Dafora S.A. — Interim / Quarterly Report 2017

Feb 15, 2018

DAFORA S.A. SITUATIA INDIVIDUALĂ A POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2017

(în lei, dacă nu se specifică altceva)

		IFRS 01 IANUARIE 2017	IFRS 31 DECEMBRIE 2017
	ACTIV
A	Active imobilizate	50,975,268	62,408,828
1	Imobilizări corporale	41,852,118	53,599,911
2	Imobilizări necorporale	550
3	Active financiare la cost	55,000	71,504
4	Active financiare disponibile pentru vanzare	742,369	944,955
5	Active aferente impozitului pe profit amanat	6,884,274	6,499,567
6	Clienți și alte creanțe	1,440,956	1,292,890
в	Active circulante	43,871,405	57,871,580
7	Stocuri	13,309,438	18,387,720
8	Clienti si alte creante	24,411,484	36,076,337
9	Numerar si echivalent de numerar	6,150,482	3,407,523
С	Cheltuieli în avans	20,865	21,579
۱.	TOTAL ACTIV	94,867,537	120,301,987
	CAPITALURI PROPRII SI DATORII
D	DATORII	363,514,196	139,887,931
D1.	Datorii pe termen scurt	19,472,468	47,227,466
10	Imprumuturi		4,423,310
11	Datorii legate de leasing financiar	496,691	4,707,800
	12 Furnizori și alte datorii	14,798,643	33,694,626
	13 Provizioane pentru datorii și cheltuieli	4, 177, 134	4,401,730
	D2 Datorii pe termen lung	344,041,728	92,660,466
	14 Împrumuturi	151,332,997	51,655,920
15	Datorii legate de leasing financiar	710,426	31,384,086 5,106,113
	16 Datorii aferente impozitului amânat	4,808,387 187, 189, 918	4,514,347
	17 Furnizori și alte datorii
Ε	CAPITALURI PROPRII	(268, 646, 659)	(19, 585, 944)
	18 Capital social	140,968,822 56,482,874	140,968,822 66,061,128
	19 Rezerve	(466,098,356)	(226, 615, 895)
	20 Rezultatul reportat 21 Ajustări cumulate din conversie
		0	0
F	VENITURI IN AVANS
П.	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	94,867,537	120,301,987
	Gheorghe Călburean Administrator Special O

Gaidarji Stela In numele S.C. Stela Cont SRL Compartiment Contabilitate

DAFORA S.A.

SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2017

(în lei, dacă nu se specifică altceva)

		IFRS 31 DECEMBRIE 2016	IFRS 31 DECEMBRIE 2017
	1 Venituri 2 Alte venituri din exploatare Vartiația stocurilor de produse finite și producție	48,952,372 12,068,605	73,084,172 273, 167, 635
	în curs de execuție 4 Costurile capitalizate ale imobilizărilor corp.	(13)
	5 Materii prime si materiale consumabile 6 Costul mărfurilor vândute 7 Cheltuieli cu personalul 8 Servicii prestate de terți	(9,254,630) (478, 577) (13, 177, 771) (35,057,283)	(14,609,601) (583, 206) (22, 447, 631) (43,095,375)
	Cheltuieli cu amortizări și deprecierea activelor imobilizate	(6,000,367)	(7,490,621)
	10 Ajustari de valoare pentru activele circulante 11 Alte cheltuieli de exploatare 12 Provizioane pentru alte datorii - net 13 Alte castiguri/(pierderi) - net	9,694,429 (112, 200, 862) 2,989,720 (3,269,572)	2,590,960 (3,300,193) (224, 596) (3,448,766)
	14 Profit din exploatare	(105, 733, 949)	253,642,778
	15 Venituri financiare 16 Costuri financiare 17 Alte castiguri/(pierderi) financiare - net	7,324 477,647	244,295 (2,498,661)
	18 Costuri financiare - net	484,971	(2, 254, 366)
	19 Profit înainte de impozitare	(105, 248, 978)	251,388,412
20	Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat	(1,969,811)	(1, 240, 366)
	21 Profit / (pierdere) aferent exercițiului	(107, 218, 789)	250,148,046
	22 Rezultatul anului	(107, 218, 789)	250,148,046
	23 Profit/(Pierdere) aferent exercitiului	(107, 218, 789)	250,148,046
24	Alte elemente ale rezultatului global Castiguri/ (pierderi) din reevaluarea terenurilor si cladirilor	1,464,759
	25 Active financiare disponibile pentru vanzare Impactul impozitului amanat asupra rezervelor	57,536	202,586
26	de reevaluare	(139, 220)	557,933
27	Alte elemente ale rezultatului global aferente exercitiului	1,383,075	760,519
	28 Rezultat global total aferent exercitiului	(105, 835, 714)	250,908,565

Gheorghe Călburean Administrator Special ဝ

Gaidarji Stela In numele S.C. Stela Cont SRL Compartiment Contabilitate

Hul

Ivan Cosma Melania Director financiar ZINYDUO31