Dafora S.A.

Earnings Release • Feb 29, 2024

DAFORAS.A.

SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2023

(înlei,dacă nu se specifică altceva)

1. ACTIVE	31 12 2022	30 12 2023
A Active imobilizate	20.760.942	16.364.605
1 Imobilizări corporale	10.875.328	7.546.423
2 Imobilizări necorporale
Active aferente drepturilor de utilizarea
Active luate în leasing
4 Active financiare la cost	61,504	61,504
5 Active financiare disponibile pentru vanzare	706.715	97.613
6 Active aferente impozitului pe profit amanat	8,587.817	8.585.654
7 Clienți și alte creanțe	529.578	73.411
B Active circulante	41.218.755	41.247.590
s Active imobilizate deținute în vederea vânzării	2.178.626	210.056
9 Stocuri	1.578.684	655.880
10 Clienti si alte creante	37.485.072	37.505.998
11 Numerar si echivalent de numerar	(17.626)	2.578.655
c Cheltuieli în avans	1.183	71.638
I TOTAL ACTIVE	61.980.880	57.683.834
2.CAPITALURI PROPRII SI DATORII
D DATORII	100.958.564	98.028.652
DI Datorii pe termen scurt	85.991.908	85.301.627
12 Împrumuturi	11,216,265	10.130.124
13 Datorii legate de leasing financiar
14 Furnizori și alte datorii	48.777.719	48.810.244
15 Provizioane pentru datorii și cheltuieli	25.997.924	25.823.726
D2 Datorii pe termen lung	14.966.656	14.264.559
16 Imprumuturi	13.420.371	13.222.571
17 Datoriil egate de leasing financiar	0	0
18 Datorii aferente impozitului amânat	1.288.195	1.020.186
19 Furnizori și alte datorii	258,089	21.802
E CAPITALURI PROPRI	(38.977.684)	(40.344.819)
20 Capital social	140,968,822	140,968,822
21 Rezerve	64.311.770	63.217.991
22 Rezultatul reportat	(244.258.276)	(244.531.632)
23 Ajustări cumulate din conversie
F VENITURI IN AVANS
II TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII	61.980.880	57.683.834

Mircea Călburean-Administrator Special

DAFORAS.A. SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL

LA31 decembrie 2023

(înlei,dacă nu se specifică altceva)

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI	31 12 2022	31. 12 2023
1 Venituri	11.908.932	20.223.625
2 Alte venituri din exploatare
3 Variația stocurilor de prod.fin.și pr.în curs de exec.	499.790	38.533
4 Costurile capitalizate ale imobilizărilor corporale
5 Materii prime si materiale consumabile	(661.743)
6 Costul mărfurilor vândute	(3.774.294)	(490.336) (213.776)
7 Cheltuieli cu personalul	(7.194.642)	(9.705.012)
8 Servicii prestate de terți	(10.425.917)	(8.047.567)
9 Chelt.cu amortizări și deprec.activelor imobilizate	(2.696.674)	(1.044604)
10 Ajustari de valoare pentru activele circulante	189.541	(352.036)
11 Alte cheltuieli de exploatare	(2.183.118)	(1.654.057)
12 Provizioane pentru alte datorii-net	790.870	174 198
13 Alte castiguri/(pierderi)-net	9.010.626	21.326
14 Profit/(pierdere) din exploatare	(4.536.630)	(1.049.707)
15 Venituri financiare	2.651.917	133.478
16 Costuri financiare	(427.784)	(129 675)
17 Alte castiguri/(pierderi) financiare-net
18 Costuri financiare-net	2.224.133	25.803
19 Profit/(pierdere) înainte de impozitare	(2.312.498)	(1.023.904)
20 Cheltuiala/venitulcuimp.pe profit curent	26.436	72.586
21 Profit/(pierdere)aferentexercițiului	(2.286.061)	(951.317)
22 Rezultatul perioadei	(2.286.061)	(951.317)
23 Profit/(pierdere) aferente exercitiului	(2.286.061)	(951.317)
Alte elemente ale rezultatului global
24 Câştig/(pierd.)din reev.terenurilor,clăd.și altor active	119.883
25 Active financiare disponibile pentru vanzare	(78.122)	(609.102)
Impactul imp.pe profit amânat asupra rez.din reev.	32.421	193.259
Alte elemente ale rezultatului global aferente 27 exercitiului	9,340	415.843

28 Rezultat global total aferent exercitiului	(2.295.402).	(1.367.160)
Rezultatul pe acțiune (Nota26)
	31 12 2022	31.12 2023
Rezultat aferent acționarilor societății	(2.286.061)	(951.317)
Numărul mediu ponderat al acțiunilor ordinare în curs de emisiune (mii)	1,002,323	1,002,323
	(0.06)	(1.05)

MirceaCălburean-Administrator Special

Maior ligia-Economist