D-LINK — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,214,449 | 21.40 | 6,216,327 | 38.97 | 3,603,190 | 24.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 300,571 | 2.00 | 238,951 | 1.50 | 211,663 | 1.43 |
| 應收票據淨額 | 1,702 | 0.01 | 2,647 | 0.02 | 4,774 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 3,263,409 | 21.73 | 3,061,366 | 19.19 | 3,236,416 | 21.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,774 | 0.01 | 0 | 0.00 | 217 | 0.00 |
| 應收融資租賃款淨額 | 25,526 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 70,576 | 0.47 | 55,821 | 0.35 | 26,745 | 0.18 |
| 本期所得稅資產 | 19,365 | 0.13 | 38,744 | 0.24 | 46,421 | 0.31 |
| 存貨 | 3,484,944 | 23.20 | 2,442,783 | 15.32 | 2,238,443 | 15.08 |
| 預付款項 | 281,972 | 1.88 | 106,007 | 0.66 | 162,911 | 1.10 |
| 其他流動資產 | 375,255 | 2.50 | 389,276 | 2.44 | 369,405 | 2.49 |
| 流動資產合計 | 11,039,543 | 73.50 | 12,551,922 | 78.69 | 9,900,185 | 66.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 72,869 | 0.49 | 454,435 | 2.85 | 432,688 | 2.91 |
| 採用權益法之投資 | 1,027,828 | 6.84 | 0 | 0.00 | 1,519,823 | 10.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 982,499 | 6.54 | 1,029,671 | 6.46 | 1,008,207 | 6.79 |
| 使用權資產 | 302,066 | 2.01 | 470,158 | 2.95 | 526,972 | 3.55 |
| 投資性不動產淨額 | 38,975 | 0.26 | 39,272 | 0.25 | 39,372 | 0.27 |
| 無形資產 | 475,224 | 3.16 | 511,329 | 3.21 | 531,062 | 3.58 |
| 遞延所得稅資產 | 804,922 | 5.36 | 745,635 | 4.67 | 755,833 | 5.09 |
| 其他非流動資產 | 275,527 | 1.83 | 147,808 | 0.93 | 132,607 | 0.89 |
| 非流動資產合計 | 3,979,910 | 26.50 | 3,398,308 | 21.31 | 4,946,564 | 33.32 |
| 資產總額 | 15,019,453 | 100.00 | 15,950,230 | 100.00 | 14,846,749 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 16,549 | 0.11 | 18,324 | 0.11 | 23,202 | 0.16 |
| 合約負債－流動 | 142,102 | 0.95 | 123,995 | 0.78 | 118,330 | 0.80 |
| 應付票據 | 198 | 0.00 | 230 | 0.00 | 413 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,552,380 | 16.99 | 2,376,692 | 14.90 | 1,703,302 | 11.47 |
| 應付帳款－關係人 | 167,338 | 1.11 | 367,482 | 2.30 | 980,260 | 6.60 |
| 其他應付款 | 1,743,824 | 11.61 | 1,380,725 | 8.66 | 1,350,247 | 9.09 |
| 本期所得稅負債 | 7,416 | 0.05 | 63,179 | 0.40 | 25,589 | 0.17 |
| 負債準備－流動 | 191,751 | 1.28 | 259,953 | 1.63 | 273,451 | 1.84 |
| 租賃負債－流動 | 149,594 | 1.00 | 147,068 | 0.92 | 140,408 | 0.95 |
| 其他流動負債 | 542,087 | 3.61 | 608,468 | 3.81 | 620,048 | 4.18 |
| 流動負債合計 | 5,513,239 | 36.71 | 5,346,116 | 33.52 | 5,235,250 | 35.26 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 336,633 | 2.24 | 282,833 | 1.77 | 256,875 | 1.73 |
| 租賃負債－非流動 | 321,487 | 2.14 | 349,906 | 2.19 | 415,739 | 2.80 |
| 其他非流動負債 | 212,313 | 1.41 | 231,020 | 1.45 | 197,166 | 1.33 |
| 非流動負債合計 | 870,433 | 5.80 | 863,759 | 5.42 | 869,780 | 5.86 |
| 負債總額 | 6,383,672 | 42.50 | 6,209,875 | 38.93 | 6,105,030 | 41.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,998,365 | 39.94 | 6,519,961 | 40.88 | 6,519,961 | 43.92 |
| 股本合計 | 5,998,365 | 39.94 | 6,519,961 | 40.88 | 6,519,961 | 43.92 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,522,573 | 10.14 | 1,523,313 | 9.55 | 1,580,833 | 10.65 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,110,026 | 14.05 | 2,053,379 | 12.87 | 2,053,379 | 13.83 |
| 特別盈餘公積 | 412,952 | 2.75 | 205,562 | 1.29 | 205,562 | 1.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -135,198 | -0.90 | 566,471 | 3.55 | -389,667 | -2.62 |
| 保留盈餘合計 | 2,387,780 | 15.90 | 2,825,412 | 17.71 | 1,869,274 | 12.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,784,295 | -11.88 | -1,609,191 | -10.09 | -1,705,494 | -11.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,124,423 | 54.09 | 9,259,495 | 58.05 | 8,264,574 | 55.67 |
| 非控制權益 | 511,358 | 3.40 | 480,860 | 3.01 | 477,145 | 3.21 |
| 權益總額 | 8,635,781 | 57.50 | 9,740,355 | 61.07 | 8,741,719 | 58.88 |
| 負債及權益總計 | 15,019,453 | 100.00 | 15,950,230 | 100.00 | 14,846,749 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |