D-LINK — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -50,377 | 386,582 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -50,377 | 386,582 |
| 折舊費用 | 175,651 | 185,171 |
| 攤銷費用 | 34,577 | 43,729 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,569 | -1,566 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,984 | 27,302 |
| 利息費用 | 20,483 | 23,723 |
| 利息收入 | -13,323 | -13,059 |
| 股利收入 | 0 | -880 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 182,378 | -57,660 |
| 處分投資損失（利益） | -4,112 | -227,155 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 149,636 | -198,662 |
| 其他項目 | -15,168 | 21,513 |
| 收益費損項目合計 | 521,537 | -197,544 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -63,267 | -127,589 |
| 應收票據（增加）減少 | 945 | 4,028 |
| 應收帳款（增加）減少 | -185,842 | 357,230 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,774 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,755 | 35,060 |
| 存貨（增加）減少 | -1,176,009 | 918,357 |
| 預付款項（增加）減少 | -175,965 | -86,380 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 51,419 | -110,708 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,671 | 51,648 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,556,577 | 1,041,646 |
| 合約負債增加（減少） | 18,107 | 887 |
| 應付票據增加（減少） | -32 | -163 |
| 應付帳款增加（減少） | 175,688 | -282,281 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -200,144 | 53,493 |
| 其他應付款增加（減少） | -156,606 | -127,316 |
| 負債準備增加（減少） | -25,621 | -14,308 |
| 其他金融負債增加（減少） | -69,096 | -16,760 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,715 | 1,916 |
| 其他營業負債增加（減少） | -23,932 | -37,153 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -278,921 | -421,685 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,835,498 | 619,961 |
| 調整項目合計 | -1,313,961 | 422,417 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,364,338 | 808,999 |
| 收取之利息 | 13,323 | 13,059 |
| 收取之股利 | 0 | 40,027 |
| 支付之利息 | -22,374 | -17,160 |
| 退還（支付）之所得稅 | -82,119 | -75,392 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,455,508 | 769,533 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -812,484 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 217,173 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,307 | -39,886 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 212 | 647 |
| 存出保證金減少 | 1,260 | -1,116 |
| 取得無形資產 | -10,581 | -3,544 |
| 其他投資活動 | -24,676 | 60,292 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -871,576 | 233,566 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 5,225 | -2,892 |
| 租賃本金償還 | -165,361 | -123,724 |
| 發放現金股利 | -207,455 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -608 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -367,591 | -127,224 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -307,203 | -413,969 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,001,878 | 461,906 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,216,327 | 3,141,284 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,214,449 | 3,603,190 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,214,449 | 3,603,190 |