Dafora S.A.

Quarterly Report • Nov 16, 2023

Sedlu secundar: 551010 Medias, Str. Gärii, nr. 17
Sediu social: 551010 Medias, Str. Gärii, nr. 17
Sediu social: 551002. Mediale P. P. Regele Ferdinand I. nr. 15
Font: FEDA B Banca: TRANSILVANIA, Suc. MEDI LG
Capital social subscris şi varsat: 100.232.329,40 lei

S.C. DAFORA S.A. Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995
CUI: RO 7203436 CDI: RD 7203436
Tel : +40-269 844 507 / 841 668 Fax : +40-269 841 618 dafora@dafora.ro; www.dafora.ro

In reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

RAPORTARE TRIMESTRIALĂ LA

30.09.2023

(conform Regulamentului ASF nr.5/2018)

Persoană juridică:	S.C.DAFORAS.A.
Adresa:	Jud. Sibiu, mun. Medias, P-ta Regele Ferdinand I nr.15
Număr de telefon/fax:	0269-844507;0269/841668
Cod de identificare fiscală:	RO7203436
Nr.din registrul comerțului:	J32/8 /1995
Activitate preponderentă:		CAEN0910Activități de servicii anexe extracţiei petrolului brut și gazelor naturale
Capita social subscris și vărsat:	100.232.329LEI
	Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori Bucureşti.

Principalele caractersistici ale valorilor mobiliare emise de Dafora SA:

nominală de 0,1 lei/acțiune.

I. Prezentarea evenimentelor importante

La data prezentei raportări, Dafora SA se află în perioada de reorganizare din cadrul procedurii generale de insolvență a societății deschise la data de 19.06.2015, în dosarul nr.1747/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu.

Societatea a demarat implementare începând cu luna aprilie 2017, iar până în prezent, Adunarea Creditorilor a aprobat fără obiecțiuni Rapoartele financiare aferente trimestrelor I-XIX. La momentul publicarii acestor situatii financiare societatea se afla inca in perioada de reorganizare a societatii a incetat in Martie 2022.

Prin Sentinţa nr. 385/C/09.10.2023 pronunţată de Tribunalul Sibiu în data de 09.10.2023, în dosarul nr. 1747/85/2015 s-a dispus intrarea societatii in procedura falimentului.

Am formulat apel împotriva Sentinţei nr. 385/C/09.10.2022, si totodată am formulat cerere de suspendare provizorie a executarii Sentintei, care a făcut obiectul dosarului nr. 491/57/2023.

Prin Decizia nr. 43/09.11.2023 pronunțată de Curtea de apel Alba Iulia s-a admis cererea noastră de suspendare provizorie si s-a suspendat sentinţa nr. 385/2023 pronunţată de judecătorul sindic la data de 9.10.2023 în dosar nr. 1747/85/2015 al Tribunalului Sibiu până la suspendare formulată în cadrul apelului declarat împoriva seniiței 17.02/2023. Fără cale de atac.

II. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor SC DAFORA SA

II.a. Situaţia şi evoluţia elementelor patrimoniale se prezintă astfel:

ACTIVE :	31.12.2022	30.09.2023	2023 -2022	2023 /2022
	(lei)	(lei)	(lei)	(%)
Active imobilizate	20.760.942	16.997.608	(3.763.334)	-18.13%
Imobilizări corporale	10.875.328	7.721.787	(3.153.541)	-28.99%
Imobilizări necorporale		1.315
Active aferente drepturilor de utilizarea
activelor luate în leasing
Active financiare la cost	61-504	61,504		0.00%
Active financiare disponibile pentru vanzare	706.715	97.616	(609,099)	-86,19%
Active aferente impozitului pe profit amanat	8.587.817	8.585.654	(2.163)	-0,02%
Clienți și alt ecreanțe	529 578	529,732	। ২৭	0,00%
Active circulante	41.218.755	38.522.416	(2.696.339)	-6.54%
Active imobilizate deținute în vederea vânzării	2.178.626	510,056	(1,668,570)	-76,59%
Stocuri	1.572.684	683 631	(889.053)	-24,10%
Clienti si alte creante	37.485.072	37.311.013	(174.059)	-0.46%
Numerar si echivalent de numerar	(17.626)	17,716	35,342	200.51
Cheltuieli în avans	1.183	71.638	70,455	5955,62%
TOTAL ACTIVE	61.980.880	55.591.662	(6.389.218)	-10,31%

