D-LINK — Interim / Quarterly Report 2021

May 4, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由友訊公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,019 | -11,578 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,019 | -11,578 |
| 折舊費用 | 59,809 | 62,551 |
| 攤銷費用 | 11,412 | 14,533 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,930 | -6,660 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,536 | -109,340 |
| 利息費用 | 6,024 | 8,928 |
| 利息收入 | -3,840 | -6,586 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,008 | 19,690 |
| 處分投資損失（利益） | -1,549 | -2,355 |
| 其他項目 | -4,734 | -63,311 |
| 收益費損項目合計 | 71,664 | -82,550 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 29,301 | -19,509 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,522 | -8,111 |
| 應收帳款（增加）減少 | -42,888 | 327,942 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 151 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,506 | 12,987 |
| 存貨（增加）減少 | -59,659 | 993,414 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,310 | -38,879 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,852 | 28,983 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -99,676 | 1,296,978 |
| 合約負債增加（減少） | 9,084 | -19,490 |
| 應付票據增加（減少） | 214 | 75 |
| 應付帳款增加（減少） | -78,824 | -515,931 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -79,766 | -353,924 |
| 其他應付款增加（減少） | -195,482 | -206,701 |
| 負債準備增加（減少） | -7,982 | -8,850 |
| 其他金融負債增加（減少） | -61,362 | -32,432 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,064 | 5,013 |
| 其他營業負債增加（減少） | -22,584 | -30,469 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -427,638 | -1,162,709 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -527,314 | 134,269 |
| 調整項目合計 | -455,650 | 51,719 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -342,631 | 40,141 |
| 收取之利息 | 3,840 | 6,586 |
| 支付之利息 | -11,318 | -5,738 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,012 | -35,703 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -359,121 | 5,286 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -799,999 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,333 | -13,522 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,175 |
| 存出保證金增加 | 0 | -192 |
| 存出保證金減少 | 3,298 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,568 |
| 其他投資活動 | -26,878 | 508 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -836,912 | -12,599 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 87 | 2,274 |
| 租賃本金償還 | -45,725 | -42,939 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,638 | -40,665 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -101,494 | -235,245 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,343,165 | -283,223 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,216,327 | 3,141,284 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,873,162 | 2,858,061 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,873,162 | 2,858,061 |