DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. — Net Asset Value 2009

Jun 22, 2009

Portföy Deger Tablosu

1	KAMİL ATTİLA KÖKSAL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22.06.2009 09:34:55
2	MURAT EMRALİ	GENEL MÜDÜR V.	TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22.06.2009 09:30:13

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	956.023,88	3.281.152,58	3.561.763,38	100,00	40,48
GIDA, İÇECEK	130.000,69	462.752,38	493.301,94	13,85	5,61
	130.000,69	462.752,38	493.301,94	13,85	5,61
TEKSTİL, DERİ
ORMAN, KAĞIT, BASIM
KİMYA, PETROL, PLASTİK
TAŞ, TOPRAK	1,68	3,23	2,29	0,00	0,00
	1,68	3,23	2,29	0,00	0,00
METAL ANA
METAL EŞYA, MAKİNA
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ
ELEKTRİK	35.465,00	342.343,28	348.975,60	9,80	3,97
	35.465,00	342.343,28	348.975,60	9,80	3,97
ULAŞTIRMA
TURİZM
TİCARET	9.000,00	422.206,52	427.680,00	12,01	4,86
	9.000,00	422.206,52	427.680,00	12,01	4,86
İLETİŞİM	529.500,91	874.184,12	901.402,80	25,31	10,25
	529.500,91	874.184,12	901.402,80	25,31	10,25
SPOR
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
BANKALAR	2,55	6,16	7,55	0,00	0,00
	2,55	6,16	7,55	0,00	0,00
SİGORTA ŞİRKETLERİ	129.002,00	228.250,91	309.606,28	8,69	3,52
	129.002,00	228.250,91	309.606,28	8,69	3,52
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	107.051,07	319.795,58	431.415,61	12,11	4,90
GYMYO	0,07	0,16	0,08	0,00	0,00
HOLDİNGLER	107.051,00	319.795,42	431.415,53	12,11	4,90
DİĞER MALİ KURULUŞLAR	16.000,00	631.610,40	649.371,30	18,23	7,38
DBAUS	3.800,00	157.863,40	155.257,74	4,36	1,76
GSGUS	3.200,00	150.352,00	154.464,96	4,34	1,76
TBTUS	2.000,00	158.048,00	173.313,20	4,87	1,97
UNGUS	7.000,00	165.347,00	166.335,40	4,67	1,89
BİLİŞİM
SAVUNMA
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
II. BORÇLANMA SENETLERİ	3.800.000,00	3.407.274,88	3.838.018,64	100,00	43,62
	3.800.000,00	3.407.274,88	3.838.018,64	100,00	43,62
III. DİĞER	1.452.315,00	1.397.000,00	1.397.998,17	100,00	15,89
	1.452.315,00	1.397.000,00	1.397.998,17	100,00	15,89
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	6.208.338,88	8.085.427,46	8.797.780,19		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			685,99
ALACAKLAR (+)			9.995,64
DİĞER AKTİFLER (+)
BORÇLAR (-)			-16.303,21
TOPLAM DEĞER			8.792.158,61
TOPLAM PAY SAYISI			3.600.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			2,44