Din analiza siuației poziției financiare DAFORA SA la sfârșitul trimestrului III2023 se constată următoarele aspecte: datorate în principal:

ue în prineipa.
- scăderii valorii nete a imare a deprecierii acestora pe măsura amortizării dar si ca urmare a rezilierii contractelot de leasing pentru instalatiile de foraj aflate in leasing si predarii acestora catre finantator

ri rominatelor de realită pe profit amânat, datorită ajustarilor de valoare aprovizioanelor nedeductibile ale societatii

• scăderii valorii stocurilor corespunzător proiectelor aflate în derulare si ajustarii provizioanelor de depreciere pentru stocurile fara miscare;

tre rată misălu,
– usoarei cresteri a valorii disponibilităților deținute sub formă de numerar,scaderea valorii pozitiei "creante si alte creante"urmarea proiectelor in scadere in derulare

,,ccante si ante urmarea profestorii a subce tru vânzare ca urmare a deprecierii cotatiei pentru titlurile de valoare din această categorie.

	31.12.2022	30.09.2023	2023-2022	2022 2023/
2.CAPITALURI PROPRII SI DATORII	(lei)	(lei)	(lei)	(%)
DATORII	100.958.564	99,802,467	(1,156,097)	-1.15%
Datorii pe termen scurt	85.991.908	85.301.627	(690.281)	-0.80%
Imprumuturi	11.216.265	10.616.271	(599.994)	-5.35%
Datorii legate de leasing financiar Furnizori și alte datorii Provizioane pentru datorii și cheltuieli	48.777.719 25.997.924	49.044.979 25,640,377	267,260 (357,547)	0,54% -1,37%
	14.966.656	14.500.840	(465.816)	-3.31%
Datorii pe termen lung Imprumuturi Datorii legate de leasing financiar Datorii aferente impozitului amânat Furnizori și alte datorii	13.420.371 1.288.195 258,089	13.222.565 0 1,020,186 258,089	(197.806) 0 (268,009) 0	-1.47% 0.00% -20,81% 0.00%
CAPITALURI PROPRII	(38.977.684)	(43,017,118)	(4.039.434)	10.36%
Capital social Rezerve Rezultatul reportat Ajustări cumulate din conversie	140,968,822 64.311.770 (244.258.276)	140,968,822 63,257,537 (247,243,477)	(1,054,208) (2,985,201)	0.00% -1.64% -1.22% 0.00%
VENITURI IN AVANS				0.00%
TOTAL CAP.PROPRIÍ SI DA TORII	61.980.880	56,785,349	(5,195,531)	-8,38%

La sfârşitul trimestrului III 2023 se constată o scadere a datoriilor totale, în mincipal de pozitia "darii legate de La starșitul II-2023 S- constau o seacere a caseriei comunei comunei ariilor
leasing financia " urmare a rezilierii contractelor de leasing pentru instalatiile de poziția imprumuturi

In ceea ce priveste capitalurile proprii negative acestea s-au depreciat fata de perioada anterioara datorita influentei rezultantui negativ inregistrat .

II.b. REZULTATUL GLOBAL (Contul de profit şi pierdere)

Activitatea unei societăţi se apreciază pe baza "Contului de profit şi pierdere" care grupează, pe o perioadă de gestiune dată, ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

Sintetic situația "Contului de profit și pierdere" al S.C. Dafora S.A., care reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare se prezintă astfel 2023-

		2023-	2023/
30.09.2022	30.09.2023	2022	2022
lei)	(lei)	(lei)	(%)
5,809,717	13.866.725	8.057.008	238,68%
317,298	9.640	-326.937	-96.96%
	(67)
(586,835)	(404.792)	182.043	-31.02
(3,767,093)	(213,776)	(3.553.317)	-94.32%
(5,006,036)	(7.183.813)	2.177.777	43.50%
(3,877,551)	(7,455,332)	3.577.781	92.27%
(2,311,600)	(869.105)	(1.442.495)	-62.40%
420,934	(317.931)	738.865	-24.47
(1,057,986)	(1.508.193)	450.207	42.55%
775,417	357.547	(417.870)	-53.89%
8,956,985	(21.326)	8.978.311	-99.76%
(326,749)	(3.740.423)	(3.413.674)	111.45%
554,646	121 442	(433.204)	-78.10%
(238,970)	(77.197)	161.773	-67.70%
315,677	44.245	(271.432)	-85.98%
(11,072)	(3.696.178)	(3.685.105)
(45,493)	72,587	118.080
(56,565)	(3,623,591)	(3.567.026)
(56,565)	(3,623,591)	(3.567.026)
9,143	(609.102)	(618.245)	0
(16,926)	193.259	177.333	0
26,059	(415.843)	(441.912)	0
(47,422)	(4.232.693)	(4.185.271)	0

Rezultatul din exploatere este unul negativ , fiind influentat de lipsa investitiilor in actualul context politicoeconomic. Rezultatul financiar este pozitiv .

Menţionăm că situaţiile financiare ale S.C.DAFORAS.A.la 30.09.2023 nu au fost auditate.

Calburean Mircea

Administrator special

Maior Ligia Economist

B. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (anexa la raportul trimestrial la 30.09.2023)

1. Analiza lichidității societății

Analiza lichidității societății urmărește capacitatea acesteia de a-și achita obligațiile curente, cu diferite grade de lichiditate, precum și evaluarea riscului incapacității de plată.

Rata de lichiditate curentă – compară ansamblul activelor circulante, cu ansamblul datoriilor pe termen scurt (scadente sub un an) şi oferă garanţia acoperirii datoriilor curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

În trimestrul III 2023 faţă de data de 31.12.2022, indicatorii de lichiditate au evoluat astfel:

					TRIM.CRT.	TRIM.CRT./
	Indicatori Nr	Formula	31.12.2022	30.09.2023	TRIM.PREC.	TRIM PREC.
			lei)	(lei)	(lei)
	Active circulante	Ac=St+Cr+Db	41.218.755	38.522.416	(2.696.339)	-6.54%
	2 Datorii pe termen scurt	Dts=Its+Fz+Ob	85.991.908	85.301.627	(690.281)	-0.99%
	3 Rata de lichiditate curentă	Ac/Dis	0.4793	0.4516	0.0277	-5.55%

Întrimestrul III2023 față de trimestrul III 2022,indicatorii de lichiditate au evoluat astfel:

					TRIM.CRT.	TRIM.CRT./
Nr	Indicatori	Formula	30.09.2022	30.09.2023	TRIM ANPREC.	TRIM ANPREC.
		lei)	lei)	(lei)	%)
	Active circulante	Ac=St+Cr+Db	32.231.753	38.522.416	6.290.663	19.51%
	2 Datorii pe termen scurt	Dts=Its+Fz+Ob	75.474.635	85.301.627	9.829.992	13.02%
	3 Ratadelichiditatecurentă	Ac/Dts	0.4271	0.4525	0.025	5.947%

1. Analiza solvabilitatii societatii

Indicatorul gradului de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanţare, de lichiditate, cu influenţe în onorarea angajamentelor asumate.

Nivelul indicatorului gradului de îndatorare în trimestrul precedent este prezentat astfel:

Nr	Indicatori	Formula	31.12.2022	30.09.2022	TRIM.CRT. TRIM.PREC.	TRIM.CRTJ TRIM.PREC.
			(lei)	(lei)	lei)	(%)
1Capital propriu 2Capital imprumutat(Creditepeste lan) 3Capital angajat 4Gradul deindatorare sGradul deindatorare		Срг	(38.977.684)	(43,017,118))	(4.039.434)	10.36%
		Ci	13.420.371	13.222.565	(197.806)	-1.47%
		Ca=Cpr-Cî	(25.557.312)	(29.794.553)	(4.237.240)	16.58%
		Gi=CVCprx100	(34.43)	(30.74)	-3.69	-10.72%
		Gi=Ci/Cax100	(52.51)	(44.38)	8.13	-15.48%

Nivelu lindicatorului gradului de indatorare în trimestrul III2023 față de trimestrul III2022 este prezentat astfel:

Nr	Indicatori	Formula	30.09.2022 (lei)	30.09.2023 (lei)	TRIM.CRT. TRIM ANPREC. lei)	TRIM.CRT./ TRIM.ANPREC. (%)
ı Capital propriu 2Capital imprumutat(Creditepeste lan) 3Capital angajai 4Gradul De indatorare 5Gradul De indatorare		Срг	(36.729.704)	(43,017,118)	(6,442,708)	17.12%
		Ci	13.590.612	13.222.565	(368.047)	-2.71%
		Ca=Cpr-Ci	(23.139.092)	(29.794.553)	(6.655.461)	28.76%
		Gt=CVCprx100	(37.00)	(30.74)	6.26	--16.92%
		Gi=Ci/Cax100	(58.73)	(44.38)	14.35	-24.43%

2 Analiza ratelor de gestiune

Viteza de rotație a debitelor clienți exprimă eficații în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Evoluția ratelor de gestiune în trimestrul III2023 faţă de trimestrul precedent se prezintă astfel:

Nr	Indicatori	Formula	31.12.2022	30.09.2023	TRIM.CRT. TRIM PREC.	TRIM.CRT./ TRIM.PREC.
			(lei)	(lei)	lei)	(%)
	Cifra de afaceri	CA	11.908.932	13.866.725	1.957.793	16.44%
		Cim	9.755.005	8.552.419	(1.202.586)	-12.33%
	2 Clienți sold mediu		20.760.942	16.997.608	(3.763.334)	-18.13%
	3 Active imobilizate	Ai

4 Viteza de rotațiea debitelor clienți	(Clm/CA)x180	294.89	11.00	183.89	-62.36%
5Viteza de rotațiea activelor imohilizate	CA/Ai	).57	0.81		42.10%

Evoluția ratelor de gestiune în trimestrul III 2023 față de trimestrul III 2022 se prezintă astfel:

Nr	Indicatori	Formula	30.09.2022	30.09.2023	TRIM.CRT. TRIM.ANPREC.	TRIM ORT / TRIM.ANPREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	%)
	Cifra de afaceri	CA	5.809.717	13.866.725	8.057.008	238.68%
	2 Clienţi sold mediu	Clim	4.700.390	8.552.419	(3.852.029)	-19.67%
	3 Active imobilizate	Ai	21.654.988	16.997.608	(4.657.380)	-45.95%
	4 Viteza de rotați ea debitelor clienți	(Clm/CA)x 180	218.45	111.00	107.45	-49.19%
	5 Viteza de rotaţiea activelor imobilizate	CA/Ai	0.27	0.81	0.54)	200%

Ratele de gestiune reflectă duratele a activelor imobilizate și circulante prin cifra de afaceri exprimate în număr de zile.

3 Analiza ratelor de rentabilitate

Exprimă eficiența utilizării resurselor în activitatea de exploatare la nivelul societății în perioada analizată.

Rd	Indicatori	Formula	30.09.2022	30.09.2023	2023- 2022	2023/ 2022
			(lei)	(lei)	(lei )	(%)
	Venituri din exploatare	Ve	6.127.015	13.876.365	7 749 350	226.32%
	2 Cheltuieli de exploatare	Che	6.453.764	17.616.788)	(11.163.024)	172.97%
	3 Profit din exploatare	Pe=Ve-Che	(326.749)	(3.740.423)	(3.413.674))	1144.74%
	4 Profit curent	Pc	(11.072)	(3.696.178)	(3.685.106)
	5 Profit net	Pn	(56.565)	(3.623.591)	(3.567.026)
	6 Capital propriu	Cpr	(36.729.704)	(43.017.118)	(6.287.414)
	7 Activ total	At	53.925.559	56.785.349	2.859.790
	8 Rata rentabilității veniturilor	rv=PelVe	(0.0533)	(0.267)	(0.2137)	-94.99%
	9 Rata rentabilității resurselor consumate	rc=Pe/Che	(0.0506)	(0.212)	(0.1614)	-95.81%
	I0 Rentabilitatea economica	re=PelAt	(0.0061)	(0.065)	0.0589)	-89.35%
	II Rentabilitatea financiara	rf=Pc/Cpr	0.0003	0.0859	0.0856	-186.33%

5. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII

Forța de muncă reprezință unul din elementele forte în dezvoltarea afacerii, situație față de care conducerea societății pune un accent deosebit începând de la selecția, instruitarea spiritului de echipă, crearea condiților de muncă, evaluarea și apreciereaactivităţiipersonalului.

În trimestrul III al anului 2023 numărul mediu de salariați a fost 90 in anul precedent.

Evoluția costurilor salariale se prezintă astfel:

				2023-	2023/
Indicatori Rd.	Formula	30.09.2022	30.09.2023	2022	2022
		(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1Cheltuieli cu salariile	Cs	4.895.858	7.025.523	2.129.6654	43.50%
2Cheltuieli cu asigurarile sociale	Cas	110.178	158.290	48.112	43.67%
3Cheltuieli cu tichete de masa	Ctm
4Cheltuieli de personal	Chp=Cs+Cas+Ctm	5.006.036	7.183.813	2.1777777	43.50%
5 Număr mediu de salariați	Nms	90	101	11	12.22%
6Cheltuieli de personal pe angajat	Chpa=Chp/Nms	55.426	71.126	15.700	28.33%
7Cheltuieli de exploatare	Che	6.453.764	17.616.788	11.163.024	172.97%
8Ponderea ch.de personal in ch.de exploatare	Chp/Che*100	77.57%	40.78%	(36.79)	-47.43%
9Cifra de afaceri	CA	5.809.717	13.866.725	8.057.008	138.68%
10 Ponderea ch.de personal in cifra de afaceri	Chp/CA*100	86.17% 64.324	51.81% 137.294	(34.36) 72.970	-39.87% 113.44%
11 Cifra de afaceri/salariat	CA/Nms

Indicatorii care reflectă costurile exprimă ponderea acestora în total cheltuieli de exploatare și productivitatea muncii.

: 上一

:

..............................................................................................................................................................................

DAFORA S.A.

SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2023

(înlei,dacă nu se specifică altceva)

	1. ACTIVE	31. 12 2022	30 09 2023
	A Active imobilizate	20.760.942	16,466.557
	Imobilizări corporale	10.875.328	7.721.786
	2 Imobilizări necorporale
	Active aferente drepturilor de utilizarea
	A ctivelor luate în leasing
	4 Active financiare la cost	61,504	61,504
	5 Active financiare disponibile pentru vanzare	706.715	97.613
	6 Active aferente impozitului pe profit amanat	8,587.817	8.585.654
	7 Clienți și alte creanțe	529.578	529.732
	B Active circulante	41.218.755	38.522.416
	8 Active imobilizate deținute în vederea vânzăr	2.178.626	510.056
9	Stocuri	1.578.684	683.631
	10 Clienti si alte creante	37.485.072	37.311.013
	11 Numerar si echivalent de numerar	(17.626)	17.716
	c Cheltuieli înavans	1.183	71.638
	T TOTALA CTIVE	61.980.880	55.591.662
	2.CAPITALURI PROPRII SI DATORII
	D DATORII	100.958.564	99.802.467
	D1 Datorii pe termen scurt	85.991.908	85.301.627
	12 Imprumuturi	11,216,265	10.616.265
	13 Datorii legate de leasing financiar
	14 Furnizori și alte datorii	48.777.719	49.044.979
	15 Provizioane pentru datorii și cheltuieli	25.997.924	25.640.377
	D2 Datorii pe termen lung	14.966.656	14.500.840
	16 İmprumuturi	13.420.371	13.2020591
	17 Datorii legate de leasing financiar	0	0
	18 Datorii aferente impozitului amânat	1.288.195	1.020.186
	19 Furnizori și alte datorii	258,089	258.089
	E CAPITALURI PROPRII	(38.977.684)	(36,729,704)
	20 Capital social	140,968,822	140,968,822
	21 Rezerve	64.311.770	63.257.562
	22 Rezultatul reportat	(244.258.276)	(247.243.477)
	23 Ajustări cumulate din conversie
	F VENITURI IN AVANS
	n TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII	61.980.880	53,925,559

MirceaCălburean-AdministratorSpecial

Maion Ligia -Economist

ﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ

:

: -

:

············

.

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

DAFORAS.A. SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL LA 30 SEPTEMBRIE 2023

(înlei,dacănusespecificăaltceva)

REZULTATULGLOBALALEXERCITIULUI	30 09 2022	30 09 2023
1 Venituri	5.809.717	13.866.725
2 Alte venituri di exploatare	317.298	9.640
3 Variația stocurilor de prod.fin.și pr.în curs de exec.
4 Costurile capitalizate ale imobilizărilor corporale
5 Materii prime si materiale consumabile	(586.835)	(404.793)
6 Costul mărfurilor vândute	(3.767.093)	(213.776)
7 Cheltuieli cu personalul	(5.006.036)	(7.183.813)
8 Servicii prestate de terți	(3.877.551)	(7.455.332)
9 Chelt.cu amortizări și deprec.activelor imobilizate	(2.311.600)	(869.105)
10 Ajustari de valoare pentru activele circulante	420.934	(317.931)
11 Alte cheltuieli de exploatare	(1.057.986)	(1.508.193)
12 Provizioane pentru alte datorii-net	775.417	357.547
13 Alte castiguri/(pierderi)-net	8.956.985	21.326
14 Profit/(pierdere)din exploatare	(326.749)	(3.740.423)
15 Venituri financiare	554.646	121.442
16 Costuri financiare	(238.970)	(77.197)
17 Alte castiguri/(pierderi)financiare-net
18 Costuri financiare-net	315.677	44.245
19 Profit/(pierdere)înainte de impozitare	(11.072)	(3.696.178)
20 Cheltuiala/venitulcuimp.pe profit curent si	(45.493)	(72.587)
21 Profit/(pierdere)aferent exercițiului	(56.565)	(3.623.591)
22 Rezultatul perioadei	(56.565)	(3.623.591)
23 Profit/(pierdere)aferent exercitiului	(56.565)	(3.623.591)
Alte elemente ale rezultatului global
24 Câștig/(pierd.)din reev.terenurilor,clăd.și altor
25 Active financiare disponibile pentru vanzare	(16.926)	(16,926)
26 Impactul imp.pe profit amânat asupra rez.din reev.	26.069	26,069
Alte elemente ale rezultatului global aferente 27
exercitiului	9.143	9,143
28 Rezultat global total aferent exercitiului		(4.232.693))

MirceaCălburean-AdministratorSpecial

Maior ligia-Economist

న్న

-2-

and the works of the county of

:

and the comments of

.

Rezultatul p eacțiune(Nota26)

	30 09 2022	30 09 2023
Rezultataferentacţionarilorsocietăţii	(56.565)	(3.623.591)
Numărul mediu ponderat al acțiunilor ordinare în curs de emisiune (mii)	1.002.323	1,002,323
	(0.06)	(3.62)

:

and the country of the county

.

:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

DAFORAS.A. SITUATIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII LA 30 SEPTEMBRIE2023

(înlei,dacănusespecificăaltceva)

	Capitalsocial	Rezervedin reevaluare	Alterezerve	Rezultatul reportat	TOTAL
Sold la 01012022	140,968,822	2.545.227	61,936,758	(242.133.090)	(36.682.282)
Corecții efect.în anul2022la
înreg.afer.ex.fin.precedente
Soldia01012022 (recalculat)	140,968,822	2.545.227	61,936,758	(242.133.090)	(36.682.282)
Profit/(pierdere)aferent(a) exercitiului financiar				(2.286.061)	(2.286.061)
Alteelem.alerezult.global		(170.216)		160.875	(9.340)
Repart.la rez.legale din profit Câștiguri/(pierderi) din reeval. terenurilor, clăd. și		(119.883)			(119.883)
Modif.de val.justă ale activelor financ.disp.pt.vânzare(AFS)		78.122			78.122
Repart.larez.rep.dinrez.reeval. Imp.profit amânat recunoscut pe		(160.875)) 32.421		160.875	32.421
seama cap.propru
Tranzacții cu actionarii
Majorarea capitalului social
Acțiuni proprii
Sold la 3112 2022	140,968,822	2.375.012	61,936,758	(244.258.276)	(38.977.684)
Sold la 01012023	140,968,822	2.375.012	61,936,758	(244.258.276)	(38.977.684)
Corecţii efect.înanul2022
La înreg.afer.ex.fin.precedente
Sold la 01012023 (recalculat)	140,968,822	2.375.012	61,936,758	(244.258.276)	(38.977.684)
Profit/(pierdere)aferent(a) Exercitiului financiar				(3.623.591)	(3.623.591)
Alteelem.alerezult.global		(1.055.208)		638.390	(416.844)
Repart.larez.legale din profit Câştiguri/(pierderi) din reeval. terenurilor, clăd. și
Modif.de val.justă ale activelor financ.disp.pt.vânzare(AFS)		(609.102)			(609.102)
Repart.larez.rep.dinrez.reeval.		(638.365)		638.390	(25)
Imp.profit amânat recunoscut pe seamacap.proprii		193.259			193:259
Tranzactii cu actionarii
Majorarea capitalului social
Acțiuni proprii
Sold la30.09.2023	140,968,822	1,319.804	61,936,758	(247.243.477)	(43.018.093)

Mircea Călburean-AdministratorŞpecial

Maior ligia-Economist

-4-

.

..............................................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

:

DAFORAS.A. SITUATIA INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30 SEPTEMBRIE 2023

(în lei,dacă nu se specifică altceva)

		31.12.2026	30 19 2023
TOTAL		(17.626)	17.716
Numerar in banca		(20.488)	6.623
-sume in lei		-23.659	5.336
I-sume in alta moneda		3.171	1.287
Numerar in casa		2.862	487
-sume in lei		2.421	46
-sume in alta moneda		441	441
Altele
-sume in lei -sume in alta moneda			10.606
	-
Mircea Calburean-Administartor special	Ligia Maior-Econômist 行价
1

(W