Dafora S.A. — Annual Report 2014

Feb 16, 2015

DAFORA S.A. SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2014 (în lei, dacă nu se specifică altceva)

		31 decembrie	31 decembrie
	Nota	2014	2013
ACTIV
Active imobilizate
Imobilizări corporale	6	108.280.527	143.938.573
Imobilizări necorporale		3.188	5.744
Active financiare la cost	7	77.997.503	78.257.264
Active aferente impozitului amanat	18	7.908.878	7.908.875
Active financiare disponibile pentru vanzare	9	572.274	592.513
Clienți și alte creanțe	10	8.008.288	6.806.669
Total active imobilizate		202.770.658	237.509.638
Active circulante
Stocuri	11	38.074.653	15.324.621
Clienti si alte creante	10	41.411.495	88.261.936
Numerar si echivalent de numerar	12	4.284.500	1.988.217
Total active circulante		83.770.648	105.574.774
TOTAL ACTIV		286.541.306	343.084.412
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social	13	(140.968.822)	(140.968.822)
Rezerve	15	(54.025.517)	(58.517.650)
Rezultatul reportat		251.823.866	250.437.552
Ajustări cumulate din conversie
Total capitaluri proprii		56.829.527	50.951.080
Datorii
Datorii pe termen lung
Împrumuturi	17	(38.547.925)	(39.605.527)
Datorii legate de leasing financiar	17	(51.852.322)	(59.598.659)
Imprumuturi		(90.400.247)	(99.204.186)
Datorii aferente impozitului amânat	18	(7.848.893)	(7.848.890)
Furnizori și alte datorii	16	(7.334.978)	(9.237.083)
Total datorii pe termen lung		(105.584.119)	(116.290.159)
Datorii pe termen scurt
Furnizori și alte datorii	16	(135.617.620)	(192.896.390)
Imprumuturi	17	(83.771.156)	(69.001.324)
Datorii legate de leasing financiar	17	(17.764.140)	(13.261.218)
Imprumuturi		(101.535.296)	(82.262.542)
Provizioane pentru datorii și cheltuieli	19	(633.798)	(2.586.401)
Total datorii pe termen scurt		(237.786.714)	(277.745.333)
Total datorii		(343.370.833)	(394.035.492)
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		(286.541.306)	(343.084.412)

Gheorghe Călburean
Președintele Consiliului de Administrați

DAFORA Gaidarji Stela
In numele S.C. Stela Cont SRIL R 7203438
Compartiment Contabilitate 328/1995⁴³⁸

Ivan Cosma Melania Director financiar $\overline{\mathcal{L}}$ $\mathcal{L}$

DAFORA S.A. SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014 (în lei, dacă nu se specifică altceva)

	IFRS	IFRS
	31 decembrie	31 decembrie
	2014	2013
Venituri	198.039.463	157.547.927
Alte venituri din exploatare	2.272.791	15.504.019
Vartiația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	(14.397)	343.584
Costurile capitalizate ale imobilizărilor corporale	365.786	1.319.110
Materii prime si materiale consumabile	(36.840.547)	(45.539.285)
Costul mărfurilor vândute	(1.995.873)	(2.821.751)
Cheltuieli cu personalul	(26.626.573)	(34.993.720)
Servicii prestate de terți	(95.704.517)	(114.434.005)
Cheltuieli cu amortizări și deprecierea activelor imobilizate	(18.184.295)	(38.789.292)
Ajustari de valoare pentru activele circulante	(388.805)	(36.058.871)
Alte cheltuieli de exploatare	(9.120.410)	(17.546.872)
Provizioane pentru alte datorii - net	800.813	(686.083)
Alte castiguri/(pierderi) - net	796.953	398.144
Profit din exploatare	13.400.390	(115.757.095)
Venituri financiare	317.989	1.059.138
Costuri financiare	(10.961.500)	(25.086.958)
Alte castiguri/(pierderi) financiare - net	1.867.896	(11.151.061)
Costuri financiare - net	(8.775.616)	(35.178.881)
Profit înainte de impozitare	4.624.775	(150.935.976)
Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit curent si amanat		5.275.409
Profit / (pierdere) aferent exercițiului	4.624.775	(145.660.567)
Rezultatul anului	4.624.775	(145.660.567)
Profit/(Pierdere) aferent exercitiului	4.624.775	(145.660.567)
Alte elemente ale rezultatului global
Castiguri/ (pierderi) din reevaluarea terenurilor		(5.031.040)
si cladirilor
Active financiare disponibile pentru vanzare
Impactul impozitului amanat asupra rezervelor		804.966
de reevaluare
Alte elemente ale rezultatului global aferente		(4.226.074)
exercitiului
Rezultat global total aferent exercitiului	4.624.775	(149.886.641)

Gheorghe Calbureau
Președintele Constitutur de Administrație
Galagri Steța (24 – 24 – 25 – 25 – 25 – 25 – 25 – 25 –

Ivan Cosma Melania Director financiar $\int_{\alpha}$