Dafora S.A. — Annual Report 2011

Apr 26, 2012

DAFORA S.A. SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

	Nota	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010 (lei)	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 (lei)
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:
Flux de numerar net generate din activități operationale	11	50.950.170	13.480.347
Dobânzi plătite		(13.081.912)	(8.394.750)
Impozit pe profit plătit		(1.371.190)
Numerar net din activități de exploatare		36.497.068	5.085.597
Fluxuri de numerar din activități de investiții:
Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung Încasări de numerar din vânzarea de terenuri		(4.846.487)
și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung		113.331
Achiziții de titluri în filiale și întreprinderi asociate			(7.217.944)
Plăți pentru împrumuturile acordate în cadrul grupului		(398.561)
Încasări din împrumuturile acordate în cadrul
grupului Încasări din dobânzi		444.797
Numerar net folosit în activități de investiții		(4.686.920)	(7.217.944)
Fluxuri de numerar din activități de finanțare: Încasări în numerar din credite		14.348.029	11.110.987
Rambursări în numerar ale sumelor împrumutate		(26.729.899)	(12.297.631)
Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de operațiunile de leasing financiar		(17.827.985)	(7.395.596)
Numerar net folosit în activități de finanțare		(30.209.855)	(8.582.240)

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

DAFORA S.A. SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

		Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
		încheiat la	încheiat la
		31 decembrie	31 decembrie
	Nota	2010	2011
		(lei)	(lei)
Variația netă a numerarului și echivalentelor de numerar		1.600.293	(10.714.587)
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar		(12.623.824)	16.016.046
Creșterea/(diminuarea) numerarului și echivalentelor de numerar		1.600.293	(10.714.587)
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	n)	(11.023.531)	5.301.459

Autorizate și semnate în numele Consiliului de Administrație la data de 25 aprilie 2012 de către:

DIRECTOR GENERAL Gheorghe Călburean Semnătura Ştampila unității-

CONTABIL SEF. Cosmina Sultanoiu Semnătura