DA Technology Co.,Ltd.

Capital/Financing Update • Aug 1, 2022

디에이테크놀로지/전환가액의조정/(2022.08.01)전환가액의조정(제11회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	4,076	4,012
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11	7,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,840,039	1,869,391
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1) 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서       제3조 사채의 발행조건       28항 전환권에 관한 사항       (4) 마항 전환가액의 조정 - 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 당사 정관 제3장 [전환사채의 발행] 6항에 따라 액면가(2,500원)에 해당하는 가격으로 한다. - 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법       ① 1개월  가중산술평균주가 : 3,932.83원       ② 1주일  가중산술평균주가 : 3,901.36원       ③ 최근일 가중산술평균주가 : 4,011.88원       ④ 산술평균 {(①+②+③)/3} : 3,948.69원       ⑤ 상기③,④ 둘중 높은가액 : 4,011.88원       ⑥ 조정전 전환가액 : 4,076원       ⑦ 조정후 전환가액 : 4,012원 (원단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-07-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다. - 상기 제11회차 전환사채는 전액 발행후 만기전 사채 취득 완료 되어 당사에서 보관중이며, 처리방법은 향후 이사회에서 결정 예정입니다.
※ 관련공시		2021-11-29 전환사채권발행결정(제11회차) 2021-12-30 전환가액의조정 2022-02-03 전환가액의조정 2022-03-02 전환가액의조정 2022-03-30 전환가액의조정(제11회차) 2022-05-02 전환가액의조정(제11회차) 2022-05-09 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10, 11회차) 2022-05-30 전환가액의조정(제11회차) 2022-06-30 전환가액의조정(제11회차) 2022-07-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10, 11회차)