DA Technology Co.,Ltd.

Capital/Financing Update • May 10, 2022

디에이테크놀로지/전환가액의조정/(2022.05.10)전환가액의조정(제10회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
10	비상장	5,221	4,741
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won	191,534	210,925
3. 조정사유		기발행 사채의 전환가액을 하회하는 전환사채 발행에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 * 제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조[사채의 발행조건]28항(4)호가목 - 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 사채권자의 사전 서면 동의를 얻어 본 사채 발행 당시의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 전환가액을 하회하는 전환 또는 행사가격으로 전환사채, 신주인수권부사채, 전환주식, 신주인수권의 부여, 스톡옵션 부여 기타 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권 등을 발행하는 경우에는 당해 증권 발행 시의 발행가액, 전환 또는 행사가격으로 본 사채의 전환가액을 하향 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행(납입)일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행(납입)일, 신주인수권의 부여, 스톡옵션 부여, 기타주식을 인수할 권리를 부여하는 경우에는 권리가 최초로 행사가능한 날로 한다. 2. 제12회차 전환사채 발행 전환가액     - 4,741 3. 조정방법     <조정전 전환가액>      - 제10회차 : 5,221원     <조정후 전환가액>      - 제10회차 : 4,741원
5. 조정가액 적용일		2022-05-10
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 본 건은 기발행 사채의 전환가액을 하회하는 전환사채 발행에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 상기 미전환 사채의 권면총액은 매도청구권(Call Option) 행사 및 기한이익상실 사유에 의한 만기전취득(2022.05.09)으로 인하여 당사가 취득한 사채 금액을 반영한 금액입니다. - 상기 "5. 조정가액 적용일"은 제12회차 전환사채의 납입일 입니다.
※ 관련공시		2022-05-06 전환사채권발행결정(제12회차) 2022-04-12 전환가액의조정(제10회차) 2022-03-14 전환가액의조정 2021-09-13 전환가액의조정 2021-08-23 전환사채권발행결정(제10회차)