Dafora S.A. — Annual Report 2012

Apr 29, 2013

Versiuni Atenţie ! / 06.02.2013 S1040_A1.0.0	Suma de control 136.419.029
Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Bifati numai dacă	Tip situaţie financiară : IR
este cazul : Sucursala	An Semestru Anul 2012
Entitatea SC DAFORA SA
Sector Judet	Localitate
Sibiu	MEDIAS
Adresa Strada PIATA REGELE FERDINAND I	Bloc Scara Ap. Telefon Nr. 15 0269844507
Număr din registrul comertului J32 8 1995	Cod unic de inregistrare 7 2 0 3 4 3 6
Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
Situaţie financiara anuala	Raportare anuala
Standardele internationale de raportare financiara, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului,	admise la tranzactionare pe o piata reglementata care aplica Reglementarile contabile conforme cu ministrul finantelor publice nr.1286/2012 , cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic.
Indicatori : Capitaluri - total	112.031.411
Profit/ pierdere	-22.669.545
Corelatii Instrucţiuni	DEBLOCARE VALIDARE ANULARE LISTARE
ADMINISTRATOR,	INTOCMIT, Atenţie !
Numele si prenumele	Numele si prenumele
CALBUREAN GHEORGHE	SULTANOIU COSMINA
?	Calitatea
Semnătura __________	12--CONTABIL SEF
si stampila Semnătura electronica	Semnătura ______ Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F10 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2012

Formular 10
-------------

___		__
	w

Formular 10			- lei -
Denumirea elementului Nr.		Sold la:
	rd.
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01
2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	20.145	13.330
3. Fond comercial (ct.2071)	03
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04
TOTAL (rd.01 la 04)	05	20.145	13.330
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	56.299.966	55.333.450
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	141.505.995	126.334.616
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	473.490	343.039
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915 )	09
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931 )	10	3.344.405	3.344.405
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935 )	11
TOTAL (rd. 06 la11)	12	201.623.856	185.355.510
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	13	3.891	1.532
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	14	88.369.921	88.945.259
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	15
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)	16
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	17
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	18	1.253.234	1.223.414
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	19	9.355.085	11.227.478
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	98.978.240	101.396.151
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)	21	300.626.132	286.766.523
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	22	12.849.355	12.823.560
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)	23
3. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	24	2.041.210	2.230.903
4. Produse finite şi mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	25	419.004	489.259

			F10 - pag. 2
TOTAL (rd. 22 la 25)	26	15.309.569	15.543.722
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanţe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 411 + 413 + 418 - 491)	27	62.963.655	117.384.099
2.Avansuri platite (ct. 409)	28	5.368.454	4.023.580
3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451* - 495)	29	47.883.774	34.508.886
4. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495*)	30
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31
6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	32	828.813	1.127.868
7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	33
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	117.044.696	157.044.433
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	35
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	36	5.141.877	2.071.050
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36)	37	137.496.142	174.659.205
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	106.043	172.410
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	39
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40	56.826.336	55.139.102
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	15.974.001	12.625.804
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	16.272.506	30.502.172
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	43	4.863.965	15.923.964
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	44
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	45	21.802	3.668.517
8. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	46
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	48	30.944.328	26.326.262
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	124.902.938	144.185.821
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50	12.699.247	30.645.794
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)	51	313.325.379	317.412.317
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	52
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	53	50.644.884	44.345.446
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54	3.843.109	8.262.501

			F10 - pag. 3
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	55	23.197.011	65.579.994
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	56
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	57
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	58	15.224.975	10.537.181
8. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	59
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	61	84.709.639	74.754.028
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	177.619.618	203.479.150
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	63
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	64	974.987	1.901.756
TOTAL (rd. 63 +64)	65	974.987	1.901.756
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	66
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) :	67
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	68
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	69
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	70
TOTAL (rd. 66+ 67+ 70)	71
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	100.232.329	100.232.329
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)	74
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	75	40.736.493	40.736.493
SOLD D	76
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	77
SOLD D	78	4.519.974	4.549.793
TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78)	79	136.448.848	136.419.029
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	19.730.294	19.730.294
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	2.854.945	2.854.945
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83
3. Alte rezerve (ct. 1068)	84	44.094.449	46.034.024
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	46.949.394	48.888.969
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	86
SOLD D (ct.1072)	87

Acţiuni proprii (ct. 109)	88
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	91
SOLD D (ct. 117)	92	25.907.306	29.600.843
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	93		0
SOLD D (ct. 118)	94	40.736.493	40.736.493
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	95
SOLD D (ct. 121)	96	1.685.363	22.669.545
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	68.600
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)	98	134.730.774	112.031.411
Patrimoniul public (ct. 1026)	99
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)	100	134.730.774	112.031.411

Suma de control F10 : 6121857001 / 15097440714

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 27. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni .

La rd. 74. in acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Semnătura _________________________________

12--CONTABIL SEF

Semnătura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Numele si prenumele

Stampila unitătii

SULTANOIU COSMINA

Calitatea

F20 - pag. 1

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2012

Formular 20			- lei -
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	161.787.915	219.100.692
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	159.391.050	215.869.304
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.521.084	3.236.654
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	124.219	5.266
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)
Sold C	06		92.388
Sold D	07	96.692
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	1.262.554	545.657
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	1.262.554	545.657
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10
6. Venituri din activele imobilizate ( sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	478.772	4.207.800
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	163.432.549	223.946.537
12. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	21.712.441	47.744.655
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	745.052	1.500.726
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	20	1.289.254	724.170
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	1.697.443	2.265.739
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	73.805	118.398
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	26.632.147	28.366.588
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	24	19.997.484	21.604.766
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	25	6.634.663	6.761.822
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	16.253.435	19.885.584
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	16.253.435	19.885.584

			F20 - pag. 2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-2.566.229	-714.794
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	2.498.115	4.437.273
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	5.064.344	5.152.067
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	87.317.480	121.796.022
15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	82.877.133	114.824.575
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	34	873.035	970.969
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35	122.125	282.876
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	3.445.187	5.717.602
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-649.942	816.078
- Cheltuieli (ct.6812)	43	1.302.303	1.657.370
- Venituri (ct.7812)	44	1.952.245	841.292
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	152.357.276	222.266.370
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17 - 45)	46	11.075.273	1.680.167
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613 )	49
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		160.533
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	10.320.588	6.600.626
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	495.247	572.120
- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	54	199.003	185.903
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	6.234.893	4.138.454
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	17.050.728	11.471.733
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	-495.102
- Cheltuieli (ct.686)	58
- Venituri (ct.786)	59	495.102
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	12.314.562	23.262.746
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup	63	211.094	209.663

			F20 - pag. 3
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	17.597.051	15.285.841
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	29.416.511	38.548.587
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	12.365.783	27.076.854
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	180.483.277	235.418.270
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	181.773.787	260.814.957
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	1.290.510	25.396.687
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72
30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)	73	394.853
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		2.727.142
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	1.685.363	22.669.545

Suma de control F20 : 3389823658 / 15097440714

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori pentru persoane fizice".

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Stampila unitătii

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Numele si prenumele

SULTANOIU COSMINA

Semnătura _________________________________

DATE INFORMATIVE

Formular 30					- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.		Nr. unitati		Sume
A	B	1			2
Unitati care au inregistrat profit	01		0			0
Unitati care au inregistrat pierdere	02		1		22.669.545
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03		0			0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:			Pentru activitatea curenta						Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2		3
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08)	05
- peste 30 de zile	06
- peste 90 de zile	07
- peste 1 an	08
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11
- Contribuţia pentru pensia suplimentară	12
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13
- Alte datorii sociale	14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15
Obligatii restante fata de alti creditori	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19
- restante dupa 30 de zile	20
- restante dupa 90 de zile	21
- restante dupa 1 an	22
Dobanzi restante	23
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2011			31.12.2012
A	B	1			2
Numar mediu de salariati	24	579		740

					F30 - pag. 2
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31decembrie	25		644		772
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.			Sume (lei)
A		B			1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:		26
- impozitul datorat la bugetul de stat		27
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28
- impozitul datorat la bugetul de stat		29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		30
- impozitul datorat la bugetul de stat		31
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		32
- impozitul datorat la bugetul de stat		33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:		34
- impozitul datorat la bugetul de stat		35
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		36
- impozitul datorat la bugetul de stat		37
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		38
- impozitul datorat la bugetul de stat		39
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		40
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		41
Redevenţă minieră plătită		42
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:		43
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor		44
- subvenţii aferente veniturilor, din care:		45
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)		46
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:		47
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat		48
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat		49
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B			1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		50
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A		B	1		2

			F30 - pag. 3
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51
- din fonduri publice	52
- din fonduri private	53
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57 )	54
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57
VIII. Alte informaţii	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	58
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	59
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69) :	60	97.666.498	97.782.242
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 62 la 68 ):	61	90.163.039	90.738.376
- acţiuni cotate emise de rezidenti	62	78.607.975	79.183.312
- acţiuni necotate emise de rezidenti	63	11.555.064	11.555.064
- părţi sociale emise de rezidenti	64
- obligaţiuni emise de rezidenti	65
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	66
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	67
- obligatiuni emise de nerezidenti	68
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71):	69	7.503.459	7.043.866
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	70	7.503.459	7.043.866
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	71
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	72	73.439.942	121.647.752
-creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73	120.847	248.195
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	76.998	40.051
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , ( rd. 77 la 81 ) :	76	130.812	22.027
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77	130.812	22.027
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78
- subventii de incasat(ct.445)	79
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	80
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	81
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	82	51.856.946	38.558.506

			F30 - pag. 4
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la
termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct.	83	1.851.626	4.183.612
4482)
Creante rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	84
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 86 la 88) :	85	727.046	1.238.200
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie ( ct. 453 + 456 + 4582 )	86		258.674
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice , altele decat creantele in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ), ( din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 )	87	727.046	631.941
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului (din ct. 461)	88		347.585
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	89
- de la nerezidenti	90
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *)	91
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.93 la 99) :	92
- acţiuni cotate emise de rezidenti	93
- acţiuni necotate emise de rezidenti	94
- părţi sociale emise de rezidenti	95
- obligaţiuni emise de rezidenti	96
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	97
- actiuni emise de nerezidenti	98
- obligatiuni emise de nerezidenti	99
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	100
Casa în lei şi în valută (rd.102+103 ) :	101	173.543	90.293
- în lei (ct. 5311)	102	167.680	89.127
- în valută (ct. 5314)	103	5.863	1.166
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.105+107):	104	4.968.334	1.980.757
- în lei (ct. 5121), din care:	105	4.946.133	1.967.525
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	106
- în valută (ct. 5124), din care:	107	22.201	13.232
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	108
Alte conturi curente la bănci şi acreditive ( rd.110+111 ) :	109
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	110
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	111
Datorii (rd. 113 + 116+ 119 + 122+ 125 + 128 + 131 + 134 + 137+ 140 + 143 + 144+ 148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158+ 159 + 165) :	112	302.522.556	347.664.971
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 114+115) :	113
- în lei	114
- în valută	115
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.117+118) :	116

			F30 - pag. 5
- in lei	117
- in valuta	118
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 120+121) :	119	44.486.388	40.781.711
- în lei	120	3.400.000	8.399.999
- în valută	121	41.086.388	32.381.712
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 123+124) :	122
- in lei	123
- in valuta	124
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 126+127) :	125
- în lei	126
- în valută	127
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 129+130) :	128
- in lei	129
- in valuta	130
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.132+133) :	131	62.434.791	57.950.183
- în lei	132	11.391.896	10.706.855
- în valută	133	51.042.895	47.243.328
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.135+136) :	134	550.041	752.653
- in lei	135
-in valuta	136	550.041	752.653
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.138+139) :	137
- în lei	138
- în valută	139
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 141+142) :	140
- in lei	141
- in valuta	142
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	143
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 145+146) :	144	97.902.962	78.531.325
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	145	7.824.549	9.707.158
- în valută	146	90.078.413	68.824.167
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	147
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	148	64.150.591	132.894.435
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	149	2.795.794	4.248.613

			F30 - pag.6
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	150	982.395	2.340.355
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.152 la 155) :	151	16.338.868	18.589.105
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	152	1.735.984	2.079.005
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	153	14.602.741	16.347.574
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	154	143	10.968
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	155		151.558
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	156	15.246.775	14.205.698
Sume datorate actionarilor ( ct.455 )	157	110.030	1.304.374
Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	158
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , ( rd. 160 la 164) :	159	319.715	315.132
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	160	1.153	1.153
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ) 1) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	161	318.562	313.979
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	162
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	163
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	164
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	165
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*)	166
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	167	100.232.329	100.232.329
- acţiuni cotate 2)	168	100.232.329	100.232.329
- acţiuni necotate 3)	169
- părţi sociale	170
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	171
Brevete si licente (din ct.205)	172
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	174
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	175
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	176
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 178+181+185+186+187+188) :	177
- detinut de institutii publice, (rd.179+180) :	178

		F30 - pag.7
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	179
- detinut de institutii publice de subordonare locala	180
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	181
- cu capital integral de stat	182
- cu capital majoritar de stat	183
- cu capital minoritar de stat	184
- detinut de regii autonome	185
- detinut de societati comerciale cu capital privat	186
- detinut de persoane fizice	187
- detinut de alte entitati	188
XII. Dividende ale societatilor comerciale cu capital de stat si varsaminte ale regiilor autonome, din care:	189
- dividende/varsaminte aferente anului 2012, repartizate catre institutii publice, din care:	190
- catre institutii publice de subordonare centrala;	191
- catre institutii publice de subordonare locala;	192
- dividende/varsaminte din profitul anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	193
- catre institutii publice de subordonare centrala;	194
- catre institutii publice de subordonare locala;	195
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	196
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197
- catre institutii publice de subordonare locala;	198

Suma de control F30 : 3047006651 / 15097440714

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta , ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*****) Prin operatori economici se inteleg mai putin operatorii economici din sectorul financiar (institutii de credit, institutii financiare nebancare, entitati reglementate si supravegheate de comisia de Supraveghere a Asigurarilor, comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, comisia Nationala a Valorilor mobiliare), societatile reclasificate in sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.

1) În categoria ˝Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)˝ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
CALBUREAN GHEORGHE		SULTANOIU COSMINA
Semnatura _________		Calitatea
Stampila unitatii		12--CONTABIL SEF
		Semnatura _________
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2012

- lei -

Formular 40						- lei -
Elemente de	Nr.			Valori brute
imobilizari	rd.	Sold	Cresteri		Reduceri
		initial		Total	Din care: dezmembrari si casari	Sold final (col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	01				X
Alte imobilizari	02	339.128	6.596	2.650	X	343.074
Imobilizari necorporale in curs de executie	03				X
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	339.128	6.596	2.650	X	343.074
II. Imobilizari corporale
Terenuri	05	27.126.985	134.596		X	27.261.581
Constructii	06	30.598.595		4.300		30.594.295
Instalatii tehnice si masini	07	202.278.539	6.425.837	7.357.137		201.347.239
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	924.196	3.871	10.640		917.427
Investitii imobiliare	09
Imobilizari corporale in curs de executie	10	3.344.405		0		3.344.405
Investitii imobiliare in curs de executie	11
TOTAL (rd. 05 la 11)	12	264.272.720	6.564.304	7.372.077		263.464.947
III. Active biologice	13	9.867			X	9.867
IV. Imobilizari financiare	14	99.635.882	2.907.323	607.171	X	101.936.034
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+12+13+14)	15	364.257.597	9.478.223	7.981.898		365.753.922

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	16
Alte imobilizari	17	318.983	13.411	2.650	329.744
TOTAL (rd.16 +17)	18	318.983	13.411	2.650	329.744
II. Imobilizari corporale
Terenuri	19	607.801	90.702		698.503

					F40 - pag. 2
Constructii	20	817.812	1.006.334	225	1.823.921
Instalatii tehnice si masini	21	60.768.653	18.923.136	4.683.056	75.008.733
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	22	454.598	128.690	5.008	578.280
Investitii imobiliare	23
TOTAL (rd.19 la 23)	24	62.648.864	20.148.862	4.688.289	78.109.437
II. Active biologice	25	5.976	2.359		8.335
AMORTIZARI - TOTAL (rd.18 +24+25)	26	62.973.823	20.164.632	4.690.939	78.447.516

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

• lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	27
Alte imobilizari	28
Imobilizari necorporale in curs de executie	29
TOTAL (rd.27 la 29)	30
II. Imobilizari corporale
Terenuri	31
Constructii	32
Instalatii tehnice si masini	33
Alte instalatii, utilaje si mobilier	34
Investitii imobiliare	35
Imobilizari corporale in curs de executie	36
Investitii imobiliare in curs de executie	37
TOTAL (rd. 31 la 37)	38
III. Active biologice	39
IV. Imobilizari financiare	40	657.642		117.759	539.883
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.30+38+39+40)	41	657.642		117.759	539.883

Suma de control F40 : 2538753404 / 15097440714

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
CALBUREAN GHEORGHE		SULTANOIU COSMINA
Semnătura _________		Calitatea 12--CONTABIL SEF Semnătura _________
Stampila unitătii	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: