D-LINK — Interim / Quarterly Report 2021

May 4, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,873,162 | 31.30 | 6,216,327 | 38.97 | 2,858,061 | 20.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 214,932 | 1.38 | 238,951 | 1.50 | 120,159 | 0.86 |
| 應收票據淨額 | 1,125 | 0.01 | 2,647 | 0.02 | 16,913 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 3,115,451 | 20.01 | 3,061,366 | 19.19 | 3,264,581 | 23.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66 | 0.00 |
| 應收融資租賃款淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18,904 | 0.14 |
| 其他應收款淨額 | 40,315 | 0.26 | 55,821 | 0.35 | 97,495 | 0.70 |
| 本期所得稅資產 | 28,480 | 0.18 | 38,744 | 0.24 | 45,352 | 0.33 |
| 存貨 | 2,526,277 | 16.22 | 2,442,783 | 15.32 | 1,944,033 | 13.95 |
| 其他流動資產 | 574,471 | 3.69 | 495,283 | 3.11 | 433,889 | 3.11 |
| 流動資產合計 | 11,374,213 | 73.05 | 12,551,922 | 78.69 | 8,799,453 | 63.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 100,056 | 0.64 | 454,435 | 2.85 | 293,536 | 2.11 |
| 採用權益法之投資 | 1,199,107 | 7.70 | 0 | 0.00 | 1,802,940 | 12.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,017,043 | 6.53 | 1,029,671 | 6.46 | 1,035,339 | 7.43 |
| 使用權資產 | 430,572 | 2.77 | 470,158 | 2.95 | 572,126 | 4.10 |
| 投資性不動產淨額 | 39,173 | 0.25 | 39,272 | 0.25 | 39,570 | 0.28 |
| 無形資產 | 499,800 | 3.21 | 511,329 | 3.21 | 571,083 | 4.10 |
| 遞延所得稅資產 | 775,266 | 4.98 | 745,635 | 4.67 | 669,807 | 4.81 |
| 其他非流動資產 | 135,658 | 0.87 | 147,808 | 0.93 | 154,896 | 1.11 |
| 非流動資產合計 | 4,196,675 | 26.95 | 3,398,308 | 21.31 | 5,139,297 | 36.87 |
| 資產總額 | 15,570,888 | 100.00 | 15,950,230 | 100.00 | 13,938,750 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 18,521 | 0.12 | 18,324 | 0.11 | 4,952 | 0.04 |
| 合約負債－流動 | 133,079 | 0.85 | 123,995 | 0.78 | 97,953 | 0.70 |
| 應付票據 | 444 | 0.00 | 230 | 0.00 | 651 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,297,868 | 14.76 | 2,376,692 | 14.90 | 1,469,650 | 10.54 |
| 應付帳款－關係人 | 287,716 | 1.85 | 367,482 | 2.30 | 572,843 | 4.11 |
| 其他應付款 | 1,179,949 | 7.58 | 1,380,725 | 8.66 | 1,267,489 | 9.09 |
| 本期所得稅負債 | 56,875 | 0.37 | 63,179 | 0.40 | 9,952 | 0.07 |
| 負債準備－流動 | 260,402 | 1.67 | 259,953 | 1.63 | 199,493 | 1.43 |
| 租賃負債－流動 | 144,919 | 0.93 | 147,068 | 0.92 | 153,748 | 1.10 |
| 其他流動負債 | 556,170 | 3.57 | 608,468 | 3.81 | 906,257 | 6.50 |
| 流動負債合計 | 4,935,943 | 31.70 | 5,346,116 | 33.52 | 4,682,988 | 33.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 319,533 | 2.05 | 282,833 | 1.77 | 204,633 | 1.47 |
| 租賃負債－非流動 | 313,295 | 2.01 | 349,906 | 2.19 | 463,332 | 3.32 |
| 其他非流動負債 | 208,523 | 1.34 | 231,020 | 1.45 | 209,015 | 1.50 |
| 非流動負債合計 | 841,351 | 5.40 | 863,759 | 5.42 | 876,980 | 6.29 |
| 負債總額 | 5,777,294 | 37.10 | 6,209,875 | 38.93 | 5,559,968 | 39.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,519,961 | 41.87 | 6,519,961 | 40.88 | 6,519,961 | 46.78 |
| 股本合計 | 6,519,961 | 41.87 | 6,519,961 | 40.88 | 6,519,961 | 46.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,522,573 | 9.78 | 1,523,313 | 9.55 | 1,599,231 | 11.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,053,379 | 13.19 | 2,053,379 | 12.87 | 2,053,379 | 14.73 |
| 特別盈餘公積 | 205,562 | 1.32 | 205,562 | 1.29 | 205,562 | 1.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 572,494 | 3.68 | 566,471 | 3.55 | -681,457 | -4.89 |
| 保留盈餘合計 | 2,831,435 | 18.18 | 2,825,412 | 17.71 | 1,577,484 | 11.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,584,426 | -10.18 | -1,609,191 | -10.09 | -1,755,408 | -12.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,289,543 | 59.66 | 9,259,495 | 58.05 | 7,941,268 | 56.97 |
| 非控制權益 | 504,051 | 3.24 | 480,860 | 3.01 | 437,514 | 3.14 |
| 權益總額 | 9,793,594 | 62.90 | 9,740,355 | 61.07 | 8,378,782 | 60.11 |
| 負債及權益總計 | 15,570,888 | 100.00 | 15,950,230 | 100.00 | 13,938,750 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |