Dafora S.A. — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

DAFORA S.A. SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
LA 30 septembrie 2014
(în lei dacă nu se specifică alteeva)

$\hat{\mathcal{A}}$

$\hat{\boldsymbol{\gamma}}$

ACTIV	01 ianuarie 2014	30 septembrie 2014
Active imobilizate
Imobilizari corporale din care:	143,938,569	139, 362, 153
disponibile pentru vanzare		26,403,610
Imobilizari necorporale	5,744	3,518
Titluri contabilizate la cost	78,257,264	77,977,264
Active finanicare disponibile pentru vanzare	592,513	592,513
Active aferente impozitului amanat	7,908,878	7,908,878
Clienti si alte creante	6,806,663	7,196,990
Total active imobilizate	237,509,631	233,041,316
Active circulante
Stocuri	15,324,621	13,296,519
Clienți și alte creanțe	88,261,937	47,825,573
Numerar si echivalent de numerar	1,988,217	2,572,254
Total active circulante	105,574,776	63,694,346
Cheltuieli in avans	279,954	388,214
TOTAL ACTIV	343,084,406	297,123,876
Capitaluri proprii și datorii
Capital social	140,968,822	140,968,822
Rezerve	58,517,650	57,707,090
Rezultat reportat	(250, 437, 554)	(256, 991, 720)
Total capitaluri proprii	(50, 951, 082)	(58,315,808)
Datorii pe termen lung
Imprumuturi	(39,605,527)	(35,970,897)
Datorii aferente impozitului amanat	(7, 848, 893)	(7,848,893)

÷,

DAFORA S.A. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30 septembrie 2014 (în lei dacă nu se specifică altceva)

Datorii legate de leasing financiar	(59, 598, 659)	(54, 783, 113)
Furnizori si alte datorii	(9, 237, 083)	(7, 121, 247)
Total datorii pe termen lung	(116, 290, 162)	(105, 724, 150)
Datorii curente
Datorii legate de leasing financiar	(13, 261, 218)	(17, 870, 519)
Furnizori si alte datorii	(188,040,917)	(149, 804, 748)
Venituri înregistrate in avans	(4,855,466)	(600, 364)
Datorii curente privind impozitul pe
profit
Imprumuturi	(69,001,324)	(80, 932, 426)
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	(2, 586, 401)	(507, 477)
Total datorii curente	(277,745,326)	(249,715,534)
Total datorii	(394, 035, 488)	(355, 439, 684)
TOTAL PASIV(capitaluri proprii si datorii)	343,084,406	297,123,876

Gheorghe Călburean
Președintele Consiliului de Administrație $co_A$ $\overline{\mathcal{C}}$ DAFORA $\sqrt{1}$ C U.I. R 7203436

Gaidárji Stela
în nµmele SC stela Cont SRL Compartiment Contabilitate

$\mathcal{L}$

Ivan Cosma Melania Director financiar

J 32/8/1995

DAFORA S.A. SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL LA 30 septembrie 2014
(în lei dacă nu se specifică alteeva)

	30.09 2013	30.09.2014
Venituri	142,225,846	154,729,795
Alte venituri din exploatare	17,724,697	2,133,083
Variatia stocurilor de produse finite si productie in curs de executie	351,155	(14, 423)
Costurile capitalizate ale imobilizarilor crporale	803,464	365,786
Materii prime si materiale consumabile o	(39, 843, 287)	(32, 932, 389)
Costul marfurilor vandute	(1,034,879)	(1,649,085)
Cheltuiala cu personalul	(26,986,858)	(21, 520, 416)
Servicii prestate de terti	(70,086,186)	(83,019,596)
Cheltuiala cu amortizarea și deprecoerea activelor imobilizate	(16, 178, 088)	(13,796,989)
Ajustari de valoare pentru activele circulante, net	(734)	(159, 778)
Alte cheltuieli din exploatare	(7, 499, 219)	(3, 418, 190)
Provizioane pentru alte datorii -net	(1, 848, 493)	1,764,796
Alte castiguri/(pierderi) - net
Profit din exploatare	(2,372,582)	2,482,595
Venituri financiare	237,266	2,416,640
Costuri financiare	(6,070,017)	(6,805,125)
Alte castiguri/(pierderi) financiare- net	(1, 129, 038)	2,180,971
Rezultat financiar	(6,961,789)	(2,207,514)
Profit inainte de impozitare	(9, 334, 371)	275,080
Cheltuiala/venitul cu impozitul pe profit curent si amanat
Profit net /(pierderea neta) aferent(ă) exercitiului	(9, 334, 371)	275,080
Rezultatul profit/pierdere	(9, 334, 371)	275,080
Alte elemente ale rezultatului global
Câștig/pierdere din reevaluarea terenurilor și cladirilor
Alte elemente
Alte elemente ale rezultatului global aferente
anului, net de impozit
Rezultat global total aferent exercițiului	(9, 334, 371)	275,080

Gheorghe Călburean

Președintele Consiliului de Administrație OCALITY BACO

Gaidarji Stela In numeles.C. Stela Cont SRL Compartiment Contabilitate

Ivan Cosma Melania Director financiar

DIAS

DAFORA

C U.I. R 7203436