Dafora S.A. — AGM Information 2013

Nov 16, 2013

$r/r.5698/15.11.2013$

551002 MEDIAŞ, Piata Regele Ferdinand I, nr. 15 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995 CUI: RO 7203436 Cont: RO80 BTRL 0580 1202 A581 28XX, Banca Transilvania MEDIAS Capital social subscris și vărsat: 100.232.329,40 lei

S.C. DAFORA S.A. Tel: +40-269 844 507 Fax: +40-269 841 726 office@dafora.ro www.dafora.ro

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara In atentia Directiei Monitorizare In atentia Compartimentului redactare - editare

RAPORT CURENT Intocmit in baza Legii nr.297/2004 (art. 224 alin.3) si a Regulamentului nr.1/2006 (art.113 alin.1 lit. b.)

Data raportului: 15.11.2013 Demunire entitate emitenta: S.C. DAFORA S.A Sediul social: in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu Telefon/fax: 0269 844 507; 0269/841726 Cod unic de inregistrare la O.R.C.: R 7203436, Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 32/8/1995 Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B.

Evenimente importante de raportat

e. Alte evenimente.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. DAFORA S.A., cu sediul in Mediaș, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, județul Sibiu, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J32/8/1995, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991, a emis Hotararea nr. 20 din 15.11.2013, prin care s-a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A. pentru data de 20.12.2013, ora 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 21.12.2013, ora 11.00 a.m. (pentru a doua adunare), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine.

Continutul convocatorului este urmatorul:

"CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. DAFORA S.A., societate comerciala organizata si functionand conform legilor din Romania, inregistrata la registrul comertului sub nr. J 32/8/1995, cod unic de identificare RO 7203436, cu sediul in Medias, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, judetul Sibiu ("Societatea"), in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului de administratie nr. 20/15.11.2013 si cu prevederile legale incidente,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de 20.12.2013, ora 11.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 21.12.2013, ora 11.00 a.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), la sediul Societatii din Piata Regele Ferdinand I nr.15, Medias, jud. Sibiu, avand urmatoarea ORDINE DE ZI:

I. Ratificarea următoarelor Acte Aditionale încheiate cu Alpha Bank Romania SA pentru restructurarea facilitatilor de credit contractate de societate de la aceasta banca:

2/31.10.2013 la Contractul ipoteca mobiliara $1₁$ Actul Aditional nr. de nr.1500/02.11.2012 cu privire la constituirea in favoarea bancii a unei ipoteci mobiliare asupra drepturilor de despagubire/de creanta prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, nascute din orice polite/contracte de asigurare prezente si viitoare, avand ca obiect in principal asigurarea bunurilor prezente si viitoare care fac obiectul garantiilor constituite si/sau care se vor constitui in favoarea Bancii pentru garantarea tuturor obligatiilor nascute din contractele de credit incheiate cu banca.

1. Actul Aditional nr. 2/31.10.2013 la Contractul de ipoteca mobiliara nr.1504/05.12.2012 cu privire la constituirea in favoarea bancii a unei ipoteci mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare in lei si in valuta ale conturilor curente sau de depozit ale societatii si ale sucursalelor sale deschise la Alpha Bank Romania SA, inclusiv orice alte conturi care vor fi deschise la Alpha Bank Romania SA, pentru garantarea platii si indeplinirii in intregime a obligatiilor nascute din contractele de credit incheiate cu banca.

2. Actul Aditional nr. 506/2/17 din 31.10.2013 la Contractul de facilitate de credit la termen nr.506/2 din 10.07.2008 cu privire la modificarea obiectului contractului in sensul majorarii sumei contractate de la suma de 1.310.241,19 eur la 1.318.480,35 eur.

3. Actul Aditional nr. 506/1/55 din 31.10.2013 la Contractul de facilitate de linie de credit multioptionala nr. 506/1 din 04.07.2008 cu privire la modificarea art.1-"Facilitatea de credit" din contract in sensul majorarii sumelor contractate de la suma de 2.444.230,10 eur la 2.460.032.91 eur si, respectiv de la 1.639.763,75 lei la 1.655.263,75 lei.

4. Actul Aditional nr. 506/3/11 din 31.10.2013 la Contractul de facilitate de credit la termen nr.506/3 din 24.08.2010 cu privire la majorarea sumei contractate de la 395.161,68 lei la 398.614,86 lei.

5. Actul Aditional nr. 2 din 31.10.2013 la Contractul de ipoteca mobiliara nr.1503/05.12.2012 cu privire la modificarea clauzei 2 din contract, in sensul ca ipoteca se face ca accesoriu si in garantarea platii si indeplinirii in intregime a obligatiilor contractate in baza Contractului de credit nr.506 din 2008 pana la concurenta sumei principale imprumutate de: 2.460.032.91 eur si 1.655.263.75 lei in baza contractului nr.506/1 din 2008, 1.318.480,35 eur in baza contractului nr.506/2 din 2008 si 398.614.86 lei in baza contractului nr.506/3 din 2010 plus dobanzile, costurile, spezele bancare aferente si a oricaror altor sume datorate sau potential datorate bancii in baza contractului de credit.

II. Aprobarea vanzarii catre Condmag SA a unui teren situat in Medias, str. Vamii fara numar, avand o suprafata de 2528,9 mp., inscris in Cartea Funciara nr. 102385 (CF vechi: 13164), nr. top: 5186/2/1/6/2/4/1, la un pret care urmeaza sa fie stabilit printrun raport de evaluare intocmit de catre un evaluator autorizat.

III. Aprobarea datei de inregistrare. Data de inregistrare propusa este de 15 ianuarie 2014.

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 06.12.2013 ("Data de referinta") vor putea participa si vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Accesul actionarilor la adunare se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor - persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor - persoane juridice si a

actionarilor - persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 18.11.2013 si de pe site-ul acesteia www.dafora.ro (fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza);

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail la adresa: office@dafora.ro, cu semnatura electronica extinsa si redactate fie in limba romana, fie in limba engleza pana la data de 18.12.2013 ora 11.00 a.m.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 18.11.2013 si de pe site-ul acesteia www.dafora.ro (fiind diponibil atat in limba romana cat si in limba engleza).

Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia (redactat fie in limba romana, fie in limba engleza) pana la data de 18.12.2013 ora 11.00 a.m. Formularele de vot prin corespondenta neinregistrate ca fiind primite la registratura Societatii sau inregistrate ca fiind primite dupa ora 11 a.m. in data de 18.12.2013 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

• a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală si
• b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si, respectiv, certificatele de inmatriculare si extrase din registrele relevante indicand detinatorii calitatii de reprezentant legal pentru persoanele juridice actionari ai Societatii.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor, pot fi: (i) depuse la sediul Societatii din Medias, str. Regele Ferdinand I nr. 15. judetul Sibiu, până la data de 02.12.2013, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR" sau (ii) transmise si prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: office@dafora.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR".

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor, pot fi: (i) depuse la sediul Societatii din Medias, str. Regele Ferdinand I nr. 15, judetul Sibiu, până la data de 02.12.2013, ora 16.00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR" sau (ii) transmise si prin email cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: office@dafora.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR".

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul de detinere la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copia actului de identificare valabil, la sediul Societatii din Medias, str. Regele Ferdinand I nr. 15, judetul Sibiu, pana la data de 19.12.2013, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR".

Actionarii pot transmite si prin e-mail astfel de intrebari, insotite de copia actului de identificare valabil, pana la data de 19.12.2013, ora 16.00, la adresa: office@dafora.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR".

Raspunsurile la intrebarile adresate in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale se vor da in cadrul adunarii numai in cazul in care nu au fost publicate pe site-ul Societatii. Pentru intrebarile la care, din motive obiective legate de buna organizare si desfasurare a adunarii generale, nu se pot acorda raspunsuri in timpul adunarii, raspunsurile vor fi publicate pe site-ul Societatii in masura in care nu sunt afectate confidentialitatea si interesele comerciale ale Societatii.

Informatii suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare sau comentariul consiliului de administratie (daca este cazul), formularele procurilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul sau www.dafora.ro, incepand cu data de 18.11.2013.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul Societatii www.dafora.ro.

P. Presedintele Consiliului de Administratie, Administrator, Calburean Mircea Oficiul juridic, Onea Alina