Dafora S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

DAFORA S.A. SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2016

(în lei, dacă nu se specifică altceva)

		IFRS	IFRS
		01	31
		IANUARIE	MARTIE
		2016	2016
	ACTIV
A	Active imobilizate	61.669.649	60.131.250
1	Imobilizări corporale	48.845.561	47.050.582
2	Imobilizări necorporale	1.869	1.539
3	Active financiare la cost	10.000	10.000
4	Active financiare disponibile pentru vanzare	684.833	684.833
5	Active aferente impozitului pe profit amanat	9.621.578	9.621.578
6	Clienți și alte creanțe	2.505.808	2.762.718
в	Active circulante	46.204.168	49.414.936
7	Stocuri	14.970.902	14.730.078
8	Clienti si alte creante	23.695.453	28.454.995
9	Numerar si echivalent de numerar	7.537.813	6.229.863
С	Cheltuieli în avans	30.500	316.045
ı.	TOTAL ACTIV	107.904.317	109.862.231
	CAPITALURI PROPRII SI DATORII
D	DATORII	271.297.103	274.943.657
D1	Datorii pe termen scurt	14.506.284	20.448.298
10	Imprumuturi
11	Datorii legate de leasing financiar	538.643	406.640
12	Furnizori și alte datorii	6.800.787	13.165.348
13	Provizioane pentru datorii și cheltuieli	7.166.854	6.876.311
	D2 Datorii pe termen lung	256.790.818	254.495.358
14	Imprumuturi	118.807.590	118.849.306
15	Datorii legate de leasing financiar	1.164.983	993.083
16	Datorii aferente impozitului amânat	5.436.660	5.436.660
	17 Furnizori și alte datorii	131.381.585	129.216.308
Е.	CAPITALURI PROPRII	(163.392.786)	(165.081.587)
	18 Capital social	140.968.822	140.968.822
	19 Rezerve	55.751.963	55.604.486
	20 Rezultatul reportat	(360.113.572)	(361.654.895)
21	Ajustări cumulate din conversie
F	VENITURI IN AVANS	0	162
н.	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	107.904.317	109.862.231
	Gheorghe Călburean Administrator Special
	ROCKO FORA

Gaidarji Stela In numele S.C. Stela Cont SRL
Compartiment Contabilitate

Dluf

Ivan Cosma Melania Director financiar

DAFORA S.A. SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL LA 31 MARTIE 2016

(în lei, dacă nu se specifică altceva)

	IFRS 31 MARTIE 2015	IFRS 31 MARTIE 2016
Venituri Alte venituri din exploatare	22.580.517 6.294.876	16.635.096 620.533
Vartiația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	6
Costurile capitalizate ale imobilizărilor corporale Materii prime si materiale consumabile Costul märfurilor vândute Cheltuieli cu personalul Servicii prestate de terți	3.530.479 273.587 5.089.960 11.691.881	1.642.926 72.846 3.085.601 11.151.425
Cheltuieli cu amortizări și deprecierea activelor imobilizate	4.259.582	1.799.535
Ajustari de valoare pentru activele circulante Alte cheltuieli de exploatare Provizioane pentru alte datorii - net Alte castiguri/(pierderi) – net	2.890.517 (456.845) 3.581.539	(814.713) 1.439.302 (290.543)
Profit din exploatare	(1.985.301)	(830.751)
Venituri financiare Costuri financiare Alte castiguri/(pierderi) financiare - net	2.124 (2.726.229)	1.911 784.380
Costuri financiare - net	2.728.352	(782.469)
Profit înainte de impozitare	743.051	(1.613.220)
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat
Profit / (pierdere) aferent exercițiului	743.051	(1.613.220)
Rezultatul anului	743.051	(1.613.220)
Profit/(Pierdere) aferent exercitiului	743.051	(1.613.220)
Alte elemente ale rezultatului global Castiguri/ (pierderi) din reevaluarea terenurilor si cladirilor Active financiare disponibile pentru vanzare
Impactul impozitului amanat asupra rezervelor de reevaluare Alte elemente ale rezultatului global aferente exercitiului
Rezultat global total aferent exercitiului	743.051	(1.613.220)

Gheorghe Călburean Administrator Special $\sigma_{\rho}$

Gaidarji Stela In numele S.C. Stela Cont SRL
Compartiment Contabilitate

'Shel

CY.EN. DAFORA $S.A$ R07203436 $c.u.1$ 218/19 SNI NI

Ivan Cosma Melania Director-financiar ۴