Dafora S.A. — Interim / Quarterly Report 2011

Nov 15, 2011

RAPORT TRIMESTRIAL LA 30.09.2011

elaborat în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006

S.C. DAFORA S.A.

Data raportului: 10.11.2011

Denumirea societății comerciale: S.C. DAFORA S.A.

Sediul social: loc. MEDIAȘ, str. P-ȚA REGELE FERDINAND I, nr. 15, jud. SIBIU

Numărul de telefon/fax: 0269/844507, 0269/841726

Codul de Identificare Fiscală: RO 7203436

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/8/1995

Piața reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori

București

Capitalul social subscris și vărsat: 97.357.733,50 lei

Capital social subscris si nevarsat: 2.874.595,90 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

Acțiuni nominative, dematerializate, valoare nominală= 0,10 lei, 973.577.335 acțiuni;

S.C. DAFORA S.A. a fost înființată ca societate pe acțiuni în anul 1995.

A

Activitatea de bază a societății comerciale este "Servicii anexe extracției petrolului și gazelor naturale, exclusiv prospectiunile", cod CAEN 0910.

In cursul acestui trimestru al anului 2011 s-a realizat majorarea capitalului social al societatii, aprobata prin Hotararea AGEA din 4 iulie 2011 si Hotararea CA din 20 septembrie 2011, efectuata prin aport in numerar si prin compensare cu creante certe, lichide si exigibile, cu suma de 2.874.595,90 lei prin emisiunea a 28.745.959 actiuni noi la valoarea nominala de 0.1 lei, care vor fi subscrise si varsate integral. Capitalul social rezultat in urma majorarii este de 100.232.329,40 lei divizat in 1.002.323.294 actiuni si repartizat pe actionari astfel:

Nume actionar	Nr. actiuni definute la data de 10.08.2011	Nr. actiuni noi subserise	Nr. total de actiuni in urma subscrierii	Valoarea nr. total de actiuni	Noul procent detinut $\frac{0}{0}$
Calburean Gheorghe	472.973.071	24.893.320	497.866.391	49.786.639,10	49,6712
Dafora Group SA	72.613.904	3.821.784	76.435.688	7.643.568,80	7,6259
Alti actionari	427.990.360	30.855	428.021.215	42.802.121,50	42,7029
TOTAL	973.577.335	28.745.959	1.002.323.294	100.232.329,40	100

Urmare a activității desfășurate in aceasta perioada societatea a obținut o cifră de afaceri în valoare de 115.291.360 lei.

EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI

150,000,000 lei 100,000,000 lei 50,000,000 lei 0 lei

Cifra de afaceri netă a cunoscut o evoluție descrescătoare, și anume 30.09.2011 a scazut cu 20,18% fată de aceeași perioadă a anului anterior.

	30.09.2010	30.09.2011
Total venituri	161.840.777	133.571.595
Venituri din exploatare	146.500.962	120.455.184
Venituri financiare	15.339.815	13.116.411
Venituri extraordinare	O
Total cheltuieli	153.652.046	140.675.454
Cheltuieli de exploatare	127.620.875	116.798.893
Cheltuieli financiare	26.031.171	23.876.561
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul brut	8.188.731	$-7.103.859$
Impozit pe profit	1.090.512
Rezultatul net	7.098.219	-7.103.859

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE:

Analizând contul de profit și pierdere în cele două perioade se constată următoarele:

În cadrul activității de exploatare s-au înregistrat venituri în sumă de 120.455.184 lei si cheltuieli în sumă de 116.798.893 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluție descrescătoare. La 30.09.2011 au scazut cu 17,78% față de aceeași perioadă a anului 2010. Cheltuielile din exploatare au cunoscut de asemenea o evoluție descrescătoare. 30.09.2011 au scazut cu 8,48% față de aceeași perioadă a anului 2010. Din activitatea de exploatare s-a obținut un profit în sumă de 3.656.291 lei, în timp ce în acceași perioadă a anului trecut s-a înregistrat la acest capitol un profit în sumă de 18.880.087 lei. La venituri ponderea cea mai importantă este deținută de producția vândută în sumă de 113.512.785 lei, adică 94,24% din total. La cheltuieli, ponderea cea mai importantă este reprezentată de alte cheltuieli de exploatare în sumă de 61.526.188 lei, adică 52,68% din total.

Activitatea financiară a avut următoarea evoluție:

Veniturile financiare sunt în sumă de 13.116.411 lei, iar cheltuielile financiare în sumă de 23.876.561 lei. Veniturile financiare au avut o evoluție descrescătoare. La 30.09.2011 au scazut cu 14,49% față de aceeasi perioadă a anului trecut. Cheltuielile financiare au cunoscut o evoluție descrescătoare. La 30.09.2011 au scazut cu 8,28% față de aceeași perioadă a anului anterior. Rezultatul activității financiare este o pierdere în sumă de 10.760.150 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului trecut unitatea înregistra o pierdere la acest capitol în sumă de 10.691.356 lei. Veniturile financiare sunt alcătuite din venituri din dobânzi în sumă de 274.790 lei precum si din alte venituri financiare în sumă

RO 551002 Medias, Piata Regele Ferdinand Linr.15. | Phone +40 269 844 507 | Fax +40 269 841 726 | office@dafora ro | www.dafora.ro

de 12.841.621 lei. Cheltuielile financiare sunt alcătuite din cheltuieli privind dobânzile în sumă de 8.717.335 lei, alte cheltuieli financiare în sumă de 15.654.328 lei precum si din cheltuieli din interese de participare a caror valoare este negativa -495.102 lei.

Unitatea nu înregistrează nici un fel de venituri și cheltuieli în cadrul activității extraordinare.

Veniturile totale în sumă de 133.571.595 lei au cunoscut o evoluție descrescătoare. La 30.09.2011 au scazut cu 17,47% față de aceeași perioadă a anului 2010.

Cheltuielile totale în valoare de 140.675.454 lei au cunoscut o evoluție descrescătoare. La 30.09.2011 au scazut cu 8,45% față de aceeași perioadă a anului 2010.

Societatea comercială a obținut o pierdere neta în sumă de 7.103.859 lei, în timp ce la sfârșitul trimestrului III al anului 2010, societatea obținea un profit net în sumă de 7.098.219 lei. Efectele favorabile ce decurg din faptul ca societatea a inregistrat profit din activitatea de exploatare au fost anulate de pierderea inregistrata din activitatea financiara, iar in consecinta societatea inregistrand piederea neta amintita. Rezultatul negativ din activitatea financiara se datoreaza cresterii cursului valutar si reevaluarii creditelor in valuta.

Principalii indicatori economico-financiari la 30.09.2011:

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
L. Indicatorul lichidității curente	$=$ Active curente/Datorii curente	$= 1,20$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	$=$ Capital împrumutat/Capital propriu $x100$	$= 32,48\%$
	$=$ Capital împrumutat/Capital angajat $x100$	$= 24,52\%$
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	$=$ Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	$= 105,98$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$=$ Cifra de afaceri/Active imobilizate	$= 0,40$

Situația financiară a societății la 30.09.2011 nu a fost auditată.

Președinte CA/Director general. CĂLBUREAN GHILORGHE $\mathcal{R}$ DAFORA

Director economic.

NANU DANA