Interim / Quarterly Report • May 15, 2020
Interim / Quarterly Report
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분기보고서 3.9 대성에너지(주) 170111-0387416 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 12 기 1 분기)
2020년 01월 01일2020년 03월 31일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2020 년 5 월 15 일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 대성에너지 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김영훈, 우중본 |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 중구 명덕로 85 |
| (전 화) 053-606-1000 | |
| (홈페이지) http://www.daesungenergy.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대 리 (성 명) 황보 광 석 |
| (전 화) 053)606-1160 | |
목 차
| 【 대표이사 등의 확인 】 | ----------------------- | 1 |
| I. 회사의 개요 | ----------------------- | 3 |
| 1. 회사의 개요 | ----------------------- | 3 |
| 2. 회사의 연혁 | ----------------------- | 5 |
| 3. 자본금 변동사항 | ----------------------- | 11 |
| 4. 주식의 총수 등 | ----------------------- | 11 |
| 5. 의결권 현황 | ----------------------- | 13 |
| 6. 배당에 관한 사항 등 | ----------------------- | 14 |
| II. 사업의 내용 | ----------------------- | 15 |
| III. 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 41 |
| 1. 요약재무정보 | ----------------------- | 41 |
| 2. 연결재무제표 | ----------------------- | 46 |
| 3. 연결재무제표 주석 | ----------------------- | 53 |
| 4. 재무제표 | ----------------------- | 87 |
| 5. 재무제표 주석 | ----------------------- | 94 |
| 6. 기타 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 129 |
| IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 | ----------------------- | 139 |
| V. 감사인의 감사의견 등 | ----------------------- | 140 |
| VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 | ----------------------- | 143 |
| 1. 이사회에 관한 사항 | ----------------------- | 143 |
| 2. 감사제도에 관한 사항 | ----------------------- | 146 |
| 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 | ----------------------- | 149 |
| VII. 주주에 관한 사항 | ----------------------- | 150 |
| VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | ----------------------- | 155 |
| 1. 임원 및 직원의 현황 | ----------------------- | 155 |
| 2. 임원의 보수 등 | ----------------------- | 156 |
| IX. 계열회사 등에 관한 사항 | ----------------------- | 159 |
| X. 이해관계자와의 거래내용 | ----------------------- | 169 |
| XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | ----------------------- | 170 |
| 【 전문가의 확인 】 | ----------------------- | 175 |
| 1. 전문가의 확인 | ----------------------- | 175 |
| 2. 전문가와의 이해관계 | ----------------------- | 175 |
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인(20.05.15).jpg 대표이사 등의 확인(20.05.15)
&cr우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.&cr&cr&cr또한, 당사는 「주식회사등의외부감사에관한법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사등의외부감사에관한법률」제4조에 의한 외감대상법인에 한함) &cr&cr&cr&cr 2020. 5. 15 &cr&cr&cr 대성에너지주식회사 &cr&cr&cr 대표이사 김 영 훈 (서명) &cr&cr &cr 대표이사 우 중 본 (서명)&cr&cr&cr 신고업무담당이사 이 성 철 (서명)&cr
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
(단위 : 백만원) 대성에너지제5서비스(주)2018.04.20대구시 동구 공항로 49길 41사업시설 유지관리&cr서비스업1,015기업의결권의 과반수 소유&cr (기업회계기준서 1027호 13)-대성에너지제6서비스(주)2018.04.20대구시 수성구 용학로 46길 41사업시설 유지관리&cr서비스업1,064기업의결권의 과반수 소유 &cr(기업회계기준서 1027호 13)-대성에너지제7서비스(주)2018.04.20대구시 수성구 달구벌대로 627길 14-12사업시설 유지관리&cr서비스업1,168기업의결권의 과반수 소유 &cr(기업회계기준서 1027호 13)-대성에너지서비스1센터(주)2019.04.18대구광역시 북구 구암로 110, 3층(태전동)사업시설 유지관리&cr서비스업1,579기업의결권의 과반수 소유&cr (기업회계기준서 1027호 13)-대성에너지서비스2센터(주)2019.04.18대구광역시 북구 매천로 124, 5층(매천동)사업시설 유지관리&cr서비스업1,600기업의결권의 과반수 소유 &cr(기업회계기준서 1027호 13)-대성에너지서비스3센터(주)2019.04.18대구광역시 달서구 와룡로 18, 3층(본동)사업시설 유지관리&cr서비스업1,700기업의결권의 과반수 소유 &cr(기업회계기준서 1027호 13)-
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
나. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
해당사항 없음
&cr다. 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 "대성에너지 주식회사" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "DAESUNG ENERGY CO.,LTD.(약호DSE)"라고 표기합니다.&cr&cr라. 설립일자 및 존속기간&cr 당사는 2009년 10월 1일자로 대성홀딩스(주)로 부터 물적분할하여 도시가스 제조 및 공급을 영위할 목적으로 설립하였습니다. 2010년 12월 24일 한국거래소 유가증 권시장에 상장되었습니다.&cr&cr마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr 1) 주소 : 대구광역시 중구 명덕로 85(남산4동 2268-1번지)&cr 2) 전화번호 : 053-606-1000&cr 3) 홈페이지 : http://www.daesungenergy.com&cr&cr바. 기업의 구분&cr - 기 업 구 분 : 대기업&cr - 사업자등록 번호 : 504-81-83652&cr - 법인등록 번호 : 170111-0387416&cr&cr사. 주요사업의 내용&cr당사는 한국가스공사로부터 천연가스를 공급받아 취사용, 난방용, 냉난방공조용, 영업용 및 산업용 도시가스를 공급하고 있으며, 시내버스용 연료공급을 위한 천연가스충전소를 12개소 운영하고 있으며, 대구광역시 죽곡지구에 열과 전기를 공급하는 열병합발전소를 운영하고 있습니다.
| 주 요 사 업 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|
| - 도시가스의 공급&cr&cr&cr- 부동산 임대업&cr&cr- 차량용 연료 소매업&cr&cr- 집단에너지사업 | - 한국가스공사로부터 천연가스를 공급받아 일반&cr 수요자에게 배관을 통해 공급&cr&cr- 자가 건물 임대&cr&cr- 시내버스용(천연가스사용)&cr&cr- 구역형 열병합시설(열,전기공급) | - 도시가스(LNG)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr | &cr |
&cr아. 계열회사에 관한 사항&cr당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 대성그룹 기업집단에 속해 있습니다.&cr보고서 작성기준일 현재 대성홀딩스(주)를 포함하여 3개 회사가 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 있고, (주)대성창업투자는 코스닥시장에 상장되어 있으며, 그외는모두 비상장회사입니다. 세부내역은 IX. 계열회사 등에 관한 사항 을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr자. 신용평가에 관한 사항&cr최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.
| 사업년도 | 평가일 | 평가대상&cr유가증권 | 신용&cr등급 | 평가회사&cr(신용평가등급범위) | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 | 2018.01.31 | 회사채 | A+ | 한국기업평가&cr(AAA ~ D) | 본평가 |
| 2018.02.02 | 회사채 | A+ | 한국신용평가&cr(AAA ~ D) | 본평가 | |
| 2018.05.14 | 회사채 | A+ | 한국신용평가&cr(AAA ~ D) | 정기평가 | |
| 2019년 | 2019.06.14 | 회사채 | A+ | 한국신용평가&cr(AAA ~ D) | 정기평가 |
| 2019.06.20 | 회사채 | A+ | 한국기업평가&cr(AAA ~ D) | 정기평가 |
차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
유가증권시장2010년 12월 24일부해당사항 없음
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 연혁
가. 회사의 주요 연혁
| 일 자 | 내 용 |
|---|---|
| 1983-01-31&cr1984-04-30&cr1984-10-18&cr1992-06-24&cr1995-12-07&cr1998-12-30&cr1999-12-22&cr2002-05-10&cr2007-12-12&cr2008-09-02&cr2009-06-01&cr&cr2009-10-01&cr&cr2010-11-11&cr2010-12-20&cr2010-12-24&cr2011-03-21&cr 2011-06-29&cr2013-01-15&cr2015-01-19&cr2015-05-08&cr2017-03-24&cr2018-05-31 | 법인 설립&cr 영남에너지(주) 흡수 합병&cr 준공식 및 내당 삼익APT 공급개시&cr 공급지역 확대(대구시,경산시,경산군,달성군 전역)&cr LPG+Air 혼합 → 천연가스 공급 개시&cr 본사 사옥 이전(중리동 → 남산동)&cr 한국증권거래소에 유가증권(주권) 상장 &cr 대성청정에너지연구소(DICE) 개소 &cr 죽곡지구 열병합발전소 준공&cr 공급 70만전 달성&cr 소규모합병(대성글로벌네트웍(주) EU러닝사업부문등,&cr 시나이미디어(주))&cr 회사분할 (분할존속회사 : 대성홀딩스(주), 분할신설회사 : 대구도 시가스(주))&cr 공급 80만전 달성&cr 유상증자(7,500,000주)&cr 유가증권시장 상장&cr 상호변경(대구도시가스(주) → 대성에너지(주))&cr 200Kw급 타워형 태양열 발전시스템 준공&cr 공급 90만전 달성&cr 공급지역 확대(고령군 전역)&cr 공급 100만전 달성&cr 공급 110만전 달성&cr 신서 천연가스인수시설 가스공급 |
- 2009. 10. 01 이전 내용은 분할 전 대성홀딩스(주) 내용임.
&cr나. 본점소재지 및 변경
| 일 자 | 내 용 |
|---|---|
| 2009.10.01 | 대구광역시 중구 명덕로 85(남산4동 2268-1번지) |
&cr다. 경영진의 중요한 변동&cr
| 년 월 일 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2009.10.01 | 공동대표이사 김영훈, 이종무 선임&cr정충영 감사 선임 | &cr |
| 2010.05.03 | 김정주 사내이사 사임&cr정충영 감사 사임&cr이성철 사내이사 선임&cr김래현 사외이사, 최영한 사외이사 선임&cr이성철, 김래현, 최영한 감사위원 선임 | 일신상&cr일신상&cr&cr&cr감사위원회 설치 |
| 2012.03.23 | 공동대표이사 김영훈, 이종무 재선임&cr강석기 사내이사 선임 | &cr |
| 2013.03.22 | 이성철 사내이사, 김래현 사외이사, 최영한 사외이사 재선임&cr이성철, 김래현, 최영한 감사위원 재선임&cr이종무 공동대표이사 사임&cr공동대표이사 강석기 선임 | &cr&cr&cr일신상&cr |
| 2015.03.27 | 공동대표이사 김영훈, 강석기 재선임 | |
| 2016.03.25 | 최영한 사외이사 및 감사위원 사임&cr이성철 사내이사, 김래현 사외이사 재선임&cr황정호 사내이사 선임&cr김대수 사외이사 선임&cr이성철, 김래현 감사위원 재선임&cr김대수 감사위원 선임 | 일신상&cr&cr&cr&cr&cr |
| 2018.03.28 | 공동대표이사 김영훈, 강석기 재선임 | |
| 2019.03.29 | 이성철 사내이사 재선임&cr황정호, 김정주, 우중본 사내이사 선임&cr김대수 사외이사 및 감사위원 재선임&cr상병인 사외이사 및 감사위원 선임&cr고완석 사외이사 및 감사위원 선임&cr공동대표이사에서 각자대표이사로 체재 변경&cr강석기 대표이사 및 사내이사 사임&cr김영훈, 우중본 대표이사 선임 | &cr&cr&cr&cr&cr&cr일신상&cr |
&cr라. 최대주주의 변동(친족 기타 특수관계인을 포함하여 소유 주식수가 가장 많은 경 우 당해 본인)&cr - 해당사항 없음&cr
마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생
(1) 신제품등의 개발, 신시장의 개척, 새로운 사업 분야에의 진출 또는 중요한 경영&cr 상의 계약체결 등
① 신제품등의 개발(생산년도 기준)
| 년 월 | 내 용 |
|---|---|
| 1993.12&cr1993.09&cr1993.09&cr1993.09&cr1994.06&cr1994.06&cr1994.12&cr1995.06&cr1995.06&cr1995.06&cr1996.03&cr1996.10&cr1996.10&cr1997.12&cr1997.12&cr1998.12&cr1999.10&cr1999.10&cr2000.07&cr2000.10&cr2001.01&cr2001.03&cr2001.12&cr2002.01&cr2002.05&cr2002.08&cr2003.09&cr2003.11&cr2004.03&cr2004.08&cr2005.03&cr2005.07&cr2006.03&cr2009.12&cr2009.12 | 배관망해석 S/W 개발 및 판매(DCGAS2.0)&cr 가스관 수취기 개발 및 판매&cr GAS BAG 개발&cr PIG 발사기 개발&cr 관마개 개발 및 판매&cr 가스계량기 검사장치 개발&cr PIG Receiving기기 개발&cr 활관분기 Tee 개발 및 판매&cr Total Bracket 개발&cr Chip 제거기 개발&cr 가스탑 개발 및 판매&cr 비정상상태 배관망해석 S/W 개발 및 판매(PIPE2.0)&cr LNG누설검지용 가스감지소자 개발&cr 대기 및 지하온도변화 측정장치 개발&cr 압력센서 개발&cr 무선을 이용한 밸브차단장치 개발&cr 가스용량 원격검침 시스템 개발&cr 원터치형 활관분기 장치 개발 및 판매&cr 배관의 상태를 감지하는 방법 및 장치 개발&cr 지하매설물 탐측장비(GPR) 개발&cr 배관망해석 S/W의 up-grade (PIPE3.0)&cr 다기능 가스안전 계량기 개발&cr 가스누출 검출 거품액 및 테이프 개발&cr 업무용 NGV(천연가스자동차) 개조&cr 소형 태양광 풍력 복합발전시스템 개발&cr 가정용 연료전지 개질기 개발&cr 8KW 태양광 풍력 복합발전시스템 개발&cr 소형 Co-gen 개발&cr 가정용 연료전지 개발&cr AFPM 소형풍력발전기 개발&cr 태양광용 콘트롤러 개발(SOLAWIN)&cr 산업용 원격검침 시스템 개발&cr 연료전지용 인버터 개발&cr 독립형 펌핑시스템 제어기&cr 독립형 전원공급시스템 제어기 |
② 신시장 개척
| 년 월 일 | 내 용 |
|---|---|
| 2009.10.01&cr2009.12.31&cr&cr&cr2010.12.31&cr&cr&cr2011.12.31&cr&cr&cr2012.12.31&cr&cr&cr2013.12.31&cr&cr&cr&cr2014.12.31&cr&cr&cr&cr2015.12.31&cr&cr&cr&cr2016.12.31&cr&cr&cr&cr2017.12.31&cr&cr&cr&cr2018.12.31&cr&cr&cr&cr2019.12.31&cr&cr&cr&cr2020.03.31&cr&cr&cr | 대구도시가스 주식회사 물적분할 설립&cr 1. 배관총연장 1,956.2km(본관 635.7km, 공급관 1,320.5km)&cr 2. 정압실 305개소&cr 3. 천연가스 인수정압시설 3개소&cr 1. 배관총연장 2,042.5km(본관 645.8km, 공급관 1,396.7km)&cr 2. 정압실 311개소&cr 3. 천연가스 인수정압시설 3개소&cr 1. 배관총연장 2,141.5km(본관 659.2km, 공급관 1,482.3km)&cr 2. 정압실 320개소&cr 3. 천연가스 인수정압시설 3개소&cr 1. 배관총연장 2,252.7km(본관 665.3km, 공급관 1,587.4km)&cr 2. 정압실 327개소&cr 3. 천연가스 인수정압시설 3개소&cr 1. 배관총연장 2,373.8km(본관 672.4km, 공급관 1,701.4km)&cr 2. 정압실 328개소&cr 3. 지구정압실 3개소&cr 4. 천연가스 인수시설 1개소&cr 1. 배관총연장 2,478.6km(본관 675.4km, 공급관 1,803.2km)&cr 2. 정압실 338개소&cr 3. 지구정압실 3개소&cr 4. 천연가스 인수시설 1개소&cr 1. 배관총연장 2,587.6km(본관 681.5km, 공급관 1,906.1km)&cr 2. 정압실 341개소&cr 3. 지구정압실 3개소&cr 4. 천연가스 인수시설 1개소&cr 1. 배관총연장 2,701km(본관 680.9km, 공급관 2,020.1km)&cr 2. 정압실 345개소&cr 3. 지구정압실 3개소&cr 4. 천연가스 인수시설 1개소&cr 1. 배관총연장 2,813.4km(본관 688.6km, 공급관 2,124.8km)&cr 2. 정압실 354개소&cr 3. 지구정압실 3개소&cr 4. 천연가스 인수시설 1개소&cr 1. 배관총연장 2,898.7km(본관 700.3km, 공급관 2,198.4km)&cr 2. 정압실 360개소&cr 3. 지구정압실 3개소&cr 4. 천연가스 인수시설 2개소&cr 1. 배관총연장 2,972.4km(본관 708.8km, 공급관 2,263.6km)&cr 2. 정압실 366개소&cr 3. 지구정압실 3개소&cr 4. 천연가스 인수시설 2개소&cr 1. 배관총연장 2,972.9km(본관 708.7km, 공급관 2,264.2km)&cr 2. 정압실 366개소&cr 3. 지구정압실 3개소&cr 4. 천연가스 인수시설 2개소 |
바. 연결회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁
| 회사명 | 회사의 연혁 |
| 대성에너지(주) | 2015-01-19 공급지역 확대(고령군 전역)&cr2015-05-08 공급 100만전 달성&cr2017-03-24 공급 110만전 달성&cr2018-05-31 신서 천연가스인수시설 가스공급 |
| 대성에너지제5서비스(주) | 2018-04-20 회사 설립 |
| 대성에너지제6서비스(주) | 2018-04-20 회사 설립 |
| 대성에너지제7서비스(주) | 2018-04-20 회사 설립 |
| 대성에너지서비스1센터(주) | 2019-04-18 회사 설립 |
| 대성에너지서비스2센터(주) | 2019-04-18 회사 설립 |
| 대성에너지서비스3센터(주) | 2019-04-18 회사 설립 |
&cr사. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr - 해당사항 없음&cr&cr아. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr - 해당사항 없음&cr&cr자. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr - 해당사항 없음&cr&cr차. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr - 해당사항 없음&cr
3. 자본금 변동사항
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황
*증자(감자)현황
2020년 03월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2009년 10월 01일-보통주20,000,0001,00020,000,000,0002010년 12월 20일유상증자(일반공모)보통주7,500,0001,0007,500,000,000
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 분할 설립 자본금 |
| - |
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
2020년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주-80,000,000-80,000,000-27,500,000-27,500,000---------------------27,500,000-27,500,000-----27,500,000-27,500,000-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
나. 자본금 및 1주당가액
| (2020. 03. 31 현재) | (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 종류 | 자본금(액면총액) | 1주당가액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무제표상&cr자본금&cr(A) | 발행주식의&cr액면총액&cr('가'의 Ⅳ×B) | 유통주식의&cr액면총액&cr('가'의 Ⅵ×B) | 1주당&cr액면가액&cr(B) | 자본금÷&cr발행주식의 총수&cr(A÷'가'의Ⅳ) | 자본금÷&cr유통주식수&cr(A÷'가'의 Ⅵ) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기명 | 보통주 | 27,500,000,000 | 27,500,000,000 | 27,500,000,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| 합 계 | 27,500,000,000 | 27,500,000,000 | 27,500,000,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
다. 우리사주조합의 지분현황
(1) 우리사주조합과의 거래내역
- 2010년 12월 15일, 당사는 우리사주조합에 우리사주 구입자금 4,050백만원을 대&cr 여하였으며 2011년부터 2016년까지 모두 상환하였습니다. &cr ㅇ 대여금은 우리사주 인출시 회사에 상환한다.&cr - 2011년 연간 상환액 : 32백만원&cr - 2012년 연간 상환액 : 1,756백만원&cr - 2013년 연간 상환액 : 756백만원&cr - 2014년 연간 상환액 : 653백만원&cr - 2015년 연간 상환액 : 512백만원&cr - 2016년 연간 상환액 : 341백만원
(2) 우리사주조합의 의결권행사기준
1) 우리사주조합 대표자는 우리사주조합원의 의사표시 내용에 따라 주주총회 의 안에 대한 의결권을 행사한다.
2) 그러나, 우리사주조합원이 의결권 행사의 위임을 요청한 경우에는 당해 우리사 주조합원의 주식보유분에 대한 의결권의 행사를 우리사주조합원에게 위임 하여야 한다.&cr 3) 우리사주조합의 대표자가 우리사주조합원 개인별 계정에 배정된 주식의 의결 권을 행사하는 데는 다음의 방식에 따른다.&cr ① 7일 이상의 기간을 정하여 조합원으로부터 주주총회 의안에 대한 의사표시 를 받거나 의결권 행사의 위임요청 여부를 확인하여 당해 의결권을 행사하거 나 조합원에게 당해 의결권을 위임하여야 한다.&cr ② 미리 정한 기간 동안 의사표시 또는 위임요청이 없는 주식의 의결권은 당해 주주총회의 참석 주식수에서 의사표시가 없거나 위임의 요청이 없는 주식수 를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 그 의결권을 행사한다 .&cr 4) 우리사주조합의 대표자가 조합계정으로 보유하는 주식의 의결권을 행사함에&cr 있어서는 당해 주주총회의 참석 주식수에서 의사표시가 없거나 위임의 요청이&cr 없는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 행사한다.&cr&cr ( 3) 우리사주조합 주식보유내역
| (2020.03.31 현재) | (단위 : 주) |
| 계좌구분 | 주식의 종류 | 기초잔고 | 기말잔고 |
|---|---|---|---|
| 조합원계좌 | 보통주 | 255,424 | 219,838 |
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl
5. 의결권 현황
2020년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주27,500,000-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주27,500,000-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
가. 배당에 관한 사항
당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회결의로 매년 적극적인 배당을 실시하고 있으며, 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 지속적이며 안정적인 배당정책을 실시하여 주주이익을 증대시키기 위하여 노력하고 있습니다. &cr
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표
나. 주요배당지표
1,0001,0001,00011,92513,03312,89512,47813,59013,169434474469-6,8756,875----52.7553.32보통주-4.64.5우선주---보통주---우선주---보통주-250250우선주---보통주---우선주---
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제12기 1분기 | 제11기 | 제10기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
* 제11기(전기) 배당에 관한 사항은 2020년 3월 27일 개최한 제11기 정기주주총회에 서 결정된 사항임.&cr
II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl
※ 당사의 도시가스부문, 집단에너지부문 중 집단에너지부문의 경우는 도시가스사업의 부대사업에 해당되며, 도시가스의 매출액, 총자산, 손익부문 구성비 합계액이 &cr90%를 초과함으로 지배적 단일사업부문으로 분류됩니다. 따라서 집단에너지부문에관한 사항은 기재를 생략합니다.&cr
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황&cr
(도시가스 부문)
(1) 산업 개요 및 성장 과정&cr ● 1964년 울산정유공장 가동과 함께 생산된 LPG가스가 가정연료로 사용되기 시&cr 작한 이래 1972년 서울시영 도시가스사업소가 발족, 동부이촌동 APT단지&cr 6,000세대에 국내 최초로 도시가스공급이 시작되었습니다.&cr&cr ● 1980년이후 서울시영도시가스사업소의 민영화(현 서울도시가스)와 함께 서울&cr 수도권 7개 도시가스 회사와 부산, 대구, 광주등 지방대도시를 중심으로 민간자&cr 본의 도시가스 사업 참여가 본격화 되면서 민간도시가스 시대가 열렸습니다.&cr&cr ● '70년대 두차례 심각한 석유파동이후 '81년 4월 정부의 에너지 다변화 일환으&cr 로 천연가스 도입이 결정되고, '87년 1월 한국가스공사가 인도네시아로부터 &cr LNG(천연가스)를 처음으로 도입하여 수도권 민간도시가스회사와 한국전력의&cr 발전용으로 사용이후 '88년 올림픽 개최와 함께 연료사용 규제 강화로 인한 청&cr 정연료인 천연가스 사용이 확대되고 소득수준 향상과 생활편리성 추구와 함께&cr 정부의 주택 200만호 건립 시책과 90년대 이후 환경에 대한 인식이 제고 되면&cr 서 도시가스 보급율이 대폭 증가하여 왔습니다.&cr&cr ● 도매사업자인 한국가스공사, 한국지역난방공사 등 정부투자기업들의 민영화&cr 일정 발표로 향후 신규사업진출의 기회와 에너지시장에서의 경쟁이 보다 심화&cr 될 것으로 예측됩니다.&cr&cr (2) 전망&cr ① 국제에너지 전망(천연가스 산업)&cr - 세계 에너지시장은 석유자원의 유한성 및 지역적 편재성과 생산국의 정치 불&cr 안 등으로 천연가스자원개발이 활발해졌고,&cr - 천연가스는 석유나 석탄보다 깨끗한 연료이면서 원자력과 같은 논쟁을 일으&cr 키지 않기 때문에 향후 세계 각국에서 대체연료로 선호되고 있으며 장기적&cr 으로도 경쟁력 있는 에너지원이 될 것으로 전망 됩니다.&cr&cr ② 국내 도시가스(천연가스)산업의 전망&cr - 도시가스의 소비는 천연가스 배관망 확충 등의 천연가스보급확대정책과 높은&cr 경제성장률에 따른 소득증대로 편의성 위주의 소비행태에 따라 급속하게 증&cr 가 하기 시작하여 1990년대 초반에 도시가스소비는 30∼50%의 증가율을 나&cr 타내며 급속하게 성장하였고, 90년대 후반에는 15∼30%의 성장세를 꾸준히&cr 유지하여 왔습니다.&cr - 천연가스를 1986년말부터 도입한 이래 정부의 에너지 자원 다변화 정책 및&cr 그 사용의 편의성, 청정성 등의 특성으로 인하여 그 소비가 매년 증가하였으 나, 2019년도의 전국 LNG공급량은 1,040,736백만MJ로써 기온의 영&cr 향으로 전년 대비 4.5%정도 감소하였습니다.
&cr 〈연도별 도시가스 공급량 추이〉
| 구 분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
|---|---|---|---|
| 수요 가구&cr (천가구) &cr공 급 량&cr (백만MJ)&cr (전년대비) | 19,660&cr&cr 1,040,736&cr &cr (-4.5) | 19,132&cr&cr 1,087,637&cr &cr (8.3) | 18,566&cr&cr 1,006,065&cr &cr (6.1) |
※ 자료 : 도시가스사업 통계 월보(2019.12월호)&cr&cr 〈연도별 공급량(LNG) 구성비〉 (단위: %)
| 구 분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
|---|---|---|---|---|
| 가&cr정&cr용 | 취사용&cr난방용 | 7.4&cr34.8 | 5.4&cr36.5 | 6.4&cr36.2 |
| 소 계 | 42.2 | 41.9 | 42.6 | |
| 일 반 용&cr업 무 용 | 9.1&cr5.8 | 8.7&cr6.0 | 8.9&cr6.4 | |
| 산 업 용&cr열 병 합&cr집단에너지&cr수 송 용 | 34.4&cr1.3&cr2.3&cr4.9 | 34.7&cr1.5&cr2.4&cr4.8 | 33.4&cr1.6&cr1.9&cr5.2 | |
| 계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
※ 자료 : 도시가스 사업 통계 월보(2019.12월호)
* 열병합에 연료전지용 합산, 집단에너지에 열전용설비용 합산하여 표기하였음&cr&cr (3) 산업의 특성&cr - 도시가스 산업은 시민생활에 막대한 영향을 주는 생활필수품을 공급하는 산업&cr 으로서 공익성이 강조되고 지역사회와 밀접한 연관을 가지는 사회적 책임을 부&cr 여받고 있습니다.&cr - 정부로부터 공급권역을 승인받아 지역 독점성이 인정되는 반면 막대한 설비투자&cr 가 선행되어야 하는 점과 안전 및 안정적인 공급의무를 지고 있으며, 공정타당한&cr 도시가스 요금 설정의무를 지고 있습니다.&cr - 또한 수요가로부터 다양한 서비스 요구에 부응하기 위하여 지속적인 기술개발&cr 투자 노력이 요구되는 산업입니다.&cr - 도시가스는 경제성, 무공해 등의 특성을 가지고 있어, 날로 가정용 연료로서의&cr 사용이 증대되고 있으며, 도심지역의 대기 오염도를 낮추기 위해 재개발지역 및&cr 신축지역의 빌딩에 대한 냉난방설비 뿐만이 아닌 기존빌딩 및 공동주택에 대해&cr 서도 도시가스의 사용을 유도하고 있고 도시가스와 전력 선호의 기호변화, 환경&cr 규제의 지속적 강화 및 에너지이용합리화 시책 등 탈 석유 에너지화의 지속적인&cr 추진으로 인해 향후 사용량의 꾸준한 증가가 예상됩니다.&cr - 에너지특별회계융자기금등을 지원(19년, 국고채금리)하여 배관설비 투자를 촉진&cr 하는등 정책적 배려도 하고 있어 가정용 뿐만 아니라, 산업용,공업용 에너지로서&cr 촉망받는 미래에너지라 할 수 있습니다.&cr - 천연가스의 도입계약에서부터 운반, 비축, 국내공급까지는 국영기업체로 도매사&cr 업자인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 일반도시가&cr 스사업은 민간기업인 도시가스회사들로 운영되고 있어 원료의 수입, 운반, 주배&cr 관망사업과 국내공급체계가 이원화되어 운영되고 있습니다.&cr&cr(4) 경쟁상황&cr - 지역독점성으로 인하여 동종업계간의 경쟁관계는 거의 없으나 서울등 수도권을&cr 중심으로 특정지역(목동신시가지, 서울북동부, 대구성서택지, 월성지역, 대곡택&cr 지)에 집단 에너지인 지역난방이 보급되어 기존 도시가스 공급지역과 서로 경쟁&cr 관계에 있으나 1994. 9.22일 통산부의 양업계 업무영역을 일정규모의 신규택&cr 지개발 면적과 지역을 기준으로 조정하였으며, 도시가스업계에서는 에너지공급&cr 의 효율화 및 국민연료로서의 안정적 공급을 위해 사업다각화를 통해 집단에너&cr 지 사업에 진출하고 있습니다.&cr&cr(5) 경기변동의 특성&cr - 일반가정경제와 밀접한 관계에 있어 가계소득의 증가와 동절기 기온이 예년평균&cr 보다 낮을 경우의 판매량은 정비례 관계에 있다고 볼수 있으며, 난방용 매출이&cr 많은 11월부터 4월까지의 가스매출량이 연간 매출량의 약 70%이상에 이르고 있&cr 습니다.
&cr (6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등&cr - 도시가스사업법&cr - 액화석유가스의 안전 및 사업관리법&cr - 에너지이용합리화법&cr - 산업안전보건관리법&cr&cr (7) 기 타&cr - 초기 시설투자가 많은 장치산업이므로 신규 수요가에게 투자비의 일부를 부담&cr 하게 하는 공사부담금 제도가 있습니다.&cr
나. 회사의 현황&cr회사의 현황은 2009년 10월 1일 물적분할 이전의 내용도 포함하고 있습니다.&cr
(1) 도시가스사업부문&cr 1) 영업개황
- 1982년 7월에 지역별 가스사업자지정을 득하고 1983년 회사설립 등기를 하여 본&cr 격적인 도시가스사업을 전개 했습니다. &cr - 1983년 8월에 공장기공식을 하였으며 1984년 9월 영남에너지를 흡수합병 , 명실&cr 상부한 대구지역의 도시가스 공급업자로서의 위상을 정립 하였습니다.&cr - 1987년 5월 경북 달성군 일부지역으로 공급권역을 확대 하였으며, 1990년 4월&cr 대구광역시 전역과 경상북도 일부지역으로 공급권역 확대 허가를 득하였고, &cr 1992년 6월 경산군, 경산시 전역과 달성군 전역으로 공급권역을 재확대 하였습니&cr 다.&cr - 1995년 12월 기존 LPG와 공기혼합방식의 도시가스를 한국가스공사로부터 천연&cr 가스를 인수하여 공급하는 방식으로 변경하였습니다.&cr - 2015년 1월 고령군 전역으로 공급권역을 확대하였습니다.
- 당사는 2020년 03월말 현재 116만여 가구에 도시가스를 공급하고 있습니다.&cr
2) 시장점유율
- 공급권역 내에서는 독점공급을 하고 있어 타사와의 경쟁은 전혀 없습니다.
- 삼천리, 경동가스, 서울가스 및 코원ES가 우리나라 4대 도시가스 공급회사로서&cr 전국 공급량의 40.6%(2019년말 기준)를 차지하고 있으며, 대성에너지의 경우&cr 전국 공급량의 4.6%를 차지하고 있습니다.&cr
〈 대형 도시가스업체의 공급량 규모 〉 (시장점유율: %)
| 회 사 명 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
|---|---|---|---|
| 삼 천 리&cr 경 동 &cr서 울&cr 코 원 E S&cr부 산&cr예 스 코&cr << 대 성 >>&cr 대 륜&cr인 천&cr 소 계 | 15.9&cr9.6&cr8.4&cr6.7&cr5.9&cr5.6&cr<< 4.6 >>&cr3.8&cr3.6&cr64.1 | 15.9&cr11.0&cr8.5&cr6.7&cr5.7&cr5.7&cr<< 4.5 >>&cr3.9&cr3.6&cr65.5 | 16.8 &cr9.0&cr8.8&cr7.0&cr6.0&cr5.8&cr << 4.7 >> &cr4.0&cr3.5&cr 65.6 |
| 중부 외 기타 | 35.9 | 34.5 | 34.4 |
| 합 계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
※자료: 도시가스사업 통계월보(2019.12월호)
3) 시장의 특성
- 초기에 배관등 설비 투자가 많이 소요되어 공급배관기금,안전관리기금의 지원이&cr 활발하며, 매출채권면에서는 은행자동이체 및 지로등에 의한 입금제도의 정착으&cr 로 부실채권이 거의 발생치 않고 자체 자금조달이 용이합니다.&cr - 도시가스는 가정 및 상업용건물의 냉.난방용 연료 및 산업용 연료로서 경기 변동&cr 으로 인한 영향이 적으며, 구입단가가 정부고시 단가에 의해 결정 되므로 안정적&cr 인 수익기반을 보장 받고 있습니다. &cr - 주로 난방이나 취사의 용도로 쓰여지기 때문에 계절의 영향, 특히 온도의 영향을&cr 받아 월별 판매량의 차이가 생기며, 이 격차를 없애는 방안으로 영업용, 업무용&cr 및 냉방용의 수요개발을 적극 추진중 입니다.&cr - 당사가 공급하고 있는 지역은 대구시 전역과 대구 인접 지역인 경산시, 달성군,&cr 고령군지역입니다. &cr
4) 신규사업 등의 내용 및 전망
시내버스용 연료인 CNG (Compressed Natural Gas) 충전소사업을 위한 설비 &cr 12개소를 준공하 여 2020년 03월말 현재 1,776대의 시내버스 및 149대의 청소&cr 차량에 연료를 공급하고 있습니다. &cr
5) 조직도
조직도(20.03.31).jpg 조직도(20.03.31)
&cr2. 주요제품, 서비스 등 &cr &cr 당사는 도시가스(LNG)를 공급하는 도시가스사업부문, 대구 죽곡지구에 열과 전기를공급하는 집단에너지부문으로 세분되고, 집단에너지부문은 도시가스사업의 부대사업입니다.&cr
가. 주요 상품 등의 현황
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 품 목 | 매출액(비율) | 매출총이익(비율) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 도시가스 | 도시가스 | 291,245&cr(98.05%) | 40,905&cr(96.57%) | 가정용,영업용&cr업무용,산업용 |
| 기타매출 | 5,777&cr(1.95%) | 1.455&cr (3.43%) | 집단에너지 등 | |
| 합 계 | 297,022&cr(100.00%) | 42.360&cr(100.00%) | - |
&cr 나. 상품 등의 판매가격 변동 &cr 도시가스요금은 도매요금에 소매공급비용이 가산되어 최종 소비자가격이 책정됩니다. 도매요금은 원료비 연동제에 따라 한국가스공사의 고시가격으로 결정되며, 소매공급비용은 지방자치단체(대구광역시)에서 결정하며 1년에 1회 변동될 수 있습니다. 도시가스요금의 주된 변동 요인은 도매요금변동에 의한 것입니다. 2012년 7월 1일부터 '천연가스열량제도' 시행에 따라 요금단위가 부피(원/㎥)에서 열량(원/MJ)으로 변경되었습니다.&cr
(단위 : 원/MJ)
| 구 분 | 요금단위 열량 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '16.05.01 | '16.07.01 | '16.11.01 | '17.03.01 | '17.05.01 | '17.07.01 | '17.11.01 | '18.05.01 | '18.07.01 | '19.04.01 | '19.07.08 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소비자요금 | 14.3298 | 14.3592 | 15.1756 | 15.6173 | 16.0727 | 16.0592 | 14.6470 | 14.8199 | 15.1505 | 15.1235 | 15.7727 |
※ 위 표의 요금은 용도별 소비자요금의 평균요금임&cr &cr 3. 주요 원재료에 관한 사항 &cr
가. 주요 원재료에 관한 사항&cr도시가스(LNG)는 인도네시아, 말레이시아, 카타르, 오만, 브루네이 등에서 수입되고 있으며, 수입된 도시가스(LNG)는 인천, 평택, 통영 인수기지에 저장후 기화시켜 천연가스배관망을 통해 공급됩니다.&cr
한국가스공사로부터 구입하는 천연가스 도매요금은 환율과 유가를 고려하여 ±3% 초과시 2개월마다 재산정하고 있습니다. 최근 천연가스 도매요금의 주요 변동은 다음과 같습니다.&cr
(단위 : 원/MJ)
| 구 분 | 요금단위 열량 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '16.05.01 | '16.07.01 | '16.11.01 | '17.03.01 | '17.05.01 | '17.11.01 | '18.05.01 | '18.07.01 | '19.04.01 | '19.07.08 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 도매요금 | 12.1698 | 12.1698 | 12.9862 | 13.4279 | 13.8833 | 12.4711 | 12.6440 | 13.2317 | 13.2084 | 13.8576 |
※ 위 표의 요금은 용도별 도매요금의 평균요금임.
