Czerwona Torebka S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

Sep 15, 2016

"CZERWONA TOREBKA" SPÓŁKA AKCYJNA

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU

czerwona torebka

Poznań, 30 sierpnia 2016 roku

CZERWONA TOREBKA S.A.
Sródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku
(w tysiącach PLN)

Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe (c.d.)
Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów
Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów (c.d.)
Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej
Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej (c.d.)
Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Dodatkowe noty objaśniające
Informacje ogólne 1.
Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 2.
Zmiana szacunków 3.
Istotne zasady (polityka) rachunkowości 4.
Sezonowość działalności 5.
Informacje dotyczące segmentów działalności 6.
Przychody i koszty finansowe 7.
Zysk przypadający na jedną akcje 8.
Podatek dochodowy 9.
10. Inwestycje w jednostkach zależnych
11. Rzeczowe aktywa trwałe
12. Wartości niematerialne
13. Zapasy
14. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
15. Rezerwy
16. Połączenia jednostek i nabycia udziałów niekontrolujących
17. Emisja obligacji
18. Zarządzanie kapitałem
19. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
20. Sprawy Sądowe
21. Transakcje z podmiotami powiązanymi
22. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi
23. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane jednostkowe dane finansowe

	Za okres 6 miesięcy Za okres 6 miesięcy do 30.06.2016 od 01.01.2016	do 30.06.2015 od 01.01.2015	Za okres 6 miesięcy Za okres 6 miesięcy do 30.06.2016 od 01.01.2016	do 30.06.2015 od 01.01.2015
	PLN (niebadane)	PLN (niebadane)	EUR (niebadane)	EUR (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	5798	10955	1323	2650
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1646	2122	376	513
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(32515)	975	(7422)	236
Zysk (strata) netb z działalności kontynuowanej	(32699)	695	(7464)	168
Całkowite dochody ogółem	(42563)	695	(9716)	168
Przepływy pieniężne netb z działalności operacyjnej	11773	132	2688	32
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	@	202	$\widehat{c}$	49
Przepływy pieniężne netb z działalności finansowej	(11752)	(383)	(2683)	(93)
Przepływy pieniężne neto razem	13	(49)	3	(12)
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	$-0,57$	0,01	0,00	0,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR)	$-0,57$	0,01	0,00	0,00

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 11 do 33 stanowią jego integralną część

J.

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe CZERWONA TOREBKA S.A. (w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE (c.d.)

	المواسمين والعامل والمستحدث ومعامله والمستحدث والمستحدث والمستحدث والمستحدث والمستحدث والمستحدث					$\blacksquare$
9832	9902	8371	41 243	41071	37051	Zobowiązania
195442	154833	135479	819759	642123	599 560	Kapitały własne
205 274	164736	143851	861002	683 194	636 611	Aktywa razem
(niebadane)	(badane)	'niebadane)	(niebadane)	(badane)	(niebadane)
EUR	EUR	EUR	PLN	PLN	PLN
Na dzień 30 czerwca 2015	31 grudnia 2015 Na dzień	30 czerwca 2016 Na dzień	30 czerwca 2015 Na dzień	Na dzień 31 grudnia 2015	czerwca 2016 Na dzień 30

Wybrane dane finansowe prezentowane w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

• pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł:
• za okres bieżący 4,3805
• za okres poprzedni $-4,1341$
• pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł: $\bullet$
• za okres bieżący $4,4255$
• za okres poprzedni 4,1944
• na dzień 31 grudnia 2015 4,2615

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

		Za okres 3	Za okres	Za okres 3	Za okres
		miesięcy od 01.04.2016	od 01.01.2016	miesięcy	od 01.01.2015
			do 30.06.2016	od 01.04.2015	do 30.06.2015
	Nota	do 30.06.2016 (niebadane)	(niebadane)	do 30.06.2015 (niebadane)
Działalność kontynuowana					(niebadane)
Przychody ze sprzedaży		2881	5798	5 2 6 3	10 955
Przychody z wynajmu i sprzedaży innych		2881	5798	5 2 5 2	10 932
Przychody dodatkowe z wynajmu				11	23
Koszty własne sprzedaży		(17)	(40)	(30)	(58)
Koszty własne usług wynajmu		(17)	(40)	(30)	(58)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2864	5758	5 2 3 3	10897
Koszty sprzedaży		(52)	(111)	(218)	(437)
Koszty ogólnego zarządu		(1982)	(3963)	(3418)	(7424)
Koszty handlowe		(27)	(50)	(510)	(1093)
Zysk (strata) ze sprzedaży		803	1634	1 0 8 7	1943
Pozostałe przychody operacyjne		28	105	193	224
Pozostałe koszty operacyjne		(38)	(93)	(40)	(45)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		793	1646	1 240	2 1 2 2
Przychody finansowe	7	5	6	1	1
Koszty finansowe	$\overline{7}$	(33 550)	(34 167)	(611)	(1148)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		(32752)	(32515)	630	975
Podatek dochodowy	9	(39)	(184)	(167)	(280)
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej		(32791)	(32699)	463	695
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
(utrata wartości certyfikatów)		(9864)	(9864)
Zysk (strata) netto za rok obrotowy		(42655)	(42563)	463	695

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (c.d.)

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Za okres 3		Za okres 3
	miesiecy	Za okres	miesięcy	Za okres
	od 01.04.2016	od 01.01.2016	od 01.04.2015	od 01.01.2015
	do 30.06.2016	do 30.06.2016	do 30.06.2015	do 30.06.2015
	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego	(42653)	(42563)	463	695
Całkowity dochód za okres	(42653)	(42563)	463	695
Całkowity dochód przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(42653)	(42563)	463	695
Akcjonariuszom niekontrolującym
Zysk na jedną akcję:
- podstawowy z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0, 57)	(0, 57)	0,01	0,01
- podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0, 57)	(0, 57)	0,01	0,01
- rozwodniony z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0, 57)	(0, 57)	0,01	0,01
- rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(0, 57)	(0, 57)	0,01	0,01

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z ŚRÓDROCZNE SYTUACJI FINANSOWEJ

na dzień 30 czerwca 2016 roku

		Na dzień	Na dzień	Na dzień
	Nota	30 czerwca 2016		31 grudnia 2015 30 czerwca 2015
Aktywa		(niebadane)	(badane)	(niebadane)
Aktywa trwałe (długoterminowe)		631 340	674 018	852 155
Wartości niematerialne	12	167	195	2474
Rzeczowe aktywa trwałe	11	1318	1795	2 2 9 1
Wartość firmy
Inwestycje w jednostkach zależnych	10	628 908	671 666	847 177
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe		85	58
Należności długoterminowe		2	2	$\overline{2}$
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		860	302	211
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		324	302	211
Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		536
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		5 2 7 1	9 176	8847
Zapasy	13	6		1
Należności z tytułu dostaw i usług		2666	8 3 3 7	8 1 3 9
Należności z tytułu podatku VAT
Należności z tytułu podatku dochodowego				195
Inne aktywa		430	82	267
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		26	13
Pozostałe należności krótkoterminowe		2 1 4 3	744	245
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem		636 611	683 194	861 002

$\int$

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE $\mathsf{Z}$ SYTUACJI FINANSOWEJ (c.d.) na dzień 30 czerwca 2016 roku

		Na dzień	Na dzień	Na dzień
	Nota	30 czerwca 2016		31 grudnia 2015 30 czerwca 2015
Pasywa		(niebadane)	(badane)	(niebadane)
Kapitał własny		599 560	642 123	819 759
Kapitał podstawowy		15 005	15 005	15 005
Kapitał zapasowy		804 060	804 060	804 059
Zyski zatrzymane (Niepokryte straty)		(219 505)	(176942)	695
Zysk (strata) z lat ubieglych		(176942)
Zysk (strata) netto bieżącego roku		(42563)	(176942)	695
Zobowiązania		37 051	41 071	41 243
Zobowiązania długoterminowe		29 221	19 375	16 027
Dłużne papiery wartościowe		9 3 0 0		1
Kaucje od najemców
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		559	701	1 1 8 9
Pozostałe zobowiązania finansowe		19 3 24	18 636	14 771
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych	15	38	38	66
Zobowiązania krótkoterminowe		7830	21 696	25 216
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki		2 2 0 4	4 2 2 9	4 8 8 4
Dłużne papiery wartościowe		176	14 762	14 670
Kaucje od najemców
Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług		1676	1 2 2 8	4 156
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		554	620	414
Pozostałe zobowiązania finansowe			102
Zobowiązania z tytułu podatku VAT		137	334	247
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		206	63
Pozostałe zobowiązania podatkowe		63	81	177
Rezerwy krótkoterminowe	15	3	3	6
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		2811	274	662
Pasywa razem		636 611	683 194	861 002

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 11 do 33 stanowią jego integralną część

8/33

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

		Okres zakończony	Okres zakończony
	Nota	30 czerwca 2016	30 czerwca 2015
		(niebadane)	(niebadane)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk / (strata) brutto		(42378)	975
Korekty o pozycje		1644	1 2 3 0
(Zysk) / Strata ze sprzedaży/likwidacji środków trwałych i wartości
niematerialnych		46	(168)
Amortyzacja		424	779
Przychody z tytułu odsetek		(6)
Koszty z tytułu odsetek i prowizji		1 180	619
Korekty kapitału obrotowego		9880	(1746)
Zmiana stanu zapasów		(6)	(1)
Zmiana stanu należności		4 8 5 8	3736
Zmiana stanu zobowiązań krótkoter., z wyjątkiem pożyczek i kredytów		5934	(5553)
Zmiana stanu innych aktywów i długoterm. rozliczeń międzyokresowych		(906)	72
Podatek dochodowy zapłacony		(63)	(327)
Inne korekty		(68)
Odpis z tytułu utraty wartości certyfikatów		42758
Srodki pieniężne netto z działalności operacyjnej		11 773	132
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych			213
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych		57
Wpływ ze sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych
Odsetki otrzymane		4
Inne wpływy z aktywów finansowych
Wydatki na aktywa inwestycyjne		(26)
w jednostkach powiązanych (weksle)		(26)
Wydatki na środki trwałe		(43)	(11)
Wpłata na poczet udziałów w spółce Syngrapha		(5)
Sprzedaż udzialow w spółce Syngrapha		5	$\overline{\phantom{a}}$
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(8)	202
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek		(2608)	(29)
Płatność odsetek od obligacji		(5809)
Wpływy należności z tytułu umów leasingu finansowego		768
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(141)	(200)
Spłaty z tyt. dłużnych papierów wartościowych		(3857)
Odsetki zapłacone		(105)	(154)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		(11752)	(383)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		13	(49)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		13	(50)
Środki pieniężne na początek okresu		13	49
Środki pieniężne na koniec okresu		26

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 11 do 33 stanowią jego integralną część $9/33$

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku

			Zyski zatrzymane
	Kapitał	Kapital	(Niepokryte
	podstawowy	zapasowy	straty)	Razem
Na dzień 01 stycznia 2015 roku (badane)	15005	861 299	(57239)	819 065
Rozliczenie wyniku 2014 roku		(57240)	57 240
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy			695	695
Na dzień 30 czerwca 2015 roku (niebadane)	15 005	804 059	695	819 759

			Zyski zatrzymane
	Kapital podstawowy	Kapital zapasowy	(Niepokryte straty)	Razem
Na dzień 01 stycznia 2016 roku (badane)	15 005	804 060	(176942)	642 123
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy	$\blacksquare$	$\blacksquare$	(42563)	(42563)
Na dzień 30 czerwca 2016 roku (niebadane)	15 005	804 060	(219 505)	599 560

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJACE

1. Informacje ogólne

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki "Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna obejmuje okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku. Dodatkowo sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz noty do sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują dane za okres 3 miesiecy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku - nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta.

"Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna ("Spółka", "jednostka") została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 22 października 2007 roku. Z dniem 28 grudnia 2010 roku Spółka zmieniła nazwę z "Świtalski & Synowie" S.A. na "Czerwona Torebka" S.A.

Siedziba Spółki mieści się w Poznaniu, przy ul. Taczaka 13.

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000292312.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 300709350.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

• pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

• pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Spółka nie ma podmiotu bezpośrednio dominującego. Głównym akcjonariuszem Spółki jest Pan Mariusz Świtalski posiadający bezpośrednio i pośrednio 36 341 188 akcji Spółki stanowiących 48,43% jej kapitału zakładowego odpowiadających 48,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Drugim znaczącym akcjonariuszem jest Pan Mateusz Świtalski, który posiada 21 786 991 akcji, stanowiących 29% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarzad w dniu 30 sierpnia 2016 roku.

Spółka sporzadziła również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku, które dnia 30 sierpnia 2016 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji.

$2.$ sporządzenia Podstawa śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 "Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa" zatwierdzonym przez UE ("MSR 34").

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku zatwierdzonym do publikacji przez Zarząd w dniu 21 marca 2016 roku.

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych ("PLN"), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

$3₁$ Zmiana szacunków

W okresie sprawozdawczym w Spółce nie miała miejsca zmiana szacunków.

$\mathbf{4}$ Istotne zasady (polityka) rachunkowości

(polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego Zasady jednostkowego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, z wyjatkiem zastosowania nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku.

5. Sezonowość działalności

Działalność Spółki nie ma charakteru sezonowego, zatem przedstawiane wyniki Spółki nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku.

Informacje dotyczące segmentów działalności 6.

Zarząd ocenia działalność Spółki na podstawie Sprawozdania Finansowego, gdyż Spółka działa w ramach jednego segmentu jakim jest działalność holdingowa.

7. Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe

Odsetki - pozost. - Dz.F. weksle	(niebadane)	(niebadane)
Pozostałe przychody finansowe
Razem

Koszty finansowe

	Okres zakończony	Okres zakończony
	30.06.2016	30.06.2015
	(niebadane)	(niebadane)
Odsetki od kredytów bankowych	64	91
Prowizje bankowe		32
Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego	41	57
Odsetki wekslowe	552	418
Odsetki od obligacji	523	546
Ujemne różnice kursowe		3
Odsetki od pożyczki	4
Pozostałe koszty finansowe	87
Utrata wartości inwestycji finansowych	32 894
Razem	34 167	1 1 4 8

$\frac{4}{x}$

Zysk przypadający na jedną akcje 8.

Zysk przypadający na jedną akcję

	Okres zakończony 30 czerwca 2016	Okres zakończony 30 czerwca 2015
	(niebadane)	(niebadane)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(42563)	695
Zysk (strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego	(42563)	695
Liczba akcji zwykłych - seria A	2 500 000	2 500 000
Liczba akcji zwykłych - seria B	34 875 000	34 875 000
Liczba akcji zwykłych – seria C	11 650 000	11 650 000
Liczba akcji zwykłych - seria D	2689135	2689 135
Liczba akcji zwykłych - seria E	1 525 940	1525940
Liczba akcji zwykłych - seria F	21 785 991	21 785 991
Całkowita liczba akcji	75 026 066	75 026 066
Zysk na akcję (w PLN)	(0, 57)	0,01

Podatek dochodowy 9.

Ý,

Główne składniki obciążenia podatkowego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przedstawiają się następująco:

Podatek dochodowy - główne składniki obciążenia podatkowego

	Okres zakończony 30 czerwca 2016	Okres zakończony 30 czerwca 2015
	(niebadane)	(niebadane)
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Bieżący podatek dochodowy
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego	(206)	(189)
Odroczony podatek dochodowy
Wynikający z powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	22	(91)
Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	(184)	(280)

CZERWONA TOREBKA S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

	Sprawozdanie z sytuacji finansowej		Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres
	30 czerwca 2016	30 czerwca 2015	30 czerwca 2016	30 czerwca 2015
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
Przyspieszona amortyzacja podatkowa	143	269	126	(75)
Przychody z tyt. zarachowanych odsetek
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego	143	269	126	(75)
	Sprawozdanie z sytuacji finansowej		Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres
	30 czerwca	30 czerwca	30 czerwca	30 czerwca
	2016	2015	2016	2015
Aktywo z tytułu podatku odroczonego
Rezerwy	48	84	(36)	(49)
Naliczone odsetki z tyt. weksli i obligacji	206	84	122	2
Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	213	312	(99)	112
Aktywo brutto z tytułu podatku odroczonego	467	480	(13)	65
Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywo / Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego
w tym:	324	211
- Aktywo z tytułu podatku odroczonego	467	480
- Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	143	269
- Podatek odroczony ujęty w kapitałach

$+$

Inwestycje w jednostkach zależnych 10.

Inwestycje w jednostkach zależnych

	Okres zakończony 30 czerwca 2016	Okres zakończony 31 grudnia 2015 (badane)
Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia	671 666	847 182
Zmiany stanu:
- zamiana akcji Małpka SA na udziały Czerwona Torebka Sp.z o.o.		(278153)
- zamiana akcji Merlin.pl SA na udziały Czerwona Torebka Sp.z o.o.		(33843)
- objęcie udziałów Czerwona Torebka Sp. z o.o. za akcje Małpki SA i Merlin pl. SA		311 996
- korekta odpisu akcji DER SA w likwidacji		5
- utrata wartości certyfikatów inwestycyjnych	(42758)	(175 516)
- sprzedaż akcji DER SA w likwidacji		(5)
-wpłata na poczet udziałów w spółce Syngrapha
-sprzedaż udzialow w spółce Syngrapha	(5)

Razem

628 908 671 666

Na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia 2016 roku utworzona została Syngrapha Sp. z o.o., w której 100% udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 tys. zł objęła Spółka. W dniu 14 czerwca 2016 roku Spółka zbyła udziały w Syngrapha sp. z o.o. na rzecz Świtalski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (02-019) przy ulicy Grójeckiej 5, REGON 141187638, NIP 107-00-08-705, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 329 za łączną kwotę 5 tys. zł.

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN) CZERWONA TOREBKA S.A.

11. Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe
				Stan na dzień 30 czerwca 2016 (niebadane)
	urządzenia Maszyny i
	komputerów) $(z$ wyl.	Komputery		Środki transportu Inne środki trwałe	Środki twałe w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2016 roku	75	1227	1441	170		2913
Nabycia						43
Likwidacja Sprzedaż	(32)		(204)			(236)
Transfer ze środków trwałych w budowie					(43)	(43)
Wartość brutto na dzień 31 marca 2016 roku	43	1227	1237	170	۰	2677
16 roku Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 201	25		408	107		1118
Odpis amortyzacyjny za okres	₹	578 117	.265	5		396
Sprzedaż
Likwidacja	(19)		(136)			(155)
i roku Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 marca 2016	9Ţ	695	537	117		1359
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2016 roku	50	649	1033	3		1795
Wartość netto na dzień 31 marca 2016 roku	33	532	700	S3	۰	1318

17/33

on. X

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 31 grudnia 2015

	Maszyny i urządzenia (z wył. komputerów)	Komputery		Środki transportu Inne środki trwałe	Srodki trwałe w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2015 roku	89	1303	1897	858		4126
Nabycia					390	390
Sprzedaż		(223)	(431)
Wykup z leasingu			(261)			$(654)$ $(261)$ $(688)$
Likwidacja				(688)
Transfer ze środków trwałych w budowie		147	236		(390)
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2015 roku	75	1227	1441	170		2913
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2015 roku	$\frac{8}{2}$	490	306	526		340
Odpis amortyzacyjny za okres		249	542	179		577
Sprzedaż		(161)	(301)
Wykup z leasingu			(139)			$(462)$ $(139)$ $(598)$
Likwidacja				(598)
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2015 roku	25	578	408	107		1118
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2015 roku	ន	813	1591	332		2786
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2015 roku	ន	649	1033	63	٠	1795

18/33

CZERWOMA TOREBKA S.A.
Sródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku
Dodatkowe noty objaśniające
(w tysiącach PLN)

Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na dzień 30 czerwca 2015 (niebadane)

	Maszyny
	urządzenia				Srodki twale
	(z wył. komputerów)	Komputery		Środki transportu Inne środki trwałe	w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2015 roku	68	1303	1897	858		4126
Nabycia						$\overline{a}$
Sprzedaż		(118)	ම			(127)
Likwidacja						ï
Transfer ze środków twałych w budowie					$\left(4\right)$
Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2015 roku	68	1189	1888	858		4003
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2015 roku	≌	490	306	526		1340
Odpis amortyzacyjny za okres		139		57		455
Sprzedaż		$\left( 2\right)$	$215$ (81)			(83)
Likwidacja						ı
roku Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 czerwca 2015	22	627	440	623		1712
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2015 roku	S	813	1591	332		2786
Wartość netto na dzień 30 czerwca 2015 roku	46	562	1448	235		2291

$4 - 1$

12. Wartości niematerialne

Wartości niematerialne

		Stan na dzień 30 czerwca 2016 (niebadane) Wartości niematerialne w
	Patenty i licencje	budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2016 roku	4 2 4 6		4 2 4 6
Nabycia
Transfer z wartości niematerialnych w budowie
Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2016 roku	4 2 4 6		4 2 4 6
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2016 roku	4 0 5 1		4 0 5 1
Odpis amortyzacyjny za okres	28		28
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 marca 2016 roku	4 0 7 9		4 0 7 9
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2016 roku	195		195
Wartość netto na dzień 30 czerwca 2016 roku	167		167

Wartości niematerialne

¥.

$\geq$

Stan na dzień 31 grudnia 2015

		Wartości niematerialne
	Patenty i licencje	w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2015 roku	4 2 3 8	151	4 3 8 9
Nabycia		6	6
Sprzedaż
Zaniechana inwestycja		(151)	(151)
Transfer z wartości niematerialnych w budowie	6	(6)
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2015 roku	4 2 4 4		4 2 4 4
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2015 roku	1597		1597
Odpis amortyzacyjny za okres	547		547
Odpis aktualizujący	1905		1905
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2015 roku	4 0 4 9		4 0 4 9
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2015 roku	2641	151	2792
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2015 roku	195		195

CZERWONA TOREBKA S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN)

Stan na dzień 30 czerwca 2015 (niebadane)

Wartości niematerialne

		Wartości niematerialne
	Patenty i licencje	w budowie	Ogółem
Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2015 roku	4 2 3 8	151	4 3 8 9
Nabycia		6	6
Transfer z wartości niematerialnych w budowie	6	(6)
Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2015 roku	4 2 4 4	151	4 3 9 5
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2015 roku	1597		1597
Odpis amortyzacyjny za okres	324		324
Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 czerwca 2015 roku	1921		1921
Wartość netto na dzień 01 stycznia 2015 roku	2641	151	2792
Wartość netto na dzień 30 czerwca 2015 roku	2 3 2 3	151	2474

Zapasy $13.$

Zapasy

	Okres zakończony 30 czerwca 2016 (niebadane)	Okres zakończony 31 grudnia 2015 (badane)	Okres zakończony 30 czerwca 2015 (niebadane)
Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia
Zmiany stanu:
- otrzymane / zwrócone zaliczki
Razem

14. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

	Na dzień 30 czerwca 2016	Na dzień 31 grudnia 2015	Na dzień 30 czerwca 2015
Należności z tytułu dostaw i usług	2666	8 3 3 6	8 1 3 8
Pozostałe należności	2 1 4 3	744	245
Należności ogółem (netto)	4 8 0 9	9080	8 3 8 3
Odpis aktualizujący należności	307	308
Należności brutto	5 1 1 6	9 3 8 8	8 3 8 3

15. Rezerwy

Zmiana stanu rezerw

	Świadczenia
	po okresie
	zatrudnienia	Inne rezerwy	Ogółem
Na dzień 01 stycznia 2016 roku (badane)	38	3	41
Utworzone w ciągu roku obrotowego
Reklasyfikacja na pozostałe zobowiązania
Wykorzystane
Rozwiązane
Korekta z tytułu różnic kursowych
Na dzień 30 czerwca 2016 roku (niebadane), w tym:	38	3	41
- krótkoterminowe		3	3
- długoterminowe	38		38
Na dzień 01 stycznia 2015 roku (badane)	66	6	72
Utworzone w ciągu roku obrotowego
Reklasyfikacja na pozostałe zobowiązania
Rozwiązane	(28)	(3)	(31)
Korekta z tytułu różnic kursowych
Na dzień 31 grudnia 2015 roku (badane), w tym:	38	3	41
- krótkoterminowe		3	3
- długoterminowe	38		38
Na dzień 01 stycznia 2015 roku (badane)	66	6	72
Na dzień 30 czerwca 2015 roku (niebadane), w tym:	66	6	72
- krótkoterminowe		6	6
- długoterminowe	66		66

Połączenia jednostek i nabycia udziałów niekontrolujących 16.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne połączenia ani nabycia udziałów.

$17.$ Emisja obligacji

W dniu 15 kwietnia 2016 Spółka wyemitowała 930 obligacji na okaziciela w ramach serii B o łącznej wartości nominalnej 9.300.000 złotych. Obligacje nie posiadają formy dokumentu, a wartość nominalna jednej obligacji na dzień emisji wynosi 10.000 złotych. Wartość emisyjna obligacji jest równa ich wartości nominalnej na dzień emisii. Przydziału 930 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 9.300.000 złotych dokonał stosowną uchwałą zarząd Spółki w dniu 13 kwietnia 2016 roku. Dniem emisji obligacji był 15 kwietnia 2016 r. Dniem ostatecznego wykupu obligacji jest 31 marca 2019 r., o ile nie nastapi wcześniejszy wykup obligacji, zgodnie z warunkami emisji obligacji. Co do zasady, kwota wykupu obligacji bedzie wypłacana przez Spółkę w ratach, w dniach wypłaty odsetek oraz w dniu ostatecznego wykupu obligacji.

Emisja obligacji nastąpiła w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligaciach.

Obligacje są zabezpieczone hipoteką na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gwiazdowo, gmina Kostrzyn, powiat poznański, o łącznej powierzchni 64,0503 hektara, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą numer PO1F/00023906/2.

Obligacie są rejestrowane w ewidencji, w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, prowadzonej przez Ipopema Securities Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 230737.

Spółka po dniu emisji podjęła działania celem zarejestrowania obligacji w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (zgodnie z uchwałą nr 289/16 Zarządu KDPW z dnia 4 maja 2016 roku, 930 obligacji na okaziciela serii B Spółki zostało z dniem 6 maja 2016 roku zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych) oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzonym przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie lub Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

18. Zarządzanie kapitałem

Spółka zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Spółka może zmienić wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze.

Spółka monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do sumy kapitałów powiększonych o zadłużenie netto. Do zadłużenia netto Spółka wlicza oprocentowane kredyty i pożyczki, dłużne papiery wartościowe, zobowiazania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, pomniejszone o środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych.

Zarządzanie kapitałem - Wskaźnik dźwigni

	Na dzień	Na dzień
	30 czerwca 2016	31 grudnia 2015
	(niebadane)	(badane)
Oprocentowane kredyty i pożyczki	2 2 0 4	4 2 2 9
Dłużne papiery wartościowe	9476	14 762
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1676	1 2 2 8
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	1 1 1 3	1 3 2 1
Pozostałe zobowiązania, zobowiązania podatkowe, rezerwy	22 582	19531
Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty	(26)	(13)
Zadłużenie netto	37 025	41 058
Kapital własny	599 560	642 123
Kapital i zadłużenie netto	636 585	683 181
Wskaźnik dźwigni	0.06	0,06

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

19. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

Na dzień 30 czerwca 2016 Spółka posiada następujące zobowiązania warunkowe:

Zobowiązania warunkowe

	Spółka na rzecz której dokonano
Zabezpieczane zobowiązanie	zobowiązania warunkowego	Rodzaj zobowiązania warunkowego
Umowy kredytowe SGB Bank S.A.	Malpka S.A.	Poręczenie do kwoty 28.000 tysięcy PLN
Umowy leasingu EFL S.A.	Malpka S.A.	Poreczenie do kwoty 8.600 tysięcy PLN
Umowy IBM Polska Sp. z o.o.	Malpka S.A.	Poreczenie do kwoty 2.961 tysięcy PLN
Umowy kredytowe Alior Bank S.A	"Piętnasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" Sp.K.	Poreczenie do kwoty 133.000 tysięcy PLN
Umowa kredytowa Raiffeisen Bank S.A.	"Ósma - Czerwona Torebka spółka akcyjna" Sp.K.	Poreczenie do kwoty 17.000 tysięcy PLN
Umowa kredytowa mBank hipoteczny S.A.	"Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" Sp.K.	Przeniesienie praw i obowiązków komplementariusza spółki "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" Sp.K. zawarta z bankiem przez "Czerwona Torebka" S.A
Umowa kredytowa mBank hipoteczny S.A.	"Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" Sp.K.	Przeniesienie praw i obowiązków komplementariusza spółki "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k. zawarta z bankiem przez "Czerwona Torebka" S.A
Umowa pożyczki z MLP	"Trzecia - Czerwona Torebka" spółka akcyjna Sp.K.	Poręczenie do kwoty 20.729 tysięcy PLN
Ogólnopolski System dystrybucji Wydawnictw- Azymut Sp. z o.o.	Merlin.pl S.A.	Poręczenie do kwoty 1.800 tysięcy PLN
Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie	Merlin.pl S.A.	Poręczenie do kwoty 54.000 tysięcy PLN
SGB Leasing z siedzibą w Poznaniu	Merlin.pl S.A.	Poręczenie do kwoty 2.390 tysięcy PLN

20. Sprawy Sądowe

Na dzień 30 sierpnia 2016 roku Spółka jest stroną następujących sporów sądowych o istotnej wartości:

Sprawa z powództwa	Przedmiot sporu	przedmiotu sporu w tys. PLN Wartość	Stan sprawy	rozstrzygnięcie Przewidywane
PLAYPRINT POLSKA sp. zo.o. spółka akcyjna i "DER" S.A. w p-ko "Czerwona Torebka" likwidacji	Pozew o zapłatę	98,90	Postanowieniem z dnia Sąd Okręgowy w Toruniu przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Sądowi Okręgowemu w Poznaniu. Sprawa w toku.	powództwa Oddalenie
LG Development Sp. zo.o. p-ko "Czerwona Torebka" spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	47,80	postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. Pozwana złożyła Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wydał nakaz zapłaty w sprzeciw od nakazu zapłaty. Sprawa w toku.	powództwa Oddalenie
LG Development Sp. zo.o. p-ko "Czerwona Torebka" spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	47,80	"Czerwona Torebka" spółka akcyjna wniosła sprzeciw od ww. postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. Pozwana Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wydał nakaz zapłaty w nakazu zapłaty.	powództwa Oddalenie
LG Development Sp. zo.o. p-ko "Czerwona Torebka" spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	47,80	"Czerwona Torebka" spółka akcyjna wniosła sprzeciw od ww. postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. Pozwana Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wydał nakaz zapłaty w nakazu zapłaty. Sprawa w toku.	powództwa Oddalenie
LG Development Sp. zo.o. p-ko "Czerwona Torebka" spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	41,10	"Czerwona Torebka" spółka akcyjna wniosła sprzeciw od ww. postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. Pozwana Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wydał nakaz zapłaty w nakazu zapłaty. Sprawa w toku.	powództwa Oddalenie
LG Development Sp. zo.o. p-ko "Czerwona Torebka" spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	47,80	"Czerwona Torebka" spółka akcyjna wniosła sprzeciw od ww. postępowaniu upominawczym p-ko pozwanym. Pozwana Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wydał nakaz zapłaty w nakazu zapłaty. Sprawa w toku.	powództwa Oddalenie

Y.

Sródroczne skrócone sprawozdanie finansowe CZERWOMA TOREBKA S.A	za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku	Dodatkowe noty objaśniające	w tysiącach PLN
--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ko "Trzecia - Czerwona Torebka MLP Poznań Westsp. zo.o. p- "Czerwona Torebka" S.A. spółka akcyjna" sp.k.	Pozew o zapłatę	21 258,80	Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazu zapłaty. Termin rozprawy wyznaczono na 01.12.2016 r. upominawczym p-ko pozwanym. Został złożony sprzeciw od	powództwa Oddalenie
LG Development Sp. zo.o. p-ko "Czerwona Torebka" spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	41,10	Powódka wniosła przeciwko pozwanej pozew o zapłatę. Zostanie sporządzona odpowiedźna pozew.	powództwa Oddalenie
LG Development Sp. zo.o. p-ko "Czerwona Torebka" spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	47,80	Powódka wniosła przeciwko pozwanej pozew o zapłatę. Zostanie sporządzona odpowiedźna pozew.	powództwa Oddalenie
LG Development Sp. zo.o. p-ko "Czerwona Torebka" spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	41,10	W dniu 4 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu doręczył pozew. Sprawa w toku	powództwa Oddalenie
LG Development Sp. zo.o. p-ko "Czerwona Torebka" spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	41,10	Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W dniu 4 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Masto w Termin rozprawy 31.08.2016	powództwa Oddalenie
LG Development Sp. zo.o. p-ko "Czerwona Torebka" spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	41,10	Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p- ko pozwanym (doręczono 10 maja 2016 roku). Termin rozprawy W dniu 4 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w 06.09.2016	powództwa Oddalenie
LG Development Sp. zo.o. p-ko "Czerwona Torebka" spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	47,80	Pozwana spółka oczekuje na doręczenie pozwu	powództwa Oddalenie
LG Development Sp. zo.o. p-ko "Czerwona Torebka" spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	41,10	Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p- W dniu 22 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w ko pozwanym (doręczono 29 czerwca 2016 roku). Złożono sprzeciw, sprawa w toku.	powództwa Oddalenie
LG Development Sp. zo.o. p-ko "Czerwona Torebka" spółka akcyjna oraz "DER" S.A. w likwidacji	Pozew o zapłatę	47,80	Pozwana spółka oczekuje na doręczenie pozwu	powództwa Oddalenie

$\frac{1}{2}$

LG Development Sp. zo.o. p-ko "Czerwona Torebka" spółka			za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku Dodatkowe noty objaśniające (w tysiącach PLN)
akcyjna oraz "DER" S.A w likwidacji	Pozew o zapłatę	41,10	W dniu 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu doręczył pozew. Pozwana "Czerwona Torebka" przygotowuje odpowiedźna pozew.	powództwa Oddalenie
LG Development Sp. zo.o. p-ko "Czerwona Torebka" spółka akcyjna oraz "DER" S.A w likwidacji	Pozew o zapłatę	41,10	Pozwana spółka oczekuje na doręczenie pozwu	powództwa Oddalenie
LG Development Sp. zo.o. p-ko "Czerwona Torebka" spółka akcyjna oraz "DER" S.A w likwidacji	Pozew o zapłatę	41,10	Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym p- W dniu 6 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w ko pozwanym. Pozwana wniosła w dniu 22 lipca 2016 roku sprzeciw od ww. nakazu zapłaty. Sprawa w toku.	powództwa Oddalenie
Dawid Kmiecik p-ko "Czerwona wypowiedzenia umowy o Torebka "S.A.	pracę za bezskuteczne i pozew o uznanie odszkodowanie	33,00	pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne Czekamy na wspólne wyznaczenie pierwszego terminu mediacji. Pismem zdnia 14.12.2015 r. powód wniósł przeciwko pozwanej i o zapłatę odszkodwania. W dniu 01.03.2016 r. pozwana złożyła odpowiedź na pozew. Sprawa została skierowana do mediacji.	powództwa. Oddalenie
Dłużewski p-ko "Czerwona Tomasz Górny i Łukasz Torebka "S.A.	wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i pozew o uznanie odszkodowanie	33,00	wnieśli przeciwko pozwanej o uznanie wypowiedzenia umów o termin rozprawy wyznaczono na 01.12.2016 r. Sprawa w toku 11.02.2016 r. pozwana złożyła odpowiedź na pozew. Kolejny Pismem zdni 08.12.2015 r. oraz 07.12.2015 r. powodowie pracę za bezskuteczne i o zapłatę odszkodwania. W dniu	Oddalenie powództw.
"Czerwona Torebka" spółka Alina Maksymowicz p-ko akcyjna	Pozew o zapłatę	11,60	Pozwana pismem z dnia 30.10.2014 r. oraz kolejnymi pismami w sprawie ustosunkowała się do pozwu, a jednocześnie pismem z Pozwem z dnia 08.08.2014 r. powódka wystąpiła o zapłatę kwoty Ubezpieczyciel wstąpił do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego. Sąd wyznaczył termin kolejnej rozprawy na dzień dnia 22.12.2014 r. wystąpiła z wnioskiem o przypozwanie po zadośćuczynienia i odszkodowania w wysokości 11.570 zł stronie pozwanej ubezpieczyciela GOTHAER TU S.A. 28.08.2015 r. Sprawa w toku.	powództwa. Oddalenie

27/33

er.

Transakcje z podmiotami powiązanymi $21.$

Poniższe tabele przedstawiają łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 i 2015 oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku:

S,

Transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi

Dane za okres od 01 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 (niebadane)

	Sprzedaż na rzecz	Zakupy od	Odsetki-	Należności od	[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] Zobowiązania wobec	Pozostałe	Pozostale
	podmiotów	podmiotów	koszty	podmiotów	podmiotów	należności	zobowiązania
Podmiot	powiązanych	powiązanych	finansowe	powiązanych	powiązanych	finansowe	finansowe
Czerwona Torebka S.A. SKA	1110	639		207	512
Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	ఞ			157			ဒု
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SKA	133
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SKA	862			319	$\frac{40}{2}$		349
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SKA	$\ddot{ }$
Szósta - Czerwona Torebka S.A. SKA	213
Siódma - Czerwona Torebka S.A. SKA	113			127			456
Osma - Czerwona Torebka S.A. SKA	60			33
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SKA
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13						216
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	348		445	211	2 106		15654
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	613			138	289
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	مبر ب		3		125		613 $\sim$
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	162			173
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	≌					14
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	≌					$\bar{\mathbf{c}}$
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA						흐
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA						$\tilde{c}$
Czerwona Torebka Sp. z o.o.
Syngrapha Sp. z o.o.				고
Magus S.A. w upadłości układowej (dawniej Merlin.pl S.A.)				2817
Switalski&Synowie sp. z o.o. SKA		360			232
Druga - Switalski&Synowie sp. z o.o. SKA	21
Dziesiąta - Switalski&Synowie sp. z o.o. SKA							586
Razem	5799	999	555	4 280	3466	86	19911

E.

29/33

Transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi

Dane za okres od 01 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 (niebadane)

Podmiot	miotów powiązanych pod	powiązanych	powiązanych Sprzedaż na rzecz Zakupy od podmiotów Należności od podmiotów	Zobowiązania wobec Pozostałe zobowiązania podmiotów powiązanych	finansowe
Czerwona Torebka S.A. SKA	113	645	130	313
Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	13
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SKA	815		476
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SKA	231
Piąta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13
Szósta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13
Siódma - Czerwona Torebka S.A. SKA	280		੩
Ósma - Czerwona Torebka S.A. SKA	713		985
Dziewiąta - Czerwona Torebka S.A. SKA	268
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SKA	249
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	Ľ3
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	436	418	2488		14771
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	1812		886
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	t3	600		3150
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	342 3		2422
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	213
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13		15
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	13		26
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	≌		21
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	≌		26
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	≌		26
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	≌		15
Merlin.pl S.A.	88		236
Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA		360		221
Druga - Switalski&Synowie sp. z o.o. SKA		120
Razem	10703	2143	7830	3814	14771

30/33

Transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi

Dane za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

Podmiot	Sprzedaż na rzecz powiązanych podmiotów	Zakupy od powiązanych podmiotów	finansowe koszty	Odsetki - Należności od powiązanych	podmiotów wobec podmiotów Zobowiązania powiązanych	Pozostałe zobowiazania finansowe
Czerwona Torebka S.A. Sp. K	1999	1289		432	224
Druga - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	125			125		22
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	007					462
Czwarta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	432				6	128
Piąta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	25
Szósta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	25
Siódma - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	392					392
Ósma - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	2242			2076
"DER" S.A. w likwidacji dawniej "Dziewiąta-Czerwona Torebka spółka akcyjna"S.K.A. *	1263
Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	261
Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	25
Dwunasta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	3320		855	51		15 208
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	2467			633
Czternasta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	25	1200	م.		142	58
Piętnasta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	4898			2745
Szesnasta - Czerwona Torebka S.A. Sp. K	225
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	25
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	25			ຊ
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA	25
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA	25			2
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA	25
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA	25			$\frac{8}{5}$
Czerwona Torebka sp. z o.o.
Merlin, pl S.A.	88			234
Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA		720	ഥ		221	374
Druga - Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA		142			38
Jedenasta - Switalski&Synowie sp. z o.o. SKA	5		٠
Razem	18970	2489	876	8308	427	16282

a.

$22.$ Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi

W pierwszym półroczu 2016 roku Spółka przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi m.in. z tytułu:

Sprzedaż na rzecz spółek Grupy:

Usługi zarządcze komplementariusza prowadzącego sprawy Spółki z tytułu podejmowanych czynności oraz usługa wynajmu powierzchni biurowej dla spółek Grupy. Sprzedaż do Druga - Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA: Sprzedaż środka trwałego.

Zakupy:

Najem powierzchni biurowej od Czerwona Torebka S.A. SK Zakup od Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA: Usługi ochrony.

Otrzymane weksle od Spółek: Szósta - Czerwona Torebka S.A. SK Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA Dziewietnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA

Wystawione weksle:

Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK

Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 23.

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to jest do 30 sierpnia 2016 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU
Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Prezes Zarządu	Maciej Szturemski	30 sierpnia 2016
Członek Zarządu	Tomasz Jurga	30 sierpnia 2016	W $\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$

Sprawozdanie zostało sporządzone przez:

Główna Księgowa Sylwia Mazurkiewicz VYL 10