DA Technology Co.,Ltd.

Capital/Financing Update • Oct 7, 2022

디에이테크놀로지/전환가액의조정/(2022.10.07)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
8	비상장	4,013	3,768
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8	8,500,000,000	KRW : South-Korean Won	2,118,116	2,255,838
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1) 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 사채의 발행조건 29항 전환권에 관한 사항 (4) 마항 전환가액의 조정 - 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 당사 정관 제3장 [전환사채의 발행] 6항에 따라 액면가(2,500원)에 해당하는 가격으로 한다. - 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 4,047.45원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 3,635.88원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 3,620.36원 ④ 산술평균 {(①+②+③)/3} : 3,767.89원 ⑤ 상기③,④ 둘중 높은가액 : 3,767.89원 ⑥ 조정전 전환가액 : 4,013원 ⑦ 조정후 전환가액 : 3,768원 (원단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-10-07
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다. -상기 미전환 사채의 권면총액은 사채권자와 합의에 따른 매도청구권(Call Option) 행사로 당사가 취득한 사채 금액을 반영한 금액입니다.
※ 관련공시		2021-06-30 전환사채권발행결정(제8회차) 2022-04-07 전환가액의조정 2022-04-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차, 제8회차) 2022-05-09 전환가액의조정(제8회차) 2022-07-07 전환가액의조정(제8회차)