나. 취급품목별 수입(매입)내역
(단위 : 백만원, %)
| 품 목 | 구 분 | 제 12 기 1 분기 | 제 11 기 1분기 | 제 11 기 | 제 10 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 구성비 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 수 입 | 해 당 사 항 없 음 | 해 당 사 항 없 음 | 해 당 사 항 없 음 | 해 당 사 항 없 음 | ||||
| 천연가스 | 매 입 | 250,340 | 98.30 | 243,831 | 98.33 | 632,899 | 97.78 | 626,839 | 97.61 |
| 상 품 | 7 | 0.01 | 8 | 0.01 | 38 | 0.01 | 66 | 0.01 | |
| 전 기 | 1,901 | 0.75 | 1,957 | 0.79 | 8,212 | 1.27 | 8,209 | 1.28 | |
| 열 | 1,815 | 0.71 | 1,770 | 0.71 | 4,506 | 0.70 | 4,552 | 0.71 | |
| 기 타 | 599 | 0.23 | 404 | 0.16 | 1,584 | 0.24 | 2,485 | 0.39 | |
| 소 계 | 254,662 | 100.0 | 247,970 | 100.0 | 647,239 | 100.0 | 642,151 | 100.0 | |
| 합 계 | 254,662 | 100.0 | 247,970 | 100.0 | 647,239 | 100.0 | 642,151 | 100.0 |
&cr 4. 생산 및 설비에 관한 사항 &cr
가. 영업용 설비 현황
(단위 : 백만원, 명)
| 구 분 | 소재지 | 토 지 | 건 물 | 합 계 | 종업원수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 본 사 | 대구광역시 중구 명덕로 85 | 11,273&cr4,776㎡ | 2,086&cr4,330㎡ | 13,359 | 206 | 자가 |
| 서부지사 | 대구광역시 서구 와룡로73길 39 | 16,467&cr22,252㎡ | 824&cr 4,632㎡ | 17,291 | 31 | 자가&cr(공급설비) |
| 경산지사 | 경북 경산시 계양로 185 | 785&cr863㎡ | 319&cr714㎡ | 1,104 | 24 | 자가 |
| 하양기지 | 경북 경산시 와촌로 대경로 1020 | 293&cr693㎡ | 114&cr240㎡ | 407 | - | 자가&cr(공급설비) |
| 북부지사 | 대구광역시 북구 낙산로 156 | 273&cr1,365㎡ | 265&cr454㎡ | 538 | 24 | 자가&cr(공급설비) |
| 중부지사 | 대구광역시 중구 남성로 69, 71 | 2,646&cr1,266㎡ | 95&cr712㎡ | 2,741 | 35 | 자가 |
| 검사동 | 대구광역시 동구 동촌로 117 | 9,386&cr8,364㎡ | 1,837&cr 5,964㎡ | 11,223 | 14 | 자가&cr(임대) |
| 죽곡&cr세너지 | 대구광역시 달성군 다사읍대실역북로2길 158 | 3,506&cr5,479㎡ | 2,258&cr3,423㎡ | 5,764 | 14 | 자가&cr(공급설비) |
| 경산CNG&cr충전소 | 경북 경산시 원효로 456외 1필지 | 1,225&cr4,461㎡ | 190&cr288㎡ | 1,415 | 4 | 자가&cr(충전시설) |
| 하양CNG&cr충전소 | 경북 경산시 하양로 335 | 991&cr2,416㎡ | 190&cr267㎡ | 1,181 | 4 | 자가&cr(충전시설) |
| 논공CNG&cr충전소 | 대구광역시 달성군 논공읍 약산덧재길 56 | 734&cr1,446㎡ | 434&cr360㎡ | 1,168 | 4 | 자가&cr(충전시설) |
| 남해가족촌 | 경남 남해군 남면 남면로161-43 | 1,663&cr6,649㎡ | 514&cr337㎡ | 2,177 | 1 | 자가 |
| 기 타 | 대구광역시외 | 8,430&cr16,576㎡ | 3,003&cr4,162㎡ | 11,433 | 59 | 자가 |
| 합 계 | 57,672&cr76,606㎡ | 12,129&cr 25,883㎡ | 69,801 | 420 | - |
※ 토지 전체의 공 시지가는 63,583 백만원 임.&cr
(자산항목: 구축물) (금액단위 : 백만원)
| 사 업 소 | 소유&cr형태 | 소재지 | 기 초&cr장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말&cr장부가액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본 사 외 | 자가 | 중구 명덕로 85 외 | 481 | - | - | 14 | 467 | - |
(자산항목: 기계장치) (금액단위 : 백만원)
| 사 업 소 | 소유&cr형태 | 소재지 | 기 초&cr장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말&cr장부가액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본 사 외 | 자가 | 중구 명덕로 85 외 | 4,055 | - | - | 133 | 3,922 | - |
(자산항목: 차량운반구) (금액단위 : 백만원)
| 사 업 소 | 소유&cr형태 | 소재지 | 기 초&cr장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말&cr장부가액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본 사 외 | 자가 | 중구 명덕로 85 외 | 662 | - | - | 50 | 612 | - |
(자산항목: 공기구비품) (금액단위 : 백만원)
| 사 업 소 | 소유&cr형태 | 소재지 | 기 초&cr장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말&cr장부가액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본 사 외 | 자가 | 중구 명덕로 85 외 | 4,081 | 86 | - | 471 | 3,696 | - |
&cr (자산항목: 공급설비) (금액단위 : 백만원)
| 사 업 소 | 소유&cr형태 | 소재지 | 구 분 | 기 초&cr장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말&cr장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본 사 외 | 자가 | 대구광역시 및&cr 인근 경북지역 | 본 관 709㎞&cr공급관 2,264㎞&cr 계 2,973㎞ | 365,594&cr(79,331) | 6,976&cr(1,269) | 1,406&cr(23) | 3,692&cr(913) | 367,472&cr(79,664) | - |
( )안의 금액은 공사부담금임.
(자산항목: 열공급설비) (금액단위 : 백만원)
| 사 업 소 | 소유&cr형태 | 소재지 | 구 분 | 기 초&cr장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말&cr장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 죽곡&cr세너지 | 자가 | 대구광역시&cr죽곡지구 | 열수송관 | 12,352&cr(7,228) | -&cr(-) | -&cr(-) | 365&cr(174) | 11,987&cr(7,054) | - |
( )안의 금액은 공사부담금임.&cr
(자산항목: 전기공급설비) (금액단위 : 백만원)
| 사 업 소 | 소유&cr형태 | 소재지 | 구 분 | 기 초&cr장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말&cr장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 죽곡&cr세너지 | 자가 | 대구광역시&cr죽곡지구 | 배전망 | 8,346&cr(2,667) | 9&cr(1) | -&cr(-) | 184&cr(58) | 8,171&cr(2,610) | - |
( )안의 금액은 공사부담금임.&cr &cr 나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등&cr
(1) 진행중인 투자
(단위 : 억원)
| 사 업&cr부 문 | 구분 | 투 자&cr기 간 | 투자대상 자산 | 투자효과 | 총 투&cr자 액 | 기 투&cr자 액 | 향후&cr투자액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시&cr가스 | 신설, 증설 | 2020 | 공급설비 | 도시가스 공급능력 증대 | 373 | 59 | - | - |
| 합 계 | - | 373 | 59 | - | - |
※ 상기 공급설비 투자는 도시가스 공급 증대를 위한 배관설비 투자로서, 당사는 당&cr 기(2020년) 실적을 표시하였습니다.&cr 또한 당사의 건설중인 자산은 대부분 도시가스 공급을 위한 배관설비로서, &cr 2020년 03월말 현재 건설중인 자산은 18.8억원 입니다.&cr
(2) 향후 투자계획
(단위 : 억원)
| 사 업&cr부 문 | 계 획&cr명 칭 | 예상투자총액 | 연도별 예상투자액 | 투자효과 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 산&cr형 태 | 금 액 | 제12기 | 제13기 | 제14기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 도시&cr가스 | 사업계획 | 토지 및 건물&cr기계장치&cr공급설비&cr기타 | 161&cr4&cr1,013&cr65 | 2&cr2&cr373&cr39 | 139&cr1&cr320&cr14 | 20&cr1&cr320&cr12 | 수요가에 안정적인&cr가스공급가능 | - |
| 합 계 | 1,243 | 416 | 474 | 353 | - | - |
5. 매출에 관한 사항 &cr
가. 매출형태별 실적
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 제 12 기 1 분기 | 제 11 기 1 분기 | 제 11 기 | 제 10 기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비 율 | 매출액 | 비 율 | 매출액 | 비 율 | 매출액 | 비 율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수 출 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||||
| &cr내 수 | 천연가스매출 | 291,245 | 98.05 | 289,260 | 98.12 | 753,959 | 97.41 | 749,354 | 97.23 |
| 상품매출 | 8 | 0.01 | 9 | 0.01 | 42 | 0.01 | 71 | 0.01 | |
| 전기매출 | 1,884 | 0.63 | 1,881 | 0.64 | 7,556 | 0.98 | 7,642 | 0.99 | |
| 열매출 | 2,414 | 0.81 | 2,375 | 0.80 | 5,379 | 0.69 | 5,214 | 0.68 | |
| 기타매출 | 716 | 0.24 | 541 | 0.18 | 2,435 | 0.31 | 4,368 | 0.57 | |
| 공사부담금 | 755 | 0.26 | 748 | 0.25 | 4,625 | 0.60 | 4,030 | 0.52 | |
| 소 계 | 297,022 | 100.0 | 294,814 | 100.0 | 773,996 | 100.0 | 770,679 | 100.0 | |
| 합 계 | 297,022 | 100.0 | 294,814 | 100.0 | 773,996 | 100.0 | 770,679 | 100.0 |
◇ 도시가스용도별 수요가수 (단위 : 가구)
| 구 분 | 제 12 기 1분기 | 제 11 기 | 제 10 기 | 제 9 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가 정 용 | 1,128,742 | 1,125,139 | 1,104,662 | 1,079,877 | - |
| 영 업 용 | 22,867 | 22,870 | 22,874 | 22,874 | - |
| 업 무 용 | 6,365 | 6,209 | 5,739 | 5,598 | - |
| 산 업 용 | 1,311 | 1,323 | 1,354 | 1,409 | - |
| 열병합용 | 94 | 96 | 96 | 79 | - |
| 합 계 | 1,159,379 | 1,155,637 | 1,134,725 | 1,109,837 | - |
&cr ◇ 도시가스용도별 판매량 (단위 : GJ)
| 구 분 | 제 12 기 1분기 | 제 11 기 1분기 | 제 11 기 | 제 10 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가 정 용 | 13,271,146 | 13,692,638 | 26,174,616 | 27,247,077 | - |
| 일 반 용 | 1,426,140 | 1,618,999 | 5,020,584 | 5,200,775 | 냉난방공조용 포함 |
| 업 무 용 | 385,210 | 423,927 | 809,095 | 867,600 | - |
| 산 업 용 | 3,203,739 | 2,932,555 | 11,488,248 | 11,487,342 | - |
| 버스수송용 | 813,605 | 863,533 | 3,631,949 | 3,683,613 | - |
| 집단에너지용 | 10,773 | 15,313 | 23,777 | 39,360 | - |
| 열병합용 | 109,148 | 214,135 | 512,302 | 774,904 | - |
| 주한미군 | 31,232 | 29,950 | 61,364 | 57,930 | - |
| 연료전지 | 23,425 | - | 192,365 | - | - |
| 합 계 | 19,274,418 | 19,791,050 | 47,914,300 | 49,358,601 | - |
나. 판매경로 및 판매방법 등&cr
(1) 판매조직
당사는 가정용, 영업용 뿐만 아니라 산업용의 수요개발 확대를 적극적으로 추진하기 위한 영업조직을 운영하고 있으며 신설 소규모 빌딩, 기존병원 및 사무실 등의 냉난방설비의 가속화와 공급권역의 확대 및 CNG용 버스 등 천연가스자동차 보급 확대에도 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다.&cr
마케팅실 조직도.jpg 마케팅실 조직도
&cr(2) 판매경로
| 구 분 | 판 매 경 로 |
|---|---|
| 도시가스 | LNG생산국 → 한국가스공사 수입 → 한국가스공사 배관망을 통해 전국&cr 도시가스회사 공급 →한국가스공사로 부터 가스 매입 → 당사 공급배관을&cr 통해 수용가에 직접 판매 |
(3) 판매방법 및 조건
| 구 분 | 판 매 방 법 | 가 격 정 책 |
|---|---|---|
| 도시가스 | 지로 결제, 자동이체 등 | 가격 연동제 |
(4) 판매전략&cr개별 단독전 및 대규모 택지지역을 집중개발 하기 위해 언론매체 등을 통하여 도시가스의 안전성 및 편리성을 적극 홍보하며, 안정적인 공급이 이루어 지도록 환상 배관망 형성을 추진중입니다. 또한 업무용이나 영업용으로서 냉·난방과 대규모 산업체의 도시가스로의 연료전환을 추진하고 있으며, 신규로 도시가스를 열원으로 하는 신제품개발과 날로 확대되어 가고 있는 대구지역 일원의 대규모 지역난방사업 및 열병합,보조난방용 보일러 등에 도시가스 판매 영업을 집중할 예정입니다.&cr압축천연가스(CNG)를 시내버스에 공급하는 충전시설 확충으로 회사 매출 및 손익증대를 가져올 것으로 예상되며, 향후 적극적인 사업 추진으로 회사의 성장을 도모하고자 합니다.&cr&cr6. 수주상황&cr&cr해당사항 없음&cr
7. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 &cr &cr회사는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.&cr
가. 시장위험&cr&cr(1) 환율변동위험&cr회사는 외화표시 자산ㆍ부채 등으로 인하여 외화 환포지션을 보유하고 있으며, 외화표시 차입부채의 경우 환율변동위험을 관리하기 위하여 원칙적으로 파생상품을 이용한 위험회피정책을 선택하고 있습니다.&cr&cr(2) 이자율 위험&cr회사는 금융상품 투자 및 차입과 관련하여 이자수익(비용) 변동으로 인한 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이자율 노출에 대하여 다각적인 분석을 실시하고 있습니다.
&cr나. 신용위험&cr&cr신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.
&cr신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위하여 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.
&cr다. 유동성 위험&cr&cr회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 또한, 금융기관들과 당좌차월약정 등을 맺고 있습니다.&cr
라. 자본위험관리&cr&cr회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.&cr&cr회사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 부 채 | 405,238,995,969 | 389,009,855,296 |
| 자 본 | 312,911,389,897 | 307,308,047,794 |
| 부채비율 | 129.51% | 126.59% |
8. 파생상품 등에 관한 사항
&cr가. 파생상품계약 체결 현황 : 해당사항없음&cr&cr나. 리스크 관리에 관한 사항 : 해당사항없음&cr&cr9. 연구개발활동&cr&cr1992년부터 부서 차원에서 연구 개발 업무를 수행하다가 2002년 2월 대성청정에너지 연구소(DICE)를 설립하여 에너지의 합리적 이용, 에너지 이용 효율 향상 및 신재생 에너지의 개발 및 보급을 위해 운영되었습니다. 2015년 상반기에 내부적인 조직 변화를 통하여 대성청정에너지 연구소를 운영하는 대신 현업부서로의 적절한 배치를통하여 실무 및 업무 현장과의 밀접한 관계를 유지하기 위하여 노력하고 있습니다.&cr
10. 경영상의 주요 계약
| 구 분 | 계약일자 | 계약내용 | 상대방 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가스공급 | 2015.12 | 천연가스수급계약 | 한국가스공사 | 매년사입가액 | 재계약 |
| CNG 판매 | 2000. 5 | 압축천연가스(CNG)를&cr대구지역 시내버스에 공급 | 신흥버스(주)등 | - | 충전설비 준공 |
11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 &cr &cr 가. 중요한 재산적 권리 또는 특허권등 무형자산의 취득(2019년 09월 30일 현재)
| 순번 | 품 명 | 출원구분 | 출원일자 | 등록일자 | 등록번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가스누출 검출 테이프 | 특 허 | 2002.03.11 | 2004.11.09 | 등록제0457789호 |
| 2 | 가스누출 검출용 거품액 | 특 허 | 2002.03.11 | 2005.02.28 | 등록제0475672호 |
| 3 | 코제너레이션 연료전지 시스템의 폭발방지형 열회수 장치 | 특 허 | 2005.11.22 | 2007.02.16 | 등록제686714호 |
| 4 | 연료변환장치 | 특 허 | 2005.11.22 | 2007.07.13 | 등록제111797호 |
| 5 | 밸브조작 감지방법 | 특 허 | 2005.04.25 | 2007.12.20 | 등록제789416호 |
| 6 | 양수용 모터펌프를 위한 태양전지 이용 독립형 전력공급시스템 | 특 허 | 2009.03.18 | 2009.09.07 | 등록제917307호 |
| 7 | 풍력 및 태양열발전을 이용한 독립형 전원 공급 시스템 및 그 방법 | 특 허 | 2009.06.19 | 2011.09.02 | 등록제64086호 |
| 8 | 블랙박스 기능을 갖춘 압력 레코더와 계기 교정 기능을 갖춘 네트워크 기반의 도시가스 원방감시용 스마트 알티유 | 특 허 | 2012.02.10 | 2012.11.26 | 등록제1207060호 |
| 9 | 이중화 통신라인으로 구성된 태양열 발전 제어기 및태양열 발전 제어기를 구비한 태양열발전 시스템 | 특 허 | 2011.08.18 | 2013.01.15 | 등록제1224782호 |
| 10 | 공기를 열매체로 사용하는 태양열 발전 시스템 | 특 허 | 2011.08.10 | 2013.07.01 | 등록제1283197호 |
| 11 | 백업배터리를 내장한 태양열발전 시스템 | 특 허 | 2011.08.29 | 2013.07.01 | 등록제1283085호 |
나. 법률, 규정 등에 의한 규제사항(정부ㆍ지방자치단체)&cr(1) 도시가스사업법&cr도시가스사업법은 1978년부터 제정되어 시행되고 있으며, 이 법은 도시가스사업을 합리적으로 조정ㆍ육성하여 사용자의 이익을 보호하고 도시가스사업의 건전한 발전을 도모하며, 가스공급시설과 가스사용시설의 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 확보함을 목적으로 합니다.&cr&cr(2) 도시가스공급규정&cr도시가스공급규정은 도시가스사업법 제20조의 규정에 의거 도시가스회사가 가스사용자 또는 가스사용신청자의 요청에 따라 도시가스를 공급함에 있어 안전관리ㆍ가스요금ㆍ공사비ㆍ그 밖의 가스사용자가 부담하여야 하는 금액의 징수방법 및 공급조건에 관한 제반 사항을 규정하고 있습니다. 본 규정은 시ㆍ도지사가 허가한 공급권역내가스사용자, 수요자 및 가스설치 시공자에게 적용됩니다. &cr&cr(3) 집단에너지사업법&cr집단에너지사업법은 1991년부터 제정되어 시행되고 있으며, 이 법은 집단에너지공급을 확대하고, 집단에너지사업을 합리적으로 운영하며, 집단에너지시설의 설치·운용 및 안전에 관한 사항을 정함으로써 「기후변화에 관한 국제연한 기본협약」에 능동적으로 대응하고 에너지절약과 국민생활의 편익증진에 이바지함을 목적으로 합니다. &cr&cr(4) 열공급규정&cr열공급규정은 집단에너지사업법 제17조의 규정에 의거 집단에너지사업자가 요금이나 그 밖의 공급조건에 관한 규정을 정하여 주무부 장관에게 신고한 규정입니다. 본 규정은 주무부에서 허가한 공급권역내의 사용자에게 적용됩니다. &cr
다. 환경보호 관련 사항&cr당사는 폐기물 관리법, 대기환경 보전법, 소음.진동 규제법, 오수.분뇨 처리에 관한 법률, 수질 환경 보전법 등 환경관련 법규를 준수하기 위하여 천연가스, 배관공사 용접 및 전기방식, 폐기물 처리, 오염방지 시설 등 유해요소를 지속적으로 관리하고 있으며, 2002년 2월 ISO 14001(환경경영) 인증을 획득하였습니다. 또한 더욱 나아가 2005년 4월 통합경영시스템(SEQMS 31001:2002) 인증을 획득함으로써 환경, 품질 및 안전에 대한 경영방침을 설정하여 이를 이해하고 실행하며 유지할 수 있도록 하고있습니다.&cr당사는 지속적으로 법규준수 및 업무의 질을 향상시키기 위해 노력하고 있으며, 고객으로 부터 신뢰받는 기업, 지역사회에 공헌하는 기업으로 성장하도록 노력하고 있습니다.&cr&cr라. 기타 중요한 사항&cr - 기 업 구 분 : 대기업&cr - 사업자등록 번호 : 504-81-83652&cr - 법인등록 번호 : 170111-0387416
12. 종속회사 사업현황&cr&cr○ 대성에너지제5서비스(주), 대성에너지제6서비스(주), 대성에너지제7서비스(주),&cr 대성에너지서비스1센터(주), 대성에너지서비스2센터(주), 대성에너지서비스3센터&cr (주)&cr
가. 주요 사업의 내용&cr - 대성에너지 서비스센터로서 도시가스 수용가 관리 위탁업무대행, 도시가스 사용&cr 시설 안전관리, 도시가스 공급 및 사용시설 시공업, 가스연결 시공업(A/S) 등을&cr 목적으로 하고 있습니다. 도시가스를 공급받는 고객들의 안전관리 강화에 중점을&cr 두어 안전사고 제로를 추진하고 있으며, 고객중심, 고객감동 경영을 목표로 한 차&cr 원 높은 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.&cr
나. 주요제품 및 서비스&cr&cr * 매출 형태별 실적&cr[2020.01.01 ~ 2020.03.31] &cr [단위:천원,%]
| 구 분 | 법인명 | 주요 제품군 | 매출액 | 구성비율 | 비 고 |
| 도시가스관리대행 | 대성에너지제5서비스(주) | 용역매출 | 709,009 | 95.45 | - |
| 기타매출 | 33,776 | 4.55 | - | ||
| 합계 | 742,785 | 100.00 | - | ||
| 대성에너지제6서비스(주) | 용역매출 | 649,748 | 95.14 | - | |
| 기타매출 | 33,216 | 4.86 | - | ||
| 합계 | 682,964 | 100.00 | - | ||
| 대성에너지제7서비스(주) | 용역매출 | 764,216 | 95.45 | - | |
| 기타매출 | 36,446 | 4.55 | - | ||
| 합계 | 800,662 | 100.00 | - | ||
| 대성에너지서비스1센터(주) | 용역매출 | 762,018 | 95.65 | - | |
| 기타매출 | 34,644 | 4.35 | - | ||
| 합계 | 796,662 | 100.00 | - | ||
| 대성에너지서비스2센터(주) | 용역매출 | 796,513 | 94.10 | - | |
| 기타매출 | 49,924 | 5.90 | - | ||
| 합계 | 846,437 | 100.00 | - | ||
| 대성에너지서비스3센터(주) | 용역매출 | 1,022,446 | 95.07 | - | |
| 기타매출 | 53,070 | 4.93 | - | ||
| 합계 | 1,075,516 | 100.00 | - |
다. 재무상태 및 영업실적&cr&cr * 요약재무상태표 &cr&cr 1) 대성에너지제5서비스(주)&cr [단위:천원]
| 구 분 | 제 3 기 1 분기&cr(2020.03.31 현재) | 제 2 기&cr(2019.12.31 현재) |
| Ⅰ. 유동자산 | 794,221 | 864,097 |
| (1)당좌자산 | 785,059 | 859,195 |
| (2)재고자산 | 9,162 | 4,902 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 151,274 | 151,136 |
| (1)유형자산 | 94,274 | 94,136 |
| (2)기타비유동자산 | 57,000 | 57,000 |
| 자산총계 | 945,495 | 1,015,233 |
| Ⅰ. 유동부채 | 305,983 | 308,772 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 261,231 | 212,015 |
| 부채총계 | 567,214 | 520,787 |
| Ⅰ. 자본금 | 900,000 | 900,000 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | (521,719) | (405,554) |
| 자본총계 | 378,281 | 494,446 |
| 부채 및 자본총계 | 945,495 | 1,015,233 |
&cr 2) 대성에너지제6서비스(주)&cr [단위:천원]
| 구 분 | 제 3 기 1 분기&cr(2020.03.31 현재) | 제 2 기&cr(2019.12.31 현재) |
| Ⅰ. 유동자산 | 839,896 | 924,913 |
| (1)당좌자산 | 832,071 | 918,401 |
| (2)재고자산 | 7,825 | 6,512 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 137,817 | 139,492 |
| (1)유형자산 | 75,817 | 77,492 |
| (2)기타비유동자산 | 62,000 | 62,000 |
| 자산총계 | 977,713 | 1,064,405 |
| Ⅰ. 유동부채 | 300,494 | 310,175 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 156,225 | 107,763 |
| 부채총계 | 456,719 | 417,938 |
| Ⅰ. 자본금 | 900,000 | 900,000 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | (379,006) | (253,533) |
| 자본총계 | 520,994 | 646,467 |
| 부채 및 자본총계 | 977,713 | 1,064,405 |
&cr 3) 대성에너지제7서비스(주)&cr [단위:천원]
| 구 분 | 제 3 기 1 분기&cr(2020.03.31 현재) | 제 2 기&cr(2019.12.31 현재) |
| Ⅰ. 유동자산 | 919,981 | 1,019,466 |
| (1)당좌자산 | 913,890 | 1,012,812 |
| (2)재고자산 | 6,091 | 6,654 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 153,481 | 149,008 |
| (1)유형자산 | 83,481 | 79,008 |
| (2)기타비유동자산 | 70,000 | 70,000 |
| 자산총계 | 1,073,462 | 1,168,474 |
| Ⅰ. 유동부채 | 324,792 | 313,466 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 290,022 | 289,304 |
| 부채총계 | 614,814 | 602,770 |
| Ⅰ. 자본금 | 900,000 | 900,000 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | (441,352) | (334,296) |
| 자본총계 | 458,648 | 565,704 |
| 부채 및 자본총계 | 1,073,462 | 1,168,474 |
&cr 4) 대성에너지서비스1센터(주) [단위:천원]
| 구 분 | 제 2 기 1 분기&cr(2020.03.31 현재) | 제 1 기&cr(2019.12.31 현재) |
| Ⅰ. 유동자산 | 1,154,899 | 1,352,302 |
| (1)당좌자산 | 1,145,901 | 1,344,184 |
| (2)재고자산 | 8,998 | 8,118 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 250,563 | 226,663 |
| (1)유형자산 | 111,825 | 116,026 |
| (2)기타비유동자산 | 138,738 | 110,637 |
| 자산총계 | 1,405,462 | 1,578,965 |
| Ⅰ. 유동부채 | 297,319 | 618,809 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 279,557 | 71,606 |
| 부채총계 | 576,876 | 690,415 |
| Ⅰ. 자본금 | 900,000 | 900,000 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | (71,414) | (11,450) |
| 자본총계 | 828,586 | 888,550 |
| 부채 및 자본총계 | 1,405,462 | 1,578,965 |
5) 대성에너지서비스2센터(주) [단위:천원]
| 구 분 | 제 2 기 1 분기&cr(2020.03.31 현재) | 제 1 기&cr(2019.12.31 현재) |
| Ⅰ. 유동자산 | 1,288,888 | 1,468,217 |
| (1)당좌자산 | 1,278,052 | 1,456,252 |
| (2)재고자산 | 10,836 | 11,965 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 157,924 | 132,032 |
| (1)유형자산 | 44,447 | 45,567 |
| (2)기타비유동자산 | 113,477 | 86,465 |
| 자산총계 | 1,446,812 | 1,600,249 |
| Ⅰ. 유동부채 | 326,981 | 474,340 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 224,217 | 194,048 |
| 부채총계 | 551,198 | 668,388 |
| Ⅰ. 자본금 | 900,000 | 900,000 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | (4,386) | 31,861 |
| 자본총계 | 895,614 | 931,861 |
| 부채 및 자본총계 | 1,446,812 | 1,600,249 |
&cr6) 대성에너지서비스3센터(주) [단위:천원]
| 구 분 | 제 2 기 1 분기&cr(2020.03.31 현재) | 제 1 기&cr(2019.12.31 현재) |
| Ⅰ. 유동자산 | 1,391,472 | 1,539,031 |
| (1)당좌자산 | 1,376,610 | 1,526,397 |
| (2)재고자산 | 14,862 | 12,634 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 194,283 | 161,300 |
| (1)유형자산 | 55,712 | 56,920 |
| (2)기타비유동자산 | 138,571 | 104,380 |
| 자산총계 | 1,585,755 | 1,700,331 |
| Ⅰ. 유동부채 | 461,287 | 542,386 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 239,828 | 183,415 |
| 부채총계 | 701,115 | 725,801 |
| Ⅰ. 자본금 | 900,000 | 900,000 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | (15,360) | 74,530 |
| 자본총계 | 884,640 | 974,530 |
| 부채 및 자본총계 | 1,585,755 | 1,700,331 |
&cr 라. 영업실적&cr&cr1) 대성에너지제5서비스(주)&cr [단위:천원]
| 구 분 | 제 3 기 1 분기&cr (2020.01.01~20.03.31) | 제 2 기 1 분기&cr (2019.01.01~2019.03.31) | 제 2 기&cr(2019.01.01~2019.12.31) |
| Ⅰ. 매 출 액 | 742,785 | 797,863 | 2,965,273 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 836,575 | 770,594 | 2,878,629 |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | (93,790) | 27,269 | 86,644 |
| Ⅳ. 영 업 이 익 | (116,818) | (5,248) | (281,205) |
| Ⅴ. 영 업 외 수 익 | 652 | 1,615 | 5,239 |
| Ⅵ. 영 업 외 비 용 | - | - | - |
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 | (116,166) | (3,633) | (275,966) |
| Ⅷ. 법 인 세 비 용 | - | - | 38,622 |
| Ⅸ. 당 기 순 이 익 | (116,166) | (3,633) | (314,588) |
&cr 2) 대성에너지제6서비스(주)&cr [단위:천원]
| 구 분 | 제 3 기 1 분기&cr (2020.01.01~20.03.31) | 제 2 기 1 분기&cr (2019.01.01~2019.03.31) | 제 2 기&cr(2019.01.01~2019.12.31) |
| Ⅰ. 매 출 액 | 682,964 | 743,088 | 2,882,855 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 797,143 | 746,246 | 2,730,106 |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | (114,179) | (3,158) | 152,749 |
| Ⅳ. 영 업 이 익 | (126,193) | (17,791) | (107,109) |
| Ⅴ. 영 업 외 수 익 | 721 | 1,343 | 4,175 |
| Ⅵ. 영 업 외 비 용 | - | - | - |
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 | (125,472) | (16,448) | (102,934) |
| Ⅷ. 법 인 세 비 용 | - | - | 39,774 |
| Ⅸ. 당 기 순 이 익 | (125,472) | (16,448) | (142,708) |
&cr 3) 대성에너지제7서비스(주)&cr [단위:천원]
| 구 분 | 제 3 기 1 분기&cr (2020.01.01~20.03.31) | 제 2 기 1 분기&cr (2019.01.01~2019.03.31) | 제 2 기&cr(2019.01.01~2019.12.31) |
| Ⅰ. 매 출 액 | 800,662 | 834,978 | 3,114,576 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 885,842 | 812,772 | 2,988,660 |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | (85,180) | 22,206 | 125,916 |
| Ⅳ. 영 업 이 익 | (107,920) | 8,389 | (180,701) |
| Ⅴ. 영 업 외 수 익 | 864 | 2,191 | 7,015 |
| Ⅵ. 영 업 외 비 용 | - | - | - |
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 | (107,056) | 10,580 | (173,686) |
| Ⅷ. 법 인 세 비 용 | - | - | 45,543 |
| Ⅸ. 당 기 순 이 익 | (107,056) | 10,580 | (219,229) |
4) 대성에너지서비스1센터(주)&cr [단위:천원]
| 구 분 | 제 2 기 1 분기&cr(2020.01.01~2020.03.31) | 제 1 기&cr(2019.04.18~2019.12.31) |
| Ⅰ. 매 출 액 | 796,662 | 1,664,167 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 843,168 | 1,508,255 |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | (46,506) | 155,912 |
| Ⅳ. 영 업 이 익 | (61,112) | (36,430) |
| Ⅴ. 영 업 외 수 익 | 1,149 | 3,487 |
| Ⅵ. 영 업 외 비 용 | - | - |
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 | (59,963) | (32,943) |
| Ⅷ. 법 인 세 비 용 | - | (21,493) |
| Ⅸ. 당 기 순 이 익 | (59,963) | (11,450) |
5) 대성에너지서비스2센터(주)&cr [단위:천원]
| 구 분 | 제 2 기 1 분기&cr(2020.01.01~2020.03.31) | 제 1 기&cr(2019.04.18~2019.12.31) |
| Ⅰ. 매 출 액 | 846,437 | 1,762,571 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 870,085 | 1,588,406 |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | (23,648) | 174,165 |
| Ⅳ. 영 업 이 익 | (37,947) | 15,199 |
| Ⅴ. 영 업 외 수 익 | 1,701 | 4,494 |
| Ⅵ. 영 업 외 비 용 | - | - |
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 | (36,246) | 19,693 |
| Ⅷ. 법 인 세 비 용 | - | (12,168) |
| Ⅸ. 당 기 순 이 익 | (36,246) | 31,861 |
6) 대성에너지서비스3센터(주)&cr [단위:천원]
| 구 분 | 제 2 기 1 분기&cr(2020.01.01~2020.03.31) | 제 1 기&cr(2019.04.18~2019.12.31) |
| Ⅰ. 매 출 액 | 1,075,516 | 2,227,797 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 1,140,679 | 2,011,379 |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | (65,163) | 216,418 |
| Ⅳ. 영 업 이 익 | (91,483) | 70,167 |
| Ⅴ. 영 업 외 수 익 | 1,592 | 4,231 |
| Ⅵ. 영 업 외 비 용 | - | - |
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 | (89,891) | 74,398 |
| Ⅷ. 법 인 세 비 용 | - | (132) |
| Ⅸ. 당 기 순 이 익 | (89,891) | 74,530 |
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
&cr(1) 요약연결재무정보
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제 12 기 1 분기&cr(2020.03.31 현재) | 제 11 기&cr(2019.12.31 현재) | 제 10 기&cr(2018.12.31 현재) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 232,659 | 210,733 | 212,944 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 19,365 | 9,478 | 6,593 |
| ㆍ단기금융상품 | 46,434 | 30,256 | 35,217 |
| ㆍ매출채권 | 162,557 | 163,729 | 163,343 |
| ㆍ단기대여금 | 177 | 169 | 134 |
| ㆍ미수금 | 1,540 | 5,943 | 6,720 |
| ㆍ재고자산 | 620 | 658 | 504 |
| ㆍ기타 | 1,966 | 500 | 433 |
| [비유동자산] | 485,718 | 486,460 | 440,907 |
| ㆍ장기금융상품 | 8 | 8 | 8 |
| ㆍ당기손익-공정가치 | 1,140 | 1,459 | 1,984 |
| ㆍ기타포괄-공정가치 | 7,621 | 7,621 | 8,173 |
| ㆍ관계기업투자 | - | - | - |
| ㆍ장기대여금 | 480 | 528 | 545 |
| ㆍ유형자산 | 447,246 | 447,070 | 423,824 |
| ㆍ투자부동산 | 1,614 | 1,628 | 1,687 |
| ㆍ리스자산 | 21,742 | 22,246 | - |
| ㆍ무형자산 | 1,515 | 1,594 | 1,951 |
| ㆍ기타 | 4,352 | 4,306 | 2,735 |
| 자산총계 | 718,377 | 697,193 | 653,851 |
| [유동부채] | 295,069 | 229,885 | 217,337 |
| [비유동부채] | 111,782 | 160,831 | 134,523 |
| 부채총계 | 406,851 | 390,716 | 351,860 |
| -지배회사 소유주지분 | 311,526 | 306,477 | 301,991 |
| [자본금] | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
| [자본잉여금] | 205,806 | 205,806 | 205,806 |
| [기타포괄손익누계액] | (657) | (657) | (227) |
| [이익잉여금] | 78,877 | 73,828 | 68,912 |
| -비지배지분 | - | - | - |
| 자본총계 | 311,526 | 306,477 | 301,991 |
| 관계기업 투자주식의 평가방법 | 지분법 | 지분법 | 지분법 |
| 구 분 | 제 12 기 1 분기&cr(2020.01.01~2020.03.31) | 제 11 기&cr(2019.01.01~2019.12.31) | 제 10 기&cr(2018.01.01~2018.12.31) |
| 매출액 | 297,263 | 774,850 | 770,983 |
| 영업이익 | 15,705 | 24,284 | 15,969 |
| 법인세비용차감전순이익 | 15,439 | 17,649 | 15,435 |
| 당기순이익 | 11,925 | 13,033 | 12,895 |
| 기타포괄손익 | - | (1,672) | (562) |
| 당기총포괄손익 | 11,925 | 11,361 | 12,333 |
| ㆍ지배회사소유주지분 | 11,925 | 11,361 | 12,333 |
| ㆍ비지배지분 | - | - | - |
| 주당순이익(원) | 434 | 474 | 469 |
| 연결에포함된회사수 | 6개 | 6개 | 3개 |
* 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다&cr* 상기 '비유동자산'중 '관계기업투자주식'은 회사의 지분율이 20%미만이나 피투자회사에 대한 유의적인 영향력을 보유한 것으로 판단하여 작성하였습니다.&cr&cr(2) 요약별도재무정보
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제 12 기 1 분기&cr(2020.03.31 현재) | 제 11 기&cr(2019.12.31 현재) | 제 10 기&cr(2018.12.31 현재) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 228,048 | 205,476 | 210,564 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 16,671 | 6,025 | 5,033 |
| ㆍ단기금융상품 | 46,434 | 30,256 | 35,217 |
| ㆍ매출채권 | 160,856 | 161,824 | 163,350 |
| ㆍ단기대여금 | 177 | 169 | 134 |
| ㆍ미수금 | 1,419 | 6,144 | 5,935 |
| ㆍ재고자산 | 562 | 607 | 485 |
| ㆍ기타 | 1,929 | 451 | 410 |
| [비유동자산] | 490,102 | 490,842 | 443,132 |
| ㆍ장기금융상품 | 8 | 8 | 8 |
| ㆍ당기손익-공정가치 | 1,140 | 1,459 | 1,984 |
| ㆍ기타포괄-공정가치 | 7,621 | 7,621 | 8,173 |
| ㆍ종속기업 및 관계기업투자 | 5,400 | 5,400 | 2,700 |
| ㆍ장기대여금 | 480 | 528 | 545 |
| ㆍ유형자산 | 446,781 | 446,601 | 423,602 |
| ㆍ투자부동산 | 1,614 | 1,629 | 1,687 |
| ㆍ리스자산 | 21,742 | 22,246 | - |
| ㆍ무형자산 | 1,515 | 1,594 | 1,951 |
| ㆍ기타 | 3,801 | 3,756 | 2,482 |
| 자산총계 | 718,150 | 696,318 | 653,696 |
| [유동부채] | 294,879 | 229,207 | 217,394 |
| [비유동부채] | 110,360 | 159,803 | 134,037 |
| 부채총계 | 405,239 | 389,010 | 351,431 |
| [자본금] | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
| [자본잉여금] | 205,806 | 205,806 | 205,806 |
| [기타포괄손익누계액] | (657) | (657) | (227) |
| [이익잉여금] | 80,262 | 74,659 | 69,186 |
| 자본총계 | 312,911 | 307,308 | 302,265 |
| 종속기업및관계기업 투자주식의 평가방법 | 원가법, 지분법 | 원가법, 지분법 | 원가법, 지분법 |
| 구 분 | 제 12 기 1 분기&cr(2020.01.01~2020.03.31) | 제 11 기&cr(2019.01.01~2019.12.31) | 제 10 기&cr(2018.01.01~2018.12.31) |
| 매출액 | 297,022 | 773,996 | 770,679 |
| 영업이익 | 16,087 | 22,732 | 15,758 |
| 법인세비용차감전순이익 | 15,992 | 18,116 | 15,818 |
| 당기순이익 | 12,478 | 13,591 | 13,169 |
| 기타포괄손익 | - | (1,673) | (562) |
| 당기총포괄손익 | 12,478 | 11,918 | 12,607 |
| 주당순이익(원) | 454 | 494 | 479 |
* 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 재무제표입니다&cr* 상기 '비유동자산'중 '종속기업및관계기업투자주식'의 경우 종속기업 투자는 직접 적인 지분투자에 근거하여 원가법으로 평가하였으며, 관계기업 투자는 회사의 지분율이 20%미만이나 피투자회사에 대한 유의적인 영향력을 보유한 것으로 판단하여 지분법으로 평가하였습니다. &cr&cr (3) 재무제표 이용상의 유의점 &cr
1) 재무제표 작성기준&cr
연결회사의 2020년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간 말인 2020년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr
2.1.1) 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 -&cr
연결회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.
* 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr&cr'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr &cr* 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr&cr개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr &cr 2.1.2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 없습니다.&cr
2.2) 회계정책&cr
요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
&cr2.2.1) 법인세비용&cr&cr중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
3) 중요한 회계추정 및 가정 :&cr
연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. &cr
요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 2020년 1분기보고서.ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 12 기 1분기말 2020.03.31 현재 |
| 제 11 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 12 기 1분기말 | 제 11 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 232,659,149,318 | 210,732,769,608 |
| 현금및현금성자산 | 19,364,981,542 | 9,477,998,109 |
| 단기금융상품 | 46,433,887,357 | 30,256,104,912 |
| 매출채권 | 163,376,158,225 | 164,403,337,920 |
| 대손충당금 | (819,150,669) | (674,579,219) |
| 단기대여금 | 176,971,505 | 168,503,698 |
| 미수금 | 1,554,106,768 | 6,259,062,721 |
| 대손충당금 | (14,178,811) | (316,032,473) |
| 선급금 | 25,700,482 | 18,572,952 |
| 선급비용 | 1,894,653,089 | 388,498,293 |
| 미수수익 | 46,139,404 | 93,554,193 |
| 재고자산 | 619,880,426 | 657,748,502 |
| 비유동자산 | 485,717,745,808 | 486,460,576,387 |
| 장기금융상품 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,140,040,862 | 1,459,040,862 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 |
| 관계기업투자주식 | 1,000 | 1,000 |
| 장기대여금 | 479,609,037 | 527,756,053 |
| 유형자산 | 447,246,426,404 | 447,070,182,985 |
| 토지 | 57,190,545,565 | 57,190,545,565 |
| 건물 | 10,996,863,546 | 11,122,352,580 |
| 구축물 | 466,642,958 | 481,063,109 |
| 기계장치 | 3,921,938,698 | 4,055,435,047 |
| 차량운반구 | 811,805,919 | 874,857,840 |
| 공구와비품 | 3,961,737,700 | 4,337,018,183 |
| 공급설비 | 350,064,288,908 | 347,874,331,445 |
| 열공급설비 | 10,351,347,076 | 10,629,922,990 |
| 전기공급설비 | 7,604,808,219 | 7,765,032,144 |
| 건설중인자산 | 1,876,447,815 | 2,739,624,082 |
| 투자부동산 | 1,613,734,691 | 1,628,440,973 |
| 토지 | 481,224,247 | 481,224,247 |
| 건물 | 1,132,510,444 | 1,147,216,726 |
| 리스자산 | 21,742,392,358 | 22,246,289,132 |
| 사용권자산 | 21,742,392,358 | 22,246,289,132 |
| 무형자산 | 1,515,386,188 | 1,593,605,832 |
| 사용수익기부자산 | 1,183,676,108 | 1,261,895,752 |
| 회원권 | 331,710,080 | 331,710,080 |
| 기타비유동자산 | 4,351,107,578 | 4,306,211,860 |
| 보증금 | 589,814,210 | 608,644,210 |
| 금융보증자산 | 24,557,011 | 30,198,961 |
| 사내근로복지기금자산 | 234,031,486 | 234,031,486 |
| 이연법인세자산 | 3,502,704,871 | 3,433,337,203 |
| 자산총계 | 718,376,895,126 | 697,193,345,995 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 295,069,143,322 | 229,885,422,493 |
| 매입채무 | 176,115,358,043 | 186,270,962,994 |
| 미지급금 | 6,362,481,007 | 1,396,216,988 |
| 선수금 | 427,198,260 | 475,108,254 |
| 예수금 | 2,349,443,297 | 3,058,165,901 |
| 미지급비용 | 5,004,298,480 | 3,792,867,388 |
| 미지급법인세 | 6,827,129,459 | 3,289,654,862 |
| 미지급배당금 | 6,875,000,000 | 0 |
| 단기차입금 | 35,000,000,000 | 25,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 2,265,300,000 | 2,306,520,000 |
| 유동성사채 | 49,940,458,956 | 0 |
| 유동성리스부채 | 1,220,475,820 | 1,613,926,106 |
| 충당부채 | 2,682,000,000 | 2,682,000,000 |
| 비유동부채 | 111,781,535,150 | 160,831,241,831 |
| 장기차입금 | 5,691,753,377 | 6,194,307,649 |
| 사채 | 0 | 49,925,114,659 |
| 순확정급여부채 | 4,805,744,964 | 3,817,222,705 |
| 수입보증금 | 3,086,018,536 | 3,119,612,389 |
| 장기선수수익 | 6,028,289,798 | 6,035,236,995 |
| 장기미지급비용 | 1,033,700,069 | 1,054,799,616 |
| 이연수익 | 70,181,473,015 | 69,730,392,427 |
| 비유동성리스부채 | 20,954,555,391 | 20,954,555,391 |
| 부채총계 | 406,850,678,472 | 390,716,664,324 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 311,526,216,654 | 306,476,681,671 |
| 자본금 | 27,500,000,000 | 27,500,000,000 |
| 보통주자본금 | 27,500,000,000 | 27,500,000,000 |
| 자본잉여금 | 205,805,696,441 | 205,805,696,441 |
| 주식발행초과금 | 205,805,696,441 | 205,805,696,441 |
| 기타포괄손익누계액 | (657,301,885) | (657,301,885) |
| 지분법자본변동 | (4,346,101) | (4,346,101) |
| 기타포괄-공정가치금융자산평가손익 | (652,955,784) | (652,955,784) |
| 이익잉여금(결손금) | 78,877,822,098 | 73,828,287,115 |
| 법정적립금 | 7,950,000,000 | 7,262,500,000 |
| 임의적립금 | 59,767,236,185 | 54,965,995,286 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 11,160,585,913 | 11,599,791,829 |
| 비지배지분 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 311,526,216,654 | 306,476,681,671 |
| 자본과부채총계 | 718,376,895,126 | 697,193,345,995 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| 제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 12 기 1분기 | 제 11 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 297,263,151,846 | 297,263,151,846 | 294,940,095,162 | 294,940,095,162 |
| 천연가스매출 | 291,244,698,173 | 291,244,698,173 | 289,260,425,418 | 289,260,425,418 |
| 상품매출 | 7,768,900 | 7,768,900 | 8,543,400 | 8,543,400 |
| 전기매출 | 1,884,394,582 | 1,884,394,582 | 1,881,064,540 | 1,881,064,540 |
| 열매출 | 2,413,719,726 | 2,413,719,726 | 2,375,483,709 | 2,375,483,709 |
| 기타매출 | 957,557,552 | 957,557,552 | 666,615,000 | 666,615,000 |
| 공사부담금수익 | 755,012,913 | 755,012,913 | 747,963,095 | 747,963,095 |
| 매출원가 | 259,845,297,444 | 259,845,297,444 | 250,184,443,519 | 250,184,443,519 |
| 천연가스매출원가 | 250,339,984,488 | 250,339,984,488 | 243,830,963,868 | 243,830,963,868 |
| 상품매출원가 | 7,048,400 | 7,048,400 | 7,759,500 | 7,759,500 |
| 전기매출원가 | 1,901,365,045 | 1,901,365,045 | 1,956,950,358 | 1,956,950,358 |
| 열매출원가 | 1,814,659,134 | 1,814,659,134 | 1,770,585,094 | 1,770,585,094 |
| 기타매출원가 | 599,419,700 | 599,419,700 | 403,609,500 | 403,609,500 |
| 용역매출원가 | 5,182,820,677 | 5,182,820,677 | 2,214,575,199 | 2,214,575,199 |
| 매출총이익 | 37,417,854,402 | 37,417,854,402 | 44,755,651,643 | 44,755,651,643 |
| 판매비와관리비 | 21,712,568,277 | 21,712,568,277 | 25,555,361,665 | 25,555,361,665 |
| 영업이익(손실) | 15,705,286,125 | 15,705,286,125 | 19,200,289,978 | 19,200,289,978 |
| 기타수익 | 902,699,255 | 902,699,255 | 701,675,325 | 701,675,325 |
| 기타비용 | 590,161,029 | 590,161,029 | 401,968,607 | 401,968,607 |
| 금융수익 | 326,906,092 | 326,906,092 | 330,325,938 | 330,325,938 |
| 이자수익 | 326,906,092 | 326,906,092 | 320,120,790 | 320,120,790 |
| 외환차익 | 0 | 0 | 7,345,774 | 7,345,774 |
| 외화환산이익 | 0 | 0 | 2,859,374 | 2,859,374 |
| 금융비용 | 906,131,821 | 906,131,821 | 564,402,556 | 564,402,556 |
| 이자비용 | 883,300,570 | 883,300,570 | 564,402,556 | 564,402,556 |
| 외환차손 | 12,671,906 | 12,671,906 | 0 | 0 |
| 외화환산손실 | 10,159,345 | 10,159,345 | 0 | 0 |
| 관계기업에 대한 지분법손익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지분법손익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 15,438,598,622 | 15,438,598,622 | 19,265,920,078 | 19,265,920,078 |
| 법인세비용 | 3,514,063,639 | 3,514,063,639 | 4,551,776,366 | 4,551,776,366 |
| 당기순이익(손실) | 11,924,534,983 | 11,924,534,983 | 14,714,143,712 | 14,714,143,712 |
| 지배회사소유주지분 | 11,924,534,983 | 11,924,534,983 | 14,714,143,712 | 14,714,143,712 |
| 비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세후기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄-공정가치금융자산평가손익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총포괄손익 | 11,924,534,983 | 11,924,534,983 | 14,714,143,712 | 14,714,143,712 |
| 지배회사소유주지분 | 11,924,534,983 | 11,924,534,983 | 14,714,143,712 | 14,714,143,712 |
| 비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 434 | 434 | 535 | 535 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 434 | 434 | 535 | 535 |
| 연결 자본변동표 |
| 제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| 제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 27,500,000,000 | 205,805,696,441 | (226,749,810) | 68,911,658,016 | 301,990,604,647 | 0 | 301,990,604,647 | ||
| 자본의 변동 | 총포괄손익 | 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 14,714,143,712 | 14,714,143,712 | 0 | 14,714,143,712 |
| 연차배당 | 0 | 0 | 0 | (6,875,000,000) | (6,875,000,000) | 0 | (6,875,000,000) | ||
| 2019.03.31 (기말자본) | 27,500,000,000 | 205,805,696,441 | (226,749,810) | 76,750,801,728 | 309,829,748,359 | 0 | 309,829,748,359 | ||
| 2020.01.01 (기초자본) | 27,500,000,000 | 205,805,696,441 | (657,301,885) | 73,828,287,115 | 306,476,681,671 | 0 | 306,476,681,671 | ||
| 자본의 변동 | 총포괄손익 | 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 11,924,534,983 | 11,924,534,983 | 0 | 11,924,534,983 |
| 연차배당 | 0 | 0 | 0 | (6,875,000,000) | (6,875,000,000) | 0 | (6,875,000,000) | ||
| 2020.03.31 (기말자본) | 27,500,000,000 | 205,805,696,441 | (657,301,885) | 78,877,822,098 | 311,526,216,654 | 0 | 311,526,216,654 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| 제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 12 기 1분기 | 제 11 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 27,100,200,193 | 26,991,807,003 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 27,345,046,671 | 27,200,069,742 |
| 이자수취 | 372,500,280 | 320,207,031 |
| 이자지급 | (576,079,355) | (491,146,259) |
| 배당금수취 | 4,689,307 | 4,982,389 |
| 법인세납부액 | (45,956,710) | (42,305,900) |
| 투자활동현금흐름 | (25,984,031,021) | (7,878,885,665) |
| 단기금융상품의 처분 | 289,999,357,213 | 261,221,033,724 |
| 단기금융상품의 취득 | (306,187,307,628) | (260,223,857,423) |
| 단기대여금의 감소 | 41,499,810 | 32,249,880 |
| 당기손익-공정가치 금융자산의 처분 | 319,000,000 | 0 |
| 유형자산의 처분 | 792,267,587 | 98,317,882 |
| 유형자산의 취득 | (10,948,848,003) | (9,006,629,728) |
| 재무활동현금흐름 | 8,770,814,261 | (20,463,910,000) |
| 단기차입금의 차입 | 105,000,000,000 | 55,000,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | (95,000,000,000) | (75,000,000,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (607,660,000) | (463,910,000) |
| 유동성리스부채의 상환 | (621,525,739) | 0 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 9,886,983,433 | (1,350,988,662) |
| 기초현금및현금성자산 | 9,477,998,109 | 6,593,046,967 |
| 기말현금및현금성자산 | 19,364,981,542 | 5,242,058,305 |
3. 연결재무제표 주석
1. 일반사항 : &cr &cr 본 재무제표는 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 따른 연결재무제표이며, 대성에너지주식회사(이하 "회사")와 연결재무제표 작성대상 종속기업(이하 회사와 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr&cr1.1 지배기업의 개요 &cr&cr대성에너지주식회사(이하 '회사')는 2009년 9월 30일 대성홀딩스주식회사의 임시주주총회결의에 따라 2009년 10월 1일에 대성홀딩스주식회사의 도시가스사업부문 등을 물적분할방식으로 분할하였으며, 대구광역시 중구 명덕로(남산동)에 본사를 두고 있습니다. 회사는 한국가스공사로부터 천연가스를 공급받아 취사용, 난방용, 냉난방공조용,영업용 및 산업용 도시가스를 공급하고 있으며, 시내버스용 연료공급을 위한 천연가스충전소 12개소 및 대구광역시 죽곡지구에 열과 전기를 공급하는 열병합발전소를 운영하고 있습니다.&cr&cr회사는 2010년 12월 24일 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 2011년 3월 21일자 정기주주총회의 결의에 의거하여 회사의 상호를 대구도시가스주식회사에서 대성에너지주식회사로 변경하였습니다. &cr
보고기간종료일 현재 회사의 자본금은 27,500백만원으로 대성홀딩스주식회사와 주식회사알앤알이 각각 지분 71.27%와 1.46%를 소유하고 있습니다.&cr
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대성홀딩스㈜ | 19,600,000 | 71.27 | 19,600,000 | 71.27 |
| ㈜알앤알 | 400,000 | 1.46 | 400,000 | 1.46 |
| 기타 | 7,500,000 | 27.27 | 7,500,000 | 27.27 |
| 계 | 27,500,000 | 100 | 27,500,000 | 100 |
&cr1.2 종속기업의 현황&cr&cr보고기간 종료일 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.&cr
| 구 분 | 지배 지분율(%) |
비지배 지분율(%) |
소재지 | 결산월 | 업 종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대성에너지 제5서비스㈜ | 100.00 | - | 대한민국 | 12월 | 사업시설 유지관리 서비스업 |
| 대성에너지 제6서비스㈜ | 100.00 | - | 대한민국 | 12월 | 사업시설 유지관리 서비스업 |
| 대성에너지 제7서비스㈜ | 100.00 | - | 대한민국 | 12월 | 사업시설 유지관리 서비스업 |
| 대성에너지서비스1센터㈜ | 100.00 | - | 대한민국 | 12월 | 사업시설 유지관리 서비스업 |
| 대성에너지서비스2센터㈜ | 100.00 | - | 대한민국 | 12월 | 사업시설 유지관리 서비스업 |
| 대성에너지서비스3센터㈜ | 100.00 | - | 대한민국 | 12월 | 사업시설 유지관리 서비스업 |
&cr2. 중요한 회계정책 :
2.1 재무제표 작성 기준
연결회사의 2020년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간 말인 2020년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr
2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 -&cr
연결회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr&cr'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr &cr(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr&cr개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr &cr 2.1.2 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 없습니다.&cr
2.2. 회계정책&cr
요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
&cr2.2.1 법인세비용&cr&cr중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
3. 중요한 회계추정 및 가정 :&cr
연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. &cr
요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr
4. 범주별 금융상품 :&cr &cr가. 금융상품의 범주별 분류 -&cr&cr보고기간종료일 현재 금융상품의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
&cr(1) 당분기말
| 구 분 | 당기손익-공정가치 금융자산 | 상각후원가&cr금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 상각후원가측정&cr금융부채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | |||||
| 현금및현금성자산 | - | 19,364,981,542 | - | - | 19,364,981,542 |
| 단기금융상품 | - | 46,433,887,357 | - | - | 46,433,887,357 |
| 매출채권 | - | 162,557,007,556 | - | - | 162,557,007,556 |
| 단기대여금 | - | 176,971,505 | - | - | 176,971,505 |
| 미수금 | - | 1,539,927,957 | - | - | 1,539,927,957 |
| 미수수익 | - | 46,139,404 | - | - | 46,139,404 |
| 장기금융상품 | - | 8,000,000 | - | - | 8,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,140,040,862 | - | - | - | 1,140,040,862 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 7,621,047,690 | - | 7,621,047,690 |
| 장기대여금 | - | 479,609,037 | - | - | 479,609,037 |
| 보증금 | - | 589,814,210 | - | - | 589,814,210 |
| 금융보증자산 | - | 24,557,011 | - | - | 24,557,011 |
| 계 | 1,140,040,862 | 231,220,895,579 | 7,621,047,690 | - | 239,981,984,131 |
| 금융부채 | |||||
| 매입채무 | - | - | - | 176,115,358,043 | 176,115,358,043 |
| 미지급금(*) | - | - | - | 663,253,355 | 663,253,355 |
| 미지급비용(*) | - | - | - | 2,048,105,709 | 2,048,105,709 |
| 단기차입금 | - | - | - | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | - | - | - | 2,265,300,000 | 2,265,300,000 |
| 유동성사채 | - | - | - | 49,940,458,956 | 49,940,458,956 |
| 장기차입금 | - | - | - | 5,691,753,377 | 5,691,753,377 |
| 수입보증금 | - | - | - | 3,086,018,536 | 3,086,018,536 |
| 계 | - | - | - | 274,810,247,976 | 274,810,247,976 |
(*) 미지급금, 미지급비용 중 일부 항목입니다.
(2) 전기말
| 구 분 | 당기손익-공정가치 금융자산 | 상각후원가&cr금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 상각후원가측정&cr금융부채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | |||||
| 현금및현금성자산 | - | 9,477,998,109 | - | - | 9,477,998,109 |
| 단기금융상품 | - | 30,256,104,912 | - | - | 30,256,104,912 |
| 매출채권 | - | 163,728,758,701 | - | - | 163,728,758,701 |
| 단기대여금 | - | 168,503,698 | - | - | 168,503,698 |
| 미수금(*) | - | 869,468,715 | - | - | 869,468,715 |
| 미수수익 | - | 93,554,193 | - | - | 93,554,193 |
| 장기금융상품 | - | 8,000,000 | - | - | 8,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,459,040,862 | - | - | - | 1,459,040,862 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 7,621,047,690 | - | 7,621,047,690 |
| 장기대여금 | - | 527,756,053 | - | - | 527,756,053 |
| 보증금 | - | 608,644,210 | - | - | 608,644,210 |
| 금융보증자산 | - | 30,198,961 | - | - | 30,198,961 |
| 계 | 1,459,040,862 | 205,768,987,552 | 7,621,047,690 | - | 214,849,076,104 |
| 금융부채 | |||||
| 매입채무 | - | - | - | 186,270,962,994 | 186,270,962,994 |
| 미지급금 | - | - | - | 905,736,179 | 905,736,179 |
| 미지급비용(*) | - | - | - | 350,911,697 | 350,911,697 |
| 단기차입금 | - | - | - | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | - | - | - | 2,306,520,000 | 2,306,520,000 |
| 장기차입금 | - | - | - | 6,194,307,649 | 6,194,307,649 |
| 사채 | - | - | - | 49,925,114,659 | 49,925,114,659 |
| 수입보증금 | - | - | - | 3,119,612,389 | 3,119,612,389 |
| 계 | - | - | - | 274,073,165,567 | 274,073,165,567 |
(*) 미수금, 미지급비용 중 일부 항목입니다.&cr
나. 금융상품의 범주별 순손익 -&cr&cr당분기와 전분기 중 금융상품의 범주별 순손익은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| (1) 당기손익-공정가치 금융자산 | ||
| 이자수익 | - | 41,714,104 |
| 배당수익 | 4,689,307 | 4,982,389 |
| (2) 상각후원가 금융자산 | ||
| 이자수익 | 326,906,092 | 278,406,686 |
| 처분손익 | (8,625) | - |
| 환입(손상) | 157,282,212 | (7,451,558) |
| 외환손익 | (22,831,251) | 10,205,148 |
| (4) 상각후원가 금융부채 | ||
| 이자비용 | (883,300,570) | (564,402,556) |
&cr5. 당기손익-공정가치 금융자산 :&cr&cr보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치 금융자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr
(1) 당기손익-공정가치 금융자산
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 비유동항목 | ||
| 출자금 | ||
| 대성창업투자 일자리창출 투자펀드 | 232,000,000 | 551,000,000 |
| 대성글로벌위너 청년창업 투자조합 | 724,000,000 | 724,000,000 |
| 청운신용협동조합 | 146,540,862 | 146,540,862 |
| 전기공사공제조합 | 37,500,000 | 37,500,000 |
| 합 계 | 1,140,040,862 | 1,459,040,862 |
( 2) 당기손익으로 인식된 금액
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 당기손익-공정가치 지분상품 관련 손익 | 4,689,307 | 4,982,389 |
| 당기손익-공정가치 채무상품 관련 손익 | - | - |
| 합 계 | 4,689,307 | 4,982,389 |
6. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 :&cr &cr 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 비유동항목 | ||
| 지분증권 | ||
| 한세티앤지㈜ | 1,000 | 1,000 |
| ㈜비아이지 | 72,526,810 | 72,526,810 |
| ㈜대구시민프로축구단 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| ㈜조선방송 | 822,000,000 | 822,000,000 |
| 대구청정에너지㈜ | 11,186,000 | 11,186,000 |
| STX중공업㈜ | 1,000 | 1,000 |
| 세운버스㈜ | 1,000 | 1,000 |
| 대구그린파워㈜ | 6,565,331,880 | 6,565,331,880 |
| 합 계 | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 |
&cr지분상품의 처분시 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.&cr
7. 대 손 충당금 : &cr &cr 당분기와 전분기 중 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 미수금 | 매출채권 | 미수금 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 장부금액 | 674,579,219 | 316,032,473 | 793,616,423 | 82,395,821 |
| 채권에 대한 대손상각비 | - | 3,532,399 | - | 3,393,540 |
| 미사용금액 환입 | (160,814,611) | - | (10,845,098) | - |
| 기타 | 305,386,061 | (305,386,061) | - | - |
| 기말 장부금액 | 819,150,669 | 14,178,811 | 782,771,325 | 85,789,361 |
8. 재고자산 :&cr&cr보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 천연가스 | 157,629,249 | 167,240,902 |
| 저장품 | 447,414,500 | 475,652,991 |
| 제품 | 14,836,677 | 14,854,609 |
| 계 | 619,880,426 | 657,748,502 |
&cr한편, 보고기간종료일 현재 재고자산과 관련하여 인식한 평가손실충당금은 없습니다.
9. 비연결구조화기업에 대한 지분 :&cr&cr가. 비연결구조화기업의 주요 특성 -&cr&cr보고기간종료일 현재 연결회사가 보유한 비연결구조화기업의 주요 특성은 다음과 같습니다.
| 구분 | 성격, 목적, 활동 등 |
|---|---|
| 벤처&cr 투자&cr 조합 | 대성창업투자 일자리창출투자펀드와 대성 글로벌위너 청년창업 투자조합은 중소기업 육성을 목적으로 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 등에 의해 조성된 한국벤처투자조합으로서, 지분증권의 투자자금을 사모로 조달하고 발생하는 수익을 투자 조합원들간에 배분하는 구조입니다. 연결회사는 벤처투자조합에 대한 유한책임조합원으로, 해당 투자조합의 가치 하락시 원금 손실의 위험이 있습니다. |
나. 비연결구조화기업의 규모 및 위험 -&cr&cr보고기간종료일 현재 비연결구조화기업의 규모 및 비연결구조화기업에 대한 연결회사의 지분과 관련된 위험의 성격은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 비연결구조화기업의 자산총액 | 55,479,663,567 | 58,451,028,098 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 956,000,000 | 1,275,000,000 |
| 최대 노출금액(*) | 956,000,000 | 1,275,000,000 |
(*) 최대 노출금액은 재무제표에 인식한 투자자산 금액입니다.&cr
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산총액 | 당기손익-공정가치금융자산 | 자산총액 | 당기손익-공정가치금융자산 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대성창업투자 일자리창출 투자펀드 | 42,191,403,552 | 232,000,000 | 45,070,399,045 | 551,000,000 |
| 대성 글로벌위너 청년창업 투자조합 | 13,288,260,015 | 724,000,000 | 13,380,629,053 | 724,000,000 |
| 계 | 55,479,663,567 | 956,000,000 | 58,451,028,098 | 1,275,000,000 |
10. 관계기업투자 :&cr &cr가. 관계기업투자의 세부내역 -&cr&cr보고기간종료일 현재 관계기업의 현황은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 기업명 | 소유지분율(%) | 장부금액 | 주된 사업장 |
결산일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대구그린에너지센터㈜(*) | 4.59 | 4.59 | 1,000 | 1,000 | 대한민국 | 12월 31일 |
(*) 연결회사의 지분율은 20% 미만이나 이사회 참여를 통하여 피투자회사에 대한 유의적인 영향력을 보유하는 것으로 판단됩니다.&cr
나. 지분법 평가내역 -&cr&cr당분기와 전분기 중 관계기업에 대한 지분법 평가내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
(1) 당분기
| 구 분 | 기초 | 지분법평가 | 분기말 | |
|---|---|---|---|---|
| 지분법손익 | 세전 기타포괄손익 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대구그린에너지센터㈜ | 1,000 | - | - | 1,000 |
&cr (2) 전분기
| 구 분 | 기초 | 지분법평가 | 분기말 | |
|---|---|---|---|---|
| 지분법손익 | 세전 기타포괄손익 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대구그린에너지센터㈜ | 1,000 | - | - | 1,000 |
다. 관계기업의 요약 재무정보 등 - &cr&cr보고기간종료일 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다(단위: 원).&cr&cr(1) 당분기말
| 구 분 | 유동자산 | 비유동자산 | 유동부채 | 비유동부채 | 수익 | 영업이익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구그린에너지센터㈜ | 11,713,678,951 | 110,498,443,794 | 17,792,229,258 | 117,361,000,000 | 15,144,580,862 | (4,408,460,150) | (10,926,216,054) |
&cr(2) 전기말
| 구 분 | 유동자산 | 비유동자산 | 유동부채 | 비유동부채 | 수익 | 영업이익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구그린에너지센터㈜ | 11,713,678,951 | 110,498,443,794 | 17,792,229,258 | 117,361,000,000 | 15,144,580,862 | (4,408,460,150) | (10,926,216,054) |
&cr라. 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영 지분변동액은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미반영 손실 | 미반영 손실 누계액 | 미반영 손실 | 미반영 손실 누계액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대구그린에너지센터㈜ | - | 593,517,469 | 281,799,179 | 593,517,469 |
11. 유형자산 :&cr &cr가. 유형자산 구성내역 -&cr&cr보고기간종료일 현재 유형자산의 구성내역은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr
(1) 당분기말
| 구 분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 공사부담금(*) | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 57,190,545,565 | - | - | 57,190,545,565 |
| 건물 | 15,957,444,466 | (4,960,580,920) | - | 10,996,863,546 |
| 구축물 | 989,169,450 | (522,526,492) | - | 466,642,958 |
| 기계장치 | 8,947,329,249 | (5,025,390,551) | - | 3,921,938,698 |
| 차량운반구 | 1,932,395,793 | (1,120,589,874) | - | 811,805,919 |
| 공구와비품 | 16,106,318,010 | (12,144,580,310) | - | 3,961,737,700 |
| 공급설비 | 603,596,843,199 | (236,124,880,656) | (17,407,673,635) | 350,064,288,908 |
| 열공급설비 | 24,449,005,254 | (12,462,201,063) | (1,635,457,115) | 10,351,347,076 |
| 전기공급설비 | 13,481,022,315 | (5,310,514,892) | (565,699,204) | 7,604,808,219 |
| 건설중인자산 | 1,876,447,815 | - | - | 1,876,447,815 |
| 계 | 744,526,521,116 | (277,671,264,758) | (19,608,829,954) | 447,246,426,404 |
(*) 한국채택국제회계기준 전환일 이전에 수취한 공사부담금입니다.
&cr(2) 전기말
| 구 분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 공사부담금(*) | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 57,190,545,565 | - | - | 57,190,545,565 |
| 건물 | 15,957,444,466 | (4,835,091,886) | - | 11,122,352,580 |
| 구축물 | 989,169,450 | (508,106,341) | - | 481,063,109 |
| 기계장치 | 8,947,329,249 | (4,891,894,202) | - | 4,055,435,047 |
| 차량운반구 | 1,932,395,793 | (1,057,537,953) | - | 874,857,840 |
| 공구와비품 | 15,993,711,040 | (11,656,692,857) | - | 4,337,018,183 |
| 공급설비 | 598,027,416,794 | (232,432,920,542) | (17,720,164,807) | 347,874,331,445 |
| 열공급설비 | 24,449,005,254 | (12,097,390,026) | (1,721,692,238) | 10,629,922,990 |
| 전기공급설비 | 13,472,122,315 | (5,126,544,692) | (580,545,479) | 7,765,032,144 |
| 건설중인자산 | 2,739,624,082 | - | - | 2,739,624,082 |
| 계 | 739,698,764,008 | (272,606,178,499) | (20,022,402,524) | 447,070,182,985 |
(*) 한국채택국제회계기준 전환일 이전에 수취한 공사부담금입니다.&cr
나. 유형자산 변동내역 - &cr&cr당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
(1) 당분기
| 구분 | 기초 | 취득 | 처분 | 감가상각 | 본계정대체 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지(*) | 57,190,545,565 | - | - | - | - | 57,190,545,565 |
| 건물(*) | 11,122,352,580 | - | - | (125,489,034) | - | 10,996,863,546 |
| 구축물 | 481,063,109 | - | - | (14,420,151) | - | 466,642,958 |
| 기계장치(*) | 4,055,435,047 | - | - | (133,496,349) | - | 3,921,938,698 |
| 차량운반구 | 874,857,840 | - | - | (63,051,921) | - | 811,805,919 |
| 공구와비품 | 4,337,018,183 | 113,021,000 | (197,200) | (488,104,283) | - | 3,961,737,700 |
| 공급설비(*) | 347,874,331,445 | - | (693,076,661) | (4,092,698,683) | 6,975,732,807 | 350,064,288,908 |
| 열공급설비 | 10,629,922,990 | - | - | (278,575,914) | - | 10,351,347,076 |
| 전기공급설비 | 7,765,032,144 | 8,900,000 | - | (169,123,925) | - | 7,604,808,219 |
| 건설중인자산 | 2,739,624,082 | 6,112,556,540 | - | - | (6,975,732,807) | 1,876,447,815 |
| 계 | 447,070,182,985 | 6,234,477,540 | (693,273,861) | (5,364,960,260) | - | 447,246,426,404 |
(*) 토지, 건물, 기계장치 및 공급설비 중 일부는 차입금 등과 관련하여 금융기관에 담보로 제공되어 있습니다(주석20 참조).&cr
(2) 전분기
| 구분 | 기초 | 취득 | 처분 | 감가상각 | 본계정대체 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지(*) | 52,411,434,676 | (517,980) | - | - | - | 52,410,916,696 |
| 건물(*) | 11,583,598,771 | - | - | (125,237,737) | - | 11,458,361,034 |
| 구축물 | 525,493,382 | - | - | (14,257,902) | - | 511,235,480 |
| 기계장치(*) | 4,460,574,689 | 26,732,000 | - | (132,149,716) | - | 4,355,156,973 |
| 차량운반구 | 540,639,233 | 388,120,525 | (6,425,728) | (52,202,924) | - | 870,131,106 |
| 공구와비품 | 4,500,833,974 | 208,662,056 | - | (499,726,785) | 153,000,000 | 4,362,769,245 |
| 공급설비(*) | 324,832,101,363 | - | (197,196,390) | (3,792,269,755) | 8,116,710,144 | 328,959,345,362 |
| 열공급설비 | 11,744,226,770 | - | - | (278,575,914) | - | 11,465,650,856 |
| 전기공급설비 | 9,392,893,980 | 2,247,642 | - | (190,207,881) | - | 9,204,933,741 |
| 건설중인자산 | 3,831,876,075 | 6,129,999,605 | - | - | (8,269,710,144) | 1,692,165,536 |
| 계 | 423,823,672,913 | 6,755,243,848 | (203,622,118) | (5,084,628,614) | - | 425,290,666,029 |
(*) 토지, 건물, 기계장치 및 공급설비 중 일부는 차입금 등과 관련하여 금융기관에 담보로 제공되어 있습니다(주석20 참조).&cr
다 . 보험가입 내역 -&cr&cr보고기간종료일 현재 연결회사의 주요 보험가입현황은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 보험종류 | 보험가입자산 | 부보금액 | 보험회사 | |
|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 화재보험 | 건물 및 기계장치 등 | 47,318,326,354 | 47,318,326,354 | 메리츠화재 등 |
&cr 상기 화재보험 일부는 차입금 관련하여 금융기관에 담보로 제공되고 있습니다(주석20 참조). &cr &cr한편, 연결회사는 상기보험 이외에 가스사고배상책임보험 및 영업배상책임보험 등에가입하고 있습니다.
12. 투자부동산 :&cr &cr당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr&cr가. 당분기 -
| 구분 | 기초 | 감가상각 | 기말 | 취득원가 | 상각누계액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 481,224,247 | - | 481,224,247 | 481,224,247 | - |
| 건물 | 1,147,216,726 | (14,706,282) | 1,132,510,444 | 1,730,151,062 | (597,640,618) |
| 계 | 1,628,440,973 | (14,706,282) | 1,613,734,691 | 2,211,375,309 | (597,640,618) |
&cr나. 전분기 -
| 구분 | 기초 | 감가상각 | 기말 | 취득원가 | 상각누계액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 481,224,247 | - | 481,224,247 | 481,224,247 | - |
| 건물 | 1,206,041,863 | (14,706,284) | 1,191,335,579 | 1,730,151,062 | (538,815,483) |
| 계 | 1,687,266,110 | (14,706,284) | 1,672,559,826 | 2,211,375,309 | (538,815,483) |
&cr 당분기 중 투자부동산에서 발생한 임대수익은 54,615천원(전분기: 57,698천원)이며,임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용(유지와 보수비용 포함)은 48,222천원(전분기: 55,645천원) 입니다.
13. 리스자산 및 부채 :&cr&cr가. 연결재무상태표에 인식된 금액 -&cr&cr리스와 관련해 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr&cr(1) 사용권자산
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 사용권자산 | ||
| 도로점용료 | 19,965,514,901 | 20,379,372,654 |
| 정압실임차료 | 1,393,937,091 | 1,412,563,137 |
| CNG충전부지임차료 | 172,414,564 | 204,087,098 |
| 부동산임차료 | 210,525,802 | 250,266,243 |
| 합 계 | 21,742,392,358 | 22,246,289,132 |
&cr(2) 리스부채
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 리스부채 | ||
| 유동 | 1,220,475,820 | 1,613,926,106 |
| 비유동 | 20,954,555,391 | 20,954,555,391 |
| 합 계 | 22,175,031,211 | 22,568,481,497 |
&cr당분기 중 증가된 사용권 자산은 없습니다.&cr
나. 연결손익계산서에 인식된 리스효과 -&cr&cr당분기 중 리스회계 처리에 따라 인식된 비용은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr
| 구 분 | 당분기 | 전분기(*) |
|---|---|---|
| 사용권자산의 감가상각비 | ||
| 도로점용료 | 413,857,753 | 402,986,729 |
| 정압실임차료 | 18,626,046 | 16,624,354 |
| CNG충전부지임차료 | 31,672,534 | 31,672,533 |
| 부동산임차료 | 39,740,441 | 39,740,441 |
| 계 | 503,896,774 | 491,024,057 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 228,075,453 | 198,396,208 |
| 단기리스료 | 12,668,772 | 55,747,661 |
(*) 전분기의 경우 전기분의 1/4을 적용하였습니다. &cr&cr 당분기 중 리스회계 처리에 따른 총 현금유출액은 634,195천원입니다.
&cr14. 무형자산 :&cr&cr당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr
가. 당분기 -
| 구 분 | 기초 | 상각 | 기말 | 취득원가 | 상각누계액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용수익기부자산 | 1,261,895,752 | (78,219,644) | 1,183,676,108 | 4,458,033,490 | (3,274,357,382) |
| 회원권 | 331,710,080 | - | 331,710,080 | 331,710,080 | - |
| 계 | 1,593,605,832 | (78,219,644) | 1,515,386,188 | 4,789,743,570 | (3,274,357,382) |
&cr나. 전분기 -
| 구 분 | 기초 | 상각 | 기말 | 취득원가 | 상각누계액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용수익기부자산 | 1,574,774,325 | (78,219,644) | 1,496,554,681 | 4,458,033,490 | (2,961,478,809) |
| 회원권 | 376,314,920 | - | 376,314,920 | 376,314,920 | - |
| 계 | 1,951,089,245 | (78,219,644) | 1,872,869,601 | 4,834,348,410 | (2,961,478,809) |
&cr 당분기와 전분기의 무형자산상각비는 전액 판매비와관리비 중 CNG관리비에 포함되어 있습니다.
&cr15. 차입금 및 사채 :&cr&cr보고기간종료일 현재 차입금 및 사채의 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr&cr가. 단기차입금 -
| 구 분 | 차입처 | 최장만기일 | 연이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.03.31 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일반한도차입금 | 신한은행 | 2020.04.14 | 2.55 | 20,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 일반한도차입금 | 우리은행 | 2020.04.14 | 2.58 | 15,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| 계 | 35,000,000,000 | 25,000,000,000 |
나. 장기차입금 -
| 구 분 | 차입처 | 최장만기일 | 연이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.03.31 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 석유사업기금 | KEB하나은행 | 2026.12.15 | 3.00 | 2,471,350,000 | 2,629,400,000 |
| 안전관리기금 | KEB하나은행 등 | 2025.12.15 | 1.75 | 2,031,700,000 | 2,160,600,000 |
| 에너지기금 | KEB하나은행 | 2023.06.15 | 3.00 | 1,211,780,000 | 1,398,540,000 |
| 천연가스기금 | 수협은행 | 2028.03.31 | 1.41 | 2,705,200,000 | 2,839,150,000 |
| 소 계 | 8,420,030,000 | 9,027,690,000 | |||
| 차감: 유동성대체분 | (2,265,300,000) | (2,306,520,000) | |||
| 차감: 현재가치할인차금 | (462,976,623) | (526,862,351) | |||
| 차감계 | 5,691,753,377 | 6,194,307,649 |
&cr다. 사채 -
| 구 분 | 최장만기일 | 연이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.03.31 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제5회 무보증사채 | 2021.03.09 | 2.866 | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 |
| 사채할인발행차금 | (59,541,044) | (74,885,341) | ||
| 소 계 | 49,940,458,956 | 49,925,114,659 | ||
| 차감: 유동성대체분 | (49,940,458,956) | - | ||
| 차감계 | - | 49,925,114,659 |
&cr라. 비유동 차입금 및 사채의 공정가치 -
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치(*) | 장부금액 | 공정가치(*) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 차입금 | 5,691,753,377 | 6,068,190,744 | 6,194,307,649 | 6,600,790,978 |
| 사채 | - | - | 49,925,114,659 | 50,730,137,918 |
| 계 | 5,691,753,377 | 6,068,190,744 | 56,119,422,308 | 57,330,928,896 |
(*) 비유동 차입금 및 사채의 공정가치는 미래에 기대되는 유출 현금흐름의 명목가액을 시장이자율인 1.47~2.88%(전기말: 1.72~3.16%)로 할인하여 산출하였습니다. 시장이자율은 회사의 차입금, 사채와 동일한 신용등급과 만기를 보유한 회사채의 이자율을 이용하였습니다.
&cr마. 보고기간종료일 현재 차입금 및 사채의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위:원).&cr&cr(1) 당분기
| 구 분 | 기초 | 차입 | 상환 | 대체 | 기타 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 25,000,000,000 | 105,000,000,000 | (95,000,000,000) | - | - | 35,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 2,306,520,000 | - | (607,660,000) | 566,440,000 | - | 2,265,300,000 |
| 장기차입금 | 6,194,307,649 | - | - | (566,440,000) | 63,885,728 | 5,691,753,377 |
| 유동성사채 | - | - | - | 49,940,458,956 | - | 49,940,458,956 |
| 사채 | 49,925,114,659 | - | - | (49,940,458,956) | 15,344,297 | - |
| 계 | 83,425,942,308 | 105,000,000,000 | (95,607,660,000) | - | 79,230,025 | 92,897,512,333 |
&cr(2) 전분기
| 구 분 | 기초 | 차입 | 상환 | 대체 | 기타 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 20,000,000,000 | 55,000,000,000 | (75,000,000,000) | - | - | - |
| 유동성장기차입금 | 2,586,940,000 | - | (463,910,000) | 607,660,000 | - | 2,730,690,000 |
| 장기차입금 | 8,311,922,150 | - | - | (607,660,000) | 59,346,953 | 7,763,609,103 |
| 사채 | 49,864,076,477 | - | - | - | 15,015,523 | 49,879,092,000 |
| 계 | 80,762,938,627 | 55,000,000,000 | (75,463,910,000) | - | 74,362,476 | 60,373,391,103 |
16. 퇴직급여 : &cr&cr16.1 확정급여제도&cr&cr순확정급여부채 관련 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr&cr가. 순확정급여부채 산정내역 -
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 31,749,476,709 | 31,564,761,857 |
| 사외적립자산의 공정가치(*) | (26,943,731,745) | (27,747,539,152) |
| 계 | 4,805,744,964 | 3,817,222,705 |
(*) 당분기말 사외적립자산의 공정가치는 기존의 국민연금전환금 21,607천원(전기말: 24,298천원)이 포함된 금액입니다.&cr
나. 확정급여채무의 현재가치 변동내역 -
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 31,564,761,857 | 23,975,355,862 |
| 당기근무원가 | 1,067,923,413 | 617,716,545 |
| 이자원가 | 148,642,439 | 163,943,423 |
| 지급액(*) | (1,031,851,000) | (1,086,269,000) |
| 기말금액 | 31,749,476,709 | 23,670,746,830 |
(*) 관계사 전출입 포함 &cr
다. 사외적립자산의 공정가치 변동내역 -
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 27,747,539,152 | 22,197,170,670 |
| 사외적립자산 기대수익 | 132,638,063 | 151,289,442 |
| 지급액(*) | (936,445,470) | (247,757,565) |
| 분기말금액 | 26,943,731,745 | 22,100,702,547 |
(*) 관계사 전출입 포함
16.2 확정기여제도&cr&cr당분기 중 연결회사의 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 47백만원(전분기:38백만원 ) 입니다.&cr
17. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채 :&cr&cr 가. 고 객과의 계약에서 생기는 수익 -&cr
(1) 연결회사는 수익과 관련해 손익계산서에 다음의 금액을 인식하였습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 297,263,151,846 | 294,940,095,162 |
(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분
연결회사는 다음의 주요 매출유형별로 재화나 용역을 기간에 걸쳐 이전하거나 한 시점에 이전함으로써 수익을 창출합니다.(단위: 원).&cr
(가) 당분기
| 구 분 | 가스매출 | 상품매출 | 전기매출 | 열매출 | 기타매출 | 공사부담금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외부고객으로부터 수익 | 291,244,698,173 | 7,768,900 | 1,884,394,582 | 2,413,719,726 | 957,557,552 | 755,012,913 | 297,263,151,846 |
| 수익인식 시점 | |||||||
| 한 시점에 인식 | 291,244,698,173 | 7,768,900 | 1,884,394,582 | 2,413,719,726 | 957,557,552 | - | 296,508,138,933 |
| 기간에 걸쳐 인식 | - | - | - | - | - | 755,012,913 | 755,012,913 |
(나) 전분기
| 구 분 | 가스매출 | 상품매출 | 전기매출 | 열매출 | 기타매출 | 공사부담금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외부고객으로부터 수익 | 289,260,425,418 | 8,543,400 | 1,881,064,540 | 2,375,483,709 | 666,615,000 | 747,963,095 | 294,940,095,162 |
| 수익인식 시점 | |||||||
| 한 시점에 인식 | 289,260,425,418 | 8,543,400 | 1,881,064,540 | 2,375,483,709 | 666,615,000 | - | 294,192,132,067 |
| 기간에 걸쳐 인식 | - | - | - | - | - | 747,963,095 | 747,963,095 |
공사부담금은 도시가스공급규정에 의거 연결회사가 고객으로부터 이전받는 현금및현금성자산으로 연결회사는 한국채택국제회계기준 전환일 이후 수령한 공사부담금에 대하여 이연수익으로 인식 후 공급설비 내용연수에 걸쳐 수익으로 인식하고 있으며, 전환일 이전에 수령한 공사부담금은 경과규정에 따라 자산에서 차감 표시하고 해당 자산의 내용연수에 걸쳐 감가상각비와 상계하고 있습니다. 또한 계량기교체수익은 수령일에 선수수 익으로 인식 후 계량기교체시점에 수익으로 인식하고 있습니다.&cr
나. 고객과의 계약과 관련된 부채 -&cr
(1) 연결회사가 인식하고 있는 계약부채는 다음과 같습니다(단위:원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 계약부채- 공사부담금 | 69,718,496,392 | 69,203,530,076 |
| 계약부채-계량기교체 | 5,996,966,640 | 5,991,505,740 |
| 계약부채 합계 | 75,715,463,032 | 75,195,035,816 |
&cr당분기 공사부담금 관련 수익인식액 대비 공사부담금 수령액이 증가함으로써 공사부담금 계약부채가 증가하였으며, 당분기 수행된 계량기교체 용역 대비 계량기교체 용역을 제공하기 전에 대가를 미리 받은 금액이 증가함으로서 계량기교체 계약부채는 증가하였습니다.&cr
(2) 당분기에 인식한 수익 중 기초 계약부채와 관련된 금액은 다음과 같습니다( 단위:원 ).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초의 계약부채 잔액 중 당기에 인식한 수익 | ||
| 시설분담금 | 755,012,913 | 747,963,095 |
| 계량기교체 | 716,482,550 | 540,873,000 |
18. 선수수익 및 이연수익 :&cr&cr (1) 당분기 및 전분기 중 선수수익과 이연수익의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 원). &cr &cr가. 당분기 -
| 구 분 | 기초 | 증가 | 수익인식 | 기말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선수수익 | 계량기관리비 | 5,991,505,740 | 721,943,450 | (716,482,550) | 5,996,966,640 |
| 수입임대료 | 13,532,294 | - | (6,766,147) | 6,766,147 | |
| 금융보증자산 | 30,198,961 | - | (5,641,950) | 24,557,011 | |
| 이연수익 | 공사부담금 | 69,203,530,076 | 1,269,979,229 | (755,012,913) | 69,718,496,392 |
| 정책자금 | 526,862,351 | - | (63,885,728) | 462,976,623 |
나. 전분기 -
| 구 분 | 기초 | 증가 | 수익인식 | 기말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선수수익 | 계량기관리비 | 5,572,206,620 | 711,940,380 | (540,873,000) | 5,743,274,000 |
| 수입임대료 | 40,596,883 | - | (6,766,147) | 33,830,736 | |
| 금융보증자산 | 61,744,522 | - | (9,205,200) | 52,539,322 | |
| 이연수익 | 공사부담금 | 63,847,818,145 | 4,221,376,232 | (747,963,095) | 67,321,231,282 |
| 정책자금 | 715,767,850 | - | (59,346,953) | 656,420,897 |
19. 충당부채&cr&cr당분기말 및 전기말 중 충당부채의 내역 및 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동항목 | 2,682,000,000 | 2,682,000,000 |
| 비유동항목 | - | - |
&cr연결회사는 건설운영출자자로 출자한 대구그린에너지센터㈜에게 대주단이 원리금 상환에 문제가 있다고 판단할 경우 자금을 보충할 의무를 부담하고 있습니다. 연결회사는 자금보충의무를 부담할 가능성이 높다고 판단하여 총 한도금액(149억)에 건설운영출자비율을 고려하여 충당부채를 설정하였습니다(주 석20 참조). &cr
20. 우발채무와 약정사항 :&cr&cr가. 담보제공자산 - &cr &cr보고기간종료일 현재 담보로 제공된 연결회사 소유의 자산은 다음과 같습니다(단위: 원, USD).
| 담보제공자산 | 담보권자 | 당분기말 | 전기말 | 관련내용 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 설정금액 | 장부금액 | 설정금액 | 장부금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 및 건물 | KB국민은행 | 23,067,000,000&crUSD 1,300,000 | 17,290,708,701 | 23,067,000,000&crUSD 1,300,000 | 17,301,604,392 | 차입금 담보 |
| 건물 | 수협은행 | 3,619,848,333 | 1,719,332,123 | 3,619,848,333 | 1,736,316,365 | |
| 토지 및 건물 | ㈜하이프라자 및&cr금성침대가구 | 900,000,000 | 11,223,045,549 | 900,000,000 | 11,247,332,619 | 임대보증금 담보 |
| 계 | 27,586,848,333&cr USD 1,300,000 | 30,233,086,373 | 27,586,848,333&cr USD 1,300,000 | 30,285,253,376 |
&cr 상기 이외에 회사는 차입금과 관련하여 기계장치와 공급설비 등을 KEB하나은행 등에 한도액 22,297백만원(전기말: 22,658백만원)의 양도담보로 제공하고 있습니다.
한편, 회사는 대구그린파워㈜와 대구그린에너지센터㈜의 차입과 관련하여 회사가 보유하고 있는 대구그린파워㈜ 주식 1,454,760주, 대구그린에너지센터㈜ 주식 213,400주를 대주단에 담보로 제공하고 있으며, 대구그린에너지센터㈜의 건설운영출자자 약정과 관련하여 의무이행을 담보 보장하기 위해 백지수표 4매를 대구그린에너지센터㈜에 견질 및 담보로 제공하고 있습니다.&cr&cr 또한, 화재보험 부보금 액 13,389 백만 원 을 수협은행 등에 차입금 담보로 제공하고 있 습 니다 . &cr &cr 나. 계류중인 소송사건 - &cr&cr보고기간종료일 현재 연결회사가 피고로 계류 중인 중요한 소송사건은 없습니다.&cr&cr 다. 기타 약정사항 -&cr&cr(1) 연결회사는 한국가스공사와의 천연가스수급계약과 관련하여 회사가 천연가스 매입대금을 지급기한까지 지불하지 못하는 등의 사유 발생시 천연가스 매출채권을 한국가스공사에게 양도하는 계약을 체결하고 있습니다.&cr&cr (2) 보고기간종료일 현재 연결회사는 대구은행과 한도액 10,000백만원의 당좌대출약정(미사용 잔액: 10,000백만원)을, 신한은행 외 1개 은행과 한도액 40,000백만원(미사용 잔액: 5,000백만원)의 일반자금대출약정을 체결하고 있습니다.&cr &cr(3) 연결회사는 보고기간종료일 현재 서울보증보험으로부터 527백만원 의 보 증보험을 제공받고 있습니다.&cr
( 4) 연결회 사는 대구그린파워㈜의 출자자로서 피투자회사의 대구혁신도시 열병합발전사업 프로젝트금융 차입시 금융서류와 관련하여 대주단(신한은행 외 11개 금융기관)과출자자약정서를 체결하였습니다. 출자자약정 서는 피투자회 사에 대 한 회사의 자기자본 유지의무, 하자담보책임 및 열배관 시설 운영책임 등을 규정하고 있습 니다 .&cr
(5) 연 결회사 의 관계기업인 대구그린에너지센터㈜ 는 국민은행 외 6개 금융기관과 프로젝트파이낸싱 차입약정을 체결하고 있으며, 연결회사는 피투자회사가 차입약정을 위배하거나 실시협약 중도해지 등의 사유로 자금이 부족할 경우 피투자회사에 자금을 제공할 의무를 부담하고 있습니다. 출자자약정서는 상기 이외 피투자회사에 대한 연결회사의 책임운영의무, 최소스팀물량 공급 및 계약단가유지 의무, 관리운영계약에 따른 효율보증준수의무 등을 규정하고 있습니다. 피투자회사는 2019년 중 대주단과의 대출약정을 준수하지 못하여 기한이익 상실 조건에 해당되었으며 이에 따라 연결회사가 자금보충의무를 부담할 가능성이 높아졌습니다. 연결회사는 자금보충의무의 총 한도액 149억원 중 연결회사의 건설운영출자비율을 고려하여 26.8억원을 충당부채로 설정하였으며, 자금보충의무는 건설운영출자자간 연대의무입니다.&cr 출자자약정서는 상기 이외 피투자회사에 대한 연결회사의 하자담보책임, 관리운영계약에따른 책임운영의무, 최소스팀물량 공급 및 계약단가유지 의무, 효율보증의무 등을 규정하고 있습니다. &cr &cr (6) 연결회사는 상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하였으며, 동법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할신설회사인 연결회사와 존속회사인 대성홀딩스주식회사는 분할 전의 연결회사채무에 대하여 연대하여 변제할 책임을 지고 있습니다. &cr
21. 판매비와관리비 : &cr&cr당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 세부내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 1. 급여 | 2,223,809,541 | 2,073,201,872 |
| 2. 퇴직급여 | 222,809,187 | 217,168,911 |
| 3. 감가상각비 | 1,182,956,460 | 688,976,118 |
| 4. 복리후생비 | 355,723,089 | 1,455,798,471 |
| 5. 보건방역비 | 27,837,606 | 6,369,671 |
| 6. 여비교통비 | 52,418,280 | 99,839,156 |
| 7. 차량유지비 | 107,830,710 | 95,860,517 |
| 8. 통신비 | 34,653,699 | 42,410,114 |
| 9. 수도광열비 | 84,926,655 | 85,727,635 |
| 10. 소모품비 | 35,805,011 | 35,736,375 |
| 11. 수선비 | 12,722,764 | 10,789,895 |
| 12. 도서인쇄비 | 20,532,232 | 19,798,032 |
| 13. 광고선전비 | 84,118,000 | 126,940,080 |
| 14. 제수수료 | 1,201,105,267 | 1,054,346,315 |
| 15. 요금고지수수료 | 452,584,407 | 1,365,867,614 |
| 16. 회비 | 58,576,500 | 95,698,500 |
| 17. 교육훈련비 | 9,504,453 | 50,895,363 |
| 18. 보험료 | 71,065,877 | 73,001,840 |
| 19. CNG관리비 | 2,254,900,937 | 2,183,503,774 |
| 20. 안전관리비 | 2,128,605,374 | 3,975,574,841 |
| 21. 배관유지비 | 9,736,902,751 | 9,562,816,617 |
| 22. 접대비 | 32,849,426 | 41,889,725 |
| 23. 세금과공과 | 36,125,940 | 37,550,080 |
| 24. 도로점용료 | 7,784,722 | 511,862,977 |
| 25. 운반비 | 20,600 | 1,703,570 |
| 26. 전산처리비 | 658,914,600 | 653,080,000 |
| 27. 지급임차료 | - | 49,122,000 |
| 28. 대손상각비 | (160,814,611) | (10,845,098) |
| 29. 용구손료 | 778,298,800 | 950,676,700 |
| 계 | 21,712,568,277 | 25,555,361,665 |
22. 비용의 성격별 분류 :&cr &cr당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다(단위: 원).&cr&cr가. 당분기 -
| 구 분 | 판매비와 관리비 | 매출원가 | 건설중인자산 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반관리비 | CNG관리비 | 안전관리비 | 배관유지비 | 소 계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고자산의 증감 | - | - | - | - | - | 254,028,652,106 | 286,590,800 | 254,315,242,906 |
| 급여 | 2,223,809,541 | 712,115,100 | 1,087,192,100 | 3,334,454,600 | 7,357,571,341 | 3,803,990,400 | 736,999,100 | 11,898,560,841 |
| 퇴직급여 | 222,809,187 | 57,888,165 | 92,280,059 | 285,693,136 | 658,670,547 | 407,165,982 | 65,470,260 | 1,131,306,789 |
| 제수수료 등 | 1,653,689,674 | 516,795,798 | 625,663,733 | 301,909,700 | 3,098,058,905 | 157,250,202 | 34,550,080 | 3,289,859,187 |
| 지급임차료 | - | - | - | 4,884,050 | 4,884,050 | - | - | 4,884,050 |
| 복리후생비 | 355,723,089 | 110,483,730 | 184,074,404 | 583,236,662 | 1,233,517,885 | 746,540,863 | 143,964,699 | 2,124,023,447 |
| 감가상각비 | 1,182,956,460 | 121,041,120 | - | 4,092,698,683 | 5,396,696,263 | 472,160,771 | - | 5,868,857,034 |
| 무형자산상각비 | 78,219,644 | - | - | 78,219,644 | - | - | 78,219,644 | |
| 광고선전비 | 84,118,000 | - | - | - | 84,118,000 | - | - | 84,118,000 |
| 기타 | 1,869,053,264 | 658,357,380 | 139,395,078 | 1,134,025,920 | 3,800,831,642 | 229,537,120 | 4,844,981,601 | 8,875,350,363 |
| 계 | 7,592,159,215 | 2,254,900,937 | 2,128,605,374 | 9,736,902,751 | 21,712,568,277 | 259,845,297,444 | 6,112,556,540 | 287,670,422,261 |
나. 전분기 -
| 구 분 | 판매비와 관리비 | 매출원가 | 건설중인자산 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반관리비 | CNG관리비 | 안전관리비 | 배관유지비 | 소 계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고자산의 증감 | - | - | - | - | - | 247,311,555,470 | 237,426,480 | 247,548,981,950 |
| 급여 | 2,073,201,872 | 649,891,490 | 1,191,635,290 | 3,123,963,660 | 7,038,692,312 | 1,740,426,340 | 654,427,660 | 9,433,546,312 |
| 퇴직급여 | 217,168,911 | 36,403,197 | 102,957,461 | 238,727,288 | 595,256,857 | 167,744,563 | 70,583,106 | 833,584,526 |
| 제수수료 등 | 2,420,213,929 | 489,276,135 | 2,263,709,401 | 579,822,533 | 5,753,021,998 | 7,607,255 | 28,970,040 | 5,789,599,293 |
| 지급임차료 | 49,122,000 | 32,032,927 | - | 105,778,618 | 186,933,545 | 20,396,000 | - | 207,329,545 |
| 복리후생비 | 1,455,798,471 | 130,382,965 | 228,156,432 | 632,822,698 | 2,447,160,566 | 294,098,598 | 129,303,208 | 2,870,562,372 |
| 감가상각비 | 688,976,118 | 120,938,140 | - | 3,792,269,755 | 4,602,184,013 | 482,444,601 | - | 5,084,628,614 |
| 무형자산상각비 | - | 78,219,644 | - | - | 78,219,644 | - | - | 78,219,644 |
| 광고선전비 | 126,940,080 | - | 37,559,000 | - | 164,499,080 | - | 820,000 | 165,319,080 |
| 기타 | 2,802,045,052 | 646,359,276 | 151,557,257 | 1,089,432,065 | 4,689,393,650 | 160,170,692 | 5,008,469,111 | 9,858,033,453 |
| 계 | 9,833,466,433 | 2,183,503,774 | 3,975,574,841 | 9,562,816,617 | 25,555,361,665 | 250,184,443,519 | 6,129,999,605 | 281,869,804,789 |
23. 기타수익 및 기타비용 :&cr &cr당분기와 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기타수익: | ||
| 용역수입 | 95,202,000 | 97,917,000 |
| 수입임대료 | 66,093,930 | 70,826,243 |
| 배당금수익 | 4,689,307 | 4,982,389 |
| 유형자산처분이익 | 234,421,990 | 2,986,121 |
| 정부보조금수익 | 63,885,728 | 59,346,953 |
| 잡이익 | 438,406,300 | 465,616,619 |
| 계 | 902,699,255 | 701,675,325 |
| 기타비용: | ||
| 기부금 | 226,611,500 | 51,735,000 |
| 임대비용 | 48,870,044 | 56,416,334 |
| 기타의대손상각비 | 3,532,399 | 3,393,540 |
| 단기금융상품처분손실 | 8,625 | - |
| 유형자산처분손실 | 135,428,264 | 108,290,357 |
| 투자부동산감가상각비 | 14,706,282 | 14,706,284 |
| 용역비용 | 143,937,322 | 151,513,637 |
| 잡손실 | 17,066,593 | 15,913,455 |
| 계 | 590,161,029 | 401,968,607 |
24. 법인세비용 : &cr
법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 22.8%(전분기:23.6%)입니다. &cr
25. 주당순이익 :&cr&cr당분기 및 전분기 중 주당순이익 산출내역은 다음과 같습니다(단위: 원, 주).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| (1) 보통주 분기순이익 | 11,924,534,983 | 14,714,143,712 |
| (2) 가중평균유통보통주식수 | 27,500,000 | 27,500,000 |
| (3) 기본주당순손익((1)/(2)) | 434 | 535 |
&cr연결회사는 당기 및 전기 중 잠재적 보통주가 존재하지 않으므로 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다. &cr&cr26. 배당금 :&cr&cr 2020년 및 2019년에 지급된 배당금은 각각 6,875백만원(주당 250원)과 6,875백만원(주당 250원)입니다. 2019년 12월31일로 종료하는 회계연도에 대한 주당 배당금 및 총배당금은 각각 250원과 6,875백만원이며 2020년 4월 중 지급되었습니다. 당분기의 연결재무제표는 이러한 미지급배당금을 포함하고 있습니다.
27. 영업활동 현금흐름 :&cr
가. 현금및현금성자산의 구성내역 -&cr&cr보고기간종료일 현재 현금및현금성자산은 다음으로 구성되어 있습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금 | 19,321,696 | 25,535,016 |
| 보통예금 | 5,154,657,508 | 4,558,525,186 |
| 기업자유예금 | 36,545,066 | 56,511,597 |
| 기타현금성자산(*) | 14,154,457,272 | 4,837,426,310 |
| 계 | 19,364,981,542 | 9,477,998,109 |
(*) 기타현금성자산은 요구불예금 및 취득일로부터 만기일이 3개월 이내인 정기예금, 환매조건부채권 등 확정된 금액으로 전환이 용이하고, 가치변동에 대한 위험이 경미한 자산으로 구성되어 있습니다.&cr&cr나. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 - &cr&cr당분기와 전분기 중 영업활동으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기순이익 | 11,924,534,983 | 14,714,143,712 |
| 조정 : | ||
| 1. 법인세비용 | 3,514,063,639 | 4,551,776,366 |
| 2. 이자수익 | (326,906,092) | (320,120,790) |
| 3. 이자비용 | 883,300,570 | 564,402,556 |
| 4. 배당금수익 | (4,689,307) | (4,982,389) |
| 5. 감가상각비 | 5,868,857,034 | 5,084,628,614 |
| 6. 무형자산상각비 | 78,219,644 | 78,219,644 |
| 7. 투자부동산감가상각비 | 14,706,282 | 14,706,284 |
| 8. 퇴직급여 | 1,083,927,789 | 795,177,526 |
| 9. 대손상각비 | (160,814,611) | (10,845,098) |
| 10. 기타의대손상각비 | 3,532,399 | 3,393,540 |
| 11. 외화환산이익 | - | (2,859,374) |
| 12. 외화환산손실 | 10,159,345 | - |
| 13. 유형자산처분이익 | (234,421,990) | (2,986,121) |
| 14. 유형자산처분손실 | 135,428,264 | 108,290,357 |
| 15. 단기금융상품처분손실 | 8,625 | - |
| 16. 지분법손실 | - | (807,310,048) |
| 17. 공사부담금 및 정부보조금수익 | (818,898,641) | - |
| 18. 용역수입 | - | (3,630,700) |
| 소계 | 10,046,472,950 | 10,047,860,367 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 : | ||
| 1. 매출채권 | 1,027,179,695 | 354,949,856 |
| 2. 미수금 | 4,704,955,953 | 4,722,743,929 |
| 3. 선급금 | (7,127,530) | (7,813,224) |
| 4. 선급비용 | (1,506,154,796) | (1,404,102,949) |
| 5. 재고자산 | 37,868,076 | 45,464,166 |
| 6. 보증금 | 18,830,000 | (10,270,000) |
| 7. 매입채무 | (5,441,234,488) | (14,496,710,066) |
| 8. 미지급금 | 4,966,264,019 | 6,466,738,989 |
| 9. 선수금 | (47,909,994) | 111,938,708 |
| 10. 선수수익 | (1,305,247) | 164,301,233 |
| 11. 예수금 | (708,722,604) | 324,289,728 |
| 12. 미지급비용 | 1,218,281,502 | 1,699,289,408 |
| 13. 퇴직금의 지급 | (1,031,851,000) | (1,086,269,000) |
| 14. 사외적립자산 | 936,445,470 | 247,757,565 |
| 15. 수입보증금 | (40,360,000) | 49,080,000 |
| 16. 장기미지급비용 | (21,099,547) | 1,035,301,088 |
| 17. 이연수익 | 1,269,979,229 | 4,221,376,232 |
| 소 계 | 5,374,038,738 | 2,438,065,663 |
| 계 | 27,345,046,671 | 27,200,069,742 |
28. 특수관계자와의 거래 :
가. 지배관계 -&cr
보고기간종료일 현재 연결회사의 지배기업 현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 최상위지배자 | 김영훈(개인) | 김영훈(개인) |
| 지배기업 | 대성홀딩스㈜ | 대성홀딩스㈜ |
나. 주요 특수관계자 -&cr&cr보고기간종료일 현재 연결회사와 특수관계에 있는 관계기업 및 기타 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 당기말 | 전기말 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 관계기업 | 대구그린에너지센터㈜ | 대구그린에너지센터㈜ | |
| 기타&cr특수관계자 | 대성글로벌네트웍㈜ | 대성글로벌네트웍㈜ | 대성홀딩스의 &cr종속기업 |
| 대성이앤씨㈜ | 대성이앤씨㈜ | ||
| 대성환경에너지㈜ | 대성환경에너지㈜ | ||
| 대성창업투자㈜ | 대성창업투자㈜ | ||
| 대성청정에너지㈜ | 대성청정에너지㈜ | ||
| ㈜코리아닷컴커뮤니케이션즈 | ㈜코리아닷컴커뮤니케이션즈 | 대성그룹 &cr대규모기업집단 | |
| ㈜알앤알 | ㈜알앤알 | ||
| ㈜대성 | ㈜대성 | ||
| Neo Farm Inc 등 | Neo Farm Inc 등 |
다. 매출 및 매입 등 거래 -
&cr당분기와 전분기 중 특수관계자와 거래내역은 다음과 같습니다(단위: 원). &cr&cr (1) 당분기
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 매출 등(*1) | 매입 등(*2) | 기타 매입(*3) |
|---|---|---|---|---|
| 지배기업 | 대성홀딩스㈜ | 6,440,135 | 1,725,470,183 | 54,323,000 |
| 관계기업 | 대구그린에너지센터㈜ | 160,319,293 | 1,157,210,145 | - |
| 기타&cr특수관계자 | 대성글로벌네트웍㈜ | 7,717,330 | 1,002,163,319 | - |
| 대성이앤씨㈜ | 1,167,120 | - | - | |
| 기타 | 171,557,391 | 39,486,760 | - | |
| 계 | 347,201,269 | 3,924,330,407 | 54,323,000 |
(*1) 매출에는 상품매출과 기타수익이 포함되어 있습니다.&cr (*2) 매입에는 영업비용과 기타비용이 포함되어 있습니다.&cr (*3) 기타매입은 유형자산 취득금액입니다.&cr &cr(2) 전분기
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 매출 등(*1) | 매입 등(*2) | 기타 매출(*3) | 기타 매입(*4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업 | 대성홀딩스㈜ | 6,627,916 | 1,702,982,406 | - | 146,500,000 |
| 관계기업 | 대구그린에너지센터㈜ | 104,240,085 | 1,300,124,964 | - | - |
| 기타&cr특수관계자 | 대성글로벌네트웍㈜ | 11,354,790 | 942,374,666 | - | - |
| 대성이앤씨㈜ | 2,247,120 | - | - | - | |
| 대성에너지 제1서비스㈜ | 8,808,835 | 904,472,545 | 318,596,895 | - | |
| 대성에너지 제2서비스㈜ | 6,914,400 | 721,451,110 | 276,966,972 | - | |
| 대성에너지 제3서비스㈜ | 10,558,937 | 1,069,677,840 | 318,269,871 | - | |
| 기타 | 233,423,100 | 413,216,108 | - | - | |
| 계 | 384,175,183 | 7,054,299,639 | 913,833,738 | 146,500,000 |
(*1) 매출에는 상품매출과 기타수익이 포함되어 있습니다.&cr (*2) 매입에는 영업비용과 기타비용이 포함되어 있습니다.&cr (*3) 기타매출은 미회수 연체채권과 유형자산 매각금액입니다.&cr (*4) 기타매입은 유형자산 취득금액입니다.&cr
라. 특수관계자에 대한 채권, 채무의 주요 잔액 -&cr&cr보고기간종료일 현재 특수관계자와의 채권, 채무 잔액은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr &cr (1) 당분기말
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 채권 | 채무 | |
|---|---|---|---|---|
| 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 대성홀딩스㈜ | 1,848,000 | 1,110,066,185 | 268,487,048 |
| 관계기업 | 대구그린에너지센터㈜ | 513,315,400 | 373,310,430 | - |
| 기타&cr특수관계자 | 대성글로벌네트웍㈜ | 730,140 | 247,941,131 | 72,360,000 |
| 대성이앤씨㈜ | 427,940 | - | 38,520,000 | |
| 기타 | - | 14,047,220 | 545,160 | |
| 계 | 516,321,480 | 1,745,364,966 | 379,912,208 |
&cr (2) 전기말
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 채권 | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 대성홀딩스㈜ | - | 1,848,000 | 707,050,847 | 268,081,170 |
| 관계기업 | 대구그린에너지센터㈜ | - | 513,315,400 | 453,662,910 | - |
| 기타&cr특수관계자 | 대성글로벌네트웍㈜ | - | 730,140 | 264,741,598 | 72,360,000 |
| 대성이앤씨㈜ | - | 427,940 | - | 38,520,000 | |
| 기타 | 9,855,166 | - | 24,684,550 | 3,875,410 | |
| 계 | 9,855,166 | 516,321,480 | 1,450,139,905 | 382,836,580 |
연결회사는 상기 외 종업원 대여금을 보유하고 있습니다. 한편, 상기 채권금액에 대하여 당분기말 현재 대손충당금 5,163천원(전기말: 5,262천원)을 계상하고 있으며, 당분기말 대손상각비 환입으로 99천원(전분기: 996천원)을 계상하였습니다.
&cr 마. 특수관계자와의 자금거래 -&cr&cr당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래는 없습니다.&cr&cr연결회사는 당분기 중 기타 특수관계자인 대성창업투자㈜가 업무집행조합원인 대성창업투자 일자리창출투자펀드로부터 319백만원을 회수하였습니다.&cr
바. 지급보증 및 담보제공 -&cr &cr (1) 연결회사는 대구그린에너지센터㈜ 차입금과 관련하여 연결회사가 보유하고 있는대구그린에너지센터㈜ 주식 213,400주를 담보로 제공하고 있으며, 자금보충 약정 등을 제공하고 있습니다. 한편, 대구그린에너지센터(주)의 건설운영출자자약정과 관련하여 의무이행을 담보하고자 백지수표 4매를 대구그린에너지센터(주)에 견질 및 담보로 제공하고 있습니다(주석20 참조).&cr &cr 사. 특수관계자와의 주요 계약 -&cr&cr보고기간종료일 현재 연결회사는 대성홀딩스(주)와 상표권 라이선스 계약을 체결하고 있습니다.&cr
아 . 주요 경영진에 대한 보상금액 -&cr &cr당분기 및 전분기 중 연결회사의 주요 경영진(법적 등기이사)에 대한 보상금액의 내용은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 단기급여 | 301,110,800 | 187,070,600 |
| 퇴직급여 | 95,888,227 | 82,811,216 |
| 복리후생비 | 9,504,070 | 6,222,390 |
&cr상기 주요 경영진에는 연결회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사위원이 포함되어 있습니다. &cr
29. 금융상품 종류별 공정가치 :&cr&cr가. 금융상품 종류별 공정가치 -&cr
보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다&cr(단위: 원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산(*1) | ||||
| 현금성자산 | 19,345,659,846 | 19,345,659,846 | 9,452,463,093 | 9,452,463,093 |
| 단기금융상품 | 46,433,887,357 | 46,433,887,357 | 30,256,104,912 | 30,256,104,912 |
| 장기금융상품 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 1,140,040,862 | 1,140,040,862 | 1,459,040,862 | 1,459,040,862 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 |
| 장기대여금 | 479,609,037 | 478,741,470 | 527,756,053 | 525,698,409 |
| 기타비유동자산 | 614,371,221 | 614,371,221 | 638,843,171 | 638,843,171 |
| 소 계 | 75,642,616,013 | 75,641,748,446 | 49,963,255,781 | 49,961,198,137 |
| 금융부채(*1) | ||||
| 차입금(*2) | 42,957,053,377 | 43,301,639,245 | 33,500,827,649 | 33,866,000,221 |
| 사채 | 49,940,458,956 | 50,640,637,788 | 49,925,114,659 | 50,730,137,918 |
| 소 계 | 92,897,512,333 | 93,942,277,033 | 83,425,942,308 | 84,596,138,139 |
(*1) 매출채권, 미수금 및 매입채무, 미지급금 등 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치인 금액은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr (*2) 유동부채와 비유동부채 항목으로 구성됩니다.&cr
나. 공정가치 서열체계 -&cr
공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
| - | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) |
| - | 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) |
| - | 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) |
&cr공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다 (단위: 원).
| 당분기말 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | - | 184,040,862 | 956,000,000 | 1,140,040,862 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | - | - | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 |
| 전기말 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | - | 184,040,862 | 1,275,000,000 | 1,459,040,862 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | - | - | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 |
다. 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 -&cr&cr 연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보 고기간 말에 인식합니다. 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 반복적인 측정치의 수준 1과 수 준 2간의 이동 내역 &cr&cr 당 분기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없습니다.&cr
(2) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치 | 당기손익-공정가치 | 기타포괄손익-공정가치 | 당기손익-공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 7,621,047,690 | 1,275,000,000 | 8,173,038,530 | 1,800,000,000 |
| 총손익 | ||||
| 기타포괄손익인식액 | - | - | (551,989,840) | - |
| 매입금액 | - | - | - | 160,000,000 |
| 매도금액 | - | (319,000,000) | (1,000) | (685,000,000) |
| 수준3으로의 이동(*) | - | - | - | - |
| 분기말 | 7,621,047,690 | 956,000,000 | 7,621,047,690 | 1,275,000,000 |
(*) 연결회사는 원가법으로 인식하던 금융상품을 공정가치로 평가하고 수준 3으로 재분류하였습니다. &cr
라. 가치평가기법 및 투입변수 -&cr&cr연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다(단위:원).
| 당분기말 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 | 수준3 투입변수 범위&cr(가중평균) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | |||||
| 대구그린파워㈜ 주식 | 6,565,331,880 | 3 | 수익접근법 | 신용위험이 반영된 할인율 등 | 3.15%~10.42%(5.61%) |
| 기타 주식 | 1,055,715,810 | 3 | - | - | - |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | |||||
| 출자금 | 184,040,862 | 2 | - | - | - |
| 대성창업투자 일자리창출 투자펀드 | 232,000,000 | 3 | DCF 등 | 장기 수익성장률 등 | - |
| 대성글로벌위너 청년창업 투자조합 | 724,000,000 | 3 | DCF 등 | 장기 수익성장률 등 | - |
| 전기말 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 | 수준3 투입변수 범위&cr(가중평균) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | |||||
| 대구그린파워㈜ 주식 | 6,565,331,880 | 3 | 수익접근법 | 신용위험이 반영된 할인율 등 | 3.15%~10.42%(5.61%) |
| 기타 주식 | 1,055,715,810 | 3 | - | - | - |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | |||||
| 출자금 | 184,040,862 | 2 | - | - | - |
| 대성창업투자 일자리창출 투자펀드 | 551,000,000 | 3 | DCF 등 | 장기 수익성장률 등 | - |
| 대성글로벌위너 청년창업 투자조합 | 724,000,000 | 3 | DCF 등 | 장기 수익성장률 등 | - |
(*) 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 회사채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.&cr
마. 수준3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석 -&cr&cr 금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 민감도 분석대상으로 수준3으로 분류되는 금융상품 중 해당 공정가치 변동이 기타포괄손익으로 인식되는 지분증권이 있습니다.&cr&cr각 금융상품별 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도 분석 결과는 아래와 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유리한 변동 | 불리한 변동 | 유리한 변동 | 불리한 변동 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익 | 자본 | 당기손익 | 자본 | 당기손익 | 자본 | 당기손익 | 자본 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | ||||||||
| 대구그린파워㈜ 주식(*) | - | 4,579,584,480 | - | (3,954,037,680) | - | 4,579,584,480 | - | (3,954,037,680) |
(*) 해당 주식은 주요 관측불가능한 투입변수인 할인율을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.&cr&cr30. 영업활동의 계절적인 특성 : &cr&cr 회사의 주요 영 업활동인 천연가스 판매는 동절기(12월~익년 3월)에 집중되는 계절적 특성을 보입니다. 따라서, 2020 년 3월 31일 로 종료하는 회 계기간 동안의 영업활동이 2020 년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 회사의 영업활동을 충분하게 설명하고 있지 아니할 수 있습니다.
&cr
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 12 기 1분기말 2020.03.31 현재 |
| 제 11 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 12 기 1분기말 | 제 11 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 228,047,982,998 | 205,476,262,183 |
| 현금및현금성자산 | 16,671,075,996 | 6,024,930,871 |
| 단기금융상품 | 46,433,887,357 | 30,256,104,912 |
| 매출채권 | 161,350,777,441 | 162,479,470,834 |
| 대손충당금 | (495,032,557) | (655,847,168) |
| 단기대여금 | 176,971,505 | 168,503,698 |
| 미수금 | 1,432,897,898 | 6,155,001,811 |
| 대손충당금 | (14,178,811) | (10,646,412) |
| 선급금 | 7,813,224 | 7,813,224 |
| 선급비용 | 1,875,525,408 | 350,413,612 |
| 미수수익 | 46,139,404 | 93,554,193 |
| 재고자산 | 562,106,133 | 606,962,608 |
| 비유동자산 | 490,102,402,868 | 490,841,640,907 |
| 장기금융상품 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,140,040,862 | 1,459,040,862 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 |
| 종속기업 및 관계기업투자주식 | 5,400,001,000 | 5,400,001,000 |
| 장기대여금 | 479,609,037 | 527,756,053 |
| 유형자산 | 446,780,869,880 | 446,601,033,921 |
| 토지 | 57,190,545,565 | 57,190,545,565 |
| 건물 | 10,996,863,546 | 11,122,352,580 |
| 구축물 | 466,642,958 | 481,063,109 |
| 기계장치 | 3,921,938,698 | 4,055,435,047 |
| 차량운반구 | 612,175,292 | 662,049,629 |
| 공구와비품 | 3,695,811,803 | 4,080,677,330 |
| 공급설비 | 350,064,288,908 | 347,874,331,445 |
| 열공급설비 | 10,351,347,076 | 10,629,922,990 |
| 전기공급설비 | 7,604,808,219 | 7,765,032,144 |
| 건설중인자산 | 1,876,447,815 | 2,739,624,082 |
| 투자부동산 | 1,613,734,691 | 1,628,440,973 |
| 토지 | 481,224,247 | 481,224,247 |
| 건물 | 1,132,510,444 | 1,147,216,726 |
| 리스자산 | 21,742,392,358 | 22,246,289,132 |
| 사용권자산 | 21,742,392,358 | 22,246,289,132 |
| 무형자산 | 1,515,386,188 | 1,593,605,832 |
| 사용수익기부자산 | 1,183,676,108 | 1,261,895,752 |
| 회원권 | 331,710,080 | 331,710,080 |
| 기타비유동자산 | 3,801,321,162 | 3,756,425,444 |
| 보증금 | 167,814,210 | 186,644,210 |
| 금융보증자산 | 24,557,011 | 30,198,961 |
| 사내근로복지기금자산 | 234,031,486 | 234,031,486 |
| 이연법인세자산 | 3,374,918,455 | 3,305,550,787 |
| 자산총계 | 718,150,385,866 | 696,317,903,090 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 294,878,541,644 | 229,206,764,577 |
| 매입채무 | 177,816,688,461 | 188,114,218,448 |
| 미지급금 | 5,784,375,689 | 546,818,312 |
| 선수금 | 427,198,260 | 475,108,254 |
| 예수금 | 2,075,608,995 | 2,447,154,116 |
| 미지급비용 | 4,056,134,186 | 2,823,869,471 |
| 미지급법인세 | 6,735,301,277 | 3,197,149,870 |
| 미지급배당금 | 6,875,000,000 | 0 |
| 단기차입금 | 35,000,000,000 | 25,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 2,265,300,000 | 2,306,520,000 |
| 유동성사채 | 49,940,458,956 | 0 |
| 유동성리스부채 | 1,220,475,820 | 1,613,926,106 |
| 충당부채 | 2,682,000,000 | 2,682,000,000 |
| 비유동부채 | 110,360,454,325 | 159,803,090,719 |
| 장기차입금 | 5,691,753,377 | 6,194,307,649 |
| 사채 | 0 | 49,925,114,659 |
| 순확정급여부채 | 3,354,664,139 | 2,759,071,593 |
| 수입보증금 | 3,116,018,536 | 3,149,612,389 |
| 장기선수수익 | 6,028,289,798 | 6,035,236,995 |
| 장기미지급비용 | 1,033,700,069 | 1,054,799,616 |
| 이연수익 | 70,181,473,015 | 69,730,392,427 |
| 비유동성리스부채 | 20,954,555,391 | 20,954,555,391 |
| 부채총계 | 405,238,995,969 | 389,009,855,296 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 27,500,000,000 | 27,500,000,000 |
| 보통주자본금 | 27,500,000,000 | 27,500,000,000 |
| 자본잉여금 | 205,805,696,441 | 205,805,696,441 |
| 주식발행초과금 | 205,805,696,441 | 205,805,696,441 |
| 기타포괄손익누계액 | (657,301,885) | (657,301,885) |
| 지분법자본변동 | (4,346,101) | (4,346,101) |
| 기타포괄-공정가치금융자산평가손익 | (652,955,784) | (652,955,784) |
| 이익잉여금(결손금) | 80,262,995,341 | 74,659,653,238 |
| 법정적립금 | 7,950,000,000 | 7,262,500,000 |
| 임의적립금 | 59,767,236,185 | 54,965,995,286 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 12,545,759,156 | 12,431,157,952 |
| 자본총계 | 312,911,389,897 | 307,308,047,794 |
| 자본과부채총계 | 718,150,385,866 | 696,317,903,090 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| 제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 12 기 1분기 | 제 11 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 297,022,076,844 | 297,022,076,844 | 294,814,353,162 | 294,814,353,162 |
| 천연가스매출 | 291,244,698,173 | 291,244,698,173 | 289,260,425,418 | 289,260,425,418 |
| 상품매출 | 7,768,900 | 7,768,900 | 8,543,400 | 8,543,400 |
| 전기매출 | 1,884,394,582 | 1,884,394,582 | 1,881,064,540 | 1,881,064,540 |
| 열매출 | 2,413,719,726 | 2,413,719,726 | 2,375,483,709 | 2,375,483,709 |
| 기타매출 | 716,482,550 | 716,482,550 | 540,873,000 | 540,873,000 |
| 공사부담금수익 | 755,012,913 | 755,012,913 | 747,963,095 | 747,963,095 |
| 매출원가 | 254,662,476,767 | 254,662,476,767 | 247,969,868,320 | 247,969,868,320 |
| 천연가스매출원가 | 250,339,984,488 | 250,339,984,488 | 243,830,963,868 | 243,830,963,868 |
| 상품매출원가 | 7,048,400 | 7,048,400 | 7,759,500 | 7,759,500 |
| 전기매출원가 | 1,901,365,045 | 1,901,365,045 | 1,956,950,358 | 1,956,950,358 |
| 열매출원가 | 1,814,659,134 | 1,814,659,134 | 1,770,585,094 | 1,770,585,094 |
| 기타매출원가 | 599,419,700 | 599,419,700 | 403,609,500 | 403,609,500 |
| 매출총이익 | 42,359,600,077 | 42,359,600,077 | 46,844,484,842 | 46,844,484,842 |
| 판매비와관리비 | 26,273,049,181 | 26,273,049,181 | 27,740,665,719 | 27,740,665,719 |
| 영업이익(손실) | 16,086,550,896 | 16,086,550,896 | 19,103,819,123 | 19,103,819,123 |
| 기타수익 | 1,081,721,748 | 1,081,721,748 | 816,037,988 | 816,037,988 |
| 기타비용 | 589,963,829 | 589,963,829 | 400,002,735 | 400,002,735 |
| 금융수익 | 320,228,748 | 320,228,748 | 325,175,889 | 325,175,889 |
| 이자수익 | 320,228,748 | 320,228,748 | 314,970,741 | 314,970,741 |
| 외환차익 | 0 | 0 | 7,345,774 | 7,345,774 |
| 외화환산이익 | 0 | 0 | 2,859,374 | 2,859,374 |
| 금융비용 | 906,131,821 | 906,131,821 | 564,402,556 | 564,402,556 |
| 이자비용 | 883,300,570 | 883,300,570 | 564,402,556 | 564,402,556 |
| 외환차손 | 12,671,906 | 12,671,906 | 0 | 0 |
| 외화환산손실 | 10,159,345 | 10,159,345 | 0 | 0 |
| 관계기업에 대한 지분법손익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 15,992,405,742 | 15,992,405,742 | 19,280,627,709 | 19,280,627,709 |
| 법인세비용 | 3,514,063,639 | 3,514,063,639 | 4,551,776,366 | 4,551,776,366 |
| 당기순이익(손실) | 12,478,342,103 | 12,478,342,103 | 14,728,851,343 | 14,728,851,343 |
| 세후기타포괄손익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄-공정가치금융자산평가손익 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총포괄손익 | 12,478,342,103 | 12,478,342,103 | 14,728,851,343 | 14,728,851,343 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 454 | 454 | 536 | 536 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 454 | 454 | 536 | 536 |
| 자본변동표 |
| 제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| 제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 27,500,000,000 | 205,805,696,441 | (226,749,810) | 69,185,734,597 | 302,264,681,228 | |
| 총포괄손익 | 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 14,728,851,343 | 14,728,851,343 |
| 연차배당 | 0 | 0 | 0 | (6,875,000,000) | (6,875,000,000) | |
| 2019.03.31 (기말자본) | 27,500,000,000 | 205,805,696,441 | (226,749,810) | 77,039,585,940 | 310,118,532,571 | |
| 2020.01.01 (기초자본) | 27,500,000,000 | 205,805,696,441 | (657,301,885) | 74,659,653,238 | 307,308,047,794 | |
| 총포괄손익 | 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 12,478,342,103 | 12,478,342,103 |
| 연차배당 | 0 | 0 | 0 | (6,875,000,000) | (6,875,000,000) | |
| 2020.03.31 (기말자본) | 27,500,000,000 | 205,805,696,441 | (657,301,885) | 80,262,995,341 | 312,911,389,897 |
| 현금흐름표 |
| 제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
| 제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 12 기 1분기 | 제 11 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 27,832,778,885 | 26,937,074,765 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 28,083,625,897 | 27,191,412,417 |
| 이자수취 | 365,822,936 | 273,342,878 |
| 이자지급 | (576,079,355) | (491,146,259) |
| 배당금수취 | 4,689,307 | 4,982,389 |
| 법인세납부액 | (45,279,900) | (41,516,660) |
| 투자활동현금흐름 | (25,957,448,021) | (7,783,611,562) |
| 단기금융상품의 처분 | 289,999,357,213 | 261,262,747,828 |
| 단기금융상품의 취득 | (306,187,307,628) | (260,223,857,423) |
| 단기대여금의 감소 | 41,499,810 | 32,249,880 |
| 당기손익-공정가치 자산의 처분 | 319,000,000 | 0 |
| 유형자산의 처분 | 792,267,587 | 93,859,026 |
| 유형자산의 취득 | (10,922,265,003) | (8,948,610,873) |
| 재무활동현금흐름 | 8,770,814,261 | (20,463,910,000) |
| 단기차입금의 차입 | 105,000,000,000 | 55,000,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | (95,000,000,000) | (75,000,000,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (607,660,000) | (463,910,000) |
| 유동성리스부채의 상각 | (621,525,739) | 0 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 10,646,145,125 | (1,310,446,797) |
| 기초현금및현금성자산 | 6,024,930,871 | 5,033,008,605 |
| 기말현금및현금성자산 | 16,671,075,996 | 3,722,561,808 |
5. 재무제표 주석
1. 회사의 개요 : &cr &cr 대성에너지주식회사(이하 '회사')는 2009년 9월 30일 대성홀딩스주식회사의 임시주주총회결의에 따라 2009년 10월 1일에 대성홀딩스주식회사의 도시가스사업부문 등을 물적분할방식으로 분할하였으며, 대구광역시 중구 명덕로(남산동)에 본사를 두고 있습니다. 회사는 한국가스공사로부터 천연가스를 공급받아 취사용, 난방용, 냉난방공조용,영업용 및 산업용 도시가스를 공급하고 있으며, 시내버스용 연료공급을 위한 천연가스충전소 12개소 및 대구광역시 죽곡지구에 열과 전기를 공급하는 열병합발전소를 운영하고 있습니다.&cr&cr회사는 2010년 12월 24일 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 2011년 3월 21일자 정기주주총회의 결의에 의거하여 회사의 상호를 대구도시가스주식회사에서 대성에너지주식회사로 변경하였습니다. &cr &cr보고기간종료일 현재 회사의 자본금은 27,500백만원으로 대성홀딩스주식회사와 주식회사알앤알이 각각 지분 71.27%와 1.46%를 소유하고 있습니다.
| 구분 | 주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 대성홀딩스㈜ | 19,600,000 | 71.27 |
| ㈜알앤알 | 400,000 | 1.46 |
| 기타 | 7,500,000 | 27.27 |
| 계 | 27,500,000 | 100.00 |
&cr2. 중요한 회계정책 :
2.1 재무제표 작성기준
회사의 2020년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2020년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 -&cr
회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr&cr'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr &cr(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr&cr개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
&cr 2.1.2 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 없습니다.&cr
2.2. 회계정책&cr
요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr
2.2.1 법인세비용&cr&cr중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
&cr2.2.2 종속기업 및 관계기업&cr&cr회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 종속기업 투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있으며, 관계기업 투자는 기업회계기준서 제1028호에 따른 지분법으로 회계처리하고 있습니다. 지분법은 최초에 취득원가로 인식하며 후속적인 피투자자의 순자산 변동액 중 투자자의 몫을 해당 투자자산에 가감하여 보고하는 방법입니다. 회사와 피투자자간의 거래에서 발생한 미실현이익은 회사의 피투자자에 대한 지분에 해당하는 부분만큼 제거됩니다. 또한 투자자산에 대한 객관적인 손상의 징후가 있는 경우 투자자산의 회수가능액과 장부금액과의 차이는 손상차손으로 인식됩니다. 종속기업으로부터 수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있으며, 관계기업로부터의 수취하는 배당금은 투자자산의 장부금액에서 차감하여 보고합니다.&cr
3. 중요한 회계추정 및 가정 :&cr
회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. &cr
요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr
4. 범주별 금융상품 :&cr &cr가. 금융상품의 범주별 분류 -&cr&cr보고기간종료일 현재 금융상품의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
&cr(1) 당분기말 -
| 구분 | 당기손익-공정가치&cr금융자산 | 상각후원가&cr금융자산 | 기타포괄손익-&cr공정가치 금융자산 | 상각후원가측정&cr금융부채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | |||||
| 현금및현금성자산 | - | 16,671,075,996 | - | - | 16,671,075,996 |
| 단기금융상품 | - | 46,433,887,357 | - | - | 46,433,887,357 |
| 매출채권 | - | 160,855,744,884 | - | - | 160,855,744,884 |
| 단기대여금 | - | 176,971,505 | - | - | 176,971,505 |
| 미수금 | - | 1,418,719,087 | - | - | 1,418,719,087 |
| 미수수익 | - | 46,139,404 | - | - | 46,139,404 |
| 장기금융상품 | - | 8,000,000 | - | - | 8,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,140,040,862 | - | - | - | 1,140,040,862 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 7,621,047,690 | - | 7,621,047,690 |
| 장기대여금 | - | 479,609,037 | - | - | 479,609,037 |
| 보증금 | - | 167,814,210 | - | - | 167,814,210 |
| 금융보증자산 | - | 24,557,011 | - | - | 24,557,011 |
| 계 | 1,140,040,862 | 226,282,518,491 | 7,621,047,690 | - | 235,043,607,043 |
| 금융부채 | |||||
| 매입채무 | 177,816,688,461 | 177,816,688,461 | |||
| 미지급금(*) | 642,125,414 | 642,125,414 | |||
| 미지급비용(*) | 2,041,045,815 | 2,041,045,815 | |||
| 단기차입금 | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||
| 유동성장기차입금 | 2,265,300,000 | 2,265,300,000 | |||
| 유동성사채 | 49,940,458,956 | 49,940,458,956 | |||
| 장기차입금 | 5,691,753,377 | 5,691,753,377 | |||
| 수입보증금 | 3,116,018,536 | 3,116,018,536 | |||
| 계 | - | - | - | 276,513,390,559 | 276,513,390,559 |
(*) 미지급금, 미지급비용 중 일부 항목입니다.&cr
(2) 전기말 -
| 구분 | 당기손익-공정가치&cr금융자산 | 상각후원가&cr금융자산 | 기타포괄손익-&cr공정가치 금융자산 | 상각후원가측정&cr금융부채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | |||||
| 현금및현금성자산 | - | 6,024,930,871 | - | - | 6,024,930,871 |
| 단기금융상품 | - | 30,256,104,912 | - | - | 30,256,104,912 |
| 매출채권 | - | 161,823,623,666 | - | - | 161,823,623,666 |
| 단기대여금 | - | 168,503,698 | - | - | 168,503,698 |
| 미수금(*) | - | 1,070,793,866 | - | - | 1,070,793,866 |
| 미수수익 | - | 93,554,193 | - | - | 93,554,193 |
| 장기금융상품 | - | 8,000,000 | - | - | 8,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,459,040,862 | - | - | - | 1,459,040,862 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 7,621,047,690 | - | 7,621,047,690 |
| 장기대여금 | - | 527,756,053 | - | - | 527,756,053 |
| 보증금 | - | 186,644,210 | - | - | 186,644,210 |
| 금융보증자산 | - | 30,198,961 | - | - | 30,198,961 |
| 계 | 1,459,040,862 | 200,190,110,430 | 7,621,047,690 | - | 209,270,198,982 |
| 금융부채 | |||||
| 매입채무 | - | - | - | 188,114,218,448 | 188,114,218,448 |
| 미지급금 | - | - | - | 546,818,312 | 546,818,312 |
| 미지급비용(*) | - | - | - | 320,867,280 | 320,867,280 |
| 단기차입금 | - | - | - | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | - | - | - | 2,306,520,000 | 2,306,520,000 |
| 장기차입금 | - | - | - | 6,194,307,649 | 6,194,307,649 |
| 사채 | - | - | - | 49,925,114,659 | 49,925,114,659 |
| 수입보증금 | - | - | - | 3,149,612,389 | 3,149,612,389 |
| 계 | - | - | - | 275,557,458,737 | 275,557,458,737 |
(*) 미수금, 미지급비용 중 일부 항목입니다.&cr
나. 금융상품의 범주별 순손익 -&cr&cr당분기와 전분기 중 금융상품의 범주별 순손익은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| (1) 당기손익-공정가치 금융자산 | ||
| 이자수익 | - | 41,714,104 |
| 배당수익 | 4,689,307 | 4,982,389 |
| (2) 상각후원가 금융자산 | ||
| 이자수익 | 320,228,748 | 273,256,637 |
| 처분손익 | (8,625) | - |
| 환입(손상) | 157,282,212 | (7,451,558) |
| 외환손익 | (22,831,251) | 10,205,148 |
| (3) 상각후원가 금융부채 | ||
| 이자비용 | (883,300,570) | (564,402,556) |
5. 당기손익-공정가치 금융자산 &cr &cr보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치 금융자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 비유동항목 | ||
| 출자금 | ||
| 대성창업투자 일자리창출 투자펀드 | 232,000,000 | 551,000,000 |
| 대성글로벌위너 청년창업 투자조합 | 724,000,000 | 724,000,000 |
| 청운신용협동조합 | 146,540,862 | 146,540,862 |
| 전기공사공제조합 | 37,500,000 | 37,500,000 |
| 계 | 1,140,040,862 | 1,459,040,862 |
( 2) 당기손익으로 인식된 금액
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기손익-공정가치 지분상품 관련 손익 | 4,689,307 | 4,982,389 |
| 당기손익-공정가치 채무상품 관련 손익 | - | - |
| 합 계 | 4,689,307 | 4,982,389 |
&cr6. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 &cr &cr 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 지분증권 | ||
| 한세티앤지㈜ | 1,000 | 1,000 |
| ㈜비아이지 | 72,526,810 | 72,526,810 |
| ㈜대구시민프로축구단 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| ㈜조선방송 | 822,000,000 | 822,000,000 |
| 대구청정에너지㈜ | 11,186,000 | 11,186,000 |
| STX중공업㈜ | 1,000 | 1,000 |
| 세운버스㈜ | 1,000 | 1,000 |
| 대구그린파워㈜ | 6,565,331,880 | 6,565,331,880 |
| 계 | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 |
상기 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.&cr
7. 대 손 충당금 : &cr &cr 당분기와 전분기 중 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 미수금 | 매출채권 | 미수금 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 장부금액 | 655,847,168 | 10,646,412 | 786,774,706 | 8,327,968 |
| 채권에 대한 대손상각비 | - | 3,532,399 | - | 3,393,540 |
| 미사용금액 환입 | (160,814,611) | - | (10,845,098) | - |
| 분기말 장부금액 | 495,032,557 | 14,178,811 | 775,929,608 | 11,721,508 |
8. 재고자산 :&cr&cr보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 천연가스 | 157,629,249 | 167,240,902 |
| 저장품 | 389,640,207 | 424,867,097 |
| 제품 | 14,836,677 | 14,854,609 |
| 계 | 562,106,133 | 606,962,608 |
&cr보고기간종료일 현재 재고자산과 관련하여 인식한 평가손실충당금은 없습니다.&cr
9. 비연결구조화기업에 대한 지분 :&cr&cr가. 비연결구조화기업의 주요 특성 -&cr&cr보고기간종료일 현재 회사가 보유한 비연결구조화기업의 주요 특성은 다음과 같습니다.
| 구분 | 성격, 목적, 활동 등 |
|---|---|
| 벤처투자조합 | 대 성창업투자 일자리창출투자펀드와 대성 글로벌위너 청년창업 투자조합은 중소기업 육성을 목적으로 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 등에 의해 조성된 한국벤처투자조합으로서, 지분증권의 투자자금을 사모로 조달하고 발생하는 수익을 투자 조합원들간에 배분하는 구조입니다. 회사는 벤처투자조합에 대한 유한책임조합원으로, 해당 투자조합의 가치 하락시 원금 손실의 위험이 있습니다. |
나. 비연결구조화기업의 규모 및 위험 -&cr&cr보고기간종료일 현재 비연결구조화기업의 규모 및 비연결구조화기업에 대한 회사의 지분과 관련된 위험의 성격은 다음과 같습니다(단위:원).
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 비연결구조화기업의 자산총액 | 55,479,663,567 | 58,451,028,098 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 956,000,000 | 1,275,000,000 |
| 최대 노출금액(*) | 956,000,000 | 1,275,000,000 |
(*) 최대 노출금액은 재무제표에 인식한 투자자산 금액입니다.&cr
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산총액 | 당기손익-공정가치금융자산 | 자산총액 | 당기손익-공정가치금융자산 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대성창업투자 일자리창출 투자펀드 | 42,191,403,552 | 232,000,000 | 45,070,399,045 | 551,000,000 |
| 대성 글로벌위너 청년창업 투자조합 | 13,288,260,015 | 724,000,000 | 13,380,629,053 | 724,000,000 |
| 계 | 55,479,663,567 | 956,000,000 | 58,451,028,098 | 1,275,000,000 |
10. 종속기업 및 관계기업투자 :&cr &cr가. 종속기업 및 관계기업투자의 세부내역 -&cr
보고기간종료일 현재 종속기업 및 관계기업의 현황은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 기업명 | 소유지분율(%) | 장부금액 | 주된 사업장 | 결산일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관계기업 | ||||||
| 대구그린에너지센터㈜(*) | 4.59 | 4.59 | 1,000 | 1,000 | 대한민국 | 12월 31일 |
| 관계기업 소계 | 1,000 | 1,000 | ||||
| 종속기업 | ||||||
| 대성에너지서비스제1센터㈜ | 100.00 | 100.00 | 900,000,000 | 900,000,000 | 대한민국 | 12월 31일 |
| 대성에너지서비스제2센터㈜ | 100.00 | 100.00 | 900,000,000 | 900,000,000 | 대한민국 | 12월 31일 |
| 대성에너지서비스제3센터㈜ | 100.00 | 100.00 | 900,000,000 | 900,000,000 | 대한민국 | 12월 31일 |
| 대성에너지제5서비스㈜ | 100.00 | 100.00 | 900,000,000 | 900,000,000 | 대한민국 | 12월 31일 |
| 대성에너지제6서비스㈜ | 100.00 | 100.00 | 900,000,000 | 900,000,000 | 대한민국 | 12월 31일 |
| 대성에너지제7서비스㈜ | 100.00 | 100.00 | 900,000,000 | 900,000,000 | 대한민국 | 12월 31일 |
| 종속기업 소계 | 5,400,000,000 | 5,400,000,000 | ||||
| 계 | 5,400,001,000 | 5,400,001,000 |
(*) 회사의 지분율은 20% 미만이나 이사회 참여를 통하여 피투자회사에 대한 유의적인 영향력을 보유하는 것으로 판단됩니다.&cr
나. 지분법 평가내역 -&cr&cr당분기와 전분기 중 종속기업 및 관계기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:원).&cr
(1) 당분기
| 구 분 | 기초 | 지분법평가 | 기말 | |
|---|---|---|---|---|
| 지분법손익 | 세전 기타포괄손익 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대구그린에너지센터㈜ | 1,000 | - | - | 1,000 |
(2) 전기
| 구 분 | 기초 | 지분법평가 | 기말 | |
|---|---|---|---|---|
| 지분법손익 | 세전 기타포괄손익 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대구그린에너지센터㈜ | 1,000 | - | - | 1,000 |
다. 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영 지분변동액은 다음과 &cr같습니다(단위:원).
| 회사명 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미반영 손실 | 미반영 손실 누계액 | 미반영 손실 | 미반영 손실 누계액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대구그린에너지센터㈜ | - | 593,517,469 | 281,799,179 | 593,517,469 |
11. 유형자산 :&cr &cr가. 유형자산 구성내역 -&cr&cr보고기간종료일 현재 유형자산의 구성내역은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr
(1) 당분기말
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 공사부담금(*) | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 57,190,545,565 | - | - | 57,190,545,565 |
| 건물 | 15,957,444,466 | (4,960,580,920) | - | 10,996,863,546 |
| 구축물 | 989,169,450 | (522,526,492) | - | 466,642,958 |
| 기계장치 | 8,947,329,249 | (5,025,390,551) | - | 3,921,938,698 |
| 차량운반구 | 1,668,843,070 | (1,056,667,778) | - | 612,175,292 |
| 공구와비품 | 15,756,739,334 | (12,060,927,531) | - | 3,695,811,803 |
| 공급설비 | 603,596,843,199 | (236,124,880,656) | (17,407,673,635) | 350,064,288,908 |
| 열공급설비 | 24,449,005,254 | (12,462,201,063) | (1,635,457,115) | 10,351,347,076 |
| 전기공급설비 | 13,481,022,315 | (5,310,514,892) | (565,699,204) | 7,604,808,219 |
| 건설중인자산 | 1,876,447,815 | - | - | 1,876,447,815 |
| 계 | 743,913,389,717 | (277,523,689,883) | (19,608,829,954) | 446,780,869,880 |
(*) 한국채택국제회계기준 전환일 이전에 수취한 공사부담금입니다.
(2) 전기말
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 공사부담금(*) | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 57,190,545,565 | - | - | 57,190,545,565 |
| 건물 | 15,957,444,466 | (4,835,091,886) | - | 11,122,352,580 |
| 구축물 | 989,169,450 | (508,106,341) | - | 481,063,109 |
| 기계장치 | 8,947,329,249 | (4,891,894,202) | - | 4,055,435,047 |
| 차량운반구 | 1,668,843,070 | (1,006,793,441) | - | 662,049,629 |
| 공구와비품 | 15,670,301,334 | (11,589,624,004) | - | 4,080,677,330 |
| 공급설비 | 598,027,416,794 | (232,432,920,542) | (17,720,164,807) | 347,874,331,445 |
| 열공급설비 | 24,449,005,254 | (12,097,390,026) | (1,721,692,238) | 10,629,922,990 |
| 전기공급설비 | 13,472,122,315 | (5,126,544,692) | (580,545,479) | 7,765,032,144 |
| 건설중인자산 | 2,739,624,082 | - | - | 2,739,624,082 |
| 계 | 739,111,801,579 | (272,488,365,134) | (20,022,402,524) | 446,601,033,921 |
(*) 한국채택국제회계기준 전환일 이전에 수취한 공사부담금입니다.&cr
나. 유형자산 변동내역 - &cr&cr당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
(1) 당분기 -
| 구분 | 기초 | 취득 | 처분 | 감가상각 | 본계정대체 | 분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지(*) | 57,190,545,565 | - | - | - | - | 57,190,545,565 |
| 건물(*) | 11,122,352,580 | - | - | (125,489,034) | - | 10,996,863,546 |
| 구축물 | 481,063,109 | - | - | (14,420,151) | - | 466,642,958 |
| 기계장치(*) | 4,055,435,047 | - | - | (133,496,349) | - | 3,921,938,698 |
| 차량운반구 | 662,049,629 | - | - | (49,874,337) | - | 612,175,292 |
| 공구와비품 | 4,080,677,330 | 86,438,000 | - | (471,303,527) | - | 3,695,811,803 |
| 공급설비(*) | 347,874,331,445 | - | (693,076,661) | (4,092,698,683) | 6,975,732,807 | 350,064,288,908 |
| 열공급설비 | 10,629,922,990 | - | - | (278,575,914) | - | 10,351,347,076 |
| 전기공급설비 | 7,765,032,144 | 8,900,000 | - | (169,123,925) | - | 7,604,808,219 |
| 건설중인자산 | 2,739,624,082 | 6,112,556,540 | - | - | (6,975,732,807) | 1,876,447,815 |
| 계 | 446,601,033,921 | 6,207,894,540 | (693,076,661) | (5,334,981,920) | - | 446,780,869,880 |
(*) 토지, 건물, 기계장치 및 공급설비 중 일부는 차입금 등과 관련하여 금융기관에 담보로 제공되어 있습니다(주석20 참조).&cr
(2) 전분기 -
| 구분 | 기초 | 취득 | 처분 | 감가상각 | 본계정대체 | 분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지(*) | 52,411,434,676 | (517,980) | - | - | 52,410,916,696 | |
| 건물(*) | 11,583,598,771 | - | - | (125,237,737) | - | 11,458,361,034 |
| 구축물 | 525,493,382 | - | - | (14,257,902) | - | 511,235,480 |
| 기계장치(*) | 4,460,574,689 | 26,732,000 | - | (132,149,716) | - | 4,355,156,973 |
| 차량운반구 | 438,625,826 | 368,857,670 | (1,000) | (46,233,541) | - | 761,248,955 |
| 공구와비품 | 4,381,248,538 | 169,906,056 | - | (491,196,856) | 153,000,000 | 4,212,957,738 |
| 공급설비(*) | 324,832,101,363 | - | (197,196,390) | (3,792,269,755) | 8,116,710,144 | 328,959,345,362 |
| 열공급설비 | 11,744,226,770 | - | - | (278,575,914) | - | 11,465,650,856 |
| 전기공급설비 | 9,392,893,980 | 2,247,642 | - | (190,207,881) | - | 9,204,933,741 |
| 건설중인자산 | 3,831,876,075 | 6,129,999,605 | - | - | (8,269,710,144) | 1,692,165,536 |
| 계 | 423,602,074,070 | 6,697,224,993 | (197,197,390) | (5,070,129,302) | - | 425,031,972,371 |
(*) 토지, 건물, 기계장치 및 공급설비 중 일부는 차입금 등과 관련하여 금융기관에 담보로 제공되어 있습니다(주석20 참조).&cr
다. 보험가입 내역 -
| 보험종류 | 보험가입자산 | 부보금액 | 보험회사 | |
|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 화재보험 | 건물 및 기계장치 등 | 47,318,326,354 | 47,318,326,354 | 메리츠화재 |
&cr 상기 화재보험 일부는 차입금 관련하여 금융기관에 담보로 제공되고 있습니다(주석20 참조). &cr &cr한편, 회사는 상기보험 이외에 가스사고배상책임보험 및 영업배상책임보험 등에 가입하고 있습니다.
12. 투자부동산 :&cr &cr당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr&cr가. 당분기 -
| 구분 | 기초 | 감가상각 | 분기말 | 취득원가 | 상각누계액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 481,224,247 | - | 481,224,247 | 481,224,247 | - |
| 건물 | 1,147,216,726 | (14,706,282) | 1,132,510,444 | 1,730,151,062 | (597,640,618) |
| 계 | 1,628,440,973 | (14,706,282) | 1,613,734,691 | 2,211,375,309 | (597,640,618) |
&cr나. 전분기 -
| 구분 | 기초 | 감가상각 | 분기말 | 취득원가 | 상각누계액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 481,224,247 | - | 481,224,247 | 481,224,247 | - |
| 건물 | 1,206,041,863 | (14,706,284) | 1,191,335,579 | 1,730,151,062 | (538,815,483) |
| 계 | 1,687,266,110 | (14,706,284) | 1,672,559,826 | 2,211,375,309 | (538,815,483) |
&cr 당분기 중 투자부동산에서 발생한 임대수익은 54,615천원 (전분기: 57,698천원 )이며,임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용(유지와 보수비용 포함)은 48,222천원 (전분기: 55,645천원 )입니다.
13. 리스자산 및 부채 :&cr&cr가. 재무상태표에 인식된 금액 -&cr&cr리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr&cr(1) 사용권자산
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 사용권자산 | ||
| 도로점용료 | 19,965,514,901 | 20,379,372,654 |
| 정압실임차료 | 1,393,937,091 | 1,412,563,137 |
| CNG충전부지임차료 | 172,414,564 | 204,087,098 |
| 부동산임차료 | 210,525,802 | 250,266,243 |
| 합 계 | 21,742,392,358 | 22,246,289,132 |
&cr(2) 리스부채
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 리스부채 | ||
| 유동 | 1,220,475,820 | 1,613,926,106 |
| 비유동 | 20,954,555,391 | 20,954,555,391 |
| 합 계 | 22,175,031,211 | 22,568,481,497 |
당기 중 증가된 사용권 자산은 없습니다.&cr
나. 손익계산서에 인식된 리스효과 -&cr&cr당기 중 리스회계 처리에 따라 인식된 비용은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기(*) |
|---|---|---|
| 사용권자산의 감가상각비 | ||
| 도로점용료 | 413,857,753 | 402,986,729 |
| 정압실임차료 | 18,626,046 | 16,624,354 |
| CNG충전부지임차료 | 31,672,534 | 31,672,533 |
| 부동산임차료 | 39,740,441 | 39,740,441 |
| 계 | 503,896,774 | 491,024,057 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 228,075,453 | 198,396,208 |
| 단기리스료 | 12,668,772 | 55,747,661 |
(*) 전분기의 경우 전기분의 1/4을 적용하였습니다. &cr&cr당기 중 리스회계 처리에 따른 총 현금유출액은 634,195천원입니다.&cr
14. 무형자산 :&cr&cr당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr
가. 당분기 -
| 구 분 | 기초 | 상각 | 분기말 | 취득원가 | 상각누계액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용수익기부자산 | 1,261,895,752 | (78,219,644) | 1,183,676,108 | 4,458,033,490 | (3,274,357,382) |
| 회원권 | 331,710,080 | - | 331,710,080 | 331,710,080 | - |
| 계 | 1,593,605,832 | (78,219,644) | 1,515,386,188 | 4,789,743,570 | (3,274,357,382) |
나. 전분기 -
| 구 분 | 기초 | 상각 | 분기말 | 취득원가 | 상각누계액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용수익기부자산 | 1,574,774,325 | (78,219,644) | 1,496,554,681 | 4,458,033,490 | (2,961,478,809) |
| 회원권 | 376,314,920 | - | 376,314,920 | 376,314,920 | - |
| 계 | 1,951,089,245 | (78,219,644) | 1,872,869,601 | 4,834,348,410 | (2,961,478,809) |
&cr 당분기와 전분기의 무형자산상각비는 전액 판매비와관리비 중 CNG관리비에 포함되어 있습니다.
&cr15. 차입금 및 사채 :&cr&cr보고기간종료일 현재 차입금 및 사채의 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr&cr가. 단기차입금 -
| 구분 | 차입처 | 최장만기일 | 연이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.03.31 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 일반한도차입금 | 신한은행 | 2020.04.14 | 2.55 | 20,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 우리은행 | 2020.04.14 | 2.58 | 15,000,000,000 | 20,000,000,000 | |
| 계 | - | - | 35,000,000,000 | 25,000,000,000 |
나. 장기차입금 -
| 구분 | 차입처 | 최장만기일 | 연이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.03.31 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 석유사업기금 | KB국민은행 등 | 2026.12.15 | 3.00 | 2,471,350,000 | 2,629,400,000 |
| 안전관리기금 | KEB하나은행 | 2025.12.15 | 1.75 | 2,031,700,000 | 2,160,600,000 |
| 에너지기금 | KEB하나은행 | 2023.06.15 | 3.00 | 1,211,780,000 | 1,398,540,000 |
| 천연가스기금 | 수협은행 등 | 2028.03.31 | 1.41 | 2,705,200,000 | 2,839,150,000 |
| 소계 | 8,420,030,000 | 9,027,690,000 | |||
| 차감: 유동성대체분 | (2,265,300,000) | (2,306,520,000) | |||
| 차감: 현재가치할인차금 | (462,976,623) | (526,862,351) | |||
| 차감계 | 5,691,753,377 | 6,194,307,649 |
다. 사채 -
| 구분 | 최장만기일 | 연이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.03.31 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제5회 무보증사채 | 2021.03.09 | 2.866 | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 |
| 사채할인발행차금 | (59,541,044) | (74,885,341) | ||
| 소계 | 49,940,458,956 | 49,925,114,659 | ||
| 차감: 유동성대체분 | (49,940,458,956) | - | ||
| 차감계 | - | 49,925,114,659 |
라. 비유동 차입금 및 사채의 공정가치 -
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치(*) | 장부금액 | 공정가치(*) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 차입금 | 5,691,753,377 | 6,068,190,744 | 6,194,307,649 | 6,600,790,978 |
| 사채 | - | - | 49,925,114,659 | 50,730,137,918 |
| 계 | 5,691,753,377 | 6,068,190,744 | 56,119,422,308 | 57,330,928,896 |
(*) 비유동 차입금 및 사채의 공정가치는 미래에 기대되는 유출 현금흐름의 명목가액을 시장이자율인 1.47~2.88%(전기말 : 1.72~3.16%)로 할인하여 산출하였습니다. 시장이자율은 회사의 차입금, 사채와 동일한 신용등급과 만기를 보유한 회사채의 이자율을 이용하였습니다.&cr
마. 보고기간종료일 현재 차입금 및 사채의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위:원).&cr&cr(1) 당분기
| 구분 | 기초 | 차입 | 상환 | 대체 | 기타 | 분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 25,000,000,000 | 105,000,000,000 | (95,000,000,000) | - | - | 35,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 2,306,520,000 | - | (607,660,000) | 566,440,000 | - | 2,265,300,000 |
| 장기차입금 | 6,194,307,649 | - | - | (566,440,000) | 63,885,728 | 5,691,753,377 |
| 유동성사채 | - | - | - | 49,940,458,956 | - | 49,940,458,956 |
| 사채 | 49,925,114,659 | - | - | (49,940,458,956) | 15,344,297 | - |
| 계 | 83,425,942,308 | 105,000,000,000 | (95,607,660,000) | - | 79,230,025 | 92,897,512,333 |
&cr(2) 전분기
| 구분 | 기초 | 차입 | 상환 | 대체 | 기타 | 분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 20,000,000,000 | 55,000,000,000 | (75,000,000,000) | - | - | - |
| 유동성장기차입금 | 2,586,940,000 | - | (463,910,000) | 607,660,000 | - | 2,730,690,000 |
| 장기차입금 | 8,311,922,150 | - | - | (607,660,000) | 59,346,953 | 7,763,609,103 |
| 사채 | 49,864,076,477 | - | - | - | 15,015,523 | 49,879,092,000 |
| 계 | 80,762,938,627 | 55,000,000,000 | (75,463,910,000) | - | 74,362,476 | 60,373,391,103 |
16. 퇴 직급여 : &cr&cr16.1 확정급여제도 &cr &cr순확정급여부채 관련 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr&cr가. 순확정급여부채 산정내역 -
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 26,975,367,709 | 26,784,011,857 |
| 사외적립자산의 공정가치(*) | (23,620,703,570) | (24,024,940,264) |
| 계 | 3,354,664,139 | 2,759,071,593 |
(*) 당분기말 사외적립자산의 공정가 치는 기존의 국민연금전환금 21,607천원 (전기말 : 24,298천원 )이 포함된 금액입니다.&cr
나. 확정급여채무의 현재가치 변동내역 -
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 26,784,011,857 | 23,975,355,862 |
| 당기근무원가 | 651,156,413 | 613,201,545 |
| 이자원가 | 148,642,439 | 163,943,423 |
| 지급액(*) | (608,443,000) | (1,081,754,000) |
| 기말금액 | 26,975,367,709 | 23,670,746,830 |
(*) 관계사 전출입 포함 &cr
다. 사외적립자산의 공정가치 변동내역 -
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 24,024,940,264 | 22,197,170,670 |
| 사외적립자산 기대수익 | 132,638,063 | 151,289,442 |
| 지급액(*) | (536,874,757) | (247,757,565) |
| 기말금액 | 23,620,703,570 | 22,100,702,547 |
(*) 관계사 전출입 포함
16.2 확정기여제도&cr&cr당분기 중 회사의 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 47,379 천원 (전분기:38,407 천원) 입니다.&cr
17. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채 &cr&cr 가. 고 객과의 계약에서 생기는 수익 -&cr
(1) 회사는 수익과 관련해 손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 297,022,076,844 | 294,814,353,162 |
(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분
회사는 다음의 주요 매출유형별로 재화나 용역을 기간에 걸쳐 이전하거나 한 시점에 이전함으로써 수익을 창출합니다.(단위: 원).&cr
(가) 당분기
| 구분 | 가스매출 | 상품매출 | 전기매출 | 열매출 | 기타매출 | 공사부담금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외부고객으로부터 수익 | 291,244,698,173 | 7,768,900 | 1,884,394,582 | 2,413,719,726 | 716,482,550 | 755,012,913 | 297,022,076,844 |
| 수익인식 시점 | |||||||
| 한 시점에 인식 | 291,244,698,173 | 7,768,900 | 1,884,394,582 | 2,413,719,726 | 716,482,550 | - | 296,267,063,931 |
| 기간에 걸쳐 인식 | - | - | - | - | - | 755,012,913 | 755,012,913 |
&cr(나) 전분기
| 구분 | 가스매출 | 상품매출 | 전기매출 | 열매출 | 기타매출 | 공사부담금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외부고객으로부터 수익 | 289,260,425,418 | 8,543,400 | 1,881,064,540 | 2,375,483,709 | 540,873,000 | 747,963,095 | 294,814,353,162 |
| 수익인식 시점 | |||||||
| 한 시점에 인식 | 289,260,425,418 | 8,543,400 | 1,881,064,540 | 2,375,483,709 | 540,873,000 | - | 294,066,390,067 |
| 기간에 걸쳐 인식 | - | - | - | - | - | 747,963,095 | 747,963,095 |
공사부담금은 도시가스공급규정에 의거 회사가 고객으로부터 이전받는 현금및현금성자산으로 회사는 한국채택국제회계기준 전환일 이후 수령한 공사부담금에 대하여 이연수익으로 인식 후 공급설비 내용연수에 걸쳐 수익으로 인식하고 있으며, 전환일 이전에 수령한 공사부담금은 경과규정에 따라 자산에서 차감 표시하고 해당 자산의 내용연수에 걸쳐 감가상각비와 상계하고 있습니다. 또한 계량기교체수익은 수령일에선수수 익으로 인식 후 계량기교체시점에 수익으로 인식하고 있습니다.&cr
나. 고객과의 계약과 관련된 부채 -&cr
(1) 회사가 인식하고 있는 계약부채는 다음과 같습니다.(단위:원).
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 계약부채- 공사부담금 | 69,718,496,392 | 69,203,530,076 |
| 계약부채-계량기교체 | 5,996,966,640 | 5,991,505,740 |
| 계약부채 합계 | 75,715,463,032 | 75,195,035,816 |
&cr당기 공사부담금 관련 수익인식액 대비 공사부담금 수령액이 증가함으로써 공사부담금 계약부채가 증가하였으며, 당기 수행된 계량기교체 용역 대비 계량기교체 용역을 제공하기 전에 대가를 미리 받은 금액이 증가함으로서 계량기교체 계약부채는 증가하였습니다.&cr
(2) 당기에 인식한 수익 중 기초 계약부채와 관련된 금액은 다음과 같습니다( 단위:원 ).
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초의 계약부채 잔액 중 당기에 인식한 수익 | ||
| 시설분담금 | 755,012,913 | 747,963,095 |
| 계량기교체 | 716,482,550 | 540,873,000 |
18. 선수수익 및 이연수익 :&cr&cr (1) 당분기 및 전분기 중 선수수익과 이연수익의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 원). &cr &cr가. 당분기 -
| 구분 | 기초 | 증가 | 수익인식 | 분기말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선수수익 | 계량기관리비 | 5,991,505,740 | 721,943,450 | (716,482,550) | 5,996,966,640 |
| 수입임대료 | 13,532,294 | - | (6,766,147) | 6,766,147 | |
| 금융보증자산 | 30,198,961 | - | (5,641,950) | 24,557,011 | |
| 이연수익 | 공사부담금 | 69,203,530,076 | 1,269,979,229 | (755,012,913) | 69,718,496,392 |
| 정책자금 | 526,862,351 | - | (63,885,728) | 462,976,623 |
나. 전분기 -
| 구분 | 기초 | 증가 | 수익인식 | 분기말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선수수익 | 계량기관리비 | 5,572,206,620 | 711,940,380 | (540,873,000) | 5,743,274,000 |
| 수입임대료 | 40,596,883 | - | (6,766,147) | 33,830,736 | |
| 금융보증자산 | 61,744,522 | - | (9,205,200) | 52,539,322 | |
| 이연수익 | 공사부담금 | 63,847,818,145 | 4,221,376,232 | (747,963,095) | 67,321,231,282 |
| 정책자금 | 715,767,850 | - | (59,346,953) | 656,420,897 |
19. 충당부채&cr&cr당기 및 전기 중 충당부채의 내역 및 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동항목 | 2,682,000,000 | 2,682,000,000 |
&cr회사는 건설운영출자자로 출자한 대구그린에너지센터(주)에게 대주단이 원리금 상환에 문제가 있다고 판단할 경우 자금을 보충할 의무를 부담하고 있습니다. 회사는 자금보충의무를 부담할 가능성이 높다고 판단하여 총 한도금액(149억)에 건설운영출자비율을 고려하여 충당부채를 설정하였습니다(주 석20 참조). &cr
20. 우발채무와 약정사항 :&cr&cr가. 담보제공자산 - &cr &cr보고기간종료일 현재 담보로 제공된 회사 소유의 자산은 다음과 같습니다(단위: 원, USD).
| 담보제공자산 | 담보권자 | 당분기말 | 전기말 | 관련내용 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 설정금액 | 장부금액 | 설정금액 | 장부금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 및 건물 | KB국민은행 | 23,067,000,000&crUSD 1,300,000 | 17,290,708,701 | 23,067,000,000&crUSD 1,300,000 | 17,301,604,392 | 차입금 담보 |
| 건물 | 수협은행 | 3,619,848,333 | 1,719,332,123 | 3,619,848,333 | 1,736,316,365 | |
| 토지 및 건물 | ㈜하이프라자 및 &cr금성침대가구 | 900,000,000 | 11,223,045,549 | 900,000,000 | 11,247,332,619 | 임대보증금 담보 |
| 계 | 27,586,848,333&cr USD 1,300,000 | 30,233,086,373 | 27,586,848,333&cr USD 1,300,000 | 30,285,253,376 |
상기 이외에 회사는 차입금과 관련하여 기계장치와 공급설비 등을 KEB하나은행 등에 한도 액 22,297백 만원(전기말: 22,658백만원)의 양도담보로 제공하고 있습니다.
한편, 회사는 대구그린파워㈜와 대구그린에너지센터㈜의 차입과 관련하여 회사가 보유하고 있는 대구그린파워㈜ 주식 1,454,760주, 대구그린에너지센터㈜ 주식 213,400주를 대주단에 담보로 제공하고 있으며, 대구그린에너지센터㈜의 건설운영출자자 약정과 관련하여 의무이행을 담보 보장하기 위해 백지수표 4매를 대구그린에너지센터㈜에 견질 및 담보로 제공하고 있습니다.&cr&cr 또한, 화재보험 부보금 액 13,389 백만 원 을 수협은행 등에 차입금 담보로 제공하고 있 습 니다 .
나. 계류중인 소송사건 - &cr&cr보고기간종료일 현재 회사가 피고로 계류 중인 중요한 소송사건은 없습니다.&cr
다. 기타 약정사항 -&cr&cr(1) 회사는 한국가스공사와의 천연가스수급계약과 관련하여 회사가 천연가스 매입대금을 지급기한까지 지불하지 못하는 등의 사유 발생시 천연가스 매출채권을 한국가스공사에게 양도하는 계약을 체결하고 있습니다.&cr&cr (2) 보고기간종료일 현재 회사는 대구은행과 한도액 10,000백만원의 당좌대출약정(미사용 잔액: 10,000백만원)을, 신한은행 외 1개 은행과 한도액 40,000백만원(미사용 잔액: 5,000백만원)의 일반자금대출약정을 체결하고 있습니다.&cr &cr(3) 회사는 보고기간종료일 현재 서울보증보험으로부터 527백만원 의 보 증보험을 제공받고 있습니다.&cr
( 4) 회 사는 대구그린파워㈜의 출자자로서 피투자회사의 대구혁신도시 열병합발전사업 프로젝트금융 차입시 금융서류와 관련하여 대주단(신한은행 외 11개 금융기관)과출자자약정서를 체결하였습니다. 출자자약정 서는 피투자회 사에 대 한 회사의 자기자본 유지의무, 하자담보책임 및 열배관 시설 운영책임 등을 규정하고 있습 니다 .&cr
(5) 회사 의 관계기업인 대구그린에너지센터㈜ 는 국민은행 외 6개 금융기관과 프로젝트파이낸싱 차입약정을 체결하고 있으며, 회사는 피투자회사가 차입약정을 위배하거나 실시협약 중도해지 등의 사유로 자금이 부족할 경우 피투자회사에 자금을 제공할 의무를 부담하고 있습니다. 출자자약정서는 상기 이외 피투자회사에 대한 회사의 책임운영의무, 최소스팀물량 공급 및 계약단가유지 의무, 관리운영계약에 따른 효율보증준수의무 등을 규정하고 있습니다. 피투자회사는 2019년 중 대주단과의 대출약정을 준수하지 못하여 기한이익 상실 조건에 해당되었으며 이에 따라 회사가 자금보충의무를 부담할 가능성이 높아졌습니다. 회사는 자금보충의무의 총 한도액 149억원 중 회사의 건설운영출자비율을 고려하여 26.8억원을 충당부채로 설정하였으며, 자금보충의무는 건설운영출자자간 연대의무입니다.&cr 출자자약정서는 상기 이외 피투자회사에 대한 회사의 하자담보책임, 관리운영계약에따른 책임운영의무, 최소스팀물량 공급 및 계약단가유지 의무, 효율보증의무 등을 규정하고 있습니다. &cr &cr (6) 회사는 상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하였으며, 동법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할신설회사인 회사와 존속회사인&cr대성홀딩스주식회사는 분할 전의 회사채무에 대하여 연대하여 변제할 책임을 지고 있습니다. &cr
21. 판매비와관리비 : &cr&cr당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 세부내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 1. 급여 | 1,990,841,181 | 1,973,587,112 |
| 2. 퇴직급여 | 200,031,187 | 207,844,911 |
| 3. 감가상각비 | 1,177,405,938 | 688,104,498 |
| 4. 복리후생비 | 325,304,401 | 1,443,970,169 |
| 5. 보건방역비 | 27,552,332 | 6,369,671 |
| 6. 여비교통비 | 51,919,980 | 99,839,156 |
| 7. 차량유지비 | 100,862,794 | 93,685,017 |
| 8. 통신비 | 34,187,598 | 42,381,234 |
| 9. 수도광열비 | 84,926,655 | 85,727,635 |
| 10. 소모품비 | 34,285,330 | 35,330,507 |
| 11. 수선비 | 12,722,764 | 10,789,895 |
| 12. 도서인쇄비 | 19,006,912 | 18,546,982 |
| 13. 광고선전비 | 84,118,000 | 126,940,080 |
| 14. 제수수료 | 1,181,961,077 | 1,028,827,615 |
| 15. 요금고지수수료 | 2,166,649,663 | 2,126,162,923 |
| 16. 회비 | 58,576,500 | 95,698,500 |
| 17. 교육훈련비 | 9,504,453 | 50,895,363 |
| 18. 보험료 | 69,317,697 | 72,203,120 |
| 19. CNG관리비 | 2,254,900,937 | 2,183,503,774 |
| 20. 안전관리비 | 5,053,290,754 | 5,419,432,586 |
| 21. 배관유지비 | 9,736,902,751 | 9,562,816,617 |
| 22. 접대비 | 32,849,426 | 41,889,725 |
| 23. 세금과공과 | 36,125,940 | 37,550,080 |
| 24. 도로점용료 | 7,784,722 | 511,862,977 |
| 25. 운반비 | 20,600 | 1,703,570 |
| 26. 전산처리비 | 658,914,600 | 653,080,000 |
| 27. 지급임차료 | - | 49,122,000 |
| 28. 대손상각비 | (160,814,611) | (10,845,098) |
| 29. 용구손료 | 1,023,899,600 | 1,083,645,100 |
| 계 | 26,273,049,181 | 27,740,665,719 |
22. 비용의 성격별 분류 :&cr &cr당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다(단위: 원).&cr&cr가. 당분기 -
| 구 분 | 판매비와 관리비 | 매출원가 | 건설중인자산 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반관리비 | CNG관리비 | 안전관리비 | 배관유지비 | 소계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고자산의 증감 | - | - | - | - | - | 253,931,714,105 | 286,590,800 | 254,218,304,905 |
| 급여 | 1,990,841,181 | 712,115,100 | 1,087,192,100 | 3,334,454,600 | 7,124,602,981 | 174,082,600 | 736,999,100 | 8,035,684,681 |
| 퇴직급여 | 200,031,187 | 57,888,165 | 92,280,059 | 285,693,136 | 635,892,547 | 13,176,982 | 65,470,260 | 714,539,789 |
| 제수수료 등 | 3,348,610,740 | 516,795,798 | 3,550,349,113 | 301,909,700 | 7,717,665,351 | 39,357,600 | 34,550,080 | 7,791,573,031 |
| 지급임차료 | - | - | - | 4,884,050 | 4,884,050 | - | - | 4,884,050 |
| 복리후생비 | 325,304,401 | 110,483,730 | 184,074,404 | 583,236,662 | 1,203,099,197 | 28,832,625 | 143,964,699 | 1,375,896,521 |
| 감가상각비 | 1,177,405,938 | 121,041,120 | - | 4,092,698,683 | 5,391,145,741 | 447,732,953 | - | 5,838,878,694 |
| 무형자산상각비 | 78,219,644 | - | - | 78,219,644 | - | - | 78,219,644 | |
| 광고선전비 | 84,118,000 | - | - | - | 84,118,000 | - | - | 84,118,000 |
| 기타 | 2,101,643,292 | 658,357,380 | 139,395,078 | 1,134,025,920 | 4,033,421,670 | 27,579,902 | 4,844,981,601 | 8,905,983,173 |
| 계 | 9,227,954,739 | 2,254,900,937 | 5,053,290,754 | 9,736,902,751 | 26,273,049,181 | 254,662,476,767 | 6,112,556,540 | 287,048,082,488 |
나. 전분기 -
| 구 분 | 판매비와 관리비 | 매출원가 | 건설중인자산 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반관리비 | CNG관리비 | 안전관리비 | 배관유지비 | 소계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 재고자산의 증감 | - | - | - | - | - | 247,275,612,497 | 237,426,480 | 247,513,038,977 |
| 급여 | 1,973,587,112 | 649,891,490 | 1,191,635,290 | 3,123,963,660 | 6,939,077,552 | 164,957,340 | 654,427,660 | 7,758,462,552 |
| 퇴직급여 | 207,844,911 | 36,403,197 | 102,957,461 | 238,727,288 | 585,932,857 | 7,746,563 | 70,583,106 | 664,262,526 |
| 제수수료 등 | 3,154,990,538 | 489,276,135 | 3,707,567,146 | 579,822,533 | 7,931,656,352 | 457,181 | 28,970,040 | 7,961,083,573 |
| 지급임차료 | 49,122,000 | 32,032,927 | - | 105,778,618 | 186,933,545 | - | - | 186,933,545 |
| 복리후생비 | 1,443,970,169 | 130,382,965 | 228,156,432 | 632,822,698 | 2,435,332,264 | 29,427,521 | 129,303,208 | 2,594,062,993 |
| 감가상각비 | 688,104,498 | 120,938,140 | - | 3,792,269,755 | 4,601,312,393 | 468,816,909 | - | 5,070,129,302 |
| 무형자산상각비 | - | 78,219,644 | - | - | 78,219,644 | - | - | 78,219,644 |
| 광고선전비 | 126,940,080 | - | 37,559,000 | - | 164,499,080 | - | 820,000 | 165,319,080 |
| 기타 | 2,930,353,434 | 646,359,276 | 151,557,257 | 1,089,432,065 | 4,817,702,032 | 22,850,309 | 5,008,469,111 | 9,849,021,452 |
| 계 | 10,574,912,742 | 2,183,503,774 | 5,419,432,586 | 9,562,816,617 | 27,740,665,719 | 247,969,868,320 | 6,129,999,605 | 281,840,533,644 |
23. 기타수익 및 기타비용 :&cr &cr당분기와 전분기의 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기타수익: | ||
| 용역수입 | 240,962,210 | 193,039,860 |
| 수입임대료 | 71,313,930 | 72,110,243 |
| 배당금수익 | 4,689,307 | 4,982,389 |
| 유형자산처분이익 | 234,421,990 | 2,986,121 |
| 정부보조금수익 | 63,885,728 | 59,346,953 |
| 잡이익 | 466,448,583 | 483,572,422 |
| 계 | 1,081,721,748 | 816,037,988 |
| 기타비용: | ||
| 기부금 | 226,611,500 | 51,735,000 |
| 임대비용 | 48,870,044 | 56,416,334 |
| 기타의대손상각비 | 3,532,399 | 3,393,540 |
| 단기금융상품처분손실 | 8,625 | - |
| 유형자산처분손실 | 135,231,064 | 106,324,485 |
| 투자부동산감가상각비 | 14,706,282 | 14,706,284 |
| 용역비용 | 143,937,322 | 151,513,637 |
| 잡손실 | 17,066,593 | 15,913,455 |
| 계 | 589,963,829 | 400,002,735 |
&cr24. 법인세비용 : &cr
법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 22.0% 입니다.
25. 주당순이익 :&cr&cr당분기 및 전분기의 주당순이익 산출내역은 다음과 같습니다(단위: 원, 주).
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| (1) 보통주 분기순이익 | 12,478,342,103 | 14,728,851,343 |
| (2) 가중평균유통보통주식수 | 27,500,000 | 27,500,000 |
| (3) 기본주당순손익((1)/(2)) | 454 | 536 |
&cr회사는 당분기 및 전분기 중 잠재적 보통주가 존재하지 않으므로 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다. &cr&cr26. 배당금 :&cr&cr 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 주당 배당금 및 총배당금은 각각 250원과 6,875백만원이며 2020년 4월 중 지급되었습니다. 당분기의 재무제표는 이러한 미지급배당금을 포함하고 있습니다.
27. 영업활동 현금흐름 :&cr
가. 현금및현금성자산의 구성내역 -&cr&cr보고기간종료일 현재 현금및현금성자산은 다음으로 구성되어 있습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금 | 7,952,706 | 14,581,566 |
| 보통예금 | 5,110,656,502 | 4,519,537,044 |
| 기타현금성자산(*) | 11,552,466,788 | 1,490,812,261 |
| 계 | 16,671,075,996 | 6,024,930,871 |
(*) 기타현금성자산은 요구불예금 및 취득일로부터 만기일이 3개월 이내인 정기예금, 환매조건부채권 등 확정된 금액으로 전환이 용이하고, 가치변동에 대한 위험이 경미한 자산으로 구성되어 있습니다.&cr
나. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 - &cr&cr당분기와 전분기 중 영업활동으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 분기순이익 | 12,478,342,103 | 14,728,851,343 |
| 조정 : | ||
| 1. 법인세비용 | 3,514,063,639 | 4,551,776,366 |
| 2. 이자수익 | (320,228,748) | (314,970,741) |
| 3. 이자비용 | 883,300,570 | 564,402,556 |
| 4. 배당금수익 | (4,689,307) | (4,982,389) |
| 5. 감가상각비 | 5,838,878,694 | 5,070,129,302 |
| 6. 무형자산상각비 | 78,219,644 | 78,219,644 |
| 7. 투자부동산감가상각비 | 14,706,282 | 14,706,284 |
| 8. 퇴직급여 | 667,160,789 | 625,855,526 |
| 9. 대손상각비 | (160,814,611) | (10,845,098) |
| 10. 기타의대손상각비 | 3,532,399 | 3,393,540 |
| 11. 외화환산이익 | - | (2,859,374) |
| 12. 외화환산손실 | 10,159,345 | - |
| 13. 유형자산처분이익 | (234,421,990) | (2,986,121) |
| 14. 유형자산처분손실 | 135,231,064 | 106,324,485 |
| 15. 단기금융상품처분손실 | 8,625 | - |
| 16. 공사부담금 및 정부보조금수익 | (818,898,641) | (807,310,048) |
| 소계 | 9,606,207,754 | 9,870,853,932 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 : | ||
| 1. 매출채권 | 1,128,693,393 | 354,949,856 |
| 2. 미수금 | 4,722,103,913 | 4,771,043,841 |
| 3. 선급금 | - | (7,813,224) |
| 4. 선급비용 | (1,525,111,796) | (1,415,284,767) |
| 5. 재고자산 | 44,856,475 | 42,219,693 |
| 6. 보증금 | 18,830,000 | (10,270,000) |
| 7. 매입채무 | (5,583,159,524) | (14,341,169,718) |
| 8. 미지급금 | 5,237,557,377 | 6,427,674,457 |
| 9. 선수금 | (47,909,994) | 111,938,708 |
| 10. 선수수익 | (1,305,247) | 164,301,233 |
| 11. 예수금 | (371,545,121) | 317,638,729 |
| 12. 미지급비용 | 1,239,115,125 | 1,704,717,449 |
| 13. 퇴직금의 지급 | (608,443,000) | (1,081,754,000) |
| 14. 사외적립자산 | 536,874,757 | 247,757,565 |
| 15. 수입보증금 | (40,360,000) | 49,080,000 |
| 16. 장기미지급비용 | (21,099,547) | 1,035,301,088 |
| 17. 이연수익 | 1,269,979,229 | 4,221,376,232 |
| 소계 | 5,999,076,040 | 2,591,707,142 |
| 계 | 28,083,625,897 | 27,191,412,417 |
28. 특수관계자와의 거래 :
가. 지배ㆍ종속관계 -&cr
보고기간종료일 현재 회사의 지배기업 및 종속기업 현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 최상위지배자 | 김영훈(개인) | 김영훈(개인) |
| 지배기업 | 대성홀딩스㈜ | 대성홀딩스㈜ |
| 종속기업(*) | 대성에너지서비스1센터㈜ | 대성에너지서비스1센터㈜ |
| 대성에너지서비스2센터㈜ | 대성에너지서비스2센터㈜ | |
| 대성에너지서비스3센터㈜ | 대성에너지서비스3센터㈜ | |
| 대성에너지 제5서비스㈜ | 대성에너지 제5서비스㈜ | |
| 대성에너지 제6서비스㈜ | 대성에너지 제6서비스㈜ | |
| 대성에너지 제7서비스㈜ | 대성에너지 제7서비스㈜ |
나. 주요 특수관계자 -&cr&cr보고기간종료일 현재 회사와 특수관계에 있는 관계기업 및 기타 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 관계기업 | 대구그린에너지센터㈜ | 대구그린에너지센터㈜ | |
| 기타 특수관계자 | 대성글로벌네트웍㈜ | 대성글로벌네트웍㈜ | 대성홀딩스㈜의 종속기업 |
| 대성이앤씨㈜ | 대성이앤씨㈜ | ||
| 대성환경에너지㈜ | 대성환경에너지㈜ | ||
| 대성창업투자㈜ | 대성창업투자㈜ | ||
| 대성청정에너지㈜ | 대성청정에너지㈜ | ||
| ㈜코리아닷컴커뮤니케이션즈 | ㈜코리아닷컴커뮤니케이션즈 | 대성그룹 대규모기업집단 | |
| ㈜알앤알 | ㈜알앤알 | ||
| ㈜대성 | ㈜대성 | ||
| Neo Farm Inc 등 | Neo Farm Inc 등 |
다. 매출 및 매입 등 거래 -
&cr당분기와 전분기 중 특수관계자와 거래내역은 다음과 같습니다(단위:원). &cr&cr (1) 당분기
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 매출등 (*1) | 매입 등(*2) | 기타 매출(*3) | 기타 매입(*4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업 | 대성홀딩스㈜ | 6,440,135 | 1,716,071,143 | - | 54,323,000 |
| 종속기업 | 대성에너지 제5서비스㈜ | 37,309,162 | 709,009,128 | 248,213,250 | - |
| 대성에너지 제6서비스㈜ | 11,551,036 | 649,748,408 | 278,745,759 | - | |
| 대성에너지 제7서비스㈜ | 71,253,447 | 764,215,385 | 272,284,776 | - | |
| 대성에너지서비스1센터㈜ | 7,332,227 | 762,017,962 | 303,494,211 | - | |
| 대성에너지서비스2센터㈜ | 27,333,579 | 796,513,343 | 224,749,431 | - | |
| 대성에너지서비스3센터㈜ | 41,112,194 | 1,022,446,444 | 349,860,735 | - | |
| 관계기업 | 대구그린에너지센터㈜ | 160,319,293 | 1,157,210,145 | - | - |
| 기타특수관계자 | 대성글로벌네트웍㈜ | 7,717,330 | 1,002,163,319 | - | - |
| 대성이앤씨㈜ | 1,167,120 | - | - | - | |
| 기타 | 171,557,391 | 38,293,800 | - | - | |
| 계 | 543,092,914 | 8,617,689,077 | 1,677,348,162 | 54,323,000 |
(*1) 매출에는 상품매출과 기타수익이 포함되어 있습니다.&cr (*2) 매입에는 영업비용과 기타비용이 포함되어 있습니다.&cr (*3) 기타매출은 미회수 연체채권 매각금액입니다.&cr (*4) 기타 매입은 유형자산 취득금액입니다.&cr
(2) 전분기
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 매출 등(*1) | 매입등 (*2) | 기타 매출(*3) | 기타 매입(*4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업 | 대성홀딩스㈜ | 6,627,916 | 1,702,982,406 | - | 146,500,000 |
| 종속기업 | 대성에너지 제5서비스㈜ | 7,940,700 | 756,011,350 | 248,470,983 | - |
| 대성에너지 제6서비스㈜ | 39,405,066 | 708,409,685 | 274,028,247 | - | |
| 대성에너지 제7서비스㈜ | 68,975,698 | 785,766,440 | 259,906,581 | - | |
| 관계기업 | 대구그린에너지센터㈜ | 104,240,085 | 1,300,124,964 | - | - |
| 기타특수관계자 | 대성글로벌네트웍㈜ | 11,354,790 | 942,374,666 | - | - |
| 대성이앤씨㈜ | 2,247,120 | - | - | - | |
| 대성에너지 제1서비스㈜ | 8,808,835 | 904,472,545 | 318,596,895 | - | |
| 대성에너지 제2서비스㈜ | 6,914,400 | 721,451,110 | 276,966,972 | - | |
| 대성에너지 제3서비스㈜ | 10,558,937 | 1,069,677,840 | 318,269,871 | - | |
| 기타 | 233,423,100 | 413,216,108 | - | - | |
| 계 | 500,496,647 | 9,304,487,114 | 1,696,239,549 | 146,500,000 |
&cr (*1) 매출에는 상품매출과 기타수익이 포함되어 있습니다.&cr (*2) 매입에는 영업비용과 기타비용이 포함되어 있습니다.&cr (*3) 기타매출은 미회수 연체채권 매각액입니다.&cr (*4) 기타 매입은 유형자산 취득금액입니다.
라. 특수관계자에 대한 채권, 채무의 주요 잔액 -&cr&cr보고기간종료일 현재 특수관계자와의 채권, 채무 잔액은 다음과 같습니다(단위: 원).&cr &cr (1) 당분기말
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 채권 | 채무 | |
|---|---|---|---|---|
| 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 대성홀딩스㈜ | 1,848,000 | 1,110,066,185 | 265,040,000 |
| 종속기업 | 대성에너지 제5서비스㈜ | 2,530,030 | 268,064,866 | - |
| 대성에너지 제6서비스㈜ | 2,344,320 | 227,920,427 | 30,000,000 | |
| 대성에너지 제7서비스㈜ | 2,582,430 | 293,978,048 | - | |
| 대성에너지서비스1센터㈜ | 2,706,220 | 280,844,764 | - | |
| 대성에너지서비스2센터㈜ | 2,999,950 | 300,743,930 | - | |
| 대성에너지서비스3센터㈜ | 3,713,280 | 375,141,833 | - | |
| 관계기업 | 대구그린에너지센터㈜ | 513,315,400 | 373,310,430 | - |
| 기타특수관계자 | 대성글로벌네트웍㈜ | 730,140 | 247,941,131 | 72,360,000 |
| 대성이앤씨㈜ | 427,940 | - | 38,520,000 | |
| 기타 | - | 14,047,220 | - | |
| 계 | 533,197,710 | 3,492,058,834 | 405,920,000 |
(2) 전기말
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 채권 | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 대성홀딩스㈜ | - | 1,848,000 | 707,050,847 | 265,040,000 |
| 종속기업 | 대성에너지 제5서비스㈜ | - | 2,379,110 | 263,878,549 | - |
| 대성에너지 제6서비스㈜ | - | 2,309,340 | 284,982,269 | 30,000,000 | |
| 대성에너지 제7서비스㈜ | - | 2,454,280 | 309,467,112 | - | |
| 관계기업 | 대구그린에너지센터㈜ | - | 2,637,380 | 307,560,816 | - |
| 기타특수관계자 | 대성글로벌네트웍㈜ | - | 2,761,220 | 312,351,847 | - |
| 대성이앤씨㈜ | - | 3,544,620 | 394,964,561 | - | |
| 대성에너지 제1서비스㈜ | - | 513,315,400 | 453,662,910 | - | |
| 대성에너지 제2서비스㈜ | - | 730,140 | 264,741,598 | 72,360,000 | |
| 대성에너지 제3서비스㈜ | - | 427,940 | - | 38,520,000 | |
| 기타 | 9,855,166 | - | 24,684,550 | - | |
| 계 | 9,855,166 | 532,407,430 | 3,323,345,059 | 405,920,000 |
회사는 상기 외 종업원 대여금을 보유하고 있습니다. 한편, 상기 채권금액에 대하여 당분기말 현재 대손충당금 5,332천원(전기말: 5,423천원)을 계상하고 있습니다. 또한, 당분기말에 대손상각비 91천원(전분기: 1,074천원)을 계상하였습니다.
마. 특수관계자와의 자금거래 -&cr&cr당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래는 없습니다. &cr&cr회사는 당분기 중 기타 특수관계자인 대성창업투자㈜가 업무집행조합원인 대성창업투자 일자리창출투자펀드로부터 319백만원을 회수하였습니다.
&cr바. 지급보증 및 담보제공 -&cr &cr 회사는 대구그린에너지센터㈜ 차입금과 관련하여 회사가 보유하고 있는 대구그린에너지센터㈜ 주식 213,400주를 담보로 제공하고 있으며, 자금보충 약정 등을 제공하고 있습니다. 한편, 대구그린에너지센터㈜의 건설운영출자자약정과 관련하여 의무이행을 담보하고자 백지수표 4매를 대구그린에너지센터㈜에 견질 및 담보로 제공하고 있습니다(주석20 참조).&cr
사. 특수관계자와의 주요 계약 -&cr&cr보고기간종료일 현재 회사는 대성홀딩스㈜ 와 상표권 라이선스 계약을 체결하고 있습니다.&cr
아 . 주요 경영진에 대한 보상금액 -&cr &cr당분기 및 전분기 중 회사의 주요 경영진(법적 등기이사)에 대한 보상금액의 내용은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 단기급여 | 264,060,300 | 187,070,600 |
| 퇴직급여 | 28,958,227 | 82,811,216 |
| 복리후생비 | 7,961,520 | 6,222,390 |
&cr상기 주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사위원이 포함되어 있습니다.
29. 금융 상품 종류 별 공정가 치 :&cr &cr가. 금융상품 종류별 공정가치 -&cr
보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다&cr(단위: 원).
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산(*1) | ||||
| 현금성자산 | 16,663,123,290 | 16,663,123,290 | 6,010,349,305 | 6,010,349,305 |
| 단기금융상품 | 46,433,887,357 | 46,433,887,357 | 30,256,104,912 | 30,256,104,912 |
| 장기금융상품 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 1,140,040,862 | 1,140,040,862 | 1,459,040,862 | 1,459,040,862 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 |
| 장기대여금 | 479,609,037 | 478,741,470 | 527,756,053 | 525,698,409 |
| 기타비유동자산 | 192,371,221 | 192,371,221 | 216,843,171 | 216,843,171 |
| 소계 | 72,538,079,457 | 72,537,211,890 | 46,099,141,993 | 46,097,084,349 |
| 금융부채 | ||||
| 차입금(*2) | 42,957,053,377 | 43,301,639,245 | 33,500,827,649 | 33,866,000,221 |
| 사채(*2) | 49,940,458,956 | 50,640,637,788 | 49,925,114,659 | 50,730,137,918 |
| 소계 | 92,897,512,333 | 93,942,277,033 | 83,425,942,308 | 84,596,138,139 |
(*1) 매출채권, 미수금 및 매입채무, 미지급금 등 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치인 금액은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr (*2) 유동부채와 비유동부채 항목으로 구성됩니다.&cr
나. 공정가치 서열체계 -&cr
공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
| - | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) |
| - | 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) |
| - | 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) |
공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다 (단위: 원).&cr&cr(1) 당분기말
| 당분기말 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | |||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 184,040,862 | 956,000,000 | 1,140,040,862 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | - | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 |
&cr(2) 전기말
| 전기말 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | |||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 184,040,862 | 1,275,000,000 | 1,459,040,862 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | - | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 |
다. 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 -&cr&cr 회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보 고기간 말에 인식합니다. 보 고기간종료일 현재 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 다음과 같습니다.
&cr(1) 반복적인 측정치의 수준 1과 수 준 2간의 이동 내역 &cr&cr 당 기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없습니다.&cr
(2) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치 | 당기손익-공정가치 | 기타포괄손익-공정가치 | 당기손익-공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 7,621,047,690 | 1,275,000,000 | 8,173,038,530 | 1,800,000,000 |
| 총손익 | ||||
| 기타포괄손익인식액 | - | - | (551,989,840) | - |
| 매입금액 | - | - | - | 160,000,000 |
| 매도금액 | - | (319,000,000) | (1,000) | (685,000,000) |
| 기말 | 7,621,047,690 | 956,000,000 | 7,621,047,690 | 1,275,000,000 |
&cr라. 가치평가기법 및 투입변수 &cr&cr회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다(단위: 원).&cr&cr(1) 당분기말
| 당분기말 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 | 수준3 투입변수 범위&cr(가중평균) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | |||||
| 대구그린파워(주) 주식 | 6,565,331,880 | 3 | 수익접근법 | 신용위험이 반영된 할인율 등 | 3.15%~10.42%(5.61%) |
| 기타 주식 | 1,055,715,810 | 3 | - | - | - |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | |||||
| 출자금 | 184,040,862 | 2 | - | - | - |
| 대성창업투자 일자리창출 투자펀드 | 232,000,000 | 3 | DCF 등 | 장기 수익성장률 등 | - |
| 대성글로벌위너 청년창업 투자조합 | 724,000,000 | 3 | DCF 등 | 장기 수익성장률 등 | - |
&cr(2) 전기말
| 전기말 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 | 수준3 투입변수 범위&cr(가중평균) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | |||||
| 대구그린파워(주) 주식 | 6,565,331,880 | 3 | 수익접근법 | 신용위험이 반영된 할인율 등 | 3.15%~10.42%(5.61%) |
| 기타 주식 | 1,055,715,810 | 3 | - | - | - |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | |||||
| 출자금 | 184,040,862 | 2 | - | - | - |
| 대성창업투자 일자리창출 투자펀드 | 551,000,000 | 3 | DCF 등 | 장기 수익성장률 등 | - |
| 대성글로벌위너 청년창업 투자조합 | 724,000,000 | 3 | DCF 등 | 장기 수익성장률 등 | - |
마. 수준3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석 &cr&cr 금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 민감도 분석대상으로 수준3으로 분류되는 금융상품 중 해당 공정가치 변동이 기타포괄손익으로 인식되는 지분증권이 있습니다.&cr&cr각 금융상품별 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도 분석 결과는 아래와 같습니다(단위: 원).
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유리한 변동 | 불리한 변동 | 유리한 변동 | 불리한 변동 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익 | 자본 | 당기손익 | 자본 | 당기손익 | 자본 | 당기손익 | 자본 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | ||||||||
| 대구그린파워(주) 주식(*) | - | 4,579,584,480 | - | (3,954,037,680) | - | 4,579,584,480 | - | (3,954,037,680) |
(*) 해당 주식은 주요 관측불가능한 투입변수인 할인율을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.&cr &cr 30. 영업활동의 계절적인 특성 : &cr&cr 회사의 주요 영 업활동인 천연가스 판매는 동절기(12월~익년 3월)에 집중되는 계절적 특성을 보입니다. 따라서, 2020 년 3월 31일 로 종료하는 회 계기간 동안의 영업활동이 2020 년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 회사의 영업활동을 충분하게 설명하고 있지 아니할 수 있습니다. &cr
6. 기타 재무에 관한 사항
(1) 대손충당금 설정 현황&cr1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금&cr설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제 12 기&cr1 분기 | 매 출 채 권 | 163,376 | 819 | 0.50 |
| 단기대여금 | 177 | - | - | |
| 미 수 금 | 1,554 | 14 | 0.91 | |
| 합 계 | 165,107 | 833 | 0.50 | |
| 제 11 기 | 매 출 채 권 | 164,403 | 675 | 0.41 |
| 단기대여금 | 169 | - | - | |
| 미 수 금 | 6,259 | 316 | 5.05 | |
| 합 계 | 170,831 | 991 | 0.58 | |
| 제 10 기 | 매 출 채 권 | 164,137 | 794 | 0.48 |
| 단기대여금 | 134 | - | - | |
| 미 수 금 | 6,802 | 82 | 1.21 | |
| 합 계 | 171,073 | 876 | 0.51 |
*연결기준으로 작성하였습니다.&cr
2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제 12 기 1 분기 | 제 11 기 | 제 10 기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 991 | 876 | 1,811 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | (153) | (1,126) | |
| ① 대손처리액(상각채권액) | (153) | (8) | |
| ② 상각채권회수액 | - | - | |
| ③ 기타증감액 | - | (1,118) | |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | (158) | 268 | 191 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 833 | 991 | 876 |
*연결기준으로 작성하였습니다.&cr
(2) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
당사는 대손발생가능성이 있는 매출채권, 단기대여금, 미수금 및 장기성매출채권에 대하여 대손 충당금을 설정하고 있습니다.&cr당사는 IFRS 9 적용에 따른 기대신용손실율을 적용하여 대손충당금을 설정하고 있으며, 당분기에 적용한 총 매출채권 대비 대손율은 0.50% 입니다.&cr
1) 당해 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황
(단위 : 백만원,%)
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과&cr1년 이하 | 1년 초과&cr3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금&cr액 | 일반 | 162,591 | 712 | 47 | 26 | 163,376 |
| 종속기업 | - | - | - | - | - | |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | |
| 계 | 162,591 | 712 | 47 | 26 | 163,376 | |
| 구성비율 | 99.52 | 0.43 | 0.03 | 0.02 | 100.00 |
*연결기준으로 작성하였습니다.&cr
(3) 재고자산의 보유 및 실사내역 등&cr
1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 계정과목 | 제 12 기 1 분기 | 제 11 기 | 제 10 기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도시가스 외 | 천연가스 | 158 | 167 | 146 | - |
| 상품 | - | - | - | - | |
| 제품 | 15 | 15 | 15 | - | |
| 저장품 | 447 | 476 | 343 | - | |
| 재공품 | - | - | - | - | |
| 소 계 | 620 | 658 | 504 | - | |
| 합 계 | 천연가스 | 158 | 167 | 146 | - |
| 상품 | - | - | - | - | |
| 제품 | 15 | 15 | 15 | - | |
| 저장품 | 447 | 476 | 343 | - | |
| 재공품 | - | - | - | - | |
| 합 계 | 620 | 658 | 504 | - | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산합계÷기말자산총계×100] | 0.09% | 0.09% | 0.08% | - | |
| 재고자산회전율(회수)&cr[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 1,861.3회 | 1,136.5회 | 724.2회 | - |
*연결기준으로 작성하였습니다.&cr
2) 재고자산의 실사내역 등&cr회사의 재고자산은 천연가스와 저장품(가스계량기 등)으로 구성되며, 계속기록법에 의한 배관내 재고산정과 재무상태표일 현재 실지재고조사에 의하여 그 수량을 파악하며, 선입선출법에 의한 취득원가로 평가하고 있습니다. 또한 재고자산의 순실현가능가치가 취득원가보다 하락한 경우에는 순실현가능가치를 재무상태표가액으로 하고 있습니다.&cr 당분기말 현재 상품(천연가스) 재고자산에 대한 실사는 실지재고 조사가 불가능함에 따라 수행되지 아니하였습니다
&cr (4) 금융 상품 종류 별 공정가 치&cr &cr가) 금융상품 종류별 공정가치 -&cr
보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다&cr(단위: 원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산(*1) | ||||
| 현금성자산 | 19,345,659,846 | 19,345,659,846 | 9,452,463,093 | 9,452,463,093 |
| 단기금융상품 | 46,433,887,357 | 46,433,887,357 | 30,256,104,912 | 30,256,104,912 |
| 장기금융상품 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 1,140,040,862 | 1,140,040,862 | 1,459,040,862 | 1,459,040,862 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 |
| 장기대여금 | 479,609,037 | 478,741,470 | 527,756,053 | 525,698,409 |
| 기타비유동자산 | 614,371,221 | 614,371,221 | 638,843,171 | 638,843,171 |
| 소 계 | 75,642,616,013 | 75,641,748,446 | 49,963,255,781 | 49,961,198,137 |
| 금융부채(*1) | ||||
| 차입금(*2) | 42,957,053,377 | 43,301,639,245 | 33,500,827,649 | 33,866,000,221 |
| 사채 | 49,940,458,956 | 50,640,637,788 | 49,925,114,659 | 50,730,137,918 |
| 소 계 | 92,897,512,333 | 93,942,277,033 | 83,425,942,308 | 84,596,138,139 |
(*1) 매출채권, 미수금 및 매입채무, 미지급금 등 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치인 금액은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr (*2) 유동부채와 비유동부채 항목으로 구성됩니다.&cr
나) 공정가치 서열체계 -&cr
공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
| - | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) |
| - | 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) |
| - | 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) |
&cr공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다 (단위: 원).
| 당분기말 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | - | 184,040,862 | 956,000,000 | 1,140,040,862 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | - | - | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 |
| 전기말 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | - | 184,040,862 | 1,275,000,000 | 1,459,040,862 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | - | - | 7,621,047,690 | 7,621,047,690 |
다) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 -&cr&cr 연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보 고기간 말에 인식합니다. 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 반복적인 측정치의 수준 1과 수 준 2간의 이동 내역 &cr&cr 당 분기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없습니다.&cr
2) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치 | 당기손익-공정가치 | 기타포괄손익-공정가치 | 당기손익-공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 7,621,047,690 | 1,275,000,000 | 8,173,038,530 | 1,800,000,000 |
| 총손익 | ||||
| 기타포괄손익인식액 | - | - | (551,989,840) | - |
| 매입금액 | - | - | - | 160,000,000 |
| 매도금액 | - | (319,000,000) | (1,000) | (685,000,000) |
| 수준3으로의 이동(*) | - | - | - | - |
| 분기말 | 7,621,047,690 | 956,000,000 | 7,621,047,690 | 1,275,000,000 |
(*) 연결회사는 원가법으로 인식하던 금융상품을 공정가치로 평가하고 수준 3으로 재분류하였습니다. &cr
라) 가치평가기법 및 투입변수 -&cr&cr연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다(단위:원).
| 당분기말 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 | 수준3 투입변수 범위&cr(가중평균) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | |||||
| 대구그린파워㈜ 주식 | 6,565,331,880 | 3 | 수익접근법 | 신용위험이 반영된 할인율 등 | 3.15%~10.42%(5.61%) |
| 기타 주식 | 1,055,715,810 | 3 | - | - | - |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | |||||
| 출자금 | 184,040,862 | 2 | - | - | - |
| 대성창업투자 일자리창출 투자펀드 | 232,000,000 | 3 | DCF 등 | 장기 수익성장률 등 | - |
| 대성글로벌위너 청년창업 투자조합 | 724,000,000 | 3 | DCF 등 | 장기 수익성장률 등 | - |
| 전기말 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 | 수준3 투입변수 범위&cr(가중평균) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | |||||
| 대구그린파워㈜ 주식 | 6,565,331,880 | 3 | 수익접근법 | 신용위험이 반영된 할인율 등 | 3.15%~10.42%(5.61%) |
| 기타 주식 | 1,055,715,810 | 3 | - | - | - |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | |||||
| 출자금 | 184,040,862 | 2 | - | - | - |
| 대성창업투자 일자리창출 투자펀드 | 551,000,000 | 3 | DCF 등 | 장기 수익성장률 등 | - |
| 대성글로벌위너 청년창업 투자조합 | 724,000,000 | 3 | DCF 등 | 장기 수익성장률 등 | - |
(*) 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 회사채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.&cr
마) 수준3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석 -&cr&cr 금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 민감도 분석대상으로 수준3으로 분류되는 금융상품 중 해당 공정가치 변동이 기타포괄손익으로 인식되는 지분증권이 있습니다.&cr&cr각 금융상품별 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도 분석 결과는 아래와 같습니다(단위: 원).
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유리한 변동 | 불리한 변동 | 유리한 변동 | 불리한 변동 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기손익 | 자본 | 당기손익 | 자본 | 당기손익 | 자본 | 당기손익 | 자본 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | ||||||||
| 대구그린파워㈜ 주식(*) | - | 4,579,584,480 | - | (3,954,037,680) | - | 4,579,584,480 | - | (3,954,037,680) |
(*) 해당 주식은 주요 관측불가능한 투입변수인 할인율을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.&cr
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl
(5) 채무증권 발행실적 등
채무증권 발행실적 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, %)
| (기준일 : | ) |
대성에너지(주)회사채공모2015년 03월 18일50,0002.234A+&cr(한국기업평가,&cr한국신용평가)2018년 03월 18일상환케이비투자증권대성에너지(주)회사채공모2018년 03월 09일50,0002.866A+&cr(한국기업평가,&cr한국신용평가)2021년 03월 09일미상환미래에셋대우&crNH투자증권100,000----
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
<자금의 세부 사용목적>&cr
가. 당사는 2018년 2월 2일자 이사회 결의를 통하여 2018년 3월 9일자로 제5회 무보증회사채 500억원을 발행하였습니다.&cr
| 회차 : | 제5회 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 권면이자율 | 2.866 |
| 발행수익률 | 2.866 | 상환기일 | 2021년 03월 09일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | ㈜ 우리은행&cr종 로금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 이자지급방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 이자지급 기한 | 2018년 06월 09일, 2018년 09월 09일, 2018년 12월 09일, 2019년 03월 09일,&cr2019년 06월 09일, 2019년 09월 09일, 2019년 12월 09일, 2020년 03월 09일,&cr2020년 06월 09일, 2020년 09월 09일, 2020년 12월 09일, 2021년 03월 09일 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | A+&cr(한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋대우 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년 03월 09일 | 2018년 03월 09일 | - | - | - |
나. 제4회 무보증사채 차환자금
| (단위 : 원) |
| 종 류 | 구분 | 발행일 | 만기일 | 연이자율(%) | 금 액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제4회 무보증사채 | 공모 | 2015년 3월 18일 | 2018년 3월 18일 | 2.234 | 50,000,000,000 |
※ 제5회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 50,000,000,000원이며, 제4회 무보증사채 차환자금으로 50,000,000,000원이 사용되었으며, 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달하였습니다.&cr
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용
다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
2020년 05월 15일(단위 : 백만원, %)
| (작성기준일 : | ) |
제5회 무보증사채2018년 03월 09일2021년 03월 09일50,0002018년 02월 26일한국예탁결제원
| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리&cr계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
2019년 12월 31일
| (이행현황기준일 : | ) |
부채비율 400% 이하 유지이행(126.59%)사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 &cr합계액이 직전 회계년도 자기자본의 80% 이하이행(12.86%)한 회계연도당 총액 2,000억원 이상 자산처분 제한이행(25.4억원)지배주주 변경제한이행(대성홀딩스)2020.04.28
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 |
&cr* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
*제5회 무보증사채 발행과 관련하여 사채관리계약을 한국예탁결제원과 하였습니다.&cr 제5회 무보증사채와 관련하여 당사는 반기보고서 및 사업보고서 제출일로부터 &cr 30일 이내에 사채관리계약이행상황보고서를 사채관리회사에 제출하여야 합니다.&cr&cr- 한국예탁결제원 전화번호 : 02-3774-3398&cr 본사주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40
기업어음증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
해당사항 없음&cr
단기사채 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
해당사항 없음&cr
회사채 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
50,000---------------50,000-------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
해당사항 없음&cr
조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
해당사항 없음
&cr
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
당사는 분기, 반기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 생략합니다.
&cr
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
제12기(당분기)대주회계법인---제11기(전기)삼일회계법인적정특이사항 없음천연가스매출 중 미고지매출에 대한 수익인식제10기(전전기)삼일회계법인적정--
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제12기(당기)대주회계법인분기, 반기, 결산감사 및 재고실사2.2억원286시간제11기(전기)삼일회계법인분기, 반기, 결산감사 및 재고실사1.6억원960시간제10기(전전기)삼일회계법인분기, 반기, 결산감사 및 재고실사1.1억원997시간
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 보수 | 총소요시간 |
|---|---|---|---|---|
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제 12 기 (당기)-----제 11 기 (전기)-----제 10 기(전전기)-----
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
4. 당해 사업연도의 감사 절차 요약 &cr
검토대상 재무제표&cr본인은 별첨된 대성에너지주식회사와 그 종속기업의 분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 분기연결재무제표는 2020년 3월 31일 현재의 분기연결재무상태표, 2020년과 2019년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 분기연결포괄손익계산서, 분기연결자본변동표 및 분기연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.&cr&cr 재무제표에 대한 경영진의 책임&cr경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 분기연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 분기연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.&cr&cr 감사인의 책임&cr본인의 책임은 상기 분기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 분기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.&cr&cr본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.&cr&cr 검토의견&cr본인의 검토결과 상기 분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.&cr&cr 기타사항
비교표시된 2019년 3월 31일로 종료된 보고기간의 분기연결포괄손익계산서와 분기연결자본변동표 및 분기연결현금흐름표는 타감사인이 검토하였으며, 2019년 5월 15일자 검토보고서에는 동 분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았다고 표명되어 있습니다 &cr
또한, 2019년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)는 타감사인이 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2020년 3월 19일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2019년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.&cr
5. 감사(검토)일정(제12기)&cr&cr(1) 1분기 검토 : 2020년 04월 22일 ~ 2020년 04월 28일&cr
◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과
6. 내부회계관리제도&cr &cr(1) 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 &cr&cr"2019년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 평가하고 2020년 2월 7일 이사회에 보고하였습니다.&cr&cr (2) 회계감사인의 내부회계관리제도 검토&cr외부감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다.&cr경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 외부감사인의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
&cr 7. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.
-----
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
해당사항 없음&cr&cr
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회의 구성 개요&cr 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 제10기 정기주주총회 시 신규 이사 선임 등으로 인해 사내이사 5명, 사외이사 3명 등 총 8명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.&cr&cr나. 이사회의 권한 내용&cr - 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회에서 위임받은 사항, 회사경 영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 정한다.
- 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.&cr - 이사회는 각 이사가 직무를 수행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 우려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.&cr - 전항의 경우 이사회는 그 사안에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경을 요구할 수 있다. &cr
다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부&cr - 2019년 3월 14일 주주총회 소집공고를 통해 제10기 정기주주총회에서 선임된 이 사후보의 인적사항을 공시하였습니다.
- 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 선임된 이사에 대하여 추천인은 이사회 입니 다. &cr&cr 라. 중요 의결사항 등 &cr(1) 이사회의 중요 의결사항 &cr(기준일 : 2020년 05월 15일)
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결&cr여부 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1&cr2&cr3&cr&cr&cr&cr4&cr5&cr6&cr&cr7&cr8&cr9&cr10&cr11 | 2020.01.09&cr2020.01.09&cr2020.02.10&cr&cr&cr&cr2020.02.13&cr2020.02.13&cr2020.03.05&cr&cr2020.03.05&cr2020.03.13&cr2020.03.13&cr2020.04.01&cr2020.04.01 | 신한은행 일반자금 대출의 건&cr우리은행 일반자금 대출의 건&cr제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr* 보고사항&cr1. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고&cr신한은행 일반자금 대출의 건&cr우리은행 일반자금 대출의 건&cr제11기 재무제표 및 연결재무제표 재승인 및 영업보고서 &cr승인의 건&cr제11기 정기주주총회 소집에 관한 건, 전자투표제도 도입의 건&cr신한은행 일반자금 대출의 건&cr우리은행 일반자금 대출의 건&cr신한은행 일반자금 대출의 건&cr우리은행 일반자금 대출의 건 | 가결&cr가결&cr가결&cr&cr&cr&cr가결&cr가결&cr가결&cr&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결 | 이사총수 8명중 7명 참석&cr이사총수 8명중 7명 참석&cr이사총수 8명중 7명 참석&cr&cr&cr&cr이사총수 8명중 7명 참석&cr이사총수 8명중 7명 참석&cr이사총수 8명중 7명 참석&cr&cr이사총수 8명중 7명 참석&cr이사총수 8명중 7명 참석&cr이사총수 8명중 7명 참석&cr이사총수 8명중 7명 참석&cr이사총수 8명중 7명 참석 |
*작성 기준일(2020년 05월 15일 현재) 이사회는 8명(사내이사 5명, 사외이사 3명)으로 구성되어 있습니다.&cr
(2) 사내이사 및 사외이사 활동내역&cr1) 2020년 01월 01일 ~ 2020년 05월 15일
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사내이사 | 사외이사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영훈&cr (출석률&cr:100%) | 우중본&cr (출석률&cr:100%) | 김정주&cr (출석률&cr:100%) | 이성철&cr (출석률&cr:100%) | 황정호&cr (출석률&cr:100%) | 고완석&cr (출석률&cr:100%) | 상병인&cr (출석률&cr:0%) | 김대수&cr (출석률&cr:100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1&cr2&cr3&cr&cr&cr&cr4&cr5&cr6&cr&cr7&cr8&cr9&cr10&cr11 | 2020.01.09&cr2020.01.09&cr2020.02.10&cr&cr&cr&cr2020.02.13&cr2020.02.13&cr2020.03.05&cr&cr2020.03.05&cr2020.03.13&cr2020.03.13&cr2020.04.01&cr2020.04.01 | 신한은행 일반자금 대출의 건&cr우리은행 일반자금 대출의 건&cr제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr* 보고사항&cr1. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고&cr신한은행 일반자금 대출의 건&cr우리은행 일반자금 대출의 건&cr제11기 재무제표 및 연결재무제표 재승인 및 영업보고서 &cr승인의 건&cr제11기 정기주주총회 소집에 관한 건, 전자투표제도 도입의 건&cr신한은행 일반자금 대출의 건&cr우리은행 일반자금 대출의 건&cr신한은행 일반자금 대출의 건&cr우리은행 일반자금 대출의 건 | 찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성 | 찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성 | 찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성 | 찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성 | 찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성 | 찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성 | 불참&cr불참&cr불참&cr&cr&cr&cr불참&cr불참&cr불참&cr&cr불참&cr불참&cr불참&cr불참&cr불참 | 찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성 |
* 작성 기준일(2020년 05월 15일 현재) 이사회는 8명(사내이사 5명, 사외이사 3명)으로 구성되어 있습니다.&cr* 제10기 정기주주총회(2019년 03월 29일)에서 선임된 이사는 아래와 같습니다..&cr - 사내이사(총 4명) : 황정호, 이성철(이상 재선임), 김정주, 우중본(이상 신규 선임)&cr - 사외이사(총 3명) : 김대수(재선임), 상병인, 고완석(이상 신규 선임)&cr
마. 이사회내의 위원회 구성현황
- 감사위원회 : 제10회 정기주주총회에서 감사위원 재선임 및 신규 선임을 하였&cr 습니다. &cr - 선임 감사위원 : 위원장 - 고완석(사외이사) : 2019. 3. 29 신규 선임&cr 위 원 - 상병인(사외이사) : 2019. 3. 29 신규 선임&cr 위 원 - 김대수(사외이사) : 2019. 3. 29 재선임&cr&cr - 감사위원회 활동내역 : 감사위원회는 분기, 반기, 년결산에 관한 감사를 실시 하고, 반기 및 년결산보고서를 검토, 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하고 이사회에 보고하였습니다.&cr&cr(기준일 : 2020년 05월 15일)
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 고완석, 김대수,&cr상병인 | 2020.02.07 | 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr 재무제표 및 영업보고서 보고&cr 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서(안) 승인의 건&cr 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서(안) 승인의 건&cr 외부감사인 선임 승인의 건 | &cr&cr가결&cr가결&cr가결 |
| 2020.03.05 | 제11기 정기주주총회 부의안건 검토의 건&cr 제11기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사위원회의&cr 감사보고서 승인의 건 | 가결&cr가결 |
*작성 기준일(2020년 05월 15일 현재) 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있 습니다.&cr&cr바. 이사회의 독립성
| 구분 | 이사 | 임기 (연임횟수) |
추천인 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주등과의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사(대표이사, 의장) | 김영훈 | 18.03.28 ~ 21.03.28&cr(4회) | 이사회 | 회장 | - | 특수관계인 |
| 사내이사(대표이사) | 우중본 | 19.03.29 ~ 22.03.29&cr(해당없음) | 이사회 | 사장 | - | - |
| 사내이사 | 김정주 | 19.03.29 ~ 22.03.29&cr(해당없음) | 이사회 | 부회장 | - | 특수관계인 |
| 사내이사 | 황정호 | 19.03.29 ~ 22.03.29&cr(2회) | 이사회 | 부사장 | - | - |
| 사내이사 | 이성철 | 19.03.29 ~ 22.03.29&cr(4회) | 이사회 | 고문 | - | - |
| 사외이사 | 고완석 | 19.03.29 ~ 22.03.29&cr(해당없음) | 이사회 | 사외이사 감사위원(위원장) | - | - |
| 사외이사 | 상병인 | 19.03.29 ~ 22.03.29&cr(해당없음) | 이사회 | 사외이사 감사위원 | - | - |
| 사외이사 | 김대수 | 19.03.29 ~ 22.03.29&cr(2회) | 이사회 | 사외이사 감사위원 | - | - |
*당사의 사외이사 추천인은 이사회입니다.&cr
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황
사. 사외이사 교육실시 현황&cr당사는 회사 내 지원조직을 통해 사외이사가 이사회 및 감사위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2020년 03월 05일대성에너지고완석, 김대수상병인(해외 출장)상법 및 자본시장법 시행령 주요 개정 내용 설명
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 사외이사 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
아. 사외이사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 회계팀, 재무팀 | 8명 | 부장 2명, 차장 1명, 과장 1명, &cr대리 3명, 사원 1명 (평균 12년) | 내부회계 및 재무제표 등에 관한 자료 준비 |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회에 관한 사항
당사는 2010년 5월 3일 임시주주총회에서 감사에 갈음하여 감사위원회를 설치를 위한 정관을 승인하였으며, 보고서 작성기준일 현재 사외이사 3명으로구성되어 있습니다.&cr&cr 감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한&cr내용은 다음과 같습니다.
- 회사의 회계와 업무를 감사하고, 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.&cr - 회의의 목적,이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr - 자회사의 재산상태를 조사할 수 있다.
- 회사의 중요한 회의 참석 및 보고청취
- 회사의 업무집행과 이사의 직무집행을 감독한다.&cr - 이사의 직무집행을 감사한다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를&cr 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사한다.&cr
◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황
나. 감사위원 현황
고완석예 한국공인회계사 시험 출제 위원 (1996년 ~ 현재)&cr 회계기준위원회 위원 (2010년 ~ 현재)&cr 한국공인회계사회 교수자문단 위원 (2011년 ~ 현재)&cr 한국외국어대학교 경상대학 교수 (1983년 ~ 현재)예상법 시행령 제37조 2항 제2호 충족&cr(회계분야 석사 학위 소지 + &cr연구원 및 교수 경력 5년 이상)37년상병인예 산업부 한국에너지기술평가원 바이오,폐기물 PD (2014년 ~ 2016년)&cr 국가과학기술자문위원회 다부처특위 위원 (2017년 ~ 현재)&cr 한국연구재단 전문위원 (2019년 ~ 현재)&cr 한양대학교 화학공학과 교수 (현재)---김대수예 미국 Rockefeller University 방문 교수 (2011년 ~ 2012년)&cr 한국과학기술원 생명과학과 부교수 (2004년 ~ 2018년)&cr 한국한림원 선도과학자 (2013년 ~ 현재)&cr 한국과학기술원 생명과학과 교수 (2018년 ~ 현재)---
| 성명 | 사외이사&cr여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 |
| --- | --- | --- | --- |
다. 감사위원회 위원의 독립성
| 선출기준의 주요내용 | 선출기준의 충족여부 | 관련 법령 등 |
| 3명이상의 이사로 구성 | 충족(3명) | 상법 제415조의2 제2항 등 |
| 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 | 충족(3명 사외이사) | |
| 위원중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 | 충족(고완석 1인) | |
| 감사위원회의 대표는 사외이사 | 충족 | |
| 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) | 충족(해당사항 없음) |
&cr당사는 상법 제415조의2 제2항 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하였습니다.&cr당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있으며, 필요하다고 인정할 경우에는 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있습니다.&cr&cr 라. 감사(감사)위원회 활동&cr(기준일 : 2020년 05월 15일)
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 감사위원회 위원의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김래현&cr(출석률:&cr 100%) | 이성철&cr(출석률:&cr 100%) | 김대수&cr(출석률:&cr 100%) | 고완석&cr(출석률:&cr 100%) | 상병인&cr(출석률:&cr 0%) | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020.02.07 | 보고,결의 | 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr 재무제표 및 영업보고서 보고&cr 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서(안) 승인의 건&cr 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서(안) 승인의 건 | -&cr-&cr가결&cr가결 | -&cr-&cr찬성&cr찬성 | -&cr-&cr찬성&cr찬성 | -&cr-&cr불참&cr불참 | ||
| 2 | 2020.03.05 | 결의 | 제11기 정기주주총회 부의안건 검토의 건&cr 제11기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서에 대한 &cr 감사위원회의 감사보고서 승인의 건 | 가결&cr가결&cr | 찬성&cr찬성&cr | 찬성&cr찬성&cr | 불참&cr불참&cr |
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황
마. 감사위원회 교육실시 현황
2020년 03월 05일대성에너지고완석, 김대수상병인(해외 출장)상법 및 자본시장법 시행령 주요 개정 내용 설명
| 교육일자 | 교육실시주체 | 참석 감사위원 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황
바. 감사위원회 지원조직 현황
회계팀, 재무팀8부장 2명, 차장 1명, 과장 1명, &cr대리 3명, 사원 1명 (평균 12년)내부회계 및 재무제표 등에 관한 자료 준비
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황
사. 준법지원인에 관한 사항&cr당사는 상법 제542조의 13에 따른 준법지원인을 임면하고, 준법통제기준을 마련하였습니다. 2019년 12월 17일자 이사회 결의를 통해 준법지원인의 임기를 3년간 연임(2020.01.01~2022.12.31) 하였습니다.&cr
(1) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력
| 성 명 | 출생년월 | 주 요 경 력 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 이하나 | 1983.10. | 경북대학교 로스쿨 졸업&cr 국내변호사 자격 취득(2012.03)&cr 박준섭법률사무소(변호사)&cr 현)대성에너지(주) 법무팀장 | - |
&cr(2) 준법지원인의 주요 활동 내역
| 구 분 | 활 동 내 역 | 비 고 |
|---|---|---|
| 교육을 통한 임직원 법률지식 &cr향상 및 준법경영지원 | *개인정보보호법 개정사항 안내&cr*뉴스레터 작성 및 업무적용 시사점 공지&cr - 개인정보 등 업무관련 이슈사항&cr*성희롱 예방, 모성보호 교육 강의 | - |
| 사전 검토를 통한 법률적 리스크 최소화 | *계약서 검토 및 법률상담 자문 | - |
| 법률 분쟁 해결 | *도시가스 요금 청구의 소 등 법률 분쟁 해결 지원 | - |
| 기타 준법지원 업무 | *개인정보보호업무 점검 및 감사&cr*대성에너지 개인정보보호 활동보고서 작성 및 배포 | - |
&cr(3) 준법지원인 등 지원조직 현황
법무팀2과장 1명, 대리 1명 (평균 6년)도시가스 요금 청구의 소 등 법률 자문 업무
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
&cr가. 투표제도&cr당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr당사는 제11기 정기주주총회에서 2020.03.05 이사회 결의를 통해「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 도입하였습니다.&cr&cr나. 소수주주권의 행사여부&cr공시대상 기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr&cr다. 경영권 경쟁&cr공시대상 기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
&cr
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2020년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
대성홀딩스(주)특수관계인보통주19,600,00071.2719,600,00071.27-(주)알앤알특수관계인보통주400,0001.46400,0001.46-보통주20,000,00072.7320,000,00072.73-우선주-----
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
2. 최대주주의 개요 등&cr 당사의 최대주주는 2019년 12월 31일 현재 대성홀딩스주식회사 입니다.&cr
가. 대성홀딩스(주)의 주요 연혁
1983-01-31 법인 설립
1984-04-30 영남에너지(주) 흡수 합병&cr 1984-10-18 준공식 및 내당 삼익APT 공급개시&cr 1992-06-24 공급지역 확대(대구시,경산시,경산군,달성군 전역)&cr 1995-12-07 LPG+Air 혼합 → 천연가스 공급 개시&cr 1998-12-30 본사 사옥 이전(중리동 → 남산동)&cr 1999-12-22 한국증권거래소에 유가증권(주권) 상장
2009-06-01 소규모합병(대성글로벌네트웍(주) EU러닝사업부문등, &cr 시나미디어(주))&cr 2009-10-01 회사분할 &cr (분할존속회사 : 대성홀딩스(주), 분할신설회사 : 대구도시가스(주)) / 회사상호 변 경(대구도시가스(주) → 대성홀딩스(주))&cr 2010- 09-08 자회사 편입 (경북도시가스 주식회사)&cr 2010-12-23 자회사 편입 (대성이앤씨 주식회사)&cr&cr나. 최대주주의 대표자&cr (2019년 12월 31일 현재)
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 |
| 김영훈 | 남 | 1952.02 | 대표&cr이사 | 등기임원 | 상근 | 대표이사&cr회장 | 서울대 법과대졸&cr대성홀딩스(주) 회장 |
| 김정주 | 여 | 1949.10 | 대표&cr이사 | 등기임원 | 상근 | 대표이사&cr사장 | 세계기독교여자절제회 수석부회장&cr연세대학교 용재특임교수 |
&cr다. 대성홀딩스(주)의 주소 및 전화번호 &cr 1) 주소 : 대구광역시 중구 명덕로 85&cr 2) 전화번호 : 053-606-1300 &cr&cr라. 대성홀딩스(주)의 사업현황&cr그룹 계열회사의 경영지도 및 업무지원등을 통해 경영효율성을 높이고 가치증대 향상을 위한 서비스를 제공하며 있으며, IT사업부문, 교육콘텐츠사업부문을 통하여 시스템통합, 소프트웨어 개발 및 교육콘텐츠개발, 교육정보처리 사업 등을 영위하고 있습니다.&cr&cr <주요사업내용>
| 구 분 | 주 요 사 업 |
|---|---|
| 지주사업 | - 자회사의 사업내용 지배, 경영지도, 법률자문, 정리,육성등 |
| &crIT사업&cr | - 컴퓨터를 이용한 정보처리 업무 및 시스템 통합(통신판매업)&cr- 컴퓨터 프로그램 매체의 제조, 판매 및 보수정비(시스템 통합)&cr- 유선전화 서비스, VOIIP(인터넷전화)서비스 |
| 교육콘텐츠사업 | - 교육 솔루션개발, 콘텐츠제공 및 이러닝교육 관련 서비스 제공 |
마. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr(기준일 : 2019.12.31) (단위 : 주, %)
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 김영훈 | 최대주주 | 보통주 | 6,419,379 | 39.90 | - |
| (주)알앤알 | 계열회사 | 보통주 | 5,283,757 | 32,84 | - |
| 계 | 보통주 | 11,703,136 | 72.74 | - |
&cr※ 대성홀딩스(주)에 관한 추가적인 사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 '대성홀딩스(주)'의 사업보고서 및 분ㆍ반기보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr
3. 최대주주의 주요경력 및 개요
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우
가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보&cr(기준일 : 2019년 12월 31일)
대성홀딩스(주)2,001김영훈39.90--김영훈39.90김정주-----
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재
◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl
나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황&cr(기준일 : 2019년 12월 31일)
| (단위 : 백만원) |
대성홀딩스(주)1,135,843596,033539,810918,56823,86817,927
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
&cr해당사항 없음
라. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
&cr해당사항 없음&cr&cr4. 최대주주 변동내역
◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2019년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
2009년 10월 01일대성홀딩스(주)20,000,000100.00법인 분할 설립-2010년 12월 20일대성홀딩스(주)20,000,00072.73유상증자-2011년 12월 28일대성홀딩스(주)17,500,00063.64장내거래-2017년 11월 21일대성홀딩스(주)19,600,00071.27장내거래-
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황
5. 주식 소유현황
2020년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
대성홀딩스(주)19,600,00071.27%---219,8380.80%
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 |
&cr6. 소액주주현황
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2019년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
4,39599.937,048,29325.63
| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |
7. 주식사무&cr
당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.
| 정관상 신주인수권의 내용 | ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관&cr 투자자에게 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연 구개발, 생산·판매·자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따 라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 &cr 경우 7. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회&cr 의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 &cr 정한다. |
||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. 정기주주총회는 회사가 정한 기준일로부터 3개월 이내에 소집한다. |
| 주주명부폐쇄시기 | - | ||
| 주권의 종류 | 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류’를 기재하지 않음 | ||
| 명의개서대리인 | (주)KB국민은행 증권대행부&cr[T. (02)2073-8105, 서울시 영등포구 국제금융로 8길 26(여의도동)] | ||
| 주주의 특전 | 해당사항 없음 | 공고게재방법 | 인터넷홈페이지&crwww.daesungenergy.com |
8. 주가 및 주식거래실적
| 종 류 | '19년 10월 | '19년 11월 | '19년 12월 | '20년 01월 | '20년 02월 | '20년 03월 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주 가 | 최 고 | 5,440 | 5,500 | 5,440 | 6,090 | 5,080 | 4,755 |
| 최 저 | 5,280 | 5,410 | 5,240 | 4,995 | 4,660 | 3,735 | ||
| 거래량 | 최 고 | 17,301 | 37,315 | 35,488 | 10,891,526 | 74,397 | 102,174 | |
| 최 저 | 1,354 | 646 | 2,585 | 5,616 | 9,799 | 10,539 | ||
| 월간거래량 | 115,590 | 185,713 | 194,616 | 17,952,080 | 611,916 | 735,170 |
&cr
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황
2020년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
김영훈남1952.02대표이사등기임원상근회장서울대 법과대졸&cr대성산업대표이사 사장--특수관계인10년 6개월2021.03.28우중본남1957.07대표이사등기임원상근사장한국외국어대학교 불어학과졸&cr한국수력원자력 고리원자력본부장---1년 3개월2022.03.29김정주여1949.10사내이사등기임원상근부회장세계기독교여자절제회 수석부회장&cr연세대학교 용재특임교수--특수관계인1년 7개월2022.03.29황정호남1963.06사내이사등기임원상근부사장서울대학교 경영대학원 졸&cr삼성생명보험 해외사업본부장---4년 6개월2022.03.29이성철남1951.02사내이사등기임원상근고문세종대학교 경영대학원 졸&cr세종대학교 경영학과 겸임교수---9년 11개월2022.03.29김대수남1969.07사외이사등기임원비상근감사위원포항공과대학교 대학원졸&cr현)한국과학기술원 생명과학과 교수---4년2022.03.29상병인남1969.05사외이사등기임원비상근감사위원동경공업대학교 생물공학과졸&cr현)한양대학교 화학공학과 교수---1년2022.03.29고완석남1953.03사외이사등기임원비상근감사위원장서울대학교 경영학졸&cr현)한국외국어대학교 경상대학 교수---1년2022.03.29이응기남1956.10직무이사미등기임원상근경영관리대구상원고등학교 졸&cr대성산업,와이이엔 관리부장1,782--10년 6개월-오수잔나여1958.11고문미등기임원상근고문서울대학교 대학원졸---4년 9개월-홍성화남1957.08고문미등기임원비상근고문한국외국어대 서반아어학졸&cr주멕시코대사관 대사---2년-강석기남1952.04고문미등기임원상근고문서울대학교 물리학과졸&cr코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사---8년 10개월-강석기남1952.04고문미등기임원상근고문서울대학교 물리학과졸&cr코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사---8년 10개월-기일형남1956.07고문미등기임원상근고문영남대 정치외교학과졸---10년 6개월-박병철남1962.01고문미등기임원상근고문경북대 무역학과졸---10년 6개월-
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
나. 직원 등 현황
2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
도시가스남377-7-38418년 3개월8,6922345853-도시가스여28---2817년46317-405-7-41217년 5개월9,15522-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
다. 미등기임원 보수 현황
2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
612521-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
* 인원수와 급여액은 작성지침에 따라 작성 기준일 재임 중이며 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서 상 근로소득 발생자에 한해 기재하였습니다.&cr* 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.
&cr
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
가. 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 이사 및 감사위원83,000제11기 정기주주총회
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
나. 보수지급금액
(1) 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 826433-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
* 기준일은 2020년 03월 31일입니다. &cr* 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.&cr
(2) 유형별
(단위 : 백만원) 523447-----33010-----
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
* 기준일은 2020년 03월 31일입니다. &cr* 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.&cr&cr(3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준&cr&cr이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 자사의 임원급여기준에 따라 집행하고 있습니다.&cr
◆click◆『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
가. 개인별 보수지급금액
(단위 : 백만원) ----
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
해당사항 없음&cr
나. 산정기준 및 방법
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
해당사항 없음
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 회사가 속해있는 기업집단&cr 서울도시가스(주) 등 43개 회사는 2019년 04월 23일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조의2 제1항 제2호의 요건을 충족하여 독립경영 인정을 통지 받아 기업집단 " 대성"에서 제외되었으며, 43개회사는 새로이 "대성그룹"집단으로 분류 되었습니다.&cr
2. 기업집단에 소속된 회사 &cr [2020년 03월 31일 현재]
| 업 종 | 회사수 | 상장 및 협회등록 | 비 상 장 | 해외현지법인 |
|---|---|---|---|---|
| 금융업 | 1 | 대성창업투자(주) | - | - |
| 전기가스업&cr(도시가스제조 및 &cr판매, 열병합발전소 등) | 20 | 대성에너지(주)&cr서울도시가스(주)&cr | 강북도시가스서비스(주)&cr강서도시가스(주)&cr경기도시가스(주)&cr대성청정에너지(주)&cr관악도시가스서비스(주)&cr남부도시가스이엔지(주)&cr대성환경에너지(주)&cr마포도시가스이엔지(주)&cr서경에너지서비스(주)&cr서부도시가스서비스(주)&cr서울씨엔지(주)&cr서현이엔지(주)&cr용산도시가스이엔지(주)&cr유광에너지(주)&cr은평도시가스이엔지(주)&cr일산도시가스이앤지(주)&cr(주)덕양도시가스서비스&cr(주)해피그린서비스 | - |
| 건설업&cr(배관공사, 토목공사 등) | 2 | - | 대성이앤씨(주)&cr 지알이에스(주) | - |
| 기 타&cr(관광, 경영자문, &cr서비스 등) | 35 | 대성홀딩스(주) - 홀딩스 계열 &cr | 농업회사법인 굿가든(주)&cr 대성에너지제5서비스(주)&cr대성에너지제6서비스(주)&cr대성에너지제7서비스(주)&cr대성에너지서비스1센터(주)&cr대성에너지서비스2센터(주)&cr대성에너지서비스3센터(주)&cr 서울도시개발(주)&cr서울도시미디어(주)&cr 서울에너지자원(주) &cr 에스씨지솔루션즈(주)&cr 피델리(주) &cr 한국인터넷빌링(주)&cr (주)대성&cr (주)알앤알&cr(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈&cr대성글로벌네트웍(주)&cr 에스씨지랩(주) &cr지알엠(주) | 4C NETWORKS CO., LTD&crBLOMS INC. &crDAESUNG AMERICA INC.&cr DAESUNG CHINA CO., LTD.&crDAESUNG ENERGY RESOURCES INC.&cr KOREAN DREAM LLC.&crNEO FARM AUSTRALIA PTY., LTD.&crNEO FARM NEWZEALAND CO., LTD.&cr SCGAU PTY., LTD.&crSCG RESOURCES INC.&crSCG SOLUTIONS THAILAND LTD.&crSER E&P INC.&crSHINE CHILE CO., LTDA.&crSCG SOLUTIONS DALIAN CO.,LTD.&crJERMIAH111.,LLC |
| 합 계 | 58 | 4 | 39 | 15 |
※ 상호명 변경 : 대구도시가스(주) → 대성에너지(주)(2011.03.21) &cr 대구에너지환경(주) → 대성에너지환경(주)(2011.03.29) &cr 대성에너지환경(주) → 대성환경에너지(주)(2012.04.06)&cr 알앤알건설(주) → (주)알앤알(2011.07.13)&cr 경북도시가스(주) → 대성청정에너지(주)(2013.03.21)&cr 서울도시광산자원(주) → 에스앤네트웍스(주)(2014.05.30)
&cr※ 피델리(주)는 2014.01.16에 계열편입되었으며, 대성초저온이엔지(주)는 2014.01.24일 계열제외 되었습니다. &cr ※ FIDELI E&P INC.는 2017.12.19일 계열회사에서 제외되었습니다. &cr ※ 서울도시미디어(주)는 2014.06.14에 계열회사로 편 입되 었 습 니 다 . &cr ※ 에 쓰씨지랩(주)는 2014.08.01에 계열회사로 편입되었습니다.&cr※ SEOUL CITY GAS CO., LTD. ETHIOPIA BRANCH는 2014.09.30에 계열회사에서 제외되었으며, SCGC INC. 는 2014.11.18에 계열회사에서 제외되었습니다&cr※ (주)에 픽셀은 2015.01.20에 계열회사에서 제외되었습니다. &cr※ LOBA CO.,LTD., PUREN CO.,LTD.(구, RUWAN GENERAL MERCHANTS CO.,LTD.)는 2015.03.31에 계열회사에서 제외되었습니다.&cr※ 지알엠(주)는 2015.12.01에 계열회사에 편입되었습니다.&cr ※ JERMIAH111.,LLC는 미국현지 법인으로 2015.12.31 계열회사에 편입되었습니다.&cr※ 지알이에스(주)는 2016.04.25에 계열회사에 편입되었습니다.&cr ※ 노을그린에너지(주)는 2016.06.22에 계열회사에서 제외 되었습니다.&cr ※ INSONA ENTERPRISES PTE., LTD.는 2016.12.16에 계열회사에서 제외되었습니다. &cr ※ 대성밸류인베스트먼트(주)는 2017.08.01에 (주)알앤알에 합병되었습니다.&cr ※ 대성에너지제5서비스(주), 대성에너지제6서비스(주), 대성에너지제7서비스(주)는 2018.04.20에 계열회사에 편입 되었습니다.&cr ※ 에스앤네트윅스(주) 는 2018.10.02에 에스씨지솔루션즈(주)에 합병되었습니다. &cr※ 대성에너지서비스1센터(주), 대성에너지서비스2센터(주), 대성에너지서비스3센터(주)는 2019.04.18에 계열회사로 편입되었습니다.&cr ※ 대성큐(주) 2019.07.31에 계열회사에서 제외되었습니다.&cr ※ 대성에너지제1서비스(주),대성에너지제2서비스(주),대성에너지제3서비스(주) 는&cr 2019.12.31에 계열회사에서 제외되었습니다.&cr
3. 계열회사의 현황&cr
가. 소속회사의 명칭 및 국내계열회사(43개사) 법인등록번호
| 명 칭 | 법인등록번호 |
|---|---|
| 서울도시가스(주) | 110111-0360399 |
| 서울도시개발(주) | 110111-2230558 |
| 한국인터넷빌링(주) | 110111-1844912 |
| 서울에너지자원(주) | 110111-2230574 |
| 서울씨엔지(주) | 110111-4155861 |
| 농업회사법인 굿가든(주) | 124411-0121468 |
| 지알엠(주) | 124411-0168246 |
| 피델리(주) | 285011-0257449 |
| 에스씨지솔루션즈(주) | 110111-4225557 |
| 에스씨지랩(주) | 110111-5481736 |
| 서울도시미디어(주) | 110111-5246289 |
| 강북도시가스서비스(주) | 110111-3742221 |
| 강서도시가스(주) | 110111-4066175 |
| 경기도시가스(주) | 285011-0153283 |
| 관악도시가스서비스(주) | 110111-3814971 |
| 남부도시가스이엔지(주) | 110111-3921742 |
| (주)덕양도시가스서비스 | 285011-0142210 |
| 마포도시가스이엔지(주) | 110111-4016526 |
| 서경에너지서비스(주) | 110111-3719460 |
| 서부도시가스서비스(주) | 110111-4017871 |
| 서현이엔지(주) | 110111-3712844 |
| 용산도시가스이엔지(주) | 110111-4019025 |
| 유광에너지(주) | 110111-3708942 |
| 은평도시가스이엔지(주) | 110111-3920497 |
| 일산도시가스이앤지(주) | 285011-0142129 |
| 지알이에스(주) | 110111-6042511 |
| (주)해피그린서비스 | 110111-3708869 |
| 대성홀딩스(주) | 170111-0017237 |
| 대성에너지(주) | 170111-0387416 |
| 대성청정에너지(주) | 171111-0004861 |
| 대성환경에너지(주) | 170111-0267379 |
| 대성글로벌네트웍(주) | 110111-2802654 |
| 대성이앤씨(주) | 170111-0377516 |
| 대성창업투자(주) | 170111-0031881 |
| (주)코리아닷컴커뮤니케이션즈 | 110111-2258849 |
| (주)대성 | 110111-2656887 |
| (주)알앤알 | 110111-2397580 |
| 대성에너지제5서비스(주) | 170111-0680000 |
| 대성에너지제6서비스(주) | 170111-0680042 |
| 대성에너제제7서비스(주) | 170111-0680018 |
| 대성에너지서비스1센터(주) | 170111-0719594 |
| 대성에너지서비스2센터(주) | 170111-0719560 |
| 대성에너지서비스3센터(주) | 170111-0719601 |
※ 해외 계열회사 기재는 생략합니다.&cr &cr 나. 계통도
| [2020년 03월 31일 현재] | (단위 : 주) |
| 계열 회사 | 구 분 | 출 자 회 사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울&cr도시가스 | 서울&cr도시개발 | 서울&cr도시&cr미디어 | 에스씨지&cr솔루션즈 | 대성홀딩스&cr-홀딩스&cr계열 | 알앤알 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 강북도시가스서비스(주) | 소유주 | 70,000 | |||||
| 지분율 | 70% | ||||||
| 강서도시가스(주) | 소유주 | 60,000 | |||||
| 지분율 | 60% | ||||||
| 경기도시가스(주) | 소유주 | 100,000 | |||||
| 지분율 | 100% | ||||||
| 관악도시가스서비스(주) | 소유주 | 60,000 | |||||
| 지분율 | 60% | ||||||
| 농업회사법인 굿가든(주) | 소유주 | 2,122,381 | |||||
| 지분율 | 96.33% | ||||||
| 남부도시가스이엔지(주) | 소유주 | 80,000 | |||||
| 지분율 | 80% | ||||||
| 대성글로벌네트웍(주) | 소유주 | 1,477,000 | |||||
| 지분율 | 100% | ||||||
| 대성에너지(주) | 소유주 | 19,600,000 | 400,000 | ||||
| 지분율 | 71.27% | 1.46% | |||||
| 대성이앤씨(주) | 소유주 | 820,473 | 203,605 | ||||
| 지분율 | 80.12% | 19.88% | |||||
| 대성창업투자(주) | 소유주 | 18,862,855 | |||||
| 지분율 | 47.16% | ||||||
| 대성청정에너지(주) | 소유주 | 1,200,000 | |||||
| 지분율 | 100.00% | ||||||
| 대성환경에너지(주) | 소유주 | 953,814 | |||||
| 지분율 | 71.00% | ||||||
| 마포도시가스이엔지(주) | 소유주 | 40,000 | |||||
| 지분율 | 40% | ||||||
| 서경에너지서비스(주) | 소유주 | 55,000 | |||||
| 지분율 | 55% | ||||||
| 서부도시가스서비스(주) | 소유주 | 80,000 | |||||
| 지분율 | 80% | ||||||
| 서울도시가스(주) | 소유주 | 1,115,742 | 1,313,075 | 1,864 | 1,130,000 | ||
| 지분율 | 22.31% | 26.26% | 0.04% | 22.60% | |||
| 서울도시개발(주) | 소유주 | 10,000 | |||||
| 지분율 | 1.96% | ||||||
| 서울씨엔지(주) | 소유주 | 200,000 | 100,000 | ||||
| 지분율 | 40% | 20% | |||||
| 서울에너지자원(주) | 소유주 | 236,198 | |||||
| 지분율 | 50% | ||||||
| 서현이엔지(주) | 소유주 | 100,000 | |||||
| 지분율 | 100% | ||||||
| 에스씨지랩(주) | 소유주 | 400,000 | |||||
| 지분율 | 40% | ||||||
| 용산도시가스이엔지(주) | 소유주 | 100,000 | |||||
| 지분율 | 100% | ||||||
| 유광에너지(주) | 소유주 | 80,000 | |||||
| 지분율 | 80% | ||||||
| 은평도시가스이엔지(주) | 소유주 | 80,000 | |||||
| 지분율 | 80% | ||||||
| 일산도시가스이앤지(주) | 소유주 | 60,000 | 20,000 | ||||
| 지분율 | 60% | 20% | |||||
| (주)대성 | 소유주 | 100,000 | |||||
| 지분율 | 100% | ||||||
| (주)덕양도시가스서비스 | 소유주 | 60,000 | |||||
| 지분율 | 60% | ||||||
| 지알엠(주) | 소유주 | 7,058,190 | |||||
| 지분율 | 100% | ||||||
| 지알이에스(주) | 소유주 | 500,000 | |||||
| 지분율 | 100% | ||||||
| (주)해피그린서비스 | 소유주 | 40,000 | |||||
| 지분율 | 40% | ||||||
| 한국인터넷빌링(주) | 소유주 | 6,226,698 | |||||
| 지분율 | 98.40% | ||||||
| 대성광영(상해)복장복식&cr유한공사 | 소유주 | *) | |||||
| 지분율 | 35.11% | ||||||
| BLOMS INC. | 소유주 | 281,000 | |||||
| 지분율 | 100% | ||||||
| DAESUNG AMERICA INC. | 소유주 | **) | |||||
| 지분율 | 38.96% | ||||||
| DAESUNG ENERGY &crRESOURCES INC. | 소유주 | 19,006,309 | |||||
| 지분율 | 100% | ||||||
| KOREAN DREAM LLC. | 소유주 | ****) | |||||
| 지분율 | 50% | ||||||
| NEO FARM AUSTRALIA&crINC. | 소유주 | ***) | |||||
| 지분율 | 42.71% | ||||||
| NEO FARM &crNEWZEALAND INC. | 소유주 | ***) | |||||
| 지분율 | 99.98% | ||||||
| SCGAU PTY LTD. | 소유주 | 27,424,676 | |||||
| 지분율 | 100% | ||||||
| SCG RESOURCES INC. | 소유주 | 11,200,000 | |||||
| 지분율 | 100% | ||||||
| SCG SOLUTIONS&crTHAILAND LTD. | 소유주 | 39,199 | |||||
| 지분율 | 48.99% | ||||||
| SHINE CHILE CO., LTDA. | 소유주 | *****) | |||||
| 지분율 | 99.99% | ||||||
| SCG SOLUTIONS&crDALIAN CO.,LTD. | 소유주 | *******) | |||||
| 지분율 | 100.00% |
| 계열 회사 | 구 분 | 출 자 회 사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울&cr에너지&cr자원 | 코리아&cr닷컴커뮤니&cr케이션즈 | Daesung&crAmerica&cr INC. | 알앤알 | 대성&cr에너지 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대성홀딩스(주) - 홀딩스 &cr계열 | 소유주 | 5,283,757 | ||||
| 지분율 | 32.84% | |||||
| (주)코리아닷컴&cr커뮤니케이션즈 | 소유주 | 10,017 | ||||
| 지분율 | 39.39% | |||||
| 대성에너지제5서비스(주) | 소유주 | 180,000 | ||||
| 지분율 | 100.00% | |||||
| 대성에너지제6서비스(주) | 소유주 | 180,000 | ||||
| 지분율 | 100.00% | |||||
| 대성에너지제7서비스(주) | 소유주 | 180,000 | ||||
| 지분율 | 100.00% | |||||
| 대성에너지서비스1센터(주) | 소유주 | 180,000 | ||||
| 지분율 | 100.00% | |||||
| 대성에너지서비스2센터(주) | 소유주 | 180,000 | ||||
| 지분율 | 100.00% | |||||
| 대성에너지서비스3센터(주) | 소유주 | 180,000 | ||||
| 지분율 | 100.00% | |||||
| JEREMIAH111 LLC | 소유주 | ********) | ||||
| 지분율 | 50.00% | |||||
| KOREAN DREAM LLC. | 소유주 | ****) | ||||
| 지분율 | 50.00% | |||||
| SER E&P INC. | 소유주 | 1,005,000 | ||||
| 지분율 | 100% |
주1) 대성광영(상해)복장복식유한공사는 (주)알앤알에서 출자한 중국현지법인임&cr주2) DAESUNG AMERICA INC.는 대성홀딩스(주)에서 출자한 미국현지법인임(GLORIA DENIM INC.에서 상호변경 됨)
주3) NEO FARM INC.(뉴질랜드 현지법인), NEO FARM AUSTRALIA PTY.,&cr LTD.는 (주)알앤알에서 출자한 호주현지법인임&cr주4) KOREAN DREAM LLC.는 대성홀딩스(주), 대성청정에너지(주)에서 출자한&cr 몽골현지법인임
주5) SHINE CHILE LTDA.는 서울도시가스(주)에서 출자한 해외 현지법인임&cr주6) BLOMS INC.는 에스씨지솔루션즈(주)에서 100% 출자한 해외현지법인임&cr주7) SCG SOLUTIONS DALIAN CO.,LTD. 는 에스씨지솔루션(주)에서 100%&cr 출자한 해외현지법인임
주8) JEREMIAH111.,LLC는 DAESUNG AMERICA INC에서 출자한 미국 &cr 현지 법인임
주9) 대성밸류인베스트먼트(주)는 (주)알앤알과 합병되었음&cr주 10) 에스앤네트윅스(주) 는 에스씨지솔루션즈(주)와 합병되었음
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
4. 타법인출자 현황
2020년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
한세티앤지(주)1996년 07월 06일단순투자8315,0000.101---15,0000.101--(주)비아이지2002년 12월 04일단순투자23021,50013.7873---21,50013.78733,22631(주)대구시민프로축구단2001년 10월 31일단순투자500100,0003.0657150---100,0003.06571509,4251,838청운신용협동조합1997년 10월 28일단순투자100--147-----1471,608,7246,538전기공사공제조합2009년 11월 27일단순투자50200-38---200-3886,739135(주)조선방송2011년 02월 28일단순투자1,000200,0000.32822---200,0000.32822278,4472,804대구그린파워(주)2011년 11월 01일단순투자4,2371,454,7604.566,565---1,454,7604.566,565579,5934,845일자리창출투자펀드2012년 10월 25일단순투자7255512.90551-319-319-2322.9023245,0706,542대구그린에너지센터(주)2013년 04월 18일단순투자540213,4004.591---213,4004.591122,21210,926대구청정에너지(주)2016년 12월 12일단순투자11823,50023.5011---23,50023.5011371-14STX중공업(주)2017년 03월 29일단순투자160.00011---60.00011447,549-34,813세운버스2017년 08월 31일단순투자1064,2281.411---4,2281.4112,175-83대성글로벌위너 청년창업&cr투자조합2017년 12월 15일단순투자160725.33724---725.3372413,38172대성에너지제5서비스(주)2018년 04월 20일경영참여900180,000100900---180,0001009001,015-315대성에너지제6서비스(주)2018년 04월 20일경영참여900180,000100900---180,0001009001,064-143대성에너지제7서비스(주)2018년 04월 20일경영참여900180,000100900---180,0001009001,168-219대성에너지서비스1센터(주)2019년 04월 10일경영참여900180,000100900---180,0001009001,579-11대성에너지서비스2센터(주)2019년 04월 10일경영참여900180,000100900---180,0001009001,60032대성에너지서비스3센터(주)2019년 04월 10일경영참여900180,000100900---180,0001009001,70075--14,485-319-319---14,1663,205,038-1,760
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
* 상기 타법인출자 중 대구그린에너지센터(주)는 회사의 지분율이 20%미만이나 &cr피투자회사에 대한 유의적인 영향력을 보유한 것으로 판단하여 관계기업투자로 분류&cr하였습니다.&cr 일자리창출 투자펀드 및 대성글로벌위너 청년창업 투자조합, 청운신용협동조합출자&cr금, 전기공사공제조합 출자금 은 현금흐름 특성상 원금과 이자만으로 구성되어 있지&cr않고, 만기가 정해져 있으므로 당기손익-공정가치 금융자산으로 분류하였습니다. &cr그 외는 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류하고 있습니다.&cr
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등
&cr 당사는 당기중 최대주주등을 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급금, 대여 , 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행 약속등 거래상의 신용 위 험을 수반하는 직,간접적 신용공여를 제공한 내역이 없습니다.&cr&cr 특수관계자와의 기타 거래에 대한 내용은 재무제표에 대한 주석 중 '28. 특수관계자와의 거래' 를 참조하시기 바랍니다. &cr &cr2. 대주주와의 자산양수도 등&cr 해당사항 없음&cr&cr3. 대주주와의 영업거래 등&cr 해당사항 없음&cr
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황
&cr가. 공시사항의 진행 및 변경상황
| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항의 진행상황 |
|---|---|---|---|
| 2019.04.03 | 지분공시 | 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 | 제출사유 : 임원퇴임에 따른 지분변동 공시(이석형) |
| 2018.08.24 | 지분공시 | 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 | 제출사유 : 지분변동에 따른 지분변동 공시(기일형) |
| 2018.05.04 | 지분공시 | 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 | 제출사유 : 임원퇴임에 따른 지분변동 공시(박문희) |
| 2018.02.26 | 발행공시 | 증권신고서 | 채권명칭 : 대성에너지 제5회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 발행&cr모집가액 : 500억&cr발행금리 : 2.866% |
| 2017.11.23 | 지분공시 | 최대주주등소유주식변동보고서 | 제출사유 : 주주 지분변동 공시 |
| 2017.11.23 | 지분공시 | 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 | 제출사유 : 지분변동에 따른 지분변동 공시(알앤알) |
| 2017.11.23 | 지분공시 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 제출사유 : 지분변동에 따른 지분변동 공시(대성홀딩스) |
| 2017.11.23 | 지뷴공시 | 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 | 제출사유 : 지분변동에 따른 지분변동 공시(대성홀딩스) |
| 2017.08.07 | 지분공시 | 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 | 제출사유 : 인수합병에 따른 주주변경 공시(대성밸류인베스트먼트) |
| 2017.08.04 | 지분공시 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 제출사유 : 합병(대성밸류인베스트먼트,알앤알)에 따른 특별관계자 변동 보고 공시(대성홀딩스) |
| 2017.08.04 | 지분공시 | 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 | 제출사유 : 인수합병에 따른 주주변경 공시(알앤알) |
| 2017.08.04 | 지분공시 | 최대주주등소유주식변동보고서 | 제출사유 : 주주변경 공시 |
| 2017.06.22 | 지분공시 | 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 | 제출사유 : 지분변동에 따른 지분변동 공시(이응기) |
&cr나. 주주총회의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 제 11 기&cr정기주주총회&cr(2020.03.27) | (1) 제1호 의안 : 제11기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익&cr 잉여금처분계산서 등 재무제표 및 연결재무제표 &cr 승인의 건&cr (현금배당 25%)&cr(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr(3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(30억) | 원안대로 승인&cr&cr&cr&cr원안대로 승인&cr원안대로 승인 | &cr |
| 제 10 기&cr정기주주총회&cr(2019.03.29) | (1) 제1호 의안 : 제10기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익&cr 잉여금처분계산서 등 재무제표 및 연결재무제표 &cr 승인의 건&cr (현금배당 25%)&cr(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr(3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(황정호)&cr 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이성철)&cr 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김정주)&cr 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(우중본)&cr(4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건&cr 제4-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(김대수)&cr 제4-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(상병인)&cr 제4-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(고완석)&cr(5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건&cr 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(김대수)&cr 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(상병인)&cr 제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(고완석)&cr(6) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(40억) | 원안대로 승인&cr&cr&cr&cr원안대로 승인&cr원안대로 승인&cr&cr&cr&cr&cr원안대로 승인&cr&cr&cr&cr원안대로 승인&cr&cr&cr&cr원안대로 승인 | &cr |
| 제 9 기&cr정기주주총회&cr(2018.03.28) | (1) 제1호 의안 : 제9기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익&cr 잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건&cr (현금배당 25%)&cr(2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김영훈)&cr 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(강석기)&cr(3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(40억) | 원안대로 승인&cr&cr&cr원안대로 승인&cr&cr&cr원안대로 승인 |
2. 우발채무 등 &cr
가. 담보제공자산 &cr
보고기간종료일 현재 담보로 제공된 연결회사 소유의 자산은 다음과 같습니다(단위: 원, USD).
| 담보제공자산 | 담보권자 | 당분기말 | 전기말 | 관련내용 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 설정금액 | 장부금액 | 설정금액 | 장부금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 및 건물 | KB국민은행 | 23,067,000,000&crUSD 1,300,000 | 17,290,708,701 | 23,067,000,000&crUSD 1,300,000 | 17,301,604,392 | 차입금 담보 |
| 건물 | 수협은행 | 3,619,848,333 | 1,719,332,123 | 3,619,848,333 | 1,736,316,365 | |
| 토지 및 건물 | ㈜하이프라자 및&cr금성침대가구 | 900,000,000 | 11,223,045,549 | 900,000,000 | 11,247,332,619 | 임대보증금 담보 |
| 계 | 27,586,848,333&cr USD 1,300,000 | 30,233,086,373 | 27,586,848,333&cr USD 1,300,000 | 30,285,253,376 |
&cr 상기 이외에 회사는 차입금과 관련하여 기계장치와 공급설비 등을 KEB하나은행 등에 한도액 22,297백만원(전기말: 22,658백만원)의 양도담보로 제공하고 있습니다.
한편, 회사는 대구그린파워㈜와 대구그린에너지센터㈜의 차입과 관련하여 회사가 보유하고 있는 대구그린파워㈜ 주식 1,454,760주, 대구그린에너지센터㈜ 주식 213,400주를 대주단에 담보로 제공하고 있으며, 대구그린에너지센터㈜의 건설운영출자자 약정과 관련하여 의무이행을 담보 보장하기 위해 백지수표 4매를 대구그린에너지센터㈜에 견질 및 담보로 제공하고 있습니다.&cr&cr 또한, 화재보험 부보금 액 13,389 백만 원 을 수협은행 등에 차입금 담보로 제공하고 있 습 니다 . &cr &cr 나. 계류중인 소송사건 - &cr&cr보고기간종료일 현재 연결회사가 피고로 계류 중인 중요한 소송사건은 없습니다.&cr&cr 다. 기타 약정사항 -&cr&cr(1) 연결회사는 한국가스공사와의 천연가스수급계약과 관련하여 회사가 천연가스 매입대금을 지급기한까지 지불하지 못하는 등의 사유 발생시 천연가스 매출채권을 한국가스공사에게 양도하는 계약을 체결하고 있습니다.&cr&cr (2) 보고기간종료일 현재 연결회사는 대구은행과 한도액 10,000백만원의 당좌대출약정(미사용 잔액: 10,000백만원)을, 신한은행 외 1개 은행과 한도액 40,000백만원(미사용 잔액: 5,000백만원)의 일반자금대출약정을 체결하고 있습니다.&cr &cr(3) 연결회사는 보고기간종료일 현재 서울보증보험으로부터 527백만원 의 보 증보험을 제공받고 있습니다.&cr
( 4) 연결회 사는 대구그린파워㈜의 출자자로서 피투자회사의 대구혁신도시 열병합발전사업 프로젝트금융 차입시 금융서류와 관련하여 대주단(신한은행 외 11개 금융기관)과출자자약정서를 체결하였습니다. 출자자약정 서는 피투자회 사에 대 한 회사의 자기자본 유지의무, 하자담보책임 및 열배관 시설 운영책임 등을 규정하고 있습 니다 .&cr
(5) 연 결회사 의 관계기업인 대구그린에너지센터㈜ 는 국민은행 외 6개 금융기관과 프로젝트파이낸싱 차입약정을 체결하고 있으며, 연결회사는 피투자회사가 차입약정을 위배하거나 실시협약 중도해지 등의 사유로 자금이 부족할 경우 피투자회사에 자금을 제공할 의무를 부담하고 있습니다. 출자자약정서는 상기 이외 피투자회사에 대한 연결회사의 책임운영의무, 최소스팀물량 공급 및 계약단가유지 의무, 관리운영계약에 따른 효율보증준수의무 등을 규정하고 있습니다. 피투자회사는 2019년 중 대주단과의 대출약정을 준수하지 못하여 기한이익 상실 조건에 해당되었으며 이에 따라 연결회사가 자금보충의무를 부담할 가능성이 높아졌습니다. 연결회사는 자금보충의무의 총 한도액 149억원 중 연결회사의 건설운영출자비율을 고려하여 26.8억원을 충당부채로 설정하였으며, 자금보충의무는 건설운영출자자간 연대의무입니다.&cr 출자자약정서는 상기 이외 피투자회사에 대한 연결회사의 하자담보책임, 관리운영계약에따른 책임운영의무, 최소스팀물량 공급 및 계약단가유지 의무, 효율보증의무 등을 규정하고 있습니다. &cr &cr (6) 연결회사는 상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하였으며, 동법 제530조의9 제1항에 의거하여 분할신설회사인 연결회사와 존속회사인 대성홀딩스주식회사는 분할 전의 연결회사채무에 대하여 연대하여 변제할 책임을 지고 있습니다. &cr&cr라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2020년 03월 31일) | (단위 : 원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | 4 | - | 백지수표 |
| 기타(개인) | - | - | - |
* 대구그린에너지센터㈜의 건설운영출자자 약정과 관련하여 의무이행을 담보·보장하기 위해 백지수표 4매를 대구그린에너지센터㈜에 견질 및 담보로 제공하고 있습니다.&cr
3. 제재현황 등 그 밖의 사항
&cr가. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항&cr&cr - 가족친화기업 -&cr 당사는 여성가족부로부터 [가족친화사회환경 조성 촉진 등에 관한 법률] 제 15조 &cr 에 따라 가족친화기업으로 인증 받았습니다.&cr 최초 인증일자 : 2013년 12월 09일&cr 유효기간 : 2018년 12월 01일 ~ 2021년 11월 30일&cr&cr나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr 특기사항 없음
◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역
4. 공모자금의 사용내역
2020년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
회사채52018년 03월 09일채무상환자금50,000제4회 회사채 차환자금50,000-회사채42015년 03월 18일채무상환자금50,000제3회 회사채 차환자금50,000-
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl
5. 외국지주회사의 자회사 현황
| (기준일 : 2020년 03월 31일) | (단위 : 원) |
| 구 분 | A지주회사 | B법인 | C법인 | D법인 | ... | 연결조정 | 연결 후&cr금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 내부 매출액 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | ( - ) | - | - |
| 순 매출액 | - | - | - | - | - | - | - |
| 영업손익 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 계속사업손익 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 당기순손익 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 자산총액 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 부채총액 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 자기자본 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 자본금 | - | - | - | - | - | ( - ) | - |
| 감사인 | - | - | - | - | - | - | - |
| 감사ㆍ검토&cr의견 | - | - | - | - | - | - | - |
| 비 고 | - | - | - | - | - | - | - |
해당사항 없음
◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
&cr해당사항 없음&cr&cr
2. 전문가와의 이해관계
&cr해당사항 없음&cr&cr
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