D-LINK — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由友訊公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,092,000 | 143,457 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,092,000 | 143,457 |
| 折舊費用 | 164,082 | 182,061 |
| 攤銷費用 | 46,064 | 35,906 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 67,587 | 5,277 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,843 | -44,923 |
| 利息費用 | 46,823 | 21,696 |
| 利息收入 | -40,770 | -52,443 |
| 股利收入 | -1,481 | -19,091 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25,760 | -142,070 |
| 處分投資損失（利益） | -110,890 | -88,417 |
| 金融資產減損損失 | 286,038 | 11,800 |
| 非金融資產減損損失 | 20,285 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 298,833 | 207,430 |
| 收益費損項目合計 | 792,488 | 117,226 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -28,097 | 51,090 |
| 應收票據（增加）減少 | 49,234 | -20,267 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,559,692 | 111,994 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 99 | 2,125 |
| 其他應收款（增加）減少 | -166,248 | -24,889 |
| 存貨（增加）減少 | 1,805,171 | -657,943 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 347,695 | -187,512 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -150,443 | -196,281 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,417,103 | -921,683 |
| 應付票據增加（減少） | 48 | -8,930 |
| 應付帳款增加（減少） | -524,930 | 283,772 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -962,990 | -289,095 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,191 | -291,375 |
| 負債準備增加（減少） | -20,220 | -46,485 |
| 其他流動負債增加（減少） | -93,482 | 9,973 |
| 其他營業負債增加（減少） | -25,061 | 3,778 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,600,444 | -338,362 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,816,659 | -1,260,045 |
| 調整項目合計 | 2,609,147 | -1,142,819 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 517,147 | -999,362 |
| 收取之利息 | 40,770 | 52,443 |
| 收取之股利 | 235,442 | 284,815 |
| 支付之利息 | -36,374 | -19,761 |
| 退還（支付）之所得稅 | -133,269 | -221,811 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 623,716 | -903,676 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 224,046 | 15,742 |
| 取得採用權益法之投資 | -18,313 | -27,359 |
| 處分採用權益法之投資 | 190,126 | 159,024 |
| 處分子公司 | -11,918 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -163,363 | -245,379 |
| 存出保證金增加 | -246 | -4,074 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -68,702 | -127,321 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 20,970 |
| 其他投資活動 | 17,571 | 1,097 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 169,201 | -207,300 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,000,618 | 2,463,764 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 1,194,865 | 0 |
| 償還公司債 | -114,300 | 0 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -97,000 | -791,350 |
| 存入保證金增加 | 11,250 | 5,295 |
| 發放現金股利 | -6,433 | -612,492 |
| 庫藏股票買回成本 | -186,425 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,661 | 1,065,217 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -440,364 | 166,706 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 303,892 | 120,947 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,613,497 | 3,492,550 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,917,389 | 3,613,497 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,917,389 | 3,613,497 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |