D-LINK — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由友訊公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -59,204 | 41,168 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -59,204 | 41,168 |
| 折舊費用 | 119,366 | 123,831 |
| 攤銷費用 | 24,989 | 29,089 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,303 | -2,568 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,642 | 20,401 |
| 利息費用 | 14,067 | 17,071 |
| 利息收入 | -8,714 | -10,416 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 88,299 | -16,981 |
| 處分投資損失（利益） | -2,519 | -142,482 |
| 其他項目 | 77,022 | -152,565 |
| 收益費損項目合計 | 308,849 | -134,620 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 50,544 | -20,440 |
| 應收票據（增加）減少 | 196 | -1,538 |
| 應收帳款（增加）減少 | 131,267 | 611,119 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -103 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,048 | 37,785 |
| 存貨（增加）減少 | -787,260 | 711,968 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -51,272 | -65,008 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -783 | 32,723 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -672,459 | 1,306,609 |
| 合約負債增加（減少） | 6,216 | -3,019 |
| 應付票據增加（減少） | 242 | 20 |
| 應付帳款增加（減少） | 241,172 | -257,551 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -190,502 | -98,712 |
| 其他應付款增加（減少） | -123,392 | -168,253 |
| 負債準備增加（減少） | -12,625 | -13,200 |
| 其他金融負債增加（減少） | -90,474 | -76,634 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,458 | 4,338 |
| 其他營業負債增加（減少） | -17,844 | -34,931 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -180,749 | -647,942 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -853,208 | 658,667 |
| 調整項目合計 | -544,359 | 524,047 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -603,563 | 565,215 |
| 收取之利息 | 8,714 | 10,416 |
| 支付之利息 | -18,087 | -12,108 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,413 | -41,749 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -661,349 | 521,774 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -813,092 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,050 | -20,601 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 247 | 172 |
| 存出保證金減少 | 5,106 | -101 |
| 取得無形資產 | -8,376 | -3,133 |
| 其他投資活動 | -29,665 | 60,417 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -863,830 | 36,754 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 3,293 | -427 |
| 租賃本金償還 | -110,270 | -83,554 |
| 其他籌資活動 | 0 | -608 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -106,977 | -84,589 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -259,600 | -259,590 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,891,756 | 214,349 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,216,327 | 3,141,284 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,324,571 | 3,355,633 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,324,571 | 3,355,633 |