Dah San — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 25, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 228,487 | 6.65 | 63,275 | 1.85 | 109,778 | 3.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,067 | 0.44 | 0 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 185,263 | 5.39 | 139,734 | 4.09 | 146,813 | 5.18 |
| 應收票據淨額 | 40,288 | 1.17 | 39,224 | 1.15 | 39,781 | 1.40 |
| 應收帳款淨額 | 507,803 | 14.77 | 607,264 | 17.77 | 365,342 | 12.89 |
| 其他應收款淨額 | 21,216 | 0.62 | 694 | 0.02 | 3,329 | 0.12 |
| 存貨 | 579,857 | 16.87 | 814,298 | 23.83 | 838,919 | 29.61 |
| 預付款項 | 14,968 | 0.44 | 33,720 | 0.99 | 37,478 | 1.32 |
| 其他流動資產 | 1,521 | 0.04 | 2,515 | 0.07 | 4,278 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 1,594,470 | 46.39 | 1,700,724 | 49.77 | 1,545,732 | 54.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 241,522 | 7.03 | 146,215 | 4.28 | 143,120 | 5.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,078,972 | 31.39 | 1,064,440 | 31.15 | 633,106 | 22.34 |
| 投資性不動產淨額 | 494,896 | 14.40 | 495,719 | 14.51 | 496,543 | 17.52 |
| 無形資產 | 26 | 0.00 | 38 | 0.00 | 63 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 4,562 | 0.13 | 4,562 | 0.13 | 10,865 | 0.38 |
| 其他非流動資產 | 22,712 | 0.66 | 5,536 | 0.16 | 3,936 | 0.14 |
| 非流動資產合計 | 1,842,690 | 53.61 | 1,716,510 | 50.23 | 1,287,633 | 45.45 |
| 資產總額 | 3,437,160 | 100.00 | 3,417,234 | 100.00 | 2,833,365 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 476,000 | 13.85 | 605,000 | 17.70 | 435,000 | 15.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 76 | 0.00 | 166 | 0.00 | 636 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 19,880 | 0.58 | 429 | 0.01 | 14 | 0.00 |
| 應付票據 | 9,022 | 0.26 | 10,339 | 0.30 | 14,980 | 0.53 |
| 應付帳款 | 145,909 | 4.25 | 111,489 | 3.26 | 90,691 | 3.20 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 385 | 0.01 | 354 | 0.01 |
| 其他應付款 | 231,262 | 6.73 | 76,150 | 2.23 | 177,568 | 6.27 |
| 本期所得稅負債 | 58,627 | 1.71 | 48,355 | 1.42 | 28,330 | 1.00 |
| 其他流動負債 | 29,993 | 0.87 | 167,500 | 4.90 | 148,101 | 5.23 |
| 流動負債合計 | 970,769 | 28.24 | 1,019,813 | 29.84 | 895,674 | 31.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 192,105 | 5.59 | 332,000 | 9.72 | 100,000 | 3.53 |
| 遞延所得稅負債 | 30,770 | 0.90 | 30,770 | 0.90 | 30,745 | 1.09 |
| 其他非流動負債 | 2,415 | 0.07 | 4,763 | 0.14 | 1,538 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 225,290 | 6.55 | 367,533 | 10.76 | 132,283 | 4.67 |
| 負債總額 | 1,196,059 | 34.80 | 1,387,346 | 40.60 | 1,027,957 | 36.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,230,480 | 35.80 | 1,230,480 | 36.01 | 1,118,618 | 39.48 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 111,862 | 3.95 |
| 股本合計 | 1,230,480 | 35.80 | 1,230,480 | 36.01 | 1,230,480 | 43.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 248,841 | 7.24 | 248,841 | 7.28 | 248,841 | 8.78 |
| 特別盈餘公積 | 196,618 | 5.72 | 196,618 | 5.75 | 196,618 | 6.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 647,128 | 18.83 | 546,366 | 15.99 | 319,490 | 11.28 |
| 保留盈餘合計 | 1,092,587 | 31.79 | 991,825 | 29.02 | 764,949 | 27.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -81,966 | -2.38 | -192,417 | -5.63 | -190,021 | -6.71 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -81,966 | -2.38 | -192,417 | -5.63 | -190,021 | -6.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,241,101 | 65.20 | 2,029,888 | 59.40 | 1,805,408 | 63.72 |
| 權益總額 | 2,241,101 | 65.20 | 2,029,888 | 59.40 | 1,805,408 | 63.72 |
| 負債及權益總計 | 3,437,160 | 100.00 | 3,417,234 | 100.00 | 2,833,365 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |