Dadelo S.A. — Capital/Financing Update 2025

Sep 17, 2025

Report Content Zarząd Dadelo S.A. informuje o zawarciu z mBank S.A. z siedzibą: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, Oddział Korporacyjny Bydgoszcz, umowy ramowej dla linii wieloproduktowej nr 15/032/25/Z/VX.

Umowa określa zasady korzystania przez Dadelo S.A. z odnawialnego limitu kredytowego linii wieloproduktowej. Dadelo ma prawo korzystać z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 20 milionów złotych i 30 milinów złotych w formie kredytu na finansowanie kontraktów.

Okres wykorzystania limitu kredytowego linii wielopunktowej upływa z dniem 29 marca 2027 roku. Oprocentowanie kredytu jest ustalane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR ON powiększonej o marżę Banku dla kredytu w rachunku bieżącym i WIBOR 1M dla kredytu na finansowanie kontraktów powiększone o marżę banku mBank S.A.

Zobowiązania Spółki wynikające z udzielonego Kredytu są zabezpieczone m.in. poprzez weksel in blanco, zastaw rejestrowy o numerze ZAB/115/0033/2025.

Umowa zawiera standardowe zobowiązania w okresie jej obowiązywania m.in. do utrzymywania wskaźników zadłużenia na określonych poziomach.

Celem Kredytu jest finansowanie kontraktów handlowych Spółki Dadelo S.A., związanych z planowanym dalszym rozwojem Spółki.