊かに、便利にするためのお手伝いをする」とともに、価値ある商品・質の高いサービスを提供し、お客様から信頼され、支持される店作りを進め、地域のお客様の「食文化と食のライフライン」を支える努力を続けてまいります。 

２【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

（1）　出店に関する法的規制について

当社店舗の新規出店及び既存店増床に際しては「大規模小売店舗立地法」の規制対象となっております。店舗面積1,000㎡を超える店舗の出店及び増床については、都道府県又は政令指定都市に届出が義務付けられております。届出後、交通安全対策、騒音対策、廃棄物処理等について、地元住民の意見を踏まえて審査が進められます。

従って、審査の状況及び規制の変更等により計画どおりの出店ができない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（2）　品質表示基準に関する法的規制について

当社は、「食品表示法」「景品表示法」等の順守に加え、管理責任者による自主点検を行い、適切な品質表示に努めておりますが、万一、販売する商品に問題が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（3）　競合等の影響について

当社は、帯広市を中心に10店舗、旭川市に８店舗、札幌市を中心に５店舗の合計23店舗の食料品の販売を中心としたスーパーマーケットを展開しております。

スーパーマーケット業界は、同業他社との競争に加え、他業態との競合状況も激しさを増しております。当社の営業基盤においても他社の新規出店が続いております。今後も新たな競合店舗の出現により一時的に、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（4）　食品の安全性について

当社は、お客様に安全な食品を提供するため、基準書に基づいて衛生管理、鮮度管理等を行っておりますが、将来において食中毒の発生する可能性は否定できません。また、ＢＳＥ問題、高病原性鳥インフルエンザの発生や残留農薬問題等、予期せぬ事態が発生した場合には、一時的に当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（5）　減損会計の適用について

当社は、減損会計適用の対象となる事業資産を所有しております。今後、実質的価値が低下した保有財産や収益性の低い店舗等について減損処理が必要となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（6）　個人情報の保護について

個人情報の保護については、個人情報に関する規程の整備や従業員教育により、その保護の徹底を図っておりますが、万一、個人情報が流出した場合には、社会的信用が低下し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（7）　災害等の発生による影響について

当社は、北海道内において店舗または事務所、惣菜センター、配送センター等の施設を保有しており、これらの施設が、地震・洪水等の自然災害や犯罪等の発生による被害を蒙る可能性があり、その被害の程度によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（8）　人材の確保について

当社において更なる成長を実現するためには、優秀な人材の確保及び育成が重要な課題となります。当社では社員の配置転換、新卒及び中途採用の強化、パートタイマーの確保や外国人技能実習生の受け入れなど、人材の確保に注力しておりますが、今後、人材確保が予定どおり進まない場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)　経営成績等の状況の概要

当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

①　財政状態及び経営成績の状況

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の底堅い推移を背景に雇用情勢の改善と設備投資の増加に支えられて、緩やかな回復基調が続いたものの、米中貿易摩擦の長期化などによる海外経済の減速に伴い、輸出や生産に弱さが見られるなど、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。

当社を取り巻くスーパーマーケット業界は、人口減少と高齢化の進行、消費構造の変化と購買行動の多様化、最低賃金の改定と必要な人材の確保による人件費の上昇など、業界を取り巻く環境の変化に加えて、ディスカウントストアやドラッグストア、拡大するネットショッピングなどとの業種・業態の垣根を越えた競争の激化により、依然として厳しい経営環境が続いております。

このような経営環境のもとで当社は、これまでと同様にスーパーマーケット事業に資源を集中し、当事業年度の重点実施事項として「既存店の増床による競争力強化」、「オぺーレーションの改善による収益力の向上」、「人手不足への対応と人時売上高の精度向上」、「競合店対策の徹底」、「コンプライアンスの向上と福利厚生の充実」、「粗利益率の向上」、「人材教育の徹底」、「イトーヨーカ堂との共同販促の推進」を掲げ、変化を続ける社会環境において、お客様から今まで以上に必要とされ、頼りにされる企業であり続けるための様々な施策を実施し、販売力の強化とお客様満足度の向上に努めております。

また、消費者の低価格志向と買い回り傾向が強まる中で、お客様の信頼と支持を得るため、新鮮かつ安全で安心なお買い得商品及び付加価値の高い魅力ある商品の提供に努め、地域のお客様の「食のライフライン」と「食文化」に貢献できる店作りに取り組んでまいりました。

これまでどおり当社は、「凡事徹底」を行動の基本とし、一人ひとりの人間力を磨くとともに、現地・現場・現品主義の徹底と強化を図り、強固な企業構造の構築を進め、持続的かつ安定的に成長し、更なる企業価値の向上に努めてまいります。

店舗の状況につきましては、2019年４月に快適な買い物空間の提供と品揃えの強化を図り、お客様のより豊かな食生活の向上に資するため、「白樺店（帯広ブロック）」の売場面積を1.5倍（2,512㎡）に拡張する改装を実施いたしました。また、物販スペース以外に、地域貢献活動として、社会福祉法人と連携して、健康教室や文化講座の実施など、地域住民の交流拠点「地域支縁くらぶ白樺」の開設、キッズコーナーの設置やイートイン・パブリックスペースの拡充に取り組み、お客様が一日中過ごせる「憩いの場」を提供し、好評を得ております。なお、当事業年度末現在の店舗数は、帯広ブロック10店舗、旭川ブロック８店舗、札幌ブロック５店舗、合計23店舗であります。

株式会社イトーヨーカ堂との取り組みにつきましては、セブン＆アイグループのスーパーセクターで構成するスーパーマーケット連絡協議会を通して、情報とシナジーの共有化を図るとともに、セブンプレミアム商品の売上高構成比の向上と共同販促の更なる推進に努めました。

売上高につきましては、消費支出の一進一退が続く中で、競合店対策の強化やお客様が求める新鮮で美味しい価値ある商品の提供などにより、前期に比べ0.3％増加いたしました。

地域別の売上高につきましては、帯広ブロックは176億33百万円（前年同期比0.7％増）、旭川ブロックは126億48百万円（前年同期比0.6％増）、札幌ブロックは101億84百万円（前年同期比0.8％減）となりました。

売上総利益率につきましては、商品調達コストの改善や適正在庫の維持などにより、前年同期に比べ0.4ポイント改善し、24.8％となりました。また、販売費及び一般管理費につきましては、人材の維持と確保に伴う人件費の増加により、売上高に対する比率は、前年同期に比べ0.2ポイント増の22.7％となりました。

これらの結果、当事業年度における売上高は404億70百万円（前年同期比0.3％増）、営業利益は13億98百万円（前年同期比9.4％増）、経常利益は14億13百万円（前年同期比9.5％増）、当期純利益は、特別損失に「減損損失（225百万円）」等を計上したことにより、７億95百万円（前年同期比0.6％減）となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、35億33百万円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、16億78百万円（前年同期比4.6％減）となりました。これは主に、税引前当期純利益11億42百万円、減価償却費５億85百万円、減損損失２億25百万円、未払消費税等の増加額１億12百万円、その他の負債の増加額64百万円等に対し、法人税等の支払額３億50百万円、たな卸資産の増加額70百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、２億59百万円（前年同期比74.3％減）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出３億38百万円等に対し、建設協力金の回収による収入78百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、８億１百万円（前年同期比17.2％減）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出３億44百万円、リース債務の返済による支出３億32百万円、配当金の支払額１億24百万円によるものであります。

③　仕入及び販売の実績

当社は、単一セグメントであるため、商品別及び地域別により記載しております。

ａ．商品仕入実績

当事業年度における商品仕入実績を示すと、次のとおりであります。

商品別	当事業年度 （自　2018年10月１日 至　2019年９月30日）	前年同期比（％）
---	---	---
青果（千円）	5,043,727	100.2
水産（千円）	2,883,743	97.2
畜産（千円）	3,849,739	100.3
惣菜（千円）	2,176,471	100.1
デイリー（千円）	4,756,177	100.3
一般食品（千円）	10,218,221	101.4
日用雑貨（千円）	727,524	101.5
その他（千円）	858,830	94.9
合計（千円）	30,514,435	100.2

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．その他は、たばこ、書籍等であります。

ｂ．販売実績

当事業年度における販売実績を示すと、次のとおりであります。

①　商品別売上高

商品別	当事業年度 （自　2018年10月１日 至　2019年９月30日）	前年同期比（％）
---	---	---
青果（千円）	6,585,154	100.8
水産（千円）	3,971,330	97.9
畜産（千円）	5,518,329	100.3
惣菜（千円）	3,694,423	99.4
デイリー（千円）	6,141,714	101.1
一般食品（千円）	12,685,735	101.1
日用雑貨（千円）	922,428	101.4
その他（千円）	951,832	94.5
合計（千円）	40,470,947	100.3

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．その他は、たばこ、書籍等であります。

②　地域別売上高

地域別	当事業年度 （自　2018年10月１日 至　2019年９月30日）	前年同期比（％）
---	---	---
帯広ブロック（10店舗）（千円）	17,633,312	100.7
旭川ブロック（８店舗）（千円）	12,648,017	100.6
札幌ブロック（５店舗）（千円）	10,184,874	99.2
その他（千円）	4,743	63.8
合計（千円）	40,470,947	100.3

（注）その他は、惣菜センター（直売）であります。

(2)　経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

①　重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されておりますが、この財務諸表の作成にあたっては、経営者により、一定の会計基準の範囲内で見積りが行われている部分があり、資産・負債及び収益・費用の数値に反映されております。これらの見積りについては、継続して評価し、必要に応じて見直しを行っておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果は、これらとは異なる場合があります。

②　当事業年度の経営成績の分析

ａ．売上高

「第２〔事業の状況〕　３〔経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析〕(1)経営成績等の状況の概要　③仕入及び販売の実績」をご参照ください。

ｂ．売上原価

当事業年度の売上原価は、304億49百万円（前年同期比0.2％減）となりました。これは主に、商品調達コストの改善と適正在庫の維持に伴う売上原価率の改善によるものであります。売上原価率は、前年同期より0.4ポイント改善し、75.2％であります。

ｃ．販売費及び一般管理費

当事業年度の販売費及び一般管理費は、91億79百万円（前年同期比1.1％増）となりました。主な内訳は、従業員給料及び賞与、広告宣伝費、賃借料及び水道光熱費等であります。

ｄ．営業利益

当事業年度の営業利益は、13億98百万円（前年同期比9.4％増）となりました。これは主に、売上高の増加等に伴う売上総利益の増加が、販売費及び一般管理費の増加を上回ったことによるものであります。売上高営業利益率は前年同期に比べ0.3ポイント改善し3.5％であります。

ｅ．経常利益

当事業年度の経常利益は、14億13百万円（前年同期比9.5％増）となりました。これは主に、営業利益が増加したことによるものであります。売上高経常利益率は前年同期に比べ0.3ポイント改善し3.5％であります。

ｆ．当期純利益

当事業年度の当期純利益は、７億95百万円（前年同期比0.6％減）となりました。これは主に、特別損失に「減損損失（２億25百万円）」を計上したことによるものであります。なお、売上高当期純利益率は2.0％であります。

③　当事業年度末の財政状態の分析

ａ．資産

当事業年度末の資産につきましては、前事業年度末に比べ４億59百万円増加の185億１百万円となりました。流動資産においては、主に現金及び預金の増加５億90百万円、商品及び製品の増加64百万円及び売掛金の増加38百万円等により、前事業年度末に比べ７億40百万円増加の56億37百万円となりました。固定資産においては、繰延税金資産の増加73百万円等に対し、有形固定資産の建物の減少１億54百万円、リース資産の減少１億７百万円及び長期貸付金の減少70百万円等により、前事業年度末に比べ２億80百万円減少の128億64百万円となりました。

ｂ．負債

当事業年度末の負債につきましては、前事業年度末に比べ１億96百万円減少の67億69百万円となりました。流動負債においては、主に未払消費税等の増加１億12百万円、未払法人税等の増加70百万円及び未払金の増加53百万円等に対し、１年内返済予定の長期借入金の減少１億12百万円及び買掛金の減少41百万円等により、前事業年度末に比べ85百万円増加の49億82百万円となりました。固定負債においては、退職給付引当金の増加38百万円等に対し、長期借入金の減少２億31百万円及びリース債務の減少85百万円等により、前事業年度末に比べ２億82百万円減少の17億86百万円となりました。

ｃ．純資産

当事業年度末の純資産につきましては、前事業年度末に比べ６億56百万円増加の117億32百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加６億69百万円等によるものであります。この結果、自己資本比率は63.4％となりました。

④　資本の財源及び資金の流動性についての分析

ａ．キャッシュ・フロー

当事業年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「第２〔事業の状況〕　３〔経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析〕(1)経営成績等の状況の概要　②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

ｂ．契約債務

2019年９月30日現在の契約債務の概要は以下のとおりであります。

	年度別要支払額（千円）
契約債務	合計	１年以内	１年超３年以内	３年超５年以内	５年超
長期借入金	382,785	231,451	151,334	－	－
リース債務	805,669	300,775	397,848	107,045	－

上記の表において、貸借対照表の１年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。

ｃ．財務政策

当社は、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、設備投資などの長期資金は、固定金利の長期借入金で調達しております。

2019年９月30日現在、長期借入金の残高は382,785千円であります。

⑤　目標とする経営指標に基づく経営成績等に関する分析

当社の目標とする経営指標につきましては、安定的な利益率の確保と業容の伸長による利益の拡大を図り、総資産経常利益率10％以上の確保を目指しております。

直近の状況を示すと、次のとおりであります。

回次	第61期	第62期	第63期	第64期	第65期
決算年月	2015年９月	2016年９月	2017年９月	2018年９月	2019年９月
総資産経常利益率（％）	7.0	7.9	9.1	7.2	7.7

（注）１．総資産経常利益率＝（経常利益）÷（（期首総資産額＋期末総資産額）÷２）

当社は、総資産回転率と経常利益率の改善のため、投資計画の精緻化と資本政策の適正化に努めるとともに、新規出店と既存店のリニューアルによる売上高の増加、ロス対策と在庫管理の徹底による売上総利益率の改善、コストコントロールの強化と予算対実績の詳細な分析による経費の削減に取り組んでおります。

２．　第61及び第62期は連結ベースの財務数値により計算しております。第63期より連結財務諸表を作成しておりませんので、第63期以降は単体ベースの財務数値により計算しております。

なお、第63期の期首総資産額は第62期末の連結ベースの数値を、期末総資産額は単体ベースの数値を使用しております。 

４【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。 

５【研究開発活動】

該当事項はありません。

 有価証券報告書（通常方式）_20220630142719

第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社が、当事業年度において実施いたしました設備投資の総額は、有形固定資産の取得で582,654千円であります。その主な内容は、白樺店の増床リニューアルに伴うものであります。

また、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

なお、当社は、単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

２【主要な設備の状況】

当社における主要な設備は、次のとおりであります。

なお、当社は、単一セグメントであるため、セグメントの名称は記載しておりません。

2019年９月30日現在

事業所名 （所在地）	設備の内容	帳簿価額					従業員数（人） （臨時雇用者数）
---	---	---	---	---	---	---	---
建物及び構築物 （千円）	土地 （千円） (面積㎡)	リース資産 （千円）	その他 （千円）	合計 （千円）
---	---	---	---	---	---	---	---
壱号店 （北海道帯広市） 他５店舗	店舗	736,220	1,350,130 (25,948.48) [2,127.96]	211,057	12,058	2,309,467	65 (240)
めむろ店 （北海道河西郡芽室町）	店舗	217,773	－ (　－) [21,198.29]	54,811	926	273,511	16 (48)
札内店 （北海道中川郡幕別町）	店舗	23,573	－ (  －) [  －]	69,502	1,466	94,543	10 (40)
八軒店 （北海道札幌市西区） 他３店舗	店舗	941,392	2,202,974 (29,505.86) [  －]	46,940	16,519	3,207,826	54 (202)
西店 （北海道旭川市） 他７店舗	店舗	1,506,505	713,466 (19,492.98) [41,522.09]	218,019	24,729	2,462,721	88 (340)
音更店 （北海道河東郡音更町） 他１店舗	店舗	466,474	1,349,113 (34,579.36) [8,502.00]	71,182	2,276	1,889,047	25 (100)
恵み野店 （北海道恵庭市）	店舗	－	－ (  －) [  －]	776	－	776	11 (42)
店舗計	－	3,891,940	5,615,685 (109,526.68) [73,350.34]	672,290	57,977	10,237,893	269 (1,012)
本社・本部他 （北海道帯広市他）	－	54,503	67,110 (6,327.00) [  －]	54,975	350	176,940	41 (26)
惣菜センター （北海道帯広市）	－	60,395	66,166 (2,668.00) [  －]	4,073	7,609	138,244	1 (41)
その他設備	－	53,445	321,480 (7,852.10) [  －]	－	－	374,926	－ (  －)
合計	－	4,060,285	6,070,442 (126,373.78) [73,350.34]	731,339	65,937	10,928,005	311 (1,079)

（注）１．面積のうち［　］内は賃借部分であり、外数で表示しております。

２．「その他設備」の主なものは、賃貸物件であります。

３．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。

４．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【設備の新設、除却等の計画】

当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

なお、当事業年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

 有価証券報告書（通常方式）_20220630142719

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
---	---
普通株式	24,000,000
計	24,000,000

②【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 （株） （2019年９月30日）	提出日現在発行数（株） （2019年12月24日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	11,438,640	11,438,640	東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） 札幌証券取引所	単元株式数100株
計	11,438,640	11,438,640	－	－

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 （株）	発行済株式総数残高（株）	資本金増減額（千円）	資本金残高（千円）	資本準備金増減額 （千円）	資本準備金残高（千円）
---	---	---	---	---	---	---
2018年４月１日 （注）	5,719,320	11,438,640	－	1,639,253	－	1,566,100

（注）　株式分割（１：２）によるものであります。 

（５）【所有者別状況】

							2019年９月30日現在
区分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満株式の状況（株）
政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
個人以外	個人
株主数（人）	－	12	10	99	16	3	5,086	5,226	－
所有株式数（単元）	－	11,218	59	47,729	5,101	4	50,253	114,364	2,240
所有株式数の割合（％）	－	9.82	0.05	41.73	4.46	0.00	43.94	100.00	－

（注）自己株式12,088株は、「個人その他」に120単元及び「単元未満株式の状況」に88株を含めて記載しております。 

（６）【大株主の状況】

		2019年９月30日現在
氏名又は名称	住所	所有株式数 （千株）	発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
株式会社イトーヨーカ堂	東京都千代田区二番町８－８	3,432	30.03
ダイイチ取引先持株会	北海道帯広市西20条南１丁目14番地47	523	4.58
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 （常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）	100 KING STREET WEST,SUITE 3500,PO BOX 23 TORONTO,ONTARIO M5X 1A9 CANADA （東京都港区港南２丁目15-1　品川インターシティＡ棟）	264	2.31
若園　清	北海道帯広市	263	2.30
小西典子	北海道帯広市	256	2.24
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND （常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）	245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U. S. A. （東京都千代田区丸の内２丁目７－１　決済事業部）	200	1.75
株式会社北陸銀行	富山県富山市堤町通り１丁目２－26	193	1.68
株式会社北洋銀行	北海道札幌市中央区大通西３丁目７	186	1.62
第一生命保険株式会社 （常任代理人　資産管理サービス信託銀行株式会社）	東京都千代田区有楽町１丁目１３番１号 （東京都中央区晴海１丁目８番１２号）	172	1.51
鈴木　達雄	北海道帯広市	166	1.45
計	－	5,658	49.51

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

				2019年９月30日現在
区分	株式数（株）		議決権の数（個）	内容
無議決権株式		－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）		－	－	－
議決権制限株式（その他）		－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式	12,000	－	－
完全議決権株式（その他）	普通株式	11,424,400	114,244	－
単元未満株式	普通株式	2,240	－	－
発行済株式総数		11,438,640	－	－
総株主の議決権		－	114,244	－

②【自己株式等】

				2019年９月30日現在
所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合 （％）
株式会社ダイイチ	北海道帯広市西20条南１丁目14番地47	12,000	－	12,000	0.10
計	－	12,000	－	12,000	0.10

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数（株）	価額の総額（円）
---	---	---
当事業年度における取得自己株式	2	1,402
当期間における取得自己株式	－	－

（注）当期間における取得自己株式には、2019年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
---	---	---	---	---
株式数（株）	処分価額の総額 （円）	株式数（株）	処分価額の総額 （円）
---	---	---	---	---
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	－	－	－	－
消却の処分を行った取得自己株式	－	－	－	－
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	－	－	－	－
その他（－）	－	－	－	－
保有自己株式数	12,088	－	12,088	－

（注）当期間における保有自己株式数には、2019年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

３【配当政策】

当社は、株主各位に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。財務体質の強化と安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、長期的に安定した配当の継続を基本方針としております。

当社は、９月30日を基準日とする年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、この剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。

この方針に基づき当期の期末配当につきましては、前期より２円増配の１株当たり普通配当13円といたしました。この結果、当事業年度の配当性向は18.68％となりました。

内部留保資金につきましては、新店舗の建設や既存店舗の改装、人材育成の教育投資、システム投資等の有効投資を実施し、なお一層の収益力の強化を図り、企業価値の向上に努めてまいります。

当社は、「取締役会の決議により、毎年３月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額 （円）
2019年12月23日	148,545	13
定時株主総会決議

４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値の最大化を目指し、経営の透明性・効率性を高めるとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制の推進、及び株主などのステークホルダー（利害関係者）重視の公正な経営を維持することをコーポレート・ガバナンスに関する基本方針としております。また、ステークホルダーに対し、経営状況に関する情報開示と説明責任を積極的に行っております。

当社は、今後も、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを推進し、一層の企業価値の向上を目指します。

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ　企業統治の体制の概要

当社は、監査役制度採用会社であります。

・取締役会、常勤役員会

取締役会は、原則月１回開催し、経営の基本方針、経営に関する重要事項ならびに法令で定められた事項などの決定、業務執行状況の監督を行っております。

常勤役員会は、取締役会で決定した基本方針に基づき意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図ることを目的として、常勤役員を中心に、月２～３回開催し、重要な業務執行への対応を行っております。

・監査役

監査役は、各部門の業務の効率化、適法性及び妥当性を監査するほか、取締役会、常勤役員会及びその他の重要な会議に出席し、客観的な立場で助言と提言を行っており、取締役の業務執行状況に関して十分な監視機能を果たしております。

・監査役会

監査役会は、常勤監査役、社外監査役を含む監査役全員をもって組織し、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき、関係法令及び当社定款に従い監査役の監査方針を定めるとともに、各監査役の報告に基づいて監査報告書を作成しております。

・経営会議

経営会議は、常勤役員会メンバーと次長職以上をもって組織し、毎月開催され、ブロック別・商品部門別等の詳細な業績分析と報告、４か月先行管理表による業務執行の具体的な内容、その背景となる重点実施事項及び具体的対応策について審議を行っております。

ロ　当該企業統治の体制を採用する理由

当社は、業務執行の監督機能を強化し、透明かつ公正な企業活動の一層の充実を図るため、設立当初から社外取締役ならびに社外監査役を選任しております。有価証券報告書提出日現在において取締役７名中、社外取締役２名、監査役３名中、社外監査役２名の体制で、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、投資家の信頼を高める方針であります。

上記、コーポレート・ガバナンスに対する基本方針及び企業統治の体制は、当社の企業規模、事業内容に照らし最適であるとの考えのもと採用しております。

会社の機関・内部統制の関係は、以下の図のとおりであります。

③　企業統治に関するその他の事項

当社は、以下のとおり、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）を整備しております。

・取締役の職務執行記録の保存・管理体制

取締役は、取締役会及び常勤役員会等の議事録、稟議決裁書その他その職務の執行に係る情報を、文書管理規程の定めるところに従い適切に保存しかつ管理する。また、それらの文書は、監査役の要請によりいつでも閲覧に応じる。

・リスク管理体制

法令順守、災害、衛生管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者となる取締役を定める。なお、リスク管理部門として総務部がリスク管理活動を統括し、規程の整備とその運用を図る。また、内部監査室において、内部監査規程の定めるところに従い定期的に監査を行う。

・効率性確保の体制

取締役会規程の定めるところに従い、重要案件はすべて取締役会に付議する。なお、業務執行の意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図るため、月２～３回常勤役員会を開催する。また、日常の業務執行は、職務権限規程、業務分掌規程及び稟議規程等により、担当役員、部長、次長、課長などの職制ラインに順次権限と職責を適切に委譲し、適時的確な意思決定と決定内容に沿った業務執行を行う。

・法令順守体制

ａ　業務を担当する取締役は、自己の担当領域について、法令等の順守体制を構築する権限と責任を有する。また、総務担当取締役は、これらを横断的に推進し管理する。

ｂ　内部監査室は、当社のコンプライアンス体制の整備・運用状況について内部監査を実施し、確認する。

ｃ　監査役は、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを検証し、監視機能の実効性向上に努める。

・監査役の補助従業員に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人から監査役の補佐員を任命する。

・監査役の補助従業員の独立性に関する事項

当該使用人の任命、異動等の人事権に関わる事項の決定には、監査役会の事前の同意を必要とする。

・役職員が監査役に報告するための体制

取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれや事実の発生、信用を著しく失墜させる事態、内部管理の体制・手続き等に関する重大な欠陥や問題、法令違反等の不正行為や重大な不当行為などについて、書面もしくは口頭にて監査役に対し報告を行う。また、上記にかかわらず、監査役は必要に応じ、いつでも取締役または使用人に対し報告を求めることができる。

・その他、監査役監査の実効性を確保する体制

ａ　監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について、意見交換を行う。

ｂ　監査役は、内部監査室と緊密な連係を保つとともに、必要に応じて内部監査室に調査を求めることができる。

ｃ　監査役は、内部監査室と連携し、当社の業務の効率化、適法性及び妥当性を監査する。また、監査で改善指摘を受けた事項は、各所属長の責任において速やかに改善を行う。

ｄ　監査役会が、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用することができ、その費用は会社が負担する。

・反社会的勢力排除に向けた体制整備

ａ　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、反社会的勢力排除に向け、コンプライアンスの基本方針である「企業倫理規程」に、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対して、毅然とした態度で対応し、経済的な利益を供与しないことを掲げ、関係排除に取り組んでおります。

ｂ　反社会的勢力排除に向けた整備状況

総務部を対応統括部署として、事案により関係部門と協議し対応しております。また、地元警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力に対する体制を整備しております。

④　責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

⑤　取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。

⑥　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑦　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑧　株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

イ　中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって、中間配当をすることができる旨定款に定めております。

ロ　自己の株式の取得

当社は、機動的に自己の株式の取得を行うため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

ハ　取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。  

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 （千株）
代表取締役社長	鈴木　達雄	1947年４月26日生	1966年４月 宮本商産㈱入社 1977年５月 当社入社 1986年11月 当社取締役帯広営業部長 1992年11月 当社常務取締役営業本部長 1998年12月 当社専務取締役営業本部長 2008年12月 当社取締役副社長営業本部長 2010年12月 当社代表取締役副社長営業本部長 2011年12月 当社代表取締役社長（現任）	（注) 3	166
代表取締役専務 総務部担当	若園　清	1952年12月18日生	1976年４月 国分㈱入社 1979年４月 当社入社 1988年11月 当社帯広店舗運営部長 1991年11月 当社取締役 1998年12月 当社常務取締役開発企画担当 2008年12月 当社専務取締役開発企画兼総務担当 2014年４月 当社専務取締役開発企画兼教育担当 2014年９月 当社専務取締役販売本部長 2016年12月 当社代表取締役専務販売本部長 2017年３月 当社代表取締役専務開発企画本部長 2019年５月 当社代表取締役専務総務部担当（現任）	（注) 3	263
常務取締役 経理部兼企画ＩＲ部兼システム室担当	川瀬　豊秋	1955年10月４日生	1975年４月 新田経営会計事務所入所 1991年７月 当社入社 2000年４月 当社企画IR部長兼経理部長 2004年12月 当社取締役企画IR兼経理担当 2014年４月 当社取締役総務兼企画IR担当 2016年12月 当社常務取締役管理本部長 2019年５月 当社常務取締役経理部兼企画ＩＲ部兼システム室担当（現任）	（注) 3	45
常務取締役 商品本部兼開発企画部担当	中本　泰廣	1956年２月２日生	1990年11月 ㈱ホクホー入社 1999年４月 当社入社 2007年４月 当社店舗運営部帯広ブロック長 2008年12月 当社取締役店舗運営部帯広ブロック兼札幌ブロック担当 2014年４月 当社取締役営業本部副本部長 2014年９月 当社取締役商品本部長 2016年12月 当社常務取締役商品本部長 2019年５月 当社常務取締役商品本部兼開発企画部担当（現任）	（注) 3	10
取締役 販売部長兼帯広ブロック長兼惣菜担当	野口　　一	1965年２月19日生	1983年３月 当社入社 2014年９月 当社販売本部帯広ブロック長 2014年12月 当社取締役販売本部帯広ブロック兼商品第二部担当 2016年12月 当社取締役販売部長兼商品部長 2017年３月 当社取締役販売本部長兼商品部長 2018年10月 当社取締役販売本部長兼帯広ブロック長 2019年５月 当社取締役販売部長兼帯広ブロック長兼惣菜担当（現任）	（注) 3	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 （千株）
取締役	宮川　　明	1955年１月４日生	1978年４月 ㈱三井銀行入行 2005年９月 ㈱セブン＆アイ・ホールディングス執行役員 2013年12月 当社取締役（現任） 2018年５月 ㈱イトーヨーカ堂監査役（現任）	（注) 3	－
取締役	井雲　康晴	1948年７月12日生	1973年４月 ㈱北海道銀行入行 1982年１月 ㈱タナベ経営入社 2005年12月 同社特別顧問 2014年12月 当社取締役（現任） 2015年１月 財務経営調査研究所代表（現任）	（注) 3	0
常勤監査役	堀内　健三	1942年２月18日生	1960年４月 当社入社 1975年３月 当社取締役 1988年11月 当社常務取締役 2004年12月 当社常勤監査役（現任）	（注) 4	71
監査役	笹井　祐三	1944年４月27日生	1967年４月 トヨタ自動車㈱入社 1975年９月 三洋興熱㈱取締役 1978年11月 当社監査役（現任） 1979年５月 三洋興熱㈱代表取締役社長（現任）	（注) 5	73
監査役	東城　敬貴	1963年１月８日生	1987年４月 新田文雄公認会計士・税理士事務所入所 2004年２月 税理士登録 2004年４月 東城会計事務所開業 2018年12月 当社監査役（現任） 2019年４月 朝日税理士法人帯広事務所代表社員（現任）	（注) 6	1
計					641

（注）１．取締役宮川　明及び井雲康晴は、社外取締役であります。

２．監査役笹井祐三及び東城敬貴は、社外監査役であります。

３．2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．2016年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2019年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役及び社外監査役と当社との関係につきましては、資本的関係については、当事業年度末で当社株式を、社外取締役井雲康晴氏は800株、社外監査役笹井祐三氏は73,188株及び社外監査役東城敬貴氏は1,100株を所有しております。また、社外取締役宮川明氏は株式会社イトーヨーカ堂の監査役を兼務しております。同社は当社の主要株主であります。

取引関係については、社外取締役宮川明氏が監査役を務める株式会社イトーヨーカ堂の親会社である株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの関係会社との間にリース契約等の取引関係がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役笹井祐三氏が代表取締役社長を務める三洋興熱株式会社との間に灯油等の購入取引53百万円があります。なお、取引条件等については、いずれも一般的取引条件と同様に決定しております。

上記の他は、社外取締役または社外監査役（社外取締役または社外監査役が役員または使用人である会社等を含む。）との間に利害関係はありません。

社外取締役の選任理由につきましては、経営者または経営幹部としての豊富な経験と幅広い知識を活かし、当社の経営に対して提言をいただくとともに、適切な助言を期待するものであります。

社外監査役の選任理由につきましては、監査役制度のより一層の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するとともに、経営者及び税理士としての高い見識を活かし、第三者的視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担っていただくためであります。

各社外取締役及び各社外監査役は、高い中立性、独立性及び客観的立場から、それぞれの有する豊富な経験と専門的な知識を活かした監督または監査、及び提言・助言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性を確保する機能及び役割を担っております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

なお、社外取締役井雲康晴氏及び社外監査役東城敬貴氏は、経営陣から著しいコントロールを受け得る者でないこと、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者でないこと、かつ証券取引所の定める独立性に関する判断基準の要件を充足していることから、独立役員に指定しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役・会計監査人等との意見交換などを通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（3）監査の状況　①監査役監査の状況　②内部監査の状況」に記述のとおりであります。 

（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

当社における監査役監査の組織は、常勤監査役１名と社外監査役２名で構成される監査役会であります。

監査役監査につきましては、取締役会、常勤役員会及びその他の重要な会議に参加し、法令、定款に反する行為や株主利益を侵害する決定がなされていないかどうかについて監査を実施しております。

監査役の知見に関しましては、常勤監査役堀内健三氏は、13年間当社の常務取締役として経理部長を兼任し経理業務の経験を重ねていること、監査役笹井祐三氏は、三洋興熱株式会社の代表取締役社長であり、経理・財務をはじめ企業経営全般の豊富な経験と高い見識のもと他社の監査役に就任していること、東城敬貴氏は、朝日税理士法人帯広事務所の代表社員であり、税理士としての専門的知識・経験を有していることから、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

会計監査人との連携につきましては、第２四半期レビュー及び期末監査終了時の年２回、監査報告会を開催し、会計監査人より監査の概要、監査結果等に関する詳細な報告が行われるとともに、会計基準等の変更に伴う指導・助言を受けるなど、必要に応じて随時、意見交換が行われております。

内部統制部門につきましては、内部監査室が窓口となり、会計監査人との間で内部統制体制の整備・運用の状況につき協議しております。内部監査室は各部署の業務内容を独立的に評価して社長に報告しております。監査役は内部監査室を通じて重要な情報につき適宜報告を受けております。

②　内部監査の状況

内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室（１名）が担当し、内部監査規程に基づいて実施しております。内部監査室は監査役と連携し、主に業務の効率化や各部門の業務の適法性及び妥当性について監査しております。監査結果は、監査報告書に取りまとめ、社長に提出しております。

監査で改善指摘を受けた事項は、各所属長の責任において速やかに改善を行っております。また、業務運営上関係する法令の改正等に対しては、顧問弁護士や会計監査人のアドバイスを受け、適宜社内規程の改正を行い整備に努めております。

③　会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

監査法人シドー

ｂ．業務を執行した公認会計士

政近　克幸

菅井　　朗

ｃ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士４名で構成されております。

ｄ．監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人の選定にあたり、監査法人の職業倫理及び独立性、並びに法令等の順守状況、品質管理体制、他社における監査実績、監査報酬見積額の適切性等を検討の上、選定する方針としています。

監査法人シドーについては、独立性の保持及び品質管理のための体制が整備されていること、法令等の順守状況に問題ないこと、他社における監査実績が認められること等から、当社は、同監査法人を会計監査人として選定しております。

ｅ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。評価は、監査法人の独立性・専門性、監査法人による監査活動の適切性・妥当性を評価項目として監査法人を評価しております。

④　監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に基づく報酬 （千円）	非監査業務に基づく報酬 （千円）	監査証明業務に基づく報酬 （千円）	非監査業務に基づく報酬 （千円）
16,000	－	17,000	－

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬額（ａ．を除く）

該当事項はありません。

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ｄ．監査報酬の決定方針

特定の定めはありませんが、監査日数等を勘案して決定しております。

ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第１項の同意した理由は、当社監査役会が、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等の額について妥当であると判断し同意しております。 

（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項

当社は、役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針は定めておりません。

取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決議された取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額の範囲内において、各取締役の報酬額は、取締役会が決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。

取締役の報酬限度額は、2008年12月24日開催の第54期定時株主総会において年額200,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。定款に定める取締役の員数は12名以内で、本有価証券報告書提出日現在は７名）、監査役の報酬限度額は、1996年12月20日開催の第42期定時株主総会において年額10,000千円以内（定款に定める監査役の員数は４名以内で、本有価証券報告書提出日現在は３名）と決議いただいております。

当事業年度の各取締役の固定報酬額につきましては、役位、職責、年度業績、貢献度等を総合的に勘案し、2018年12月21日開催の取締役会決議において、代表取締役社長鈴木達雄に一任する旨の決定をしており、権限の内容及び裁量の範囲について特段の制限はありません。また、監査役個々の固定報酬額は、監査役の協議により決定しております。

なお、当社の役員の報酬等は、固定報酬と退職慰労金で構成されております。

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 （千円）	報酬等の種類別の総額（千円）			対象となる 役員の員数（人）
固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 （社外取締役を除く）	121,828	110,467	－	11,361	6
監査役 （社外監査役を除く）	4,386	4,080	－	306	1
社外役員	7,670	7,080	－	590	4

（注）上記退職慰労金の額は、当事業年度の役員退職慰労引当金計上額であります。

③　報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等

該当事項はありません。

④　使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、もっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式（政策保有株式）に区分しております。

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、良好な取引関係の維持・発展、安定的かつ継続的な金融取引関係の維持などを目的として、必要な範囲で取引先等の株式を保有することととしており、常勤役員会において個別銘柄毎に、保有理由及び取引内容の適切性、価値の変動額、取得原価と配当金による採算性を判断基準とし、保有の合理性及び適切性を検証しております。今後、保有目的に照らして保有継続の意義が認められないと判断された場合は、適宜・適切に売却を進めてまいります。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

	銘柄数 （銘柄）	貸借対照表計上額の 合計額（千円）
非上場株式	6	18,749
非上場株式以外の株式	4	36,300

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

該当事項はありません。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

該当事項はありません。

ｃ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
株式数（株）	株式数（株）
貸借対照表計上額 （千円）	貸借対照表計上額 （千円）
㈱ほくほくフィナンシャルグループ	31,280	31,280	（保有目的）良好な取引関係の維持、発展を図るため （定量的な保有効果）（注）	有
32,687	49,954
㈱北洋銀行	5,000	5,000	（保有目的）良好な取引関係の維持、発展を図るため （定量的な保有効果）（注）	有
1,145	1,925
㈱みずほフィナンシャルグループ	9,000	9,000	（保有目的）良好な取引関係の維持、発展を図るため （定量的な保有効果）（注）	有
1,490	1,783
第一生命保険㈱	600	600	（保有目的）良好な取引関係の維持、発展を図るため （定量的な保有効果）（注）	有
977	1,419

（注）当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2019年９月30日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

④　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

⑤　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。 

 有価証券報告書（通常方式）_20220630142719

第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2018年10月１日から2019年９月30日まで）の財務諸表について、監査法人シドーによる監査を受けております。

なお、金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の財務諸表について、監査法人シドーによる監査を受けております。

３．連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人及び各種団体の主催する研修への参加ならびに刊行誌の定期購読を行っております。 

１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前事業年度 (2018年９月30日)	当事業年度 (2019年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,987,439	3,578,187
売掛金	486,637	525,229
商品及び製品	925,369	990,096
原材料及び貯蔵品	21,127	26,556
前払費用	86,038	91,355
未収入金	391,019	426,208
その他	1,241	1,311
貸倒引当金	△1,500	△1,500
流動資産合計	4,897,374	5,637,446
固定資産
有形固定資産
建物	9,748,306	9,728,527
減価償却累計額	△5,585,280	△5,719,687
建物（純額）	4,163,025	4,008,839
構築物	763,567	753,868
減価償却累計額	△707,976	△702,422
構築物（純額）	55,591	51,445
工具、器具及び備品	471,415	475,446
減価償却累計額	△401,461	△409,508
工具、器具及び備品（純額）	69,953	65,937
土地	6,070,442	6,070,442
リース資産	1,806,641	1,602,392
減価償却累計額	△967,810	△871,052
リース資産（純額）	838,831	731,339
有形固定資産合計	11,197,844	10,928,005
無形固定資産
借地権	5,350	5,350
電話加入権	9,139	9,139
無形固定資産合計	14,490	14,490
投資その他の資産
投資有価証券	73,832	55,050
出資金	1,808	1,828
長期貸付金	925,160	854,307
長期前払費用	80,336	70,624
繰延税金資産	211,610	284,716
敷金及び保証金	639,723	655,135
その他	272	272
投資その他の資産合計	1,932,743	1,921,935
固定資産合計	13,145,078	12,864,431
資産合計	18,042,452	18,501,877

		(単位：千円)
	前事業年度 (2018年９月30日)	当事業年度 (2019年９月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	2,543,997	2,502,786
1年内返済予定の長期借入金	344,107	231,451
リース債務	312,417	300,775
未払金	523,744	577,309
未払費用	402,403	409,903
未払法人税等	246,219	316,411
未払消費税等	29,811	142,007
預り金	139,244	134,432
賞与引当金	156,923	159,814
その他	197,721	207,566
流動負債合計	4,896,590	4,982,456
固定負債
長期借入金	382,785	151,334
リース債務	590,379	504,893
退職給付引当金	583,397	621,592
役員退職慰労引当金	156,599	158,946
資産除去債務	16,604	16,817
長期預り敷金保証金	339,643	333,115
固定負債合計	2,069,408	1,786,699
負債合計	6,965,998	6,769,156
純資産の部
株主資本
資本金	1,639,253	1,639,253
資本剰余金
資本準備金	1,566,100	1,566,100
資本剰余金合計	1,566,100	1,566,100
利益剰余金
利益準備金	159,266	159,266
その他利益剰余金
別途積立金	4,400,000	4,700,000
繰越利益剰余金	3,313,052	3,682,391
利益剰余金合計	7,872,318	8,541,657
自己株式	△2,978	△2,980
株主資本合計	11,074,692	11,744,030
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,761	△11,308
評価・換算差額等合計	1,761	△11,308
純資産合計	11,076,454	11,732,721
負債純資産合計	18,042,452	18,501,877

②【損益計算書】

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2017年10月１日 　至　2018年９月30日)	当事業年度 (自　2018年10月１日 　至　2019年９月30日)
売上高	40,347,579	40,470,947
売上原価
商品期首たな卸高	1,068,659	925,369
当期商品仕入高	30,452,474	30,514,435
合計	31,521,134	31,439,805
他勘定振替高	※１ 76,026	－
商品期末たな卸高	925,369	990,096
商品売上原価	30,519,738	30,449,708
売上総利益	9,827,841	10,021,239
営業収入
不動産賃貸収入	436,855	445,220
その他の営業収入	94,373	112,288
営業収入合計	531,229	557,508
営業総利益	10,359,070	10,578,748
販売費及び一般管理費	※２ 9,079,744	※２ 9,179,748
営業利益	1,279,325	1,398,999
営業外収益
受取利息	9,223	7,543
受取配当金	2,678	2,638
その他	8,928	11,588
営業外収益合計	20,831	21,770
営業外費用
支払利息	9,095	4,494
その他	1,032	3,076
営業外費用合計	10,128	7,570
経常利益	1,290,028	1,413,199
特別利益
その他	5,505	－
特別利益合計	5,505	－
特別損失
固定資産除却損	※３ 66,123	※３ 42,658
減損損失	－	※４ 225,629
災害による損失	※５ 83,565	※５ 2,700
その他	4,943	－
特別損失合計	154,632	270,988
税引前当期純利益	1,140,901	1,142,210
法人税、住民税及び事業税	363,967	414,573
法人税等調整額	△23,206	△67,394
法人税等合計	340,761	347,179
当期純利益	800,139	795,031

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2017年10月１日　至 2018年９月30日）

								(単位：千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				自己株式	株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,639,253	1,566,100	1,566,100	159,266	4,100,000	2,927,177	7,186,444	△2,978	10,388,818
当期変動額
別途積立金の積立					300,000	△300,000	－		－
剰余金の配当						△114,265	△114,265		△114,265
当期純利益						800,139	800,139		800,139
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	－	－	300,000	385,874	685,874	－	685,874
当期末残高	1,639,253	1,566,100	1,566,100	159,266	4,400,000	3,313,052	7,872,318	△2,978	11,074,692

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	6,124	6,124	10,394,942
当期変動額
別途積立金の積立			－
剰余金の配当			△114,265
当期純利益			800,139
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△4,362	△4,362	△4,362
当期変動額合計	△4,362	△4,362	681,511
当期末残高	1,761	1,761	11,076,454

当事業年度（自 2018年10月１日　至 2019年９月30日）

								(単位：千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				自己株式	株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,639,253	1,566,100	1,566,100	159,266	4,400,000	3,313,052	7,872,318	△2,978	11,074,692
当期変動額
別途積立金の積立					300,000	△300,000	－		－
剰余金の配当						△125,692	△125,692		△125,692
当期純利益						795,031	795,031		795,031
自己株式の取得								△1	△1
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	－	－	300,000	369,339	669,339	△1	669,337
当期末残高	1,639,253	1,566,100	1,566,100	159,266	4,700,000	3,682,391	8,541,657	△2,980	11,744,030

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,761	1,761	11,076,454
当期変動額
別途積立金の積立			－
剰余金の配当			△125,692
当期純利益			795,031
自己株式の取得			△1
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△13,070	△13,070	△13,070
当期変動額合計	△13,070	△13,070	656,267
当期末残高	△11,308	△11,308	11,732,721

④【キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2017年10月１日 　至　2018年９月30日)	当事業年度 (自　2018年10月１日 　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,140,901	1,142,210
減価償却費	659,179	585,068
減損損失	－	225,629
災害損失	83,565	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	8,510	2,891
退職給付引当金の増減額（△は減少）	18,976	38,194
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5,597	2,347
受取利息及び受取配当金	△11,902	△10,181
支払利息	9,095	4,494
固定資産除却損	17,687	26,283
その他の特別損益（△は益）	△562	－
売上債権の増減額（△は増加）	△49,450	△38,591
たな卸資産の増減額（△は増加）	55,305	△70,155
その他の資産の増減額（△は増加）	4,306	△13,740
仕入債務の増減額（△は減少）	183,997	△41,210
未払消費税等の増減額（△は減少）	△48,687	112,195
その他の負債の増減額（△は減少）	84,636	64,515
小計	2,161,157	2,029,950
利息及び配当金の受取額	2,758	2,723
利息の支払額	△8,569	△3,878
災害損失の支払額	△7,539	－
法人税等の支払額	△388,127	△350,516
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,759,678	1,678,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△13,200	△12,700
定期預金の払戻による収入	－	39,600
有形固定資産の取得による支出	△1,512,988	△338,281
有形固定資産の売却による収入	125,000	－
建設協力金の回収による収入	232,013	78,314
出資金の払込による支出	－	△20
敷金及び保証金の差入による支出	△619	△26,624
敷金及び保証金の回収による収入	161,313	114
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,008,480	△259,596
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△502,589	△344,107
リース債務の返済による支出	△351,117	△332,422
自己株式の取得による支出	－	△1
配当金の支払額	△114,269	△124,503
財務活動によるキャッシュ・フロー	△967,975	△801,034
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△216,777	617,647
現金及び現金同等物の期首残高	3,132,814	2,916,037
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,916,037	※ 3,533,684

【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品及び製品

生鮮食品

最終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

店舗在庫商品（除生鮮食品）

売価還元法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、1998年４月１日以後取得分の建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	8年～39年
その他	3年～30年

(2）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を引当計上しております。

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。 

（未適用の会計基準等）

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日　企業会計基準委員会）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日　企業会計基準委員会）

(1）概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2）適用予定日

2022年９月期の期首から適用します。

(3）当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。 

（表示方法の変更）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が103,345千円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が103,345千円増加しております。  

（貸借対照表関係）

１　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 （2018年９月30日）	当事業年度 （2019年９月30日）
---	---	---
当座貸越極度額	800,000千円	800,000千円
借入実行残高	－	－
差引額	800,000	800,000

（損益計算書関係）

※１　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

	前事業年度 （自　2017年10月１日 至　2018年９月30日）	当事業年度 （自　2018年10月１日 至　2019年９月30日）
---	---	---
災害による損失への振替高	76,026千円	－千円
計	76,026	－

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

	前事業年度 （自　2017年10月１日 　　至　2018年９月30日）	当事業年度 （自　2018年10月１日 　　至　2019年９月30日）
広告宣伝費	1,014,844千円	976,508千円
従業員給料及び賞与	3,425,221	3,508,650
賞与引当金繰入額	156,923	159,814
退職給付費用	48,955	52,816
役員退職慰労引当金繰入額	9,197	12,257
減価償却費	648,466	574,072

おおよその割合
販売費	88％	88％
一般管理費	12	12

※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 （自　2017年10月１日 至　2018年９月30日）	当事業年度 （自　2018年10月１日 至　2019年９月30日）
---	---	---
撤去費用	48,436千円	16,375千円
建物	17,386	24,261
その他	300	2,021
計	66,123	42,658

※４　減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途	種類	場所（件数）	金額（千円）
店舗	建物等	札幌地区（1件）	225,629
計		（1件）	225,629

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位に資産のグルーピングをしております。賃貸資産等については、物件ごとの資産のグルーピングをしております。なお、当社は遊休資産を所有しておりません。

営業活動から生ずる損益が継続してマイナス、または継続してマイナスとなる見込みである店舗等の資産グループ及び市場価格が帳簿価額より著しく下落している賃貸資産については、各資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（225,629千円）として特別損失に計上しております。

その内訳は、建物178,567千円、リース資産44,413千円、その他2,648千円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額は、零として評価しております。

前事業年度については、該当事項はありません。  ※５　災害による損失の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 （自　2017年10月１日 至　2018年９月30日）	当事業年度 （自　2018年10月１日 至　2019年９月30日）
---	---	---
商品廃棄損	76,026千円	－千円
修繕費等	4,890	2,700
その他	2,649	－
計	83,565	2,700

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自2017年10月１日　至2018年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数 （株）
---	---	---	---	---
発行済株式
普通株式（注）１．２．	5,719,320	5,719,320	－	11,438,640
合計	5,719,320	5,719,320	－	11,438,640
自己株式
普通株式（注）１．３．	6,043	6,043	－	12,086
合計	6,043	6,043	－	12,086

（注）１．当社は、2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

２．普通株式の発行済株式総数の増加5,719,320株は株式分割によるものであります。

３．普通株式の自己株式数の増加6,043株は株式分割によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---
2017年12月22日 定時株主総会	普通株式	114,265	20	2017年９月30日	2017年12月25日

（注）　2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

「１株当たり配当額」につきましては、当該株式分割前の金額を記載しております。

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	配当の原資	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
2018年12月21日 定時株主総会	普通株式	125,692	利益剰余金	11	2018年９月30日	2018年12月25日

当事業年度（自2018年10月１日　至2019年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数 （株）
---	---	---	---	---
発行済株式
普通株式	11,438,640	－	－	11,438,640
合計	11,438,640	－	－	11,438,640
自己株式
普通株式（注）	12,086	2	－	12,088
合計	12,086	2	－	12,088

（注）普通株式の自己株式数の増加２株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---
2018年12月21日 定時株主総会	普通株式	125,692	11	2018年９月30日	2018年12月25日

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	配当の原資	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
2019年12月23日 定時株主総会	普通株式	148,545	利益剰余金	13	2019年９月30日	2019年12月24日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度 （自　2017年10月１日 至　2018年９月30日）	当事業年度 （自　2018年10月１日 至　2019年９月30日）
---	---	---
現金及び預金勘定	2,987,439千円	3,578,187千円
預入期間が３か月を超える定期預金	△71,402	△44,502
現金及び現金同等物	2,916,037	3,533,684

（リース取引関係）

（借主側）

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

有形固定資産

主として、スーパーマーケット事業における事務機器、店舗設備（工具、器具及び備品）であります。

②　リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社は、主にスーパーマーケット事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。なお、デリバティブ取引は、行わない方針であります。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客及びクレジット会社の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

長期貸付金、敷金及び保証金は、主に店舗の土地・建物に関する賃貸借契約に基づくものであり、賃貸人の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが２か月以内の支払期日であります。

長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は長期借入金が最長で決算日後３年、リース債務が最長で決算日後５年であります。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、債権管理規程に従い、営業債権、長期貸付金、敷金及び保証金について、各担当部門において主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

市場性のない投資有価証券については、発行体（取引先企業）ごとに財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

市場性のある投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき経理部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

前事業年度（2018年９月30日）

	貸借対照表計上額 （千円）	時価（千円)	差額（千円)
(1）現金及び預金	2,987,439	2,987,439	－
(2）売掛金	486,637
貸倒引当金（※）	△916
	485,721	485,721	－
(3）投資有価証券
その他有価証券	55,082	55,082	－
(4）長期貸付金	925,160	925,160	－
(5）敷金及び保証金	616,045	489,484	△126,561
資産計	5,069,449	4,942,887	△126,561
(1）買掛金	2,543,997	2,543,997	－
(2）長期借入金（１年内に返済予定のものを含む）	726,892	725,251	△1,641
(3）リース債務（１年内に返済予定のものを含む）	902,796	889,364	△13,432
負債計	4,173,686	4,158,613	△15,073
デリバティブ取引	－	－	－

(※)売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。

当事業年度（2019年９月30日）

	貸借対照表計上額 （千円）	時価（千円)	差額（千円)
(1）現金及び預金	3,578,187	3,578,187	－
(2）売掛金	525,229
貸倒引当金（※）	△924
	524,305	524,305	－
(3）投資有価証券
その他有価証券	36,300	36,300	－
(4）長期貸付金	854,307	854,307	－
(5）敷金及び保証金	631,557	504,432	△127,125
資産計	5,624,658	5,497,533	△127,125
(1）買掛金	2,502,786	2,502,786	－
(2）長期借入金（１年内に返済予定のものを含む）	382,785	381,491	△1,294
(3）リース債務（１年内に返済予定のものを含む）	805,669	794,223	△11,445
負債計	3,691,240	3,678,501	△12,739
デリバティブ取引	－	－	－

(※)売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資　産

(1）現金及び預金、(2）売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3）投資有価証券

これらの時価については、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

(4）長期貸付金

長期貸付金のうち建設協力金は、「金融商品会計に関する実務指針」に基づき割引現在価値で評価しております。

(5）敷金及び保証金

これらについては、将来キャッシュ・フローを信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しております。

負　債

(1）買掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2）長期借入金、(3）リース債務

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分	前事業年度 （2018年９月30日）	当事業年度 （2019年９月30日）
---	---	---
(1）投資有価証券
非上場株式	18,749	18,749
(2）敷金及び保証金	23,677	23,578
(3）長期預り敷金保証金	339,643	333,115

(1）投資有価証券　非上場株式

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資産（3）投資有価証券」には含めておりません。

(2）敷金及び保証金

これらの一部については、返還時期の見積が困難なため、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資産（5）敷金及び保証金」には含まれておりません。

(3）長期預り敷金保証金

これらについては、契約の解消時期の見積が困難なため、時価を把握することが極めて困難と認められることから記載しておりません。

３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2018年９月30日）

	１年以内 （千円）	１年超 ５年以内 （千円）	５年超 10年以内 （千円）	10年超 （千円）
---	---	---	---	---
現金及び預金	2,987,439	－	－	－
売掛金	486,637	－	－	－
長期貸付金	70,852	267,145	301,714	285,448
合計	3,544,928	267,145	301,714	285,448

当事業年度（2019年９月30日）

	１年以内 （千円）	１年超 ５年以内 （千円）	５年超 10年以内 （千円）	10年超 （千円）
---	---	---	---	---
現金及び預金	3,578,187	－	－	－
売掛金	525,229	－	－	－
長期貸付金	71,728	254,441	304,492	223,645
合計	4,175,145	254,441	304,492	223,645

４．長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額

前事業年度（2018年９月30日）

	１年以内 （千円）	１年超 ２年以内 （千円）	２年超 ３年以内 （千円）	３年超 ４年以内 （千円）	４年超 ５年以内 （千円）	５年超 （千円）
---	---	---	---	---	---	---
長期借入金	344,107	231,451	146,545	4,789	－	－
リース債務	312,417	253,081	182,998	120,519	31,496	2,282
合計	656,524	484,532	329,543	125,308	31,496	2,282

当事業年度（2019年９月30日）

	１年以内 （千円）	１年超 ２年以内 （千円）	２年超 ３年以内 （千円）	３年超 ４年以内 （千円）	４年超 ５年以内 （千円）	５年超 （千円）
---	---	---	---	---	---	---
長期借入金	231,451	146,545	4,789	－	－	－
リース債務	300,775	230,692	167,155	77,603	29,442	－
合計	532,226	377,237	171,944	77,603	29,442	－

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（2018年９月30日）

	種類	貸借対照表計上額 （千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
---	---	---	---	---
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1）株式	53,298	50,425	2,873
(2）債券
①　国債・地方債等	－	－	－
②　社債	－	－	－
③　その他	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	53,298	50,425	2,873
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1）株式	1,783	2,125	△342
(2）債券
①　国債・地方債等	－	－	－
②　社債	－	－	－
③　その他	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	1,783	2,125	△342
合計		55,082	52,550	2,531

（注）非上場株式（貸借対照表計上額18,749千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度（2019年９月30日）

	種類	貸借対照表計上額 （千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
---	---	---	---	---
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1）株式	－	－	－
(2）債券
①　国債・地方債等	－	－	－
②　社債	－	－	－
③　その他	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	－	－	－
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1）株式	36,300	52,550	△16,250
(2）債券
①　国債・地方債等	－	－	－
②　社債	－	－	－
③　その他	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	36,300	52,550	△16,250
合計		36,300	52,550	△16,250

（注）非上場株式（貸借対照表計上額18,749千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

２．売却したその他有価証券

前事業年度（自2017年10月１日　至2018年９月30日）

該当事項はありません。

当事業年度（自2018年10月１日　至2019年９月30日）

該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度として退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

２．確定給付制度

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度 （自　2017年10月１日 至　2018年９月30日）	当事業年度 （自　2018年10月１日 至　2019年９月30日）
---	---	---
退職給付引当金の期首残高	564,420千円	583,397千円
退職給付費用	48,955	52,816
退職給付の支払額	△29,978	△14,621
退職給付引当金の期末残高	583,397	621,592

(2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	前事業年度 （2018年９月30日）	当事業年度 （2019年９月30日）
---	---	---
非積立型制度の退職給付債務	583,397千円	621,592千円
貸借対照表に計上された負債の額	583,397	621,592
退職給付引当金	583,397	621,592
貸借対照表に計上された負債の額	583,397	691,592

(3）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	前事業年度 48,955千円	当事業年度 52,816千円

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 （2018年９月30日）		当事業年度 （2019年９月30日）
---	---	---	---
繰延税金資産
退職給付引当金繰入額否認	177,411千円		189,026千円
減損損失	8,438		61,756
賞与引当金繰入額否認	47,720		51,029
役員退職慰労引当金繰入額否認	47,621		48,335
資産除去債務	39,082		42,691
未払事業税否認	15,313		18,540
未払費用否認	17,198		17,415
減価償却資産償却超過額	14,929		12,496
未払事業所税否認	6,580		6,669
その他	18,625		16,553
繰延税金資産小計	392,922		464,515
評価性引当額	△6,972		△6,972
繰延税金資産合計	385,949		457,543
繰延税金負債
合併受入時土地評価差額	△163,785		△163,785
建設協力金	△9,784		△9,040
その他有価証券評価差額金	△769		－
繰延税金負債合計	△174,339		△172,826
繰延税金資産の純額	211,610		284,716

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 （2018年９月30日）		当事業年度 （2019年９月30日）
---	---	---	---
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

（持分法損益等）

前事業年度（自2017年10月１日　至2018年９月30日）

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。

当事業年度（自2018年10月１日　至2019年９月30日）

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

前事業年度（自2017年10月１日　至2018年９月30日）

資産除去債務については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

当事業年度（自2018年10月１日　至2019年９月30日）

資産除去債務については、重要性が乏しいため記載を省略しております。 

（賃貸等不動産関係）

前事業年度（自2017年10月１日　至2018年９月30日）

賃貸不動産の総額に重要性がないため省略しております。

当事業年度（自2018年10月１日　至2019年９月30日）

賃貸不動産の総額に重要性がないため省略しております。 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前事業年度（自2017年10月１日　至2018年９月30日）

当社は、食料品主体のスーパーマーケット事業及びこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度（自2018年10月１日　至2019年９月30日）

当社は、食料品主体のスーパーマーケット事業及びこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度（自2017年10月１日　至2018年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載事項はありません。

当事業年度（自2018年10月１日　至2019年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載事項はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自2017年10月１日　至2018年９月30日）

該当事項はありません。

当事業年度（自2018年10月１日　至2019年９月30日）

当社は、食料品主体のスーパーマーケット事業及びこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自2017年10月１日　至2018年９月30日）

該当事項はありません。

当事業年度（自2018年10月１日　至2019年９月30日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自2017年10月１日　至2018年９月30日）

該当事項はありません。

当事業年度（自2018年10月１日　至2019年９月30日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前事業年度（自2017年10月１日　至2018年９月30日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金 又は出資金（千円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合 (％)	関連当事者 との関係	取引の内容		取引金額 （千円）	科　目	期末残高 （千円）
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有する会社	三洋興熱㈱	北海道 帯広市	30,000	石油卸小売	（注１）	灯油等の購入	営業 取引	灯油等の購入	54,951	未払金	7,798

（注）１．三洋興熱㈱は、当社監査役笹井祐三及びその近親者が82.8％を直接保有しております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

(1）営業取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。

(2）取引金額には、消費税等は含まれておりません。

当事業年度（自2018年10月１日　至2019年９月30日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金 又は出資金（千円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合 (％)	関連当事者 との関係	取引の内容		取引金額 （千円）	科　目	期末残高 （千円）
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有する会社	三洋興熱㈱	北海道 帯広市	30,000	石油卸小売	（注１）	灯油等の購入	営業 取引	灯油等の購入	53,295	未払金	6,841

（注）１．三洋興熱㈱は、当社監査役笹井祐三及びその近親者が100.0％を直接保有しております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

(1）営業取引については、一般的取引条件と同様に決定しております。

(2）取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

（１株当たり情報）

	前事業年度 （自　2017年10月１日 至　2018年９月30日）	当事業年度 （自　2018年10月１日 至　2019年９月30日）
---	---	---
１株当たり純資産	969.36円	1,026.79円
１株当たり当期純利益	70.02円	69.58円
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	潜在株式が存在しないため、記載しておりません。	潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

（注）１．当社は、2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益を算定しております。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 （自　2017年10月１日 至　2018年９月30日）	当事業年度 （自　2018年10月１日 至　2019年９月30日）
---	---	---
１株当たり当期純利益
当期純利益（千円）	800,139	795,031
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る当期純利益（千円）	800,139	795,031
普通株式の期中平均株式数（株）	11,426,554	11,426,552

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円）	当期償却額 （千円）	差引当期末残高 （千円）
---	---	---	---	---	---	---	---
有形固定資産
建物	9,748,306	306,775	326,554 (178,567)	9,728,527	5,719,687	258,131	4,008,839
構築物	763,567	8,467	18,166 (207)	753,868	702,422	10,829	51,445
工具、器具及び備品	471,415	23,038	19,007 (2,441)	475,446	409,508	24,167	65,937
土地	6,070,442	－	－	6,070,442	－	－	6,070,442
リース資産	1,806,641	217,865	422,113 (44,413)	1,602,392	871,052	280,942	731,339
有形固定資産計	18,860,373	556,146	785,842 (225,629)	18,630,677	7,702,671	574,072	10,928,005
無形固定資産
借地権	－	－	－	5,350	－	－	5,350
電話加入権	－	－	－	9,139	－	－	9,139
無形固定資産計	－	－	－	14,490	－	－	14,490
長期前払費用	80,336	616	10,329	70,624	－	－	70,624

（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	白樺店	301,651千円
工具、器具及び備品	白樺店	12,721千円
リース資産	ＰＯＳレジ	141,214千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	白樺店	46,231千円
リース資産	音更店	115,462千円
	清田店	123,405千円

３．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、当期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。

４．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

【社債明細表】

該当事項はありません。 

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	平均利率 （％）	返済期限
---	---	---	---	---
短期借入金	－	－	－	－
１年以内に返済予定の長期借入金	344,107	231,451	0.83	－
１年以内に返済予定のリース債務	312,417	300,775	－	－
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	382,785	151,334	0.57	2020年～2022年
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	590,379	504,893	－	2020年～2024年
その他有利子負債	－	－	－	－
合計	1,629,688	1,188,454	－	－

（注）１．平均利率については、当事業年度末現在の借入金残高及び利率を使用して算出しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
---	---	---	---	---
長期借入金	146,545	4,789	－	－
リース債務	230,692	167,155	77,603	29,442

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （目的使用） （千円）	当期減少額 （その他） （千円）	当期末残高 （千円）
---	---	---	---	---	---
貸倒引当金	1,500	1,500	－	1,500	1,500
賞与引当金	156,923	159,814	156,923	－	159,814
役員退職慰労引当金	156,599	12,257	9,910	－	158,946

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。 

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

イ．現金及び預金

区分	金額（千円）
---	---
現金	455,277
預金
当座預金	2,006,220
普通預金	572,049
定期預金	534,239
定期積金	10,400
小計	3,122,909
合計	3,578,187

ロ．売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先	金額（千円）
---	---
㈱ＪＣＢ北海道	250,713
㈱札幌北洋カード	116,435
㈱ニッセンレンエスコート	40,815
㈱日専連旭川	37,823
三井住友カード㈱	31,154
その他	48,285
合計	525,229

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

（千円）

当期発生高

（千円）

当期回収高

（千円）

当期末残高

（千円）

回収率（％）

滞留期間（日）

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)	× 100
(A) ＋ (B)

	(A) ＋ (D)
	２
	(B)
	365

486,637

11,703,106

11,664,514

525,229

95.7

15.8

（注）当期発生高には消費税等が含まれております。

ハ．商品及び製品

品目	金額（千円）
---	---
商品
青果	16,323
水産	24,453
畜産	40,949
惣菜	26,343
デイリー	79,167
一般食品	616,754
日用雑貨	140,606
その他	45,499
合計	990,096

ニ．原材料及び貯蔵品

品目	金額（千円）
---	---
貯蔵品
販促用カード	1,716
事務用品	24,652
衛生用品	187
合計	26,556

②　負債の部

イ．買掛金

相手先	金額（千円）
---	---
国分北海道㈱	470,673
日本アクセス北海道㈱	163,809
東日本フード㈱	121,329
三菱食品㈱	115,987
㈱ナシオ	67,094
その他	1,563,893
合計	2,502,786

（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
---	---	---	---	---
売上高（千円）	10,661,773	20,291,572	30,241,322	40,470,947
税引前四半期（当期）純利益（千円）	267,297	522,728	826,635	1,142,210
四半期（当期）純利益 （千円）	181,213	363,092	562,363	795,031
１株当たり四半期（当期）純利益（円）	15.86	31.78	49.22	69.58

（会計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
---	---	---	---	---
１株当たり四半期純利益 （円）	15.86	15.92	17.44	20.36

 有価証券報告書（通常方式）_20220630142719

第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	１０月１日から９月３０日まで
定時株主総会	１２月中
基準日	９月３０日
剰余金の配当の基準日	３月３１日 ９月３０日
１単元の株式数	１００株
単元未満株式の買取り
取扱場所	（特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
株主名簿管理人	（特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
取次所	―――――――
買取手数料	無料
公告掲載方法	当会社の公告は、電子公告により行う。やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 https://www.daiichi-d.co.jp/
株主に対する特典	毎年９月30日現在の株主名簿に記載された株主に対し、以下のいずれかを選択して贈呈する。 （1）所有株式数100株以上500株未満保有の株主に対し、1,000円分のＶＪＡギフトカード （2）所有株式数500株以上1,000株未満保有の株主に対し、2,000円分のＶＪＡギフトカード （3）所有株式数1,000株以上保有の株主に対し、下記のいずれかを選択していただき贈呈する。 ①　北海道特産品４品のうちから１品（4,000円相当） ②　自社商品券4,000円分 ③　ＶＪＡギフトカード4,000円分 贈呈時期　100株以上1,000株未満　12月下旬 1,000株以上　北海道特産品　特産品の時季 　　　　　　 自社商品券・ＶＪＡギフトカード　2月中旬 なお、期日までに申込みがない場合は、店舗のある地域（十勝総合振興局管内、上川総合振興局管内、石狩振興局管内）の株主に対し、自社商品券を贈呈し、店舗のない地域の株主に対し、北海道特産品１品を贈呈する。

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。

 有価証券報告書（通常方式）_20220630142719

第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第64期）（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）2018年12月25日北海道財務局長に提出

(2）有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

2019年12月４日北海道財務局長に提出。

事業年度（第64期）（自　2017年10月１日　至　2018年９月30日）の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。

(3）内部統制報告書及びその添付書類

2018年12月25日北海道財務局長に提出

(4) 四半期報告書及び確認書

（第65期第１四半期）（自　2018年10月１日　至　2018年12月31日）2019年２月13日北海道財務局長に提出

（第65期第２四半期）（自　2019年１月１日　至　2019年３月31日）2019年５月14日北海道財務局長に提出

（第65期第３四半期）（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）2019年８月13日北海道財務局長に提出

(5）臨時報告書

2018年12月26日北海道財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書であります。 

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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。