Dafora S.A.

Quarterly Report • May 16, 2023

Sediu secoundar: 551010 Medias, Str. Gârii, nr. 17
Sediu social: 551 Juzi, Sibili, Repele Ferdinand I, nr. 15
Sediu social: 551 Jud. Ribiu, Repele Ferdinand I, nr. 15
Bank: Banca. TRANOTEVANA, Odo. Inn, Odo. al: 100.232.329,40 lei

S.C. DAFORA S.A. 09 Toreg. Reg. Com. J32/B/1995
Nr. inreg. Reg. Com. J32/B/1995
Tel : +40-269 844 507 / B41 668
Fax : +40-269 844 507 / B41 668
Fax : +40-269 841 618 a@dafora.ro; www.dafora.ro

RAPORTARE TRIMESTRIALĂ LA

31 03 2023 (conform Regulamentului ASF nr.5/2018)

A. Raport trimestrial

Date identificare:

Persoană juridică:	S.C. DAFORA S.A.
Adresa:	Jud.Sibiu, mun.Medias, P-ta Regele Ferdinand I nr.15
Număr de telefon/fax:	0269-844507; 0269/841668
Cod de identificare fiscală:	RO 7203436
Nr. din registrul comerțului:	J 32/ 8 /1995
Activitate preponderentă:	CAEN 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
Capital social subscris și vărsat:	100.232.329 LEI
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București.

Piața Principalele caractersistici ale valorilor mobiliare emise de Dafora SA:

nominală de 0,1 lei/acțiune.

I. Prezentarea evenimentelor importante

La data prezentei raportări, Dafora SA se află în perioada de reorganizare din cadrul procedurii generale de insolvență a societăţii deschise la data de 19.06.2015, în dosarul nr.1747/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu.

Societatea a demarat implementare începând cu luna aprilie 2017, iar până în prezent, Adunarea Creditorilor a aprobat fără obiecțiuni Rapoartele frimestrelor I-XX. La momentul publicarii acestor situatii financiare societatea se afla inca in perioada de reorganizare a societatii a incetat in Martie 2022.

Conform informațiilor sintetizate aferente Raportului financiar pentru ultimul trimestu rezultă că totalul distribuirilor la finele se ridică la 33.901.438 lei, iar detalierea acestora se regăsește în tabelul următor:

	Sumă de		Operational trim. I-XX		Valorificari active trim, I - XX		Deblocare garanții trim. I - XX
Creditori	distribuit prin Plan	Previzionat	Realizat	Previzionat	Realizat	Previzionat	Realizat	Rest de distribuit prin Plan
Garantati	58,809,080	13,095,818	10,874,977	20,676,878	19,156,258	4,061,259	3,530,101	25,247,744
Banca Transilvania	26,101,288	6,651,834	5,671,085	5,103,656	3,362,948	972,316	972,316	16,094,939
BCR	6,704,479	1,141,710	1,026,192	2,473,824	1,838,704	3,088,943	2,557,785	1,281,798
Banca Transilvania (Bancpost)	2,054,178	495,462	420,859	448,735	448,735	0	0	1,184,584
BRD	9,034,644	1,766,197	1,374,276	4,233,054	4,233,054	0	0	3,427,314
Daflog(A1 Carpi	6,955,507	1,369,381	931,085	3,279,306	3,108,088	0	0	2,916,334
ANAF	561,000	125,854	382,013	178,987	178,987	0	0
BT Leasing (ERB Leasing IFN)	2,141,000	294,757	257,143	1,609,956	1,609,956			273,901
Daflog(Kredyt Inkaso)	3,788,000	1,074,223	642,229	2,119,345	3,145,771		0	0
First Bank	1,468,984	176,400	170,095	1,230,015	1,230,015	0	0	68,874
Salariati	2,396,032	519,211	340,102	0			9	2,055,930
TOTAL	61,205,112	13,615,029	11,215,079	20,676,878	19,156,258	4,061,259	3,530,101	27,303,674

Pentru a avea o imagine la evoluția socieții pe parcursul întregii perioade de reorganizare, redăm mai jos principalii indicatori financiari înregistrați de societate în cele XX trimestre de reorganizare:

Nr.crt.	Denumire indicator	Total realizat Trim I-XX	Total previzionat Trin I-XX	Diferente	శ్రీ
- 1.	Venituri operaționale	393,775,378	343,159,058	50,616,320 115%
1.1.	Projecte OMV Petrom SA	67,957,787	110,945,409	-42,987,622	61%
1.2.	Proiecte SNGN Romgaz SA	264,908,224	192,460,181	72,448,043	138%
1.3.	Alte proiecte	60,909,367	39,753,468	21.155.899 153%
2.	Costuri operaționale	-312,459,195	-267,704,796	-44,754,399 117%
2.1.	Proiecte OMV Petrom SA	-47,040,181	-81,881,509	34,841,328 57%

22	Proiecte SNGN Romgaz SA	-223,071,475	-153,932,455	-69,139,020 145%
2.3.	Alte proiecte	-42,347,539	-31,890,832	-10,456,707	133%
	Marjă directă	81,316,183	75,454,262	5,861,921 108%
3.1.	Proiecte OMV Petrom SA	20,917,606	29,063,900	-8,146,294	72%
3.2.	Proiecte SNGN Romgaz SA	41,836,749	38,527,726	3,309,023	109%
3.3.	Alte proiecte	18,561,828	7,862,636	10,699,192	236%
	Costuri indirecte	-45,129,586	-39,775,285	-5,354,301	113%
ਪਾ	EBITDA	36,186,597	35,678,977	507,620 101%

II. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor SC DAFORA SA

II.a. Situația și evoluția elementelor patrimoniale se prezintă astfel:

	31 12 2022	31 03 2023	2023 - 2022	2023 / 2022
1. ACTIVE	(lei)	(lei)	(lei)	(%)
Active imobilizate	20,760,942	19,841,387	(919,555)	-4.43%
Imobilizări corporale	10,875,328	10,519,410	(355,918)	-3.27%
Imobilizări necorporale		1,587	1,587
Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing				100.00%
Active financiare la cost	61,504	61,504		0.00%
Active financiare disponibile pentru vanzare	706,715	67,822	(638 893)	-90.40%
Active aferente impozitului pe profit amanat	8,587,817	8,661,331	73,514	0.86%
Clienți și alte creanțe	529,578	529,733	155	0.03%
Active circulante	41,218,755	42,020,606	801,850	1.95%
Active imobilizate deținute în vederea vânzării	2,178,626	2,171,973	(6,654)	-0.31%
Stocuri	1,572,684	1,113,348	(459,336)	-29 21%
Clienti si alte creante	37,485,072	38,315,602	830,530	2.2%
Numerar si echivalent de numerar	(17,626)	419,684	437,310	-2481.01%
Cheltuieli în avans	1,183	108,640	107,457	9086.20%
TOTAL ACTIVE	61,980,880	61,970,632	(10,248)	-0.02%

Evoluția grafică a principalelor elemente de activ la data de 31 decembrie 2022 se prezintă astfel:

Evoluția principalelor elemente de activ

Din analiza situației poziției financiare a DAFORA SA la sfârșitul trimestrului 1 2023 se constată următoarele aspecte:

• usoara scadere a valorii activelor totale față de valoarea înregistrată în anul anterior și o modificare a structurii acestora, datorate în principal:

• scăderii valorii nete a imobilizarilor corporale , ca urmare a deprecierii acestora pe măsura amortizării

• cresterii valorii creanțelor aferente impozitului pe profit amânat, datorită ajustarilor de valoare a provizioanelor nedeductibile ale societatii

• scăderii valorii stocurilor proiectelor aflate în derulare si ajustarii provizioanelor de depreciere pentru stocurile fara miscare;

• cresterii valorii disponibilităţilor deţinute sub formă de numerar; cresterea valorii pozitiei ,, creante si alte creante " urmare a proiectelor in derulare

• scaderea valorii activelor financiare ca urmare a deprecierii cotatiei pentru titurile de valoare din această categorie.

2. CAPITALURI PROPRII SI DATORII	31 12 2022	31 03 2023	2023 2022 l	2022 2023
	(lei)	(lei)	(lei)	(%)
DATORI	100,958,564	102,376,175	1,417,611	1.40%
Datorii pe termen scurt	85,991,908	87,555,734	1,563,826	1.82%
Imprumuturi	11,216,265	11,216,268	1	0.00%
Datorii legate de leasing financiar				0.00%
Furnizori și alte datorii	48,777,719	50,533,447	1,755,728	3.60%
Provizioane pentru datorii și cheltuieli	25,997,924	25,806,019	(191,905)	-0.74%
Datorii pe termen lung	14,966,656	14,820,441	(146,214)	-0.98%
Imprumuturi	13,420,371	13,420,368	(3)	0.00%
Datorii legate de leasing financiar	0	0		0.00%
Datorii aferente impozitului amânat	1,288,195	1,141,984	(146,211)	-11.35%
Furnizori și alte datorii	258,089	258,089		0.00%
CAPITALURI PROPRI	(38,977,684)	(40,405,543)	(1,427,859)	3.66%
Capital social	140,968,822	140,968,822		0.00%
Rezerve	64,311,770	63,740,401	(571,369)	-0.89%
Rezultatul reportat	(244,258,276)	(245,114,766)	(856,490)	-0.35%
Ajustări cumulate din conversie				0.00%
VENTTÜRI IN A VANS				0.00%
TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII	61,980,880	61,970,632	(10,248)	-0.02%

Evoluția grafică a principalelor elemente de pasiv la data de 31 decembrie 2022 se prezintă astfel

Evoluția principalelor elemente de pasiv

Astfel, la sfârșitul trimestrului I 2023 se constată o crestere a datoriilor totale, influentata în principal de pozitia fumizori si alte datorii.

Datoriile din imprumuturi atat cele sub un an cat si cele pe termen lung nu au inregistrat variatii semnificative .In ceea ce priveste capitalurile proprii negative acestea s-au depeciat fata datorita influentei rezultatului negativ integistrat .

II.b. REZULTATUL GLOBAL (Contul de profit și pierdere)

Activitatea unei societăți se apreciază pe baza "Contului de profit și pierdere" care grupează, pe o perioadă de gestiune dată, ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

Sintetic situația "Contului de profit și pierdere" al S.C. Dafora S.A., care reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele 2023 / financiare se prezintă astfel 2023 -

A POSTERNAL PRODUCT OF PAR POR AND POST POST P	31 03 2022	31 03 2023	2022	2022
REZULTATUL GLOBAL AL EXERCIȚIULUI	(lei)	(lei)	(lei)	(%)
Venituri	1,369,702	7,641,417	6,271,716	457.89%
Alte venituri din exploatare	270,253	3,120	(267,133)	-98.85%
Variația stoc.de prod.fin.și prod.în curs de exec.		(67)	(67)	-100.00%
Materii prime si materiale consumabile	(194,020)	(285,445)	(91,425)	47.12%
Costul mărfurilor vândute				-100.00%
Cheltuieli cu personalul	(1,567,370)	(2,479,477)	(912,107)	58.19%
Servicii prestate de terți	(793,298)	(4,685,343)	(3,892,045)	490.62%
Chelt.cu amortiz.și deprec.activelor imobilizate	(1,194,875)	(355,964)	838,912	-235.67%
Ajustari de valoare pentru activele circulante	(602,380)	(65 1,370)	(48,990)	0.00%
Alte cheltuieli de exploatare	(263,480)	(444,865)	(181,385)	68.84%
Provizioane pentru alte datorii - net	203,083	191,905	(11,178)	-5.50%
Alte castiguri/(pierderi) - net		83,327	83,327	-100.00%
Profit din exploatare	(2,772,385)	(982,760)	1,789,625	-64.55%
Venituri financiare	72,267	16,420	(55,848)	-77-28%
Costuri financiare	(85,058)	(42,351)	42,707	-50.21%
Alte castiguri/(pierderi) financiare - net				-100.00%
Costuri financiare - net	(12,791)	(25,931)	(13,141)	-102.74%
Profit (pierdere) înainte de impozitare	(2,785,176)	(1,008,692)	1,776,484	-63.78%
Chelt./venitul cu imp.pe profit curent si amânat	115,812	110,893	(4,919)	-4.25%
Profit / (pierdere) afcrent exercițiului	(2,669,363)	(897,799)	1,771,565	-66.37%
Rezultatul perioadei	(2,669,363)	(897,799)	1,771,565	-66.37%
Alte elemente ale rezultatului global	(56,760)	(530,061)	(473,301)	833.87%
Active financiare disponibile pentru vanzare	(70,770)	(638,893)	(568,123)	802.77%
Impactul impoz.amânat asupra rez.din reevaluare	14,010	108,832	94,822	676.80%
Rezultat global total aferent exercitiului	(2,726,123)	(1,427,859)	1,298,264	-47.62%

Evolutia grafică a rezultatului global în trimestrul I 2023 față de trimestrul I 2022 este reprezentata mai jos:

Evoluția principalelor elemente ale rezultatului global

În trimestrul I 2023 se constată o crestere a cifrei de cea obținută în aceeași prioadă a anului trecul, ca urmare a decularii proiectelor .

Rezultatul din exploatere este unul negativ , fiind influentat de lipsa investitiilor in actualul context politicoeconomic . Rezultatul financiar este negativ .

Menţionăm că situaţiile financiare ale S.C. DAFORA S.A. la - - 31 03 2023_nu au fost auditate.

Calburean Mircea Administrator special

B. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (anexa la raportul trimestrial la 31.03.2023)

1 Analiza lichidității societății

Analiza lichidității societății urmărește capacita de a-și achita obligațiile curente (de exploatare) din active curente, cu diferite grade de lichiditate, precum și evaluarea riscului incapacității de plată.

Rata de lichiditate curentă - compară ansambul activelor circulante, cu ansambul datoriilor pe termen scurt (seadente sub un an) și oferă garanția acoperirii datoriilor curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

În trimestrul I 2023 față de trimestrul precedent, indicatorii de lichiditate au evoluat astfel:

					TRIM, CRT.	TRIM.CRT./
Nr.	Indicatori	Formula	31 12 2022	31 03 2023	TRIM, PREC.	TRIM, PREC.
			lei)	(lei)	lei)	(%)
	Active circulante	Ac=St+Cr+Db	41,218.755	42.020.606	801.850	1.95%
	2 Datorii pe termen scurt	Dts=Its+Fz+Ob	85,991,908	87,555,734	1,563,826	1.82%
	3 Rata de lichiditate curentă	Ac/Dts	0.4793	0.4799	0.0006	0.12%

În trimestrul I 2023 faţă de trimestrul I 2022, indicatorii de lichiditate au evoluat astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	31 03 2022	31 03 2023	TRIM. CRT. TRIM. AN PREC.	TRIM.CRT./ TRIM.AN PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
	Active circulante	Ac=St+Cr+Db	41.134.977	42,020,606	885.629	2.15%
	2 Datorii pe termen scuri	Dts=Its+Fz+Ob	80,843,047	87,555,734	6.712.687	8.30%
	3 Rata de lichiditate curentă	Ac/Dts	0.5088	0.4799	(0.0289)	-5.68%

2 Analiza solvabilitatii societatii

Indicatorul gradului de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Nivelul indicatorului gradului de îndatorare în trimestrul precedent este prezentat astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	31 12 2022	31 03 2023	TRIM, CRT. TRIM, PREC.	TRIM.CRT./ TRIM, PREC.
			lei)	(lei)	lei)	(%)
	1 Capital propriu	Cpr	(38,977,684)	(40.405.543)	(1,427,859)	3.66%
	2 Capital imprumutat (Credite peste 1 an)	Cî	13.420.371	13.420.368	(3)	0.00%
	3 Capital angajat	Ca=Cpr+Ci	(25,557,312)	(26,985,175)	(1,427,862)	5.59%
	4 Gradul de îndatorare	Gi =CVCpr x 100	(34.43)	(33.21)	1.22	-3.53%
	5 Gradul de indatorare	Gi =CVCax 100	(52.51)	(49.73)	2.78	-5.29%

Nivelul indicatorului gradului de indatorare în trimestrul I 2023 față de trimestrul I 2022 este prezentat astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	31 03 2022	31 03 2023	TRIM. CRT. TRIM. AN PREC.	TRIM.CRT./ TRIM.AN PREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
	Capital propriu	Срг	(39,408,405)	(40.405.543)	(997,138)	2.53%
	2 Capital imprumutat (Credite peste 1 an)	Ci	14.483.464	13,420,368	(1,063,096)	-7.34%
	3 Capital angajat	Ca=Cpr+Ci	(24,924,941)	(26,985,175)	(2,060,233)	8.27%
	4 Gradul de îndatorare	Gî =CVCpr x 100	(36.75)	(33.21)	3.54	-9.63%
	5 Gradul de indatorare	G2 =CVCax 100	(58.11)	(49.73)	8.38	-14.41%

3 Analiza ratelor de gestiune

Viteza de rotaţie a debitelor clienţi exprimă eficacitatea societăţii în colectarea creamţelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate exprimă eficacitatea imobilizate, prin examinatea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Evoluția ratelor de gestiune în trimestrul I 2023 față de trimestrul precedent se prezintă astfel:

