Dafora S.A. — Interim / Quarterly Report 2012

Nov 14, 2012

	51027 A1.00	706.08.2012				Suma de control			100.232.329
	Bifati numai dacă	⊠	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti					Tip situație financiară: BS
	este cazul:	Sucursala			M 0		G Semestru	Anul	2012
Entitatea	SC DAFORA SA
	Judet		Sector		Localitate
	Sibiu				MEDIAS
Adresa	Strada PIATA REGELE FERDINAND I			Nr.	Bloc	Scara	Ap.		Telefon
				15				0269844507
	Număr din registrul comertului	J3281995			Cod unic de inregistrare		$7\phantom{.}$ 2	3 $\overline{\mathbf{4}}$ 0	3 6
	Forma de proprietate		34-Societati comerciale pe actiuni
			Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
			0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
			RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.09.2012
			F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
			F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
	F30 - DATE INFORMATIVE
	Indicatori:
			Capitaluri - total				145.681.138
			Profit/pierdere				$-11.941.468$
		ADMINISTRATOR,					INTOCMIT,
	Numele si prenumele cost				Numele si prenumele
	CALBUREAN GHÉORGHE 2RA				SULTANOIU COSMINA
		5 A.		Calitatea
	Semnătura	C.U.I. R 7203436 132/8/1995	D		12-CONTABIL SEF
	si stampila	ΓUΟ.
			Olgitally signed by Cosmina-Irina E. Sultanolu
			ON: c=RO, ⊫Mun. Medias, o=SC DAFORA SA, Cosmina-Irina and Consider the Set Consider and December 2014 cn=Cosmina-Irina E. Sultanolu, 2.5.4.20-0730099130.	Semnätura
	E. Sultanoiu		secialNumber=2006051670SEC11, name=Cosmina-Irina E Sultanoiu,		Nr.de inregistrare in brganismul profesional:
		Semnătura electronica	givenName=Cosmina-Irina, sn=Sultanoiu Oate: 2012.11.10 09:52:16 +02'00"

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10 la data de 30.09.2012		- lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2012	30.05.2012
A	В	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	20.145	15.711
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	202.765.782	190.834.982
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	97.008.855	96.963.296
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	299.794.782	287.813.989
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	51.454.914	74.714.306
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	82.070.502	87.065.158
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	5.301.459	5.230.593
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $05 + 06 + 07 + 08$ )	09	138.826.875	167.010.057
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	106.043	239.603
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	113.120.356	137.997.314
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	25.812.562	29.252.346
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	325.607.344	317.066.335
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473***+509+5186+519)	14	167.042.255	170.572.131
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	974.987	813.066
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:	16
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19+20), din care:	18
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	100.232.329	100.232.329
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	100.232.329	100.232.329
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26

				$F10 - pag. 2$
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	24.829.044	23.236.321
IV. REZERVE (ct.106)		28	56.983.755	60.516.054
Acțiuni proprii (ct. 109)		29
Câștiquri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32
	SOLD D (ct. 117)	33	26.394.601	26.362.098
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	2.008.175	Οl
	SOLD D (ct. 121)	35		11.941.468
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	68,600
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	157.590.102	145,681,138
Patrimoniul public (ct. 1016)		38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	157.590.102	145.681.138

4315307660/9353588905 Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
$\sqrt{6}$ OCIET CALBUREAN GHEORGHE	SULTANOIU COSMINA
$\frac{2}{n}$ $Q_{!\hat{\varphi}}$ Semnătura $\sqrt[3]{96.96}$ KO SIBIU Stampila unitătii	Calitatea 12--CONTABIL SEF
Formular VALIDAT	Semnätura Nr.de inregistrare in organismul profesional:

$\bar{z}$

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.0g.2012

Formular 20

• lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizări aferente perioadei de raportare
	rd.	$01.01.2011 -$ 30.09.2011	01.01.2012 - 30.09.2012
A	B	1	$\mathbf{2}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	115.291.360	99.531.408
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	113.512.785	96.857.325
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.778.990	2.679.349
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	415	5.266
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	4.079.864	31.317.277
Sold D	08
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721+722)$	09	877.449	501.302
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	206.511	4.112.682
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12 °	120.455.184	135.462.669
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	15.040.611	29.832.377
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	484.299	1.027.208
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.108.573	479.387
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.110.544	1.865.291
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	101.001	97.893
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	19.401.082	19.505.637
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	14.562.970	14.855.346
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.838.112	4.650.291
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	19.564.390	14.241.529
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	19.564.390	14.241.529
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		$-7.062$
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		52.937
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		59.999
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	$\overline{27}$	61.526.188	65.928.915
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	58.024.600	61.514.106
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	529.469	692.573

			$F20 - pag. 2$
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.972.119	3.722.236
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	$-1.335.793$	$-272.611$
- Cheltuieli (ct.6812)	33	315.264	85.597
- Venituri (ct.7812)	34	1.651.057	358.208
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	116.798.893	132.502.778
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	-36	3.656.291	2.959.891
- Pierdere (rd. 35 - 12)	-37	O	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38.		102.812
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	117.770
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	117.770
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	274.790	424.391
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	29.271
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	12.723.851	6.937.070
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	13.116.411	7,464.273
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-495.102
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48	495.102
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	8.717.335	7.956.028
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	15.654.328	14.409.604
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	23.876.561	22.365.632
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	$\bf{0}$
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	10.760.150	14.901.359
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Å):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55.	0	$\mathbf 0$
- Pierdere (rd. $35 + 52 - 12 - 45$ )	56	7.103.859	11.941.468
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	133.571.595	142.926.942
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	140.675.454	154.868.410

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63		0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	7.103.859	11.941.468
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	:67		01
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68	7.103.859	11.941.468

Suma de control F20 : 2224105739/9353588905

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivi

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
CALBUREAN GHEORGHE	SULTANOIU COSMINA
$\frac{1}{2}$	Calitatea
Semnătura Error Se $\overline{\mathcal{E}}$	12-CONTABIL SEF
KER SIBIU Stampila unității
	Semnätura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.05.2012

la data de 30.0 9. 2012 Formular 30					- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati Sume
A	В	1			$\overline{\mathbf{2}}$
Unitati care au inregistrat profit	01		0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02				11.941.468
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
A	B	$1 = 2 + 3$	$\overline{\mathbf{2}}$		3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18 1
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2011			30.00.2012
A	B	1			2
Numar mediu de salariati	23		564		533
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24		754		658

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.		Sume (lei)
A	в		1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25
- impozitul datorat la bugetul de stat	26
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31
- impozitul datorat la bugetul de stat	32
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33
- impozitul datorat la bugetul de stat	34
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40
Redevență minieră plătită	41
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43
- subvenții aferente veniturilor	44
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48
	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	В	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49
- din fonduri publice	50

			F30 - pag. 3
- din fonduri private	51
VII. Cheltuieli de inovare ***)
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55
VIII. Alte informații
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	93.016.690	97.620.938
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	90.163.039	90.738.376
- acțiuni cotate emise de rezidenti	60	78.607.975	79.183.312
- acțiuni necotate emise de rezidenti	61	11.555.064	11.555.064
- părți sociale emise de rezidenti	62
- obligațiuni emise de rezidenti	63
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	64
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65
- obligatiuni emise de nerezidenti	66
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. $68 + 69$ ), din care:	67	2.853.651	6.882.562
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	68	2.853.651	6.882.562
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	- 70	47.973.393	57.586.674
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	71
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	71.564	29.210
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ , (rd.75 la 79), din care:	74	132.516	112.778
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	132.516	26.543
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76		86.235
- subventii de incasat(ct.445)	77
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80	40.883.749	28.289.135
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct.	81
4482)
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84), din care:	82	2.214.884	8.274.780
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83		220.956

			F30 - pag. 4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. $461 +$ din ct. $471 +$ din ct. 473)	84	2.214.884	8.053.824
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	85
- de la nerezidenti	86
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94), din care:	87
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89
- părți sociale emise de rezidenti	90
- obligațiuni emise de rezidenti	91
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92
- actiuni emise de nerezidenti	93
- obligatiuni emise de nerezidenti	94
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95
Casa în lei și în valută (rd.97+98), din care:	96	35.492	126.225
- în lei (ct. 5311)	97	24.655	124.970
- în valută (ct. 5314)	98	10.837	1.255
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 100+102), din care:	99	11.465.373	4.776.794
- în lei (ct. 5121), din care:	100	11.355.414	4.774.350
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101
- în valută (ct. 5124), din care:	102	109.959	2.444
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	105
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + $143 + 145 + 146 + 151 + 152 + 153 + 158$ , din care:	107	286.895.761	308.569.445
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 109+110), din care:	108
- în lei	109
- în valută	110
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111
- in lei	112
- in valuta	113
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114	40.663.403	42.019.062
- în lei	115	3.400.000	8.326.800
- în valută	116	37.263.403	33.692.262
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119), din care:	117
- in lei	118
- in valuta	119
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.121+122), din care:	120
- în lei	121

			F30 - pag. 5
- în valută	122
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123
- in lei	124
- in valuta	125
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	66.121.035	62.009.321
- în lei	127	11.913.665	11.022.386
- în valută	128	54.207.370	50.986.935
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129
- in lei	130
-in valuta	131
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132
- în lei	133
- în valută	134
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135
- in lei	136
- in valuta	137
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	99.980.653	87.625.768
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140	9.756.795	12.739.148
- în valută	141	90.223.858	74.886.620
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	58.471.118	98,774,779
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144	1.868.873	2.687.085
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	844.599	1.815.462
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	4.990.579	5.064.457
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	1.089.012	2.654.990
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	3.893.646	2.405.095
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149	7921	4.372
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151	13.988.323	9.792.910
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152	106.527	1.130.749
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	-153	1.729.524	336,937
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	1.153	1.153

			F30 - pag.6
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	1.706.566	313.979
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157	21.805	21.805
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	97.357.734	100.232.329
- acțiuni cotate 2)	160	97.357.734	100.232.329
- acțiuni necotate 3)	161
- părți sociale	162
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166
- instituții publice de subordonare locală 5)	167
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169
- deținut de persoane fizice	170
- deținut de alte entități	171
Brevete si licente (din ct.205)	172
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176
3014175506 / 0252588005

Suma de control F30 : 2814175506 / 9353588905

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele CALBUREAN GHEORGHE		Numele si prenumele
		SULTANOIU COSMINA
Semnatura		Calitatea
	DAFORA $S_{\cdot A}$	12--CONTABIL SEF
Stampila unitatii	C.U.J. R 7203436
	AS Jud. SIBIN	Semnatura
	Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
VALIDAT