AI assistant
Czerwona Torebka S.A. — Interim / Quarterly Report 2016
Nov 14, 2016
5577_rns_2016-11-14_e6798d80-4b56-4c5f-bbf1-96f7d5e717aa.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
"CZERWONA TOREBKA" SPÓŁKA AKCYJNA
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU
Poznań, 14 listopada 2016 roku
-CZERWONA TOREBKA S.A. droczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku (w tysiącach PLN)
| Wybrane dane finansowe 3 | ||
|---|---|---|
| Wybrane dane finansowe (c.d.) 4 | ||
| Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów 5 | ||
| Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów (c.d.) 6 | ||
| Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej 7 | ||
| Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej (c.d.) 8 | ||
| Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych 9 | ||
| Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 10 | ||
| Dodatkowe noty objaśniające 11 | ||
| 1. | Informacje ogólne 11 | |
| 2. | Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | |
| 11 | ||
| 3. | Zmiana szacunków 12 | |
| 4. | Istotne zasady (polityka) rachunkowości 12 | |
| 5. | Sezonowość działalności 12 | |
| 6. | Informacje dotyczące segmentów działalności 12 | |
| 7. | Podatek dochodowy 12 | |
| 8. | Inwestycje w jednostkach zależnych 13 | |
| 9. | Rzeczowe aktywa trwałe 14 | |
| 10. Wartości niematerialne 17 | ||
| 11. Zapasy 18 | ||
| 12. Rezerwy 19 | ||
| 13. Połączenia jednostek i nabycia udziałów niekontrolujących 19 | ||
| 14. Emisja obligacji 19 | ||
| 15. Zarządzanie kapitałem 20 | ||
| 16. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 21 | ||
| 17. Sprawy sądowe 22 | ||
| 18. Transakcje z podmiotami powiązanymi 25 | ||
| 19. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi 29 | ||
| 20. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 29 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
| W br j dn ko da f ina t y an e e os w e ne ns ow e |
||||
|---|---|---|---|---|
| Za kre 9 o s ies ię m cy d 0 1. 0 1. 2 0 1 6 o do 3 0. 0 9. 2 0 1 6 P L N ( ie ba da ) n ne |
Za kre 9 o s ies ię m cy d 0 1. 0 1. 2 0 1 5 o do 3 0. 0 9. 2 0 1 5 P L N ( ie ba da ) n ne |
Za kre 9 o s ies ię m cy d 0 1. 0 1. 2 0 1 6 o do 3 0. 0 9. 2 0 1 6 E U R ( ie ba da ) n ne |
Za kre 9 o s ies ię m cy d 0 1. 0 1. 2 0 1 5 o do 3 0. 0 9. 2 0 1 5 E U R ( ie ba da ) n ne |
|
| Prz ho dy da ży y c ze sp rze |
8 2 0 2 |
1 5 5 0 7 |
1 8 7 7 |
3 7 2 9 |
| Zy k ( ) dz ia ła lno śc i o j j tra ta s s z p era cy ne |
2 5 5 5 |
8 1 0 |
8 5 5 |
1 9 4 |
| ( ) Zy k tra ta d o da t kow iem s s p rze p o an |
( ) 3 2 1 8 7 |
( ) 9 4 3 |
( ) 7 3 6 8 |
( ) 2 2 7 |
| ( ) Zy k tra ta t to dz ia ła lno śc i ko ty j s s ne n nu ow an e z |
( ) 3 2 4 3 5 |
( ) 1 4 2 4 |
( ) 7 4 2 4 |
( ) 3 4 3 |
| Ca ł kow i te do ho dy ó łem c og |
( 4 2 2 9 9 ) |
( 1 4 2 4 ) |
( 9 6 8 2 ) |
( 3 4 3 ) |
| Prz ły ien ię t to dz ia ła lno śc i o j j żn ep wy p e n e z p era cy ne |
1 1 9 6 1 |
7 1 2 |
2 7 3 8 |
1 7 1 |
| Prz ły ien ię dz ia ła lno śc i inw j j żn t to ty ep wy p e n e z es cy ne |
6 1 |
2 8 3 |
1 4 |
6 8 |
| Prz ły ien ię żn t to dz ia ła lno śc i f ina j ep wy p e n e z nso we |
( 1 2 0 3 1 ) |
( 9 5 6 ) |
( 2 7 5 4 ) |
( 2 3 0 ) |
| Prz ły ien ię t to żn ep wy p e n e raz em |
( 9 ) |
3 9 |
( 2 ) |
9 |
| Po ds taw k n j dn kc j ( ło ty h / E U R ) ow y zy s a e ą a ę w z c |
-0, 5 6 |
0, 0 2 - |
0, 0 0 |
0, 0 0 |
| Ro dn ion k n j dn kc j ( ło ty h / E U R ) zw o y zy s a e ą a ę w z c |
-0, 5 6 |
0, 0 2 - |
0, 0 0 |
0, 0 0 |
Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 11 do 29 stanowią jego integralną część
WYBRANE DANE FINANSOWE (c.d.)
| Na dz ie ń 3 0 w śn ia 2 0 1 6 |
Na dz ie ń 3 dn ia 2 0 1 |
Na dz ie ń 3 0 w śn ia 2 0 1 |
Na dz ie ń 3 0 w śn ia 2 0 1 6 |
Na dz ie ń 3 dn ia 2 0 1 |
Na dz ie ń 3 0 w śn ia 2 0 1 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rze P L N |
1 g 5 ru P L N |
5 rze P L N |
rze E U R |
1 g 5 ru E U R |
5 rze E U R |
||
| ( ie ba da ) n ne |
( ba da ) ne |
( ie ba da ) n ne |
( ie ba da ) n ne |
( ba da ) ne |
( ie ba da ) n ne |
||
| A k ty wa |
ra ze m |
6 3 3 1 3 7 |
6 8 3 1 9 4 |
8 6 0 3 6 8 |
1 4 8 0 0 7 |
1 6 0 3 1 7 |
2 0 2 9 8 4 |
| Ka i ta p |
ły łas w ne |
5 9 9 8 2 5 |
6 4 2 1 2 3 |
8 1 7 6 4 0 |
1 3 9 1 0 6 |
1 5 0 6 8 0 |
1 9 2 9 0 3 |
| Zo bo w |
ią ia za n |
3 7 4 8 8 |
4 1 0 7 1 |
4 2 7 2 8 |
8 6 9 4 |
9 6 3 7 |
1 0 0 8 1 |
Wybrane dane finansowe prezentowane w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
- · pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł:
- za okres bieżący 4,3688
- za okres poprzedni 4,1585
- · pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:
- za okres bieżący 4,3120
- za okres poprzedni 4,2386
- na dzień 31 grudnia 2015 4,2615
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku
| Nota | Za okres 3 miesięcy od 01.07.2016 do 30.09.2016 (niebadane) |
Za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 (niebadane) |
Za okres 3 miesięcy od 01.07.2015 do 30.09.2015 (niebadane) |
Za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 (niebadane) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Działalność kontynuowana | |||||
| Przychody ze sprzedaży | 2 404 | 8 202 | 4 551 | 15 507 | |
| Przychody z wynajmu i sprzedaży innych | 2 404 | 8 202 | 4 551 | 15 484 | |
| Przychody dodatkowe z wynajmu | - | - | - | 23 | |
| Koszty własne sprzedaży | (21) | (61) | (31) | (89) | |
| Koszty własne usług wynajmu | (21) | (61) | (31) | (89) | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 383 | 8 141 | 4 520 | 15 418 | |
| Koszty sprzedaży | (44) | (155) | (178) | (615) | |
| Koszty ogólnego zarządu | (1 418) | (5 380) | (3 142) | (10 566) | |
| Koszty handlowe | (26) | (77) | (173) | (1 266) | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 895 | 2 529 | 1 027 | 2 971 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 18 | 123 | 372 | 596 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | (4) | (97) | (2 712) | (2 757) | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 909 | 2 555 | (1 313) | 810 | |
| Przychody finansowe | - | 6 | - | 2 | |
| Koszty finansowe | (582) | (34 748) | (608) | (1 755) | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 327 | (32 187) | (1 921) | (943) | |
| - | - | - | |||
| Podatek dochodowy | 7 | (64) | (248) | (201) | (481) |
| Zysk (strata) netto z działalności | |||||
| kontynuowanej | 263 | (32 435) | (2 122) | (1 424) | |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (utrata wartości certyfikatów) |
- | (9 864) | - | - | |
| Zysk (strata) netto za rok obrotowy | 263 | (42 299) | (2 122) | (1 424) | |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (c.d.)
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku
| Za okres 3 miesięcy od 01.07.2016 do 30.09.2016 (niebadane) |
Za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 (niebadane) |
Za okres 3 miesięcy od 01.07.2015 do 30.09.2015 (niebadane) |
Za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015 (niebadane) |
|
|---|---|---|---|---|
| Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego | 263 | (42 299) | (2 122) | (1 424) |
| Całkowity dochód za okres | 263 | (42 299) | (2 122) | (1 424) |
| Całkowity dochód przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej Akcjonariuszom niekontrolującym Zysk na jedną akcję: |
263 - |
(42 299) - |
(2 122) - |
(1 424) - |
| – podstawowy z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
0,00 | (0,56) | (0,03) | (0,02) |
| – podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
0,00 | (0,56) | (0,03) | (0,02) |
| – rozwodniony z zysku za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
0,00 | (0,56) | (0,03) | (0,02) |
| – rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
0,00 | (0,56) | (0,03) | (0,02) |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
na dzień 30 września 2016 roku
| Na dzień | Na dzień | Na dzień | ||
|---|---|---|---|---|
| Nota | 30 września 2016 | 31 grudnia 2015 | 30 września 2015 | |
| Aktywa | (niebadane) | (badane) | (niebadane) | |
| Aktywa trwałe (długoterminowe) | 631 152 | 674 018 | 851 649 | |
| Wartości niematerialne | 10 | 152 | 195 | 2 338 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 | 1 306 | 1 795 | 1 916 |
| Wartość firmy | - | - | - | |
| Inwestycje w jednostkach zależnych | 8 | 628 908 | 671 666 | 847 182 |
| Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 58 | - | |
| Należności długoterminowe | 2 | 2 | 2 | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 783 | 302 | 211 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 324 | 302 | 211 | |
| Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 459 | - | - | |
| Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | - | - | - | |
| Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) | 6 161 | 9 176 | 8 719 | |
| Zapasy | 11 | 6 | - | 28 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 3 422 | 8 337 | 7 717 | |
| Należności z tytułu podatku VAT | - | - | - | |
| Inne aktywa | 397 | 82 | 176 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 | 13 | 88 | |
| Pozostałe należności krótkoterminowe | 2 332 | 744 | 710 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | - | - | - | |
| Aktywa razem | 637 313 | 683 194 | 860 368 | |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (c.d.)
na dzień 30 września 2016 roku
| Na dzień | Na dzień | Na dzień | ||
|---|---|---|---|---|
| Nota | 30 września 2016 | 31 grudnia 2015 | 30 września 2015 | |
| Pasywa | (niebadane) | (badane) | (niebadane) | |
| Kapitał własny | 599 825 | 642 123 | 817 640 | |
| Kapitał przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 599 825 | 642 123 | 817 640 | |
| Kapitał podstawowy | 15 005 | 15 005 | 15 005 | |
| Kapitał zapasowy | 627 119 | 804 060 | 804 059 | |
| Zyski zatrzymane (Niepokryte straty) | (42 299) | (176 942) | (1 424) | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | - | - | - | |
| Zysk (strata) netto bieżącego roku | (42 299) | (176 942) | (1 424) | |
| Zobowiązania | 37 488 | 41 071 | 42 728 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 26 857 | 19 375 | 17 416 | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | - | - | 1 400 | |
| Dłużne papiery wartościowe | 6 719 | - | - | |
| Kaucje od najemców | - | - | - | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 503 | 701 | 962 | |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 19 597 | 18 636 | 14 988 | |
| Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 12 | 38 | 38 | 66 |
| Pozostałe rezerwy długoterminowe | - | - | - | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | - | - | - | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 631 | 21 696 | 25 312 | |
| Krótkoterminowe kredyty i pożyczki | 1 497 | 4 229 | 3 260 | |
| Dłużne papiery wartościowe | 2 321 | 14 762 | 14 975 | |
| Kaucje od najemców | - | - | - | |
| Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług | 2 067 | 1 228 | 3 411 | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 541 | 620 | 343 | |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 555 | 102 | 296 | |
| Zobowiązania z tytułu podatku VAT | 355 | 334 | 209 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 270 | 63 | 77 | |
| Pozostałe zobowiązania podatkowe | 54 | 81 | 79 | |
| Rezerwy krótkoterminowe | 12 | 3 | 3 | 2 258 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 2 968 | 274 | 404 | |
| Pasywa razem | 637 313 | 683 194 | 860 368 |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku
| Okres zakończony | Okres zakończony | ||
|---|---|---|---|
| Nota | 30 września 2016 | 30 września 2015 | |
| (niebadane) | (niebadane) | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk / (strata) brutto | (42 051) | (943) | |
| Korekty o pozycje | 2 170 | 2 231 | |
| (Zysk) / Strata ze sprzedaży/likwidacji środków trwałych i wartości | |||
| niematerialnych | 47 | (115) | |
| Amortyzacja | 449 | 1 155 | |
| Przychody z tytułu odsetek | (6) | - | |
| Koszty z tytułu odsetek i prowizji | 1 680 | 1 191 | |
| Korekty kapitału obrotowego | 9 215 | (83) | |
| Zmiana stanu rezerw | - | 2 252 | |
| Zmiana stanu zapasów | (6) | (28) | |
| Zmiana stanu należności | 3 327 | 3 884 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoter., z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 690 | (6 354) | |
| Zmiana stanu innych aktywów i długoterm. rozliczeń międzyokresowych | (796) | 163 | |
| Podatek dochodowy zapłacony | (63) | (495) | |
| Inne korekty | (68) | 2 | |
| Odpis z tytułu utraty wartości certyfikatów | 42 758 | - | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 961 | 712 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych | - | - | |
| Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych | 57 | 349 | |
| Wpływy z aktywów finansowych (weksle) | 84 | - | |
| Odsetki otrzymane | 4 | - | |
| Wydatki na aktywa inwestycyjne | (41) | - | |
| w jednostkach powiązanych (weksle) | (41) | - | |
| nabycie inwestycji w jednostkę zależną | - | - | |
| Wydatki na środki trwałe | (43) | (66) | |
| Wpłata na poczet udziałów w spółce Syngrapha | (5) | - | |
| Sprzedaż udzialow w spółce Syngrapha | 5 | - | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 61 | 283 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek | - | 4 994 | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (2 729) | (5 248) | |
| Płatność odsetek od obligacji | (6 442) | - | |
| Wpływy należności z tytułu umów leasingu finansowego | 1 339 | - | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (209) | (499) | |
| Spłaty z tyt. dłużnych papierów wartościowych | (3 857) | - | |
| Odsetki zapłacone | (133) | (203) | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (12 031) | (956) | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (9) | 39 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | (9) | 39 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 | 49 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 | 88 |
Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 11 do 29 stanowią jego integralną część
(w tysiącach PLN)
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku
| Kapitał | Kapitał | Zyski zatrzymane | ||
|---|---|---|---|---|
| podstawowy | zapasowy | (Niepokryte straty) | Razem | |
| Na dzień 01 stycznia 2015 roku (badane) | 15 005 | 861 300 | (57 240) | 819 065 |
| Rozliczenie wyniku 2014 roku | - | (57 240) | 57 240 | - |
| Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy | - | - | (1 424) | (1 424) |
| Na dzień 30 września 2015 roku (niebadane) | 15 005 | 804 060 | (1 424) | 817 641 |
| Kapitał | Kapitał | Zyski zatrzymane | ||
| podstawowy | zapasowy | (Niepokryte straty) | Razem | |
| Na dzień 01 stycznia 2016 roku (badane) | 15 005 | 804 060 | (176 942) | 642 123 |
| Rozliczenie wyniku 2015 roku | - | (176 942) | 176 942 | - |
| Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy | - | - | (42 299) | (42 299) |
| Na dzień 30 września 2016 roku (niebadane) | 15 005 | 627 118 | (42 299) | 599 824 |
DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
1. Informacje ogólne
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki "Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna obejmuje okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku. Dodatkowo sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz noty do sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2015 roku - nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta.
"Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna ("Spółka", "jednostka") została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 22 października 2007 roku. Z dniem 28 grudnia 2010 roku Spółka zmieniła nazwę z "Świtalski & Synowie" S.A. na "Czerwona Torebka" S.A.
Siedziba Spółki mieści się w Poznaniu, przy ul. Taczaka 13.
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000292312.
Spółce nadano numer statystyczny REGON 300709350.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
Na dzień 30 września 2016 roku Spółka nie ma podmiotu bezpośrednio dominującego. Głównym akcjonariuszem Spółki jest Pan Mariusz Świtalski posiadający bezpośrednio i pośrednio 36 341 188 akcji Spółki stanowiących 48,43% jej kapitału zakładowego odpowiadających 48,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Drugim znaczącym akcjonariuszem jest Pan Mateusz Świtalski, który posiada 21 786 991 akcji, stanowiących 29% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 14 listopada 2016 roku.
Spółka sporządziła również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku, które dnia 14 listopada 2016 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji.
2. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 "Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa" zatwierdzonym przez UE ("MSR 34").
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku zatwierdzonym do publikacji przez Zarząd w dniu 21 marca 2016 roku.
Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych ("PLN"), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.
Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
3. Zmiana szacunków
W okresie sprawozdawczym w Spółce nie miała miejsca zmiana szacunków.
4. Istotne zasady (polityka) rachunkowości
Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku.
5. Sezonowość działalności
Działalność Spółki nie ma charakteru sezonowego, zatem przedstawiane wyniki Spółki nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku.
6. Informacje dotyczące segmentów działalności
Zarząd ocenia działalność Spółki na podstawie Sprawozdania Finansowego, gdyż Spółka działa w ramach jednego segmentu jakim jest działalność holdingowa.
7. Podatek dochodowy
Główne składniki obciążenia podatkowego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przedstawiają się następująco:
| Okres zakończony | Okres zakończony | |
|---|---|---|
| 30 września 2016 | 30 września 2015 | |
| (niebadane) | (niebadane) | |
| Sprawozdanie z całkowitych dochodów | ||
| Bieżący podatek dochodowy | ||
| Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego | (270) | (390) |
| Odroczony podatek dochodowy | ||
| Wynikający z powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 22 | (91) |
| Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | (248) | (481) |
8. Inwestycje w jednostkach zależnych
| Okres zakończony 30 września 2016 |
Okres zakończony 31 grudnia 2015 (badane) |
|
|---|---|---|
| Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia | 671 666 | 847 182 |
| Zmiany stanu: | ||
| - zamiana akcji Małpka SA na udziały Czerwona Torebka Sp.z o.o. | - | (278 153) |
| - zamiana akcji Merlin.pl SA na udziały Czerwona Torebka Sp.z o.o. | - | (33 843) |
| - objęcie udziałów Czerwona Torebka Sp. z o.o. za akcje Małpki SA i Merlin pl.SA | - | 311 996 |
| - korekta odpisu akcji DER SA w likwidacji | - | 5 |
| - utrata wartości certyfikatów inwestycyjnych | (42 758) | (175 516) |
| - sprzedaż akcji DER SA w likwidacji | - | (5) |
| -wpłata na poczet udziałów w spółce Syngrapha | 5 | - |
| -sprzedaż udzialow w spółce Syngrapha | (5) | - |
Razem 628 908 671 666
Na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia 2016 roku utworzona została Syngrapha Sp. z o.o., w której 100% udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 tys. zł objęła Spółka. W dniu 14 czerwca 2016 roku Spółka zbyła udziały w Syngrapha sp. z o.o. na rzecz Świtalski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (02-019) przy ulicy Grójeckiej 5, REGON 141187638, NIP 107-00-08-705, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 329 za łączną kwotę 5 tys. zł.
9. Rzeczowe aktywa trwałe
| S dz ie ń 3 0 w śn ia 2 0 1 6 ( ie ba da ) tan na rze n ne |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma i ur dze ia szy ny zą n ( ów ) ł. kom ter z w y p u |
Ko ter mp u y |
Śro d k i tra tu nsp or |
śro Inn d k i trw łe e a |
Śro d k i trw łe a bu do ie w w |
Og ó łem |
|||
| W ś ć bru dz ie ń 0 1 s ia 2 0 1 6 r ku to t to ty ar na cz n o Na by ia c |
7 5 - |
1 2 2 9 |
1 4 3 9 |
1 0 7 |
- 4 3 |
2 9 1 3 4 |
||
| Sp da ż rze |
( 4 ) |
- ( 4 1 ) |
- ( 2 0 3 ) |
- - |
- | 3 ( 2 4 8 ) |
||
| L i kw i da j c a Tra fer śro d k ów trw ły h w bu do ie ns ze a c w |
- - |
- - |
- - |
- - |
- ( 4 3 ) |
- ( 4 3 ) |
||
| W to ś ć bru t to dz ie ń 3 0 w śn ia 2 0 1 6 r ku ar na rze o |
7 1 |
1 1 8 8 |
1 2 3 6 |
1 7 0 |
- | 2 6 6 5 |
||
| Am ty j i o dp isy k tua l izu j dz ie ń 0 1 s ty ia 2 0 1 6 r ku or zac a a ą ce na czn o |
2 6 |
5 7 8 |
4 0 7 |
1 0 7 |
- | 1 1 1 8 |
||
| O dp is a ty j kre mo r zac y ny za o s |
6 | 1 7 3 |
2 1 4 |
1 5 |
- | 4 0 8 |
||
| Sp da ż rze |
( 1 ) |
( 3 0 ) |
( 1 3 6 ) |
- | - | ( 1 6 ) 7 |
||
| L i kw i da j c a |
- | - | - | - | - | - | ||
| Am j i o dp isy k l izu j dz ie ń 3 0 w śn ia 2 0 1 6 ty tua or zac a a ą ce na rze |
3 1 |
2 1 7 |
4 8 5 |
1 2 2 |
- | 1 3 9 5 |
||
| W ś ć n dz ie ń 0 1 s ia 2 0 1 6 r ku to t to ty ar e na cz n o |
4 9 |
6 5 1 |
1 0 3 2 |
6 3 |
- | 1 7 9 5 |
||
| W to ś ć n t to dz ie ń 3 0 w śn ia 2 0 1 6 r ku ar e na rze o |
4 0 |
4 6 7 |
1 7 5 |
4 8 |
- | 1 3 0 6 |
14/30
| S dz ie ń 3 1 g dn ia 2 0 1 ( ba da ) tan 5 na ru ne |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma i ur dze ia szy ny zą n ( ów ) ł. kom ter z w y p u |
Ko ter mp u y |
Śro d k i tra tu nsp or |
śro Inn d k i trw łe e a |
Śro d k i trw łe a bu do ie w w |
Og ó łem |
||
| W ś ć bru dz ie ń 0 1 s ia 2 0 1 ku to t to ty 5 r ar na cz n o |
6 8 |
1 3 0 3 |
1 8 9 7 |
8 8 5 |
- | 4 1 2 6 |
|
| Na by ia c |
- | - | - | - | 3 9 0 |
3 9 0 |
|
| Sp da ż rze |
- | ( 2 2 3 ) |
( 4 3 1 ) |
- | - | ( 6 5 4 ) |
|
| Wy kup lea ing z s u |
( ) 2 6 1 |
( ) 2 6 1 |
|||||
| L i kw i da j c a |
- | - | - | ( 6 8 8 ) |
- | ( 6 8 8 ) |
|
| Tra fer śro d k ów ły h w bu do ie trw ns ze a c w |
7 | 1 4 7 |
2 3 6 |
- | ( 3 9 0 ) |
- | |
| W ś ć bru dz ie ń 3 1 g dn ia 2 0 1 ku to t to 5 r ar na ru o |
7 5 |
1 2 2 7 |
1 4 4 1 |
1 7 0 |
- | 2 9 1 3 |
|
| Am ty j i o dp isy k tua l izu j dz ie ń 0 1 s ty ia 2 0 1 5 r ku or zac a a ą ce na czn o |
1 8 |
4 9 0 |
3 0 6 |
5 2 6 |
- | 1 3 4 0 |
|
| O dp is a j kre ty mo r zac y ny za o s |
7 | 2 4 9 |
4 2 5 |
1 9 7 |
- | 9 7 7 |
|
| Sp da ż rze |
- | ( 1 6 1 ) |
( 3 0 1 ) |
- | - | ( 4 6 2 ) |
|
| Wy kup lea ing s z u |
- | - | ( 1 3 9 ) |
- | - | ( 1 3 9 ) |
|
| L i kw i da j c a |
- | - | - | ( ) 5 9 8 |
- | ( ) 5 9 8 |
|
| ń 3 1 g 2 0 1 Am ty j i o dp isy k tua l izu j dz ie dn ia 5 r ku or zac a a ą ce na ru o |
2 5 |
8 5 7 |
0 8 4 |
1 0 7 |
- | 1 1 1 8 |
|
| W ś ć n dz ie ń 0 1 s ia 2 0 1 ku to t to ty 5 r ar e na cz n o |
0 5 |
8 1 3 |
1 9 1 5 |
3 3 2 |
- | 2 8 6 7 |
|
| W ś ć n dz ie ń 3 1 g dn ia 2 0 1 5 r ku to t to ar e na ru o |
0 5 |
6 4 9 |
1 0 3 3 |
6 3 |
- | 1 7 9 5 |
| S tan dz ie ń 3 0 w śn ia 2 0 1 5 ( ba da ) na rze ne Ma i |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szy ny dz ia urz ą en ( ł. z w y ) ko ter ów mp u |
Ko ter mp u y |
Śr d k i tra tu o ns p or |
Inn śro d k i trw łe e a |
Śr d k i trw łe o a bu do ie w w |
Og ó łem |
||
| W to ś ć br t to dz ie ń 0 1 s ty ia 2 0 1 5 r ku ar u na cz n o |
6 8 |
1 3 0 3 |
1 8 9 7 |
8 5 8 |
- | 4 1 2 6 |
|
| Na by ia c |
- | - | - | - | 6 2 |
6 2 |
|
| Sp da ż rze |
- | ( 1 6 0 ) |
( 2 3 8 ) |
- | - | ( 3 9 8 ) |
|
| Wy ku lea ing p z s u |
( 2 6 1 ) |
( 2 6 1 ) |
|||||
| fer Tr śro d k ów trw ły h w bu do ie an s ze a c w |
- | 5 | 5 7 |
- | ( ) 6 2 |
- | |
| W to ś ć br t to dz ie ń 3 0 w śn ia 2 0 1 5 r ku ar u na rze o |
6 8 |
1 1 4 8 |
1 4 5 5 |
8 5 8 |
- | 3 5 2 9 |
|
| Am ty j i o dp isy k tua l izu j dz ie ń 0 1 s ty ia 2 0 1 5 r ku or za c a a ą ce na czn o |
1 8 |
4 9 0 |
3 0 6 |
5 2 6 |
- | 1 3 4 0 |
|
| O dp is a ty j kre mo r za cy ny za o s |
5 | 1 9 7 |
3 4 8 |
1 4 5 |
- | 6 9 5 |
|
| Sp da ż rze |
- | ( 1 0 6 ) |
( 1 8 ) 7 |
- | - | ( 2 8 4 ) |
|
| Wy ku lea ing p z s u |
- | - | ( 1 3 8 ) |
- | - | ( 1 3 8 ) |
|
| Am j i o dp isy k l izu j dz ie ń 3 0 w śn ia 2 0 1 ku ty tua 5 r or za c a a ą ce na rze o |
2 3 |
8 1 5 |
3 3 8 |
6 1 7 |
- | 1 6 1 3 |
|
| ś ć n ń W to t to dz ie 0 1 s ty ia 2 0 1 5 r ku ar e na cz n o |
5 0 |
8 1 3 |
1 5 9 1 |
3 3 2 |
- | 2 7 8 6 |
|
| W to ś ć n t to dz ie ń 3 0 w śn ia 2 0 1 5 r ku ar e na rze o |
4 5 |
6 5 7 |
1 1 1 7 |
1 8 7 |
- | 1 9 1 6 |
10. Wartości niematerialne
| Stan na dzień 30 września 2016 (niebadane) Wartości niematerialne w |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Patenty i licencje | budowie | Ogółem | |||
| Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2016 roku Nabycia |
4 244 - |
- - |
4 244 - |
||
| Transfer z wartości niematerialnych w budowie | - | - | - | ||
| Wartość brutto na dzień 30 września 2016 roku | 4 244 | - | 4 244 | ||
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2016 roku | 4 049 | - | 4 049 | ||
| Odpis amortyzacyjny za okres | 43 | - | 43 | ||
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 września 2016 roku | 4 092 | - | 4 092 | ||
| Wartość netto na dzień 01 stycznia 2016 roku | 195 | - | 195 | ||
| Wartość netto na dzień 30 września 2016 roku | 152 | - | 152 |
| Stan na dzień 31 grudnia 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | ------------------------------- | -- |
| Wartości niematerialne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Patenty i licencje | w budowie | Ogółem | ||
| Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2015 roku | 4 238 | 151 | 4 389 | |
| Nabycia | - | 6 | 6 | |
| Sprzedaż | - | - | - | |
| Zaniechana inwestycja | - | (151) | (151) | |
| Transfer z wartości niematerialnych w budowie | 6 | (6) | - | |
| Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2015 roku | 4 244 | - | 4 244 | |
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2015 roku | 1 597 | - | 1 597 | |
| Odpis amortyzacyjny za okres | 547 | - | 547 | |
| Odpis aktualizujący | 1 905 | - | 1 905 | |
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2015 roku | 4 049 | - | 4 049 | |
| Wartość netto na dzień 01 stycznia 2015 roku | 2 641 | 151 | 2 792 | |
| Wartość netto na dzień 31 grudnia 2015 roku | 195 | - | 195 |
| Stan na dzień 30 września 2015 (niebadane) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wartości niematerialne | |||||
| Patenty i licencje | w budowie | Ogółem | |||
| Wartość brutto na dzień 01 stycznia 2015 roku | 4 238 | 151 | 4 389 | ||
| Nabycia | - | 6 | 6 | ||
| Transfer z wartości niematerialnych w budowie | 6 | (6) | - | ||
| Wartość brutto na dzień 30 września 2015 roku | 4 244 | 151 | 4 395 | ||
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 01 stycznia 2015 roku | 1 597 | - | 1 597 | ||
| Odpis amortyzacyjny za okres | 460 | - | 460 | ||
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 września 2015 roku | 2 057 | - | 2 057 | ||
| Wartość netto na dzień 01 stycznia 2015 roku | 2 641 | 151 | 2 792 | ||
| Wartość netto na dzień 30 września 2015 roku | 2 187 | 151 | 2 338 |
11. Zapasy
| Okres zakończony | Okres zakończony | |
|---|---|---|
| 30 września 2016 | 31 grudnia 2015 | |
| (niebadane) | (badane) | |
| Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia | - | - |
| Zmiany stanu: | ||
| - otrzymane / zwrócone zaliczki | 6 | - |
| Razem | 6 | - |
12. Rezerwy
| Świadczenia po okresie |
|||
|---|---|---|---|
| zatrudnienia | Inne rezerwy | Ogółem | |
| Na dzień 01 stycznia 2016 roku (badane) | 38 | 3 | 41 |
| Na dzień 30 września 2016 roku (niebadane), w tym: | 38 | 3 | 41 |
| - krótkoterminowe | - | 3 | 3 |
| - długoterminowe | 38 | - | 38 |
| Na dzień 01 stycznia 2015 roku (badane) | 66 | 6 | 72 |
| Utworzone w ciągu roku obrotowego | - | - | - |
| Rozwiązane | (28) | (3) | (31) |
| Na dzień 31 grudnia 2015 roku (badane), w tym: | 38 | 3 | 41 |
| - krótkoterminowe | - | 3 | 3 |
| - długoterminowe | 38 | - | 38 |
| Na dzień 01 stycznia 2015 roku (badane) | 66 | 6 | 72 |
| Na dzień 30 września 2015 roku (niebadane), w tym: | 66 | 2 258 | 2 324 |
| - krótkoterminowe | - | 2 258 | 2 258 |
| - długoterminowe | 66 | - | 66 |
13. Połączenia jednostek i nabycia udziałów niekontrolujących
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne połączenia ani nabycia udziałów.
14. Emisja obligacji
W dniu 15 kwietnia 2016 Spółka wyemitowała 930 obligacji na okaziciela w ramach serii B o łącznej wartości nominalnej 9.300.000 złotych. Obligacje nie posiadają formy dokumentu, a wartość nominalna jednej obligacji na dzień emisji wynosi 10.000 złotych. Wartość emisyjna obligacji jest równa ich wartości nominalnej na dzień emisji. Przydziału 930 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 9.300.000 złotych dokonał stosowną uchwałą zarząd Spółki w dniu 13 kwietnia 2016 roku. Dniem emisji obligacji był 15 kwietnia 2016 r. Dniem ostatecznego wykupu obligacji jest 31 marca 2019 r., o ile nie nastąpi wcześniejszy wykup obligacji, zgodnie z warunkami emisji obligacji. Co do zasady, kwota wykupu obligacji będzie wypłacana przez Spółkę w ratach, w dniach wypłaty odsetek oraz w dniu ostatecznego wykupu obligacji.
Emisja obligacji nastąpiła w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach.
Obligacje są zabezpieczone hipoteką na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gwiazdowo, gmina Kostrzyn, powiat poznański, o łącznej powierzchni 64,0503 hektara, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą numer PO1F/00023906/2.
Obligacje są rejestrowane w ewidencji, w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, prowadzonej przez Ipopema Securities Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 230737.
Spółka po dniu emisji podjęła działania celem zarejestrowania obligacji w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (zgodnie z uchwałą nr 289/16 Zarządu KDPW z dnia 4 maja 2016 roku, 930 obligacji na okaziciela serii B Spółki zostało z dniem 6 maja 2016 roku zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych) oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzonym przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie lub Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
15. Zarządzanie kapitałem
Spółka zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Spółka może zmienić wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. Na dzień 30 września 2016 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze.
Spółka monitoruje stan kapitałów stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do sumy kapitałów powiększonych o zadłużenie netto. Do zadłużenia netto Spółka wlicza oprocentowane kredyty i pożyczki, dłużne papiery wartościowe, zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych.
| Na dzień | Na dzień | Na dzień | |
|---|---|---|---|
| 30 września 2016 | 31 grudnia 2015 | 30 września 2015 | |
| (niebadane) | (badane) | (niebadane) | |
| Oprocentowane kredyty i pożyczki | 1 497 | 4 229 | 4 660 |
| Dłużne papiery wartościowe | 9 040 | 14 762 | 14 975 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 067 | 1 228 | 3 411 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 1 044 | 1 321 | 1 305 |
| Pozostałe zobowiązania, zobowiązania podatkowe, rezerwy | 23 840 | 19 531 | 18 081 |
| Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty | (4) | (13) | (88) |
| Zadłużenie netto | 37 484 | 41 058 | 42 344 |
| Kapitał własny | 599 825 | 642 123 | 817 640 |
| Kapitał i zadłużenie netto | 637 309 | 683 181 | 859 984 |
| Wskaźnik dźwigni | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
Zarządzanie kapitałem - Wskaźnik dźwigni
16. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
Na dzień 30 września 2016 Spółka posiada następujące zobowiązania warunkowe:
| Spółka na rzecz której dokonano | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabezpieczane zobowiązanie | zobowiązania warunkowego | Rodzaj zobowiązania warunkowego | |||||
| Umowy kredytowe SGB Bank S.A. | Małpka S.A. | Poręczenie do kwoty 28.000 tysięcy PLN | |||||
| Umowy leasingu EFL S.A. | Małpka S.A. | Poręczenie do kwoty 8.600 tysięcy PLN | |||||
| Umowy IBM Polska Sp. z o.o. | Małpka S.A. | Poręczenie do kwoty 2.961 tysięcy PLN | |||||
| Umowy kredytowe Alior Bank S.A | "Piętnasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" Sp.K. |
Poręczenie do kwoty 133.000 tysięcy PLN | |||||
| Umowa kredytowa Raiffeisen Bank S.A. | "Ósma - Czerwona Torebka spółka akcyjna" Sp.K. |
Poręczenie do kwoty 17.000 tysięcy PLN | |||||
| Umowa kredytowa mBank hipoteczny S.A. "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka | akcyjna" Sp.K. | Przeniesienie praw i obowiązków komplementariusza spółki "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" Sp.K. zawarta z bankiem przez "Czerwona Torebka" S.A |
|||||
| Umowa kredytowa mBank hipoteczny S.A. "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka | akcyjna" Sp.K. | Przeniesienie praw i obowiązków komplementariusza spółki "Trzynasta - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k. zawarta z bankiem przez "Czerwona Torebka" S.A |
|||||
| Umowa pożyczki z MLP | "Trzecia - Czerwona Torebka" spółka akcyjna Sp.K. |
Poręczenie do kwoty 20.729 tysięcy PLN | |||||
| Ogólnopolski System dystrybucji Wydawnictw- Azymut Sp. z o.o. |
Merlin.pl S.A. | Poręczenie do kwoty 1.800 tysięcy PLN | |||||
| Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie | Merlin.pl S.A. | Poręczenie do kwoty 54.000 tysięcy PLN | |||||
| SGB Leasing z siedzibą w Poznaniu | Merlin.pl S.A. | Poręczenie do kwoty 2.390 tysięcy PLN |
17. Sprawy sądowe
Na dzień 14 listopada 2016 roku Spółka jest stroną następujących sporów sądowych o istotnej wartości:
| Sp ó dz tw ra wa z p ow a |
Pr dm io t s ze p or u |
W to ś ć ar dm io tu p rze sp or u ty P L N w s. |
S ta n s p ra wy |
Pr i dy ze w wa ne trz ię ie ro zs g n c y |
|---|---|---|---|---|
| L G De lop Sp -ko t ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze o z ap w |
4 7, 8 0 |
1 2 0 1 6 r Są ń S W dn iu 5 c d Re j Po tar M ias to ze rw ca on ow y zn a e w Po iu da ł n ka ła ty tę iu ina zn an a ap p os p ow an up om wc m p wy z z w zy Sp ko to ku p oz wa ny m raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop t Sp -ko ve me n o.o . p . z Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a na or az y w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 1, 1 0 |
W dn iu 6 l ip 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S tar M ias to ca on ow zn a e y w Po iu da ł n ka ła iu ina ty tę zn an wy a z z ap w p os p ow an up om wc zy m p ko W ios k o be iec ie d da lon W dn iu 2 2 p oz wa ny m n e za zp ze n o y. 2 0 1 6 r l ip ku ło żo iw d n ka ła ty, to ku ca o z no sp rze c o a zu za p w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| O S P L A Y P R I N T P L K A s p. z o .o. ko Cz To b ka " p- erw on a re " S. ó ł ka kc j i "D E R " A. sp a y na w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
9 8, 9 0 |
Są O d krę To iu ka ł s do da lsz g ow y w run p rze za p raw ę eg o dz ia Są do i O krę Po iu. W dn iu 2 9 p row a en w g ow em u w zn an śn ia 2 0 1 6r ta ła d da lon lac j j. W wr ze . zo s o a a p e a p oz wa ne tow iu ka ka j do Są du Na j żs p rzy g o an s rg a sa cy na wy ze g o. |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| M L P Po ń W t s zn a es p. z o .o. p ko "T ia Cz To b ka rze c erw on a re - ó ł ka kc j " s k. i sp a y na p. "C To b ka " S. A. ze rw on a re |
Po ła tę ze w o z ap |
2 1 8 8 8, 7 0 |
Są O d krę da ł n ka ł. w tę ina ko g ow y wy a z z ap p os p. up om wc zy m p- Zo ta ł z ło iw d n ka ła ty. Sp żo p oz wa ny m s ny sp rze c o a zu za p raw a w to ku Na tę 0 1. 1 2. 2 0 1 6 s p na ro zp raw a w y zn ac zo na na |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop t Sp -ko ve me n o.o . p . z Cz ó To b ka " s ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a na or az y w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 7, 8 0 |
W dn iu 2 6 s ia 2 0 1 6 r ku Są d Re j Go ie W l kp ty cz n o on ow y w rzo w . p o dz iu tan i ł p ka ć s Są do i p rze p row a en roz p raw y p os ow rze za p raw ę w Re j Po ń S M Ias Po iu. tar to on ow em u zn a e w zn an |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| G Sp L De lop t -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 8 0 7, |
W dn iu 1 9. 0 6. 2 0 1 5 r Są d Re j Go ie W l kp da ł on ow rzo y w w . w y ka ła iu ina ko ty tę na z z ap w p os p ow an up om wc zy m p- p oz wa ny m Po ło ży ła iw d n ka ła ty. Sp to ku an a z sp rze c o a za p raw a w zw zu |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| G Sp L De lop t -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " S. kc j "D E R " A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 7, 8 0 |
W dn iu 2 6 s ty ia 2 0 1 6 r ku Są d Re j Go ie W l kp cz n o on ow y w rzo w . p o dz iu i ł p ka ć s Są do i tan p rze p row a en roz p raw y p os ow rze za p raw ę w Re j Po ń S tar M Ias to Po iu. on ow em u zn a e w zn an |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
|---|---|---|---|---|
| L G De lop t Sp -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 1, 1 0 |
W dn iu 1 0 c 2 0 1 6 r ku Są d Re j Go ie W l kp ze rw ca o on ow y w rzo w tan i ł p ka ć s Są do i Re j Po ń S tar p os ow rze za p raw ę w on ow em u zn a e M Ias Po iu Sp ku to to w zn an raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| G Sp L De lop t -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " S. kc j "D E R " A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 8 0 7, |
W dn iu 5 m j 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S tar M ias to a a on ow zn a e y w Po iu do ł p Po "C To b ka " s ó ł ka zn an rę czy oz ew zw an a ze rw on a re p kc j ios ła dp ie d ź n Sp to ku a y na w n o ow a p oz ew raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop t Sp -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze o z ap w |
4 1, 1 0 |
W dn iu 1 9. 1 0. 2 0 1 Są d Re j Go ie W l kp da ł 5 r on ow y w rzo w . w y ka ła ty tę iu ina ko na ap p os p ow an up om wc m p- p oz wa ny m z z w zy Po ło ła iw d n ka ła Sp ku ży ty. to zw an a z sp rze c o a zu za p raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| G Sp L De lop t -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 8 0 7, |
Są S W dn iu 2 m j 2 0 1 6 r d Re j Po ń tar M ias to a a on ow y zn a e w Po iu da ł n ka ła iu ina ty tę zn an wy a z z ap w p os p ow an up om wc zy m p ko Po "C To b ka " s ó ł ka kc j p oz wa ny m zw an a ze rw on a re p a y na ios ła iw d w ka ła ty. Sp to ku wn sp rze c o w. na zu za p raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop Sp -ko t ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze o z ap w |
4 1, 1 0 |
W dn iu 4 m j 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S M ias tar to a a on ow y zn a e w Po iu do ł p Po "C To b ka " s ó ł ka zn an rę czy oz ew zw an a ze rw on a re p kc j ios ła dn iu 1 8 m j 2 0 1 6 r ku dp ie d ź n a y na w n w a a o o ow a p oz ew Sp to ku raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop t Sp -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
1, 1 0 4 |
W dn iu 4 m j 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S tar M ias to a a on ow y zn a e w Po iu da ł n ka ła iu ina ty tę zn an wy a z z ap w p os p ow an up om wc zy m p ko Po ios ła dn iu 2 3 m j 2 0 1 6 r ku p oz wa ny m zw an a w n w a a o iw d w ka ła Sp ku ty. to sp rze c o w. na zu za p raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop Sp -ko t ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze o z ap w |
4 1, 1 0 |
W dn iu 4 m j 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S M ias tar to a a on ow y zn a e w Po iu da ł n ka ła ty tę iu ina zn an wy a z z ap w p os p ow an up om wc zy m p ko Po ios ła dn iu 2 3 m j 2 0 1 6 r ku p oz wa ny m zw an a w n w a a o iw d w ka ła ty. Sp to ku sp rze c o w. na zu za p raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop t Sp -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 7, 8 0 |
W dn iu 5 m j 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S tar M ias to a a on ow y zn a e w Po iu do ł p Po ios ła dn iu 1 9 m j 2 0 1 6 zn an rę czy oz ew zw an a w n w a a ku dp ie d ź n Sp to ku ro o ow a p oz ew raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop t Sp -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 1, 1 0 |
W dn iu 2 2 c 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S tar M ias to ze rw ca on ow zn a e y w Po iu da ł n ka ła iu ina ty tę zn an wy a z z ap w p os p ow an up om wc zy m p Sp ko to ku p oz wa ny m raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
|---|---|---|---|---|
| G Sp L De lop t -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a na or az y w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze o z ap w |
4 7, 8 0 |
2 2 0 1 6 r Są ń S W dn iu 7 m j d Re j Po tar M ias to a a on ow y zn a e w Po iu da ł n ka ła ty tę iu ina zn an wy a z z ap w p os p ow an up om wc zy m p ko Sp iw d n ka ła ty ło dn iu 2 1 żo p oz wa ny m rze c o a za p no zu z w 2 0 1 6 r ku Sp ku to cze rw ca o raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop t Sp -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " S. kc j "D E R " A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
1, 1 0 4 |
W dn iu 1 5 c 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S M ias tar to ze rw ca on ow y zn a e w 2 9 c 2 0 1 6 p Po iu do ł p W dn iu zn an rę czy oz ew ze rw ca oz wa na "C To b ka " z ło ży ła dp ie d ź n ze rw on a re o ow a p oz ew |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop t Sp -ko ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 1, 1 0 |
W dn iu 2 6 w śn ia 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S tar M ias to rze on ow zn a e y w Po iu do ł p Ro d bę dz ie ię dn iu 2 9 zn an rę czy oz ew zp raw a o s w 2 0 1 6 r O dn ia ku dp tow iu. g ru o . n a p oz ew w p rzy g o an |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop Sp -ko t ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a na or az y w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 1, 1 0 |
Są ń S W dn iu 1 5 c 2 0 1 6 r d Re j Po tar M ias to ze rw ca on ow y zn a e w Po iu da ł n ka ła ty tę iu ina zn an wy a z z ap w p os p ow an up om wc zy m p ko Sp to ku p oz wa ny m raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| Da i d Km iec i k p -ko "C w ze rw on a S. To b ka " A. re |
ie p oz ew o na n uz ie dz ia wy p ow en um ow y o be ku tec i p rac ę za zs zn e ds ko do ie o wa n z |
3 3, 0 0 |
P ism dn ia 1 4. 1 2. 2 0 1 5 r ó d w i ós ł p iw ko j em . p ow n rze c p oz wa ne z ie ie dz ia be ku tec p oz ew o uz na n wy p ow en um ow y o p rac ę za zs zn e i o ła tę ds ko dw ia. W dn iu 0 1. 0 3. 2 0 1 6 r ło ży ła za p o z an . p oz wa na z dp ie d ź n Sp to ku o ow a p oz ew raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a. |
| To G ór i Łu ka ma sz ny sz D łu k i p -ko "C że ws ze rw on a To b ka " S. A. re |
ie p oz ew o uz na n ie dz ia p ow en um ow o wy y be ku i tec p rac ę za zs zn e ds ko do ie o z wa n |
3 3, 0 0 |
P ism dn ia 0 8. 1 2. 2 0 1 5 r 0 7. 1 2. 2 0 1 5 r do ie em z . o raz . p ow o w ie ś l i p iw ko j ie ie dz ia ów wn rze c p oz wa ne o u zn an p ow en um o wy be ku i o ła ds ko dw ia. Z ło tec tę żo p rac ę za zs zn e za p o z an no ź n 0 1. 1 2. 2 0 1 6 r dp ie d Te in o ow a p oz ew rm roz p raw y |
O d da len ie ó dz tw p ow |
| L G De lop Sp -ko t ve me n . z o.o . p Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " kc j "D E R " S. A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 1, 1 0 |
W dn iu 9 s ier ia 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S M ias tar to p n on ow y zn a e w Po iu da ł n ka ła ty tę iu ina zn an wy a z z ap w p os p ow an up om wc zy m p ko Sp to ku p oz wa ny m raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
| L G De lop t Sp -ko ve me n o.o . p . z Cz To b ka " s ó ł ka erw on a re p " S. kc j "D E R " A. a y na or az w l i kw i da j i c |
Po ła tę ze w o z ap |
4 1, 1 0 |
W dn iu 5 s ier ia 2 0 1 6 r Są d Re j Po ń S tar M ias to p n on ow y zn a e w Po iu da ł n ka ła iu ina ty tę zn an wy a z z ap w p os p ow an up om wc zy m p Sp ko to ku p oz wa ny m raw a w |
O d da len ie ó dz tw p ow a |
18. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Poniższe tabele przedstawiają łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2016 i 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku:
| Tr kc j te dm io ta i p ią i an sa e za ar p o m ow za ny m w z |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | kre d 0 ne za o s o |
1 s ty ia 2 0 1 6 do 3 0 w czn |
śn ia 2 0 1 rze |
6 ( ie ba da ) n ne |
|||
| Sp da ż n rze a r ze cz |
Za kup d y o |
O dse t k i – |
Na le żn śc i o d o |
Zo bo ią ia w be w za n o c |
Po ta łe zo s |
Po ta łe zo s |
|
| dm io t ów p o |
dm io t ów p o |
kos ty z |
dm io t ów p o |
dm io t ów p o |
le śc i żn na o |
bo ią ia zo w za n |
|
| Po dm io t |
ią h p ow za ny c |
ią h p ow za ny c |
f ina nso we |
ią h p ow za ny c |
ią h p ow za ny c |
f ina nso we |
f ina nso we |
| Cz To b ka S. A. S K erw on a re |
1 5 8 6 |
9 5 8 |
- | 2 7 5 |
9 3 0 |
- | - |
| Dr Cz To b ka S. A. S K ug a - erw on a re |
1 9 |
- | 1 | 5 7 |
- | - | 1 9 |
| Trz ia - Cz To b ka S. A. S K ec erw on a re |
1 9 9 |
- | 2 2 |
2 2 |
1 | - | - |
| Cz Cz To b ka S. A. S K ta wa r erw on a re - |
1 6 9 5 |
- | 1 0 |
3 1 5 |
8 2 |
- | 3 3 5 |
| P ią Cz To b ka S. A. S K ta erw on a re - |
1 9 |
- | - | 7 | 1 0 |
- | - |
| Sz ós Cz S. S ta To b ka A. K erw on a re - |
2 1 9 |
- | - | 3 0 |
- | 1 | - |
| S ó Cz S. S i dm To b ka A. K a - erw on a re |
1 5 7 |
- | 1 5 |
1 9 |
- | - | 4 6 1 |
| Ós Cz S. S To b ka A. K ma erw on a re - |
1 6 1 |
- | - | 1 0 8 |
4 4 |
- | - |
| Cz S. S Dz ies ią ta To b ka A. K erw on a re - |
8 9 |
- | 1 | 8 9 |
1 | - | 1 9 |
| Je de ta Cz To b ka S. A. S K na s erw on a re - |
1 9 |
- | 5 | 2 | - | - | 2 1 8 |
| Dw ta Cz To b ka S. A. S K un as erw on a re - |
1 3 6 1 |
- | 6 7 5 |
1 8 |
2 1 6 0 |
- | 1 5 8 8 4 |
| Trz ta Cz To b ka S. A. S K y na s erw on a re - |
1 2 4 7 |
- | - | 7 5 8 |
3 0 4 |
- | - |
| Cz ter ta Cz To b ka S. A. S K na s erw on a re - |
1 9 |
- | 9 4 |
5 | 1 2 3 |
- | 2 6 4 5 |
| P ię tna ta Cz To b ka S. A. S K s erw on a re - |
1 3 6 8 |
- | - | 2 0 1 |
- | - | - |
| Sz ta Cz To b ka S. A. S K es na s erw on a re - |
1 9 |
- | - | 9 | - | - | - |
| S ie de ta Cz To b ka S. A. S K A mn as erw on a re - |
1 9 |
- | - | 7 | - | - | - |
| Os iem ta Cz To b ka S. A. S K A na s erw on a re - |
1 9 |
- | - | 7 | - | - | - |
| Dz iew ię Cz To b ka S. A. S K A tna ta s erw on a re - |
1 9 |
- | - | 7 | - | - | - |
| Dw dz ies Cz To b ka S. A. S K A ta u erw on a re - |
1 9 |
- | - | 7 | - | - | - |
| Dw dz ies P ier Cz To b ka S. A. S K A ta u ws za erw on a re - |
1 9 |
- | - | 7 | - | - | - |
| Dw dz ies Dr Cz To b ka S. A. S K A ta u ug a - erw on a re |
1 9 |
- | - | 7 | - | - | - |
| Cz To b ka Sp erw on a re . z o.o |
- | - | - | 1 | - | - | - |
| Ma S. A. d ło śc i u k ła do j g us w up a we |
4 | - | - | 3 0 8 8 |
- | - | - |
| Św & Sy S i ta ls k i ie s K A no w p. z o .o. |
- | 0 5 4 |
4 | - | 1 9 8 |
- | - |
| Św & Sy S Dr i ta ls k i ie s K A ug a - no p. z o .o. w |
2 1 |
- | - | - | 1 7 |
- | - |
| Św & Sy S Dz ies ią ta i ta ls k i ie s K A no p. z o .o. w - |
- | - | 8 | - | - | - | 5 5 5 |
| Ra ze m |
9 4 3 5 |
1 4 9 8 |
8 3 5 |
4 5 5 7 |
3 8 0 7 |
1 | 2 0 1 4 5 |
| Da kre d 0 1 s ia 2 0 1 5 do 3 0 w śn ia 2 0 ty ne za o s o czn rze |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sp da Za ż n rze a r zec z |
kup d p dm io t ów y o o |
Na le śc i o d p dm io t ów żno o |
Zo bow ią ia w bec zan o |
Po ta łe z bow ią ia zos o zan |
|
| Po dm io t |
dm io t ów ią h p o p ow zan y c |
ią h p ow zan y c |
ią h p ow zan y c |
dm io t ów ią h p o p ow zan y c |
f ina nso we |
| Cz To b ka S. A. S K A erw ona re |
3 1 9 |
9 6 7 |
1 2 5 |
5 5 4 |
- |
| Cz S. Sp Dru To b ka A. K g a - erw ona re |
1 9 |
- | 1 0 |
- | - |
| Trz ia - Cz To b ka S. A. Sp K ec erw ona re |
1 0 0 1 |
- | 4 2 7 |
- | - |
| Cz Cz To b ka S. A. Sp K ta - wa r erw ona re |
3 4 2 |
- | 2 4 |
- | - |
| P ią Cz To b ka S. A. Sp K ta - erw ona re |
1 9 |
- | 1 5 |
- | - |
| Sz ós ta - Cz To b ka S. A. Sp K erw ona re |
1 9 |
- | 2 6 |
- | - |
| S i ó dm Cz To b ka S. A. Sp K a - erw ona re |
3 8 6 |
- | 1 2 8 |
- | - |
| Ós Cz To b ka S. A. Sp K ma erw ona re - |
2 2 0 6 |
- | 2 2 0 8 |
- | - |
| "D E R " S. A. daw ie j "Dz iew ią ta- Cz To b ka ó ł ka n erw ona re sp |
|||||
| "S. kcy j K. A.- l i kw i dac j i a na w |
1 2 6 8 |
- | - | - | - |
| Cz S. Sp Dz ies ią ta - To b ka A. K erw ona re |
2 5 5 |
- | 2 | - | - |
| Je de Cz To b ka S. A. Sp K ta - nas erw ona re |
1 9 |
- | 1 2 |
- | - |
| Dw Cz To b ka S. A. Sp K ta - una s erw ona re |
3 3 1 4 |
6 3 5 |
2 0 1 5 |
- | 1 4 9 8 8 |
| Trz Cz To b ka S. A. Sp K ta - y nas erw ona re |
2 2 1 8 |
- | 6 9 4 |
- | - |
| Cz ter ta - Cz To b ka S. A. Sp K nas erw ona re |
1 9 |
9 0 0 |
2 | 2 2 9 9 |
- |
| P ię tna ta - Cz To b ka S. A. Sp K s erw ona re |
3 3 4 8 |
- | 1 2 3 5 |
- | - |
| Sze ta - Cz To b ka S. A. Sp K sna s erw ona re |
2 1 9 |
- | - | 3 | - |
| S ie de ta - Cz To b ka S. A. S K A mn as erw ona re |
1 9 |
- | 1 3 |
- | - |
| Os Cz S. S iem ta - To b ka A. K A nas erw ona re |
1 9 |
- | 2 3 |
- | - |
| Dz iew ię Cz To b ka S. A. S K A tna ta - s erw ona re |
1 9 |
- | 9 | - | - |
| Dw dz ies Cz To b ka S. A. S K A ta - u erw ona re |
1 9 |
- | 2 3 |
- | - |
| Dw dz ies P ierw Cz To b ka S. A. S K A ta u sza erw ona re - |
1 9 |
- | 3 2 |
- | - |
| Dw dz ies ta Dru Cz To b ka S. A. S K A u g a - erw ona re |
1 9 |
- | 2 0 |
- | - |
| Cz To b ka erw ona re sp. z o .o. |
1 | - | 1 | - | - |
| Me l in.p l S. A. r |
1 3 3 |
- | 2 3 6 |
- | - |
| Św & Sy S i ta ls k i ie s K A now p. z o .o. |
- | 5 4 0 |
- | 7 4 |
- |
| Św & Sy S Dru i ta ls k i ie s K A g a - now p. z o .o. |
- | 3 9 0 |
- | - | - |
| Ra zem |
1 5 2 1 9 |
3 4 3 2 |
7 3 2 5 |
2 9 3 0 |
1 4 9 8 8 |
| Po dm io t |
Sp da ż n rze a r zec z dm io ów t p o ią h p ow zan y c |
Za kup d y o dm io ów t p o ią h p ow zan y c |
O dse t k i – kos ty z f ina nso we |
Na le śc i o d żno dm io ów t p o ią h p ow zan y c |
Zo bow ią ia zan bec dm io ów t wo p o ią h p ow zan y c |
Poz ta łe os bow ią ia zo zan f ina nso we |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cz S. Sp To b ka A. K erw ona re |
1 9 9 9 |
1 2 8 9 |
- | 1 4 3 2 |
2 2 4 |
- |
| Dru Cz To b ka S. A. Sp K g a - erw ona re |
1 2 5 |
- | - | 1 2 5 |
- | 2 2 |
| Trz ia - Cz To b ka S. A. Sp K ec erw ona re |
1 0 0 7 |
- | - | 2 | - | 4 6 2 |
| Czw ta - Cz To b ka S. A. Sp K ar erw ona re |
4 3 2 |
- | - | - | 6 1 |
1 2 8 |
| P ią ta - Cz To b ka S. A. Sp K erw ona re |
2 5 |
- | - | 2 2 |
- | - |
| Sz ós Cz To b ka S. A. Sp K ta - erw ona re |
2 5 |
- | - | 1 5 |
- | - |
| S i ó dm Cz To b ka S. A. Sp K a - erw ona re |
3 9 2 |
- | 2 | 2 | - | 3 9 2 |
| Ós Cz S. Sp To b ka A. K ma erw ona re - |
2 2 4 2 |
- | - | 2 0 7 6 |
- | - |
| "D E R " S. A. l i kw i dac j i daw ie j "Dz iew ią Cz To b ka ó ł ka kcy j "S. K. A. * ta- w n erw ona re sp a na |
1 2 6 3 |
- | - | - | - | - |
| Cz S. Sp Dz ies ią ta - To b ka A. K erw ona re |
2 6 1 |
- | - | 1 | - | 1 2 |
| Je den ta - Cz To b ka S. A. Sp K as erw ona re |
2 5 |
- | - | 6 | - | - |
| Dw ta - Cz To b ka S. A. Sp K una s erw ona re |
3 3 2 0 |
- | 8 5 5 |
9 1 1 |
- | 1 5 2 0 8 |
| Trz ta - Cz To b ka S. A. Sp K y nas erw ona re |
2 4 6 7 |
- | - | 6 3 3 |
- | - |
| Cz Cz To b ka S. A. Sp K tern ta - as erw ona re |
2 5 |
1 2 0 0 |
1 9 |
5 | 1 4 2 |
5 8 |
| P ię Cz To b ka S. A. Sp K tna ta - s erw ona re |
4 8 9 8 |
- | - | 2 4 7 5 |
- | - |
| Sze Cz S. Sp ta - To b ka A. K sna s erw ona re |
2 2 5 |
- | - | - | - | - |
| S Cz S. S ie dem ta - To b ka A. K A nas erw ona re |
2 5 |
- | - | 1 1 |
- | - |
| Os iem ta - Cz To b ka S. A. S K A nas erw ona re |
2 5 |
- | - | 2 0 |
- | - |
| Dz iew ię tna ta - Cz To b ka S. A. S K A s erw ona re |
2 5 |
- | - | 8 | - | - |
| Dw dz ies ta - Cz To b ka S. A. S K A u erw ona re |
2 5 |
- | - | 1 2 |
- | - |
| Dw dz ies P ierw Cz To b ka S. A. S K A ta u sza erw ona re - |
2 5 |
- | - | 2 9 |
- | - |
| Dw dz ies Dru Cz To b ka S. A. S K A ta u g a - erw ona re |
2 5 |
- | - | 1 8 |
- | - |
| Cz To b ka erw ona re sp. z o .o. |
1 | - | 1 | - | - | |
| Me l in.p l S. A. r |
8 8 |
- | - | 2 3 4 |
- | - |
| Św i ta ls k i & Sy ie s S K A now p. z o .o. |
- | 7 2 0 |
5 | - | 2 2 1 |
3 7 4 |
| Św Dru i ta ls k i & Sy ie s S K A g a - now p. z o .o. |
- | 1 4 2 |
- | - | 3 8 |
- |
| Św Je den i ls k i & Sy ie s S K A ta - ta as now p. z o .o. |
5 | - | - | - | 1 | - |
| Ra zem |
1 8 9 7 0 |
2 4 8 9 |
8 7 6 |
8 3 0 8 |
4 2 7 |
1 6 2 8 2 |
Dane za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015
19. Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi
W trzech kwartałach 2016 roku Spółka przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi m.in. z tytułu:
Sprzedaż na rzecz spółek Grupy: Usługi zarządcze komplementariusza prowadzącego sprawy Spółki z tytułu podejmowanych czynności oraz usługa wynajmu powierzchni biurowej dla spółek Grupy. Sprzedaż do Druga - Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA: Sprzedaż środka trwałego.
Zakupy:
Najem powierzchni biurowej od Czerwona Torebka S.A. SK Zakup od Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA: Usługi ochrony.
Otrzymane weksle od Spółek:
Szósta - Czerwona Torebka S.A. SK
Trzynasta - Czerwona Torebka S.A. SK
Siedemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA
Osiemnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA
Dziewiętnasta - Czerwona Torebka S.A. SKA
Dwudziesta - Czerwona Torebka S.A. SKA
Dwudziesta Pierwsza - Czerwona Torebka S.A. SKA
Dwudziesta Druga - Czerwona Torebka S.A. SKA
Wystawione weksle:
Trzecia - Czerwona Torebka S.A. SK Czwarta - Czerwona Torebka S.A. SK Siódma - Czerwona Torebka S.A. SK Dziesiąta - Czerwona Torebka S.A. SK Jedenasta - Czerwona Torebka S.A. SK Czternasta - Czerwona Torebka S.A. SK Dziesiąta - Świtalski&Synowie sp. z o.o. SKA
20. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego to jest do 14 listopada 2016 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym.
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
|---|---|---|---|
| $\mathbb{R}_{-1}$ | |||
| Prezes Zarządu | Maciej Szturemski | 14 listopada 2016 | |
| Członek Zarządu | Tomasz Jurga | 14 listopada 2016 | UN |