Nr.	Indicatori	Formula	31 12 2022	31 03 2023	TRIM. CRT. TRIM. PREC.	TRIM CRT./ TRIM. PREC.
			lei)	(lei)	lei)	(%)
	Cifra de afaceri	CA	11,908,932	7.641.417	(4,267,514)	-35.83%
	2 Clienți sold mediu	Clm	9,755,005	14.626.991	4.871.987	49.94%
	3 Active mobilizate	Ai	20,760,942	19,841,387	(919,555)	-4.43%

4 Viteza de rotație a debitelor clienți	(Cim/CA)x 90	73.72	172.28	98.55	133.68%
5 Viteza de rotație a activelor imobilizate	CA/Ai	0.57		(0.19)	-32.86%

Evoluția ratelor de gestiune în trimestrul I 2023 față de trimestrul I 2022 se prezintă astfel:

Nr.	Indicatori	Formila	31 03 2022	31 03 2023	TRIM, CRT. TRIM. AN PREC.	TRIM.CRT./ TRIM.AN PREC.
			lei)	lei	(lei)	%)
	Cifra de afaceri	CA	1,369,702	7,641,417	6,271,716	457.89%
	2 Clienți sold mediu	Clm	5,125,687	14.626.991	9,501,304	185.37%
	3 Active imobilizate	Ai	41,204,866	19.841,387	(21,363,479)	-51.85%
	4 Viteza de rotație a debitelor clienți	(Cim/CA)x 90	336.80	172.28	(164.52)	-48.85%
	5 Viteza de rotație a activelor imobilizate	CA/Ai	0.03	0.39	0.35	1058.58%

Ratele de gestiune reflectă duratele a activelor imobilizate şi circulante prin cifra de afaceri exprimate în număr de zile.

4 Analiza ratelor de rentabilitate

Exprimă eficiența utilizării resurselor și financiare în activitatea de exploatare la nivelul societății în perioada analizată.

Rd.	Indicatori	Formula	31 03 2022	31 03 2023	2023 - 2022	2023 2022
			(lei)	(lei )	(lei)	(%)
	Venituri din exploatare	Ve	1,639,955	7,644,470	6,004,516	366.14%
	Cheltuieli de exploatare	Che	4,412,340	8,627,231	4,214,891	95.53%
	3 Profit din exploatare	Pe = Ve-Che	(2,772,385)	(982,760)	1,789,625	-64.55%
	4 Profit curent	Pc	(2,785,176)	(1,008,692)	1,776,484	-63.78%
	5 Profit net	Pu	(2,669,363)	(897,799)	1,771,565	-66_37%
	6 Capital propriu	Cpr	(39,408,405)	(40,405,543)	(997,138)	2 53%
	Activ total	At	82,449,356	61,970,632	(20,478,724)	-24 84%
	Rata rentabilității veniturilor	rv = Pe/ Ve	(1.6905)	(0.1286)	1.5620	-92.40%
	9 Rata rentabilității resurselor consumate	rc = Pc / Che	(0.6283)	(0.1139)	0.5144	-81-87%
	10 Rentabilitatea economica	re = Pe / At	(0.0336)	(0.0159)	0.0178	-52.84%
	Il Rentabilitatea financiara	rf = Pc / Cpr	0.0707	0.0250	(0.0457)	-64.68%

5. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII

Forța de muncă reprezintă unul din elementele forte în dezvoltarea afacerii, situație față de care conducerea societății pune un accent deosebit începând de la selecția, instruitarea spiritului de echipă, crearea condiților de muncă, evaluarea și aprecierea activității personalului.

În trimestrul I al anului 2023 numărul mediu de salariați a fost de 71 în anul precedent.

Evoluția costurilor salariale se prezintă astfel:

Rd.	Indicatori	Cormula	31 03 2022	31 03 2023	2023 2022	2023 / 2022
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
	Cheltuieli cu salariile	Cas	1,532,881	2,424,788	891,907	58.19%
	2 Cheltuieli cu asigurarile sociale	Cas	34.489	54,689	20,200	58.57%
	3 Cheltuieli cu tichete de masa	Cur				-100.00%
	Cheltuieli de personal	Chp=Cs+Cas+Ctm	1,567,370	2,479,477	912,107	58.19%
	5 Număr mediu de salanați	Nins	71	ાં 1 ર	ਕੇ ਤੋ	63.36%
	6 Cheltuieli de personal pe angajat	Chpa=Chp/Nms	22,179	21,477	(702)	-3.17%
	7 Cheltuieli de exploatare	Che	4,412,340	8,627,231	4,214,891	95.53%
	8 Ponderea ch.de personal in ch.de exploatare	Chp/Che*100	35.52%	28.74%	(6.78)	-19.09%
	Cifra de afaceri	CA	1,369,702	7.641.417	6,271,716	457.89%
	10 Ponderea ch.de personal in cifra de afaceri	Chp/CA*100	114.43%	32.45%	(81.98)	-71-64%
	11 Cifra de afaceri/salariat	CANIOS	19,382	66,188	46,806	241_50%

Indicatorii care reflectă costurile exprimă ponderea acestora în total cheltuieii de exploatare şi productivitatea muncii. In perioada analizată s-a inregistrat o crestere a costurilor corelata cu proiectele aflate in derulare .

DAFORA S.A.

SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2023

(în lei, dacă nu se specifică altceva)

	1. ACTIVE	31 12 2022	31 03 2023
	A Active imobilizate	20,760,942	19,841,387
	Imobilizări corporale	10,875,328	10,519,410
	2 Imobilizări necorporale		1,587
	Active aferente drepturilor de utilizare a
	activelor luate în leasing
	4 Active financiare la cost	61,504	61,504
	s Active financiare disponibile pentru vanzare	706,715	67,822
	6 Active aferente impozitului pe profit amanat	8,587,817	8,661,331
	7 Clienți și alte creanțe	529,578	529,733
	B Active circulante	41,218,755	42,020,606
	s Active imobilizate deținute în vederea vânzăr	2,178,626	2,171,973
O	Stocuri	1,572,684	1,113,348
	10 Clienti si alte creante	37,485,072	38,315,602
	11 Numerar si echivalent de numerar	(17,626)	419,684
	c Cheltuieli în avans	1,183	108,640
	TOTAL ACTIVE	61,980,880	61,970,632
	2. CAPITALURI PROPRII SI DATORII
	D DATORII	100,958,564	102,376,175
	D1 Datorii pe termen scurt	85,991,908	87,555,734
	12 Imprumuturi	11,216,265	11,216,268
	13 Datorii Iegate de leasing financiar
	14 Furnizori și alte datorii	48,777,719	50,533,447
	15 Provizioane pentru datorii și cheltuieli	25,997,924	25,806,019
	D2 Datorii pe termen lung	14,966,656	14,820,441
	16 Imprumuturi	13,420,371	13,420,368
	17 Datorii legate de leasing financiar	0	0
	18 Datorii aferente impozitului amânat	1,288,195	1,141,984
	19 Furnizori și alte datorii	258.089	258,089
	E CAPITALURI PROPRII	(38,977,684)	(40,405,543)
	20 Capital social	140,968,822	140,968,822
	21 Rezerve	64,311,770	63,740,401
	22 Rezultatul reportat	(244,258,276)	(245,114,766)
	23 Ajustări cumulate din conversie
	F VENITURI IN AVANS
	II TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII	61,980,880	61,970,632

Calburean Mircea - Administrator special

DAFORA S.A. SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL LA 31 MARTIE 2023

(în lei, dacă nu se specifică altceva)

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIUI	31 03 2022	31 03 2023
1 Venituri	1,369,702	7,641,417
2 Alte venituri din exploatare	270,253	3,120
3 Variația stocurilor de prod.fin.și pr.în curs de exec.		(67)
4 Costurile capitalizate ale imobilizărilor corporale
5 Materii prime si materiale consumabile	(194,020)	(285,445)
6 Costul mărfurilor vândute
7 Cheltuieli cu personalul	(1,567,370)	(2,479,477)
8 Servicii prestate de terți	(793,298)	(4,685,343)
9 Chelt.cu amortizări și deprec.activelor imobilizate	(1,194,875)	(355,964)
10 Ajustari de valoare pentru activele circulante	(602,380)	(651,370)
11 Alte cheltuieli de exploatare	(263,480)	(444,865)
12 Provizioane pentru alte datorii - net	203,083	191,905
13 Alte castiguri/(pierderi) - net		83,327
14 Profit / (pierdere) din exploatare	(2,772,385)	(982,760)
15 Venituri financiare	72-267	16,420
16 Costuri financiare	(85,058)	(42,351)
17 Alte castiguri/(pierderi) financiare - net
18 Costuri financiare - net	(12,791)	(25,931)
19 Profit / (pierdere) înainte de impozitare	(2,785,176)	(1,008,692)
20 Cheltuiala/venitul cu imp.pe profit curent si	115,812	110,893
21 Profit / (pierdere) aferent exercițiului	(2,669,363)	(897,799)
22 Rezultatul perioadei	(2,669,363)	(897,799)
23 Profit / (pierdere) aferent exercitiului	(2,669,363)	(897,799)
Alte elemente ale rezultatului global
24 Câștig/(pierd.) din reev.terenurilor, clăd. și altor
25 Active financiare disponibile pentru vanzare	(70,770)	(638,893)
26 Impactul imp.pe profit amânat asupra rez.din reev.	14,010	108,832
Alte elemente ale rezultatului global aferente 27 exercitiului	(56,760)	(530,061)
28 Rezultat global total aferent exercitiului	(2,726,123)	(1,427,859)

Calburean Mircea - Administrator special

Rezultatul pe acțiune (Nota 26)

	31 03 2022	31 03 2023
Rezultat aferent acționarilor societății	(2,669,363)	(897,799)
Numărul mediu ponderat al acțiunilor ordinare în curs de emisiune (mii)	1,002,323	1,002,323
	(2.66)	(0.90)

....

··············································································································································································

DAFORA S.A. SITUATIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII LA 31 MARTIE 2023

(în lei, dacă nu se specifică altceva)

	Capital social	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	TOTAL
Sold la 01 01 2022	140,968,822	2,545,227	61,936,758	(242,133,090)	(36,682,282)
Corecţii efect.în anul 2022
la înreg.afer.ex.fin.precedente
Sold la 01 01 2022 (recalculat)	140,968,822	2,545,227	61,936,758	(242,133,090)	(36,682,282)
Profit / (pierdere) aferent(a) exercitiului financiar				(2,286,061)	(2,286,061)
Alte elem. ale rezult. global		(170,216)		160,875	(9,340)
Repart.la rez.legale din profit
Câștiguri/(pierderi) din reeval. terenurilor, clăd. și		(119,883)			(119,883)
Modif de val. justă ale activelor financ.disp.pt.vânzare (AFS)		78,122			78,122
Repart la rez.rep.din rez.reeval.		(160,875)		160,875
Imp.profit amânat recunoscut pe seama cap.proprii		32,421			32,421
Tranzactii cu actionarii
Majorarea capitalului social
Acțiuni proprii
Sold la 31 12 2022	140,968,822	2,375,012	61,936,758	(244,258,276)	(38,977,684)
Sold la 01 01 2023	140,968,822	2,375,012	61,936,758	(244,258,276)	(38,977,684)
Corecții efect.în anul 2023
la înreg.afer.ex.fin.precedente
Sold la 01 01 2023 (recalculat)	140,968,822	2,375,012	61,936,758	(244,258,276)	(38,977,684)
Profit / (pierdere) aferent(a) exercitiului financiar				(897,799)	(897,799)
Alte elem. ale rezult. global		(571,369)		41,308	(530,061)
Repart.la rez.legale din profit Câștiguri/(pierderi) din
reeval. terenurilor, clăd. și
Modif de val. justă ale activelor financ,disp.pt.vânzare (AFS)		(638,893)			(638,893)
Repart la rez.rep.din rez.reeval.		(41,308)		41,308
lmp.profit amânat recunoscut pe seama cap.propri1		108,832			108,832
Tranzactii cu actionarii
Majorarea capitalului social
Acțiuni proprii
Sold Io 31, 03, 2023					(40.405.543)

Calburean Mircea - Administrator special

DAFORA S.A. SITUATIA INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 MARTIE 2023

(în lei, dacă nu se specifică altceva)

	31 12 2022	31 03 2023
Fluxuri de numerar din activ.de
Numerar generat din exploatare Dobânzi plătite Impozit pe profit plătit	1,311,569 (75,240)	348,349
Numerar net generat din activități de exploatare	1,236,328	348,349
Fluxuri de numerar din activ.de investiții
Achiziții de imobilizări corporale Active fixe deținute în vederea vânzării Incasări nete din vânzarea de imob.corporale Imprumuturi acordate societăţilor afiliate Rambursări de la societățile afiliate Achiziții de acțiuni în societăți asociate Vanzare actiuni disp pt vanzare Dobânzi primite Dividende primite	(2,506,698) 98,916 1,963,295 32,508	(1,632) 89,981 612
Numerar net (utilizat) în activități de investiții	(411,979)	88,961
Fluxuri de numerar din activități de finanțare
Încasări din emisiunea de acțiuni Incasări din împrumuturi Rambursări de împrumuturi Plăți către furnizorii de leasing	(1,063,093) (112,757)
Numerar net (utilizat) în activități de finanțare	(1,175,849)
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	(351,500)	437,310
Numerar și echivalente de numerar la începutul anului	333,873	(17,626)
Numerar și echivalente de numerar la sfârşitul anului	(17,626)	419,684

Calburean Mircea - Administrator spegial

LA 31 MARTIE 2023

31 03 redate în tabelul de mai jos: 2023

La 31 03 2023	1	2	Mobilier, echipamente 3 8	Active af drepturi de utilizare 5 6	TOTAL
	4,899,820	5,973,437	2,072	(0)	10,875,328
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-		-
	(65,208)	(290,373)	(337)		(355,918)
	4,834,612 211 212	5,683,064 213 223	1,734 214 241	(0) 231	10,519,410
Cost sau evaluare	4,899,820	62,154,981	352,512	(0)	67,407,314
	(65,208)	(56,471,918)	(350,778)	-	(56,887,904)
	4,834,612	5,683,064	1,734	(0)	10,519,410

31 12 2022 redate în tabelul de mai jos:

La 31 12 2022	1	2	Mobilier, echipamente 3	Active af drepturi de utilizare 5	TOTAL
	5,226,834	26,425,344	3,473	(0)	31,655,650
	3,400	(17,715,457)	-	-	(17,712,057)
	(144,976)	-	-	-	(144,976)
	(25,979)	(223,056)	-	-	(249,035)
	-	-	-	-	-
deprec.	(159,459)	(2,513,394)	(1,401)		(2,674,253)
	4,899,820 2811 2812	5,973,437 2813	2,072 2814 284	(0)	10,875,328
Cost sau evaluare	4,899,820	62,154,981	352,512	(0)	67,407,314
	-	(56,181,545)	(350,441)	-	(56,531,985)
	4,899,820	5,973,437	2,072	(0)	10,875,328

a planului de reorganizare.

. 2023

lei (la 31 12 valoarea era de: lei) 12,692,967 2022 13,053,953

contract de leasing financiar:

La 31 12 2022	La 31 03 2023
-	-
-	-
-	-

La 31 03 2023		TOTAL
311	RD311 2,178,626	2,178,626
Transferuri din mijloace fixe	RC311 0	(0)
	6532 = 311 6,654	6,654
	6583 = 311 2,171,973	2,171,973

IMOBILIZARI FINANCIARE

		La 31 12 2022	La 31 03 2023
		61,504	61,504
		529,578	529,733
		706,715	67,822
		1,297,798	659,060
		La 31 12 2022	La 31 03 2023
		61,504	61,504
		0	0
		706,715	67,822
		768,219	129,326
La data de 31 03 2023
	%	La 31 12 2022	La 31 03 2023
Dafora Ukraina SRL	100.00	19,908	19,908
Dafora Drilling SRL	99.78	45,000	45,000
Dafora Rus SRL	95.00	16,504	16,504
		81,412	81,412
La data de 31 03 2023
		La 31 12 2022	La 31 03 2023
Dafora Ukraina SRL		19,908	19,908
		19,908	19,908
		61,504	61,504
La data de 31 03 2023
	%	La 31 12 2022	La 31 03 2023
CONDMAG SA	45.82	77,967,265	77,967,265
La data de 31 03 2023
		La 31 12 2022	La 31 03 2023
CONDMAG SA		77,967,265	77,967,265
		-	-

INSTRUMENTE FINANCIARE PE CATEGORII

La 31 03 2023	Împrumuturi	Active financiare disponibile pentru vânzare	TOTAL
2	431 437 4,411 447	4,424 4,428	444 4,482 446
	37,896,229		37,896,229
Active financiare disponibile pentru vânzare		67,822	67,822
	419,684		419,684
TOTAL	38,315,913	67,822	38,383,735
La 31 12 2022	Împrumuturi	Active financiare disponibile pentru vânzare	TOTAL
	37,046,024		37,046,024
Active financiare disponibile pentru vânzare		706,715	706,715
	(17,626)		(17,626)
TOTAL	37,028,398	706,715	37,735,113
		La 31 12 2022	La 31 03 2023
	CÎ	3,146,656	3,146,656
	DÎ	930,419	930,419
	495,CÎ495,DÎ	(4,077,075)	(4,077,075)
		-	-

ACTIVE FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VÂNZARE

Titluri cotate	La 31 12 2022	La 31 03 2023
Transgaz SA	636,129	45,025
VES SA	47,609	-
SIF MOLDOVA	2,740	2,560
	686,478	47,585
Titluri necotate
Transgex SA	20,237	20,237
	20,237	20,237
	706,715	67,822

1

	La 31 12 2022	La 31 03 2023
411 491.01	14,110,813 (3,942,836) 491.02 10,167,976	15,143,170 (3,945,042) 11,198,128
418.03	21,252,274	22,227,491
Minus: ajustare pt. deprecierea sumelor datorate 491.04	(593,721)	(593,721)
- nete	20,658,553	21,633,770
418	593,721	593,721
409 491.05	854,876 4091 (734,804) 120,072	861,165 (732,074) 129,091
8.6 496	1,567,385 (868,766) 698,619	1,515,246 (868,766) 646,480
CR 495,CR	15,848,793 REC (13,237,408) REC. 2,611,385	15,821,797 (13,644,600) 2,177,196
CÎ 495,CÎ 495,DÎ	4,077,075 DÎ (4,077,075) -	4,077,075 (4,077,075) -
2678 512-GBE	3,164,324 (529,578) 2,634,746	2,466,948 (529,733) 1,937,215
	37,485,072	38,315,602

STOCURI

	322 La 31 12 2022	La 31 03 2023
Materii prime si materiale consumabile 301 302	5,586,933 308 351	5,380,299
331	-	-
Marfuri 371 378	4428 20,926	20,926
Produse finite 345 346	348 354 64,506	64,439
Alte stocuri 303 381	4091 121,639	113,707
Ajustari pentru depreciere stocuri 391 3921	3922 393 (4,221,321)	(4,466,023)
TOTAL 3945 3946	398 1,572,684	1,113,348

mare de 720 zile.

	La 31 12 2022	La 31 03 2023
	2,862 531	1,131
Conturi bancare	(20,488)	418,552
TOTAL	(17,626)	419,684

31 03 La data de 2023

La 31 03 2023			Capital social (retratat)
	500,766,391	49.96%	70,428,821
Foraj Sonde SA Craiova	130,746,085	13.04%	18,388,400
	250,055,035	24.95%	35,168,258
	120,755,783	12.05%	16,983,343
TOTAL	1,002,323,294	100.00%	140,968,822

31 12 La data de 2022

La 31 12 2022			Capital social (retratat)
	500,766,391	49.96%	70,428,821
Foraj Sonde SA Craiova	130,746,085	13.04%	18,388,400
	250,055,035	24.95%	35,168,258
	120,755,783	12.05%	16,983,343
TOTAL	1,002,323,294	100.00%	140,968,822

31 03 1,002,323,294 buc. fiecare La data de 2023

de 25 septembrie 2017. In data de 29 octombrie 2018 actiunile emise de societate au fost suspendate de la a respingerii demersurilor legale de contestare a rezolutiei ORC.

ALTE REZERVE	La 31 12 2022	La 31 03 2023
Rezerve legale 1061	15,902,734	15,902,734
Impozit pe profit amanat de nat.rezervelor 1034	(452,384)	(343,551)
Diferente val.justa active financ.disponibile pt.vanzare 1035	150,898	(487,995)
Rezerve din reevaluarea terenurilor si cladirilor 105	2,676,497	2,635,189
Alte rezerve 1068	46,034,024	46,034,024
TOTAL	64,311,770	63,740,401
	La 31 12 2022	La 31 03 2023
Datorii comerciale 12.4. 17.4.	29,883,238	29,766,178
####	3,145,543	2,629,800
419	8,685	9,388
12.7. 17.7.	4,614,304	5,044,411
12.8. 17.8.	SBS 11,226,191	13,061,083
Creditori diversi	CD 157,848	280,675
TOTAL	49,035,808	50,791,536
17.4.	(236,287)	(236,287)
167.02TL	-	-
419L	-	-
17.7.	(21,802)	(21,802)
17.8.	SBSTL 0	0
	CDTL -	-
TOTAL	(258,089)	(258,089)
	48,777,719	50,533,447

ÎMPRUMUTURI

	La 31 12 2022	La 31 03 2023
Pe termen lung
Împrumuturi bancare pe termen lung	14.1. 14.2. 13,420,371	13,420,368
Datorii din contracte de leasing financiar	0	0
	ÎPATL -	-
TOTAL	13,420,371	13,420,368
Pe termen scurt
Împrumuturi bancare pe termen scurt	10.1. 10.2. 11,216,265	11,216,268
Datorii din contracte de leasing financiar	-	-
	ÎPATS -	-
TOTAL	11,216,265	11,216,268
Total împrumuturi	24,636,636	24,636,636

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

Active privind impozitul amânat:	La 31 12 2022	La 31 03 2023
> 1 an	8,587,817	8,661,331
Act.priv.imp.amânat de recup.în termen de 12 luni < 1 an	-	-
	8,587,817	8,661,331
Datorii privind impozitul amânat:	La 31 12 2022	La 31 03 2023
> 1 an	1,288,195	1,141,984
Dat.priv.imp.amânat de recup.în termen de 12 luni < 1 an	-	-
	1,288,195	1,141,984
Impozitul amânat activ / (datorie) - net	7,299,621	7,519,347

	La 31 12 2022	La 31 03 2023
La 1 ianuarie	(7,240,763) 4412	(7,299,622)
Situatia rezultatului global (înregistrat)/creditat	(26,437)	(110,893)
Impozit pe profit amânat inclus direct in capitaluri	(32,422)	(108,832)
La 31 decembrie	4412 (7,299,622)	(7,519,347)

Datorii privind impozitul amânat (ct.4412.01)	Contracte de	Depreciere	Deprecierea aferenta dif. din reeval.	Dif. val. justa active financ. disp. pt.vanz.	TOTAL
J 4412.01 La 31 12 2021	-	1,019,114	473,161	11,644	1,503,919
Înregistrat / creditat în situatia rezult.global in - anul precedent		(183,302)	(44,921)	12,500	(215,724)
La 31 12 2022	-	835,812	428,240	24,144	1,288,195
Înregistrat / creditat în situatia rezult.global în perioada de raportare	-	(37,379)	(6,609)	(102,223)	(146,212)
La 31 03 2023	-	798,433	421,630	(78,079)	1,141,984

Active privind impozitul amânat (ct.4412.02)	Contracte de	Provizioane	Pierdere	-	TOTAL
La 31 12 2021	-	(8,744,683)	-	-	(8,744,683)
Înregistrat / creditat în situatia rezult.global in anul precedent	-	156,866	-	-	156,866
La 31 12 2022	-	(8,587,817)	-	-	(8,587,817)
Înregistrat / creditat în situatia rezult.global în perioada de raportare	-	(73,514)	-	-	(73,514)
La 31 03 2023	-	(8,661,331)	-	-	(8,661,331)

VALUE!

	Proviz. pentru litigii ##	Proviz. pt. proiecte cu marja negativa conform 1512.03	Proviz. pt. acordate 1512.02	Proviz. pt. beneficiil e angaj. ## ##	Proviz. pt. concedii alte ## ##	TOTAL
La 31 12 2022	-	-	2,319,949	127,470	23,550,505	25,997,924
Înregistrat/(creditat) în contul de profit / pierdere:
-Proviz. suplimentare	-	-	-	-	-	-
-Utilizate în timpul anului	-	-	(17,044)	(3,854)	(171,007)	(191,905)
La 31 03 2023	-	-	2,302,905	123,616	23,379,498	25,806,019

estimeaza ca nu vor putea fi recuperate dupa expirarea perioadei de garantie.

(b) Concedii neefectuate

cheltuielile sociale aferente.

(c) Alte obligatii

	La 31 03 2022	La 31 03 2023
Cheltuieli privind activele cedate	- 6583	(6,654)
Venituri din vanzarea activelor	7583 -	89,981
	6532 -	83,327

7532

ALTE VENITURI

	La 31 03 2022	La 31 03 2023
Alte venituri din exploatare 7411 7412 7413	32,745 7414 2	3,120
Venituri din subventii 7415 7416	7417 7418 7419 237,508	-
Venituri din sconturi primite	767 -	-
	270,253	3,120

ALTE CHELTUIELI

	La 31 03 2022	La 31 03 2023
	(131,250) 605	(20,093)
	(88,607) 635	(113,308)
	6581 (2,178)	(11,803)
Alte cheltuieli de exploatare 652.0 6531.0 655.0 656.0	6587.0 (41,445) 657.0	(299,662)
6582.0 6585.0 6588.0	(263,480)	(444,865)

beneficiarului, cheltuieli sociale.

CHELTUIELI AFERENTE BENEFICIILOR ANGAJAȚILOR

La 31 03 2022	La 31 03 2023
(1,532,881)	(2,424,788)
(34,489)	(54,689)
(1,567,370)	(2,479,477)
La 31 03 2022	La 31 03 2023
71	। । રિ
La 31 03 2022	La 31 03 2023
(68,176)
(68,176)
(16,882)	(42,351)
(85,058)	(42,351)
La 31 03 2022	La 31 03 2023
	612
299	612
71,969	15,808
72,267	16,420
La 31 03 2022	La 31 03 2023
(12,791)	(25,931)
	299

REZULTATUL PE ACȚIUNE

(a) De bază

Rezultatul de bază pe acțiune prin împărțirea profitului aferent acționarilor societății la numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare aflate în timpul anului, cu excepţia acţiunilor ordinare achiziţionate de societate şi păstrate ca acţiuni de trezorerie (nota 13).

	La 31 12 2022	La 31 03 2023
Rezultat aferent acţionarilor societăţii	(2,669,363)	(897,799)
Numărul mediu ponderat al acțiunilor ordinare în curs de emisiune (mii)	1,002,323	1,002,323
	(2.66)	(0.90)

(b) Diluat

În anii 2022 2023

	La 31 12 2022	La 31 03 2023
Profit/(pierdere) net	(2,286,061)	(897,799)
- Depreciere	2,674,253	355,964
- (Venit)/pierdere din vânzarea activelor fixe	-	-
- (Venit)/pierdere din vanzarea activelor non core	1,661,879	(83,327)
- Venituri din dobânzi	(1,963,295)	(612)
- Cheltuiala cu dobânda	75,240	-
	-	-
	(26,437)	(110,893)
	(189,541)	651,370
- Ajustari de depreciere pt.investitii in entitati afiliate	-	-
	(790,870)	(191,905)
- Pierderi din schimbul valutar	(303,569)	26,543
- Pierderi din creante	-	-
- Impact reevaluare active detinute in vederea vanzarii	(10,635,917)	-
- Venituri din dividende incasate	(32,508)	-
circulant	(11,816,825)	(250,660)
	13,128,394	599,009
- Stocuri	4,566,159	459,336
	(2,916,125)	(1,663,026)
- Datorii comerciale si alte datorii	11,478,360	1,802,699
Numerar generat din exploatare	1,311,569	348,349