Dah San — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 74,151 | 3.20 | 108,711 | 4.77 | 85,319 | 3.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,921 | 0.34 | 17,584 | 0.77 | 15,653 | 0.71 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 4,254 | 0.18 | 6,048 | 0.27 | 5,073 | 0.23 |
| 應收票據淨額 | 61,677 | 2.67 | 136,651 | 5.99 | 124,795 | 5.64 |
| 應收帳款淨額 | 412,208 | 17.81 | 300,747 | 13.19 | 229,249 | 10.36 |
| 其他應收款淨額 | 3,385 | 0.15 | 3,395 | 0.15 | 1,849 | 0.08 |
| 存貨 | 355,771 | 15.37 | 323,854 | 14.20 | 353,011 | 15.96 |
| 預付款項 | 12,559 | 0.54 | 13,126 | 0.58 | 10,360 | 0.47 |
| 其他流動資產 | 628 | 0.03 | 2,236 | 0.10 | 5,546 | 0.25 |
| 流動資產合計 | 932,554 | 40.30 | 912,352 | 40.00 | 830,855 | 37.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 108,506 | 4.69 | 108,506 | 4.76 | 112,131 | 5.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 867,918 | 37.50 | 874,940 | 38.36 | 884,716 | 39.99 |
| 投資性不動產淨額 | 385,308 | 16.65 | 361,678 | 15.86 | 361,678 | 16.35 |
| 遞延所得稅資產 | 3,699 | 0.16 | 3,699 | 0.16 | 3,309 | 0.15 |
| 其他非流動資產 | 16,271 | 0.70 | 19,446 | 0.85 | 19,441 | 0.88 |
| 非流動資產合計 | 1,381,702 | 59.70 | 1,368,269 | 60.00 | 1,381,275 | 62.44 |
| 資產總計 | 2,314,256 | 100.00 | 2,280,621 | 100.00 | 2,212,130 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 467,784 | 20.21 | 452,000 | 19.82 | 398,664 | 18.02 |
| 應付票據 | 11,976 | 0.52 | 13,374 | 0.59 | 5,038 | 0.23 |
| 應付帳款 | 75,502 | 3.26 | 51,203 | 2.25 | 62,358 | 2.82 |
| 應付帳款－關係人 | 40,832 | 1.76 | 22,332 | 0.98 | 22,962 | 1.04 |
| 其他應付款 | 31,843 | 1.38 | 33,438 | 1.47 | 32,752 | 1.48 |
| 本期所得稅負債 | 786 | 0.03 | 4,640 | 0.20 | 3,660 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 38,019 | 1.64 | 9,350 | 0.41 | 8,797 | 0.40 |
| 流動負債合計 | 666,742 | 28.81 | 586,337 | 25.71 | 534,231 | 24.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 100,000 | 4.32 | 130,000 | 5.70 | 130,000 | 5.88 |
| 遞延所得稅負債 | 30,790 | 1.33 | 30,790 | 1.35 | 30,677 | 1.39 |
| 其他非流動負債 | 52,338 | 2.26 | 53,391 | 2.34 | 53,244 | 2.41 |
| 非流動負債合計 | 183,128 | 7.91 | 214,181 | 9.39 | 213,921 | 9.67 |
| 負債總計 | 849,870 | 36.72 | 800,518 | 35.10 | 748,152 | 33.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,118,618 | 48.34 | 1,118,618 | 49.05 | 1,118,618 | 50.57 |
| 股本合計 | 1,118,618 | 48.34 | 1,118,618 | 49.05 | 1,118,618 | 50.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 179,081 | 7.74 | 170,758 | 7.49 | 170,758 | 7.72 |
| 特別盈餘公積 | 28,591 | 1.24 | 28,591 | 1.25 | 28,591 | 1.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 143,777 | 6.21 | 167,295 | 7.34 | 152,145 | 6.88 |
| 保留盈餘合計 | 351,449 | 15.19 | 366,644 | 16.08 | 351,494 | 15.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -5,681 | -0.25 | -5,159 | -0.23 | -6,134 | -0.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,464,386 | 63.28 | 1,480,103 | 64.90 | 1,463,978 | 66.18 |
| 權益總計 | 1,464,386 | 63.28 | 1,480,103 | 64.90 | 1,463,978 | 66.18 |
| 負債及權益總計 | 2,314,256 | 100.00 | 2,280,621 | 100.00 | 2,212,130 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |