AI assistant
Czerwona Torebka S.A. — Interim / Quarterly Report 2016
Nov 14, 2016
5577_rns_2016-11-14_90eb2f51-dbd2-46ca-98a4-6885a86189b1.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU
Poznań, 14 listopada 2016 roku
| Wybrane dane finansowe 3 | |
|---|---|
| Wybrane dane finansowe (c.d.) 4 | |
| Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 5 | |
| Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (c.d.) 6 | |
| Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 7 | |
| Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (c.d.) 8 | |
| Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 9 | |
| Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (c.d.) 10 | |
| Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 11 | |
| Dodatkowe noty objaśniające 12 | |
| 1. Informacje ogólne 12 |
|
| 2. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13 |
|
| 3. Zmiany w składzie Grupy 14 |
|
| 4. Zmiana szacunków 14 |
|
| 5. Istotne zasady (polityka) rachunkowości 14 |
|
| 6. Sezonowość działalności 14 |
|
| 7. Informacje dotyczące segmentów działalności 14 |
|
| 8. Utrata kontroli nad jednostkami zależnymi 18 |
|
| 9. Działalność zaniechana 19 |
|
| 10. Podatek dochodowy 20 | |
| 11. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 20 | |
| 12. Rzeczowe aktywa trwałe 21 | |
| 13. Wartości niematerialne 24 | |
| 14. Leasing 26 | |
| 14.1. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego – Grupa jako leasingobiorca 26 |
|
| 14.2. Należności z tytułu leasingu operacyjnego – Grupa jako leasingodawca 26 |
|
| 14.3. Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu27 |
|
| 15. Nieruchomości inwestycyjne 28 | |
| 16. Nieruchomości inwestycyjne w budowie 29 | |
| 17. Zapasy 29 | |
| 18. Rezerwy 30 | |
| 19. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 31 | |
| 20. Zarządzanie kapitałem 32 | |
| 21. Zobowiązania warunkowe 33 | |
| 22. Sprawy sądowe 35 | |
| 23. Transakcje z podmiotami powiązanymi 41 | |
| 24. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 44 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
| W b ko l i d d f ina y ra ne s ns o ow a ne a ne ns ow e |
||||
|---|---|---|---|---|
| Za kre 9 m ies ię o s cy |
Za kre 9 m ies ię o s cy |
Za kre 9 m ies ię o s cy |
Za kre 9 m ies ię o s cy |
|
| d 0 1. 0 1. 2 0 1 6 o |
d 0 1. 0 1. 2 0 1 5 o |
d 0 1. 0 1. 2 0 1 6 o |
d 0 1. 0 1. 2 0 1 5 o |
|
| do 3 0. 0 9. 2 0 1 6 |
do 3 0. 0 9. 2 0 1 5 |
do 3 0. 0 9. 2 0 1 6 |
do 3 0. 0 9. 2 0 1 5 |
|
| P L N |
P L N |
E U R |
E U R |
|
| ( ie ba da ) n ne |
( ie ba da ) n ne |
( ie ba da ) n ne |
( ie ba da ) n ne |
|
| Prz ho dy da ży y c ze sp rze |
3 8 1 9 0 |
5 8 3 9 0 |
8 7 4 2 |
1 4 0 4 1 |
| ( ) Zy k tra ta dz ia ła lno śc i op j j s s z era cy ne |
( ) 1 9 3 7 6 |
( ) 6 5 6 9 |
( ) 4 4 3 5 |
( ) 1 5 8 0 |
| ( ) Zy k tra ta d o da t kow iem s s p rze p o an |
( 1 2 3 2 2 ) |
( 1 0 9 6 ) 7 |
( 2 8 2 0 ) |
( 2 9 6 ) 5 |
| Zy k ( tra ta ) t to z dz ia ła lno śc i kon ty j s s ne nu ow an e |
( 1 2 5 7 0 ) |
( 1 1 2 7 7 ) |
( 2 8 7 7 ) |
( 2 7 1 2 ) |
| Zy k ( tra ta ) dz ia ła lno śc i kon ty j isa kc j ius Je dn t k i Do inu j j s s z nu ow an e p rzy p ny a on ar zo m os m ą ce |
( 1 2 5 7 0 ) |
( 1 1 2 7 7 ) |
( 2 8 7 7 ) |
( 2 7 1 2 ) |
| Ca ł kow i do ho dy ó łem te c og |
( 2 1 9 ) 5 5 |
1 8 9 2 5 |
( 0 2 ) 5 5 |
4 5 5 7 |
| Ca ł kow i ty do h ó d o ó łem isa kc j ius Je dn t k i Do inu j j c g p rzy p ny a on ar zo m os m ą ce |
( ) 2 1 9 5 5 |
1 8 9 5 2 |
( ) 5 0 2 5 |
4 5 5 7 |
| Prz ły ien ię t to z dz ia ła lno śc i op j j żne ep wy p ne era cy ne |
1 9 3 1 0 |
( 4 6 2 9 7 ) |
4 4 2 0 |
( 1 1 1 3 3 ) |
| Prz ły ien ię dz ia ła lno śc i inw j j żne t to z ty ep wy p ne es cy ne |
2 5 1 8 1 |
1 7 7 9 4 |
5 7 6 4 |
4 2 7 9 |
| śc f Prz ły ien ię żne t to z dz ia ła lno i ina j ep p ne nso we wy |
( ) 4 5 7 3 7 |
1 7 0 0 2 |
( ) 1 0 4 6 9 |
4 0 8 8 |
| Prz ły ien ię żne t to ep wy p ne raz em |
( 1 2 4 6 ) |
( 1 1 5 0 1 ) |
( 2 8 5 ) |
( 2 7 6 6 ) |
| Po ds taw k n j dn kc j ( ło ty h / E U R ) ow y zy s a e ą a ę w z c |
-0, 2 9 |
0, 2 5 |
0, 0 7 - |
0, 0 6 |
| Ro dn ion k n j dn kc j ( ło h / E U R ) ty zw o y zy s a e ą a ę w z c |
-0, 2 9 |
0, 2 5 |
0, 0 7 - |
0, 0 6 |
Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 12 do 44 stanowią jego integralną część3/45
WYBRANE DANE FINANSOWE (c.d.)
| ń Na dz ie 3 0 w śn ia 2 0 1 6 rze |
ń Na dz ie 3 1 g dn ia 2 0 1 5 ru |
ń Na dz ie 3 0 w śn ia 2 0 1 5 rze |
ń Na dz ie 3 0 w śn ia 2 0 1 6 rze |
ń Na dz ie 3 1 g dn ia 2 0 1 5 ru |
ń Na dz ie 3 0 w śn ia 2 0 1 5 rze |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| P L N ( ie ba da ) n ne |
P L N ( ba da ) ne |
P L N ( ie ba da ) n ne |
E U R ( ie ba da ) n ne |
E U R ( ba da ) ne |
E U R ( ie ba da ) n ne |
|
| A k ty wa ra ze m |
6 9 3 4 0 6 |
7 4 5 4 6 6 |
8 3 1 4 6 3 |
1 6 0 8 0 8 |
1 7 4 9 3 0 |
1 9 6 1 6 5 |
| Ka i ta ły łas p w ne |
5 4 5 5 2 9 |
5 5 7 5 4 8 |
6 3 9 3 0 7 |
1 2 6 5 1 4 |
1 3 0 8 3 4 |
1 5 0 8 3 0 |
| Ka i ta ły łas isa kc j ius Je dn t k i p w ne p rzy p ne a on ar zo m os Do inu j j m ą ce |
5 4 5 5 2 9 |
5 5 7 5 4 8 |
6 3 9 3 0 7 |
1 2 6 5 1 4 |
1 3 0 8 3 4 |
1 5 0 8 3 0 |
| Zo bo ią ia za n w |
8 9 6 1 2 |
1 2 8 0 5 5 |
1 3 1 3 0 5 |
2 0 8 2 7 |
2 9 4 6 8 |
3 1 8 8 1 |
| Zo bo ią ia z ią k i ły i ty trw w za n w za ne z a wa m a m i do da ży p rze zna czo ny m sp rze |
- | 8 2 3 |
- | - | 1 9 3 |
- |
| Gr bo ią ń z ią h z dz ia ła lno śc ią up a z o w za w za ny c iec ha za n ną |
8 2 6 5 5 |
6 1 1 5 5 |
0 2 6 5 7 |
1 3 1 2 5 |
1 4 4 3 5 |
1 3 4 4 5 |
Wybrane dane finansowe prezentowane w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
· pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł:
-
za okres bieżący – 4,3688
-
za okres poprzedni – 4,1585
· pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:
-
za okres bieżący – 4,3120
-
za okres poprzedni 4,2386
- na dzień 31 grudnia 2015– 4,2615
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku
| Za okres 3 | Za okres 9 | Za okres 3 | Za okres 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| miesięcy | miesięcy | miesięcy | miesięcy | ||
| od 01.07.2016 | od 01.01.2016 | od 01.07.2015 | od 01.01.2015 | ||
| Nota | do 30.09.2016 | do 30.09.2016 | do 30.09.2015 | do 30.09.2015 | |
| (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | ||
| Działalność kontynuowana | |||||
| Przychody ze sprzedaży | 1 964 | 38 190 | 19 912 | 58 390 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów | - | - | - | - | |
| Przychody ze sprzedaży zapasów | 139 | 27 639 | 8 580 | 34 009 | |
| Przychody z wynajmu | 1 932 | 6 660 | 10 387 | 21 924 | |
| Przychody z pośrednictwa* | (107) | 3 891 | 945 | 2 457 | |
| Koszty własne sprzedaży | (1 216) | (32 976) | (7 027) | (38 374) | |
| Koszty sprzedaży towarów | - | - | - | (729) | |
| Koszt własny sprzedaży zapasów w formie nieruchomości | (276) | (26 049) | (3 117) | (25 555) | |
| Koszty własne usług wynajmu | (940) | (3 092) | (3 910) | (12 090) | |
| Koszty własne usług pośrednictwa | - | (3 835) | - | - | |
| Odwrócenie (dokonanie) odpisu na zapasy | - | - | - | 467 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 748 | 5 214 | 12 885 | 20 483 | |
| Koszty sprzedaży | (813) | (2 886) | (1 796) | (7 492) | |
| Koszty ogólnego zarządu | (1 418) | (6 381) | (8 924) | (15 288) | |
| Koszty handlowe | (26) | (78) | (178) | (428) | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | (1 509) | (4 131) | 1 987 | (2 725) | |
| Zysk (strata) ze zbycia nieruchomości inwestycyjnych | - | (8 432) | (10 062) | (16 483) | |
| Zysk (strata) z wyceny majątku inwestycyjnego | 15 | - | 1 190 | - | 14 045 |
| Zysk (strata) z wyceny zapasów | 17 | - | (8 300) | - | - |
| Pozostałe przychody operacyjne | 70 | 6 400 | 1 527 | 1 949 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | (131) | (6 103) | (3 004) | (3 355) | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (1 570) | (19 376) | (9 552) | (6 569) | |
| Przychody finansowe | 2 114 | 10 752 | 612 | 1 362 | |
| Koszty finansowe | (1 013) | (3 698) | (2 184) | (5 589) | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (469) | (12 322) | (11 124) | (10 796) | |
| Podatek dochodowy | 10 | (64) | (248) | (201) | (481) |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | (533) | (12 570) | (11 325) | (11 277) | |
| Działalność zaniechana | |||||
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | (189) | (9 385) | (7 034) | 30 229 | |
| Zysk (strata) netto za rok obrotowy | (722) | (21 955) | (18 359) | 18 952 | |
* ujemna wartość przychodów z pośrednictwa wynika z realizacji korekty związanej z rozliczeniem umów z tytułu pośrednictwa
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (c.d.)
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku
| Nota | Za okres 3 miesięcy od 01.07.2016 do 30.09.2016 |
Za okres 9 miesięcy od 01.01.2016 do 30.09.2016 |
Za okres 3 miesięcy od 01.07.2015 do 30.09.2015 |
Za okres 9 miesięcy od 01.01.2015 do 30.09.2015 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | ||
| Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego | (722) | (21 955) | (18 359) | 18 952 | |
| Inne całkowite dochody | |||||
| Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych: |
- | - | - | - | |
| Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych |
|||||
| Pozycje nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych: |
- | - | - | - | |
| Zyski/(straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń |
- | - | - | - | |
| Inne całkowite dochody netto nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych |
- | - | - | - | |
| Inne całkowite dochody netto | - | - | - | - | |
| Całkowity dochód za okres | (722) | (21 955) | (18 359) | 18 952 | |
| Całkowity dochód przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej |
(722) | (21 955) | (18 359) | 18 952 | |
| Zysk na jedną akcję: | |||||
| – podstawowy z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
(0,01) | (0,29) | (0,24) | 0,25 | |
| – podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
(0,01) | (0,17) | (0,15) | (0,15) | |
| – rozwodniony z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
(0,01) | (0,29) | (0,24) | 0,25 | |
| – rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
(0,01) | (0,17) | (0,15) | (0,15) |
Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 12 do 44 stanowią jego integralną część
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
na dzień 30 września 2016 roku
| Na dzień | Na dzień | Na dzień | ||
|---|---|---|---|---|
| Nota | 30 września 2016 | 31 grudnia 2015 | 30 września 2015 | |
| Aktywa | (niebadane) | (badane) | (niebadane) | |
| Aktywa trwałe (długoterminowe) | 264 379 | 288 313 | 330 965 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 15 | 210 928 | 237 742 | 258 645 |
| Nieruchomości inwestycyjne w budowie | - | - | - | |
| Wartości niematerialne | 13 | 32 686 | 34 262 | 36 404 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 | 7 891 | 8 745 | 10 742 |
| Wartość firmy | - | - | - | |
| Inwestycje w jednostkach zależnych | - | - | - | |
| Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe | 9 714 | 7 151 | 24 309 | |
| Należności długoterminowe | 2 377 | 102 | 654 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 783 | 311 | 211 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 324 | 302 | 211 | |
| Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 459 | 9 | - | |
| Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) | 398 564 | 416 137 | 437 119 | |
| Zapasy | 17 | 16 099 | 51 247 | 57 489 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 371 987 | 352 508 | 357 410 | |
| Należności z tytułu podatku VAT | 437 | 1 152 | 992 | |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | - | - | - | |
| Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 | 66 | 56 | |
| Inne aktywa | 888 | 86 | 825 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 479 | 1 750 | 2 221 | |
| Pozostałe należności krótkoterminowe | 8 664 | 9 328 | 18 126 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | - | 1 499 | - | |
| Grupa aktywów związanych z działalnością zaniechaną | 30 463 | 39 517 | 63 379 | |
| Aktywa razem | 693 406 | 745 466 | 831 463 |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (c.d.)
na dzień 30 września 2016 roku
| Na dzień | Na dzień | Na dzień | ||
|---|---|---|---|---|
| Nota | 30 września 2016 | 31 grudnia 2015 | 30 września 2015 | |
| Pasywa | (niebadane) | (badane) | (niebadane) | |
| Kapitał własny | 545 529 | 557 548 | 639 307 | |
| Kapitał przypadający na akcjonariuszy jednostki | 545 529 | 557 548 | 639 307 | |
| Kapitał podstawowy | 15 005 | 15 005 | 15 005 | |
| Kapitał zapasowy | 497 182 | 674 124 | 674 124 | |
| Akcje/udziały własne | (27 797) | (37 733) | (37 733) | |
| Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających | - | - | - | |
| Należne wpłaty na poczet kapitału | - | - | - | |
| Zyski zatrzymane (Niepokryte straty) | 61 139 | (93 848) | (12 089) | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 83 094 | (31 041) | (31 041) | |
| Zysk (strata) netto bieżącego roku | (21 955) | (62 807) | 18 952 | |
| Zobowiązania | 89 612 | 125 580 | 135 130 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 41 813 | 60 319 | 66 388 | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 19 | 16 641 | 37 210 | 43 185 |
| Dłużne papiery wartościowe | 6 719 | - | - | |
| Kaucje od najemców | 270 | 886 | 1 318 | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 503 | 701 | 1 103 | |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 10 644 | 12 698 | 13 405 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 181 | 6 473 | 6 473 | |
| Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 38 | 38 | 66 | |
| Pozostałe rezerwy długoterminowe | 812 | 696 | - | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5 | 1 617 | 838 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 799 | 65 261 | 68 742 | |
| Krótkoterminowe kredyty i pożyczki | 19 | 24 696 | 27 958 | 26 906 |
| Dłużne papiery wartościowe | 2 321 | 14 762 | 14 975 | |
| Kaucje od najemców | 934 | 1 274 | 1 560 | |
| Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług | 6 419 | 13 227 | 11 051 | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 541 | 620 | 1 195 | |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 1 196 | 285 | 490 | |
| Zobowiązania z tytułu podatku VAT | 8 153 | 3 227 | 3 932 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 270 | 270 | 77 | |
| Pozostałe zobowiązania podatkowe | 594 | 312 | 534 | |
| Rezerwy krótkoterminowe | 18 | 3 | 3 | 2 258 |
| Depozyty wpłacone przez klientów | 60 | - | 259 | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 2 612 | 3 323 | 5 505 | |
| Zobowiązania związane z aktywami trwałymi | ||||
| przeznaczonymi do sprzedaży | - | 823 | - | |
| Grupa zobowiązań związanych z działalnością | ||||
| zaniechaną | 58 265 | 61 515 | 57 026 | |
| Pasywa razem | 693 406 | 745 466 | 831 463 |
Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 12 do 44 stanowią jego integralną część
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku
| Okres zakończony | Okres zakończony | ||
|---|---|---|---|
| Nota | 30 września 2016 | 30 września 2015 | |
| (niebadane) | (niebadane) | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk / (strata) brutto z działalności kontynuowanej | (12 322) | (28 941) | |
| Zysk / (strata) brutto z działalności zaniechanej | (9 385) | 46 617 | |
| Korekty o pozycje | 32 833 | (121 450) | |
| (Zysk) / Strata z wyceny nieruchomości inwestycyjnych | 15 | (1 190) | (14 045) |
| (Zysk) / Strata ze sprzedaży/likwidacji nieruchomości inwestycyjnych | 13 542 | 16 483 | |
| (Zysk) / Strata ze sprzedaży/likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych | (4 570) | 2 416 | |
| (Zysk) / Strata z przeszacowania zapasów | 17 | 8 300 | (467) |
| Zysk (strata) ze sprzedaży Spółek DER S.A. oraz Małpka S.A. | - | (132 584) | |
| Amortyzacja | 1 451 | 9 386 | |
| Przychody z tytułu odsetek | (32) | (188) | |
| Koszty z tytułu odsetek i prowizji | - | 7 423 | |
| Koszty z tytułu różnic kursowych | 3 862 | 61 | |
| Korekta wyceny akcji własnych | 9 936 | - | |
| Korekta wyniku na sprzedaży związana z wyceną akcji Spółki do wartości godziwej | - | (9 936) | |
| Odpis z tytułu utraty wartości oprogramowania komputerowego | 1 534 | - | |
| Korekty kapitału obrotowego | 9 337 | 31 577 | |
| Zmiana stanu rezerw | (175) | 2 615 | |
| Zmiana stanu zapasów | 26 848 | 50 735 | |
| Zmiana stanu należności | (20 515) | 14 188 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoter., z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 295 | (30 249) | |
| Zmiana stanu innych aktywów | (1 116) | (5 711) | |
| Podatek dochodowy zapłacony | (248) | (202) | |
| Zmiana stanu sald kaucji najemców i depozytów | (896) | (1 211) | |
| Odpis z tytułu aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych DER S.A. | - | 21 112 | |
| Odpis z tytułu trwałej utraty wartości rz.aktywów trwałych | - | 6 195 | |
| Inne korekty | (9) | 6 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 310 | (46 297) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Wydatki na ukończone nieruchomości inwestycyjne | - | (98) | |
| Wydatki na nieruchomości inwestycyjne w budowie | - | - | |
| Wydatki na środki trwałe | - | (8 869) | |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych | 19 493 | 30 691 | |
| Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych | 5 667 | 4 503 | |
| Wpłata na poczet udziałów w spółce Syngrapha | (5) | - | |
| Sprzedaż udzialow w spółce Syngrapha | 5 | - | |
| Odsetki otrzymane | 32 | 100 | |
| Wydatki na aktywa inwestycyjne | (11) | (2 457) | |
| w jednostkach pozostałych (depozyty) | (11) | - | |
| w jednostkach powiązanych (weksle) | - | (2 457) | |
| Rozliczenie utraty kontroli nad środkami pieniężnymi DER S.A., Małpka S.A. | - | (6 077) | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 25 181 | 17 794 |
Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 12 do 44 stanowią jego integralną część
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (c.d.)
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku
| Okres zakończony | Okres zakończony | |
|---|---|---|
| 30 września 2016 | 30 września 2015 | |
| (niebadane) | (niebadane) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek | 2 072 | 55 809 |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (34 129) | (42 616) |
| Wydatki z tytułu emisji obligacji | (6 443) | (525) |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 988 | 13 770 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (1 032) | (3 713) |
| Wydatki z tytułu dłużnych papierów wartościowych | (4 051) | - |
| Wydatek związany z nabyciem akcji własnych CT SA przez Enaville | - | (104) |
| Odsetki zapłacone | (3 142) | (5 619) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (45 737) | 17 002 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (1 246) | (11 501) |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | (1 246) | (11 501) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 890 | 13 892 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 643 | 2 391 |
| *w tym środki pieniężne z działalności zaniechanej | 164 | 171 |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku
| Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał podstawowy |
Kapitał zapasowy |
Akcje własne |
Zyski zatrzymane (Niepokryte straty) |
Razem | |||
| Na dzień 01 stycznia 2015 roku (badane) | 15 005 | 731 364 | - | (88 281) | 658 088 | ||
| Rozliczenie wyniku 2014 jednostki dominującej | - | (57 240) | - | 57 240 | - | ||
| Wynik finansowy za okres sprawozdawczy | - | - | - | 18 952 | 18 952 | ||
| Sprzedaż akcji spółki dominującej na rzecz spółki zależnej | - | - | (37 733) | - | (37 733) | ||
| Na dzień 30 września 2015 roku (niebadane) | 15 005 | 674 124 | (37 733) | (12 089) | 639 307 |
| Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał podstawowy |
Kapitał zapasowy |
Akcje własne |
Zyski zatrzymane (Niepokryte straty) |
Razem | ||||
| Na dzień 01 stycznia 2016 roku (badane) | 15 005 | 674 124 | (37 733) | (93 848) | 557 548 | |||
| Rozliczenie wyniku 2015 jednostki dominującej | - | (176 942) | - | 176 942 | - | |||
| Korekta wyceny akcji własnych | - | - | 9 936 | - | 9 936 | |||
| Wynik finansowy za okres sprawozdawczy | - | - | - | (21 955) | (21 955) | |||
| Na dzień 30 września 2016 roku (niebadane) | 15 005 | 497 182 | (27 797) | 61 139 | 545 529 |
(w tysiącach PLN)
DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
1. Informacje ogólne
Grupa Kapitałowa Czerwona Torebka ("Grupa") składa się ze spółki Czerwona Torebka S.A. ("jednostka dominująca", "Spółka") i jej jednostek zależnych. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2015 roku oraz dane na dzień 31 grudnia 2015 roku. Dodatkowo sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz noty do sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2015 roku - nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta.
Jednostka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000292312.
Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 300709350.
Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Czerwona Torebka jest nieoznaczony.
Podstawowym przedmiotem działania Grupy Czerwona Torebka jest:
-
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
-
- Wynajem i dzierżawa
-
- Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
-
- Handel detaliczny obejmujący na dzień 30.09.2016 roku tylko działalność handel e-commerce spółki "Magus" SA w upadłości układowej. Spółka Magus złożyła w grudniu 2015 roku wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, na podstawie którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał w dniu 30 maja 2016 postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami.
W dniu 27 kwietnia 2016 roku Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. podjął uchwałę, na podstawie której zatwierdzone zostało rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej o model działania polegający na wdrożeniu projektu z zakresu biznesów typu "FinTech". W celu realizacji projektu powołana została nowa spółka, "Syngrapha" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów objęła spółka Czerwona Torebka S.A. Z uwagi na to, iż rosnąca konkurencja na rynku FinTech powoduje zwiększenie zapotrzebowania na środku finansowe niezbędne do realizacji projektów w tym segmencie, Zarząd Czerwona Torebka S.A. biorąc pod uwagę możliwości inwestycyjne Grupy podjął decyzję o wstrzymaniu planowanej działalności - sprzedając w dniu 14 czerwca 2016 roku całość udziałów w Syngrapha sp. z o.o.
W związku z planem restrukturyzacyjnym Magus S.A. w upadłości układowej (dawniej Merlin.pl S.A.) wynik na działalności tej spółki zaklasyfikowano do działalności zaniechanej zgodnie z zapisami MSSF 5, dlatego dane porównawcze do sprawozdania z całkowitych dochodów zostały przekształcone tak, jakby działalność została zaniechana na początku okresu porównawczego. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z sytuacji finansowej, dane finansowe Magus S.A. na dzień 31 grudnia 2015 zostały zaprezentowane w odrębnych pozycjach jako Grupa aktywów oraz Grupa zobowiązań związanych z działalnością zaniechaną, tak samo zostało to ujęte w sprawozdaniu na 30.09.2015 roku.
Działalność zaniechana jest częścią działalności Grupy Czerwona Torebka, która stanowi odrębną ważną dziedzinę działalności lub geograficzny obszar działalności, którą zbyto lub przeznaczono do sprzedaży lub wydania, albo jest to jednostka zależna nabyta wyłącznie w celu odsprzedaży. Klasyfikacji do działalności zaniechanej dokonuje się na skutek zbycia lub wtedy, gdy działalność spełnia kryteria zaklasyfikowania jako przeznaczonej do sprzedaży.
Na dzień 30 września 2016 roku Grupa nie ma podmiotu bezpośrednio dominującego. Głównym akcjonariuszem Czerwona Torebka S.A. – jednostki dominującej Grupy jest Pan Mariusz Świtalski posiadający bezpośrednio i pośrednio 36 341 188 akcji Spółki "Czerwona Torebka" S.A. stanowiących 48,43% jej kapitału zakładowego odpowiadających 48,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Drugim znaczącym akcjonariuszem jest Pan Mateusz Świtalski, który posiada 21 786 991 akcji, stanowiących 29% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd Grupy zatwierdził do publikacji niniejsze śródroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe pod datą 14 listopada 2016 roku.
2. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy ocenie możliwości kontynuowania działalności Zarząd wziął pod uwagę następujące fakty i okoliczności oraz przeprowadzone i planowane transakcje:
W dniu 1 marca 2016 roku Zarząd Czerwonej Torebki S.A. doprowadził do trójstronnego porozumienia pomiędzy: Czerwona Torebka S.A., Magus S.A. oraz ALIOR Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczącego przedłużenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Magus S.A. Strony ustaliły, iż ostateczny termin spłaty wypada w dniu 31 lipca 2018 roku.
Powyższe porozumienie ma istotny wpływ na sprawowanie kontroli nad procesem realizacji spłaty zaciągniętego kredytu przez Magus S.A. biorąc pod uwagę rozpoczęty proces restrukturyzacji tej spółki. Zawarcie wskazanego porozumienia odegrało również znaczącą rolę z punktu widzenia decyzji o zatwierdzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu złożonego przez Spółkę Magus S.A. W dniu 30 maja 2016 roku Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Bieżące finansowanie działalności Magus S.A. mają zapewnić wpływy z zawartej w dniu 27 listopada 2015 roku umowy współpracy z Topmall Sp. z o.o., której przedmiotem jest dzierżawa znaku towarowego merlin.pl udostępnionego przez Magus S.A. na rzecz Topmall Sp. z o.o. w celu prowadzenia przez Topmall Sp. z o.o. własnego sklepu internetowego pod domeną internetową merlin.pl. Biorąc pod uwagę iż współpraca pomiędzy Magus S.A. w upadłości układowej a Topmall sp. z o.o. stanowi źródło środków pieniężnych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Magus S.A. a upłynnienie pozostałego majątku Magus S.A. (w postaci przede wszystkim niezabudowanych nieruchomości) dostarczy środków finansowych na zaspokojenie wierzycieli Zarząd stoi na stanowisku, iż proces restrukturyzacji Magus S.A. nie będzie miał istotnego wpływu na płynność Grupy.
15 kwietnia 2016 roku Czerwona Torebka Spółka Akcyjna wykupiła papiery dłużne serii A warte 14.610 tysięcy PLN. Częściowo w miejsce starego długu Spółka uplasowała nową emisję obligacji serii B na kwotę 9.300 tysięcy PLN, która zgodnie z uchwałą nr 289/16 z dnia 4 maja 2016 roku Zarządu KDPW została z dniem 6 maja 2016 zarejestrowana w depozycie papierów wartościowych. Termin wykupu obligacji serii B ustalono na 31 marca 2019 roku
Podobnie jak w latach poprzednich ważne źródło finansowania działalności Grupy będzie stanowiła regularna sprzedaż nieruchomości. W ocenie Zarządu, podobnie jak w minionych okresach, transakcje sprzedaży nieruchomości, które są jednym z największych pod względem wartości aktywem Grupy, będą miały pozytywny wpływ na przepływy pieniężne. Zdaniem Zarządu należące do Grupy nieruchomości (w tym m.in. zgromadzony w poprzednich latach znaczący bank ziemski) stanowią wystarczające zaplecze majątku możliwego do sprzedaży i zapewniającego płynność Grupy.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych, które są wyceniane według wartości godziwej.
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych ("PLN"), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.
3. Zmiany w składzie Grupy
W dniu 2 maja 2016 roku postanowieniem Sądu dokonano wpisu w KRS pod numerem 000616267 nowo utworzonej spółki Syngrapha spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Taczaka 13, o numerze NIP 7831741300 Regon 364349775. W dniu 14 czerwca 2016 roku sprzedano całość udziałów w Syngrapha sp. z o.o.
Aktualny skład Grupy Kapitałowej został przedstawiony w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2016 roku.
4. Zmiana szacunków
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany metody ustalania szacunków w porównaniu do założeń prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.
5. Istotne zasady (polityka) rachunkowości
Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, z wyjątkiem zastosowania nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku.
6. Sezonowość działalności
Działalność Grupy nie ma charakteru sezonowego, zatem przedstawiane wyniki Grupy nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku.
7. Informacje dotyczące segmentów działalności
Dla celów zarządczych Grupa została podzielona na części w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone usługi.
Poprzednio Grupa wyróżniała pięć segmentów działalności:
-
- Segment nieruchomości deweloperskich zajmujący się budową i sprzedażą obiektów handlowych oraz mieszkań,
-
- Segment pośrednictwo zajmujący się pośrednictwem na rynku nieruchomości,
-
- Segment najem obiektów komercyjnych zajmujący się administrowaniem obiektami komercyjnymi przeznaczonymi na wynajem,
-
- Segment grunty obejmujący bank ziemi z przeznaczeniem wykorzystania częściowo na potrzeby własnej działalności, częściowo na sprzedaż oraz jako źródło przychodów czynszowych,
-
- Segment sprzedaż detaliczna.
W związku z prowadzoną działalnością w zakresie handlu detalicznego w 2015 roku Zarząd Grupy zadecydował o wyodrębnieniu z dotychczasowego segmentu 'sprzedaż detaliczna' dwóch segmentów – 'handel tradycyjny' oraz 'handel e-commerce'.
Dotychczasowe segmenty 'działalność deweloperska', 'pośrednictwo', 'wynajem', 'grunty' zostały połączone w jeden – 'nieruchomości'.
Wyodrębnienie działalności Małpka S.A. oraz DER S.A. w likwidacji jako działalności zaniechanej i pokazanie jako oddzielnej działalności dotyczy stanu na 31 grudnia 2015 roku. W chwili obecnej w działalności zaniechanej znajduje się tylko spółka Magus S.A. w upadłości układowej (dawniej Merlin.pl S.A.), która w grudniu 2015 roku złożyła do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, na podstawie którego w dniu 30 maja 2016 roku Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami.
| S j ty e g m e n o p e ra cy ne |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dz ś ć |
Dz ś |
ć z | Dz ia ła lno ś ć ó łem |
||||||
| ia ła lno ko |
ty n nu ow an a |
Po ds ie um ow an |
ia ła lno Se t me n |
iec ha an na |
Po ds ie um ow an |
og | |||
| Se t g me n |
dz ia ła lno śc i |
g ha de l n |
Se t g me n |
Se t e g me n |
dz ia ła lno śc i |
||||
| Na dz ie ń 3 0 w śn ia 2 0 1 6 r ku ( ie ba da ) rze o n ne |
ier ho śc i n uc mo |
N iep isa rzy p ne |
ko ty j n nu ow an e |
tra dy j cy ny |
ier ho śc i n uc mo |
co mm erc e |
iec ha j za n ne |
N iep isa rzy p ne |
Ra ze m |
| Prz ho dy i ko ty y c sz |
|||||||||
| Prz ho dy da ów ży tow y c ze sp rze ar |
- | - | 2 6 |
2 6 |
2 6 |
||||
| Prz ho dy da ów for ie n ier ho śc i ży c ze sp rze za p as m uc mo y w |
2 6 3 9 7 |
2 6 3 9 7 |
- | - | 2 6 3 9 7 |
||||
| Prz ho dy j i sp da ży inn h u ług y c z w y na mu rze y c s |
6 6 6 0 |
6 6 6 0 |
- | - | 6 6 6 0 |
||||
| Prz ho dy da ług ży y c ze sp rze us |
- | - | 2 9 8 |
2 9 8 |
2 9 8 |
||||
| Prz ho dy śre dn ic twa c p o y z |
3 8 9 1 |
3 8 9 1 |
- | - | 3 8 9 1 |
||||
| Ko ty da ży tow ów sz sp rze ar |
- | - | - | - | - | ||||
| Ko t w łas da ów for ie n ier ho śc i ży sz ny sp rze za p as w m uc mo |
( 2 6 0 4 9 ) |
( 2 6 0 4 9 ) |
- | - | ( 2 6 0 4 9 ) |
||||
| Ko łas ług j i p ły h u ług ty ta sz w ne us wy na mu ozo s c s |
( 6 9 2 ) 7 |
( 6 9 2 ) 7 |
- | - | ( 6 9 2 ) 7 |
||||
| * Ko ty j sz op era cy ne |
( ) 9 3 4 5 |
( ) 9 3 4 5 |
( ) 3 7 6 8 |
( ) 3 7 6 8 |
( ) 1 3 1 1 2 |
||||
| Zy k z by ia n ier ho śc i inw ty j h s e z c uc mo es cy ny c |
( 8 4 3 2 ) |
( 8 4 3 2 ) |
( 5 1 1 0 ) |
( 5 1 1 0 ) |
( 1 3 5 4 2 ) |
||||
| Wy ier ho śc i inw j h ty ce na n uc mo es cy ny c |
1 1 9 0 |
1 1 9 0 |
- | - | 1 1 9 0 |
||||
| / ( ) Zy k tra ta tu s s se g me n |
( ) 1 1 3 7 3 |
( ) 1 1 3 7 3 |
( ) 8 5 5 4 |
( ) 8 5 5 4 |
( ) 1 9 9 2 7 |
||||
| Zy k ( tra ta ) da ży Sp ó łe k D E R, Ma łp ka s s ze sp rze |
- | - | - | - | - | - | |||
| Po łe ho dy j ta zos p rzy c op era cy ne |
6 4 0 0 |
6 4 0 0 |
1 2 5 6 |
1 2 5 6 |
7 6 5 6 |
||||
| Po łe kos j ta ty zos op era cy ne z |
( 6 1 0 3 ) |
( 6 1 0 3 ) |
( 1 1 0 ) |
( 1 1 0 ) |
( 6 2 1 3 ) |
||||
| Prz ho dy f ina y c nso we |
1 0 7 5 2 |
1 0 7 5 2 |
- | - | 1 0 7 5 2 |
||||
| Ko ty f ina sz nso we |
( 3 6 9 8 ) |
( 3 6 9 8 ) |
( 1 9 7 7 ) |
( 1 9 7 7 ) |
( 5 6 7 5 ) |
||||
| Wy ier ho śc i inw j h w bu do ie ty ce na n uc mo es cy ny c w |
- | - | - | - | - | ||||
| U tra ta w to śc i a k ty ów ar w |
- | - | - | - | - | ||||
| U two ie o dp isu rze n na za p asy |
( 8 3 0 0 ) |
( 8 3 0 0 ) - |
- | - - |
( 8 3 0 0 ) - |
||||
| Zy k / s tra ta bru t to s |
( 1 2 3 2 2 ) |
( 1 2 3 2 2 ) |
( 9 3 8 5 ) |
( 9 3 8 5 ) |
( 2 1 7 0 7 ) - |
Segmenty operacyjne
| Dz ia ła lno ś ć ko ty n nu ow a |
Dz ia ła lno ś ć iec ha za n na |
Dz ia ła lno ś ć ó łem og |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se t g me n |
Po ds ie um ow an dz ia ła lno śc i |
Se t g me n ha de l n |
Se t e g me n |
Po ds ie um ow an dz ia ła lno śc i |
|||
| Na dz ie ń 3 0 w śn ia 2 0 1 5 r ku rze o |
ier ho śc i n uc mo |
ko ty j n nu ow an e |
tra dy j cy ny |
com me rce |
iec ha j za n ne |
N iep isa rzy p ne |
Ra zem |
| Prz ho dy y c |
|||||||
| ów Prz ho dy da ży tow c ze sp rze ar y |
- | - | 8 8 2 9 5 |
9 4 4 7 5 |
1 3 0 8 0 4 |
1 3 0 8 0 4 |
|
| Prz ho dy da ów for ie n ier ho śc i ży y c ze sp rze za p as w m uc mo |
3 4 0 0 9 |
3 4 0 0 9 |
5 | - | 5 | 3 4 0 1 4 |
|
| Prz ho dy j i sp da ży inn h u ług y c z w y na mu rze y c s |
2 1 9 2 4 |
2 1 9 2 4 |
1 9 1 9 |
- | 1 9 1 9 |
2 3 8 4 3 |
|
| Prz ho dy da ży ług c ze sp rze us y |
- | - | 9 2 1 |
9 9 1 |
1 9 1 2 |
1 9 1 2 |
|
| Prz ho dy śre dn ic twa y c z p o |
2 4 5 7 |
2 4 5 7 |
1 3 6 6 |
- | 1 3 6 6 |
3 8 2 3 |
|
| Ko da ów ty ży tow sz sp rze ar |
( 7 2 9 ) |
( 7 2 9 ) |
( 7 3 3 2 4 ) |
( 3 7 8 6 0 ) |
( 1 1 1 1 8 4 ) |
( 1 1 1 9 1 2 ) |
|
| Ko t w łas da ży ów for ie n ier ho śc i sz ny sp rze za p as w m uc mo |
( 2 5 5 5 5 ) |
( 2 5 5 5 5 ) |
- | - | - | ( 2 5 5 5 5 ) |
|
| Ko ty łas ług j i p ta ły h u ług sz ne us na mu ozo s c s w wy |
( ) 1 2 0 9 0 |
( ) 1 2 0 9 0 |
- | - | - | ( ) 1 2 0 9 0 |
|
| Ko j * ty sz op era cy ne |
( 2 3 2 0 8 ) |
( 2 3 2 0 8 ) |
( 6 6 0 8 1 ) |
( 2 3 4 8 1 ) |
( 8 9 6 2 ) 5 |
( 1 1 2 0 ) 7 7 |
|
| Zy k z by ia n ier ho śc i inw ty j h s e z c uc mo es cy ny c |
( 1 6 4 8 3 ) |
( 1 6 4 8 3 ) |
- | - | - | ( 1 6 4 8 3 ) |
|
| Wy ier ho śc i inw ty j h cen a n uc mo es cy ny c |
1 4 0 4 5 |
1 4 0 4 5 |
- | ( 6 ) |
( 6 ) |
1 4 0 3 9 |
|
| / ( ) Zy k tra ta tu s s se g me n |
( ) 5 6 3 0 |
( ) 5 6 3 0 |
( ) 4 9 3 6 6 |
( ) 1 5 3 8 1 |
( ) 6 4 7 4 7 |
- | ( ) 7 0 3 7 7 |
| Zy k ( ) da Sp ó łe k D E R, Ma łp ka tra ta ży s s ze sp rze |
1 3 2 8 4 5 |
1 3 2 8 4 5 |
|||||
| Po ta łe ho dy j zos p rzy c op era cy ne |
1 9 5 0 |
1 9 5 0 |
1 1 7 1 |
1 5 8 0 |
2 7 5 1 |
4 7 0 1 |
|
| Po ta łe kos ty j zos z op era cy ne |
( 3 3 5 5 ) |
( 3 3 5 5 ) |
( 3 4 5 2 1 ) |
( 1 1 8 4 ) |
( 3 5 7 0 5 ) |
( 3 9 0 6 0 ) |
|
| f Prz ho dy ina c nso we y |
1 3 6 2 |
1 3 6 2 |
2 9 |
- | 2 9 |
1 3 9 1 |
|
| Ko f ina ty sz nso we |
( 5 5 8 8 ) |
( 5 5 8 8 ) |
( 3 3 3 5 ) |
( 1 3 4 1 ) |
( 4 6 7 6 ) |
( 1 0 2 6 5 ) |
|
| U tra ta w to śc i a k ty ów ar w |
- | - | - | - | - | - | |
| O / u dw óce ie two ie o dp isu r n rze n na za p asy |
4 6 7 - |
4 6 7 |
- | - | - | 4 6 7 |
|
| / s Zy k tra ta bru t to s |
( 1 0 9 6 ) 7 |
( 1 0 9 6 ) 7 |
( 8 6 0 2 1 ) |
( 1 6 3 3 4 ) |
( 1 0 2 3 ) 5 5 |
1 3 2 8 4 5 |
1 9 4 3 3 |
* Suma kosztów operacyjnych oraz kosztów operacyjnych nieprzypisanych do segmentów równa jest sumie kosztów sprzedaży, ogólnego zarządu oraz kosztów handlowych odzwierciedlonych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk lub strata na działalności operacyjnej, które w pewnym zakresie są mierzone inaczej niż zysk lub strata na działalności operacyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Finansowanie Grupy (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Grupy i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów.
Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są ustalane na zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.
Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia pozostałych przychodów i pozostałych kosztów operacyjnych, a także wyniku wyceny nieruchomości inwestycyjnych i przeszacowania zapasów, dodatkowo nie zawiera przychodów finansowych i kosztów finansowych oraz nie zawiera wyniku na działalności zaniechanej (nota nr 9).
Z wyjątkiem nieruchomości, zapasów oraz wartości firmy, zarząd nie monitoruje aktywów w podziale na segmenty, w związku z tym nie są one prezentowane w podziale na segmenty sprawozdawczości segmentów operacyjnych.
8. Utrata kontroli nad jednostkami zależnymi
Na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia 2016 roku utworzona została Syngrapha Sp. z o.o., w której 100% udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 tys. zł objęła spółka Czerwona Torebka S.A. W dniu 14 czerwca 2016 roku udziały w Syngrapha sp. z o.o. zostały sprzedane na rzecz Świtalski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (02-019) przy ulicy Grójeckiej 5, REGON 141187638, NIP 107-00-08-705, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 329 za łączną kwotę 5 tys. zł. Ze względu na nieistotne kwoty inwestycji (cena sprzedaży w kwocie 5 tys., aktywa netto w kwocie (- 27 tys.), zysk na utracie kontroli w kwocie 32 tys.), Grupa nie wyodrębniła utraty kontroli nad Syngrapha sp. z o.o. w działalności zaniechanej w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
9. Działalność zaniechana
Wyniki finansowe osiągnięte na działalności zaniechanej przedstawiają się w następujący sposób:
| Za okres 3 | Za okres 9 | Za okres 3 | Za okres 9 | |
|---|---|---|---|---|
| miesięcy | miesięcy | miesięcy | miesięcy | |
| od 01.07.2016 | od 01.01.2016 | od 01.07.2015 | od 01.01.2015 | |
| do 30.09.2016 | do 30.09.2016 | do 30.09.2015 | do 30.09.2015 | |
| Przychody ze sprzedaży | 232 | 324 | 16 932 | 136 007 |
| Przychody ze sprzedaży towarów | 13 | 26 | 16 863 | 130 805 |
| Przychody ze sprzedaży zapasów w formie nieruchomości | - | - | - | 5 |
| Przychody z wynajmu i sprzedaży innych usług | - | - | - | 1 919 |
| Przychody ze sprzedaży usług | 219 | 298 | 69 | 1 912 |
| Przychody dodatkowe z wynajmu | - | - | - | - |
| Przychody z pośrednictwa | - | - | - | 1 366 |
| Koszty własne sprzedaży | - | - | (15 185) | (111 184) |
| Koszty własny sprzedaży towarów | - | - | (15 185) | (111 184) |
| Koszt własny sprzedaży zapasów w formie nieruchomości | - | - | - | - |
| Koszty własne usług wynajmu i pozostałych usług | - | - | - | - |
| Koszty własne usług pośrednictwa | - | - | - | - |
| Koszty własne świadczonych usług | - | - | - | - |
| Odwrócenie/ (utworzenie) odpisu na zapasy | - | - | - | - |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 232 | 324 | 1 747 | 24 823 |
| Koszty sprzedaży | - | - | - | (49) |
| Koszty ogólnego zarządu | (285) | (3 439) | (3 900) | (20 559) |
| Koszty handlowe | - | (329) | (2 546) | (68 956) |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | (53) | (3 444) | (4 699) | (64 741) |
| Zysk (strata) ze zbycia nieruchomości inwestycyjnych | - | (5 110) | - | - |
| Zysk (strata) z wyceny zapasów | - | - | (6) | (14) |
| Zysk (strata) z wyceny majątku inwestycyjnego w budowie | - | - | - | - |
| Zysk (strata) ze sprzedaży DER, Małpka | - | - | (2 067) | 132 584 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 70 | 1 256 | 275 | 2 752 |
| Pozostałe koszty operacyjne | - | (110) | (160) | (35 705) |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 | (7 408) | (6 657) | 34 876 |
| Przychody finansowe | - | - | - | 30 |
| Koszty finansowe | (206) | (1 977) | (377) | (4 677) |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (189) | (9 385) | (7 034) | 30 229 |
| Podatek dochodowy | - | - | - | - |
| Zysk (strata) netto przypisana działalności zaniechanej | (189) | (9 385) | (7 034) | 30 229 |
10. Podatek dochodowy
Główne składniki obciążenia podatkowego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przedstawiają się następująco:
| Okres zakończony | Okres zakończony | |
|---|---|---|
| 30 września 2016 | 30 września 2015 | |
| (niebadane) | (niebadane) | |
| Skonsolidowany rachunek zysków i strat | ||
| Bieżący podatek dochodowy | ||
| Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego | (270) | (390) |
| Odroczony podatek dochodowy | ||
| Wynikający z powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 22 | (91) |
| Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat | (248) | (481) |
W Grupie opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają:
- · Czerwona Torebka S.A. jednostka dominująca oraz
- · Spółki od 17 CT do 22 CT (spółki komandytowo-akcyjne),
- · Czerwona Torebka Sp. z o.o.
- · Enaville Investments S.A.
Pozostałe jednostki zależne – spółki komandytowe, nie są płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na ich formę prawną.
Grupa Czerwona Torebka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego wyłącznie w stosunku do spółek, które, zgodnie ze swoją formą prawną, są podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i tylko w sytuacji, gdy jest prawdopodobne, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Zarząd jednostki dominującej dokonuje na każdy dzień bilansowy osądu dotyczącego prawdopodobieństwa zrealizowania aktywa z tytułu podatku odroczonego.
Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe niż istniejące zwykle w krajach o rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organa skarbowe.
11. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty
W okresie od 01 stycznia 2016 do 30 września 2016 roku Grupa nie wypłaciła żadnych dywidend.
12. Rzeczowe aktywa trwałe
| S dz ie ń 3 0 w śn ia 2 0 1 6 tan na na rze |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr ty un |
Bu dy k i, lo ka le i o b ie k ty n in ier i i lą do j i w dn j ży n we o e |
Ma i ur dze ia szy ny zą n ( ł. kom ów ) ter z w y p u |
Ko ter mp u y |
Śro i tra d k tu nsp or |
Inn i trw śro d k e łe a |
Śro d k i trw łe a bu do ie w w |
Og ó łem |
|
| Dz ia ła lno ś ć kon ty nu ow an a W ś ć n dz ie ń 0 1 s ia 2 0 1 6 r ku to t to ty ar e na cz n o |
4 1 9 |
5 8 0 9 |
1 3 2 |
7 0 2 |
1 0 3 1 |
6 2 4 |
2 8 |
8 7 4 5 |
| Na by ia c |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| Sp da ż rze |
- | - | ( 8 0 ) |
( 4 1 ) |
( 3 0 2 ) 5 |
( 1 4 1 ) |
- | ( 3 2 8 ) 7 |
| L i kw i da j c a |
- | - | ( ) 1 8 |
- | ( ) 2 0 2 |
( ) 4 6 4 |
- | ( ) 6 8 4 |
| Tra fer k ty ów trw ły h do tę h do da ży ns z a w a c s p ny c sp rze |
- | - | - | - | 3 0 2 5 |
- | - | 3 0 2 5 |
| Dz ia ła lno ś ć z iec ha an na |
- | - | - | - | - | - | - | |
| W to ś ć n t to dz ie ń 0 1 s ty ia 2 0 1 6 r ku ar e na cz n o |
- | - | - | 6 7 2 |
- | 1 0 |
8 0 |
7 6 2 |
| Na by ia c |
- | - | - | - | - | - | ( 8 6 ) |
( 8 6 ) |
| Sp da ż rze |
- | - | - | - | - | ( 6 ) 5 |
- | ( 6 ) 5 |
| Dz ia ła lno ś ć kon ty nu ow an a |
||||||||
| O dp is a j kre ty mo r zac ny za o s y |
- | 1 8 9 |
4 1 |
1 2 7 |
2 6 8 |
8 4 |
- | 4 7 5 |
| Sp da ż rze |
- | - | ( ) 7 1 |
( ) 1 1 |
( ) 1 5 8 1 |
( ) 1 4 1 |
- | ( ) 1 8 0 4 |
| L i kw i da j c a |
- | - | ( 1 0 ) |
( 1 1 ) |
( 1 3 6 ) |
( 4 1 1 ) |
- | ( 5 6 8 ) |
| fer Tra k ty ów trw ły h do tę h do da ży ns z a w a c s p ny c sp rze |
1 5 2 6 |
1 5 2 6 |
||||||
| Dz ia ła lno ś ć z iec ha an na |
- | - | - | - | - | - | - | |
| O dp is a ty j kre mo r zac y ny za o s |
- | 1 0 |
9 9 |
3 7 5 |
- | 1 2 1 |
- | 6 0 5 |
| O dp is a k tua l izu j ą cy |
- | ( 1 0 ) |
( 9 9 ) |
( 2 3 2 ) |
- | ( 2 0 1 ) |
( 5 ) |
( 5 4 7 ) |
| Sp da ż rze |
- | - | - | - | - | ( 4 6 ) |
- | ( 4 6 ) |
| W to ś ć t to śro d k ów trw ły h ty tu łu ar ne a c z |
||||||||
| dz ia ła lno śc i za iec ha j n ne |
- | - | - | 3 0 5 |
- | 8 0 |
- | 6 1 0 |
| ś ć n ń śn W to t to dz ie 3 0 w ia 2 0 1 6 r ku ar e na rze o |
4 1 9 |
5 6 2 0 |
7 4 |
5 1 1 |
7 5 2 |
4 8 7 |
2 8 |
7 8 9 1 |
| S | dz ie ń 3 0 w tan na |
śn ia 2 0 1 ( ie 5 rze n |
ba da ) ne |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma i szy ny |
||||||||
| Bu dy k i, lo ka le i n |
dze ia urz ą n |
|||||||
| b ie k in ier i i ty ży o n |
( ł. z w y |
Inn śro d k i e |
Śro d k i łe trw a |
|||||
| Gr ty un |
lą do j i w dn j we o e |
ów ) kom ter p u |
Ko ter mp u y |
Śro d k i tra tu nsp or |
trw łe a |
bu do ie w w |
Og ó łem |
|
| Dz ia ła lno ś ć kon ty nu ow an a |
||||||||
| ś ć n ń 0 1 s 2 0 1 W to t to dz ie ty ia 5 r ku ar e na cz n o |
4 1 9 |
2 6 2 6 3 |
8 9 5 |
4 0 7 5 |
4 2 8 3 |
6 3 0 5 |
4 9 1 7 |
0 8 6 5 5 |
| Na by ia c |
- | - | - | - | - | - | 4 0 3 |
4 0 3 |
| Sp da ż rze |
- | - | ( ) 3 |
( ) 1 6 0 |
( ) 2 3 8 |
( ) 7 4 |
- | ( ) 4 7 5 |
| L i kw i da j c a |
- | ( ) 1 7 |
( ) 3 |
- | - | ( ) 8 |
- | ( ) 2 8 |
| Ro ią ie u lea ing j zw za n mo wy s ow e |
- | - | - | - | ( 2 6 1 ) |
- | - | ( 2 6 1 ) |
| Tra fer ier ho śc i inw ty j ns na n uc mo es cy ne |
- | ( 2 5 8 7 9 ) |
- | - | - | - | - | ( 2 5 8 7 9 ) |
| Tra fer śro d k i trw łe z dz ia ła lno śc i za iec ha j ns na a n ne |
- | 5 0 0 9 |
- | - | - | - | - | 5 0 0 9 |
| Tra fer śro d k ów ły h w bu do ie trw ns ze a c w |
- | - | - | 6 | 5 7 |
2 8 8 |
( 3 5 0 ) |
1 |
| Tra fer śc i ne 1. 0 1. 2 0 1 dz ia ła lno ś ć to t to 5 n ns ar na a w |
||||||||
| iec ha za n ną |
- | - | ( ) 6 1 8 |
( ) 3 8 6 6 |
( ) 8 1 9 |
( ) 5 5 9 8 |
( ) 7 4 4 1 |
( ) 1 8 3 4 2 |
| Dz ia ła lno ś ć z iec ha an na |
||||||||
| W to ś ć n t to dz ie ń 0 1 s ty ia 2 0 1 5 r ku ar e na cz n o |
- | 3 6 1 0 7 |
2 4 3 7 5 |
3 3 1 2 |
2 7 6 2 |
1 7 8 7 1 |
5 6 1 8 |
9 0 0 4 5 |
| Tra fer to śc i ne t to 1. 0 1. 2 0 1 5 z dz ia ła lno śc i ns w ar na |
||||||||
| iec ha j za n ne |
- | - | 6 1 8 |
3 8 6 6 |
8 1 9 |
5 5 9 8 |
7 4 4 1 |
1 8 3 4 2 |
| Na by ia c |
- | - | - | - | 2 1 3 |
7 | 3 5 3 5 |
3 7 5 5 |
| Sp da ż rze |
- | ( 8 4 ) |
( 4 ) 5 |
( 1 ) 7 |
( 1 1 2 ) 7 |
( 1 4 6 ) |
( 2 6 1 1 ) |
( 4 0 ) 7 5 |
| L i kw i da j c a |
- | ( 2 1 8 3 ) |
( 1 3 ) 4 |
( 8 ) 4 |
( 1 8 ) |
( 2 ) 4 7 |
( 1 0 0 ) |
( 2 9 6 ) 4 |
| fer Tra ię dzy i ns p om g rup am |
- | ( ) 4 8 7 |
4 8 7 |
- | - | - | - | - |
| Tra fer ier ho śc i inw ty j ns na n uc mo es cy ne |
- | ( 5 0 0 9 ) |
- | - | - | - | - | ( 5 0 0 9 ) |
| Tra fer śro d k ów trw ły h w bu do ie ns ze a c w |
- | 2 4 1 |
6 8 8 |
2 9 3 5 |
4 0 0 |
3 3 6 9 |
( 7 6 3 4 ) |
( 1 ) |
| S | dz ie ń 3 0 w tan na |
śn ia 2 0 1 5 ( ie rze n |
ba da ) ne |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr ty un |
Bu dy k i, lo ka le i n b ie k ty in ier i i ży o n lą do j i w dn j we o e |
Ma i szy ny dze ia urz ą n ( ł. z w y kom ów ) ter p u |
Ko ter mp u y |
Śro d k i tra tu nsp or |
Inn śro d k i e łe trw a |
Śro d k i trw łe a bu do ie w w |
Og ó łem |
|
| Dz ia ła lno ś ć kon ty nu ow an a |
||||||||
| O dp is a ty j kre mo r zac ny za o s y Sp da ż rze L i kw i da j c a Ro ią ie u lea ing j zw za n mo wy s ow e O dp isy łu łe j śc i ty tu trw tra ty to z a u wa r Sp da ds ię b ior Ma łp ka i D E R ż p twa rze rze s |
- - - - - - |
3 0 4 - ( 1 ) - - ( 8 0 0 ) |
5 0 - ( 4 ) - - - |
1 9 7 ( 1 0 6 ) - - - - |
7 2 5 ( 1 7 8 ) - ( 1 3 8 ) - - |
3 0 5 ( 8 2 ) - - - - |
- - - - - - |
1 5 8 1 ( 3 6 6 ) ( 5 ) ( 1 3 8 ) - ( 8 0 0 ) |
| Dz ia ła lno ś ć z iec ha an na 0 |
- | |||||||
| O dp is a ty j kre mo r zac y ny za o s Sp da ż rze L i kw i da j c a fer Tra ię dzy i ns p om g rup am O dp isy ty tu łu trw łe j tra ty to śc i z a u wa r |
- - - - - |
- 1 1 2 9 ( 1 1 ) ( 0 6 ) 5 ( 6 9 ) 2 3 1 1 |
- 1 4 9 2 ( ) 5 ( 3 9 ) 6 9 2 2 7 |
- 1 3 0 7 ( 9 ) ( 3 9 ) - 1 6 2 4 |
- 5 6 4 ( 6 9 ) 5 - - 2 4 6 |
- 2 2 4 0 ( 4 7 ) ( 1 2 ) 5 - 1 7 9 1 |
- - - - - ( ) 4 |
- 6 7 3 2 ( 7 3 1 ) ( 3 6 ) 7 - 6 1 9 5 |
| W to ś ć t to śro d k ów trw ły h ią h ar ne a c zw za ny c z dz ia ła lno śc ią iec ha za n ną |
- | 2 5 7 3 0 |
2 4 2 3 6 |
7 1 6 5 |
2 8 5 4 |
2 2 3 9 4 |
6 2 5 3 |
8 8 6 3 2 |
| ś ć n ń śn W to t to dz ie 3 0 w ia 2 0 1 5 r ku ar e na rze o |
4 1 9 |
5 8 7 3 |
2 2 5 |
5 9 4 |
2 6 1 3 |
9 1 5 |
1 0 3 |
1 0 7 4 2 |
13. Wartości niematerialne
| S tan dz ie ń 3 0 w śn ia 2 0 1 6 na rze |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ko ty sz p rac j h roz wo ow y c |
Pa i l ice j ten ty nc e |
Op ie rog ram ow an kom ter p u ow e |
Zn k i tow a aro we |
Wa śc i to r iem ia lne ter n w bu a do ie w |
Og ó łem |
|
| Dz ia ła lno ś ć kon ty nu ow an a W to ś ć n t to dz ie ń 0 1 s ty ia 2 0 1 6 r ku ar e na cz n o Na by ia c Sp da ż rze L i kw i da j c a |
- - - - |
1 9 5 - - - |
1 5 3 4 - - - |
3 2 5 3 3 - - - |
- - - - |
3 4 2 6 2 - - - |
| Dz ia ła lno ś ć z iec ha an na W to ś ć n t to dz ie ń 0 1 s ty ia 2 0 1 6 r ku ar e na cz n o Na by ia c Sp da ż rze L i kw i da j c a fer Tra to śc i n iem ter ia lny h w bu do ie ns ar a c z w w |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - 4 |
- 4 - - ( ) 4 |
- 4 - - - |
| Dz ia ła lno ś ć kon ty nu ow an a O dp is a j kre ty mo r zac ny za o s y U tra ta w to śc i op ia kom ter ar rog ram ow an p ow eg o u |
- - |
4 3 - |
- 1 5 3 4 |
- - |
- - |
4 3 1 5 3 4 |
| Dz ia ła lno ś ć z iec ha an na O dp is a ty j kre mo r zac y ny za o s O dp is a k tua l izu j ą cy ś ć śc W to t to to i iem ter ia lny h i h ar ne wa r n a c p raw ny c śc ty tu łu dz ia ła lno i za iec ha j z n ne |
- - - |
- - - |
2 4 ( 2 4 ) - |
2 5 ( 2 2 ) - |
- - - |
4 9 ( 4 6 ) - |
| W to ś ć n t to dz ie ń 3 0 w śn ia 2 0 1 6 r ku ar e na rze o |
- | 1 2 5 |
- | 3 2 3 3 5 |
- | 3 2 6 8 6 |
| S ń 3 0 w śn 2 0 1 ( ) tan dz ie ia 5 ie ba da na rze n ne |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ko ty Op ie sz p rac rog ram ow an |
Wa to śc i r iem ter ia lne n a w |
|||||
| j h roz wo ow y c |
Pa ten ty i l ice j nc e |
kom ter p u ow e |
Zn k i tow a aro we |
bu do ie w |
Og ó łem |
|
| Dz ia ła lno ś ć kon ty nu ow an a |
||||||
| W to ś ć n t to dz ie ń 0 1 s ty ia 2 0 1 5 r ku ar e na cz n o |
- | 2 7 5 3 |
1 7 6 8 |
3 2 5 3 3 |
1 0 3 1 |
3 8 0 8 5 |
| Na by ia c |
- | - | - | - | 6 | 6 |
| Tra fer śc i n iem ia lny h w bu do ie to ter ns z w ar a c w |
- | 6 | - | - | ( 6 ) |
- |
| Tra fer śc i ne 1. 0 1. 2 0 1 dz ia ła lno ś ć z iec ha to t to 5 n ns ar na a an ną w |
- | ( 1 9 6 ) |
- | - | ( 1 0 3 1 ) |
( 1 2 2 ) 7 |
| Dz ia ła lno ś ć z iec ha an na |
||||||
| W to ś ć n t to dz ie ń 0 1 s ty ia 2 0 1 5 r ku ar e na cz n o |
- | 7 7 8 |
2 0 2 1 |
1 0 9 |
7 7 4 8 |
1 0 6 5 6 |
| Tra fer śc i ne 1. 0 1. 2 0 1 5 z dz ia ła lno śc i kon j to t to ty ns w ar na nu ow an e |
- | 1 9 6 |
- | - | 1 0 3 1 |
1 2 2 7 |
| Na by ia c |
- | - | - | - | 4 0 4 7 |
4 0 4 7 |
| fer śc Tra to i n iem ter ia lny h w bu do ie ns ar a c z w w |
- | 9 9 7 |
1 7 |
1 3 |
( 1 0 8 1 ) |
- |
| Dz ia ła lno ś ć kon ty nu ow an a |
||||||
| O dp is a ty j kre mo r zac y ny za o s |
- | 4 6 0 |
- | - | - | 4 6 0 |
| O dp is a k tua l izu j ą cy |
- | - | - | - | - | - |
| Dz ia ła lno ś ć z iec ha an na |
||||||
| O dp is a j kre ty mo r zac y ny za o s |
- | 1 2 4 |
4 2 3 |
6 5 |
- | 6 1 2 |
| O dp is a k l izu j tua ą cy |
- | 1 1 4 7 |
( 3 ) 5 |
( 4 6 ) |
- | 1 0 9 3 |
| ś ć śc W to t to to i iem ter ia lny h i h ty tu łu ar ne wa r n a c p raw ny c z |
||||||
| dz ia ła lno śc i za iec ha j n ne |
- | 6 7 2 |
1 7 0 4 |
1 0 3 |
1 2 4 0 2 |
1 4 8 8 1 |
| ś ć n ń śn W to t to dz ie 3 0 w ia 2 0 1 5 r ku ar e na rze o |
2 1 0 3 - |
1 7 6 8 |
3 2 5 3 3 |
- | 3 6 4 0 4 |
14. Leasing
14.1. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego – Grupa jako leasingobiorca
Grupa Czerwona Torebka wykazuje opłaty leasingowe jako koszty w rachunku zysków i strat rozłożone metodą liniową na okres najmu/leasingu. Przedmiotem najmu jest powierzchnia biurowa związana z działalnością operacyjną Grupy Czerwona Torebka.
Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwoływalnego leasingu operacyjnego z wyżej wymienionych tytułów przedstawiają się następująco:
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego - Grupa jako leasingobiorca
| Okres zakończony 30 września 2016 |
Okres zakończony 31 grudnia 2015 |
Okres zakończony 30 września 2015 |
|
|---|---|---|---|
| W okresie 1 roku | 2 279 | 2 169 | 37 768 |
| W okresie 1 do 5 lat | 5 110 | 5 157 | - |
| Powyżej 5 lat | 9 262 | 11 602 | - |
| Razem | 16 651 | 18 928 | 37 768 |
Na zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego składają się głównie umowy najmu lokali handlowych (pasaże) "Siódmej – Czerwona Torebka Spółka Akcyjna" S.K., których termin obowiązywania nie przekracza 12 miesięcy od dnia sprawozdawczego.
14.2. Należności z tytułu leasingu operacyjnego – Grupa jako leasingodawca
Grupa Kapitałowa Czerwona Torebka zawarła umowy leasingu operacyjnego dotyczące wynajmu nieruchomości ze swojego portfela inwestycyjnego. Przeciętny okres obowiązywania umów nieodwoływalnego leasingu operacyjnego zawartych przez Grupę wynosi od 5 do 10 lat. Wszystkie umowy zawierane są w złotych polskich.
Umowy w większości zawierają klauzule umożliwiające dokonanie okresowych waloryzacji stawek czynszu za wynajem w zależności od warunków rynkowych. Podstawą okresowej waloryzacji stawek czynszu jest wskaźnik wzrostu cen za towary i usługi konsumpcyjne ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za poprzedni okres.
Poniżej przedstawiono przyszłe spodziewane przychody z tytułu minimalnych opłat leasingowych wynikających z umów leasingu operacyjnego. Na dzień 30 września 2016 roku oraz okresy porównawcze dane przedstawiają się następująco:
Należności z tytułu leasingu operacyjnego - Grupa jako leasingodawca
| Okres zakończony | Okres zakończony | Okres zakończony | |
|---|---|---|---|
| 30 września 2016 | 31 grudnia 2015 | 30 września 2015 | |
| (niebadane) | (badane) | (niebadane) | |
| W okresie 1 roku | 1 736 | 20 264 | 19 561 |
| W okresie 1 do 5 lat | 63 | 3 501 | 25 205 |
| Powyżej 5 lat | - | 7 851 | 17 564 |
| Razem | 1 799 | 31 616 | 62 330 |
14.3. Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość przyszłych minimalnych opłat leasingowych z tytułu tych umów oraz wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych netto przedstawia się następująco:
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu
| Okres zakończony | Okres zakończony | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 września 2016 | 31 grudnia 2015 | ||||
| Wartość | Wartość | ||||
| Opłaty minimalne | bieżąca opłat | Opłaty minimalne | bieżąca opłat | ||
| W okresie 1 roku | 541 | 541 | 620 | 620 | |
| W okresie 1 do 5 lat | 577 | 503 | 840 | 701 | |
| Minimalne opłaty leasingowe ogółem | 1 119 | 1 044 | 1 460 | 1 321 | |
| Minus koszty finansowe | 75 | - | 139 | - | |
| Wartość bieżąca minimalnych | |||||
| opłat leasingowych, w tym: | 1 044 | 1 044 | 1 321 | 1 321 | |
| - krótkoterminowe | 541 | 541 | 620 | 620 | |
| - długoterminowe | 503 | 503 | 701 | 701 |
Wartość zobowiązań leasingowych dot. maszyn i urządzeń użytkowanych na dzień 30 września 2016 wynosi 237 tysięcy PLN a środków transportowych 807 tysiące PLN.
Wartość zobowiązań leasingowych dot. maszyn i urządzeń użytkowanych na dzień 31 grudnia 2015 wynosi 282 tysięcy PLN a środków transportowych 1.039 tysięcy PLN.
Grupa nie ujmowała warunkowych opłat leasingowych, gdyż takie nie wystąpiły.
15. Nieruchomości inwestycyjne
Do inwestycji w nieruchomości posiadanych przez Grupę zalicza się powierzchnie handlowe, biurowe, magazynowe oraz grunty.
| Okres zakończony | Okres zakończony | |
|---|---|---|
| 30 września 2016 | 31 grudnia 2015 | |
| (niebadane) | (badane) | |
| Działalność kontynuowana | ||
| Bilans otwarcia na 1 stycznia | 237 742 | 405 417 |
| Transfer wartości netto na 1.01.2015 na działalność zaniechaną | - | (116 775) |
| Nakłady | - | 98 |
| Transfer z nieruchomości w budowie | - | - |
| Transfer na środki trwałe | - | - |
| Transfer ze środków trwałych | - | 25 879 |
| Transfer na środki trwałe z działalności zaniechanej | - | (5 009) |
| Sprzedaż i likwidacja | (28 004) | (85 594) |
| Sprzedaż przedsiębiorstwa Małpka i DER | - | 643 |
| Odpis aktualizujący | - | - |
| Zyski/ (straty) z tytułu wyceny wartości godziwej | 1 190 | 13 083 |
| - | ||
| Działalność zaniechana | ||
| Bilans otwarcia na 1 stycznia | 37 539 | 30 735 |
| Transfer wartości netto na 1.01.2015 z działalność kontynuowanej | - | 116 775 |
| Zakupy | - | 5 225 |
| Odpis aktualizujący | - | (21 114) |
| Transfer ze środków trwałych z zaniechanej na kontynuowaną | - | 5 009 |
| Inne | - | 33 |
| Sprzedaż | (11 932) | - |
| Wartość netto nieruchomości inwestycyjnych z tytułu zbycia | ||
| przedsiebiorstwa (DER, Małpka) | - | 99 124 |
| Wartość netto nieruchomości inwestycyjnych wykazywanych | ||
| w grupie aktywów z tytułu działalności zaniechanej | 25 607 | 37 539 |
| Bilans zamknięcia | 210 928 | 237 742 |
Transfer ze środków trwałych dotyczy lokali w pasażach Czerwona Torebka wynajmowanych wcześniej przez Spółki z Grupy – Magus S.A. w upadłości układowej (dawniej Merlin.pl S.A.) oraz Małpka S.A., w których w okresie porównawczym rozwiązano umowy najmu.
Opis metod wyceny oraz kluczowych danych wejściowych użytych do wyceny nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej na dzień 30 września 2016:
| Nieruchomości inwestycyjne |
Metoda wyceny | Istotne nieobserwowalne dane wejściowe |
Przedział |
|---|---|---|---|
| Nieruchomości czynszowe (pasaże) |
Zdyskontowanych przepływów pieniężnych |
Szacowana wartość czynszu za m2 Wskaźnik wzrostu czynszu p.a. Szacowany wskaźnik vacancies Czynnik dyskontujący |
10,5 - 62,0 inflacja 0,0%- 100,0% 8,4% - 9,5% |
| Nieruchomości czynszowe (stary portfel) |
Zdyskontowanych przepływów pieniężnych |
Szacowana wartość czynszu za m2 Wskaźnik wzrostu czynszu p.a. Czynnik dyskontujący |
10,0 - 80,0 inflacja 7,5% - 8,8% |
| Nieruchomości gruntowe | Porównawcza | Szacowana wartość czynszu za m2 | 4,0-200,0 |
16. Nieruchomości inwestycyjne w budowie
Na dzień bilansowy to jest 30 września 2016 oraz na dzień 31 grudnia 2015 Grupa nie wykazywała nieruchomości inwestycyjnych w budowie.
17. Zapasy
Zapasy
| Okres zakończony | Okres zakończony | |
|---|---|---|
| 30 września 2016 | 31 grudnia 2015 | |
| (niebadane) | (badane) | |
| Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia | 51 247 | 121 145 |
| Zmiany stanu: | ||
| - sprzedaż | (26 050) | (28 627) |
| - likwidacja | - | (84) |
| - odwrócenie/(utworzenie) odpisu na zapasy | (8 300) | 467 |
| - zmiana stanu | (798) | (171) |
| - odpis aktualizujący wartość towarów handlowych | - | (3 936) |
| - transfer zapasów na działalność zaniechaną | - | (37 547) |
| Razem | 16 099 | 51 247 |
Pozycja "odwrócenie/(utworzenie) odpisu na zapasy" jest wynikiem urealnienia wartości netto dla nieruchomości, które są prezentowane jako zapasy oferowane do sprzedaży.
18. Rezerwy
| Świadczenia | ||||
|---|---|---|---|---|
| po okresie zatrudnienia |
Rezerwa na sprawy sądowe |
Inne rezerwy | Ogółem | |
| Na dzień 01 stycznia 2016 roku (badane) | 38 | 695 | 3 | 736 |
| Utworzone w ciągu roku obrotowego | - | 117 | - | 117 |
| Reklasyfikacja na zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - | - | - | - |
| Reklasyfikacja na pozostałe zobowiązania | - | - | - | - |
| Wykorzystane | - | - | - | - |
| Na dzień 30 września 2016 roku (niebadane), w tym: | 38 | 812 | 3 | 853 |
| - krótkoterminowe | - | - | 3 | 3 |
| - długoterminowe | 38 | 812 | - | 850 |
| Na dzień 01 stycznia 2015 roku (badane) | 71 | - | 17 | 88 |
| Utworzone w ciągu roku obrotowego | - | 696 | 150 | 846 |
| Wykorzystane | - | - | (11) | (11) |
| Rozwiązane | (27) | - | (3) | (30) |
| Reklasyfikacja na działalność zaniechaną | (6) | - | (150) | (156) |
| Na dzień 31 grudnia 2015 roku (badane), w tym: | 38 | 696 | 3 | 737 |
| - krótkoterminowe | - | - | 3 | 3 |
| - długoterminowe | 38 | 696 | - | 734 |
| Na dzień 01 stycznia 2015 roku (badane) | 71 | - | 17 | 88 |
| Na dzień 30 września 2015 roku (niebadane), w tym: | 66 | - | 2 258 | 2 324 |
| - krótkoterminowe | - | - | 2 258 | 2 258 |
| - długoterminowe | 66 | - | - | 66 |
19. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki
Salda bieżących kredytów przedstawiają poniższe tabele:
| efektywna | Na dzień | ||
|---|---|---|---|
| stopa % | Termin spłaty | 30 września 2016 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | (niebadane) | ||
| Oprocentowane kredyty i pożyczki: | |||
| Rozliczenie karty kredytowej - 00 | 97 | ||
| Kredyty w rachunkach bieżących | 1 | ||
| Kredyt rewolwingowy Raiffeisen Bank Polska S.A. - 00 | WIBOR 1M +marża | 2016-11-30 | 1 400 |
| Pożyczka otrzymana AAW - 01 | 10,00% | 2019-04-16 | 38 |
| Pożyczka otrzymana MLP Group S.A - 03 | WIBOR 3M +marża | 2015-09-30 | 22 051 |
| Pożyczka otrzymana AAW - 05 | 10,00% | 2019-04-16 | 12 |
| Raiffeisen Bank Polska S.A. kredyt KT - Białogard - 08 | WIBOR 1M +marża | 2023-07-03 | 22 |
| Raiffeisen Bank Polska S.A. kredyt KT - Skarżysko - Kamienna - 08 | WIBOR 1M +marża | 2023-07-03 | 14 |
| mBank Hipoteczny KT - 13 | WIBOR 6M +marża | 2032-04-15 | 743 |
| Alior kredyt KT- Szczecin, Kolorowych Domów - 15 | WIBOR 1M +marża | 2027-12-31 | 92 |
| Alior kredyt KT - Wrocław - 15 | WIBOR 1M +marża | 2027-12-31 | 94 |
| Alior kredyt KT - Lubań - 15 | WIBOR 1M +marża | 2027-12-31 | 78 |
| Alior kredyt KT - Lwówek Śląski - 15 | WIBOR 1M +marża | 2027-12-31 | 54 |
Razem krótkoterminowe kredyty i pożyczki 24 696
| Zobowiązania długoterminowe | efektywna stopa % |
Termin spłaty | Na dzień 30 września 2016 (niebadane) |
|---|---|---|---|
| Oprocentowane kredyty i pożyczki: | |||
| Pożyczka otrzymana AAW - 01 | 10% | 2019-04-16 | 1 500 |
| Pożyczka otrzymana AAW - 05 | 10% | 2019-04-16 | 500 |
| Raiffeisen Bank Polska S.A. kredyt DT - Białogard - 08 | WIBOR 1M +marża | 2023-07-03 | 1 475 |
| Raiffeisen Bank Polska S.A. kredyt DT - Skarżysko - Kamienna - 08 | WIBOR 1M +marża | 2023-07-03 | 1 178 |
| mBank Hipoteczny DT - 13 | WIBOR 6M +marża | 2032-04-15 | 6 971 |
| Alior kredyt DT- Szczecin, Kolorowych Domów - 15 | WIBOR 1M +marża | 2027-12-31 | 1 429 |
| Alior kredyt DT - Wrocław - 15 | WIBOR 1M +marża | 2027-12-31 | 1 537 |
| Alior kredyt DT - Lubań - 15 | WIBOR 1M +marża | 2027-12-31 | 1 214 |
| Alior kredyt DT - Lwówek Śląski - 15 | WIBOR 1M +marża | 2027-12-31 | 837 |
Razem długoterminowe kredyty i pożyczki 16 641
W bieżącym okresie Grupa spłaciła następujące kredyty i pożyczki:
- Goleniów 03 CT PKO BP
- Olsztyn 13 CT mBank Hipoteczny
- Bytom 13 CT mBank Hipoteczny
- Pożyczka 00 CT Dziesiąta Świtalski & Synowie
20. Zarządzanie kapitałem
Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy.
Grupa zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Grupa może zmienić wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. Na dzień 30 września 2016 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze.
Grupa monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do sumy kapitałów powiększonych o zadłużenie netto. Do zadłużenia netto Grupa wlicza oprocentowane kredyty i pożyczki, obligacje, zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych.
| Na dzień | Na dzień | |
|---|---|---|
| 30 września 2016 | 31 grudnia 2015 | |
| Spółka | (niebadane) | (badane) |
| Oprocentowane kredyty i pożyczki | 41 337 | 65 168 |
| Dłużne papiery wartościowe | 9 040 | 14 762 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 424 | 14 844 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 1 044 | 1 321 |
| Kaucje od najemców i wpłacone depozyty | 1 264 | 2 160 |
| Pozostałe zobowiązania, zobowiązania podatkowe | 28 495 | 26 344 |
| Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty | (479) | (1 750) |
| Zadłużenie netto | 87 125 | 122 849 |
| Kapitał własny | 545 529 | 557 548 |
| Kapitał i zadłużenie netto | 632 654 | 680 397 |
| Wskaźnik dźwigni | 0,14 | 0,18 |
Zarządzanie kapitałem - Wskaźnik dźwigni
21. Zobowiązania warunkowe
| Sp ó ł ka dz ie la j u ą ca |
Po dm io t, d la k t ór dz ie lan eg o u e j t p ie es or ę cz en |
Po dm io t, na rz ec z k t ór dz ie lan j t eg o u e es ie p or ę cz en |
Um ow a |
Kw ta ia o p or ę cz en |
|---|---|---|---|---|
| C S T A |
Ma łp ka |
S G S. B Ba k A. n |
C / 0 / 2 0 1 / 0 0z kre dy tow F B 5 4 um ow a a n r 3 1. 0 3. 2 0 1 4 r |
2 0. 0 0 0. 0 0 0 z ie do ł p orę cz en |
| C S T A |
Ma łp ka |
S G S. B Ba k A. n |
C / / / kre dy tow F B 0 4 2 0 1 4 0 0 z um ow a a n r 3 1. 0 3. 2 0 1 4 r |
ie do 8. 0 0 0. 0 0 0 z ł p orę cz en |
| C T S A |
Ma łp ka |
Eu j k i Fu du rop e s n sz Le ing S. A. as ow y |
lea ing 2 5 6 9 / C R / 1 4 um ow a s u |
j "C To b ka " S. A. do kw ty g wa ran c a ze rw on a re o 8. 6 0 0. 0 0 0 z ł |
| C T S A |
Ma łp ka |
lea ing 2 0 / C R / 1 4 5 7 um ow a s u |
||
| C T S A |
Ma łp ka |
lea ing 2 8 0 / C R / 1 4 5 um ow a s u |
||
| C T S A |
Ma łp ka |
lea ing 2 8 1 / C R / 1 4 5 um ow a s u |
||
| C S T A |
Ma łp ka |
/ C / lea ing 2 5 9 0 R 1 4 um ow a s u |
||
| C S T A |
Ma łp ka |
2 9 / C / 1 lea ing 5 4 R 4 um ow a s u |
||
| C S T A |
Ma łp ka |
Sp I B M Po ls ka . z o. o. |
0 2 1 0 G P L I 4 um ow a n r |
2 3. 0 9 z ie do kw ty 5 7 ł p orę cz en o |
| C T S A |
Ma łp ka |
P L I 0 1 4 C 5 um ow a n r |
ie do kw 6 9 1. 4 ł ty 5 5 z p orę cz en o |
|
| C T S A |
Ma łp ka |
P L 0 9 1 4 0 4 um ow a n r |
ie do kw 8 1 2. 4 6 ł ty 5 z p orę cz en o |
|
| C T S A |
Ma łp ka |
P L 0 2 1 4 0 4 um ow a n r |
ie do kw 9 8. 9 1 1 z ł ty 5 p orę cz en o |
|
| C S T A |
Ma łp ka |
P L 0 5 1 4 0 3 um ow a n r |
ie do kw ty 6 0 3. 9 8 5 z ł p orę cz en o |
|
| C S T A |
C 1 5 T |
S. A l ior Ba k A. ie dz i bą n z s W ie w ars za w |
kre dy 9. 0 1. 2 0 1 3 r tow um ow a a z ta ó ł kę "P ię tna ta za wa r p rze z s p s - Cz To b ka ó ł ka kc j " erw on a re sp a y na k.; Um ia 2 2. 0 1. 2 0 1 3 sp ow a p orę cz en z "C ta ó ł kę r. z aw ar p rze z s p ze rw on a To b ka " S. A. re |
ie do kw ty 1 3 3. 0 0 0. 0 0 0 z ł p orę cz en o |
| 2 0 C T |
1 5 C T |
A l ior Ba k S. A. ie dz i bą n z s W ie w ars za w |
kre dy tow 9. 0 1. 2 0 1 3 r um ow a a z ta ó ł kę "P ię tna ta za wa r p rze z s p s - Cz To b ka ó ł ka kc j " erw on a re sp a y na k.; Um ia 2 2. 0 1. 2 0 1 3 sp ow a p orę cz en z ta ó ł kę "C r. z aw ar p rze z s p ze rw on a To b ka " S. A. re |
ie do kw ty 1 3 3. 0 0 0. 0 0 0 z ł p orę cz en o |
GRUPA CZERWONA TOREBKA S.A.Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku (w tysiącach PLN)CT SA 8CT Raiffeisen Bank S.A. z siedzibą w Warszawie umowa kredytowa nr CRD/36165/11 z 9.01.2013 r. zawarta przez spółkę "Ósma - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k.; Umowa poręczenia z 22.01.2013 r. zawarta przez spółkę "Czerwona Torebka" S.A. gwarancja korporacyjna spłaty zobowiązań do kwoty 17.000.000 zł (udzielona 25.05.2015 r.)CT SA 13CT mBank hipoteczny S.A. (dawniej: BRE Bank hipoteczny) umowa kredytu nr 10/0079 z 27.01.2011 r. zawarta przez "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k.Jednym z zabezpieczeń umowy kredytu jest warunkowa umowa przeniesienia praw i obowiązków komplementariusza spółki "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k. zawarta z bankiem przez "Czerwona Torebka" S.A CT SA 13CT mBank hipoteczny S.A. (dawniej: BRE Bank hipoteczny) umowa kredytu nr 12/0012 z 28.05.2012 r. zawarta przez "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k.Jednym z zabezpieczeń umowy kredytu jest warunkowa umowa przeniesienia praw i obowiązków komplementariusza spółki "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k. zawarta z bankiem przez "Czerwona Torebka" S.A 4 CT 13CT mBank hipoteczny S.A. (dawniej: BRE Bank hipoteczny) umowa kredytu nr 10/0079 z 27.01.2011 r. zawarta przez "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k. poręczenie 4 CT SA Sp.k. do kwoty 1.140.000 zł2 CT 13CT mBank hipoteczny S.A. (dawniej: BRE Bank hipoteczny) umowa kredytu nr 12/0012 z 28.05.2012 r. zawarta przez "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k. poręczenie 2 CT SA Sp.k. do kwoty 257.000 złCT SA 3CT MLP Poznań Zachód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Pruszkowie umowa pożyczki z dnia 24.10.2014r do kwoty 20.729.455 złCT SA MAGUS S.A.Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczenie poręczyciela z 27.09.2013r poręczenie do 54.000.000 zł
(w tysiącach PLN)
| C T S A M |
A G U S S. A. |
Og ó lno ls k i Sy tem p o s dy try bu j i W da ic tw s c y wn Az t Sp y mu . z o. o. z ie dz i bą W ie s w ars za w |
św ia dc ie ie la ks la o ze n p orę cz y c we z 1 2. 0 8. 2 0 1 4r |
do kw ty 1. 8 0 0. 0 0 0 z ł o |
|---|---|---|---|---|
| C T S A M |
A G U S S. A. |
S G B Le ing ie dz i bą as z s w Po iu zn an |
ia ta um ow a p orę cz en za wa r 1 0. 0 4. 2 0 1 4 r |
2. 3 9 0. 0 0 0 z ł |
| En i l le av 1 S. Inv tm ts A. es en |
C C T; 5 T |
A A W I I s p. zo .o. |
ia ta um ow a p orę cz en za wa r 1 3. 0 4. 2 0 1 6r |
ie d w k iem ies j do kw ty p orę cz en p o aru n za w za ą cy m o 2. 0 0 0. 0 0 0 z ł |
22. Sprawy sądowe
Na dzień 14 listopada 2016 roku Spółka jeststroną następujących sporów sądowych o istotnej wartości (kwota sporu przekraczająca 40 tys. złotych):
| Sp ó dz tw raw a z p ow a |
Pr dm io t s ze p or u |
W ś ć to ar dm io tu p rze sp or u P L N ty w s. |
S ta n s p raw y |
Pr i dy ze w wa ne trz ię ie ro zs y g n c |
|---|---|---|---|---|
| S ka "D Cz rg a rug a - erw on a To b ka ó ł ka kc j " S. K. A. re sp a na y do W j ó dz k ieg Są du o ew o A dm in is tra j G l iw ica h cy ne g o w c |
S ka de j S K O rg a n a cy ę z lan is j ty ty ws . re n p cz ne |
9 1, 8 0 |
S ka ta ła ło żo W S A w G l iw ica h. W S A o d da l i ł s ka rg a z os na c rg ę z w ó ł k i. Sp do len ia lan is j, ku ty ta ty ty to sp raw a czy us ren p cz ne w |
Uc hy len ie de j i cy z S O K w Ka tow ica h c |
| Cz "D To b ka rug a - erw on a re ó ł ka kc j " S. K. A. ko sp a y na p- Je Za bo k i rzy row s |
Po ła tę ze w o z ap |
7 2, 2 0 |
Wg ie dz Sp ó ł k i p j te k p la j oz wa ny ma m a ą oz wa ą cy na w y ko j ie do ho dz h r ń. W ie ó ł k i z ło ie że za sp o en c on y c os zcz e oc en sp n ka i ka j j by ło dn ion W dn iu 1 1. 0 8. 2 0 1 5 r ta ła s rg sa cy ne as a e. . zo s uz ło ka ka j Ro dn iu 2 0 1 6. żo z na s rg a sa cy na zp raw a w g ru |
Wy kw ie eg ze ow an le żn śc i na o |
| Cz Trz ia To b ka ec erw on a re - " ó ł ka kc j " S. K. A. sp a y na Sy iw ko lw ia I ln ic ka p rze c dz dz ia ła lno ś ć p row a ą ca f "S da d irm ło d k i g os p o rcz ą p o ą Ką i k Sy lw ia I ln ic ka " c |
Po ła tę, ze w o z ap ia do ien ie za w m o de j iu łn ien ia p o rze n p op e tę tw p rze s p s a |
8 2, 0 0 |
Są d a lac j da ł w dn iu 2 6. 0 1. 2 0 1 6 r k. Po ó d ka p e y ny wy . w y ro w ios ła do ie ku dn ien iem Po ó d ka wn o rę cze n wy ro w raz z uz as a w ios ła dn iu 1 6. 0 3. 2 0 1 6 o ie ia tę wn w w sz czę c p os p ow an ku j eg ze cy ne g o. |
Wy kw ie eg ze ow an le śc i żn na o |
| "C Cz To b ka ta zw ar erw on a re - ó ł ka kc j " S. K. A. ko sp a y na p- Sz Ka k y mo n cz ma re |
Po ła tę ze w o z ap |
9 0, 1 0 |
Są d w da ł n ka ła iu ina Na ty tę y a z z ap w p os p ow an up om wc zy m ds taw ie ios ku ó d k i zo ta ło te tę ie p o wn p ow s ws zcz ę p os p ow an ku j ko Eg ku j to ku eg ze cy ne p- p oz wa ne mu ze c a w |
Wy kw ie eg ze ow an le żn śc i na o |
|---|---|---|---|---|
| Sz Cz ós ta To b ka erw on a re - " ó ł ka kc j " s k. ko sp a y na p. p- S ka b Pa ńs tw r a r ep r. p rze z W ó j Gm iny L ip ta no |
S ka de j S K O rg a n a cy z ę w Le ie do t. r ty sz n en lan is ty j p cz ne |
4 1 4, 7 0 |
S S Sp ka ta ła ło żo W A w Po iu. do ty rg a z os na zn an raw a czy z w len ia lan is j ią j by iem ier ho śc i ta ty ty us ren p cz ne zw za ne ze z c n uc mo L ip ie. Wy k iem dn ia 1 7. 0 8. 2 0 1 6 r ka Sp ó ł k i zo ta ła n ro . s rg a s w z d da lon Z ło ła ka ka j żo ta o a. na zo s s rg a sa cy na |
Uc hy len ie ka żo j za s r ne de j i cy z |
| Sz ós Cz To b ka ta erw on a re - " ó ł ka kc j " s k. ko sp a na p. p- y S ka b Pa ńs tw r a r ep r. p rze z W ó j ta Gm iny L ip no |
S ka de j S K O rg a n a cy z ę w Le ie do t. r ty sz n en lan is ty j p cz ne |
1 1 3, 0 0 |
S S Sp ka ta ła ło żo W A w Po iu. do ty rg a z os z na w zn an raw a czy ta len ia ty lan is ty j ią j by iem ier ho śc i us ren p cz ne zw za ne ze z c n uc mo Sp ó L ip ie. Wy k iem dn ia 2 9. 0 9. 2 0 1 6 r ka ł k i zo ta ła w n ro z . s rg a s d da lon Zo ta ł z ło ios k o do ie ku żo o a. s ny wn e rę cze n wy ro w raz z dn ien iem uz as a |
Uc hy len ie ka żo j za s r ne de j i cy z |
| "Ó Cz To b ka sm a - erw on a re ó ł ka kc j " S. K. A. ko sp a y na p- N Z O Z Kr io- Me d. sp o.o . z |
Po ła tę ze w o z ap |
4 6, 4 0 |
Zo ta ł z ło żo ła tę t. u ina P ism s ny p oz ew o za p p os p om wc m em w zy ó d ka i ła ios k iem ie ku j tą t. e p ow w y s p z w n o ws zcz ę c p os g ze cy ne g o. Eg ku j to ku ze c a w |
Wy kw ie eg ze ow an le śc i żn na o |
| Trz ta Cz To b ka na s erw on a re y - " ó ł ka kc j " S. K. A. sp a y na iw ko Ap te ka Me dy Sp p rze c cz na z o .o. |
Po ła tę ze w o z ap |
2 5 8, 6 0 |
Po tan ien iem dn ia 3 1. 0 1. 2 0 1 3 r Są d z ies i ł p tę ie s ow aw os p ow an z i n łos ie d ło śc i p j ó ł k i. 2 2. 0 2. 2 0 1 3 r z u wa g a o g ze n up a oz wa ne sp Sp ó ł ka do ko ła łos ia ier te lno śc i. Są d z tw ier dz i ł l is tę na zg ze n w zy a ier ie l i w dn iu 2 6. 0 3. 2 0 1 4 r Sp ku to w zy c raw a w |
Wy kw ie eg ze ow an le żn śc i na o |
| Sz Cz ta es na s erw on a - " To b ka ó ł ka kc j " S. K. A. re sp a na y iw ko Ap ka Me dy te p rze c cz na sp d ło śc i. z o .o. w up a |
Po ła tę ze w o z ap |
6 6, 8 0 |
Og łos ta ła d ło ś ć p j. W dn iu 2 5. 0 2. 2 0 1 3 r zo na zo s up a oz wa ne Są ó ł ka do ko ła łos ia ier te lno śc i. d z tw ier dz i ł l is tę sp na zg ze n w zy a ier ie l i w dn iu 2 6. 0 3. 2 0 1 4 r Sp ku to w zy c raw a w |
Wy kw ie eg ze ow an le śc i żn na o |
| Cz Cz To b ka ta wa r erw on a re - " ó ł ka kc j " s k. ko sp a y na p. p- S ńs ka b Pa tw Pr r a r ep ze z Pr de ta M ias ta Po ia ez y n zn an |
W ios k o ta len ie, że n e us k l iza j ła j tua ty a c a o p roc zn e ty t. w iec teg s o z zy ko ia j ży t t u wa n es ieu dn ion n za sa a |
6 9 7, 1 0 |
"C ta Cz To b ka ó ł ka kc j " s k. k ier ła do zw ar erw on a re sp a y na p. s ow a - Sa O Sz do Ko leg ium dw ław in ie ios k mo rzą we g o o cze g o w cze c wn e len ie, k l iza j ła j łu iec ta że tua ty ty tu teg o u s a c a o p roc zn e z w zy s o ży t ko ia ier ho śc i w Po iu l. W łcz ńs k ie j wa n n uc mo zn an p rzy o u u y b j ia do ien iem Pr de M ias Po ia j ta ta ta t o ę za w m ez y n zn an es ieu dn ion i n ies ku tec ś ć w ie dz ia. n za sa a z ag a n zn o p ow en uw y Sp ku to raw a w |
Us ta len ie za ies ku tec n zn e ie dz ia wy p ow en ła ty j ty t. op roc zn e z iec teg w zy s o ży t ko ia wa n u ier ho śc i. n uc mo |
| Cz Cz To b ka ta wa r erw on a re - " ó ł ka kc j " s k. ko sp a na p. p- y S ka b Pa ńs Pr tw r a r ep ze z Pr de ta M ias ta Po ia ez n zn an y |
W ios k o len ie, ta że n e us k tua l iza j ła ty j a c a o p roc zn e ty t. w iec teg z zy s o t ko ia j t ży u wa n es ieu dn ion n za sa a |
6, 0 5 7 |
"C ta Cz To b ka ó ł ka kc j " s k. k ier ła do ar erw on a re sp a na p. s ow a zw y - Sa do Ko leg ium O dw ław Sz in ie ios k mo rzą we g o o cze g o w cze c wn e ta len ie, że k tua l iza j ła ty j ty tu łu iec teg o u s a c a o p roc zn e z w zy s o śc ńs ży t ko ia ier ho i w Po iu l. W łcz k ie j u wa n n uc mo zn an p rzy u o y b j ta ia do ien iem Pr de ta M ias ta Po ia j t o ę za w m ez y n zn an es ieu dn ion i n ies ku tec ś ć w ie dz ia. n za sa a z uw ag a n zn o y p ow en Sp ku to raw a w |
Us ta len ie za ies ku tec n zn e ie dz ia wy p ow en ła ty j ty t. op roc zn e z iec teg w zy s o ży t ko ia u wa n ier ho śc i. n uc mo |
|---|---|---|---|---|
| Trz Cz To b ka ta y na s erw on a re - " ó ł ka kc j " S. K. A. sp a na y iw ko Ka is he p rze c ng sp . z o.o |
Po ła tę ze o z ap w |
7 4, 1 0 |
Z ło ła Wy da ka ła Po ó d ka ios ła żo tę. ty. no p oz ew o za p no na z z ap w w n da ie k lau l i w ko lno śc i, trz iu ty tu łu o n a n zu y na p o o y ma n ko tan ie tow ios k o ie wy na wc ze g o z os p rzy g o an y wn e w sz czę c tę ia ku j p os p ow an eg ze cy ne g o. |
Wy kw ie eg ze ow an śc le żn i na o |
| P L A Y P R I N T P O L S K A s p. z o .o. ko Cz To b ka " p- erw on a re " ó ł ka kc j i "D E R " S. A. sp a y na w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
9 8, 9 0 |
Są d O krę To iu ka ł s do da lsz g ow y w run p rze za p raw ę eg o dz ia Są do i O krę Po iu. W dn iu 2 9 p row a en g ow em zn an w u w śn ia 2 0 1 6r ła d da lon lac j j. W ta wr ze . zo s o a a p e a p oz wa ne tow iu ka ka j do Są du Na j żs p rzy g o an s rg a sa cy na wy ze g o. |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop Sp -ko t ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 7, 8 0 |
W dn iu 2 6 s ty ia 2 0 1 6 r ku Są d Re j Go ie W l kp cz n o on ow y w rzo w . p o Są dz iu tan i ł p ka ć s do i p rze p row a en roz p raw y p os ow rze za p raw ę w Re j Po ń S tar M Ias to Po iu. on ow em u zn a e w zn an |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop t Sp -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 8 0 7, |
W dn iu 1 9. 0 6. 2 0 1 5 r Są d Re j Go ie W l kp da ł n ka on ow rzo a y w w . w y z ła iu ina ko Po ty tę za p w p os p ow an up om wc zy m p- p oz wa ny m zw an a ło ła iw d n ka ła ty. Sp to ku ży z sp rze c o a zu za p raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop t Sp -ko ve me n . z o.o . p Cz ó To b ka " s ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 8 0 7, |
W dn iu 2 6 s ty ia 2 0 1 6 r ku Są d Re j Go ie W l kp cz n o on ow rzo . p o y w w dz iu i ł p ka ć s Są do i tan p rze p row a en roz p raw y p os ow rze za p raw ę w Re j Po ń S tar M Ias to Po iu. on ow em zn a e zn an u w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop t Sp -ko ve me n o.o . p . z Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 1, 1 0 |
Są Go W dn iu 1 0 c 2 0 1 6 r ku d Re j ie W l kp ze rw ca o on ow y w rzo w i ł p ka ć s Są do i Re j Po ń S tan tar p os ow rze za p raw ę w on ow em u zn a e M Ias to Po iu Sp to ku zn an raw a w w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop t Sp -ko ve me n o.o . p . z Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a na or az y w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 7, 8 0 |
W dn iu 5 m j 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S tar M ias to a a on ow zn a e y w Po iu do ł p Po "C To b ka " s ó ł ka zn an rę czy oz ew zw an a ze rw on a re p kc j ios ła dn iu 1 9 m j 2 0 1 6 r ku dp ie d ź n a na n a a o o ow a p oz ew y w w Sp to ku raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| M L P Po ń W t s zn a es p. z o .o. p ko "T ia Cz To b ka rze c erw on a re - ó ł ka kc j " s k. i sp a y na p. "C To b ka " S. A. ze rw on a re |
Po ła tę ze w o z ap |
2 1 8 8 8, 0 7 |
Są d O krę da ł n ka ł. w tę ina ko g ow a ap p os p. up om wc m p- y wy z z zy Zo ł z ło iw d n ka ła Sp ta żo ty. p oz wa ny m s ny sp rze c o a zu za p raw a w to ku Na tę 0 1. 1 2. 2 0 1 6 s p na ro zp raw a w y zn ac zo na na |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
|---|---|---|---|---|
| L G De lop Sp -ko t ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a na or az y w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 1, 1 0 |
Są Go W dn iu 1 9. 1 0. 2 0 1 5 r d Re j ie W l kp da ł n ka on ow y w rzo w . w y a z ła ty tę iu ina ko Po za p w p os p ow an up om wc zy m p- p oz wa ny m zw an a ło ła iw d n ka ła ty. Sp to ku ży sp rze c o a za p raw a w z zu |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop t Sp -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " S. kc j "D E R " A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
8 0 4 7, |
W dn iu 2 m j 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S tar M ias to a a on ow zn a e y w Po iu da ł n ka ła iu ina ty tę zn an wy a z z ap w p os p ow an up om wc zy m p ( 1 0 m 2 0 1 6 r ). ko do j ku Po p oz wa ny m rę czo no a a o zw an a "C To b ka " s ó ł ka kc j ios ła dn iu 2 3 m j 2 0 1 6 ze rw on a re p a y na w n w a a ku iw d w ka ła ty. Sp to ku ro sp rze c o na za p raw a w w. zu |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| Ma łg ta i W ła dy ław Kr ka orz a s as "Ó ko Cz p- sm a - erw on a To b ka ó ł ka kc j " s k. re sp a y na p. |
Po ła tę ze o z ap w |
2 6 6, 0 0 |
W dn iu 2 7 p ź dz ier i ka 2 0 1 6 r ku Są d O krę Po iu a n o g ow y w zn an da ł w k u lę dn ia j ło śc i ro ie d ów Po ro g ą cy ca sz cze n p ow o wy y wz w j do iu ie lac j d w ku do tow tan eg o rę cze n p rzy g o an a z os ap e a o y ro Są du Ap lac j e y ne g o. |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| Pr ds ię b ior Mo de iza j i tw ze s o rn c ów Za k ła d Pr łow h i ze my s y c Śr Ur dz ń Oc hro do is ka zą e ny o w "O P E K O L " s ko p. z o .o. p- "D Cz To b ka ta wu na s erw on a re - ó S. ł ka kc j " K. A. sp a y na |
Po ła tę ze w o z ap |
4 8 4, 6 0 |
W dn iu 2 8 p ź dz ier i ka 2 0 1 6 r ku Są d O krę W ław iu a n o g ow y we roc dz i ł o d p h s ó łe k kw tę 4 6 0. 3 8 2, 5 8 z ł w za są oz wa ny c p o raz z taw i o ds t ka i a ta ły kre ie d da l i ł us ow y m e m w p oz os m za s o ó dz tw Po do iu ku dn ien iem dz p ow o. rę cze n wy ro z uz as a sp orz ą on a ie lac j d w ku do Są du Ap lac j W ław iu. tan zo s ap e a o y ro e y ne g o w e roc |
O d da len ie ios ku wn o dz ie len ie u be iec ia, za zp ze n d da len ie o ó dz tw p ow a |
| Un i be ko t s p. z o .o. p- Cz "D ta To b ka wu na s erw on a re - ó ł ka kc j " S. K. A. sp a y na |
Po ła tę ze w o z ap |
8 1 6, 0 7 |
Są d z ies i ł p ie i n bra k o ó b u ion h tę aw os p ow an z u wa g a s p raw n y c do tac j i p ó d k i. re p rez en ow |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| Se f W l de in ko a ma r ra p- "D ta Cz To b ka wu na s erw on a re - ó ł ka kc j " s k sp a na p. y |
Po ła tę ze w o z ap |
4 9, 0 0 |
Są d Re j Ko l in ie da ł n ka ła ty tę iu on ow y w sz a wy a z z ap w p os p ow an ina ko j ó łce Po ios ła iw up om wc zy m p- p oz wa ne sp zw an a w n sp rze c d w ka ła ty. Sp to ku o na za p raw a w w. zu |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop t Sp -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 1, 1 0 |
W dn iu 4 m j 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S tar M ias to a a on ow y zn a e w Po iu do ł p Po "C To b ka " s ó ł ka zn an rę czy oz ew an a ze rw on a re p zw kc j ios ła dn iu 1 8 m j 2 0 1 6 r ku dp ie d ź n a y na w n w a a o o ow a p oz ew Sp to ku raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop Sp -ko t ve me n . z o.o . p Cz ó To b ka " s ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 1, 1 0 |
W dn iu 4 m j 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S M ias tar to a a on ow y zn a e w Po iu da ł n ka ła ty tę iu ina zn an wy a z z ap w p os p ow an up om wc zy m p ko Po ios ła dn iu 2 3 m j 2 0 1 6 r ku p oz wa ny m zw an a w n w a a o iw d w ka ła ty. Sp to ku sp rze c o na za p raw a w w. zu |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop Sp -ko t ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 1, 1 0 |
W dn iu 4 m j 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S M ias tar to a a on ow y zn a e w Po iu da ł n ka ła ty tę iu ina zn an a ap p os p ow an up om wc m p wy z z w zy ko Po ios ła dn iu 2 3 m j 2 0 1 6 r ku p oz wa ny m. zw an a w n w a a o iw d w ka ła ty. Sp to ku sp rze c o w. na zu za p raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
|---|---|---|---|---|
| L G De lop t Sp -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 7, 8 0 |
W dn iu 5 m j 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S tar M ias to a a on ow y zn a e w Po iu do ł p Po ios ła dn iu 1 9 m j 2 0 1 6 zn an rę czy oz ew zw an a w n w a a ku dp ie d ź n Sp to ku ro o ow a p oz ew raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop Sp -ko t ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze o z ap w |
4 1, 1 0 |
2 2 c 2 0 1 6 r Są ń S W dn iu d Re j Po tar M ias to ze rw ca on ow y zn a e w Po iu da ł n ka ła ty tę iu ina zn an a ap p os p ow an up om wc m p wy z z w zy ko Sp ku to p oz wa ny m. raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| G Sp L De lop t -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " S. kc j "D E R " A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 8 0 7, |
Są S W dn iu 2 7 m j 2 0 1 6 r d Re j Po ń tar M ias to a a on ow y zn a e w Po iu da ł n ka ła ty tę iu ina zn an wy a z z ap w p os p ow an up om wc zy m p Sp ko iw d n ka ła ty ło żo dn iu 2 1 p oz wa ny m. rze c o a zu za p z no w 2 0 1 6 r ku Sp to ku cze rw ca o raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop t Sp -ko ve me n . z o.o . p Cz ó To b ka " s ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a na or az y w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 1, 1 0 |
W dn iu 1 5 c 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S M ias tar to ze rw ca on ow y zn a e w Po iu do ł p W dn iu 2 9 c 2 0 1 6 p zn an rę czy oz ew ze rw ca oz wa na "C To b ka " z ło ła dp ie d ź n ży ze rw on a re o ow a p oz ew |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| G Sp L De lop t -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 1, 1 0 |
Są S W dn iu 2 6 w śn ia 2 0 1 6 r d Re j Po ń tar M ias to rze on ow y zn a e w Po iu do ł p Ro d bę dz ie ię dn iu 2 9 zn an rę czy oz ew zp raw a o s w O dn ia 2 0 1 6 r ku dp tow iu. g ru o . n a p oz ew w p rzy g o an |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop t Sp -ko ve me n o.o . p . z Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 1, 1 0 |
W dn iu 1 5 c 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S tar M ias to ze rw ca on ow y zn a e w Po iu da ł n ka ła ty tę iu ina zn an wy a z z ap w p os p ow an up om wc zy m p ko Sp to ku p oz wa ny m. raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop Sp -ko t ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze o z ap w |
4 7, 8 0 |
1 2 0 1 6 r Są ń S W dn iu 5 c d Re j Po tar M ias to ze rw ca on ow y zn a e w Po iu da ł n ka ła ty tę iu ina zn an a ap p os p ow an up om wc m p wy z z w zy ko Sp ku to p oz wa ny m. raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop t Sp -ko ve me n o.o . p . z Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a na or az y w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 1, 1 0 |
W dn iu 6 l ip 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S tar M ias to ca on ow y zn a e w Po iu da ł n ka ła ty tę iu ina zn an wy a z z ap w p os p ow an up om wc zy m p ko W ios k o be iec ie d da lon W dn iu 2 2 p oz wa ny m. n e za zp ze n o y. l ip 2 0 1 6 r ku ło iw d n ka ła ty. Sp żo ca o z no sp rze c o a zu za p raw a w to ku |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| G Sp L De lop t -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " S. kc j "D E R " A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 1, 1 0 |
W dn iu 9 s ier ia 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S M ias tar to p n on ow y zn a e w Po iu da ł n ka ła ty tę iu ina zn an wy a z z ap w p os p ow an up om wc zy m p Sp ko to ku p oz wa ny m raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
|---|---|---|---|---|
| L G De lop Sp -ko t ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " S. kc j "D E R " A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze o z ap w |
4 1, 1 0 |
W dn iu 5 s ier ia 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S M ias tar to p n on ow y zn a e w Po iu da ł n ka ła ty tę iu ina zn an a ap p os p ow an up om wc m p wy z z w zy ko Sp ku to p oz wa ny m raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| Sy dy k Ma Up d ło śc iow j n sy a e P B O An io ła S. A. d ło śc i up a w l i kw i da j j ko i "Tr ia cy ne p- ze c - Cz To b ka ó ł ka erw on a re sp kc j " s k. a y na p. |
Za ie do ó by we zw an p r do j ug o we |
4 3 8 0 5, |
P ism dn ia 1 4. 0 1. 2 0 1 6 r ó d ka ios ła ie do em z . p ow w n o z aw ez wa n ó by do j Sp ku to p r ug o we p oz wa ną raw a w |
U dz ia ł w ie dz iu. p os en |
| Trz ia Cz To b ka ec erw on a re - " ó ł ka kc j " s k. ko L G sp a y na p. p- Sp De lop t ve me n . z o.o |
Po ta len ie ze w o u s |
5 0 0, 0 0 |
W dn iu 1 3 c 2 0 1 6 r I I I C T S A s k. ło ży ła Są dz ie ze rw ca p z w O krę len ie, i ł o bo ią k z kw ta ż w tu ty g ow y m p oz ew o us y g as w ze wr o o dz ia śre dn ic tw Po ios ła dp ie d ź n na g ro en za p o o. an a w n o ow a wy zw Sp ku to p oz ew raw a w |
Uz ie na n ó dz tw p ow a |
| Ma k So bc k p -ko Cz re za erw on a " To b ka ó ł ka kc j " s k. re sp a y na p. |
Po ło ie że ze w o z n tę za s p cze g o św ia dc ia l i o ze n wo |
5 8, 8 0 |
ó So P ism dn ia 1 6. 0 8. 2 0 1 6 r d Ma k bc k z ło ży ł p em z . p ow re za oz ew p ko j ó łce da ie tę św ia dc ia l i. p oz wa ne sp o wy n za s p cze g o o ze n wo Po ism dn ia 2 9. 0 9. 2 0 1 6 r ło ży ła dp ie d ź n zw an a p em z . z o ow a Sp ku to p oz ew raw a w |
O d da ln ie ó dz tw p ow a |
| "M K P ie ka ia " s -ko rn p. z o .o. p "S ó Cz i dm To b ka a - erw on a re ó ł ka kc j " s k. sp a y na p. |
Po ła tę ze w o z ap |
9 0 4 7, |
P ism dn ia 2 1. 0 4. 2 0 1 6 r ó d ka ios ła iw ko em z p ow w n p oz ew p rze c j. W dn iu 0 1. 0 9. 2 0 1 6 r Są d Re j Rz ie V p oz wa ne on ow es zo y w w Wy dz ia ł Go da da ł n ka ła iu ty tę sp o rcz y wy a z z ap w p os p ow an ina Po łoz ła iw d w ka la ty. up om wc m an a z sp rze c o na za p zy zw y w. zu |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
23. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Poniższe tabele przedstawiają łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2016 i 2015 roku:
Transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi
| Da ne |
kre d 0 1 s za o s o |
ty ia 2 0 1 6 do czn |
3 0 w śn ia 2 0 rze |
1 6 ( ie ba da ) n ne |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp da ż n rze a |
Zo bo ią ia w za n |
|||||
| rze cz |
Za kup d y o |
O dse k i – t |
Na le śc i o d żno |
be wo c |
Po łe ta zos |
|
| dm io ów t p o |
dm io ów t p o |
kos ty z |
dm io ów t p o |
dm io ów t p o |
bo ią ia zo w za n |
|
| Po dm io t |
ią h p ow za ny c |
ią h p ow za ny c |
f ina nso we |
ią h p ow za ny c |
ią h p ow za ny c |
f ina nso we |
| Św i ls k i & Sy ie s S K A ta no p. z o .o. w |
- | 4 0 5 |
4 | 3 3 2 1 9 5 |
1 9 8 |
- |
| Św & Sy i ta ls k i ie s no p. z o .o. w |
2 | - | - | 1 | - | - |
| Św & Sy S P ier i ta ls k i ie s K A ws za no w p. z o .o. - |
2 | - | - | 1 | - | - |
| Św Dr i ta ls k i & Sy ie s S K A ug a - no w p. z o .o. |
2 3 |
- | 2 | 1 | 2 3 |
- |
| Św Trz ia - i ta ls k i & Sy ie s S K A ec no w p. z o .o. |
2 | - | - | 1 | - | - |
| Św Cz i ls k i & Sy ie s S K A ta - ta wa r no w p. z o .o. |
2 | - | - | - | - | - |
| Św P ią i ls k i & Sy ie s S K A ta - ta no w p. z o .o. |
2 | - | - | 1 | - | - |
| Św Sz ós i ls k i & Sy ie s S K A ta - ta no p. z o .o. w |
2 | - | - | 1 | - | - |
| Św S & Sy S i ó dm i ta ls k i ie s K A a - no p. z o .o. w |
2 | - | - | 1 | - | - |
| Ós Św & Sy S i ta ls k i ie s K A ma no w p. z o .o. - |
2 | - | - | 1 | - | - |
| Św Dz iew ią ta - i ta ls k i & Sy ie s S K A no w p. z o .o. |
2 | - | 5 5 |
- | - | - |
| Św Dz ies ią ta - i ta ls k i & Sy ie s S K A no w p. z o .o. |
2 | - | 3 8 2 |
- | - | 1 1 8 3 7 |
| Św Je de ta - i ta ls k i & Sy ie s S K A na s no w p. z o .o. |
2 | - | - | 1 2 2 1 |
- | - |
| Ra ze m |
4 5 |
5 4 0 |
4 4 3 |
3 3 3 3 8 8 |
2 2 1 |
1 1 8 3 7 |
Transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi
| Da kre d 0 1 s ia 2 0 1 do 3 0 w śn ia 2 0 1 ( ie ba da ) ty 5 5 ne za o s o czn rze n ne |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp da ż n rze a |
Zo bo ią ia w za n |
|||||
| rze cz |
Za kup d y o |
O dse t k i – |
Na le żno śc i o d |
be wo c |
Po ta łe zos |
|
| dm io t ów p o |
dm io t ów p o |
kos ty z |
dm io t ów p o |
dm io t ów p o |
bo ią ia zo w za n |
|
| Po dm io t |
ią h p ow za ny c |
ią h p ow za ny c |
f ina nso we |
ią h p ow za ny c |
ią h p ow za ny c |
f ina nso we |
| Św i ta ls k i & Sy ie s S K A no w p. z o .o. |
- | 5 4 0 |
- | - | 7 4 |
3 0 3 |
| Św Dr i ls k i & Sy ie s S K A ta ug a - no w p. z o .o. |
- | 4 1 2 |
- | - | 2 7 |
- |
| Św & Sy i ta ls k i ie s no w p. z o .o. |
- | - | - | - | - | - |
| P izz Ta i " Sp ó ł ka A kcy j ** a x na ,, |
2 4 |
1 2 |
- | 7 7 |
- | - |
| Ha Pro f i S. A. t p p y |
4 6 9 |
1 2 9 3 |
- | 2 8 2 |
1 9 9 |
- |
| A da tac j Sp p a . z o.o |
3 6 8 5 |
1 3 0 2 |
- | - | - | - |
| Św Dz iew ią ta - i ta ls k i & Sy ie s S. K. A. no w p. z o .o. |
- | 5 4 0 0 |
5 3 |
- | 6 6 4 2 |
3 0 5 3 |
| Św Dz ies ią ta - i ta ls k i & Sy ie s S. K. A. no w p. z o .o. |
- | - | 1 7 5 |
- | - | 1 0 1 7 5 |
| Św Je de i ls k i & Sy ie s S. K. A. ta - ta na s no w p. z o . o |
- | 1 7 5 |
- | 2 9 8 5 |
- | - |
| Ra ze m |
4 1 7 8 |
9 7 1 0 |
2 2 8 |
2 9 5 7 |
6 9 4 2 |
1 3 5 3 1 |
** dnia 23 lipca 2013 roku "DODO" Spółka Akcyjna zmieniła nazwę na ,,Pizza Taxi" Spółka Akcyjna
Wszystkie transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi zostały przeprowadzone na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych.
W okresie od 01 stycznia 2016 do 30 września 2016 roku Grupa przeprowadziła transakcje z jednostkami powiązanymi z tytułu:
Zakup od Świtalski & Synowie sp. z o.o. SKA Umowa o świadczenie usług ochrony osób i mienia.
Pożyczka od Dziesiąta Świtalski & Synowie
Pożyczka dotyczyła spłaty zadłużenia Magus S.A. zgodnie z zawartym porozumieniem. Pożyczka została spłacona.
Uregulowanie zadłużenia Czerwona Torebka S.A. wobec Świtalski & Synowie sp. z o.o. s.k.a. Rozliczenie weksli i zadłużenia z tyt. zakupionych usług CT S.A. przez Czerwona Torebka spółka akcyjna s.k. w formie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań z Świtalski & Synowie sp. z o.o. s.k.a.
Sprzedaż do Świtalski & Synowie sp. z o.o., Pierwsza -, Druga -, Trzecia -, Czwarta -, Piąta -, Szósta - , Siódma -, Ósma -, Dziewiąta -, Dziesiąta -, Jedenasta - Świtalski & Synowie sp. z o.o. s.k.a Umowa o wynajem powierzchni biurowej.
Sprzedaż do Druga Świtalski & Synowie sp. z o.o. s.k.a Sprzedaż środka trwałego.
Wystawione weksle na rzecz: Dziesiąta - Świtalski & Synowie sp. z o.o. SKA
W okresie od 01 stycznia 2015 do 30 września 2015 roku Grupa przeprowadziła transakcje z jednostkami powiązanymi z tytułu:
Sprzedaż na rzecz "Pizza Taxi" Spółka akcyjna (do dnia 23 lipca 2013 "DODO" Spółka Akcyjna)
Umowa najmu powierzchni handlowej w nieruchomościach należących do Grupy, sprzedaż towarów handlowych.
Sprzedaż na rzecz Adaptacja Sp. z o.o.
Sprzedaż na rzecz Happy Profit S.A.
Testy systemu w sieci.
Zakup od Świtalski & Synowie sp. z o.o. SKA
Umowa o świadczenie usług ochrony osób i mienia.
Zakup od Druga – Świtalski & Synowie sp. z o.o. SKA
Umowa o używanie śmigłowca i samolotu oraz infrastruktury i wyposażenia technicznego.
Zakup od Dziewiąta – Świtalski & Synowie sp. z o.o. SKA
Umowa o świadczenie usług z 23.04.2015r dot. rozwiązania umów pośrednictwa oraz najmu
Zakup od Jedenasta – Świtalski & Synowie sp. z o.o. SKA
Wynagrodzenie za wykonanie usług podstawowych na podstawie umowy o świadczenie usług z dnia 20 stycznia 2014 roku.
24. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to jest do 14 listopada 2016 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
|---|---|---|---|
| 前文 | |||
| Prezes Zarządu | Maciej Szturemski | 14 listopada 2016 | |
| Członek Zarządu | Tomasz Jurga | 14 listopada 2016 |