Dah San — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由大山公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 64,299 | 2.47 | 80,558 | 3.42 | 85,834 | 4.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,136 | 0.43 | 9,648 | 0.41 | 6,600 | 0.31 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 108,336 | 4.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 93,723 | 3.98 | 46,439 | 2.21 |
| 應收票據淨額 | 37,345 | 1.44 | 62,405 | 2.65 | 59,719 | 2.85 |
| 應收帳款淨額 | 524,945 | 20.18 | 380,312 | 16.17 | 229,648 | 10.94 |
| 其他應收款淨額 | 1,845 | 0.07 | 1,526 | 0.06 | 504 | 0.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 694,847 | 26.72 | 546,025 | 23.21 | 478,962 | 22.83 |
| 預付款項 | 19,279 | 0.74 | 16,593 | 0.71 | 18,241 | 0.87 |
| 其他流動資產 | 2,352 | 0.09 | 7,714 | 0.33 | 7,854 | 0.37 |
| 流動資產合計 | 1,464,384 | 56.31 | 1,198,504 | 50.95 | 933,801 | 44.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 77,857 | 2.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 89,639 | 3.81 | 89,639 | 4.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 649,876 | 24.99 | 657,251 | 27.94 | 660,832 | 31.49 |
| 投資性不動產淨額 | 387,779 | 14.91 | 387,870 | 16.49 | 387,900 | 18.49 |
| 無形資產 | 112 | 0.00 | 112 | 0.00 | 57 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 11,617 | 0.45 | 13,127 | 0.56 | 12,898 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 9,172 | 0.35 | 5,797 | 0.25 | 13,153 | 0.63 |
| 非流動資產合計 | 1,136,413 | 43.69 | 1,153,796 | 49.05 | 1,164,479 | 55.50 |
| 資產總額 | 2,600,797 | 100.00 | 2,352,300 | 100.00 | 2,098,280 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 537,999 | 20.69 | 310,000 | 13.18 | 203,314 | 9.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 407 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 13,868 | 0.53 | 20,505 | 0.87 | 10,346 | 0.49 |
| 應付帳款 | 138,872 | 5.34 | 170,991 | 7.27 | 99,108 | 4.72 |
| 應付帳款－關係人 | 38,475 | 1.48 | 11,825 | 0.50 | 24 | 0.00 |
| 其他應付款 | 51,879 | 1.99 | 47,140 | 2.00 | 45,898 | 2.19 |
| 本期所得稅負債 | 23,496 | 0.90 | 13,797 | 0.59 | 9,887 | 0.47 |
| 其他流動負債 | 18,004 | 0.69 | 13,363 | 0.57 | 8,288 | 0.39 |
| 流動負債合計 | 822,593 | 31.63 | 588,028 | 25.00 | 376,865 | 17.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 100,000 | 3.84 | 100,000 | 4.25 | 100,000 | 4.77 |
| 遞延所得稅負債 | 30,689 | 1.18 | 30,679 | 1.30 | 30,673 | 1.46 |
| 其他非流動負債 | 9,196 | 0.35 | 39,874 | 1.70 | 38,261 | 1.82 |
| 非流動負債合計 | 139,885 | 5.38 | 170,553 | 7.25 | 168,934 | 8.05 |
| 負債總額 | 962,478 | 37.01 | 758,581 | 32.25 | 545,799 | 26.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,118,618 | 43.01 | 1,118,618 | 47.55 | 1,118,618 | 53.31 |
| 股本合計 | 1,118,618 | 43.01 | 1,118,618 | 47.55 | 1,118,618 | 53.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 204,748 | 7.87 | 190,070 | 8.08 | 190,070 | 9.06 |
| 特別盈餘公積 | 28,591 | 1.10 | 28,591 | 1.22 | 28,591 | 1.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 520,776 | 20.02 | 242,068 | 10.29 | 202,867 | 9.67 |
| 保留盈餘合計 | 754,115 | 29.00 | 460,729 | 19.59 | 421,528 | 20.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -234,414 | -9.01 | 14,372 | 0.61 | 12,335 | 0.59 |
| 其他權益合計 | -234,414 | -9.01 | 14,372 | 0.61 | 12,335 | 0.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,638,319 | 62.99 | 1,593,719 | 67.75 | 1,552,481 | 73.99 |
| 權益總額 | 1,638,319 | 62.99 | 1,593,719 | 67.75 | 1,552,481 | 73.99 |
| 負債及權益總計 | 2,600,797 | 100.00 | 2,352,300 | 100.00 | 2,098,280 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |