Dafora S.A. — Management Reports 2011

Apr 26, 2012

S.C. DAFORA S.A.

Consiliul de Administrație

Raportul Administratorilor

În baza Situațiilor Financiare întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare la data de 31 decembrie 2011

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Sumar:

• $1. \,$ Aspecte generale
• Situațiile Financiare la data de 31 decembrie 2011 $\overline{2}$
• Realizarea bugetului de venituri si cheltuieli $3.$
• Analiza creantelor si datoriilor pe anul 2011 $4.$
• Investitii de imobilizari corporale 5.
• 1. Control intern
• 1. Concluzii și propuneri

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

$\mathbf 1$ Aspecte generale

SC"DAFORA"S.A, s-a constituit ca societate pe acțiuni în baza H.G. nr.690/1994 și a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.J32/8/1995. Sediul societății se află pe Str.Regele Ferdinand I nr.15 în localitatea MEDIAS, Jud.Sibiu și are cod fiscal RO 7203436.

Conform actului constitutiv, obiectul de activitate principal al societății îl constituie: activitatea de servicii anexe extracției de gaze naturale - clasa CAEN 0910.

Capitalul social subscris si vărsat la 31 decembrie 2011 este în suma de 100.232.329 lei. Capitalul social este divizat in 1.002.323.294 actiuni nominative, dematerializate, în valoare de 0,10 lei fiecare.

Societatea "DAFORA"S.A. este o societate deschisa, ale cărei acțiuni se tranzacționează pe Bursa de Valori Bucuresti.

Structura acționariatului la 31 decembrie 2011 era următoarea:

Călburean Gheorghe	497.866.391 acțiuni 49,67 %;
S.C. Foraj Sonde SA Craiova	122.345.800 actiuni 12,21 %;
Lista acționari persoane fizice și juridice	382.111.103 actiuni 38,12 %.

Incepand cu data de 06 aprilie 2009, societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie, format din cinci membrii si al carui presedinte este dl Calburean Gheorghe.

In cursul anului 2011 – Societatea a avut un număr mediu de salariați de 579.

Activitatea societatii se desfasoara prin intermediul a doua sucursale:

• Sucursala Foraj
• Sucursala Construcții $\bullet$

$\overline{\mathbf{2}}$ Situațiile Financiare la data de 31 decembrie 2011

Situațiile financiare la data de 31 decembrie 2011 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 ("OMFP 3055/2009") cu modificările si completările ulterioare.

Aceste situații financiare au fost pregătite conform principiului costului istoric. Situația veniturilor și cheltuielilor este prezentată utilizând metoda clasificării cheltuielilor și veniturilor după natura lor.

Menționăm, de asemenea, că:

• Societatea nu prezintă activități în domeniul cercetării-dezvoltării; a)
• $b)$ Societatea nu a achiziționat acțiuni proprii;
• c) Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Administratorii SC Dafora S.A. consideră că situațiile financiare respectă cerințele impuse de OMFP 3055/2009.

Raportul administratorilor este însoțit de:

Situațiile financiare (bilanțul contabil, contul de profit si pierdere, situația fluxurilor de numerar, situația privind modificările capitalului propriu, notele explicative)

Realizarea bugetului de venituri si cheltuieli 3

Din analiza datelor financiar contabile la 31 decembrie 2011, societatea a realizat principalii indicatori astfel:

Venituri totale, din care:	185.625.015 lei
- Venituri din exploatare	168.574.273 lei
- Venituri financiare	17.050.742 lei
Cheltuieli totale, din care:	183.616.840 lei
- Cheltuieli din exploatare	154.200.329 lei
- Cheltuieli financiare	29.416.511 lei
Rezultatul brut (profit)	2.008.175 lei
Profit din exploatare	14.373.944 lei
Pierdere financiara	12.365.769 lei

La sfarsitul anului, conform legislatiei in vigoare, societatea a repartizat la fondul de rezerva, suma de 68.600 lei, diferenta urmand a se repartiza in Adunarea Generala a Actionarilor din 25 aprilie 2012.

Analiza creantelor si datoriilor pe anul 2011 $\overline{\mathbf{4}}$

La sfarsitul anului 2011, SC DAFORA SA avea de incasat creante totale in suma de 82.070.502 lei, din care:

Creante comerciale Sume de incasat de la entitatile afiliate Alte creante

37.337.771 lei 44.063.500 lei 669.231 lei

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Analizand componenta datoriilor la 31 decembrie 2011, in suma totala de 280.162.611 lei, situatia se prezinta dupa cum urmeaza:

Datorii cu scadenta in anul 2011	113.120.356 lei
Datorii cu scadenta 1-5 ani	159.574.978 lei
Datorii cu scadenta peste 5 ani	7.467.277 lei
Structura datoriilor
Datorii comerciale	52.389.812 lei
Furnizori entitati afiliate	15.356.807 lei
Credite, din care:	107.471.220 lei
- Linii de credit	44.486.388lei
- Credite pentru investitii	62.434.791 lei
- Dobanda aferenta creditelor	550.041 lei
Alte imprumuturi si datorii asimilate, din care:	104.944.772 lei
- Leasing financiar	90.078.413 lei
- TVA de plata si neexigibil	3.399.280lei
- Creditori diverși – garanții clienți	7.824.549 lei
- Decontari cu personalul	982.387 lei
- Decontari cu bugetul de stat	2.340.427 lei
- Alte datorii	319.716 lei

Investitii de imobilizari corporale 5

In anul 2010 Societatea a receptionat o instalatie de foraj achizitionata in sistem leasing de la EFG Leasing in 2008 (producatorul echipamentului fiind firma Bentec GMBH Drilling & OILFIELD System - Germania), instalatie in valoare de 15.615.519 EURO pusă în funcțiune în iunie 2010. In perioada 2008-iunie 2010, valoarea echipamentului a fost contabilizata ca investitie in curs.

6 Controlul intern

Controlul intern se realizeaza prin compartimentul Financiar-Contabil impreuna cu cel de Productie, si Aprovizionare, prin reprezentantii sai, urmarindu-se lucrarile din stadiul de oferta si pana la executia finala, prin incadrarea in articolele de calculatie ale acestora, din punct de vedere al materialelor: tip-cantitate-pret, manopera directa, auto-utilaj in functie de normele de consum specific, alte costuri directe si cheltuieli indirecte ce nu pot fi identificate direct pe purtatorul de cost (lucrare, produs).

Obiectivul principal al conducerii societatii este urmarirea indeaproape a tuturor elementelor ce fac obiectul controlului intern, in vederea imbunatatirii performentelor si pozitiei economicofinanciare.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Concluzii si propuneri $\overline{7}$

Pentru anul 2012, Consiliul de Administratie are în vedere realizarea urmatoarelor obiective care să conduca la creșterea performanțelor tehnice și economice ale societății :

• finalizarea lucrărilor la termenele prevăzute în contracte, respectând condițiile de calitate și $\bullet$ protecția mediului;
• continuitatea procesului de retehnologizare si modernizare a societatii in vederea reducerii costurilor si cresterii productivitatii atat in activitatea de foraj cat si la constructii;
• participarea societatii la lucrari de constructii de mare anvergura.

Evenimente ulterioare datei bilantului

Conducerea a facut o analiza a tuturor evenimentelor ulterioare datei situatiilor financiare si nu a identificat niciun astfel de eveniment care sa impuna prezentarea sau ajustarea situatiilor financiare pentru 31 decembrie 2011.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE